BG-MT-01-23 / Publico

MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2023 (CIFRAS EN QUETZALES)

MONEDAMONEDAMONEDAMONEDA

ACTIVOTOTALTOTAL PASIVO,OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL

Caja400.00DelBancoCentral

BancoCentralDeInstituciones FinancierasNacionales

Bancos delPaís2,094,640.77DeInstituciones FinancierasExtranjeras

Bancos delExteriorDeOrganismosInternacionales

GirossobreelExterior

OBLIGACIONES FINANCIERAS INVERSIONES 9,174,998.00Bonos

EnTítulos-Valores paralaVentaPagares Financieros

EnTítulos-Valores parasuVencimiento9,174,998.00Obligaciones FinancierasalaOrden Operaciones deReportoObligaciones Financierascon Restricciones CertificadosdeParticipación InteresesPagadosen CompradeValores0.00 GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR (-)EstimacionesporValuación

Gerson RogelioHuinilLucas CONTADOR

Lic.FredyEstuardoNavichoqueOliveros AUDITOR

Licda.Karen GándaraCifuentes ADMINISTRADOR ÚNICO

CAPITAL CONTABLE15,305,795.16 OBLIGACIONESFINANCIERAS OPERACIONESDEREPORTO

OTRASCUENTASDEORDEN

SUMA DEL ACTIVO15,704,642.88SUMA PASIVO,OTRAS CUENTAS ACREEDORAS YCAPITAL15,704,642.88

5,909,988.25

Los saldosenmonedaextranjeraestán expresadosaltipodecambiodereferenciade7.84855porUS$1.00,publicadoporelBancodeGuatemalael31 deenerode2023. Guatemala,02 defeberode2023

NACIONALEXTRANJERANACIONALEXTRANJERA NACIONAL DISPONIBILIDADES

2,095,040.77 CRÉDITOS OBTENIDOS 0.00

CUENTAS POR PAGAR 395,945.52395,945.52 CARTERADE CRÉDITOS Vigente PROVISIONES 2,902.202,902.20 Vencida (-)EstimacionesporValuación OTRAS OBLIGACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 135,626.25135,626.25 CRÉDITOS DIFERIDOS CUENTAS POR COBRAR 53,681.2253,681.22 SUMADEL PASIVO 398,847.72 (-)EstimacionesporValuación OTRAS CUENTAS ACREEDORAS BIENES REALIZABLES (-)EstimacionesporValuación CAPITAL CONTABLE CAPITAL PAGADO 100,000.00 INVERSIONES PERMANENTES 4,224,451.35322,451.353,902,000.00CapitalAutorizado100,000.00 (-)EstimacionesporValuación(-)CapitalNoPagado CONTINGENCIAS,COMPROMISOSYOTRAS CasaMatriz,CapitalAsignado RESPONSABILIDADES OTRAS INVERSIONES (-)EstimacionesporValuación RESERVAS DE CAPITAL 2,533,471.862,533,471.86 CONTINGENCIASYCOMPROMISOS INMUEBLES Y MUEBLES 7,044.5122,112.48 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+)(-) 12,523,035.4712,523,035.47 CUENTASDEORDEN (-)Depreciaciones Acumuladas(15,067.97) RESULTADOS DEL EJERCICIO(+)(-) 149,287.83149,287.83 MARGENESPORGIRAR12,000,000.00 CARGOS DIFERIDOS 13,800.7813,800.78 ADMINISTRACIONESAJENAS17,887,011,478.96 (-)Amortizaciones Acumuladas EMISIONESAUTORIZADASDEOBLIGACIONESFINANCIERAS SUMA DEL

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