Mt bgc m 2017 08

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MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (CIFRAS EN QUETZALES)

MONEDA ACTIVO DISPONIBILIDADES

TOTAL

MONEDA NACIONAL NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

532,135.52

Caja

PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL CRÉDITOS OBTENIDOS

400.00

MONEDA NACIONAL

TOTAL

MONEDA EXTRANJERA Gerson Rogelio Huinil Lucas

0.00

CONTADOR

Del Banco Central

Banco Central

De Instituciones Financieras Nacionales

Bancos del País

531,735.52

De Instituciones Financieras Extranjeras

Bancos del Exterior

De Organismos Internacionales

Giros sobre el Exterior OBLIGACIONES FINANCIERAS INVERSIONES

7,071,134.54

Bonos

En Títulos - Valores para la Venta

Pagares Financieros

En Títulos - Valores para su Vencimiento

2,371,134.54

Obligaciones Financieras a la Orden

Operaciones de Reporto

4,700,000.00

Obligaciones Financieras con Restricciones

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros AUDITOR

Certificados de Participación Intereses Pagados en Compra de Valores

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR

(-) Estimaciones por Valuación CUENTAS POR PAGAR

283,438.34

283,438.34

3,342.49

3,342.49

CARTERA DE CRÉDITOS Vigente

PROVISIONES

Vencida (-) Estimaciones por Valuación

Licda. Karen Gándara Cifuentes

OTRAS OBLIGACIONES

ADMINISTRADOR ÚNICO PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

77,627.00

77,627.00

CRÉDITOS DIFERIDOS

CUENTAS POR COBRAR

63,981.44

63,981.44

SUMA DEL PASIVO

286,780.83

(-) Estimaciones por Valuación OTRAS CUENTAS ACREEDORAS BIENES REALIZABLES (-) Estimaciones por Valuación

CAPITAL CONTABLE CAPITAL PAGADO

INVERSIONES PERMANENTES

2,680,451.35

322,451.35

(-) Estimaciones por Valuación

2,358,000.00

100,000.00

Capital Autorizado

100,000.00

(-) Capital No Pagado

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS

Casa Matriz, Capital Asignado

RESPONSABILIDADES

OTRAS INVERSIONES (-) Estimaciones por Valuación INMUEBLES Y MUEBLES

RESERVAS DE CAPITAL 244.60

(-) Depreciaciones Acumuladas CARGOS DIFERIDOS

3,930.72

2,711,515.40

2,711,515.40

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)

4,852,323.66

4,852,323.66

CUENTAS DE ORDEN

RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)

2,508,160.90

2,508,160.90

MARGENES POR GIRAR

(3,686.12) 33,206.34

33,206.34

ADMINISTRACIONES AJENAS

(-) Amortizaciones Acumuladas

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

10,171,999.96

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL

10,458,780.79 -

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES DE REPORTO

SUMA DEL ACTIVO

10,458,780.79 664,126.16

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.29086 por US$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto de 2017.

Guatemala, 04 de septiembre de 2017.

10,000,000.00 5,186,094,295.94


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