CONTECNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESCRIPCIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobro por intereses
376,361,240.11
Cobro por comisiones 358,954,491.33
Cobro por servicios 43,697,676.16
Pago por intereses (76,537,421.04)
Pago por comisiones (643,030.77)
Pago por servicios (27,452,232.94)
Pago por gastos de administración (204,986,174.61)
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)
Ganancia cambiaria (neto) 14,048,249.12
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)
--Ingreso por desinversión
--Egreso por inversión
Cartera de créditos:
--Ingreso por amortizaciones
Otras inversiones
--Ingreso por desinversión
--Egreso por colocación
Obligaciones depositarias:
--Ingreso por captaciones
--Egreso por retiro de depósitos
Créditos obtenidos:
--Ingreso por créditos
9,138,422,642.79
--Egreso por desembolsos (9,502,529,183.96)
23,270,718,553.01
--Egreso por amortización de créditos (23,067,086,820.63)
Obligaciones financieras:
--Ingreso por colocación
Venta de activos extraordinarios
505,587,000.00
--Egreso por redención o readquisición (477,137,000.00)
Impuesto sobre la renta pagado (58,018,236.07)
Otros ingresos y egresos (neto) (73,710,244.98)
Flujo neto de efectivo por actividades de operación
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Inversiones permanentes
--Ingreso por desinversión (permanentes)
--Egreso por inversión (permanentes) (1,690,536.77)
Dividendos recibidos 3,945,731.52
Ingreso por venta de inmuebles y muebles
Egreso por compra de inmuebles y muebles (2,367,826.24)
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
219,689,507.52
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión (112,631.49)
Dividendos pagados (277,740,900.00)
Otras obligaciones:
--Ingreso por otras captaciones
--Egreso por retiro de otras captaciones
Capital contable (especificar)
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación (277,740,900.00)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (58,164,023.97)
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período 91,371,851.93
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período 33,207,827.96
Por el período del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en Quetzales) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores
Efectivo y Equivalentes al efectivo 89,774,090.78
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados
Guatemala 20 de enero de 2019
GERENTE GENERAL PRESIDENTE
