INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA EJERCICIO 2021

De conformidad a las funciones y atribuciones establecidas en la Ley Nº 438/94, su Decreto Reglamentario Nº 14.052/96, las Resoluciones del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) y el Estatuto Social de la Cooperativa Israelita Ltda., la Junta de Vigilancia ejerció sus funciones y cumple en informar cuanto sigue:

Informe de las principales actividades realizadas: • Las resoluciones fueron asentadas en Actas de este estamento, numeradas y rubricadas por el INCOOP. • Verificación de saldos de la Posición Financiera diarias y mensuales. • Control de ingresos por cobro de cuotas de préstamos y otros conceptos con sus correspondientes recibos. • Verificación aleatoria de la emisión de cheques y egresos de Caja. • Se han examinado el cumplimiento de requisitos establecidos en el Reglamento de Créditos y procedimientos para la concesión de préstamos. • Balances Contables.

Controles especiales: • Seguimiento de los descargos presentados por el área Contable en respuesta a nuestras observaciones. • Monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones de este estamento. • Seguimiento de los informes y recomendaciones de las Auditorias. • Respecto a las exigencias legales, se ha procedido al control del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley Nº 1015/97 de la Prevención del Lavado de Dinero, a través del Informe de la Auditoria Interna. • Se realizó un seguimiento de la cartera morosa.

Recomendaciones: • Todas las revisiones realizadas en los aspectos mencionados, y en los cuales se encontraron situaciones a corregir o alguna consulta o sugerencia, fueron elevados notas al Consejo de Administración para la toma de medidas pertinentes. • Se han realizado sugerencias puntuales para la corrección de los mecanismos del sistema informático para contar con los Balances Contables mes a mes. • Para la contratación de la Empresa Auditora Externa, se dio cumplimiento al Art. 101 del Estatuto Social, se seleccionó y elevó al Consejo de Administración la terna de presupuestos, quienes resolvieron contratar a la firma Auditec Consultora para la realización de la Auditoría Externa.

Agradecemos a los Socios por brindarnos su confianza, también expresamos nuestra gratitud en general a todos quienes han facilitado nuestro trabajo.-

Lic. Eva Goldstein Secretaria Junta de Vigilancia

Sr. Ariel Paluch Presidente Junta de Vigilancia