BIB@nking Guate ACH
1.
Menú de Operador
El perfil del usuario Operador ingresa los datos de las transacciones. Ingrese en la opción crear.
Esta opción se utiliza cuando el usuario define una serie de pagos, siendo las mismas operaciones en cada lote. Esta opción se utiliza para ingresar los datos de las transacciones. Define la forma de ingreso de datos, manual ó por archivo en formato CSV ó plantilla configurada.
Esta opción nos permites verificar el estatus de los lotes por un rango de fechas específico y poder imprimir ó exportar el detalle de las operaciones a un archivo en formato CSV ó TXT.
Crear
Ingreso de Datos Manualmente:
Al ingresar en la opción crear, el sistema muestra las configuraciones posibles para la creación del lote, puede ser creado de forma manual por archivo ó plantilla, de aplicación inmediata o programada, nombre del lote es opcional así como la descripción y funciona como identificador para control interno del cliente, al momento de crear el lote se tiene 30 días calendario para autorizar el lote o de lo contrario se anula.
Creación de Lote por Archivo
Creación de Lote Manual Debe ingresar ID local (nit, código, o cualquier identificador), luego selecciona el nombre de la cuenta que desea acreditar, automáticamente desplegara el banco y la cuenta a acreditar del participante previamente autorizado y también el tipo de cuenta y el correo electrónico (si este último fue configurado dentro del participante automáticamente lo despliega el sistema), descripción es el motivo o la razón del pago y el monto es el valor a acreditar.
Esta opción el usuario configura un archivo de Excel o texto con delimitaciones ya sea por comas (,) definiendo los campos requeridos por el sistema, Id local, nombre, código de banco (en la columna donde dice ejemplo podemos ver los códigos de los bancos), No de cuenta, tipo de cuenta, monto, y el comentario y el correo electrónico (opcional), después de generar el archivo se guarda como tipo CSV (delimitado por comas). INGRESO DE DATOS POR ARCHIVO
Consulta de lotes Al ingresar en la opción consultar, el usuario podrá verificar lotes, por tipo de convenio, nombre del convenio, nombre del lote, código del lote, estatus del lote, nombre del participante o por fecha de creación o por fecha de aplicación.
Al ingresar al detalle el usuario podrá verificar el estatus de cada operación. En esta opción el usuario también podrá exportar el detalle del pago a un archivo como html, csv, txt o como pdf.