ALMACENESGENERALES, S. A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO PorelPeríododel1de eneroal31dediciembrede2020 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses13,103.58
CobroporcomisionesCobroporservicios12,138,030.77
Pagoporintereses-
Pagoporcomisiones
Pagoporservicios(56,073.18)
Pagoporgastosdeadministración(10,214,925.62)
Gananciaopérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)-
Gananciaopérdidacambiaria(neto)6,254.27
Gananciaopérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Créditosobtenidos:
--Ingresoporcréditos--Egresoporamortizacióndecréditos-
Obligacionesfinancieras:
--Ingresoporcolocación--EgresoporredenciónoreadquisiciónVentadeactivosextraordinarios-
Impuestosobrelarentapagado(189,941.10)
Otrosingresosyegresos(neto)
--OtrosIngresosdeOperación14,211.30
--OtrosEgresosdeOperación(815,526.60)
Flujonetodeefectivoporactividadesde operación895,133.42
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--EgresoporinversiónDividendosrecibidos-
IngresoporventadeinmueblesymueblesEgresoporcompradeinmueblesymuebles6,088.32
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión-
--Otrosegresosdeinversión-
Flujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
--Ingresoporotrascaptaciones--Egresoporretirodeotrascaptaciones-
Capitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades)
Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto)
(6,088.32)
--Otrosingresosdefinanciación--OtrosegresosdefinanciaciónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación -
Incremento(Disminución)netodeefectivoy equivalentesalefectivo
889,045.10
Efectivo(disponibilidades)y equivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo 119,961.41
Efectivo(disponibilidades)y equivalentesalefectivoalfinaldelperíodo 1,009,006.51
DESCRIPCIÓN
EFECTIVOY EQUIVALENTESALEFECTIVO
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo
119,961.41
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)0.00
Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valores-
Efectivoy Equivalentesalefectivo
119,961.41
Efectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambio-
Efectivoy Equivalentesalefectivoreexpresados119,961.41
Guatemala,06deenerode2021
