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Conto del flusso di fondi consolidato

(importi in CHF 1’000)

Attivi

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Liquidità Crediti nei confronti di banche Crediti nei confronti della clientela Crediti ipotecari Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione Investimenti finanziari Partecipazioni non consolidate Immobilizzi Valori immateriali Ratei e risconti Altri attivi

Totale attivi

Totale dei crediti postergati Totale dei crediti nei confronti di società non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

Passivi

Impegni nei confronti di banche Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento Altri impegni nei confronti della clientela Ratei e risconti Altri passivi Rettifiche di valore e accantonamenti Riserva per rischi bancari generali Capitale azionario Riserva dell’utile Quote minoritarie nel capitale proprio Utile del Gruppo di cui quote minoritarie

Totale passivi

Totale degli impegni nei confronti di società non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali Impegni irrevocabili Impegni di pagamento e di versamento suppletivo Strumenti finanziari derivati -Volumi contrattuali -Valore di rimpiazzo positivo -Valore di rimpiazzo negativo Operazioni fiduciarie

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente Variazione

110'324 109’294 1'030 167'005 171’332 -4'327 115'749 100’598 15'151 107'748 103’796 3'952 3'435 2’458 977 138'903 148’525 -9'622 20 20 31'961 32’322 -361 129 447 -318 3'544 7’951 -4'407 18'932 21’369 -2'437

697'750 698’112 -362

636 -636

4'153 5'664 -1'511

11'143 7'948 3'195 56'325 57'532 -1'207 464'352 466'509 -2'157 3'817 4'054 -237 22'408 26'251 -3'843 13'061 12'608 453 15'910 15'910 20'000 20'000 81'628 77'041 4'587 201 850 -649 8'905 9'409 -504 13 14 -1

697'750 698'112 -362

12'512 13'303 -791

7'296 6'039 1'257 2'202 2'760 -558 50 -50

4'128'591 3'800'145 328'446 17'796 20'566 -2'770 17'420 20'307 -2'887 18'327 40'871 -22'544

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