¿Serán Necesarios los Recursos Aprobados en el Cupo de Endeudamiento?

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GESTIÓN DISTRITAL A PASO LENTO: ¿Serán necesarios los recursos aprobados en el cupo de endeudamiento?

Vicepresidencia Técnica

11 de Febrero de 2014

Contenido 1. Introducción 2. Estado de la ejecución presupuestal 2013 • Sector movilidad • Alcaldías locales 3. Presupuesto aprobado 2014 • Sector movilidad • Alcaldías locales 4. Deuda pública • Composición de la deuda distrital • Endeudamiento administración central • Indicadores 1

Bogotá aporta el 25% del PIB nacional, es decir $162 billones; para el 2025 se espera que su participación sea del 50%.

Plan de Desarrollo actual: • Las inversiones consolidadas en el Plan de Desarrollo ascienden a $61 billones de pesos.

• El plan plurianual de inversiones (2012-2016) asignó al “Programa Movilidad Humana” $15,5 billones de pesos, es decir, la mayor cantidad de recursos del actual Plan de Desarrollo.

Foto tomada de: es.wikipedia.org

Ejecuci贸n presupuestal 2013 Sector movilidad

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Presupuesto ejecutado por el sector movilidad (2013)

IDU

El presupuesto inicialmente asignado a este sector fue de $1,6 billones.

A diciembre de 2013 se comprometieron $891 mil millones.

Los pagos efectuados ascienden a $322 mil millones.

La ejecución de los pagos tan sólo alcanzó el 20% del presupuesto total del sector.

• •

• •

4

•

•

S. Movilidad

69 Mil millones

178 Mil millones

92 Mil millones

85 Mil millones

164 Mil millones

174 Mil millones

52 Mil millones

981 Mil millones

322 mil millones

891 mil millones

1,60 Billones

360 Mil millones

Programa de Movilidad Humana

Ejecución del sector

UMV

Del total de recursos asignados al “Programa de Movilidad Humana”, el 79% fue asignado al IDU, a la Secretaría de Movilidad el 14% y a la UMV el 7%.

No obstante, los pagos que realizó cada entidad representan: IDU 5%, Secretaría de Movilidad 48% y UMV 75%.

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

Ejecuci贸n presupuestal 2013 Alcald铆as locales

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Alcaldías Locales (2013) Evolución de la ejecución presupuestal

• La apropiación total de las 20 localidades fue de $244 mil millones.

250,000

Compromisos

200,000

Pagos

• El comportamiento de los compromisos en el último trimestre del año, evidencia que la gran mayoría de los procesos de contratación se realizaron finalizando el año.

150,000 100,000 50,000

Cifras en millones de pesos

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

FEB

ENE

-

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A diciembre de 2013:

• De igual manera la mayor cantidad de pagos se realizaron en el último trimestre.

Del total de la apropiación, tan sólo se pagaron $32 mil millones de pesos, lo que equivale al13%.

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

Alcaldías Locales (2013) Comparación ejecución (sep-dic) A diciembre de 2013:

30,000

Compromisos a Septiembre de 2013

•Las localidades que comprometieron la mayor cantidades de recursos en el último trimestre del año son: Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe y Fontibón.

25,000

•Las localidades que menos pagos realizaron son: Fontibón, San Cristóbal, Rafael Uribe y Los Mártires.

10,000

Compromisos a Diciembre de 2013 20,000

Pagos realizados a Diciembre de 2013

15,000

5,000

Candel Sumapaz Teusq Chap A.Nariño L.Mártires SantaFé B.Unidos Font Usqn P.Aranda Tunj Usme Engat R.Uribe S.Cristób Suba Bosa C.Bolivar Kenn

-

Cifras en millones de pesos

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Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

Presupuesto 2014 Sector movilidad

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Distribución presupuesto general de inversión 2014

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14,73 Billones

12,20 Billones

2,05 Billones

486 Mil milones

Presupuesto de gastos e inversión

Distribución presupuesto de inversión por sectores

Sector Hacienda Educación Salud Movilidad Integra. Social Otros Total

Presupuesto 2014 % $3,42 billones 23% $3,18 billones 22% $2,36 billones 16% $2,33 billones 16% $904 mil millones 6% $2,51billones 17% 14,7 billones 100% Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

Presupuesto de inversión sector movilidad 2014

El presupuesto total asignado al sector movilidad es de $2,2 billones de pesos.

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“Programa de movilidad humana”

2,2 billones

2,33 Billones

1,90 Billones 1,85 billones

220 Mil millones

210 Mil millones

Presupuesto del sector

El “Programa Movilidad Humana” tiene para este año un presupuesto total de $2 billones de pesos, asignado de la siguiente manera: • IDU: 85% • Secretaria de Movilidad: 8% • UMV 8%.

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

Presupuesto 2014 AlcaldĂ­as locales

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Presupuesto Alcaldías Locales 2014

80,000 70,000 60,000

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

Presupuesto 2014

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Ciudad Bolívar

Kennedy

Bosa

San Cristóbal

Suba

Usme

Rafael Uribe

Engativá

Usaquén

Tunjuelito

Fontibón

Puente Aranda

Barrios Unidos

Sumapaz

Los Mártires

Santa Fe

Antonio Nariño

Chapinero

La Candelaria

Teusaquillo

-

Localidad Apropiación Teusaquillo 12.638 La Candelaria 14.020 Chapinero 14.623 Antonio Nariño 16.299 Santa Fe 17.132 Los Mártires 17.827 Sumapaz 18.430 Barrios Unidos 19.233 Puente Aranda 20.404 Fontibón 20.407 Tunjuelito 22.936 Usaquén 26.172 Engativá 40.006 Rafael Uribe 41.617 Usme 45.554 Suba 47.094 San Cristóbal 48.390 Bosa 57.980 Kennedy 58.477 Ciudad Bolívar 75.440 TOTAL 634.679

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

DEUDA PÚBLICA DISTRITAL

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Contexto regional USD $ 4 millones

MEXICO D.F

BOGOTÁ USD $743 millones

SAO PABLO USD $29 millones BUENOS AIRES

USD $ 1.356 millones

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Secretaria de Finanzas de Ciudad de México, Informe trimestral de la situación de la deuda pública del gobierno del distrito federal, julio-septiembre de 2013. En: http://www.df.gob.mx/ Alcaldía de Sao Pablo Alcaldía de Buenos Aires Secretaria distrital de Hacienda. Alcaldía de Bogotá. En: http://www.shd.gov.co/

Composici贸n de la deuda distrital Deuda distrital total $6,43 Bill 75% Deuda externa 25% Deuda Interna

SHD: BID,BIRF,CAF,IFC EEB:CAF, Bank of N.Y ETB:Bank of N.Y TGI: Bonos externos, Citibank 15

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboraci贸n propia

Deuda de la administración central y establecimientos públicos Deuda de la administración central y establecimientos públicos $1,47 billones

Concepto

Valor

Acuerdo 134 de 2004

$329.054*

Acuerdo 458 de 2010

$400.000*

Acuerdo 523 de 2013

$3,037.283

OPORTUNIDADES FUTURAS

* Saldo del cupo comprometido presupuestalmente

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84%: ($2,55 billones) Primera línea del metro pesado, obras de valorización (grupo 2), troncal TM Av. Boyacá, dos cables aéreos, obras de integración TM Usme-Yomasa, NQS-Américas y Portal Tunal.

9%: ($273 mil millones) reforzamiento estructural para 42 colegios.

4%: ($121 mil millones) reasentamiento para familias ubicadas en zonas de alto riesgo.

3%: ($91 mil millones) terminación de obras en hospitales públicos.

Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

Sostenibilidad Fiscal – Indicadores de endeudamiento Ley 358 de 1997: Niveles de endeudamiento Ley 617 de 2000: Racionalización del gasto Ley 819 de 2003: Responsabilidad fiscal Concepto

Monto $100.492 $5.928.357 $1.474.287 $8.543.796

Intereses Ahorro operacional Saldo de la deuda interna y externa Ingresos corrientes Indicadores ley 358 de 1997 Capacidad de pago (Intereses/ Ahorro operacional) Sostenibilidad (Saldo deuda/Ingresos corrientes)

% 1,7% 17%

% Máximo 40% 80%

La deuda del distrito en relación con su PIB (local) es de 0,91%. Si se compara esta relación a nivel de nacional, se observa que la deuda distrital es menor que la nacional, ya que la relación de endeudamiento que tiene la nación con su PIB (nacional) es de 24,6%.

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Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia

¿Inflexibilidades presupuestales?

Proyección de pagos de la deuda de la administración central y sus establecimientos públicos • Para los próximos años se observa una obligatoriedad en el cumplimiento de los pagos del servicio de la deuda actual.

• La inversión no puede verse reducida.

• Por tanto, se genera gran expectativa en el crecimiento de los ingresos corrientes para atender tanto la deuda como las inversiones futuras.

• La inestabilidad política es un factor negativo al momento de tomar cualquier crédito. La valoración del riesgo político en estos momentos es alta, hecho que tiene una incidencia directa en el costo financiero del crédito.

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Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

Reflexiones finales

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Reflexiones finales

驴Tendr谩 la administraci贸n distrital en 2014 la suficiente capacidad de gesti贸n para ejecutar los recursos asignados a infraestructura, incluido el

cupo de endeudamiento?

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