Conto del flusso di fondi consolidato

(importi in CHF 1’000)

Attivi

Liquidità Crediti nei confronti di banche Crediti nei confronti della clientela Crediti ipotecari Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione Investimenti finanziari Partecipazioni non consolidate Immobilizzi Valori immateriali Ratei e risconti Altri attivi

Totale attivi

Totale dei crediti postergati Totale dei crediti nei confronti di società non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

Passivi

Impegni nei confronti di banche Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento Altri impegni nei confronti della clientela Ratei e risconti Altri passivi Rettifiche di valore e accantonamenti Riserva per rischi bancari generali Capitale azionario Riserva dell’utile Quote minoritarie nel capitale proprio Utile del Gruppo di cui quote minoritarie

Totale passivi

Totale degli impegni nei confronti di società non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali Impegni irrevocabili Strumenti finanziari derivati -Volumi contrattuali -Valore di rimpiazzo positivo -Valore di rimpiazzo negativo Operazioni fiduciarie

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente Variazione

147’291 110’324 36’967 182’235 167’005 15’230 147’009 115’749 31’260 122’701 107’748 14’953 5’790 3’435 2’355 135’438 138’903 -3’465 186 20 166 31’560 31’961 -401 129 -129 4’064 3’544 520 35’836 18’932 16’904

812’110 697’750 114’360

526 526

3’960 4’153 -193

4’847 11’143 -6’296 54’828 56’325 -1’497 567’881 464’352 103’529 3’956 3’817 139 39’254 22’408 16’846 12’583 13’061 -478 15’910 15’910 20’000 20’000 85’429 81’628 3’801 176 201 -25 7’246 8’905 -1’659 2 13 -11

812’110 697’750 114’360

9’287 12’512 -3’225

7’345 7’296 49 2’266 2’202 64

4’388’195 4’128’591 259’604 33’786 17’796 15’990 34’268 17’420 16’848 10’151 18’327 -8’176