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DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

INTEGRANTES

Cristian Alejandro Pinto Carrascal 222014

Santiago Andrés Caro Molina 221082

Jhony Enrique González Ballesteroz 222015

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

DOSSIER INTEGRADO FORMATIVO DE DERECHO Y COSTITUCIÓN POLÍTICA

CRISTIAN ALEJANDRO PINTO CARRASCAL 222014 JHONY ENRIQUE GONZALEZ BALLESTEROZ 222015

Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura de derecho y constitución política

Docente RUTH CLEMENCIA PICÓN LÓPEZ

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia

mayo de 2019

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

MODELO DE ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A los 1 días del mes Marzo del 2019 comparecieron JHONY ENRIQUE GONZALEZ BALLESTEROZ, mayor de edad vecino de Inrida identificado con la cédula de ciudadanía 1006793148 y de estado civil soltero; SANTIAGO ANDRES CARO MOLINA mayor de edad, vecino de Chiriguana identificado con la cédula de ciudadanía 1003172762 y de estado civil soltero; y CRISTIAN ALEJANDRO PINTO CARRASCAL mayor de edad, vecino de Ocaña identificado con la cedula de ciudadanía 1007387753 y de estado civil soltero, quienes manifestaron que por medio del presente instrumento público han decidido constituir una sociedad de responsabilidad limitada, la cual se regirá por los siguientes estatutos. CAPITILO I LA SOCIEDAD EN GENERAL ART. 1. RAZÓN SOCIAL. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la razón social de MOBIMUEBLES “LTDA”.

ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ocaña, Departamento de Norte de Santander, de la república de Colombia. Sin embargo, la sociedad pueda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país o del exterior, por disposición de la Junta general de Socios y con arreglo a la ley. ART. 3. OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social principal la compra y venta de muebles y enseres. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: Formas parte de otras sociedades de responsabilidad limitada. ART. 4. DURACION. La sociedad durara por el término de cinco (5) años, contados desde la fecha de la firma del presente contrato de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine expire.

CAPITULO II CAPITAL SOCIAL

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

ART. 5. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de mil cincuenta millones de pesos ($ 1.050.000.000)

ART. 6. CUOTAS. El capital social se divide en tres (3) cuotas de valor nominal de trescientos cincuenta millones de pesos ($ 350.000.000) cada una; capital y cuotas que se encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma:

Nombre del socio

Cédula

No. de cuotas suscritas

Valor pagado

Porcentaje

Jhony Enrique González

1006793148

Una

$ 350.000.000

33,33%

Santiago Andrés Caro

1003172762

Una

$ 350.000.000

33,33%

Cristian Alejandro Pinto

1007387753

Una

$ 350.000.000

33,33%

Tres

$ 1.050.000.00

TOTAL

100%

ART. 7. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada uno de los socios se limita al monto de sus aportes.

ART. 8. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios, ó por la admisión de nuevos socios. Dicho aumento se hará mediante una reforma estatutaria.

ART. 9. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si podrán cederse con forme a lo estipulado en los Art. 362 y s.s del C del Co. La cesión implicará una reforma estatutaria y el correspondiente documento será otorgado por el representante legal, el cedente y el cesionario. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

CAPITULO III JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ART. 10. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente que podrá se un externo o un integrante de la sociedad, con facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios.

Parágrafo: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones:

1. La celebración de cualquier acto o contrato que supere los tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. La reforma de estatutos. 3. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga. 4. Decretar aumento de capital. 5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades 6. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la sociedad 7. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesite la sociedad para su buen funcionamiento. 8. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos. 9. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas. 10. Crear reservas ocasionales. 11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente 12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios. ART. 11. REUNIONES. La junta de socios se reunirá una vez por año, el primer día hábil del mes de junio a las dos de la tarde, en las oficinas del domicilio de la compañía. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio el primer día hábil del mes de junio a las cuatro de la tarde, en las oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará por lo menos con quince días de anticipación. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

Parágrafo: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la asistencia de todos los socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa.

ART. 12 VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.

CAPITULO IV GERENTE

ART. 13. GERENCIA. La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de socios para periodos de cinco (5) años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo.

Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos.

En primer particular tendrá las siguientes funciones:

1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionado con el mismo.

CAPITULO V SECRETARIO

ART. 14. La sociedad tendrá un secretario de libre nombramiento y remoción del Gerente. Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y acatas de la Junta General de Socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma Junta y el Gerente.

CAPITULO VI INVENTARIO, BALNACE Y RESERVA LEGAL

ART. 15. INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortarán las cuentas, se hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios.

ART. 16. RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás documentos de cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un diez por ciento (10%) de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al limite fijado.

Parágrafo primero: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

Parágrafo segundo: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.

CAPITULO VII DISOLUCION Y LIQUIDACION UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

ART. 17. DISOLUCION. La sociedad se disolverá por:

1. 2. 3. 4. 5.

La espiración del plazo señalado para su duración. La pérdida en un 40% del capital aportado. Por acudo unánime de los socios Cuando el numero de socios supere los 25 Por las demás causales establecidas en la ley.

ART. 18. LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del domicilio social.

Parágrafo primero: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines de la liquidación por el tiempo que dure.

Parágrafo segundo: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos.

CAPITULO VIII DISPOSICIONES VARIAS

ART. 19. DISPOSICIONES VARIAS. 1. En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o mas herederos del socio difunto quienes nombraran una sola persona que los represente ART. 20. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente a Cristian Alejandro Pinto, persona mayor de edad y vecino de Ocaña, Norte de Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 1007387753 expedida en Ocaña, Norte de Santander; como subgerente a Jhony Enrique González Ballesteroz, persona mayor de edad y vecino de Inrida, Guainía, identificado con la cédula de ciudadanía número 1006793148, expedida en Ocaña, Norte de Santander y como secretario a Santiago Andrés Caro Molina, persona mayor de edad y vecino de Chiriguana, Cesar, identificado con cedula de ciudadanía 1003172762, expedida en Chiriguana,Cesar, quienes aceptan los UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

cargos y ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio de Ocaña. ART. 21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Camara de Comercio de Tunja. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Tunja quien designara los árbitros requeridos conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento.

LOS COMPARECIENTES:

_____________________________ Cristian Alejandro Pinto Carrascal C.C Nº 1007387753 de Ocaña Gerente

______________________________ Jhony Enrique González Ballesteroz C.C Nº 1006793148 de Ocaña Subgerente

______________________________ Santiago Andrés Caro Molina C.C Nº 1003172762 de Chiriguana Secretario

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

DOSSIER INTEGRADO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN

SANTIAGO ANDRES CARO MOLINA 221982 JHONY ENRIQUE GONZALEZ BALLESTEROZ 222015 CRISTIAN ALEJANDRO PINTO CARRASCAL 222014

Profesor JUAN CARLOS BARBOSA SARABIA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA

Ocaña, Colombia

Abril 2019

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA

19 ÍNDICE

Dossier de administración ..........................................................................................20 Slogan..........................................................................................................................21 Misión .........................................................................................................................22 Visión ..........................................................................................................................22 Valores ........................................................................................................................23 Políticas .......................................................................................................................24 Políticas generales: .................................................................................................24 Principios ....................................................................................................................26 Perfil Profesional ........................................................................................................27 Perfil del vendedor: ................................................................................................27 Perfil de administrador: .........................................................................................27 Perfil de gerente de mercadotécnica: ....................................................................27 Manual de Funciones .................................................................................................28

Dossier de administraciĂłn

Estos colores los escogimos por las siguientes razones: Amarillo: Este es un color que representa innovaciĂłn en nuestros productos ya que en nuestra empresa es de vital importancia, para distinguirnos de otras empresas. Naranja: Este color nos representa ya que queremos ser modernos y novedosos, trabajando con entusiasmo para ser mĂĄs creativos y hacerlos de la mejor calidad para lograr tener ĂŠxito.

Slogan

Este slogan lo escogimos porque representa en lo que creemos ya que nuestra meta principal es satisfacer a nuestros clientes con los mejores productos para que asĂ puedan sentirse mejor en sus oficinas u hogares.

Misión Es mejorar la tranquilidad y relajación de nuestros clientes, haciendo que sus hogares sean maravillosos y agradables. Con la constante búsqueda de accesorios, formas, materiales y diseños que nos permitan ofrecer los mejores elementos de decoración y mobiliario.

Visión En cinco años aspiramos a ser a empresa líder del mercado de mueble a nivel nacional y continental. Ayudando a los colombianos que están dentro y fuera del país a mejorar su vida, haciendo que sus hogares sean maravillosos. Ofreciéndoles las mayores facilidades de compra y asesoría para sus hogares.

Valores



Compromiso



Experiencia



Integridad



Servicios

Políticas

Políticas generales: 1. . Para nosotros lo más importante es la satisfacción de nuestro cliente. Si usted no se siente satisfecho, tampoco nos sentiremos de la misma forma

2. Atención al cliente: estamos a su disposición en nuestro sistema de contacto a través de la web y de la atención telefónica que necesite para responder a sus dudas y ayudarle en todo lo que podamos en la compra de su producto de MUBImuebles.com

3. Protección y Privacidad: Nuestra empresa se compromete a manejar sus datos con total confidencialidad de acuerdo a la Ley No. 1581 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales de 2012 de la Republica de Colombia.

4. Apartados: para realizar apartados se debe cancelar el 50% del producto, cuenta con 1 a 3 meses plazo para retirar su apartado (dependiendo del producto). NO se realizan devoluciones ni cambios a su pedido. Cualquier situación adicional que surja a causa del cliente, este deberá pagar 35.000 pesos por el bodegaje y gastos administrativos de su producto.

25 5. Nos comprometemos a velar por la seguridad y salud de todos nuestros empleados a través del mejoramiento continuo, evaluación y control de los riesgos, promoviendo la cultura en torno a la prevención de los mismos. De igual manera nos comprometemos a incluir a todo nuestro personal en la participación activa de las actividades en pro de la conservación de la seguridad y la salud en el trabajo, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales pertinentes.

6. Asegurar el cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

7. Establecer una relación de confianza duradera y beneficiosa con nuestros clientes.

8. Tomar todas las medidas necesarias para prevenir la contaminación y los impactos medioambientales nocivos, previniendo especialmente una virtual contaminación de los provocados por nuestras actividades, gestionando correctamente nuestros residuos y reutilizándolos cuando sea posible.

Principios



Trabajo en equipo.



Actuación empresarial.



Actitud de compromiso.



Realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos.



Mantenemos un compromiso empresarial ético y transparente con niveles elevados de gobernabilidad.



Desarrollamos equipos de alto desempeño, en un ambiente laboral sano, seguro y basado en el respeto de los Derecho Humanos.

Perfil Profesional

Perfil del vendedor: 

Compromiso



Determinación



Entusiasmo



Paciencia



Honradez



Responsabilidad



Sinceridad

Perfil de administrador: 

Ético



Democrático



Tolerante



Pro-activo



Negociador

Perfil de gerente de mercadotécnica: 

Diseñar



planificar elaborar e instaurar los planes de marketing de la empresa.



Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción.



Dirigir y supervisar los estudios sobre coberturas, cuotas y distribución

Manual de Funciones

Director general Jhony Gonzalez

DiseĂąo de control y calidad Santiago Caro

Mercadotecnia Jhony Gonzales

Publicidad Jhony Gonzales

Gerente de ventas Santiago Caro

Administracion de finanza Cristian Pinto

Contabilidad costo y presupuesto Cristian Pinto

Logistica almacen Cristian Pinto

Personal de vigilancia Santiago Caro

COMPRA

PROCESOS

Inicio Requisición Cotización Verificación de oferta Decide Orden de compra Ingreso de los bienes comprados Decide Resección de factura Cancelación de factura Entrega de bienes al área solicitante Fin

venta

PROCESOS

Inicio Consultar existencia Decide Elaborar cotizaciĂłn Decide Recibir Orden de compra Elaborar factura Factura Cliente pago Recibo de caja Despacho de mercancĂa Kardex Fin

FACTURA PROCESOS

Inicio Recepcionar รณrdenes de trabajo Verificar y analizar orden de trabajo Elaborar cotizaciรณn Verificar y cotejar lista de precios Lista de precios Elaborar factura Valorar y aprobar factura Enviar factura Cliente pago Fin

Garantía PROCESOS

Inicio De compras El cliente analiza el lugar de compra El cliente ingresa al local Observa la mercancía exhibida Observa si está el producto que busca

Decide Hace la compra Factura Espera factura Hay garantía Espera una constancia Fin

Devoluciones:

Inicio

Cliente solicita devolución

Indicar el tipo de devolución

Garantía

. Garantía . Mala entrega

Mala entrega Anulación o modificación del pedido

Cambio de mercancía o devolución del dinero

Devolución directa a proveedor

Fin

Re manufactura

Envió a producción

34 Evacuación en caso de emergencia:

Descubrimiento de la emergencia

Detección humana

Detección automática

Avisar a jefe de emergencia.

Falsa alarma

Equipo de primera intervención

Definición de emergencia

Conato de emergencia

Emergencia parcial

Reposición de medios y parte de incidencias Fin de la emergencia

Emergencia general

35 DOSSIER INTEGRADO FORMATIVO DE FUNDAMENTOS CONTABLES

CRISTIAN ALEJANDRO PINTO CARRASCAL 222014 SANTIAGO ANDRÉS CARO MOLINA 221982 JHONY ENRIQUE GONZÁLEZ BALLESTEROZ 222015

Trabajo entregado para la obtención de la tercera nota de fundamentos contables

DOCENTE NAYDU JUDITH JACOME

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia

Mayo de 2019

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES PRIMER SEMESTRE DE 2019

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES

El 2 de noviembre de 2018 se constituye la empresa Mobimuebles Ltda. Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes socios y aportes:

Socio 1. Cristian Alejandro Pinto Carrascal Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 001

Socio 2. Jhony Enrique González Ballesteroz Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002

Socio 3. Santiago Andrés Caro Molina Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.003

REALIZAR:



Documentos Soporte.



Comprobante de Apertura.



Traslado a Libros Mayores

37 CODIGO

DESCRIPCION

3115 Aportes sociales 311510 Aporte de socios 311510.01 Cristian Alejandro Pinto Carrascal 311510.02 Jhony Enrique González Ballesteroz 311510.03 Santiago Andrés Caro Molina 1105 Caja 110505 General 110505.01 Cheque 110505.02 110505.03

Cheque Cheque Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER 1.050.000.000

350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.050.000.000

1.050.000.000

RECIBO DE CAJA

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

No. 001

Recibido de: Cristian Alejandro Pinto Carrascal Ciudad:

Ocaña, Norte de Santander

Dirección: Calle 17# 7-40 La suma (en letas): Trescientos cincuenta millones de pesos M/C--------------------------Por concepto de: Aporte para la constitucion de la empresa Mobimuebles Ltda Cheque No.

Banco:

CODIGO CUENTAS

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

3115 Aportes sociales 1105 Caja

Firma y Sello.

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$350.000.000 $350.000.000

Cédula: Nit: x No: 1007387753

RECIBO DE CAJA

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

No. 002

Recibido de: Jhony Enrique González Ballesteroz Ciudad:

Ocaña, Norte de Santander

Banco:

Sucursal:

CODIGO CUENTAS

Efectivo: X

DEBITOS

3115 Aportes sociales

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$350.000.000

1105 Caja

$350.000.000

Firma y Sello.

Cédula: Nit: x No: 1007387753

RECIBO DE CAJA

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

No. 003

Recibido de: Santiago Andrés Caro Molina Ciudad:

Ocaña, Norte de Santander

Banco:

CODIGO CUENTAS

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

3115 Aportes sociales 1105 Caja

Firma y Sello.

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$350.000.000 $350.000.000

Cédula: Nit: x No: 1007387753

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

FECHA: CODIGO CUENTAS

2 de Noviembre de 2018 No.

3115 Aportes sociales 311510 Aprtes de socios 311510.01 Cristian Alejandro Pinto Carrascal Aporte social según recibo 311510.02 Jhony Enrique González Ballesteroz Aporte social según recibo 311510.03 Santiago Andrés Caro Molina Aporte social según recibo 1105 Caja 110505 General 110505.01 Cheque Aporte social según recibo Aporte social según recibo Aporte social según recibo

PARCIAL

No. DEBITO

01 CREDITO $1.050.000.000

001

$350.000.000

002

$350.000.000

003

$350.000.000 $1.050.000.000

001 002 003

$350.000.000 $350.000.000 $350.000.000

Para registrar constitucion de la empresa Mobimuebles Ltda con Nit: 1007387753

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

$1.050.000.000 $1.050.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

40 ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 89757890 en el Banco de Bogotá con el 95% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No.001 y Recibo de Consignación.

CODIGO 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Caja General General Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

997.500.00 997.500.000 997.500.000 997.500.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

Apertura de Cuenta Corriente No. 89757890 en el Banco de Bogotá ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

Caja General General Bancos Nacionales B. Bogotá

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

$997.500.000 $997.500.000 $997.500.000 $997.500.000 REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

HABER 997.500.000

APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

CONTABILIZADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

997.500.000

x 2018 11

8 9 7 57 8 9 0

Mobimuebles Ltda.

997.500.000 997.500.000

Cristian Alejandro Pinto

3182381069

2. El 3 de noviembre el Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 450.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 002

CODIGO 5305 530505 530505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Financieros Gastos bancarios Chequera Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 450.000

HABER

450.000 450.000 450.000 450.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

NOTA DE CONTABILIDAD No. 002

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

Entrega de chequera a la empresa Mobimuebles Ltda. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5305 530505 530505.01 1110 111005 111005.01

Financieros Gastos bancarios Chequera Bancos Nacionales B. Bogotá

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

$450.000 $450.000 $450.000 $450.000 REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

CONTABILIZADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

450.000

3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 256863 en el Banco de Bogotá por $36.000.000, Según Nota de contabilidad No.003 y Recibo de Consignación.

CODIGO 1120

DESCRIPCION Cuentas de ahorro Bancos B. Bogotá Caja General General Sumas iguales

112005 112005.01 1105 110505 110505.01

PARCIAL

DEBE 36.000.000

36.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

NOTA DE CONTABILIDAD No. 003

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2018

Apertura de Cuenta Ahorros No. 256863 en el Banco de Bogotá. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1120 112005 112005.01 1105 110505 110505.01

Cuentas de ahorro Bancos B. Bogotá Caja General General

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

$36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 $36.000.000 REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

HABER

APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

CONTABILIZADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

36.000.000

2018

x 03

2 5 6 8 6 3

Mobimuebles Ltda.

36.000.000 36.000.000

Cristian Alejandro Pinto

3182381069

45 4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 8275886 en CREDISERVIR POR $16.500.000. Según Nota de contabilidad No.004

CODIGO 1120 112015

112015.01 1105 110505 110505.01

DESCRIPCION Cuentas de ahorro Organismos cooperativos financieros Crediservir Caja General General Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 16.500.000

16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

NOTA DE CONTABILIDAD No. 004

DETALLE:

FECHA DIA: 04

MES: 11

AÑO: 2018

Apertura de Cuenta Ahorros No. 8275886 en CREDISERVIR. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1120 112015 112015.01 1105 110505 110505.01

Cuentas de ahorro Organismos cooperativos financieros Crediservir Caja General General

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

HABER

$16.500.000 $16.500.000 $16.500.000 $16.500.000 APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

CONTABILIZADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

16.500.000

5. El 4 de noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de $ 6.500.000, girando cheque No.001 Del Banco Bogotá y CE 001

CODIGO 5140 514005 514005.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Gastos legales Notariales Escritura publica Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 6.500.000

HABER

6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000

6.500.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 001 FECHA: 04/11/2018

CHEQUE No. 001 FECHA: 04/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 6.500.000

CONCEPTO:Pago de escritura publica. A FAVOR DE: Mobimuebles Ltda. ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Notaría Segunda LA SUMA DE: Seis millones quinientos mil pesos M/C __________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.001

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 04/11/2018 Valor $6.500.000 PAGADO A: Notaría Segunda C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Seis millones quinientos mil pesos M/C-------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Escritura Pública. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5140 Gastos legales $6.500.000 1110 Bancos $6.500.000

CHEQUE No. 1 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Notaría Segunda

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 4 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

6. El 5 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $950.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE 002

CODIGO 5140 514010 514010.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Gastos legales Registro mercantil Registro mercantil Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 950.000

950.000 950.000 950.000 950.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 002 FECHA: 05/11/2018

CHEQUE No. 002 FECHA: 05/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 950.000

CONCEPTO:Pago de registro mercantil. A FAVOR DE: Mobimuebles Ltda. ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio LA SUMA DE: Novecientos cincuenta mil pesos M/C __________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

HABER

950.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.002

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 05/11/2018 Valor $950.000 PAGADO A: Cámara de Comercio C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Quinientos ochenta mil pesos M/C-------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Registro Mercantil. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5140 Gastos legales $950.000 1110 Bancos

CHEQUE No. 2 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

CREDITOS $950.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Cámara de Comercio

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 5 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

7. El 6 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 4.500.000 al arrendador Pedro Mora Luna, girando cheque del Banco Bogotรก No.003 y CE 003, RF

CODIGO 5120 512010 512010.01 2365 236530 236530.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Arrendamientos Construcciones y edificaciones Oficina R:F Arrendamientos Arrendamientos Bancos Nacionales Cheque Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 4.500.000

HABER

4.500.000 157.500 157.500 4.342.500 4.342.500 4.500.000

4.500.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.003

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 06/11/2018 Valor $4.500.000 PAGADO A: Pedro Mora Luna C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cuatro millones quinientos mil pesos M/C-------------------------------------------------------------------Por concepto. Arriendo de oficina. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5120 Arrendamientos $4.500.000 2365 Retencion en la Fuente $157.500 1110 Bancos $4.342.500

CHEQUE No. 3 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Pedro Mora Luna

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 6 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $580.000 Según cheque No. 004 del Banco Bogotá y CE 004

CODIGO 5145 514510 514510.01 2365 236525 236525.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Mantenimiento y reparaciones Construcciones y edificaciones Oficina R:F Servicios Servicios Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 580.000

HABER

580.000 34.800 34.800 545.200 545.200 580.000

580.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 004 FECHA: 07/11/2018

CHEQUE No. 004 FECHA: 07/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 580.000

CONCEPTO:Pago de mantenimiento de oficinas. A FAVOR DE: Mobimuebles Ltda. ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ________________________________ LA SUMA DE: Quinientos ochenta mil pesos M/C __________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.004

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 07/11/2018 Valor $580.000 PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Quinientos ochenta mil pesos M/C-------------------------------------------------------------------Por concepto. Mantenimiento de oficina. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5145 Mantenimiento y reparaciones $580.000 2365 Retencion en la Fuente 1110 Bancos

CHEQUE No. 4 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

CREDITOS $34.800 $545.200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 7 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

9. El 7 de noviembre se compra a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así:

 12 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 680.000 Cada uno.  12 Sillas giratorias por valor de $ 250.000 Cada una.  10 Archivadores por valor de $ 380.000 cada uno.  8 Computadores marca Apple por valor de $ 3.250.000 cada uno.  15 Sillas de recibo a $290.000 c/u.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No. 005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF.

CODIGO 1524 152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04 152405.05 1528

152805 152805.01 152805.02 2365 236540 236540.01 236540.02 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Equipo oficina Muebles y enseres Escritorios tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Sillas IVA Equipo de computación y comunicación Equi. De proc. de datos Computadores IVA R:F Compra Equipo oficina Computador Bancos Nacionales B. Bogotá

PARCIAL

DEBE 22.978.900

HABER

8.160.000 3.000.000 3.800.000 4.350.000 3.668.900 30.940.000

26.000.000 4.940.000 1.132.750 482.750 650.000 52.786.150 52.786.150

55 Sumas iguales

53.918.900

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 005

CHEQUE No. 005 FECHA: 07/11/2018

FECHA: 07/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 53.918.900

CONCEPTO: Compra de muebles y enseres de oficina.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFFICE Ltda.

A FAVOR DE: Mobimuebles Ltda. ________________________ Saldo anterior

LA SUMA DE: Cincuenta y tres millones novecientos dieciocho mil novecientos pesos M/C _ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.005

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 07/11/2018 Valor $53.918.900 PAGADO A: OFFICE Ltda. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cincuenta y tres millones novecientos dieciocho mil novecientos pesos M/C----------------------------------------Por concepto. Compra de muebles y enseres de oficina. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 1524 Equipo de oficina $22.978.900 1528 Equipo de computacion y comunicación $30.940.000 2365 Retencion en la Fuente $1.132.750 1110 Bancos $52.786.150

CHEQUE No. 5 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OFFICE Ltda.

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 7 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

10. El 7 de noviembre la empresa compra a OFIXPRESS S.A.S papelería por valor de $2.780.000 IVA 19% y RF, gira cheque del Banco Bogotá No. 006 y CE 006

REALIZAR:



Documentos Soporte.



Comprobante de Contabilidad.

CODIGO 5195 519530 519530.01 2408 240805 240805.01 2365 236540 236540.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Diversos Útiles y papelería Papelería IVA IVA Descontable IVA Compra R:F Compra Papelería Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 2.780.000

HABER

2.780.000 528.200 528.200 69.500 69.500 3.238.700 3.238.700 3.308.200

3.308.200

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 006 FECHA: 07/11/2018

CHEQUE No. 006 FECHA: 07/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 3.308.200

CONCEPTO: Compra de papeleria. A FAVOR DE: Mobimuebles Ltda. ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFIXPRESS S.A.S LA SUMA DE: Tres millones trescientos ocho mil doscientos pesos M/C _______________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.006

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 07/11/2018 Valor $3.308.200 PAGADO A: OFIXPRESS S.A.S C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Tres millones trescientos ocho mil doscientos pesos M/C-------------------------------------------------------------------Por concepto. Compra de papelería. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5195 Diversos $2.780.000 2408 IVA $528.200 2365 Retencion en la fuente $69.500 1110 Bancos $3.238.700

CHEQUE No. 5 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OFIXPRESS S.A.S

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 7 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

FECHA: CODIGO CUENTAS

3 de Noviembre de 2018 No.

1105 Caja 110505 General 110505.01 Apertura de cuenta corriente No. 89757890 en el banco de Bogotá Apertura de cuenta de ahorros No. 256863 en el Banco de Bogotá Apertura de cuenta ahorros No. 8275886 en CREDISERVIR 1110 Bancos 111005 Nacionales 111005.01 Banco de Bogotá Apertura de cuenta corriente No. 89757890 en el banco de Bogotá Gasto de chequera Cancelacion de la Escritura Pública Cancelacion del Registro Mercantil Pago de arrendamientos Pago mantenimiento oficina Pago de equipo de comp. y comu. Pago de papeleria 1120 Cuentas de ahorro 112005 Banco 112005.01 Banco de Bogotá Apertura de cuenta ahorros No. 256863 en el Banco de Bogotá 112015.01 Crediservir Apertura de cuenta ahorros No. 8275886 en CREDISERVIR 1524 Equipo de oficina 152405 Muebles y enseres 152405.01 Escritorios Sillas giratoria PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

PARCIAL

No. DEBITO

02 CREDITO 1.050.000.000

997.500.000 36.000.000 16.500.000 997.500.000

68.812.550

997.500.000 450.000 6.500.000 950.000 4.342.500 545.200 52.786.150 3.238.700 52.500.000

36.000.000

16.500.000 11.160.000 8.160.000 3.000.000 SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

1.061.160.000 1.118.812.550 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

FECHA: CODIGO CUENTAS

1528 152805 152805.01 2365 236530 236530.01 236525 236525.01 236540 236540.01 236540.02 236540.03 2408 240805 240805.02 5120 512010 512010.01 5140 514005 514005.01 514010 514010.01 5145 514510 514510.01

3 de Noviembre de 2018 No.

Vienen Archivadores Sillas IVA Equipo de computación y comu. Equipo de proc. de datos Computadores IVA Retención en la fuente Arrendamientos Arrendamientos Servicios Servicios Compra Equipo de oficina Computadores Papelería IVA IVA Descontable IVA Compra Arrendamientos Construcciones y edificaciones Oficina Gastos legales Notariales Escritura pública Registro mercantil Registro mercantil Mantenimiento y reparaciones Construcciones y edificaciones Oficina

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

SURCOLOMBIANA LTDA.

PARCIAL 3.800.000 4.350.000 3.668.900

No. DEBITO 1.061.160.000 3.800.000 4.350.000 3.668.900 30.940.000

03 CREDITO 1.118.812.550

26.000.000 4.940.000 1.394.550 157.500 34.800 482.750 650.000 69.500 528.200 528.200 4.500.000 4.500.000 7.450.000 6.500.000 950.000 580.000 580.000 SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

1.116.977.100 1.120.207.100 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

FECHA: CODIGO CUENTAS 5195 519530 519530.01 5305 530505 530505.01

3 de Noviembre de 2018 No.

Vienen Diversos Útiles y papelería Papelería Financieros Gastos bancarios Chequera

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

PARCIAL

No. DEBITO 1.116.977.100 2.780.000

04 CREDITO 1.120.207.100

2.780.000 450.000 450.000

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

1.120.207.100 1.120.207.100 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

61 ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 8 de noviembre la empresa compra a crédito a COMPUOFFICE LTDA, según Factura No. 2085, los siguientes elementos:  150 Mesa para juntas Ref. MK70 a 890,000 c/u.  85 Escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 910,000. c/u.  150 Silla Gerencial Ref. GTU a 465.900 c/u  110 Archivadores de madera Ref. BN a 510,000. c/u  120 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 780,000. c/u  205 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 405,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF.

CODIGO 6205 620554 620554.01 620554.02 620554.03 620554.04 620554.05 620554.06 2408 240805 240805.01 2365 236540 236540.01 2205 220505 220505.01

DESCRIPCION De mercancías Venta equipo oficina Mesa para juntas Escritorio Gerencial Silla Gerencial Archivadores Escritorio Sillas IVA IVA Descontable IVA Compra R:F Compra Equipo oficina Proveedores Nacionales COMPUOFFICE Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 513.460.000

HABER

133.500.000 77.350.000 69.885.000 56.100.000 93.600.000 83.025.000 97.557.400 97.557.400 12.836.500 12.836.500 598.180.900 598.180.900 611.017.400

611.017.400

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 2085 AUTORRETENEDOR NIT VENDIDO A: Mobimuebles Ltda.

FECHA: 8 de noviembre de 2018 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander VENDEDOR: COMPUOFFICE LTDA.

C.C./N.I.T.: 1007387753 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA:

CRÉDITO No. Cuotas

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

MK70 EZ 5 GTU BN ETT FRG

Mesa para juntas Escritorio gerencial Silla gerencial Archivadores Escritorio ejecutivo Sillas

CANTIDAD

V/R UNITARIO

150 85 150 110 120 205

$ 890.000

SON (En letras):

$910.000 $465.900 $510.000 $780.000 $405.000 SUBTOTAL: $

Seiscientos once millones diecisiete mil cuatrocientos pesos M/C--------

IVA: $ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

COMPUOFFICE LTDA

V/R TOTAL

$133.500.000 $77.350.000 $69.885.000 $56.100.000 $93.600.000 $83.025.000 $ 513.460.000 $ 97.557.400 $ 611.017.400

12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura 2085, mediante cheque del Banco Bogotรก No. 007 y CE 007

CODIGO 2205 220505 220505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Proveedores Nacionales COMPUOFFICE Bancos Nacionales B. Bogotรก Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 598.180.900

598.180.900 598.180.900 598.180.900 598.180.900

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 007 FECHA: 10/11/2018

CHEQUE No. 007 FECHA: 10/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 598.180.900

CONCEPTO: Cancelaciรณn de factura 2085. A FAVOR DE: Mobimuebles Ltda. ________________________ Saldo anterior

Pร GUESE A LA ORDEN DE: COMPUOFFICE LTDA. LA SUMA DE: Quinientos noventa y ocho millones ciento ochenta mil novecientos pesos M/C _________________________________________________________________________________

Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

HABER

598.180.900

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No.007

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 10/11/2018 Valor: $598.180.900 PAGADO A: COMPUOFFICE LTDA. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Quinientos noventa y ocho millones ciento ochenta mil novecientos pesos M/C--------------------------------------Por concepto. Cancelación de factura 2085. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 2205 Proveedores nacionales $598.180.900 1110 Bancos $598.180.900

CHEQUE No. 7 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

COMPUOFFICE LTDA.

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 10 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUNDO MUEBLES LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:  50 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $995.000 c/u  20 Mesas para juntas Ref. MK70 a $1.100.000 c/u  45 Sillas Gerenciales STU29 a $625.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF.

CODIGO 4135 413554 413554.01 413554.02 413554.03 2408 248810 240810.01 1355 135515 135515.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION Comercio al < y > V. Equipo Oficina Escritorios Mesas Sillas IVA IVA Generado IVA Venta Anticipo Impuestos R:F Equipo Oficina Clientes Nacionales MUNDOMUEBLES Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER 99.875.00

49.750.000 22.000.000 28.125.000

18.976.25 18.976.250 2.496.875 2.496.875 116.354.375 116.354.375 118.851.250

118.851.2

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753 VENDIDO A: MUNDO MUEBLES LTDA.

REFER ETT MK70 STU29

No.0001 FECHA: 10 de Noviembre de 2018 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander VENDEDOR: Mobimuebles Ltda. DESPACHADO A: MUNDO MUEBLES LTDA.

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

FACTURA DE VENTA

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Escritorios tipo ejecutivo Mesas para juntas Sillas gerenciales

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 50 20 45

SON (En letras): Ciento dieciocho mil ochocientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta pesos M/C--------FIRMA Y SELLO CLIENTE MUNDO MUEBLES LTDA.

Caliche Impreso res

V/R UNITARIO 995.000 1.100.000 625.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

CRÉDITO X

V/R TOTAL 49.750.000 22.000.000 28.125.000

99.875.000 18.976.250 118.851.250

67 14. El 12 de noviembre la empresa compra a crédito a COMPUOFFICE LTDA, según Factura No. 2090, los siguientes elementos:  20 Mesa para juntas Ref. MK70 a 892,000 c/u.  15 Escritorio Gerencial Ref. EZ 5 a 915,000. c/u.  30 Silla Gerencial Ref. GTU a 460.900 c/u  50 Archivadores de madera Ref. BN a 508,000. c/u  15 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 785,000. c/u  10 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 410,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF.

CODIGO 6205 620554 620554.01 620554.02 620554.03 620554.04 620554.05 620554.06 2408 240805 240805.01 2365 236540 236540.01 2205 220505 220505.01

DESCRIPCION De mercancías Venta equipo oficina Mesa Escritorio Gerencial Silla Gerencial Archivadores Escritorio Sillas IVA IVA Descontable IVA Compra R:F Compra Equipo oficina Proveedores Nacionales COMPUOFFICE Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 86.667.000

HABER

17.840.000 13.725.000 13.827.000 25.400.000 11.775.000 4.100.000 16.466.730 16.466.730 2.166.675 2.166.675 100.967.055 100.967.055 103.133.730

103.133.730

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 2090 AUTORRETENEDOR NIT VENDIDO A: Mobimuebles Ltda.

FECHA: 12 de noviembre de 2018 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander VENDEDOR: COMPUOFFICE LTDA.

C.C./N.I.T.: 1007387753 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA:

CRÉDITO X No. Cuotas

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

MK70 EZ 5 GTU BN ETT FRG

Mesa para juntas Escritorio gerencial Silla gerencial Archivadores Escritorio ejecutivo Sillas

CANTIDAD

V/R UNITARIO

20 15 30 50 15 10

$ 892.000

SON (En letras):

$915.000 $460.900 $508.000 $785.000 $410.000 SUBTOTAL: $

Ciento tres millones ciento treinta y tres mil setecientos treinta pesos M/C

IVA: $ TOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

COMPUOFFICE LTDA

V/R TOTAL

$17.840.000 $13.725.000 $13.827.000 $25.400.000 $11.775.000 $4.100.000 $ 86.667.000 $ 16.466.730 $ 103.133.730

15. El 13 de noviembre la empresa vende al contado a PLUS LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos.  10 Archivadores de madera Ref. BN a $690.000 c/u  15 Sillas Gerenciales Ref. STU29 $625.000 c/u  12 Mesas para juntas Ref. MK70 $1.100.000 c/u  15 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $995.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF.

CODIGO 4135 413554 413554.01 413554.02 413554.03 413554.04 2408 248810 240810.01 1355 135515 135515.01 1105 110505 110505.01

DESCRIPCION Comercio al < y > V. Equipo Oficina Archivadores Sillas Mesas Escritorios IVA IVA Generado IVA Venta Anticipo Impuestos R:F Equipo Oficina Caja General General Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER 44.400.000

6.900.000 9.375.000 13.200.000 14.925.000 8.436.000 8.436.000 1.110.000

1.110.000 51.726.000 51.726.000 52.836.000

52.836.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753 VENDIDO A: PLUS LTDA.

No.0002 FECHA: 13 de Noviembre de 2018 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander VENDEDOR: Mobimuebles Ltda. DESPACHADO A: PLUS LTDA.

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER BN STU29 MK70 ETT

FACTURA DE VENTA

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Archivadores de madera Sillas gerenciales Mesas para juntas Escritorios tipo ejecutivo

FORMA DE PAGO: CONTADO x

CANTIDAD 10 15 12 15

SON (En letras): Ciento dieciocho mil ochocientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta pesos M/C--------FIRMA Y SELLO CLIENTE PLUS LTDA.

V/R UNITARIO 690.000 625.000 1.100.000 995.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

CRÉDITO

V/R TOTAL 6.900.000 9.375.000 13.200.000 14.925.000

44.400.000 8.436.000 52.836.000

71 16. El 14 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No.005 REALIZAR:



Documentos Soporte.



Comprobante de Contabilidad.

CODIGO 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Caja General General Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

51.726.000 51.726.000 51.726.000 51.726.000

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

NOTA DE CONTABILIDAD No. 005

DETALLE:

FECHA DIA: 14

MES: 11

AÑO: 2018

Consignacion de lo recibido de la venta anterior. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1105 Caja 51.726.000 110505 General

51.726.000

110505.01 General

51.726.000

1110 Bancos 111005 Nacionales 111005.01 B. Bogotá PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

51.726.000 REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

HABER 51.726.000

APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

CONTABILIZADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

51.726.000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

FECHA: CODIGO CUENTAS

8 de Noviembre de 2018 No.

1105 Caja 110505 General 110505.01 General Venta al contado a PLUS LTDA. 1110 111005 111005.01

1305 130505 130505.01 1355 135515 135515.01

2205 220505 220505.01

2365 236540 236540.01

Consignación en el Banco Bogotá Bancos Nacionales Banco Bogotá Cancelación de factura No. 2085 Consignación en el Banco Bogotá Clientes Nacionales MUNDO MUEBLES LTDA. Venta a credito factura No. 0001 Anticipo de impuesto Retención en la fuente Retención en la fuente Venta a credito MUNDO MUEBLES Venta al contado a PLUS LTDA. Proveedores Nacionales COMPUOFFICE LTDA. Compra a credito según facctura 2085 Cancela factura No. 2085 Compra a credito según facctura 2090 Retención en la fuente Compra Compra Compra a credito según facctura 2085 Compra a credito según facctura 2090

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

No. 05 PARCIAL DEBITO CREDITO 51.726.000 51.726.000

51.726.000 51.726.000 51.726.000

598.180.900

598.180.900 51.726.000 116.354.375

116.354.375 3.606.875

2.496.875 1.110.000 598.180.900

699.147.955

598.180.900 598.180.900 100.967.055 15.003.175

12.836.500 2.166.675

SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

821.594.150 1.364.058.030 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda Nit: 1007387753

FECHA: CODIGO CUENTAS

8 de Noviembre de 2018 No.

Vienen 2408 IVA 240805 IVA Descontable 240805.01 IVA Descontable

114.024.130

Compra a credito factura No. 2085 Compra a credito factura No. 2090 240810.01 IVA Generado Venta a credito factura No. 0001 Venta al contado factura No. 0002 4135 Comercio al por mayor y al por menor 413554 Equipo de oficina 413554.01 Equipo de oficina Venta a credito factura No. 0001 Venta al contado factura No. 0002 6205 De mercancías 620554 Equipo de oficina 620554.01 Equipo de oficina Compra a credito factura No.2085 Compra a credito factura No. 2090

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

No. 06 PARCIAL DEBITO CREDITO 821.594.150 1.364.058.030

REVISADO

Jhony Enrique González Ballesteroz

27.412.250

97.557.400 16.466.730 18.976.250 8.436.000 144.275.000

99.875.000 44.400.000 600.127.000

513.460.000 86.667.000

SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro Molina

1.535.745.280 1.535.745.280 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

74 ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 17. El 16 de noviembre la empresa devuelve a MUNDO MUEBLES LTDA. Según Nota debito No. 001 , los siguientes elementos por estar en mal estado:  5 Mesa para juntas Ref. MK70  2 Silla Gerencial Ref. STU29

CODIGO 4175 417554 417554.01 417554.02 2408 240805 240805.01 1355 135515 135515.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION Devoluciones de venta Equipo de oficina Mesas Sillas IVA IVA Descontable Devolución en venta Anticipo Impuestos R:F Devolución venta Clientes Nacionales MUNDOMUEBLES Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 6.750.000

HABER

5.500.000 1.250.000 1.282.500 1.282.500 168.750 168.750 7.863.750 7.863.750 8.032.500

8.032.500

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

001

MUNDO MUEBLES LTDA.

16 11 2018

5.500.000

Devolución de 5 mesas para juntas

1.250.000

Devolución de 2 silla gerencial

Seis millones setecientos cincuenta mil pesos M/C------------------

4175

6.750.000

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

Jhony Enrique González Ballestero z

6.750.000 Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

18. El 24 de noviembre la empresa vende a crédito a OFFICE TEAM LTDA., según Factura de Venta No.0003, los siguientes elementos.  10 Archivadores de madera Ref. BN a 690.000. c/u  15 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 995,000. c/u  9 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 560,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF.

CODIGO 4135 413554 413554.01 413554.02 413554.03 2408 248810 240810.01 1355 135515 135515.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION Comercio al < y > V. Equipo Oficina Archivadores Escritorios Sillas IVA IVA Generado IVA Venta Anticipo Impuestos R:F Equipo Oficina Clientes Nacionales OFFICETEAM Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER 26.865.000

6.900.000 14.925.000 5.040.000 5.104.350 5.104.350 671.625

671.625 31.297.725 31.297.725 31.969.350

31.969.350

77 cc

Mobimuebles Ltda. Nit. 10073877533sz VENDIDO A: OFFICE TEAM LTDA.

REFER BN ETT FRG

No.0003 FECHA: 24 de Noviembre de 2018 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander VENDEDOR: Mobimuebles Ltda. DESPACHADO A: OFFICE TEAM LTDA.

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

FACTURA DE VENTA

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Archivadores de madera Escritorio tipo ejecutivo Sillas

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD 10 15 9

SON (En letras): Treinta y un millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta pesos M/C-----FIRMA Y SELLO CLIENTE OFFICE TEAM LTDA.

V/R UNITARIO 690.000 995.000 560.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

CRÉDITO x

V/R TOTAL 6.900.000 14.925.000 5.040.000

26.865.000 5.104.350 31.969.350

78 19. El 26 de noviembre la empresa recibe una devolución de OFFICE TEAM LTDA. de la venta realizada el 24 de noviembre según Nota Debito No. 002 , los siguientes elementos:  3 Archivadores de madera Ref. BN  5 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT

CODIGO 4175 417554 417554.01 417554.02 2408 240805 240805.01 1355 135515 135515.01 1305 130505 130505.01

DESCRIPCION Devoluciones de venta Equipo de oficina Archivadores Escritorios IVA IVA Descontable Devolución en venta Anticipo Impuestos R:F Devolución venta Clientes Nacionales OFFICETEAM Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 7.045.000

HABER

2.070.000 4.975.000 1.338.550 1.338.550 176.125

176.125 8.207.425 8.207.425 8.383.550

8.383.550

Mobimuebles Ltda.

002

Nit. 1007387753 OFFICE TEAM LTDA.

26 11 2018

Devolución de 3 archivadores de madera

2.070.0000

Devolución de 5 escritorio tipo ejecutivo

4.975.000

7.045.000

Siete millones cuarenta y cinco mil pesos M/C---------------------

4175

7.045.000

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

Jhony Enrique González Ballestero z

Santiago Andrés Caro Molina

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

20. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de OFFICE TEAM LTDA., según RC 004

CODIGO 1305 130505 130505.01 1105 110505 110505.01

DESCRIPCION Clientes Nacionales OFFICETEAM Caja General General Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

23.090.300 23.090.300 23.090.300 23.090.300

RECIBO DE CAJA

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

No.004 CIUDAD: Ocaña

FECHA: 27 de noviembre de 2018

RECIBIDO DE: OFFICE TEAM LTDA.

$ 23.090.300 C.C./N.I.T.:

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Veintitres millones noventa mil trescientos pesos M/C------------------------------------------------Por concepto de: Pago de la factura de OFFICE TEAM LTDA.

Cheque No.

Banco

Código

Cuenta

1105

Caja

1305

Clientes

Firma y sello

Sucursal

Efectivo Débitos

HABER 23.090.300

Bauchers: Cajero:

Créditos

23.090.300 23.090.300

C.C.:

N.I.T.: x

No. 1007387753

21. El 27 de noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de OFFICE TEAM LTDA., según Nota de Contabilidad No. 006.

23.090.300

81 CODIGO 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Caja General General Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER 23.090.300

23.090.300 23.090.300 23.090.300 23.090.300

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

NOTA DE CONTABILIDAD No. 006

DETALLE:

FECHA DIA: 27

MES: 11

AÑO: 2018

Consignación de lo recibido de OFFICE TEAM LTDA. ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1105 110505 110505.01 1110 111005 111005.01

Caja General General Bancos Nacionales Banco Bogotá

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

23.090.000 23.090.000 23.090.000 23.090.000 REVISADO

Jhony Enrique González

APROBADO

Santiago Andrés Caro

CONTABILIZADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

23.090.300

22. El 28 de noviembre la empresa cancela la deuda pendiente a COMPUOFFICE LTDA, de la Factura No. 2090 mediante cheque del Banco Bogotรก No. 008 y CE 008

CODIGO 2205 220505 220505.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Proveedores Nacionales COMPUOFFICE Bancos Nacionales B. Bogotรก Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 100.967.055

100.967.055 100.967.055 100.967.055 100.967.055

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 008 FECHA: 28/11/2018 CONCEPTO: Cancelaciรณn de factura No. 2090

CHEQUE No. 008 FECHA: 28/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 100.967.055

Pร GUESE A LA ORDEN DE: COMPUOFFICE LTDA.

A FAVOR DE: COMPUOFFICE LTDA.

LA SUMA DE: Cien millones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco pesos M/C-----

Saldo anterior Consignaciรณn $ 100.967.055 Suma -este cheque Saldo que pasa $ 100.967.055

FIRMA Y SELLO

HABER

100.967.055

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 28/11/2018 Valor $ 100.967.055 PAGADO A: COMPUOFFICE LTDA. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cien millones novecientos sesenta y siete mil cincuenta y cinco pesos M/C---------------------------------Por concepto. Cancelación de la factura No. 2090 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 2205 Proveedores nacionales 100.967.055 1110 Bancos 100.967.055

CHEQUE No. 8 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

COMPUOFFICE LTDA.

REVISADO

Jhony Enrique González

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 28 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

84 23. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: 

ENERGÍA ELÉCTRICA $450.000, a C.E.N.S según CE 009 y cheque 009.

CODIGO 5135 513530 513530.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Servicios Energía eléctrica Energía eléctrica Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 450.000

HABER

450.000 450.000 450.000 450.000

450.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 009 FECHA: 30/11/2018 CONCEPTO: Pago de energía eléctrica.

CHEQUE No. 009 FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 450.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S

A FAVOR DE: C.E.N.S

LA SUMA DE: Cuatrocientos cincuenta mil pesos M/C---------------------------Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No. 009

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 30/11/2018 Valor $ 450.000 PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cuatrocientos cincuenta mil pesos M/C---------------------------------Por concepto. Pago de energía eléctrica. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5135 Servicios 450.000 1110 Bancos

CHEQUE No. 9 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

CREDITOS 450.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.E.N.S

REVISADO

Jhony Enrique González

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 30 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

86 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $280.000, a E.S.P.O según CE 010 y cheque 010.

CODIGO 5135 513525 513525.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Servicios Acueducto y alcantarillado Acueducto y alcantarillado Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 280.000

HABER

280.000 280.000 280.000 280.000

280.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 010 FECHA: 30/11/2018 CONCEPTO: Pago de acueducto y alcantarillado.

CHEQUE No. 010 FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 280.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O

A FAVOR DE: E.S.P.O

LA SUMA DE: Doscientos ochenta mil pesos M/C---------------------------Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No. 010

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 30/11/2018 Valor $ 280.000 PAGADO A: E.S.P.O C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Doscientos ochenta mil pesos M/C-----------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5135 Servicios 280.000 1110 Bancos

CHEQUE No. 10 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

CREDITOS 280.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

E.S.P.O

REVISADO

Jhony Enrique González

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 30 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

88 

SERVICIO DE TELÉFONO a MOVISTAR $150.000, según CE 011 y cheque 011.

CODIGO 5135 513535 513535.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Servicios Teléfono Movistar Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 150.000

HABER

150.000 150.000 150.000 150.000

150.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 011 FECHA: 30/11/2018 CONCEPTO: Pago de teléfono.

CHEQUE No. 011 FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 150.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR

A FAVOR DE: MOVISTAR

LA SUMA DE: Ciento cincuenta mil pesos M/C------------------------------------Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No. 011

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander FECHA: 30/11/2018 Valor $ 150.000 PAGADO A: MOVISTAR C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Ciento cincuenta mil pesos M/C-----------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de servicio de teléfono. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5135 Servicios 150.000 1110 Bancos

CHEQUE No. 11 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

CREDITOS 150.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MOVISTAR

REVISADO

Jhony Enrique González

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 30 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

90 24. 24. El 30 de noviembre se cancela al Contador Público Julio Santamaría los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 2.200.000, girando cheque del Banco Bogotá No. 012 CE 012 R.F.

CODIGO 5110 511030 511030.01 2365 236515 236515.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Honorarios Asesoría financiera Contador Público R:F Honorarios Honorarios Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 2.200.000

HABER

2.200.000 242.000 242.000 1.958.000 1.958.000 2.200.000

2.200.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 012 FECHA: 30/11/2018 CONCEPTO: Cancelación de honorarios.

CHEQUE No. 012 FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 2.200.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Julio Santamaría

A FAVOR DE: Julio Santamaría

LA SUMA DE: Dos millones doscientos mil pesos M/C------------------------------------Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No. 012

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 30/11/2018

Valor $ 2.200.000

PAGADO A: Julio Santamaría C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Dos millones doscientos mil pesos M/C-----------------------------------------------------------------Por concepto. Cancelación de honorarios. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5110 Honorarios 2.200.000 1110 Bancos

CHEQUE No. 12 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

CREDITOS 2.200.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Julio Santamaría

REVISADO

Jhony Enrique González

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 30 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

92 25. El 30 de noviembre se cancela al Abogado Alfredo Robles honorarios por asesoría legal girando cheque del Banco Bogotá N ° 013 CE 013 R.F.

REALIZAR:



Documentos Soporte.



Comprobante de Contabilidad.

CODIGO 5110 511025 511025.01 2365 236515 236515.01 1110 111005 111005.01

DESCRIPCION Honorarios Asesoría jurídica Abogado R:F Honorarios Honorarios Bancos Nacionales B. Bogotá Sumas iguales

PARCIAL

DEBE 1.200.000

HABER

1.200.000 132.000 132.000 1.068.000 1.068.000 1.200.000

1.200.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 013 FECHA: 30/11/2018 CONCEPTO: Cancelación de honorarios al abogado.

CHEQUE No. 013 FECHA: 30/11/2018

CUENTA No. 780915-09066 $ 1.200.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Alfredo Robles

A FAVOR DE: Alfredo Robles

LA SUMA DE: Un millon doscientos mil pesos M/C------------------------------------Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753

COMPROBANTE DE EGRESO No. 013

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

FECHA: 30/11/2018

Valor $ 1.200.000

PAGADO A: Alfredo Robles C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Un millon doscientos mil pesos M/C-----------------------------------------------------------------Por concepto. Cancelación de honorarios al abogado. CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 5110 Honorarios 1.200.000 1110 Bancos

CHEQUE No. 13 BANCO. B. Bogotá CUENTA No. 780915-09066 SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

EFECTIVO

CREDITOS 1.200.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alfredo Robles

REVISADO

Jhony Enrique González

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 30 de noviembre de 2018 APROBADO CONTABILIZADO

Santiago Andrés Caro

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753 FECHA: CODIGO CUENTAS

16 de noviembre de 2018 No.

PARCIAL

1105 Caja 110505 General 110505.01 General Pago de factura de OFFICE TEAM 23.090.300 Consigna lo recibido de OFFICE TEAM 23.090.300 1110 Bancos 111005 Nacionales 111005.01 B. Bogotá Consigna lo recibido de OFFICE TEAM 23.090.300 Cancela deuda a COMPUOFFICE 100.967.055 Pago de energía eléctrica 450.000 Pago de acueducto y alcantarillado 280.000 Pago de servicio de telefono 150.000 Pago de honorarios al contador 1.958.000 Pago de honorarios al abogado 1.068.000 1305 Clientes 130505 Nacionales 130505.01 Nacionales Devolución de MUNDO MUEBLES 7.863.750 Venta a crédito a OFFICE TEAM 31.297.725 Devolución de OFFICE TEAM 8.207.425 Pago de factura de OFFICE TEAM 23.090.300 1355 Anticipo de impuestos 135515 Retención en la fuente 135515.01 Retención en la fuente Devolución de MUNDO MUEBLES 168.750 Venta a crédito a OFFICE TEAM 671.625 Devolución de OFFICE TEAM 176.125 2205 Proveedores 220505 Nacionales 220505.01 COMPUOFFICE LTDA. Cancela deuda de factura No. 2090 100.967.055 SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

Jhony Enrique González

Santiago Andrés Caro

No. DEBITOS

07 CREDITOS

23.090.300

104.873.055

31.297.725

39.161.475

671.625

344.875

100.967.055

179.117.005 167.469.705 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Mobimuebles Ltda. Nit. 1007387753 FECHA: CODIGO CUENTAS

16 de noviembre de 2018 No.

Vienen 2365 Retención en la fuente 236515 Honorarios 236515.01 Honorarios Cancela honorarios al contador Cancela honorarios al abogado 2408 IVA 240805 IVA 240805.01 IVA Descontable Devolución de MUNDO MUEBLES Devolución de OFFICE TEAM 240810.01 IVA Generado Venta a crédito a OFFICE TEAM 4135 Comercio al por mayor y por menor 413554 Equipo de oficina 413554.01 Equipo de oficina Venta a crédito a OFFICE TEAM 4175 Devoluciones en venta 417554 Equipo de oficina 417554.01 Equipo de oficina Devolución de MUNDO MUEBLES Devolución de OFFICE TEAM 5110 Honorarios 511030.01 Contador público Cancelación al contador 511025.01 Abogado Cancelación al abogado 5135 Servicios 513525.01 Acueducto y alcantarillado E.S.P.O 513530.01 Energía Eléctrica C.E.N.S 513535.01 Télefono MOVISTAR

PREPARADO

Cristian Alejandro Pinto Carrascal

REVISADO

Jhony Enrique González

PARCIAL

No. DEBITOS

08 CREDITOS

179.117.005

167.469.705 374.000

2.621.050

5.104.350

242.000 132.000

1.282.500 1.338.550 5.104.350 26.865.000

26.865.000 13.795.000

6.750.000 7.045.000 3.400.000 2.200.000 1.200.000 880.000 280.000 450.000 150.000 SUMAS IGUALES APROBADO

Santiago Andrés Caro

199.813.055 199.813.055 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

96 DOSSIER INTEGRADO FORMATIVO DE CONTABILIDAD DE ACTIVOS

CRISTIAN ALEJANDRO PINTO CARRASCAL 222014 SANTIAGO ANDRÉS CARO MOLINA 221982

Trabajo entregado para la obtención de la tercera nota de contabilidad de activos

DOCENTE MARTA MILENA PEÑARANDA PEÑARANDA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia

diciembre de 2019

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DIARIOS

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1234 FECHA: 03/12/2019 CONCEPTO: Constitucion del fondo de caja menor.

CHEQUE No. 1234 FECHA: 03/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 2.000.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: Ana Sofia Barrera Blanco

A FAVOR DE: Ana Sofia Barrera

LA SUMA DE: Dos millones de pesos M/C-------------------------------------

Blanco Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

100

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1235 FECHA: 04/12/2019 CONCEPTO: Adquisicion de un CDT.

CHEQUE No. 1235 FECHA: 04/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 35.000.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: Banco de Bogota

A FAVOR DE: Banco de Bogota

LA SUMA DE: Treinta y cinco millones de pesos M/C------------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

101

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1236 FECHA: 14/12/2019 CONCEPTO: Adquisicion de acciones.

CHEQUE No. 1236 FECHA: 14/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 13.750.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: Sociedad EPCAR

A FAVOR DE: Sociedad EPCAR

LA SUMA DE: Trece millones setecientos cincuenta mil pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

102

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1237 FECHA: 15/12/2019 CONCEPTO: Adquisicion de acciones.

CHEQUE No. 1237 FECHA: 15/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 25.200.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: Sociedad IBM

A FAVOR DE: Sociedad IBM

LA SUMA DE: Veinticinco millones doscientos mil pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

103

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1238 FECHA: 15/12/2019 CONCEPTO: Adquisicion de acciones.

CHEQUE No. 1238 FECHA: 15/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 42.000.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: DINA S.A

A FAVOR DE: DINA S.A

LA SUMA DE: Cuarenta y dos millones de pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

104

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1239 FECHA: 28/12/2019 CONCEPTO: Servicio de energia electrica.

CHEQUE No. 1239 FECHA: 28/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 800.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S S.A E.SP.

A FAVOR DE: C.E.N.S S.A E.SP.

LA SUMA DE: Ochocientos mil pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

105

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1240 FECHA: 28/12/2019 CONCEPTO: Servicio de acueducto y alcantarillado.

CHEQUE No. 1240 FECHA: 28/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 660.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O S.A E.S.P.

A FAVOR DE: E.S.P.O S.A E.S.P.

LA SUMA DE: Seiscientos sesenta mil pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

106

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1241 FECHA: 28/12/2019 CONCEPTO: Servicio de telefono.

CHEQUE No. 1241 FECHA: 28/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 350.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: CLARO S.A

A FAVOR DE: CLARO S.A

LA SUMA DE: Trescientos cincuenta mil pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

107

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1242 FECHA: 30/12/2019 CONCEPTO: Reembolso de caja menor.

CHEQUE No. 1242 FECHA: 30/12/2019

CUENTA No. 780915-09066 $ 1.950.000

Pร GUESE A LA ORDEN DE: Ana Sofia Barrera Blanco

A FAVOR DE: Banco de Bogota

LA SUMA DE: Un millon cincuenta mil pesos M/C------------------------------Saldo anterior Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

108

109

110

111

112

KARDEX

113

BALANCE DE COMPROBACIÃ“N

114

115

LIBROS PRINCIPALES

DIARIO COLUMNARIO

116

117

118

119 MAYOR Y BALANCES

120 INVENTARIOS

121

LIBRO AUXILIAR DE CAJA Y BANCOS

122

ESTADOS FINANCIEROS

123 DOSSIER GESTION DEL RECURSO HUMANO

CRISTIAN ALEJANDRO PINTO CARRASCAL- 222014 SANTIAGO ANDRES CARO MOLINA- 221982

PRESENTADO A: JUAN SEBASTIAN GOMEZ NAVARRO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA

OCAÑA, COLOMBIA

NOVIEMBRE 2019

124

TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN -------------------------------------------------------------------125 2. ORGANIGRAMA --------------------------------------------------------------------126 3.

ANUNCIO -----------------------------------------------------------------------

ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS DE DOSSIER ----------137

PRUEBAS -------------------------------------------------------------------148

127

5.1 PRUEBAS A APLICAR ------------------------ Error! Bookmark not defined. 5.1.1 Entrevista:-------------------------------------- Error! Bookmark not defined. 5.1.2 Conocimiento: -------------------------------- Error! Bookmark not defined. 5.1.3 Desempeño: ----------------------------------- Error! Bookmark not defined. 5.1.4 Inteligencia: ----------------------------------- Error! Bookmark not defined. 5.1.5 Personalidad: ---------------------------------- Error! Bookmark not defined. 5.1.6 Medica: ----------------------------------------- Error! Bookmark not defined. 6.

PUBLICACION DEL ANUNCIO -----------------------------------------169 6.1 El Periodo de Prueba:------------------------------------------------------------------- 169

ASPECTOS LABORALES ------------------------------------------------170

125

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento dará a conocer los anuncios de reclutamiento, la descripción de cargos y análisis de los diferentes puestos de trabajo con los que dispone la empresa, MOBIMUEBLES, con el fin de establecer los requisitos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. De la misma forma se realizará una convocatoria para reclutar personas con el potencial necesario para ocupar los cargos disponibles en la organización, para que participen en el acto que se realizará a una hora y en un lugar prefijado.

126

2. ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

CONTADOR

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE

JEFE DE AREA DE VENTAS

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

127

3. ANUNCIO

MOBIMUEBLES LTDA CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO:

GERENTE

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

LUGAR:

CALLE 17 # 7-40, OCAÑA

FECHA Y HORA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERFIL DEL PUESTO REQUISITOS LEGALES:



TITULO PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDO



EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES



GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HABILIDADES:

HABILIDADES COMO LIDER Y COMO ADMINISTRADOR DEL TALENTO HUMANO

EXPERIENCIA:

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

FUNCIONES  ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES AREAS BAJO SU CARGO  EJECUTAR Y CUMPLIR SU FUNCIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESA  INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS  ADMINISTRAR EL TALENTO HUMANO

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN  PRESENTARSE EL DIA FIJADO CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA  TODAS LAS SOLICITUDES PARTICIPARAN CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MOBIMUEBLES LTDA

128

129

MOBIMUEBLES LTDA CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO:

SECRETARIA

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

LUGAR:

CALLE 17 # 7-40, OCAÑA

FECHA Y HORA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERFIL DEL PUESTO REQUISITOS LEGALES:



TITULO COMO SECRETARIA DE FINANZAS LEGALMENTE EXPEDIDO



EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES



GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HABILIDADES:

HABILIDADES COMO ASISTENTE DE FINANZAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE

EXPERIENCIA:

UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTROS REQUISITOS:



DISPONIBILIDAD DE TIEMPO



CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD

FUNCIONES  ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EMPRESA  REDACTAR OFICIOS O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO REQUERIDO POR SU SUPERIOR  DIRIGIRSE CON RESPETO HACIA LOS SUPEIORES, A LOS DIFERENTES CLIENTES Y PROVEEDORES

130

MOBIMUEBLES LTDA CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO:

CONTADOR PUBLICO

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

LUGAR:

CALLE 17 # 7-40, OCAÑA

FECHA Y HORA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERFIL DEL PUESTO REQUISITOS LEGALES:



TITULO COMO CONTADOR PUBLICO



EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES



GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HABILIDADES:

HABILIDAD EN COSTOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS

EXPERIENCIA:

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTROS REQUISITOS:



DISPONIBILIDAD DE TIEMPO



CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD

FUNCIONES  CONOCER LA EMPRESA, PARA TOMAR LAS MEJORES DESICIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS OBJETIVOS PLANTEADOS  REPORTAR AL GERENTE Y LA JUNTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN  PRESENTARSE EL DIA FIJADO CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA

131  TODAS LAS SOLICITUDES PARTICIPARAN CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MOBIMUEBLES LTDA

132

MOBIMUEBLES LTDA CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO:

AUXILIAR CONTABLE

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

LUGAR:

CALLE 17 # 7-40, OCAÑA

FECHA Y HORA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERFIL DEL PUESTO REQUISITOS LEGALES:



TITULO DE TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS LEGALMENTE EXPEDIDO



EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES



GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HABILIDADES:

HABILIDAD EN COSTOS Y PROGRAMACION EXCEL

EXPERIENCIA:

UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTROS REQUISITOS:



DISPONIBILIDAD DE TIEMPO



CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD

FUNCIONES  AGILIDAD A LA HORA DE REALIZAR SUS FUNCIONES  TRABAJAR BAJO PRESIÓN  ENTENDER LAS EXPECTATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN  PRESENTARSE EL DIA FIJADO CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA

133  TODAS LAS SOLICITUDES PARTICIPARAN CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MOBIMUEBLES LTDA

134

MOBIMUEBLES LTDA CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DE AREA DE VENTAS

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

LUGAR:

CALLE 17 # 7-40, OCAÑA

FECHA Y HORA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERFIL DEL PUESTO REQUISITOS LEGALES:



TITULO DE TECNICO EN MERCADEO Y VENTA LEGALMENTE EXPEDIDO



EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN



HABILIDADES:

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TENER BUENA EXPERIENCIA CON TODO LO RELACIONADO A MARKETING

EXPERIENCIA:

UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTROS REQUISITOS:



DISPONIBILIDAD DE TIEMPO



CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD

FUNCIONES  CONOCER EL MERCADO, PARA TOMAR MEDIDAS NECEESARIAS PARA ADAPTARSE A LAS NECESIDADES O TENDENCIAS DE SUS CLIENTES  RELACIONARSE CON LOS DRISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES  REPORTAR AL GERENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN  PRESENTARSE EL DIA FIJADO CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA

 TODAS LAS SOLICITUDES PARTICIPARAN CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA MOBIMUEBLES LTDA

135

136

MOBIMUEBLES LTDA CONVOCATORIA PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO NOMBRE DEL PUESTO:

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

AREA DE ADSCRIPCIÓN:

JUNTA DIRECTIVA

LUGAR:

CALLE 17 # 7-40, OCAÑA

FECHA Y HORA:

15 DE NOVIEMBRE DE 2019

PERFIL DEL PUESTO REQUISITOS LEGALES:



TITULO PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDO



EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES



GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

HABILIDADES:

HABILIDADES COMO LIDER Y COMO ADMINISTRADOR DEL TALENTO HUMANO

EXPERIENCIA:

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

FUNCIONES  ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES AREAS BAJO SU CARGO  EJECUTAR Y CUMPLIR SU FUNCIÓN COMO ADMINISTRADOR DE RECUROS HUMANOS  ADMINISTRAR EL TALENTO HUMANO

137

4. ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS DE DOSSIER IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO GERENTE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA NÚMERO DE CARGO UNO (1) REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO) JUNTA DIRECTIVA ATRIBUCIONES DIARIA REQUISITOS INTELECTUALES TÍTULO PROFESIONAL COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS REQUISITOS DE EXPERIENCIA  TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO GERENTE REQUISITOS DE FORMACIÓN

 HABILIDADES COMO LIDER  ADMINISTRADOR DEL TALENTO HUMANO

REQUISITOS FISICOS  DISPONIBILIDAD DE TIEMPO  CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD  HABILIDADES MOTRICES

   

RESPONSABILIDADES INCLUIDAS (FUNCIONES ESENCIALES) ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS DIFERENTES AREAS QUE ESTAN BAJO SU CARGO EJECUTAR Y CONTROLAR SU FUNCIÓN COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS INFORMAR ACERCA DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA ADMINISTRADOR DEL TALENTO HUMANO

CONDICIONES DE TRABAJO EXCELENTES CONDICIONES DE ESPACIO, EXCELENTE ESTADO DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA, SIN CONTAMINACION AUDIOVISUAL, BUENAS CONDICIONES DE AIRE. RIESGOS INHERENTES

138  DIFICULTAD VISUAL A LARGO PLAZO  DOLOR LUMBAL  AGOTAMIENTO FISICO

139

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA DEPENDENCIA ADMINITRATIVA NÚMERO DE CARGOS UNO (1) REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO) GERENTE ATRIBUCIONES DIARIA

REQUISITOS INTELECTUALES REQUISITOS DE FORMACION TÍTULO COMO TECNICA ADMI NISTRATIVA REQUISITOS DE EXPERIENCIA UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA COMO TECNICA DE ADMINISTRACION Y ARCHIVADORA REQUISITOS FISICOS  DISPONIBILIAD DE TIEMPO  CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD  HABILIDADES MOTRICES

RESPONSABILIDADES INCLUIDAS (FUNCIONES ESENCIALES)  ARCHIVAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A TODO TIPO DE ACTIVIADES REALIZAS EN LA EMPRESA  REDACTAR OFICIOS O CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO POR SU SUPERIOR  DIRIGIRSE CON RESPETO HACIA LOS SUPERIORES COMO A LOS DIFERENTES CLIENTES.

CONDICIONES DE TRABAJO EXCELENTES CONDICIONES DE ESPACIO, EXCELENTE ESTADO DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA, SIN CONTAMINACION AUDIOVISUAL, BUENAS CONDICIONES DE AIRE. RIESGOS INHERENTES  DIFICULTAD VISUAL A LARGO PLAZO  DOLOR LUMBAL  AGOTAMIENTO FISICO

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141

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO CONTADOR PUBLICO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA NÚMERO DE CARGOS UNO (1) REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO) GERENTE ATRIBUCIONES DIARIAS REQUISITOS INTELECTUALES TITULO COMO CONTADOR PUBLICO REQUISITOS DE FORMACIÓN

REQUISITOS DE EXPERIENCIA

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ASESOR COMERCIAL

REQUISITOS FISICOS  DISPONIBILIAD DE TIEMPO  CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD  HABILIDADES MOTRICES RESPONSABILIDADES INCLUIDAS (FUNCIONES ESENCIALES)  CONOCER LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA  CONOCIMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO  ORIENTAR A LOS DIFRENTES EMPLEADOS

RIESGOS INHERENTES  DIFICULTAD VISUAL A LARGO PLAZO  DOLOR LUMBAL  AGOTAMIENTO FISICO

CONDICIONES DE TRABAJO EXCELENTES CONDICIONES DE ESPACIO, EXCELENTE ESTADO DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA, SIN CONTAMINACION AUDIOVISUAL, BUENAS CONDICIONES DE AIRE.

142

143 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO

AUXILIAR CONTABLE

DEPENDENCIA

ADMINISTRATIVA

NÚMERO DE CARGOS

UNO (1)

REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO)

GERENTE

ATRIBUCIONES

DIARIAS

REQUISITOS INTELECTUALES TITULO COMO TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONOMICAS

REQUISITOS DE FORMACIÓN

UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUISITOS DE EXPERIENCIA

REQUISITOS FISICOS  DISPONIBILIAD DE TIEMPO  CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD  HABILIDADES MOTRICES

RESPONSABILIDADES INCLUIDAS (FUNCIONES ESENCIALES)  CONOCER LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA  CONOCIMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO

RIESGOS INHERENTES  DIFICULTAD VISUAL A LARGO PLAZO  DOLOR LUMBAL  AGOTAMIENTO FISICO

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CONDICIONES DE TRABAJO EXCELENTES CONDICIONES DE ESPACIO, EXCELENTE ESTADO DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA, SIN CONTAMINACION AUDIOVISUAL, BUENAS CONDICIONES DE AIRE.

145 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO JEFE DE AREA DE VENTAS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA NÚMERO DE CARGOS UNO (1) REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO) GERENTE ATRIBUCIONES DIARIAS REQUISITOS INTELECTUALES TITULO DE TECNICO EN MERCADEO Y VENTA REQUISITOS DE FORMACIÓN

UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUISITOS DE EXPERIENCIA REQUISITOS FISICOS  DISPONIBILIAD DE TIEMPO  CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD  HABILIDADES MOTRICES RESPONSABILIDADES INCLUIDAS (FUNCIONES ESENCIALES)  CONOCER LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA  CONOCIMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO CON LAS DEMAS EMPRESAS  BUEN DESENVOLVIMIENTO CON LOS CLIENTES Y PROVEEDORES

RIESGOS INHERENTES  DIFICULTAD VISUAL A LARGO PLAZO  DOLOR LUMBAL  AGOTAMIENTO FISICO

CONDICIONES DE TRABAJO EXCELENTES CONDICIONES DE ESPACIO, EXCELENTE ESTADO DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA, SIN CONTAMINACION AUDIOVISUAL, BUENAS CONDICIONES DE AIRE.

146 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO NOMBRE DEL CARGO JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA NÚMERO DE CARGOS UNO (1) REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO) GERENTE ATRIBUCIONES DIARIAS REQUISITOS INTELECTUALES TITULO PROFESIONAL LEGALMENTE EXPEDIDO REQUISITOS DE FORMACIÓN

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUISITOS DE EXPERIENCIA REQUISITOS FISICOS  DISPONIBILIAD DE TIEMPO  CONDICIONES OPTIMAS DE SALUD  HABILIDADES MOTRICES RESPONSABILIDADES INCLUIDAS (FUNCIONES ESENCIALES)  CONOCER LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA EMPRESA  BUEN DESARROLLO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA  ORIENTACION A LOS EMPLEADOS

RIESGOS INHERENTES  DIFICULTAD VISUAL A LARGO PLAZO  DOLOR LUMBAL  AGOTAMIENTO FISICO

CONDICIONES DE TRABAJO EXCELENTES CONDICIONES DE ESPACIO, EXCELENTE ESTADO DE ESTRUCTURAS, LIMPIEZA, SIN CONTAMINACION AUDIOVISUAL, BUENAS CONDICIONES DE AIRE.

147

148

5. PRUEBAS

En cuanto a la información presentada por medio de las solicitudes realizadas por parte del personal interesado a las vacantes publicadas, será corroborada por la junta directiva con el objetivo de incorporar al personal conveniente en el cargo adecuado.

5.1 Pruebas de Conocimientos 

Gerente:

La siguiente prueba se realizará con el fin de saber su nivel de conocimiento hacia el cargo que va a ocupar, sea honesto y responda de acuerdo como usted piensa. Nombre: ___________________________________________ Edad: _______________

1. ¿Sabe usted que funciones realiza un gerente? Sí___ No___ ¿Cuáles?

2. ¿Siendo gerente usted cree que la comunicación es un factor importante para desempeñar este cargo? ¿Por qué? 3. ¿Qué objetivos y valores debe tener un gerente? 4. ¿Qué entiende usted por gerente? 5. ¿Según usted que conocimientos debe tener una persona que se desarrolle como gerente en una empresa? 6. ¿Usted como gerente que haría para fomentar la cultura organizacional en su área? 7. ¿Es importante el apoyo de un gerente, hacia el personal que tiene a cargo para llevar a cabo las actividades y objetivos de la empresa? 8. ¿Cree usted que las funciones realizadas por un gerente, infierne en las metas y objetivos de la empresa? ¿Por qué?



Contador:

149 La siguiente prueba se realizará con el fin de saber su nivel de conocimiento hacia el cargo que va a ocupar, sea honesto y responda de acuerdo como usted piensa. Nombre: ___________________________________________ Edad: _______________

1. ¿ Que es contabilidad? 2. ¿Cuál es la función del ministerio de finanzas públicas? 3. ¿Cuál es la función de la superintendencia de administración tributaria? 4. ¿Cuál es la función de la Contraloría General de Cuentas, CGC? 5. La ecuación patrimonial es el resultante de comparar los recursos o activos que son propiedad de la empresa con las obligaciones internas(Patrimonio) y las externas(Pasivo), de acuerdo con lo descrito grafique la ecuación: 6. Mencione al menos 10 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, defina 04 de los principios mencionados: 7. Según el Artículo 30, del Acuerdo Gubernativo 05-2013, cuales son los requisitos, datos y características con la que debe cumplir una factura contable. 8. ¿De acuerdo a los Regímenes en que se encuentran inscritos los contribuyentes, según la legislación vigente, que frase deberá incluir en sus facturas? Cuales e indique base legal: 9. Las facturas contables autorizadas por la SAT, son susceptibles a vencimiento. Indique cuánto tiempo puede utilizar estos documentos, a partir de la fecha de resolución: 10. Según el Decreto 6-91, existen tres tipos de tributos. ¿Cuáles son?, describa brevemente cada uno de ellos:



Secretaria:

La siguiente prueba se realizará con el fin de saber su nivel de conocimiento hacia el cargo que va a ocupar, sea honesto y responda de acuerdo como usted piensa.

150 Nombre: ___________________________________________ Edad: _______________

1. El documento que expone en detalle los aspectos estructurales de una organización se llama: 2. En cualquier organización quienes deben tomar decisiones son: 3. ¿Qué es necesario hacer con las comunicaciones recibidas y como puede coordinar citas de una manera eficiente? 4. ¿Cómo se realiza una recepción administrativa? 5. ¿Qué es la empatía? 6. ¿Qué es la comunicación? 7. ¿Por qué la atención es una cualidad de la percepción? 8. ¿uno de los roles que debe desempeñar una secretaria es? 9. ¿Qué debe realizar la secretaria con el archivo físico y digital? 10. ¿Qué características debe tener un archivo? 11. ¿Qué son palabras homófonas? 12. ¿Qué es Microsoft Excel? 13. ¿Para qué sirve el filtro y autofiltro en Excel? 14. ¿Qué es contabilidad? 15. ¿Qué es un spam? 16. ¿Qué función vendría después de atención telefónica? 17. ¿Qué es el cambio organizacional? 18. Los conceptos de “proceso”, “sistemático”, “continuo”, mejores prácticas”, “mejoramiento”, son claves en la definición de: 19. La estrategia cooperativa es…



Auxiliar contable:

151 La siguiente prueba se realizará con el fin de saber su nivel de conocimiento hacia el cargo que va a ocupar, sea honesto y responda de acuerdo como usted piensa. Nombre: ___________________________________________ Edad: ______________ 1. En primer lugar: los elementos de pasivo se colocan en el Balance en el: a) Neto Patrimonial. b) Haber. c) Pasivo. d) Activo. 2. Indica cuál de las siguientes cuentas de proveedores es errónea y por lo tanto no existe:

a) Proveedores, empresas asociadas. b) Proveedores, efectos comerciales a pagar. c) Proveedores, materiales pendientes de pago. d) Proveedores.

3. Cuál de las siguientes cuentas no es a pagar: a) Personal. b) Hacienda pública, IVA repercutido. c) Hacienda pública, IVA soportado. d) Hacienda pública, Acreedor por IVA

4. Indique cuál de las siguientes cuentas de compras, supone un ingreso contable y por lo tanto también un cobro para la empresa:

152 a) Rappels por compras. b) Compras de mercaderías. c) Transportes. d) Seguros.

5. Así que la diferencia fundamental entre una deuda contabilizada como cuenta a pagar y una contabilizada como pasivo financiero es: a) Que la primera es a corto plazo y la segunda a largo. b) Que la primera es a largo plazo y la segunda a corto. c) Que las cuentas a pagar son gastos y los pasivos financieros ingresos. d) Por lo tanto todas son correctas.

6. Como resultado de generar pasivos financieros tenemos: a) Compras de material. b) Ventas de material. c) Operaciones financieras simples, préstamo americano, empréstito y leasing. d) No está la respuesta correcta entre las anteriores.

7. Para continuar indique cuál de las siguientes cuentas es de un pasivo financiero: a) Deudas a largo plazo con entidades de crédito. b) Proveedores. c) Ninguna de las anteriores es correcta. d) Capital.

153

8. Los intereses implícitos que se devengan en cada periodo de un préstamo americano o un empréstito, se calculan restando … de … a) Los intereses efectivos / los intereses periódicos del periodo anterior. b) Los intereses periódicos / los intereses efectivos. c) La respuesta b es falsa. d) La a) y la b) son correctas. 9. Cuál de las siguientes cuentas de provisiones es errónea y por lo tanto no existe: a) Provisión retribuciones y otras prestaciones al personal. b) Provisión para otras responsabilidades. c) Provisión por encargos recibidos. d) Provisión por depreciación de existencias.

10. Finalmente has de saber que los elementos de pasivo representan: a) Derechos. b) Obligaciones. c) Ingresos. d) Bienes.



Jefe Área de Ventas La siguiente prueba se realizará con el fin de saber su nivel de conocimiento hacia el cargo que va a ocupar, sea honesto y responda de acuerdo como usted piensa. Nombre: ___________________________________________ Edad: ______________

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1. ¿Es usted extrovertido? a) Sí b) No

2. ¿Tiene usted facilidad de palabra? a) Sí b) No

3. ¿Posee usted una gran capacidad para relacionarse y adaptarse a las personas? a) Sí b) No

4. ¿Dispone usted de una base de datos con toda la información sobre sus clientes? a) Sí, incluyendo información personal, gustos, preferencias y costumbres. También tengo datos de consumo históricos. b) Sí, tengo todos sus datos fiscales y legales. También tengo datos de consumo históricos.

5. ¿Prepara usted sus visitas antes de realizarlas? a) No me hace falta. Como vendedor profesional tengo una gran experiencia, capacidad de improvisación y adaptación a diferentes situaciones

155 b) Sí, siempre estudio la información referente al cliente y preparo los argumentos de venta generales y personalizados, así como las posibles objeciones y contra objeciones.

6. Cree usted que el trabajo del vendedor... a) Es un trabajo en equipo b) Es un trabajo en el que dependes exclusivamente de ti y de tus habilidades

7. ¿Con que clientes obtiene mejores resultados? a) Con los clientes de venta rápida b) Con los clientes que requieren de un seguimiento y varias visitas para venderles. c) Ambos.

8. ¿Cree que mantiene el mismo grado de ilusión y de necesidad en el cliente tanto en las ventas a corto plazo como en las ventas a largo plazo? a) Sí b) No

9. ¿Cómo utiliza usted el lenguaje verbal durante la venta? a) Habla rápido y sobre argumenta, aparcando las objeciones del cliente. b) Habla a una velocidad normal sin sobre argumentar, atendiendo las objeciones del cliente.

156 c) Habla a una velocidad normal sin sobre argumentar, aparcando las objeciones del cliente. d) Habla rápido y sobre argumenta, atendiendo las objeciones del cliente.

10. ¿Qué hace cuando se plantea un problema en la empresa? a) Procura buscar la ayuda de sus compañeros del mismo o de otro departamento, para solucionarlo de la mejor manera posible. b) Procura solucionarlo usted mismo puesto que es la forma más rápida y efectiva de hacerlo c) Acude a su superior.

11. ¿Qué inspira usted en sus clientes? a) Desconfianza inicial. A medida que pasa el tiempo este recelo desaparece. b) Confianza c) Simpatía d) Seguridad e) Agresividad

12. ¿Es usted ordenado y metódico? a) Sí b) No

13. ¿Acostumbra usted a cambiar, cada cierto tiempo, sus métodos de venta? a) Sí b) No

157

14. ¿Qué piensa usted de la formación para vendedores? a) Llevo muchos años en el oficio y no pueden enseñarme nada nuevo b) Es una ayuda importante para profesionalizarme más.

15. ¿Dónde le cuesta más desenvolverse? a) En la primera toma de contacto con el cliente. b) En la fase de identificación de necesidades c) En la fase de argumentación. d) En las objeciones. e) En el cierre. f) En ninguna. 

Jefe de Recursos Humanos: La siguiente prueba se realizará con el fin de saber su nivel de conocimiento hacia el cargo que va a ocupar, sea honesto y responda de acuerdo como usted piensa. Nombre: ___________________________________________ Edad: ______________ 1. ¿Cuál de los siguientes informes se remite mensualmente a la Contraloría General de la República? a) Conciliación Bancaria b) Informe de la Ejecución Presupuestaría (Analítico y Agregado) c) Solicitud de Caja d) Balance de comprobación y Saldo e) Todas las anteriores

158

2. El manejo de Fondo Fijo, tiene por objeto: a) Realizar adquisiciones sin cotizaciones. b) Realizar adquisiciones sin orden de compra. c) Generar liquidez para cubrir gastos imprevistos, independiente del objeto del mismo. d) Todas las anteriores. e) Ninguna de las anteriores

3. Los PMG relacionados con Recursos Humanos son: I. Capacitación II. Evaluación de desempeño III. Higiene y seguridad a) Solo I b) I y II c) II y III d) I y III e) I, II y III

4. Los procedimientos de compra utilizados en el sistema público son: a) Convenios Marco. b) Licitación Pública. c) Licitación Privada. d) Trato o contratación directa. e) Todas las anteriores.

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5. Para la Adquisición de un inmueble es necesario contar con: a) Disponibilidad presupuestaria. b) Proyecto aprobado por MIDEPLAN. c) Identificación presupuestaria por la Dirección de Presupuestos. d) Todas las Anteriores. e) Solo a y b

6. Las ordenes de compras emitidas por el servicio: a) Requieren de respaldo presupuestario. b) Requieren de tres cotizaciones cuando su valor supera las10 UF. c) Son únicamente las emitidas por el portal Chilecompra, ya que cualquier otro sistema paralelo es ilegal. d) Sólo a) y c) e) Ninguna de las anteriores

7. ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde a glosas presupuestarias? a) Sueldos b) Capacitación c) Imprevistos d) Terrenos y Edificios e) Todas Las anteriores

8. En relación al Balance de Gestión Integral, los principales aspectos que comprende este balance institucional son:

160 I. Presentación de las definiciones estratégicas y de los resultados más relevantes de la institución. II. Identificación de la institución en aspectos tales como; estructura organizacional, dotación, principales productos. III. Resultados de la gestión incluyendo informe de desempeño, de gestión financiera, de recursos humanos. IV. Desafíos para el año siguiente, entre otros aspectos. a) I y IV b) I y II c) II y III d) I y III e) Todas las anteriores.

9. Los miembros que componen el Comité de Adjudicación Regional son: I. Un representante del Ministerio de Justicia II. Un juez con competencia en lo Penal III. Un académico de la región IV. El Defensor Regional u otro profesional de la Defensoría Regional designado por este V. Un representante de Mideplan a) I, II y IV b) I y II

161 c) I, II, III y IV d) Ninguna de las anteriores

10. El subtítulo 22 comprende entre otros, los siguientes ítems: I) Alimentos y bebidas II) Adquisición de Vehículos III) Mantenimiento y reparaciones IV) Consumos Básicos V) Servicios Técnicos y Profesionales a) Sólo I b) I, II y III c) I, III y IV d) Ninguna de las Anteriores.

11. Según la norma ISO para definir la conformidad de un sistema de gestión de calidad, puedo efectuar las siguientes acciones mínimas: I. Encuesta de satisfacción de usuarios II. Auditorías internas de calidad III. Debida revisión, aprobación y difusión de procesos IV. Medición de indicadores de control a) Solo I, II, III, b) I, II, IV c) Solo II d) Todas

162 12. La clasificación presupuestaria por objeto o naturaleza del gasto, contiene las siguientes subdivisiones: a) Programa y Subtítulo. b) Subtítulo. c) Ítem y Asignación. d) Sólo a) y b) e) Ninguna de las anteriores

13. El manejo de Fondo Fijo, tiene por objeto: a) Realizar adquisiciones sin cotizaciones. b) Realizar adquisiciones sin orden de compra. c) Generar liquidez para cubrir gastos imprevistos, independiente del objeto del mismo. d) Todas las anteriores. e) Ninguna de las anteriores

14. Para que sirve un sistema de gestión de calidad: I. Mejorar continuamente la satisfacción de clientes II. Aumentar la credibilidad de la Organización mediante la obtención de certificados acreditados III. Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos a) Solo I, b) I y II

163 c) I, II y III

15. Los gastos originados por relatorías en los cursos de capacitación para el personal de una institución, se imputan en: a) Gastos en personal b) Bienes y Servicio de Consumos c) Transferencias corrientes al sector privado d) Otro ítem 5.2 Pruebas Psicotécnicas

Las siguientes pruebas psicotécnicas serán aplicadas a cada uno de los cargos empleados en la empresa:

164

165 5.3 Entrevista A continuación, se realizará una entrevista general para los diferentes cargos de la empresa:



Entrevista a Cargos Administrativos y Operativos Fecha: ________________

Nombres y apellidos del candidato: _____________________________________________________________________________ _ Preguntas:

 PERSONALES 1. ¿Hábleme de usted? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________ 2. ¿Cómo te relacionas con los demás? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________ 3. ¿Cómo se enfrenta usted ante situaciones de estrés? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________ 4. ¿Usted se desenvuelve mejor trabajando en equipo o solo? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ______________

166  LABORALES 1. ¿Tareas o actividades desempeñadas en su anterior empleo? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 2. ¿Por qué se marchó de su anterior trabajo o porque lo despidieron? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 3. ¿Principales logros obtenidos en su anterior trabajo? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________  TECNICAS Y DE ACTITUD 1. ¿Cuál es tu filosofía con respecto al trabajo? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 2. ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 3. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? __________________________________________________________

167 __________________________________________________________ ________________ 4. ¿Qué te motiva a dar lo mejor de ti en tu trabajo? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 5. ¿Qué gana la empresa si lo contrata a usted en lugar de otro candidato? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 6. ¿Cómo se enteró de la vacante? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________ 7. ¿Objetivos a corto y largo plazo dentro de la organización? __________________________________________________________ __________________________________________________________ ________________

168

169

6. PUBLICACION DEL ANUNCIO

Hoy en día disponemos de multitud de estrategias y herramientas para llevar a cabo un proceso de selección en el menor tiempo posible y con ahorro de costo.

Por consiguiente, hemos elegido para utilizar una estrategia que consideramos la más adecuada en nuestra empresa la cual es el MULTIPOSTING, ya que es muy recomendable al permitir publicar de forma simultanea nuestra oferta de trabajo en varios portales de empleo, como lo son en las universidades al igual que en las redes sociales, sin embargo cabe destacar que debemos tener mucho cuidado al momento de implementar esta estrategia porque hay empleos más específicos en los cuales se conseguirá más efectividad publicando lugares específicos.

6.1 El Periodo de Prueba: El sujeto estará en periodo de prueba a término de 40 días; que tiene por objeto, por parte del (empleador) apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia de las condiciones de trabajo.

170

7. ASPECTOS LABORALES

 Lugar y fecha del contrato  Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fecha

de nacimiento e ingreso del trabajador  Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad donde deban prestarse  Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada.  Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresa existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se estará sujeto a lo dispuesto en el reglamento interno.  Plazo del contrato  Demás pactos que acordaren las partes