BALANCE CANCH 2007 / 2008 PROYECTO CENTENARIO CANCH

ESTADOS CONTABLES

Club Atlético Nueva Chicago Estado de Situación Patrimonial, al 31 de Agosto de

2008

Ejercicio económico Nº 98 Comparativo con el ejercicio anterior

ACTIVO

31/08/2008

31/08/2007

ACTIVO CORRIENTE - Caja y Bancos (Nota 2.1)

$

991.256,49

$

1.231.362,96

- Créditos (Nota 2.2) - Inversiones (Nota 2.3)

$ $

1.033.521,68 -

$ $

2.094.859,14 -

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

$

2.024.778,17

$

3.326.222,10

- Bienes de uso (Anexo I) - Bienes intangibles (Anexo 4) TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO

$ 10.159.039,99 $ 767.044,81 $ 10.926.084,80 $ 12.950.862,97

$ 10.357.590,15 $ 1.079.630,49 $ 11.437.220,64 $ 14.763.442,74

3.1.1 Deudas comerciales

$

148.765,30

$

289.483,78

3.1.2 Deudas Futbol profesional 3.1.3 Otros acredores Futbol Prof.

$ $

75.000,00 -

$ $

821.413,93 162.380,00

3.1.4 Deudas Sociales 3.1.5 Deudas Fiscales

$ $

2.127.978,88 342.415,49

$ $

356.314,66 262.006,09

3.1.6 Otras deudas 3.1.7 Acuerdos judiciales a pagar 3.1.8 Deuda saldo inicial s/cd anterior

$ $ $

146.752,27 -

$ $ $

337.338,78 294.880,52 349.362,31

$

2.840.911,94

$

2.873.180,07

3.2.1 Deudas con AFA 3.2.2 Deudas concursales

$ $

1.082.362,58 882.804,05

$ $

3.448.552,76 846.013,05

3.2.3 Acuerdos Judiciales a pagar 3.2.4 Provisiones

$ $

511.130,11 1.663.686,41

$ $

1.033.180,00 1.663.686,41

$ $

4.139.983,15 6.980.895,09

$ $

6.991.432,22 9.864.612,29

PASIVO PASIVO CORRIENTE 3.1

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 3.2

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO CAPITAL - Según estado respectivo TOTAL DEL PATRIMONIO NETO TOTAL DEL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Bruno, Jorge Alberto SECRETARIO

Gotelli, Ruben Arnaldo TESORERO

$ 5.969.967,88 $ 5.969.967,88 $ 12.950.862,97

Lacanna Gustavo PRESIDENTE

Juan Carlos Alvarez JUNTA FISCALIZADORA

$ 4.898.830,45 $ 4.898.830,45 $ 14.763.442,74

José Plateroti Domingo Tolino

Club Atlético Nueva Chicago Estado de Resultados - Periodo 1/9/2007 al 31/8/2008 Comparativo con el ejercicio anterior R

U

B

R

O

S

31/08/2008

31/08/2007

Resultados ordinarios Recursos - Fútbol Profesional (Nota 4.01)

$

204.647,45

$

1.151.998,64

- Cobranza de Socios (Nota 4.02)

$

1.342.119,90

$

1.407.512,58

- Transferencia Jugadores (Nota 4.03)

$

7.169.145,38

$

6.737.679,51

- Publicidad y Esponsor (Nota 4.04)

$

612.008,29

$

1.059.363,93

- Televisacion (Nota 4.05)

$

1.203.000,00

$

2.454.450,00

- Otras Secciones Deportivas (Nota 4.06)

$

20.420,45

$

58.448,32

- Otros Ingresos Ordinarios (Nota 4.07)

$

790,00

$

48.246,50

Total de recursos ordinarios

$

10.552.131,47

$

12.917.699,48

- Futbol Prof. Camp AFA (Nota 5.01)

$

2.570.587,65

$

6.567.820,89

- Futbol Prof. otros Gastos (Nota 5.02)

$

1.110.472,50

$

909.869,35

- Gtos de Explot del Estadio (Nota 5.03)

$

1.917.397,07

$

606.588,51

- Gastos Administracion (Nota 5.04)

$

732.740,67

$

538.231,72

- Gastos Polideportivo (Nota 5.05)

$

919.919,21

$

669.593,45

- Otros Gastos (Nota 5.06)

$

108.290,05

$

21.133,15

- Gastos Subcomisiones (Nota 5.07)

$

169.770,22

$

223.835,49

- Gtos Transf Jugadores (Nota 5.08)

$

49.287,00

$

1.953.307,21

- Gastos Fútbol Amateur (Nota 5.09)

$

564.602,00

$

-

- Gastos Comisión Directiva (Nota 5.10)

$

153.484,54

$

-

Egresos

- Amortizaciones (Anexo 1 y 2)

$

549.713,94

$

379.853,83

Total de gastos ordinarios

$

8.846.264,85

$

11.870.233,60

RESULTADO ORDINARIO

$

1.705.866,62

$

1.047.465,88

Resultados extraordinarios Recursos - Otros Ing Extraordinarios Nota 4.08) Total de recursos extraordinarios

$

-

$

64.500,00

$

-

$

64.500,00

Egresos - Gtos Financieros y Legales (Nota 5.11)

$

582.714,72

$

620.720,71

- Rto Aplicación del Dto 1212 (Nota 5.12)

$

1.462,82

$

177.693,81

- Acuerdos Judiciales (Nota 5.13)

$

50.551,65

$

113.283,69

Total de gastos extraordinarios

$

634.729,19

$

911.698,21

RESULTADO EXTRAORDINARIO

$

RESULTADO DEL EJERCICIO

$

Bruno, Jorge Alberto SECRETARIO

(634.729,19) $

1.071.137,43

Gotelli, Ruben Arnaldo TESORERO

José Plateroti Domingo Tolino

200.267,67

Lacanna Gustavo PRESIDENTE

Juan Carlos Alvarez JUNTA FISCALIZADORA

$

(847.198,21)

Club Atlético Nueva Chicago Estado de Flujo de Efectivo, al

31 de Agosto de 2008

Comparativo con el ejercicio anterior VARIACIÓN DEL EFECTIVO

31/08/2008

31/08/2007

- Efectivo al inicio del ejercicio

$

1.231.362,96

$

366.828,73

- Efectivo al cierre del ejercicio

$

991.256,49

$

1.231.362,96

(240.106,47) $

864.534,23

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DEL EFECTIVO

$

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVAS - Ganancia (Pérdida ) del ejercicio - Amortizaciones del ejercicio - AREA - (Aumento) disminución créditos - (Aumento) Bienes de cambio - Aumento (disminución) de deudas corrientes - Aumento (disminución) de deudas no corrientes Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

$ $ $ $ $ $

1.071.137,43 549.713,94 1.061.337,46 (0,03)

$ $ $ $ $

200.267,67 (211.414,80) (933.547,34) 5.995,34

(32.268,13) $

(78.611,05)

$ (2.851.449,07) $

1.836.920,01

$

(201.528,40) $

819.609,83

- (Altas) Bajas de bienes de uso (Anexo 1)

$

(38.578,07) $

8.312,39

- (Altas) Bajas de activos intangibles (Anexo 2)

$

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(DISMINUCIÓN) AUMENTO DEL EFECTIVO

Bruno, Jorge Alberto SECRETARIO

-

$

36.612,01

$

(38.578,07) $

44.924,40

$

(240.106,47) $

864.534,23

Gotelli, Ruben Arnaldo TESORERO

Juan Carlos Alvarez JUNTA FISCALIZADORA

José Plateroti Domingo Tolino

Lacanna Gustavo PRESIDENTE

$

$

Resultado del ejercicio

Saldo al final del ejercicio

JUNTA FISCALIZADORA

$

AREA (Nota

0,01

-

-

0,01

Suscripto

Bruno, Jorge Alberto SECRETARIO

$

Saldo al inicio del ejercicio

Conceptos

Detalle Nota Nº 4

$

$

$

$

Domingo Tolino

José Plateroti

1.071.137,43

-

$ (2.888.374,52)

$

$

$ (3.959.511,95)

Resultados no asignados

Lacanna Gustavo PRESIDENTE

8.858.342,39

-

-

8.858.342,39

Reserva por revaluacion técnica

Gotelli, Ruben Arnaldo TESORERO

-

-

-

-

Juan Carlos Alvarez

$

$

$

$

Ajuste de Capital y Reservas

CAPITAL SUSCRIPTO

Comparativo con el ejercicio anterior

Estado de Evolución del Patrimonio Neto - finalizado el, 31 de Agosto de 2008

Club Atlético Nueva Chicago

1.071.137,43 5.969.967,88

$

-

4.898.830,45

$

$

$

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

Club Atlético Nueva Chicago Notas a los Estados Contables - al 31 de Agosto de 2008 Comparativo con el ejercicio anterior Nota N° 1: Normas Contables Utilizadas.

Las normas contables mas significativas aplicadas son las siguientes: 1.1 Modelo de presentación de los estados contables

Los estados contables básicos han sido preparados de acuerdo con establecido por las Resoluciónes Técnicas N° 11, 16, 17, 18, 19 y 20 de F.A.C.P.C.E. , las que fueron aprobadas por el C.P.C.E.C.A.B.A.

lo la

1.2 Información comparativa.

Los saldos al 31 de agosto de 2007, están expresados a valores históricos 1.3 Consideración de los efectos de la inflación.

Los estados contables han sido preparados tal como lo dispone el decreto de necesidad y urgencia número 664 Para ello se ha seguido el método de ajuste establecido por la resolución técnica número seis de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

1.4 Criterios de valuación. a) Activos y Pasivos monetarios en moneda nacional.

A su valor nominal al cierre del ejercicio. Los mencionados activos y pasivos no contienen componentes financieros implicitos significativos que merezcan ser discriminados b) Bienes de uso Los bienes de uso están valuados a su costo reexpresado menos la correspondiente amortización acumulada. La amortización es calculada por el método de la línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada,. Salvo, el inmueble de Juasto A. Suarez por el cual se realizó un revaluo Técnico en base a una tasación efectuada por martillero público independiente.

El valor de los bienes mencionados, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. c) Plantel profesional de futbol Los jugadores que componen dicho activo fueron valuados a su costo de adquisición o formación. El culb posee los porcentajes de los derechos federativos de los jugadores según detalle expresado en el Anexo 2.

La Institución adopta el criterio de activar los costos derivados de la formación de jugares amateurs en base a una estimación de profesionalización de los mismos.

En este caso, el objetivo era celebrar un primer contrato con cinco jugadores de divisiones inferiores, habiéndose alcanzado el mismo. Por consiguiente se procedió a activar, en el rubro Bienes intangibles, el monto devengado de los gastos para la formación de estos profesionales prorrateándolos en cada uno de ellos.

Asimismo el Club Nueva Chicago espera poder alcanzar la meta, pero el ejercicio venidero, de confeccionar un primer contrato con al menos 4 nuevos profesionales provenientes de las divisiones inferiores. d) Concurso preventivo - Deuda Quirografaria.

La deuda quirografaria se abonará en 6 cuotas, de las cuales, la primera de ellas deberá cancelarse a dos años a partir de la fecha de la homologación del concurso en el mes de mayo de 2008. Las mismas devengaran un interes del 6% anual sobre el saldo.

Nota Nº 2 - Composición de los rubros del activo corriente y no corriente 2.1 Caja y bancos - Caja - Valores a depositar - Banco Provincia

2.2 Créditos - Deudores por publicidad - Retencion IIGG - Derechos federativos a cobrar - Iva saldo a favor - Iva saldo a favor 2ºP - AFA Retenciones RG 3936 - Cuotas Sociales a cobrar

$ $ $ $

31/08/2008 801.012,92 882.800,00 (692.556,43) 991.256,49

$ $ $ $ $ $ $ $

31/08/2008 12.100,00 131.613,34 22,74 889.785,60 1.033.521,68

$ $ $ $

31/08/2007 342.421,07 511.631,00 377.310,89 1.231.362,96

$ $ $ $

31/08/2007 300.434,25 887.722,07 13.297,85

$ $ $

228.994,37 664.410,60 2.094.859,14

Nota Nº 3 - Composición de los rubros del pasivo corriente y no corriente 3.1 Pasivo corriente 3.1.1 Deudas comerciales - Proveedores 3.1.2 Deudas Futbol profesional - Plantel Profesional remuneraciones - Colaboradores Futbol Prof. Remuner.

3.1.3 Otros - Deuda por - Deuda por - Deuda con

acredores Futbol Prof. prestamo pase Filomeno Lucio compra pase Nieva V. Dalmine por Vta pase Sigali

3.1.4 Deudas Sociales - Remuneraciones Futbol Amateur e infantil - Remuner. personal Polidepor. y estadio

31/08/2008

31/08/2007

$ $

148.765,30 148.765,30

$ $

289.483,78 289.483,78

$ $ $

75.000,00 75.000,00

$ $ $

797.213,93 24.200,00 821.413,93

$ $ $ $

-

$ $ $ $

12.880,00 10.000,00 139.500,00 162.380,00

$ $

-

$ $

53.092,75 116.186,74

-

Sindicatos a pagar Decreto 1212 UTEDYC OSTECF Sueldos y jornales a pagar Remuneraciones Futbol Prof. a pagar ART a pagar Obras sociales a pagar

3.1.5 Deudas Fiscales - IVA a pagar - Moratoria DGI IVA (12 cuotas) a pagar - Moratoria DGI 251041 (48 cuota) a pagar 3.1.6 Otras deudas - Documentos a pagar - juicios a pagar - Ferreyra Marcelo - Villazan - Camacho Pellerano - Préstamo Criscuolo Genaro - Prestamo Marhaba Ricardo - Prestamo Suarez Mariano - Prestamo Cysterpiller 3.1.7 Acuerdos judiciales a pagar - Barallobres Ramirez - Obra social de técnicos - OSPEDYC - Castillo Claudia - Honorarios abogados UTEDYC/OSPEDYC - Honorarios concursales - Cruz Cooke 3.1.8 Deuda saldo inicial s/cd anterior - Convenio aguas argentinas - Guerra Juan - Blasco - Bainone Luis - Vila - Daniele - Block - Yonadi - Documentos a pagar - Juicios a pagar - Otros juicios (Fuentebella)

3.2 Pasivo no corriente 3.2.1 Deudas con AFA - Derechos de retrasmición - Dto 1212 - Fondos a aAsignar - Seguro Espectadores - Acuerdo Ospedyc - Asistencia financiera - Deuda clubes por multa - Deuda clubes por dto. Médico - Deuda por partidos

$ $ $ $ $ $ $ $ $

-62.471,40 191.606,95 12.696,38 321.028,43 1.457.134,26 6.826,79 201.157,47 2.127.978,88

$

38.639,21

$ $

148.395,96 356.314,66

$ $ $

301.952,15 40.463,34 342.415,49

$ $ $ $

194.669,21 1.020,23 66.316,65 262.006,09

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

77.000,00 6.752,27 63.000,00 146.752,27

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4.533,34 10.000,00 3.000,00 1.590,00 2.615,44 5.600,00 310.000,00 337.338,78

$ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $ $

41.843,33 20.874,29 99.145,20 3.000,00 3.226,70 36.791,00 90.000,00 294.880,52

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

46.703,78 2,31 317,40 500,00 7.960,00 9.871,00 60.411,55 3.000,00 18.644,00 6.752,27 195.200,00 349.362,31

31/08/2008 $ $ $ $ $ $ $ $ $

138.820,71 11.493,34 209.376,02 14.700,00 6.013,19 908,00 1.139,00 49.154,75

31/08/2007 $ $ $ $ $ $ $ $ $

40.820,71 12.587,81 18.800,00 15.960,00 40.216,13 1.852.313,15 123.431,60 86.675,31 110.168,80

-

Seguros jugadores Deuda fx. 1041156/01 club Acuerdo judicial Concursos y quiebras Futbolistas Argentinos Agremiados AFA Entradas AFA FAA AFA Otras deudas AFA Concursos Quiebras Otras Deudas AFA

3.2.2 Deudas concursales - Quirografaria - Privilegiada - Honorarios Concursales 3.2.3 Acuerdos Judiciales a pagar - Jucios planteles años 1997 y 2001 - Acuerdo Judicial AFA - Acuerdo Ospedyc - Otros Juicios 3.2.4 Provisiones - Deuda terreno estadio/MCBA 3.2.5 Deudas saldo inicial s/cd anterior - Ajuste devengamiento sueldos ej Anterior - Acuerdo Cruz Cooke - Ajuste devengamiento cuentas AFA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

25.073,97 540,00 145.692,47 473.028,86 25.222,27 (18.800,00) 1.082.362,58

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

209.544,92 39.115,96 357.103,42 246.176,30 295.638,65 3.448.552,76

$ $ $ $

520.876,30 325.136,75 36.791,00 882.804,05

$ $

520.876,30 325.136,75

$

846.013,05

$ $ $ $ $

335.544,74 91.002,37 84.583,00 511.130,11

$ $ $ $ $

1.033.180,00 1.033.180,00

$ $

1.663.686,41 1.663.686,41

$ $

1.663.686,41 1.663.686,41

$ $ $ $

1.164,92 180.000,00 30.249,88 211.414,80

$ $ $ $

-

Nota Nº 4 - Composición de los rubros de recursos ordinarios y extraordinarios 31/08/2008

Recursos ordinarios

31/08/2007

4.01 -Fútbol Profesional - Recaudacion Camp. Oficiales y P. Amistosos 4.02 -Cobranza de Socios - Recaudación Socios 4.03 - Transferencia Jugadores - Venta Pellerano Cristian (50%) - Venta Donda Mariano (100%) - Venta Sanchez Nicolas (50%) - Recupero Gastos Transferencias - Prestamo Carranza Cesar - Prestamo Vega Daniel - Ingreso por transferencias jugadores 4.04 - Publicidad y Esponsorizacion - Publicidad Futbol Estadio - Publicidad en camiseta - Publicidad Vta. Electrodomesticos - Publicidad AFA por Convenio Gillete - Publicidad Grafica - Publicidad Ingresos Varios 4.05 - Televisacion

$

204.647,45

$

1.151.998,64

$

204.647,45

$

1.151.998,64

$ $

1.342.119,90 1.342.119,90

$ $

1.407.512,58 1.407.512,58

$ $ $ $ $ $ $ $

7.169.145,38 7.169.145,38

$ $ $ $ $ $ $ $

1.364.400,00 2.586.400,00 1.554.000,00 550.329,51 214.550,00 468.000,00 6.737.679,51

$ $ $ $ $ $ $

199.431,78 401.297,05 11.279,46 612.008,29

$ $ $ $ $ $ $

362.164,65 501.030,56 51.088,72 120.000,00 8.000,00 17.080,00 1.059.363,93

- Derechos de Retransmision - AFA Asistencia financiera 4.06 - Otras Secciones Deportivas - Subcomisiones Polideportivo y Estadio - Subcomision Fútbol Amateur - Subcomision Tenis 4.07 - Otros Ingresos Ordinarios - Concesiones Varias - Del polideportivo - Otros ingresos Ordinarios

Recursos extraordinarios 4.08 - Otros Ingresos Extraordinarios - Proyecto Plateas

$ $ $

700.500,00 502.500,00 1.203.000,00

$ $ $

2.454.450,00 2.454.450,00

$ $ $ $

11.669,45 8.751,00 20.420,45

$ $ $ $

58.448,32 58.448,32

$ $ $ $

790,00 790,00

$ $ $ $

16.000,00 17.986,00 14.260,50 48.246,50

$ $

-

$ $

64.500,00 64.500,00

Nota Nº 5 - Composición de los rubros de gastos ordinarios y extraordinarios Gastos ordinarios

31/08/2008

31/08/2007

Nota 5.01 - Futbol Profesional Campeonatos AFA -

Remuneraciones Plantel Profecional Policia Personal UTEDYC Sueldos y Carg. Soc. Recaudacion Club Visitante Otros Gastos Multas AFA Gastos AFA partidos local Personal Estadio Seguridad Privada Gestiones AFA Premio Especial Cuerpo Tecnico Seguros Jugadores AFA Atencion Medica Jugadores Seguros Espectador Arbitros RxR visitante partido Vigilancia para partido Alquiler estadio

$ $ $ $ $ $ $

2.056.280,73 139.882,00 20.220,46 50.342,00 2.605,00 56.127,10 9.827,48 11.572,85 7.000,00 80,00 1.923,03 4.007,00 50.611,00 160.109,00 2.570.587,65

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5.208.025,44 459.878,99 84.038,87 124.149,16 275.524,70 78.378,00 168.659,96 2.586,00 20.358,55 38.278,32 48.000,00 41.238,90 5.024,00 13.680,00 6.567.820,89

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

93.160,27 57.083,68 50.186,78 37.976,74 158.043,75 20.912,95 14.495,71 25.647,76 76.580,30 696,40 1.652,90

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

157.304,08 48.064,42 73.086,09 37.490,57 311.644,55 28.907,88 70.974,00 33.315,00 149.082,76 -

Nota 5.02 - Futbol Profesional - Otros Gastos -

Gastos Varios Moviidad y Viaticos Pretemporada Farmacia y Gastos Medicos concentraciones y Gastos Alquileres Refrigerios y Comidas Prestamos Jugadores Publicidad Resultado por Jugadores Libres Audio y video Intermediaciones Comida AFA Grupo electrogeno

-

Préstamos y transferencias Gastos lavandería Entrenamiento BCRA Alquileres y expensas Estampado e indumentaria Gastos AFA Balones Gastos a imputar Premios Hoteles interior Alojamiento y comida adicionales

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

15.000,00 6.754,90 4.000,00 281.963,24 35.740,49 1.825,00 8.916,99 2.000,00 161.774,08 56.060,56 1.110.472,50

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

909.869,35

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1.133.439,79 213.761,29 57.631,98 48.761,30 9.139,53 35.969,00 88.089,30 143.213,14 6.514,00 11.040,60 6.000,00 206,05 163.211,54 419,55 1.917.397,07

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

318.440,74 227.350,06 33.499,59 11.925,40 15.372,72 606.588,51

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

372.427,86 2.200,00 42.558,82 42.216,81 196,00 32.765,34 26.704,06 17.255,72 774,04 1.882,45 2.786,38 13.349,74 51.072,87 100.168,71 3.367,03 3.894,84 13.120,00 6.000,00 732.740,67

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

22.428,75 334.432,61 85.708,57 23.520,75 10.283,02 1.416,07 32.885,00 10.617,20 13.498,29 3.441,46 538.231,72

$ $ $ $ $ $ $

708.947,28 36.410,85 93.572,01 1.440,33 6.421,41 1.817,68

$ $ $ $ $ $ $

523.777,73 3.384,00 39.606,63 94.072,09 5.184,43 2.557,15 1.011,42

Nota 5.03 - Gastos de Explotacion del Estadio -

Sueldos y Cargas Sociales Mantenimiento Estadio Estudio de suelos Mantenimiento Campo de Juego Gastos Grales Energía Eléctrica Gas Seguridad Otros Gastos Menores Gastos funcionamiento Gastos Administrativos Gastos Legales Publicidad Telefono Sueldos a distrib.

Energía, gas y tel.

Nota 5.04 - Gastos Administracion - Comision Directiva - Remuneracion y Cargas Sociales - Comision Cobranzas - Otros Gastos Menores - Movilidad y Viaticos - Correos y telegramas - Honorarios - Librería - Telefonos - Sector Socios - Gastos de funcionamiento - Gastos de mantenimiento - Legales - Remuneraciones cobradores - Gastos representación comisión - Sistemas - Alquiler fotocopiadora - Acuerdos laborales - Renovación de contrato Nota 5.05 - Gastos Polideportivo - Remuneracion y Cargas Sociales - Seguridad Polideportivo - Mantenimiento Polideportivo - Otros Gastos de Funcionamiento - Gas Polideportivo - Limpieza - Telefono

-

Energía Eléctrica Agua Tasa municipal Plan evacuación Multas Seguro resp.civíl Matafuego Otros Gastos Menores

Nota 5.06 - Otros Gastos - Otros Gastos Ordinaros - Comision representantes Nota 5.07 - Gastos Subcomisiones - Subcomisiones Polideportivo y Estadio - Subcomision pileta - Subcomision prensa - Subcomision cultura - Subcomision gimnasia artística - Subcomision de socios - Subcomision basquet - Subcomision tenis - Subcomision patín astístico - Subcomision hockey - Gastos comunes todas subcomisiones

$ $ $ $ $ $ $ $ $

210,00 24,00 864,00 3.450,00 24.186,00 4.272,11 1.275,00 37.028,54 919.919,21

$ $ $ $ $ $ $ $ $

669.593,45

$ $ $

55.837,65 52.452,40 108.290,05

$ $ $

21.133,15 21.133,15

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

8.189,73 42.997,54 7.721,01 700,00 925,69 22.368,35 28.451,27 640,00 12.930,00 44.846,63 169.770,22

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

223.835,49 223.835,49

$ $ $ $ $ $

45.000,00 4.287,00 49.287,00

$ $ $ $ $ $

498.210,12 968.367,09 387.960,00 79.016,00 19.754,00 1.953.307,21

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

318.263,31 59.631,61 33.425,00 967,00 7.875,00 51.621,94 (2.100,00) 6.050,00 9.200,00 2.300,00 2.500,00 18,00 288,00 276,00 59.803,72 10.000,00 3.344,00 1.138,42 564.602,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $

43.991,25 $ 114.839,32 $ (658,06) $

-

Nota 5.08 - Gastos Transferencias Jugadores -

Costo Jugadores Vendidos Honorarios Tranferencias Jugadores F.P. Transf. Jugadores (15% Jug) F.P. Transf. Jugadores (2% AFA) F.P. Transf. Jugadores (0,5% FAA)

Nota 5.09 - Gastos Futbol Amateur - Remuneraciones - Funcionamiento - Movilidad y Viaticos - Lavanderia - Viáticos semanales - Carga Social AFA - Maria Mercedes Ayzaguer - Pensión Barreña/Padre - Operación Jugadores - Proyecto pensión - Vivienda-gastos - Indumentaria - Gastos fútbol infantil - Pelotas - Refrigerios - Pretemporada - Gestiones AFA Infantiles - Gastos a distribuir Nota 5.10 - Gastos Comisión Directiva - Gastos Grales - Gastos Varios - Petro Oeste GNC S.R.L.

-

Los Duendes Ferretería Jovi Distribuidora 25 de Mayo Radio Impacto Gasoleo Panella (Viajes) Runningstore Usina Láctea El Puente La Asturiana Sportline Servicios Escala Maizales Despensa y fiambrería Moni El botón Blanco Asociados Sanitarios-Gas Deheza

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

(27,00) (39,00) (16,00) (240,00) (160,03) (2.600,00) (338,00) (20,94) (180,00) (179,00) (30,00) (267,00) (29,00) (12,00) (150,00) (300,00) (100,00) 153.484,54

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $ $ $ $

59.857,01 2.912,27 354.267,03 114.596,96 9.058,46 18.404,59 23.618,40 582.714,72

$ $ $ $ $ $ $ $ $

328.443,01 28.557,65 284.792,69 (21.072,64) 620.720,71

$ $

1.462,82 1.462,82

$ $

177.693,81 177.693,81

$ $ $ $ $ $

24.900,00 19.178,71 2.972,94 3.500,00 50.551,65

$ $ $ $ $ $

49.823,18 63.460,51 113.283,69

$

31/08/2008 0,01

$

31/08/2007 0,01

$

0,01

$

0,01

GASTOS EXTRAORDINARIOS Nota 5.11 - Gastos Financieros y Legales - Intereses y Gastos Financieros - Intereses y Gastos Bancarios - Intereses por Canjes de Cheques - Diferencia de Cambio - Intereses impositivos - Multas y gastos tributarios - Impuesto al crédito - Impuesto al débito Nota 5.12 - Resultado por Aplicación del Decreto 1212 - Rlo por Aplicación del Decreto 1212 Nota 5.13 - Acuerdos Judiciales - Honorarios Acuerdos Legales - Intereses y Gastos Acuerdos - Concurso honorarios - Gastos sin comprobante - Honorarios varios

Nota Nº 6 - Capital Social 6.1 Capital - Fondos Sociales - Ajuste de capital

6.2 A.R.E.A. - Ajuste devengamiento sueldos ej. Ant. - Acuerdo Cruz Cooke - Ajuste devengamiento cuentas AFA

6.3 Reservas - Por revaluación técnica

$ $ $

31/08/2008 -

$ $ $

31/08/2007 (1.164,92) (180.000,00) (30.249,88)

$

-

$

(211.414,80)

$ $

31/08/2008 8.858.342,39 8.858.342,39

$ $

31/08/2007 8.858.342,39 8.858.342,39

31/08/2008

6.4 Resultados

31/08/2007

- No asignados de ejercicios anteriores

$ (3.959.511,95) $ (3.948.364,82)

- No asignados del ejercicio

$

1.071.137,43

$

200.267,67

$ (2.888.374,52) $ (3.748.097,15) Bruno, Jorge Alberto SECRETARIO

Gotelli, Ruben Arnaldo TESORERO

JUNTA FISCALIZADORA

Lacanna Gustavo PRESIDENTE

Juan Carlos Alvarez José Plateroti Domingo Tolino