Conto del flusso di fondi consolidato

(importi in CHF 1’000)

Attivi

Liquidità Crediti nei confronti di banche Crediti nei confronti della clientela Crediti ipotecari Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione Investimenti finanziari Partecipazioni non consolidate Immobilizzi Valori immateriali Ratei e risconti Altri attivi

Totale attivi

Totale dei crediti postergati Totale dei crediti nei confronti di società non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

Passivi

Impegni nei confronti di banche Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento Altri impegni nei confronti della clientela Ratei e risconti Altri passivi Rettifiche di valore e accantonamenti Riserva per rischi bancari generali Capitale azionario Riserva dell’utile Quote minoritarie nel capitale proprio Utile del Gruppo di cui quote minoritarie

Totale passivi

Totale degli impegni nei confronti di società non consolidate e di titolari di partecipazioni qualificate

Operazioni fuori bilancio

Impegni eventuali Impegni irrevocabili Impegni di pagamento e di versamento suppletivo Strumenti finanziari derivati -Volumi contrattuali -Valore di rimpiazzo positivo -Valore di rimpiazzo negativo Operazioni fiduciarie

Esercizio in rassegna

Esercizio precedente Variazione

109’294 76’777 32’517 171’332 214’231 -42’899 100’598 95’956 4’642 103’796 96’987 6’809 2’458 1’259 1’199 148’525 137’028 11’497 20 23 -3 32’322 32’940 -618 447 640 -193 7’951 5’826 2’125 21’369 14’723 6’646

698’112 676’390 21’722

636 636

5’664 4’591 1’073

7’948 15’248 -7’300 57’532 57’450 82 466’509 450’320 16’189 4’054 4’223 -169 26’251 18’373 7’878 12’608 12’191 417 15’910 15’910 20’000 20’000 77’041 74’166 2’875 850 1’276 -426 9’409 7’233 2’176 14 -285 299

698’112 676’390 21’722

13’303 11’189 2’114

6’039 10’172 -4’133 2’760 2’766 -6 50 50

3’800’145 1’571’529 2’228’616 20’566 14’971 5’595 20’307 15’082 5’225 40’871 64’253 -23’382