ALMACENESGENERALES, S. A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO PorelPeríododel1de eneroal31dediciembrede2021 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses17,304.92
Cobroporcomisiones-
Cobroporservicios11,938,866.72
Pagoporintereses-
Pagoporcomisiones
Pagoporservicios(56,511.32)
Pagoporgastosdeadministración(10,623,081.00)
Gananciaopérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)-
Gananciaopérdidacambiaria(neto)(25.95)
Gananciaopérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)-
Créditosobtenidos:
--Ingresoporcréditos--Egresoporamortizacióndecréditos-
Obligacionesfinancieras:
--Ingresoporcolocación--EgresoporredenciónoreadquisiciónVentadeactivosextraordinarios-
Impuestosobrelarentapagado(215,960.00)
Otrosingresosyegresos(neto)
--OtrosIngresosdeOperación20,625.66
--OtrosEgresosdeOperación(45,339.88)
Flujonetodeefectivoporactividadesde operación1,035,879.15
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--Egresoporinversión-
DividendosrecibidosIngresoporventadeinmueblesymuebles145,000.00
Egresoporcompradeinmueblesymuebles0.00
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión-
--Otrosegresosdeinversión-
Flujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
--Ingresoporotrascaptaciones--Egresoporretirodeotrascaptaciones-
Capitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto)
--Otrosingresosdefinanciación-
--Otrosegresosdefinanciación-
145,000.00
Flujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación -
Incremento(Disminución)netodeefectivoy equivalentesalefectivo
1,180,879.15
Efectivo(disponibilidades)y equivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo 1,009,006.51
Efectivo(disponibilidades)y equivalentesalefectivoalfinaldelperíodo 2,189,885.66
DESCRIPCIÓN
EFECTIVOY EQUIVALENTESALEFECTIVO
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo
1,009,006.51
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)0.00
Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valores-
Efectivoy Equivalentesalefectivo
1,009,006.51
Efectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambio-
Efectivoy Equivalentesalefectivoreexpresados1,009,006.51
