ALMACENADORAINTEGRADA,S.A. ESTADODEFLUJOSDEEFECTIVO PorelPeríododel1deeneroal31dediciembrede2021 (CifrasenQuetzales)
DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEOPERACIÓN
Cobroporintereses6,808.80
CobroporcomisionesCobroporservicios85,007,477.45
Pagoporintereses(20,820,320.00)
Pagoporcomisiones(252,799.33)
Pagoporservicios
Pagoporgastosdeadministración(22,491,567.00)
Gananciaopérdidapornegociacióndetítulos-valores(neto)Gananciaopérdidacambiaria(neto)3,200,416.29
Gananciaopérdidaportenenciaoexplotacióndeactivosextraordinarios(neto)Inversiones(noconsideradascomoequivalentesdeefectivo)
--Ingresopordesinversión
--Egresoporinversión
Carteradecréditos:
--Ingresoporamortizaciones
--Egresopordesembolsos
Otrasinversiones
--Ingresopordesinversión--Egresoporcolocación-
Obligacionesdepositarias:
--Ingresoporcaptaciones--EgresoporretirodedepósitosCréditosobtenidos: --Ingresoporcréditos--Egresoporamortizacióndecréditos(25,709,598.00)
Obligacionesfinancieras:
--Ingresoporcolocación
--Egresoporredenciónoreadquisición
VentadeactivosextraordinariosImpuestosobrelarentapagado(6,227,530.65)
Otrosingresosyegresos(neto)
--OtrosIngresosdeOperación74,932.23 --OtrosEgresosdeOperación(31,813.08) Flujonetodeefectivoporactividadesdeoperación12,756,006.71
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEINVERSIÓN
Inversionespermanentes --Ingresopordesinversión--EgresoporinversiónDividendosrecibidosIngresoporventadeinmueblesymueblesEgresoporcompradeinmueblesymuebles13,210,867.40
Otrosingresosyegresosdeinversión(neto)
--Otrosingresosdeinversión--OtrosegresosdeinversiónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdeinversión
FLUJODEEFECTIVODELASACTIVIDADESDEFINANCIACIÓN
Dividendospagados-
Otrasobligaciones:
(13,210,867.40)
--Ingresoporotrascaptaciones--EgresoporretirodeotrascaptacionesCapitalcontable(ParticipacióndeDirectoressobrelasUtilidades) Otrosingresosyegresosdefinanciación(neto) --Otrosingresosdefinanciación--OtrosegresosdefinanciaciónFlujonetodeefectivoprocedentedeactividadesdefinanciación -
Incremento(Disminución)netodeefectivoyequivalentesalefectivo
Efectivo(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalprincipiodelperíodo
Efectivo(disponibilidades)yequivalentesalefectivoalfinaldelperíodo
DESCRIPCIÓN
EFECTIVOYEQUIVALENTESALEFECTIVO
Efectivo(disponibilidades)aliniciodelperíodo
(454,860.69)
9,022,309.07
8,567,448.38
9,022,309.07
Inversiones(menoroiguala3mesesdevecimiento)0.00
Gananciaopérdidaporvariaciónenvalordemercadodetítulos-valores-
EfectivoyEquivalentesalefectivo
9,022,309.07
EfectosdelasrevaluacionesporvariacioneseneltipodecambioEfectivoyEquivalentesalefectivoreexpresados9,022,309.07
Guatemala,06deenerode2022
GersonRogelioHuinilLucasLic.FredyEstuardoNavichoqueOliveros CONTADORAUDITOR
