Informe econòmic + Balanç Econòmic

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 20 AL 26 DE MAIG

INFORME ECONÒMIC 2020

T Ó INFORME N ECONÒMIC I I BALANÇ C E A D 1 V 2020 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

-1-

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 20 AL 26 DE MAIG

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

INFORME ECONÒMIC 2020

INFORME ECONÒMIC 2020

-2-

INTRODUCCIÓ L’emergència sanitària produïda per l’esclat de la pandèmia de la covid-19 el març de 2020, així com les restriccions de mobilitat vinculades a l’estat d’alarma, i les posteriors limitacions, són els principals condicionants de l’evolució de l’exercici econòmic 2020.

El PIB al nostre país va patir una caiguda històrica de l’11,4% al 2020. Per demarcacions, Girona va patir la caiguda del producte interior brut més severa amb una disminució del 14,2% com a conseqüència, principalment, de l’elevat pes del turisme a les comarques gironines. Barcelona i Tarragona van patir caigudes similars a la mitjana catalana (11,7% i 11,4%, respectivament), mentre que Lleida –amb una economia menys basada en el turisme– va patir un retrocés menys pronunciat, del 8%.

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Aquestes dades macroeconòmiques són el reflex d’un any que ha causat grans problemes econòmics a empreses, entitats, famílies del nostre país, socis i sòcies, i simpatitzants de l’Assemblea amb qui compartim el patiment.

A les restriccions de mobilitat s’hi ha afegit un desencís polític com a conseqüència de la indefinició de la política institucional del Govern de Catalunya, i dels partits independentistes en particular. Tot i aquest context, l’Assemblea, com a referent del moviment independentista, ha fet tots els esforços per seguir defensant la independència de Catalunya amb la participació dels seus socis i sòcies i simpatitzants, reinventant l’11-S (aquest cop amb un format més telemàtic), emetent el nou programa de televisió, Estat de la Nació, o engegant campanyes específiques com la de mascaretes, l’atenció psicològica durant la pandèmia o la de sobirania fiscal, i continuant la tasca d’internacionalització amb intervencions en fòrums de drets humans.

Tot i això, l’esmentada situació econòmica ha produït una disminució important de les vendes de marxandatge per la menor activitat durant el 2020 i una lleugera disminució dels ingressos per quotes, majoritàriament per motius econòmics. En aquest sentit, s’han pres mesures per adaptar el pagament de les quotes a les situacions personals dels nostres socis i sòcies que ho requerissin, s’han iniciat campanyes de captació de socis i sòcies que estan compensant la disminució mencionada anteriorment, i s’està finalitzant el llançament de la nova web de marxandatge, amb un nou catàleg de productes.

Addicionalment, l’entitat ha pres mesures de contenció de la despesa, reduint-la fins a un 60%, fet que ha permès obtenir un superàvit al final de l’exercici de 629.000 euros.

INFORME ECONÒMIC 2020

Si bé l’objectiu de l’Assemblea no és tenir beneficis, aquest resultat consolida la nostra independència econòmica, i ens deixa amb prou solvència per encarar les noves campanyes cap a la llibertat del nostre país. Tanmateix, el llançament de noves campanyes en els diferents àmbits, requeriran la cerca de noves vies de finançament mitjançant, per exemple, donacions específiques per a campanyes que permetin a l’Assemblea seguir sent el referent del moviment independentista.

-3-

A continuació presentem de manera sintetitzada els principals aspectes dels estats financers de l’Assemblea a 31 de desembre de 2020:

BALANÇ:

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Pel principi de prudència, i amb les circumstàncies viscudes aquest 2020, l’entitat no ha fet cap inversió, i la variació de l’immobilitzat és només conseqüència de l’amortització comptable.

INFORME ECONÒMIC 2020

Pel que fa a la tresoreria, tanquem l’exercici amb una caixa disponible de 1.636.000 euros, que signifiquen el 73,79% del total d’actiu, si bé la major part del saldo correspon a les AT. Presentem el detall de la distribució de la tresoreria.

AT

NACIONAL

TOTAL

1.580,395,10

55.649,18

1.636.044,28

-4-

L’entitat presenta uns fons propis d’1.967.000 euros, que suposen una solvència del 88,71%. L’entitat no té passius financers.

A continuació presentem el moviment de l’epígraf durant l’exercici 2020: CONCEPTE

SALDO A 01/01/2020

DISTRIBUCIÓ RESULTATS

RESULTAT 2020

SALDO A 31/12/20

Romanent

1.884.234

-442.105.26

-

1.442.128,74

Rtats. negatius Exercicis ant.

105.056,99

-

-

105.056,99

Excedent exercici

-

-

629.651,16

629.651,16

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Total fons propis

-

-

-

1.966.722,91

COMPTE DE RESULTATS

INFORME ECONÒMIC 2020

L’exercici 2020 tanca amb un superàvit al final de l’exercici de 629.000 euros:

El context econòmic derivat de l’emergència sanitària ha produït una lleugera disminució dels ingressos per quotes de socis i sòcies (-2,63%), majoritàriament per motius econòmics.

En aquest sentit, s’han pres mesures per adaptar el pagament de les quotes a les situacions personals dels nostres socis i sòcies que ho requerissin, i s’han iniciat campanyes de captació de socis i sòcies que estan compensant la disminució mencionada anteriorment.

La paralització de l’activitat i les restriccions durant tot l’exercici 2020 han suposat uns menors ingressos per comercialització i marxandatge. En aquest àmbit s’està finalitzant el llançament de la nova web de marxandatge, amb un nou catàleg de productes.

Així, les quotes de socis i sòcies han esdevingut el principal ingrés de l’entitat. L’aportació de les territorials i les donacions han superat les de marxandatge.

Addicionalment, l’entitat ha pres mesures de contenció de la despesa, s’ha reduït fins a un 60%. Tanmateix, l’Assemblea ha fet tots els esforços per seguir defensant la independència de Catalunya amb la participació dels seus socis i sòcies i simpatitzants, reinventant l’11-S (aquest cop amb un format més telemàtic), emetent el nou programa de televisió, Estat de la Nació, o engegant campanyes específiques com la de mascaretes, l’atenció psicològica durant la pandèmia o la de sobirania fiscal durant la tardor.

-5-

Detall dels ingressos: Quotes afiliats

2.335.887.60

64.73%

Aportacions i llegats

559.512,39

15.50%

Vendes activitat comercial

710.007,22

19,68%

Ingressos excepcionals

3.816,57

0.09%

TOTAL INGRESSOS

3.608.593,78

100,00%

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

INFORME ECONÒMIC 2020

A continuació mostrem el detall de les despeses: Compres diverses

371.088,39

12.30%

Despeses de personal

873.437,98

29,00%

Serveis exteriors

1.546.990,02

51,40%

Tributs

50.812,08

1,7%

Donatius a entitats

132.528,16

4,4%

Amortització immobilitzat

37.634,57

1,2%

TOTAL

3.012.491,20

100,00%

-6-

Dins la partida de despeses, la partida de serveis és la més significativa, i la composen les següents partides: Arrendaments

194.375,16

12,60%

Reparacions

15.632,26

1,00%

Professionals ind.

325.023,61

21,00%

Transports

379.357,49

24,50%

Assegurances

4.609,60

0,30%

Serveis bancaris

21.044,56

1,40%

Publicitat

91.373,79

5,90%

Subministrament

45.364,63

2,90%

Altres serveis

470.208,92

30,40%

TOTAL

1.546.990,02

100,00%

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

Despeses de personal: Composició plantilla:

FIXES

EVENTUALS

TOTAL

21

3

24

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL

SOUS I SALARIS

687.430,79

24

SEGURETAT SOCIAL

186.007,19

Imports de la despesa:

Altra informació:

CATEGORIA

HOMES

DONES

TOTAL

Direcció

1

-

1

Caps

4

1

5

Tècnics

6

10

16

Administratius

1

1

2

TOTAL

12

12

24

INFORME ECONÒMIC 2020

Tresoreria i Comissió de Gestió Econòmica

-7-

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL 20 AL 26 DE MAIG

INFORME ECONÒMIC 2020

T Ó BALANÇ INCOMPTE I C E DE RESULTATS 2020 A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

-8-

Balanç de situació a 31 de desembre de 2020 EXERCICI 2020 31/12/2020

Actiu A) ACTIU NO CORRENT

187.817,89

156.602,00

I.IMMOBILITZAT INTANGIBLE

24.430,44

39.216,00

5.Aplicacions informàtiques

24.430,44

39.216,00

71.511,66

93.690,00

71.511,66

93.690,00

23.938,22

16.560,00

23.938,22

16.560,00

67.937,57

7.136,00

2.029.257,78

1.918.862,00

II.EXISTÈNCIES

152.001,66

147.510,00

1.Comercials

98.610,00

147.510,00

6.Bestretes a proveïdors

53.391,66

0,00

141.306,59

395.836,00

8.372,09

0,00

200,00

0,00

132.734,50

395.836,00

800,00

5.391,00

800,00

5.391,00

99.105,25

95.231,00

1.636.044,28

1.274.894,00

1.636.044,28

1.274.894,00

2.217.075,67

2.075.463,00

II.IMMOBILITZAT MATERIAL 2.Instal·lacions, maquinària i utillatge V.INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

5.Altres actius financers

VI.ACTIUS PER IMPOSTOS DIFERITS B) ACTIU CORRENT

III.DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR 1.Clients per a vendes i prestacions serveis 4.Personal

6.Altres crèdits amb administracions públiques V.INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 5.Altres actius financers

VI.PERIODICITAT A CURT TERMINI

VII.EFECTIU I ALTRES LÍQUIDS EQUIVALENTS 1.Tresoreria

TOTAL ACTIU

Passiu

EXERCICI 2020 31/12/2020

A) PATRIMONI NET

EXERCICI 2019 31/12/2019

1.966.722,91

1.301.570,00

1.966.722,91

1.301.570,00

1.337.071,75

1.884.234,00

1.Romanent

1.442.128,74

1.884.234,00

2.(Resultats negatius ex. anteriors)

(105.056,99)

I. FONS PROPIS

5. Resultats exercicis anteriors

INFORME ECONÒMIC 2020

EXERCICI 2019 31/12/2019

7. Resultat de l'exercici

629.651,16

(582.664,00)

250.352,76

773.893,00

2.Provisions a curt termini

99.105,25

95.188,00

3.Deutes a curt termini

10.908,11

19.774,00

C) PASSIU CORRENT

5.Altres passius financers

10.908,11

5.Creditors per activitats i altres comptes per pagar 3.Creditors diversos 6.Altres deutes amb l'Administració Pública TOTAL PASSIU

-9-

140.339,40

658.931,00

33.582,07

115.425,00

106.757,33

543.506,00

2.217.075,67

2.075.463,00

Compte de resultats Assemblea Nacional Catalana

2020

DESCRIPCIÓ 1. INGRESSOS ACTIVITATS

3.605.407,21

720 Quotes afiliats

2.335.887,60

747 Aportacions i llegats

559.512,39

700 Vendes activitat comercial

710.007,22

2. APROVISIONAMENTS

T Ó I N C E A D 1 V 2 N O 0 E P PR O 2 A G ’ D A

600 Compres diverses 3. DESPESES PERSONAL

-371.088,39 -873.437,98

640 Sous i salaris

-687.430,79

642 Càrregues socials

-186.007,19

4. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ 621 Arrendaments

622 Reparacions i conservacions

-1.546.990,02 -194.375,16 -15.632,26

623 Serveis de professionals indep.

-325.023,61

624 Transports

-379.357,49

625 Assegurances

-4.609,60

626 Serveis bancaris

-21.044,56

627 Publicitat i propaganda

-91.373,79

628 Subministraments

-45.364,63

629 Altres serveis 5. TRIBUTS

-470.208,92 -50.812,08

631 Tributs

-20.350,21

6311 Ajustaments negatius IVA

-30.461,87

6. DONATIUS A ENTITATS

-132.528,16

651 Campanya un milió de mascaretes

-60.620,00

659 Altres donacions

-71.908,16

7. AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT

INFORME ECONÒMIC 2020

-371.088,39

-37.634,57

680 Amortització immb. intangible

-10.349,14

681 Amortització immb. material

-27.285,43

8. INGRESSOS EXCEPCIONALS

3.816,57

(1) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

596.732,58

630 Impost sobre beneficis

32.918,58

(2) RESULTAT DE L'EXERCICI

629.651,16

-10-