Informe econòmic del secretariat nacional 2022

INFORME ECONÒMIC 2022

INTRODUCCIÓ

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

L’any 2022 va començar amb una recuperació de les constants vitals de l’economia del país que va ajudar a recuperar un nivell d’activitat de l’ANC similar al de prepandèmia. L’èxit de la diada del 2022 així ho va demostrar. En l’àmbit econòmic, però ens trobem davant una conjuntura difícil, amb unes taxes d’inflació molt elevades que encareixen les activitats dutes a terme, així com els costos de l’entitat. Al mateix temps, no hi ha encara canvis substancials en la conjuntura de desencís social a conseqüència de la indefinició de la política institucional del Govern de Catalunya i, en particular, dels partits independentistes.

-2-

T IÓ N C E A 3 D V 2 N 0 O E 2 R P P O ’A G D A

Tot i aquest context, l’Assemblea, gràcies a la seva vertebració territorial i a la mobilització i participació dels seus socis, sòcies i simpatitzants, continua essent el referent del moviment independentista del país, organitzant actes. A mesura que el 2022 avançava, el nivell d’activitat ha anat incrementat considerablement. Podem destacar l’habitual diada de l’11-S, així com la campanya ACUSEM amb l’acampada l’octubre de 2022, la mobilització del 6D i les xerrades al territori en el marc de la campanya Horitzó 2023-2025 (que va culminar amb la Conferència Nacional, ja el 2023).

A conseqüència del context de desencís, hem tingut una reducció molt important dels ingressos per marxandatge. En conseqüència s’ha activat un nou projecte de marxandatge que està començant a veure els seus èxits, tot i que moderats. Si l’entitat és capaç de reactivar el moviment independentista, les territorials s’activaran i així tant els ingressos per marxandatge com els generats per activitats diverses i per ingressos en autocars es recuperaran, recursos imprescindibles per finançar campanyes.

Els ingressos per quotes de socis i sòcies han experimentat un lleuger descens durant el 2022 (un 4,7%, passant de 2.162 milers d’euros el 2021 a 2.061 l’any 2022). Amb relació a la capacitat de pagament de la quota dels nostres socis i sòcies, continuem adoptant mesures d’absoluta flexibilitat per tal d’adaptar-nos a les seves situacions personals. Des de finals del 2022 s’ha reactivat la campanya de captació i recuperació de socis i sòcies que està compensant en part la disminució esmentada anteriorment.

A causa de la baixada d’ingressos, continuem, per tant, amb la política de contenció de la despesa, tot i trobar-nos en un context d’inflació. El 2022 la reducció de despesa de personal ha sigut d’una mica més del 15%, però la despesa d’explotació ha incrementat lleugerament, degut sobretot a l’impacte de la inflació (lloguers, subministraments i costos de reparacions) i l’increment de la mobilització de les nostres bases (increment de l’ús d’autocars). Les despeses totals de 2022 són lleugerament menors a les 2021. Això ens garanteix la solvència actual i futura de l’entitat i, conseqüentment, la seva independència econòmica, social i política, preservant-la de qualsevol intent allunyat de la voluntat dels seus socis i sòcies. Prova d’això és el superàvit de l’exercici actual de 237 milers d’euros.

En la contenció de les despeses es continua treballant per la seva optimització per tal d’assolir els objectius de l’entitat amb una despesa eficient. Els recursos generats per l’entitat han de servir per finançar les campanyes encaminades a assolir la independència del nostre país. Tanmateix, el llançament de noves campanyes en qualsevol àmbit requerirà la cerca de noves vies de finançament.

Una possibilitat per a aquest objectiu podria ser, per exemple, promoure i incentivar les donacions a campanyes específiques que permetin que l’Assemblea continuï essent el referent del moviment independentista.

2

A continuació es presenten de manera sintetitzada les principals magnituds dels estats financers de l’Assemblea a 31 de desembre de 2022:

BALANÇ

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

Seguint amb el principi de prudència i ateses les circumstàncies actuals d’aquest 2022, l’entitat no ha realitzat cap inversió rellevant i, per tant, la variació de l’immobilitzat és només conseqüència de l’amortització comptable.

-3-

T IÓ N C E A 3 D V 2 N 0 O E 2 R P P O ’A G D A

Pel que fa a la tresoreria, es tanca l’exercici amb una caixa disponible de 2.530 milers d’euros, significant el 90,21% del total d’actiu, si bé la major part (aproximadament el 75%) del saldo de la mateixa correspon a les assemblees territorials. Es presenta el detall de la distribució de la tresoreria: AT

NACIONAL

TOTAL

1.904.597,37

625.052,57

2.529.649,94

L’entitat presenta uns fons propis de 2.579 milers d’euros i no té passius financers:

3

A continuació es presenta el moviment de l’epígraf fons propis durant l’exercici 2022: CONCEPTE

SALDO A 01/01/2022

DISTRIBUCIÓ RESULTATS

RESULTAT 2022

SALDO A 31/12/22

Romanent

2.170.535,63

-52.240,99

-

2.118.295,54

Res. negatius exercicis ant.

203.812,72

18.739,02

-

222.551,74

Excedent exercici actual

-

-

237.680,34

237.680,34

Total fons propis

-

T IÓ N C E A 3 D V 2 N 0 O E 2 R P P O ’A G D A -

-

2.578.527,62

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

COMPTE DE RESULTATS

-4-

L’exercici 2022 tanca amb un superàvit a final de l’exercici de 238 milers d’euros:

INGRESSOS z

El context econòmic i de desencís social ha produït una lleugera disminució dels ingressos per quotes de socis i sòcies (100.000 euros, aproximadament).

z

Les activitats de marxandatge han reduït considerablement (150.000 euros, aproximadament), tot i que no representen una part substancial dels nostres ingressos (13,5% el 2022).

z

Les quotes de socis i sòcies continuen representant la principal font d’ingressos de l’entitat, aproximadament 72,15% dels ingressos el 2022.

z

Del 27,72% restant dels ingressos, un 51% prové de les aportacions territorials i donacions i el restant 49% de l’activitat comercial de l’entitat (marxandatge directe per part de Marina).

Detall dels ingressos:

Quotes afiliats

2.060.522,93

72,15%

Aportacions i donatius

406.844,11

14,25%

Vendes activitat comercial

384.684,74

13,47%

Ingressos excepcionals

3.692,09

0,13%

TOTAL INGRESSOS

2.855.743,87

100,00%

4

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL -5-

T IÓ N C E A 3 D V 2 N 0 O E 2 R P P O ’A G D A

DESPESES z

Es continua treballant a optimitzar les despeses per aconseguir els objectius de l’entitat; sempre tenint en compte la solvència financera de l’entitat.

Detall de les despeses:

Compres marxandatge

372.666,74

14,17%

Despeses personal

697.487,57

26,52%

Serveis exteriors

1.476.830,61

56,16%

Tributs

28.539,52

1,09%

Donatius

16.980,70

0,65%

Amortització immobilitzat

37.201,65

1,41%

TOTAL

2.629.706,79

100,00%

5

INFORME DE GESTIÓ DEL SECRETARIAT NACIONAL

Del total de despesa, l’epígraf de despeses d’explotació és el més rellevant (56,16%), la qual es compon de les següents partides:

-6-

Arrendaments

246.377,72

16,68%

Reparacions

31.740,82

2,15%

Professionals independents

297.079,66

20,11%

Transports

173.399,87

11,74%

Assegurances

15.342,07

1,04%

T IÓ N C E A 3 D V 2 N 0 O E 2 R P P O ’A G D A Serveis bancaris

19.465,18

1,32%

Publicitat

99.566,64

6,74%

Subministraments

51.060,20

3,46%

Altres serveis

542.858,45

36,76%

TOTAL

1.476.890,61

100,00%

El 2022 hi ha hagut un increment de despesa en arrendaments, reparacions i subministraments, mostrant l’impacte de la inflació i els altres serveis, a causa de la diferència de l’11-S de 2022 on es va decidir invertir menys en publicitat i més en l’acte.

Cost de l’equip tècnic: Despesa de Personal:

CONCEPTE

IMPORT

SOUS I SALARIS

554.166,05

SEGURETAT SOCIAL

143.321,52

Composició equip tècnic:

INDEFINITS

EVENTUALS

TOTAL

18

-

18

HOMES

DONES

HOMES

DONES

HOMES

DONES

8

10

-

-

8

10

CATEGORIA

HOMES

DONES

TOTAL

Direcció

1

-

1

Caps

3

1

4

Tècnics

4

9

13

TOTAL

8

10

18

Tresoreria i Comissió de Gestió Econòmica i Administrativa

6