CTC-BGC-M-2020-10

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CONTECNICA, SOCIEDAD ANONIMA Balance General Condensado al 31 de Octubre de 2020 (Cifras en Quetzales) ACTIVO

DISPONIBILIDADES Caja Banco Central Bancos del País Bancos del Exterior Cheques a Compensar Giros sobre el Exterior

TOTAL

MONEDA NACIONAL

104,800,455.83 2,000.00 72,660,474.81

INVERSIONES En Títulos-Valores para Negociación En Títulos-Valores para la Venta En Títulos-Valores para su Vencimiento Operaciones de Reporto Certificados de Participación Intereses pagados en compra de Valores (-) Estimaciones por Valuación

CARTERA DE CRÉDITOS Vigente Vencida (-) Estimaciones por Valuación

2,065,835,958.47 1,980,032,414.22 67,272,168.23 -128,212,609.10

PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR

50,156,447.68

48,664,162.91

CUENTAS POR COBRAR (-) Estimaciones por Valuación

37,090,024.51

15,432,396.32 -576,215.07

MONEDA EXTRANJERA

PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL

INVERSIONES PERMANENTES (-) Estimaciones por Valuación

CRÉDITOS OBTENIDOS Del Banco Central De Instituciones Financieras Nacionales De Instituciones Financieras Extranjeras De Organismos Internacionales

586,058,296.42

OBLIGACIONES FINANCIERAS Bonos Pagarés Financieros Obligaciones Financieras a la Orden Obligaciones Financieras con Restricciones

836,949,000.00

GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 146,272,270.11 708,905.31 CUENTAS POR PAGAR -237,190.30 PROVISIONES

11,381,550.20

40,000.00

SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS

INMUEBLES Y MUEBLES (-) Depreciaciones Acumuladas

8,806,891.42

11,029,151.22 -2,222,259.80

CARGOS DIFERIDOS (-) Amortizaciones Acumuladas

14,068,770.98

23,498,631.08 -9,429,860.10

2,292,140,099.09

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES 3,807,034,856.33

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO CUENTAS DE ORDEN VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS MÁRGENES POR GIRAR ADMINISTRACIONES AJENAS DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS

457,708,828.58 1,233,737,971.19 707,648,393.06

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,300,000,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,300,000,000.00

OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS OTRAS CUENTAS DE ORDEN

3,475,653.24 629,670,634.93

MONEDA EXTRANJERA

668,005.03

534,512.72

133,492.31

217,052,473.79

194,532,346.62

22,520,127.17

3,931,651.91

3,931,651.91

OTRAS OBLIGACIONES 22,235,300.87 -1,457.61 CRÉDITOS DIFERIDOS

11,341,550.20 CAPITAL CONTABLE CAPITAL PAGADO Capital Autorizado (-) Capital no Pagado Casa Matriz, Capital Asignado APORTACIONES PERMANENTES RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS REVALUACIÓN DE ACTIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN (+) (-) VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-) PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-) AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) SUMA DEL CAPITAL CONTABLE SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL

185,543,610.00 779,595.00

836,949,000.00

1,492,284.77 SUCURSALES, CASA MATRÍZ Y DEPTOS. ADSCRITOS

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.79595 por US$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31/10/2020

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS

399,735,091.42

1,644,659,427.15

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS

OTRAS INVERSIONES (-) Estimaciones por Valuación

SUMA DEL ACTIVO

MONEDA NACIONAL

OBLIGACIONES DEPOSITARIAS Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro 4,410,515.68 Depósitos a Plazo 27,727,465.34 Depósitos a la Orden Depósitos con Restricciones

SUMA DEL PASIVO BIENES REALIZABLES (-) Estimaciones por Valuación

TOTAL

130,000,000.00 1,000,000,000.00 -870,000,000.00

213,202,363.57

213,202,363.57

3,233.40 304,275,074.97 647,480,671.94

3,233.40 304,275,074.97

2,292,140,099.09


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