Dossier

CONTABILIDAD FINANCIERA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARACONTABILIDAD FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 ACTIVIDAD 1. ACCIONES.

CREACIÓN DE LA EMPRESA VANJEL SAS Y REGISTRO DE

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 25.000 acciones a $30.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% Capital autorizado 25.000*30.000 c/u =750.000.000 Capital suscrito 60% y el pagado 30% 30%= 750.000.000 60% = 450.000.000 Pagado =450.000.000 30%= 135.000.000 El 2 de noviembre de 2023 se constituye la empresa VANJEL S.A.S Dedicada a la compra y venta de ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES, con los siguientes accionistas.

1.Registro del capital autoriza (nota de contabilidad #1) CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE CAPITAL SUSCRITO Y 750.000.00 3101 PAGADO

310102.01 3101

Capital por suscribir

750.000.000

310102.01

Capital por autorizado

750.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

VANJEL S.A.S Nit.800380545-2 CRA 10 Barrio el Tejarito # 7-35 Ocaña N. S

HABER

0

750.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.001

DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 Registro del capital autorizado ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 3101 310102.01 3101 310101.01

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital autorizado

750.000.000 750.000.000

2: Registro del capital suscrito (nota de contabilidad N° 002)

750.000.000

AÑO: 2023

CREDITOS 750.000.000

CONTABILIDAD FINANCIERA CODIGO 3101 310102,01

CUENTA

PARCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital por suscribir

3101 310102,01

DEBE

HABER

450.000.000

450.000.000 450.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

450.000.000

Capital por suscribir

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 CRR 10 Barrio el Tejarito # 7-35 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No.002

DETALLE:

FECHA

DIA: 02

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Registro del capital autorizado CODIGO

3101 310103.01 3101 310102.01

CUENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital suscrito por cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir

PREPARADO

450.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Accionista 1. Andrey Alvernia Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $30.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 457890 del Banco Bogotá Recibo de Caja No. ________ ACIONISTA 1 5.000*30.000 = 45.000.000

CODIGO 1101 110101.01 3101 310103,01

CAJA

CUENTA

PARCIAL

Caja general

45.000.000

Capital suscrito por cobrar

45.000.000

NIT:80038054-2 CRR:10 Barrio el Tejarito # 7-35

Ocaña N.S CIUDAD: Ocaña RECIBIDO DE: Andrey Alvernia

45.000.000

HABER 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

VANJEL S.A.S

DEBE

RECIBO DE CAJA No. 001

FECHA:02-1123

$45.000.000 C.C./N.I.T.:800380545-2

CONTABILIDAD FINANCIERA CUENTA No. 780915-09066

DIRECCIÓN: Crr 10 Barrio el Tejarito La suma de (en letras) cuarenta y cinco Millones de pesos CHEQUE No.125369

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 5732365 FECHA:02Nov.20 23 FECHA:02 NOV.2022 Por CONCEPTO:__Aportes__________ concepto de: Aportes constitucionales empresa VANJEL S.A.S __ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

$ 45.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Andrey Alvernia ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ cuarenta y cinco Millones de pesos __________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

Cheque No.125369 Código 110101.01 110201.01

Banco: BOGOTA Cuenta Caja general Banco Bogotá Saldo que pasa x

Sucursal:Ocaña Débitos 45.000.000

Efectivo Créditos

Bauchers:

VANJE S.A. L S

Cajero:

45.000.000

FIRMA Y SELLO

Firma y sello

VANJEL S.A.S

C.C.: No. VANJEL S.A.S

N.I.T.:

X

800380545-2

Accionistas 2 Valentina Castellanos Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 5732365 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. ____002____

Accionista 2 CODIGO 1101 110101.01 3101 310103,01 CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.125369

CAJA

CUENTA

PARCIAL

Caja general

45.000.000

Capital suscrito por cobrar

45.000.000

DEBE

45.000.000

HABER 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CONTABILIDAD FINANCIERA CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 5732365 FECHA:02.Nov.2023

FECHA:02 NOV.2023

$ 45.000.000

CONCEPTO:___Aportes____________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Valentina Castellanos ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ cuarenta y cinco Millones de pesos __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

VANJEL

x

S.A.S

FIRMA Y SELLO

VANJEL S.A.S NIT:800380542 CRR:10 Barrio el Tejarrito # 7-35

RECIBO DE CAJA No. 002

Ocaña N.S

FECHA:02-1123

CIUDAD: Ocaña RECIBIDO DE: Valentina Castellanos DIRECCIÓN: 10 Barrio Tejarrito La suma de (en letras) cuarenta y cinco Millones de pesos

$45.000.000 C.C./N.I.T.:800380545-2

Por concepto de: Aportes constitucionales empresa VANJEL S.A.S

Cheque No.567340 Código 110101.01 110201.01

Banco: COLOMBIA Cuenta Caja general Banco Bogotá

Sucursal: Ocaña Efectivo Débitos Créditos 45.000.000 45.000.000

Bauchers:

Cajero:

VANJEL S.A.S Firma y sello

C.C.: No. 800380545-2

N.I.T.:

X

CONTABILIDAD FINANCIERA Accionistas 3. Luis Enrique Anaya Adquiere 5.000 acciones de Valor Nominal de $ 30.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125689 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. __________

Accionista 3 CODIGO 1101 110101.01 3101 310103,01 VANJEL S.A.S NIT.8003805-2 CRR:10 Barrio Tejarrito

CAJA

CUENTA

PARCIAL

Caja general

45.000.000

Capital suscrito por cobrar

45.000.000

DEBE

45.000.000

HABER 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RECIBO DE CAJA

No. 002 Ocaña N.S CIUDAD: Ocaña FECHA:02-11-2 $45.000.000 RECIBIDO DE: Luis Anaya C.C./N.I.T.:800380545-2 DIRECCIÓN: 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) cuarenta y cinco Millones de pesos

Por concepto de: Aportes constitucionales empresa VANJEL S.A.S

Cheque No.567340 Código 110101.01 110201.01

Banco: COLOMBIA Cuenta Caja general Banco Bogotá

Sucursal: Ocaña Efectivo Débitos Créditos 45.000.000 45.000.000

Bauchers:

Cajero:

VANJEL S.A.S Firma y sello VANJEL S.A.S

C.C.: No. 900.238.311-5

N.I.T.:

X

CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.125369

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 5732365 FECHA:02.Nov.2023

FECHA:02 NOV.2023

$ 45.000.000

CONCEPTO:___Aportes____________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Luis Anaya ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ cuarenta y cinco Millones de pesos __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

VANJEL S.A.S

REALIZAR:  Documentos Soporte.  Comprobante de Apertura. ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 1 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 153689 en el Banco Colombia con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

CODIGO 1102 110201.01 1101 110101.01

CUENTA BANCO Banco Bogotá CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE

94.500.000

HABER

94.500.000 94.500.000 94.500.000

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.003

DETALLE:

FECHA DIA: 01

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Apertura de cuente corriente CODIGO

1102 110201.01 1101

CUENTAS

BANCO Banco Bogotá CAJA

94.500.000

94.500.000

94.500.000

CONTABILIDAD FINANCIERA 110101.01

Caja general

PREPARADO

94.500.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

BANCO BOGOTÁ NIT. 890.903.344-5

CUENTA CORRIENTE X

COSIGNACION 01788935 CUIDAD: OCAÑA N. S. DIA 01 MES 11 TITILAR DE LA CUENTA

Andrey Alvernia

BANCO:

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

278956

AÑO 2023 PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

FGL ELECTRO-MUEBLES S.A.S

BANCO BOGOTÁ

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO FIRMA DEL DEPOSITANTE: Andrey Alvernia

No. Cheques consignados ()

VALOR TOTAL DE CHEQUES EFECTIVO

$94.500.000

TOTAL, CONSIGNACIÓN

$94.500.000

2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 530.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. ____004___

CODIGO 5305 530301.01 1102 110201.01

CUENTA FINANCIERO Gastos Bancarios

PARCIAL

Banco Bogotá

530.000

DEBE 530.000

HABER

530.000 530.000

BANCOS

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2

NOTA DE CONTABILIDAD No.004

DETALLE:

FECHA DIA: 01

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Entrega de chequera CODIGO

CUENTAS

CONTABILIDAD FINANCIERA 5305 530501.01 1102 110201.01

FINANCIEROS Gastos Bancarios BANCO Banco Bogotá

530.000

530.000 530.000

530.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3.El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 587369 en el Banco Bogotá por $7.000.000, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.

CODIGO 1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTA

PARCIAL

CUENTA DE AHORRO

Banco Colombia CAJA Caja general

DEBE

7.000.000

HABER

7.000.000 7.000.000 7.000.000

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

NOTA DE CONTABILIDAD No.005

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Apertura de cuenta corriente CODIGO

1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTAS

CUENTA DE AHORRO Bancolombia CAJA Caja general

PREPARADO

7.000.000 7.000.000

REVISADO

APROBADO

7.000.000

7.000.000

CONTABILIZADO

BANCOLOMBIA NIT. 800314416-1

CUENTA CORRIENTE

COSIGNACION 01788935 CUIDAD: OCAÑA N. S. DIA 03 MES 11 TITILAR DE LA CUENTA

Andrey Alvernia

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

CUENTA DE AHORROS X

AÑO 2023

NUMERO DE LA CUENTA PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

5689235

CONTABILIDAD FINANCIERA BANCO:

FGL ELECTRO-MUEBLES S.A.S

BANCO BOGOTÁ

ESTA CONSIGNACIÓN SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO FIRMA DEL DEPOSITANTE: Andrey Alvernia

No. Cheques consignado s ()

VALOR TOTAL DE CHEQUES EFECTIVO

$7.000.000

TOTAL, CONSIGNACIÓN

$7.000.000

4.El 7 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 367895 en CREDISERVIR POR $8.500.000. Según Nota de contabilidad No.

CODIGO 1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTA

CUENTA DE AHORRO

Crediservir CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE

HABER

8.500.000

8.500.000 8.500.000 8.500.000

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

NOTA DE CONTABILIDAD No.006

DETALLE:

FECHA DIA: 07

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Apertura de cuenta corriente CODIGO

1104 110401.01 1101 110101.01

CUENTAS

CUENTA DE AHORRO Bancolombia CAJA Caja general

PREPARADO

8.500.000

8.500.000

8.500.000

REVISADO

APROBADO

8.500.000

CONTABILIZADO

5.El 7 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.850.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Colombia y CE _001_____

CODIGO 5108 510803.01 1102

CUENTA

GASTOS LEGALES

Boleta fiscal BANCO

PARCIAL

DEBE

3.850.000

HABER

3.850.000 3.850.000

CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE 110201.01

Banco Bogotá

3.850.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.001

FECHA:02 NOV.2022 CONCEPTO:___Apertura___________ _

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 001 FECHA:07. nov.2023

$ 3.850.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________Fiscalía Norte de Santander________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __ Tres millones ochocientos cincuenta mil __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

VANJEL S.A.S

X FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

VANJEL S.A.S. COMPROBANTE DE EGRESO Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 735 No.001 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Fiscalía N.S DIRECCIÓN: Cr 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) Tres millones ochocientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago de colecturía de renta CODIGO CONCEPTO 5108 510801.01 1102 110201.01

GASTOS LEGALES Boleta fiscalía BANCO Banco

Valor $ 3.850.000

C.C./ N.I.T.

DÉBITOS CREDITOS 3.850.000

3.850.000

CONTABILIDAD FINANCIERA Bogota

CHEQUE No.001 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL.

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x

VANEL S.A.S

OBSERVACIONES.

PREPARADO

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.002

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 002 FECHA:1z. nov.2022

FECHA:07 NOV.2023

$ 690.000

CONCEPTO: Compra de papelería.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: seiscientos noventa mil pesos____ __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

VANJEL

S.A.S

6.El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $690.000. Según cheque No. 002 del Banco Colombia y CE 002

CODIGO 5108 510802.01 1102 110201.01

CUENTA

GASTOS LEGALES

Registros mercantiles BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

DEBE 690.000

HABER

690.000 690.000 690.000

CONTABILIDAD FINANCIERA Trama original del cheque:

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 735

COMPROBANTE DE EGRESO No.002

Valor $ 690.000

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Cámara de Comercios DIRECCIÓN: Calle 13 N°8a-52 La suma de (en letras) seiscientos noventa mil pesos Por concepto. Pago de registro mercantil CODIGO CONCEPTO 510801.01 1102

690.000 690.000

BANCO Banco Bogotá

110201.01

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x

VANJEL S.A.S

OBSERVACIONES.

PREPARADO

DÉBITOS CREDITOS

GASTOS LEGALES Boleta fiscalía

5108

CHEQUE No.002 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL.

C.C./ N.I.T.

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

7.El 14 de Noviembre se compra papelería por $570.000 a PAPALERIA PLUS, con dinero del Banco Colombia No.003 y CE 003.

CODIGO 5114

CUENTA

DIVERSOS

PARCIAL

DEBE 570.000

HABER

CONTABILIDAD FINANCIERA 511406.01

Útiles, papelería y documentos BANCO Banco Bogotá

1102 110201.01

570.000 570.000 570.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.003

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 003 FECHA:15. nov.2022

FECHA:14 NOV.2023

$ 570.000

CONCEPTO: Compra de papelería.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Quinientos setenta mil pesos____ __________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

x

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x FIRMA Y SELLO

VANJEL S.A.S

Trama original del cheque:

VANJEL S.A.S. COMPROBANTE DE EGRESO Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 735 No.003 CIUDAD: Ocaña PAGADO A: Papelería Mundo DIRECCIÓN:

FECHA:

Valor $ 570.000

C.C./ N.I.T.

8003805-2

CONTABILIDAD FINANCIERA Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) Quinientos setenta mil pesos Por concepto. Compra de papelería CODIGO CONCEPTO 5114 DIVERSOS Útiles, papelería, fotocopias

511406.01 1102

OBSERVACIONES.

PREPARADO

570.000

BANCO Banco Bogotá

110201.01

CHEQUE No.003 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL.

DÉBITOS CREDITOS 570.000

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x

VANJEL S.A.S

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: REVISADO APROBADO

CONTABILIZADO

REALIZAR:  Registros contables utilizando auxiliares  Documentos soportes. ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 15 de noviembre se cancela honorarios al abogado Camilo Pérez por $ 1.280.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Colombia No.004 y CE 004. $1.280.000 11%= <140.800> = 1.139.200

CODIGO 5102 510206.01 2422 242201.01 1102 110201.01

CUENTA

HONORARIOS

Asesoría legal RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCO Banco Colombia

PARCIAL

DEBE

1.280.000

HABER

1.280.000 140.800 140.800 1.139.200 1.139.200

CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.003

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 003 FECHA:15. nov.2022

FECHA:15 NOV.2023

$ 1.280.000

CONCEPTO: Compra de papelería.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón doscientos ochenta mil pesos____ __________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

x

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

x

VANJEL S.A.S FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

COMPROBANTE DE EGRESO No.003

CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: Abogado Camilo Pérez DIRECCIÓN: Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) un millón doscientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago de honorarios CODIGO 5102

CONCEPTO HONORARIO

Valor $ 1.280.000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS 1.280.000

CREDITO S

CONTABILIDAD FINANCIERA S ASESORIA LEGAL RETENCION EN LA FUENTE HONORARIO S

510206.01 2422 242201.01 1102 110201.01

CHEQUE No.003 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

140.800

BANCOS BANCO COLOMBI A

1.139.200

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

x

PREPARADO

VANJEL S.A.S

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

2. El 16 de noviembre se compra a contado a MUNDO OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:  7 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $1.850.000 c/u =$12.950.000.19%  

$2.460.500

7 Sillas giratorias por valor de $ 678.000 c/u. 6 Archivadores por valor de $ 560.000c//u.

=$4.746.000 19%.$ 901.740

= $3.360.000 19% $638.400

10 estantes de madera $ 820.000 c//u. =$8.200.000 19% $1.558.000 ________________________________________________________________________ Total: $34.814.640 T:29.256.000 

Rf 2.5% <731.400> _______________________________________ V Total $ 34.083.240 El pago se realizó girando cheque del Banco Colombia No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5% CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.005

CHEQUE No. 003

CUENTA No. 780915-09066

CONTABILIDAD FINANCIERA FECHA :17 nov.2022

FECHA:16 NOV.2022

$ 34.083.240

CONCEPTO: Compra de equipo de oficina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA ____ __________________________________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

x

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

34.083.24 0 x

CODIGO 1508 15080101 150801.02 150801.03 150801.04 2404 240408.01 1102 110201.01

VANJEL S.A.S FIRMA Y SELLO

CUENTA

EQUIPOS DE OFICINA

PARCIAL

Escritorio tipo Sillas giratorias Archivadores Estantes de madera

15.410.500 5.647.740 3.998.400 9.758.000

Compras BANCO Banco Bogotá

731.400

DEBE

34.814.640

HABER

731.400

RETENCION EN LA FUNTES

34.083.240 34.083.240

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2

Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

No.005 CIUDAD: Ocaña PAGADO A: MUNDO OFFICE

FECHA:

16 de Noviembre del 2022

Valor $ 34.083.240 C.C./ N.I.T.

CONTABILIDAD FINANCIERA DIRECCIÓN: Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Por concepto. Compra de Muebles y Enseres

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

DE MERCANCIAS

6201 1102

BANCOS

CHEQUE No.

005

BANCO.

Bogotá

CUENTA No.

005

SUCURSAL.

Ocaña N.S

CREDITOS

34.083.240 34.083.240

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VANJEL S.A.S

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3. El 17 de Noviembre la empresa compra a crédito a DECO MUEBLES LTDA, según FC No. 1256, los siguientes elementos: 60 Neveras Mabe No frost 230 lt a $1.250.000 c/u= 75.000.000  55 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.099.000 c/u =60.445.000

CONTABILIDAD FINANCIERA    

65 Estufa Mabe de piso a gas $830.000 c/u=53.950.000 35 Televisor Panasonic 50” a $1.150.000 c/u =40.250.000 75 Hornos Microondas Haceb 0.7 $334.900 c/u =25.117.500 20 Juegos de Sala Moderna Malí $890.000 c/u =17.800.000 Valor total = $272.562.500 IVA 19% = $51.786.875 RF 2.5% = 6.814.062

CODIGO 6201 620101.01 2402 240401.01 2422 242208.01 2201 220101.01

CUENTA

DE MERCANCIAS

Compras IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCION EN LA FUETEN Compras

PARCIAL

DEBE

272.562.500

272.562.500 51.786.875

51.786.875 6.814.062 6.814.062 317.535.313

NACIONALES

Deco Muebles

HABER

317.535.313

TOTAL = $317.535.313

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 3145979431 VENDIDO A: VANJEL S.A.S

C.C./N.I.T.: 800380545-2

No. 1256

FECHA:

17 de Noviembre del 2023

CIUDAD: VENDEDOR: deco MUEBLES Ltda

Ocaña N.S.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $0 PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA:0

CONTABILIDAD FINANCIERA DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

REFERENC.

Neveras Mabe No Frost 230 It Lavadoras Haceb 18 kg Estufa Mabe de piso a gas Televisor Panasonic 50 Horno microondas haced 0.7 Juegos de sala moderna mali

V/R UNITARIO

CANTIDAD

60 55 65 35 70 20

1.250.000

1.099.000 830.000 1.150.000 334.900 890.000

SON (En letras): trecientos diecisiete millones quinientos treinta y cinco mil trescientos trece

75.000.000 60.445.000 53.950.000 40.250.000 25.117.500 17.800.000

272.562.500 51.786.875 IVA: $ TOTAL: $ 317.535.313

SUBTOTAL: $

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO VANJEL S.A.S

4.

V/R TOTAL

VANJEL S.A.S

El 21 de Noviembre la empresa abona a $85.000.000 a la FC No. 1256 mediante cheque No ____ del Banco Bogotá y CE___________

CODIGO 2201 220101.01 1102 110201.01

CUENTA

NACIONALES

Deco muebles BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

DEBE

85.000.000

HABER

85.000.000 85.000.000 85.000.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 006 FECHA: 20 de Noviembre del 2022 CONCEPTO: Abono de dinero _______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior 317.535.313

CHEQUE No. 006 FECHA: 21 de noviembre del 2023

CUENTA No. 780915-09066 $ 85.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ Deco muebles Ltda.___________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ochenta y cinco millones de pesos_________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

CONTABILIDAD FINANCIERA Consignación Suma

0 317.535.313

-este cheque

85.000.000

VANJEL S.A.S

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña N.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 006

21de noviembre FECHA: del 2023

Deco muebles PAGADO A: Ltda. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Ochenta y cinco millones de pesos Por concepto. Abono de dinero CODIGO CONCEPTO 2201 NACIONALES Deco muebles 220101.01 Ltda. 1102 BANCOS 110201.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

006 Bogotá 006 Ocaña

PREPARADO

EFECTIV O

Valor $ C.C./ N.I.T.8 003805 45-2

85.000.000

DÉBITOS 85.000.000

CREDITOS

85.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VANJEL S.A.S

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CONTABILIDAD FINANCIERA

5. Nov 21. La empresa vende a crédito a MAXI HOGAR LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:  37 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.508.900 c/u =55.829.300  35 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.579.000 c/u =55.265.000  20 Estufa Mabe de piso a gas $1.020.000 c/u =20.400.000  15 Televisor Panasonic 50” a $1.625.000 c/u =24.375.000  15 Hornos Microondas Haceb 0.7 a $570.000 c/u = 8.550.000  3 Juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u= 4.050.000 ___________________________________________________________________ Total valor $ 168.469.300 Iva 19%$ 32.009.167 RF 2.5 % 4.211.733 _________________________________________________________________________ Valor Total $ 196.266.734 La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%

CODIGO 1301 130101.01 1355 135515.01 4107 410118.01 2404 240401.02

CUENTA

CLIENTES

PARCIAL

Maxi muebles LTDA ANTICIPO DE IMPUESTOS Y Retención de fuente

196.266.734

Electrodoméstico IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

168.469.300

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Generado

DEBE

196.266.734

HABER

4.211.733 4.211.733 168.469.300 32.009.167 32.009.167

VANJEL S.A.S

NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S.

FACTURA DE VENTA No. 001

VENDIDO A: Maxi muebles Ltda

FECHA: ___21 de noviembre del 2022___________________________________ CIUDAD: Ocaña N.S._____________________________________

CONTABILIDAD FINANCIERA VENDEDOR: __VANJEL S.A.S________________________________ DESPACHADO A: __Maxi muble Ltda.____________________________

C.C./N.I.T.: 800380545-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Neveras Mabe No Frost. 230 It

CANTIDAD 37

V/R UNITARIO 1.508.900

Lavadoras Haceb 18 kg Estufa Mabe de piso a gas Televisor Panasonic 50 Horno microondas Juego de sala

35 20 15 15 3

1,579,000 1.020.000 1.625.000 570.000 350.000

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO x

SON (En letras): doscientos treinta y dos millones ciento ochenta y seis mil ochocientos cincuenta pesos SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE VANJEL S.A.S

Maxi muebles Ltda.

VENDIDO

CRÉDITO

V/R TOTAL

55.829.300 55.265.000 20.400.000 24.375.000 8.550.000 4.050.000

168.469.300 32.009.167 196.266.734

CONTABILIDAD FINANCIERA 6. El 23 de Noviembre la empresa vende a crédito a MUEBLES OLMO LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC_______ los siguientes elementos.  7 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.508.900 c/u = 10.562.300  3 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.579.000 c/u =4.737.000  20 Hornos Microondas Haceb 0.7 a $570.000 c/u= 11.400.000

CODIGO 1301 130101.01 1355 135515.01 4107 410118.01 2404 240401.02

CUENTA

Total V$ 26.699.300 Iva 19% 5.072.867 RF 2.5% <667.482> TOTAL, Valor 31.104.685

CLIENTES

PARCIAL

Olmo Ltda ANTICIPO DE IMPUESTOS Y Retención de fuente

31.104.685

Electrodoméstico IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

26.699.300

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Generado

DEBE

31.104.685

HABER

667.482 667.482 26.699.300 5.072.867 5.072.867

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%. VANJEL S.A.S

NIT. 900238311-5 Cr 24 No. 4A-68 Ocaña N.S.

FACTURA DE VENTA No. 0002

VENDIDO A: Olmo Ltda

C.C./N.I.T.: 800380545-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $

FECHA: ___23 de noviembre del 2023_________________________________ CIUDAD: Ocaña N.S._____________________________________ VENDEDOR: __VANJEL S.A.S________________________________ DESPACHADO A: __Olmo Ltda____________________________

CONTABILIDAD FINANCIERA FINANCIAC. SALDO REFER

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas 0

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Neveras Mabe No Frost. 230 It Lavadoras Haceb 18 kg Horno microondas

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 7 3 20

SON (En letras): treinta y un millón ciento cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE VANJEL S.A.S

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S. Recibido de: OLMO Ltda Ciudad: Ocaña N.S. Dirección: La suma (en letras treinta y un millón ciento cuatro mil seiscientos

Olmo ltda

CONTADO x

CRÉDITO

V/R UNITARIO 1.508.900 1.579.000 570.000

V/R TOTAL 10.562.300 4.737.000 11.400.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

26.699.300 5.072.867 31.104.685

VENDIDO

RECIBO DE CAJA No.

004

CONTABILIDAD FINANCIERA ochenta y cinco pesos Por concepto de: Venta de mercancía Cheque No.

CODIGO 1301

004

Banco:

CUENTAS

4107

CLIENTES COMERCIO AL POR MAOYOR Y AL POR MENOR

Firma y Sello.

VANJEL S.A.S

Bogotá

Sucursal:

Ocaña N.S.

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

31.104.685

Boucher: Cajero:

31.104.685

Nit:8003805452

Cédula: No:

7.El 25 de Noviembre recibe de MUEBLES OLMO LTDA, el pago de la deuda pendiente según RC________

CODIGO 1101 110101.01 1301 130101.01

CUENTA CAJA Caja General CLIENTES Muebles olmo

PARCIAL

DEBE

31.104.685

31.104.685 31.104.685 31.104.685

VANJEL S.A.S NIT.800380545 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S.

RECIBO DE CAJA No.

Recibido de: muebles olmo Ltda. Ciudad:

HABER

005

Ocaña N.S.

Dirección: Crr 10 Barrio Tejarito La suma (en letras): treinta y un millón ciento cuatro mil seiscientos ochenta y cinco pesos Por concepto de: Recibe pago de la deuda pendiente Cheque No.

CODIGO

005

CUENTAS

Banco:

Bogotá

Sucursal:

Ocaña N.S.

DEBITOS

Efectivo: X

CREDITOS

Boucher: Cajero:

CONTABILIDAD FINANCIERA 1101 1301

CAJA CLIENTES

Firma y Sello.

DOMUVIDA S.A.S

31.104.685 31.104.685

Cédula: No:

Nit:800380-2

8. El 25 de Noviembre consigna en el Banco Colombia lo recibido de MUEBLES OLMO LTDA, según NC_______

CODIGO 1102 110201.01 1101 110101.01

CUENTA BANCO Banco Bogotá CAJA Caja general

PARCIAL

DEBE

31.104.685

HABER

31.104.685 31.104.685 31.104.685

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

NOTA DE CONTABILIDAD No.005

DETALLE:

FECHA DIA: 25

MES: 11

AÑO: 2023

Consignación en el banco del dinero recibido de la empresa muebles olmo Ltdo.

CODIGO

1102 110201.01 1101 110101.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja general

PREPARADO

31.104.685 31.104.685

REVISADO

APROBADO

31.104.685

CREDITOS 31.104.685

CONTABILIZADO

CONTABILIDAD FINANCIERA 9. El 25 de Noviembre la empresa recibe de la MAXI HOGAR LTDA el pago de la deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Colombia, según Nota de Contabilidad No. _____________

CODIGO 1102

CUENTA BANCO

PARCIAL

110201.01 1301 130101.01

Banco Bogotá CLIENTES MAXIHOGAR

196.266.734

DEBE

196.266.73 4

HABER

196.266.734 196.266.734

VANJEL S.A.S. Nit,800380545-2

Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

NOTA DE CONTABILIDAD No.006

DETALLE:

FECHA DIA: 25

MES: 11

AÑO: 2023

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALE CUENTAS No. S DEBITOS

CREDITOS

BANCO Banco Bogotá CLIENTES

196.266.734

196.266.734

Maxi hogar

196.266.734

Se recibe de la empresa Maxi Hogar Ltda el pago de la deuda

CODIGO 1102 110201.01 1301 130101.0 1

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

196.266.73 4

CONTABILIZADO

10. El 27 de Noviembre la empresa devuelve a DECO MUEBLES LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado:  3 Hornos Microondas Heceb 0.7 =1.004.700  1 Estufa Mabe de piso a gas=830.000 Total =1.834.700 Iva 19% =384.593 Rf 2.5% <45.867>

CONTABILIDAD FINANCIERA CODIGO 2201 220101.01 2422 2422080| 6505 650501.01 2404 240401.01

Total, valor $ 2.137.426

CUENTA

DE MARCANCIAS

PARCIAL

Compras Retención en la fuente Compras

2.137.426

Devoluciones

1.834.700

DEBE

2.137.426 45.593

45.593 1.834.700

DEVOLUCION EN COMPRA IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAS

Descontable

HABER

348.593 348.593

VANJEL S.A.S. Nit.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35

NOTA DE CONTABILIDAD No.006

DETALLE:

FECHA DIA: 27

MES: 11

AÑO: 2023

La empresa devuelve la compra por estar en mal estado a Maxi muebles

CODIGO

2201 2201.01 6205 6205010.0 1

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA PARCIALE CUENTAS No. S DEBITOS NACIONALES Deco muebles Devoluciones en compras

2.137.426

Devoluciones

1.834.700

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

2.137.426

CREDITOS 1.834.700

CONTABILIZADO

11. El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a HOUSE LTDA., según FC No. 5698, los siguientes elementos:  10 estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u= 7.650.000  5 televisor LG 55” a $1.610.000 c/u = 8,050.000  30 juego de sala a $1.280.000 c/ =38.400.000 Total, valor $ 54.100.000 Iva 19% 10.279.000

CONTABILIDAD FINANCIERA FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 1256

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 3145979431 VENDIDO DECO MUEBLES LTDA

FECHA: CIUDAD: VENDEDOR: DECO MUEBLES LTDA

C.C./N.I.T.: 800380545-2

17 de Noviembre del 2023 Ocaña N.S.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $0 PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: SALDO REFERENC.

CRÉDITO No. Cuotas

VALOR DE LA CUOTA:0 DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

CANTIDAD

Neveras Mabe No Frost 230 It 60 Lavadoras Haceb 18 kg 55 Estufa Mabe de piso a gas 65 Televisor Panasonic 50 35 Horno microondas haced 0.7 70 Juegos de sala moderna mali 20 SON (En letras): trecientos diecisiete millones quinientos treinta y cinco mil trescientos trece OBSERVACIONES:

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1.250.000 1.099.000

75.000.000 60.445.000

830.000 1.150.000

53.950.000 40.250.000

334.900

25.117.500

890.000

17.800.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

272.562.500 51.786.875 317.535.313

CONTABILIDAD FINANCIERA FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

DECO MUEBLES LTDA

VANJEL S.A.S

RF 2.5% (1.352.500) Valor total $63.026.500

CODIGO 6201 620101.01 2404 240401,01 2422 242208.01 2201 220101.01

CUENTA

DE MARCANCIAS

PARCIAL

Compras

54.100.000

Descontable

10.279.000

IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR

RETENCION EN LA FUENTE Compras

DEBE

54.100.000 10.279.000

1.352.500 1.352.500

NACIONALES

COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA

HABER

63.026.500

63.026.500

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%. 13. Nov 29 La empresa cancela a HOUSE LTDA la FC No. 5698, mediante cheque Banco Colombia y CE_____

CODIGO 2201 220101,01

CUENTA CLIENTES

1102 110201.01

BANCO Banco Bogotá

COMERCIO DEL MUEBLE LTDA

PARCIAL

DEBE

63.026.500

HABER

63.026.500 63.026.500 63.026.500

Trama original del cheque

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 006

CONTABILIDAD FINANCIERA CIUDAD: Ocaña N.S.

28 de noviembre FECHA: del 2022

PAGADO A: House Ltda. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) sesenta y tres millones veinte seis mil quinientos Por concepto. Abono de dinero CODIGO CONCEPTO 2201 NACIONALES 220101.01 1102 110201.01

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. CHEQUE No. 008 BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE FECHA: 29 de noviembre S. del 2022

Valor $ C.C./ N.I.T. 800380 545-2

63.026.500

DÉBITOS 63.026.500

House ltda BANCOS Banco Bogotá

006 Bogotá 006 Ocaña

CONCEPTO:_______Cancelación________ ________________________ A FAVOR DE: _____________

PREPARADO

________________________ Saldo anterior $54.100.000 Consignación 0 Suma $63.026.500 -este cheque 63.026.500 Saldo que pasa 8.926.500

CREDITOS

63.026.500

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA: 28 de noviembre del 2022

$ 63.026.500

VANJEL S.A.S

C.C. / N.I.T. PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______Comercial del mueble 900546789-5 Ltda._________________________________________ ______________________________________________________________________ FECHA RECIBIDO: LA SUMA DE: _______________Sesenta y tres millones veintiséis mil quinientos REVISADO APROBADO CONTABILIZADO pesos__________________________________________ _________________________________________________________________________________ VANJELS.A.S FIRMA Y SELLO

14. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco Colombia a CREDIMUEBLES LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos:  3 juegos de Sala Moderna Malí a $1.350.000 c/u = 4.050.000  2 estufas Mabe de piso gas $1.020.000c/u =2.040.000  3 televisores LG 55” $ 1.980.000 c/u = 5.940.000 Total, V$ 12.030.000 Iva 19% 2.285.700 RF 2.5% <300.750> TOTAL =14.014.950

CODIGO 1102 11020101

CUENTA

BANCO

Banco Bogotá

PARCIAL 14.014.500

DEBE

14.014.950

HABER

CONTABILIDAD FINANCIERA 1355 135515.01 4107 410118.01 2404 240401.02

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y Retención de fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

Electrodoméstico IMPUESTOS SOBRE VENTAS POR PAGAR

Generado

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S.

300.750 300.750 12.030.000 12.030.000 2.285.700 2.285.700

FACTURA DE VENTA No. 0004

VENDIDO A: Cosmos Ltda.

FECHA: ___19 de noviembre del 2022___________________________________ CIUDAD: Ocaña N.S._____________________________________ VENDEDOR: __VANJEL S.A.S________________________________ DESPACHADO A: __Credi muebles ____________________________

C.C./N.I.T.: 800380545-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas 0

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Estufa Mabe de piso a gas Televisor LG 55 Juego de sala

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 2 3 3

CONTADO x

V/R UNITARIO 1.020.000 1.980.000 1.350.000

CRÉDITO

V/R TOTAL 2.040.000 5.940.000 4.050.000

CONTABILIDAD FINANCIERA

SUBTOTAL: $ 12.030.000 IVA: $ 2.875.700 TOTAL: $ 14.014.950

SON (En letras): catorce millones catorce mil novecientos cincuenta

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%. 15. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: 

ENERGÍA ELÉCTRICA $420.000 según CE_________ y cheque_______ a C.E.N.S.

CODIGO 5107 510704.01 1102 110201.01

CUENTA

SERVICIOS

C.E.N.S.

PARCIAL

DEBE 420.000

HABER

420.000 420.000

BANCO

420.000

Banco Bogotá

Trama original del cheque

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña N.S.

PAGADO A:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008

30 de noviembre FECHA: del 2023

C.E.N.S

Cr 9 No. 8DIRECCIÓN: 10 La suma de (en letras) cuatrocientos veinte mil pesos Por concepto. Pago de energía eléctrica

Valor $ C.C./ N.I.T. 800380 545-2

420.000

CONTABILIDAD FINANCIERA CODIGO 5107

CONCEPTO SERVICIOS

1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

008 Bogotá 008 Ocaña

DÉBITOS 420.000

CREDITOS 420.000

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.E.N. S

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

008

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 008

FECHA: CONCEPTO: _______________ ________________________ A FAVOR DE: _____________ ________________________ Saldo anterior 50.000.000 Consignación 0 Suma -este cheque 420.000 Saldo que pasa 49.650.000



CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. FECHA: 30 de Noviembre del 2022

$

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___C.E.N.S____________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __________cuatrocientos veinte mil pesos_______________________________________________ _________________________________________________________________________________ VANJEL S.A.S FIRMA Y SELLO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $180. 000, según CE_________ y cheque_______ a E.S.P.O.

CODIGO 5107

420.000

CUENTA

SERVICIOS

PARCIAL

DEBE 180.000

HABER

CONTABILIDAD FINANCIERA 510704.01 1102 110201.01

E.S.P.O.

180.000 180.000

BANCO

180.000

Banco Bogotá

Trama original del cheque

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña N.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008

30 de noviembre FECHA: del 2022

PAGADO A: E.S.P.O DIRECCIÓN: Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) ciento ochenta mil pesos Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado CODIGO 5107 SERVICIOS 1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

009 Bogotá 009 Ocaña

PREPARADO

Valor $ C.C./ N.I.T. 800380 545-2

CONCEPTO

180.000

DÉBITOS 180.000

CREDITOS 180.000

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

E.S.P..O

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CONTABILIDAD FINANCIERA

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

009

FECHA: 30 de noviembre del 2022 CONCEPTO:__Pago de acueducto _____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

350.000 0 180.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 009 FECHA: 30 de noviembre del 2022

$ 180.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______E.S.P.O_________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ____________ciento ochenta mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

VANJEL S.A.S

207.000 143.000 FIRMA Y SELLO

SERVICIO DE TELÉFONO $135.000, según CE_________ y cheque_______ a Movistar.

CODIGO 5107 510704.01 1102 110201.01

CUENTA

SERVICIOS

Movistar.

PARCIAL

DEBE 135.000

HABER

135.000 135.000

BANCO

135.000

Banco Bogotá

Trama original del cheque

VANJEL S.A.S NIT. 800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña N.S. PAGADO A:

Movistar

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010

30 de noviembre FECHA: del 2022

Valor $ C.C./ N.I.T.8

135.000

CONTABILIDAD FINANCIERA 003805 45-2

DIRECCIÓN: Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) ciento treinta y cinco mil pesos Por concepto. Pago de servicio de teléfono CODIGO CONCEPTO 5107 SERVICIOS 1102

BANCOS

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.

0010 Bogotá 0010 Ocaña

DÉBITOS 135.000

CREDITOS 135.000

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Movistar

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T 800380545-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

0010

FECHA: 30 de noviembre del 2022 CONCEPTO:__Pago de acueducto _____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________

Suma

207.000 0 207.000

-este cheque

135.000

Saldo anterior Consignación

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0010 FECHA: 30 de noviembre del 2022

$ 135.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ______Movistar________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento treinta y cinco mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

VANJEL S.A.S

CONTABILIDAD FINANCIERA Saldo que pasa

112.000 FIRMA Y SELLO

16. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Gloria Rojas los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,850000, girando cheque del Banco colombia No._ _______CE_________ R.F_______ Vr. Honorarios $1.850.000 R.F 11% ($203.500) Total $ 1.646.500

CODIGO

5102 510206.01 2422 222403.01 1102 110201.01

CUENTA

HONORARIOS Asesoría financiera RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCOS Banco Bogotá

PARCIAL 1.850.000

DEBE

1.850.000

HABER 203.500

203.500

1.646.500

1.646.500

Trama original del cheque

VANJEL S.A.S NIT.800380545-2 Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 Ocaña N.S. CIUDAD: Ocaña N.S.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010

30 de noviembre FECHA: del 2022

PAGADO A: Gloria rojas DIRECCIÓN: Cra 10 Barrio Tejarito # 7-35 La suma de (en letras) un millón ochocientos cincuenta mil pesos Por concepto. Pago de honorarios CODIGO CONCEPTO 5102 HONORARIOS 1102

BANCOS

Valor $ C.C./ N.I.T. 800380 545-2

1.850.000

DÉBITOS 1.850.000

CREDITOS 1.850.000

CONTABILIDAD FINANCIERA

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACION ES.

0011 Bogotá 0011 Ocaña

EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gloria rojas

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800380545-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915-09066

0011

CHEQUE No.

FECHA: 30 de noviembre del 2022 CONCEPTO:__Pago de acueducto _____________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

95.000 0 95.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No. 0011 FECHA: 30 de noviembre del 2022

$ 1.850.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____ gloria rojas Morante________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón ochocientos cincuenta mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

VANJEL S.A.S

1.850.000 1.885.000 FIRMA Y SELLO

REALIZAR:  Documentos Soporte.  Comprobante de Contabilidad. PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE: 1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES. 2. BALANCE DE PRUEBA

CONTABILIDAD FINANCIERA CUENTAS T:

110101.01-CAJA GENERAL DEBE 45.000.000 45.000.000 45.000.00 31.104.684

$166.104.685 (SD)$25.000.000

HABER 94.500.000

7.000.000 8.500.000 31.104.684 $141.104.684

110401.01-BANCO BOGOTA DEBE

HABER

110401.01-BANCOLOMBIA 7.000.000 DEBE

HABER 530.000 (SD) $7.000.000 3.850.000 690.000 570.000 1.139.200 310103.01-CAPITAL SUSCRITO 34.083.240 POR COBRAR 310102.01-CAPITAL63.026.500 POR DEBE HABER 180.000 SUSCRIBIR 450.000.000 45.000.OOO 420.000 DEBE HABER 45.000.OOO 135.000 750.000.000 450.000.OOO 45.000.OOO 85.000.000 $450.000.000 $135.000.000 94.500.000 1.646.500 $750.000.000 $450.000.000 (SD)31.104.684 315.000.000 (SD) 300.000.000 196.266.734 14.364.450 $336.235.868 $191.270.440 (S.D)$144.965.428

110403.01-CREDISERVIR DEBE 8.500.000

(S.D) $8.500.000

HABER

410718.01220101.01 NACIONALES 242203.01 HONORARIOS ELECTRODOMESTICOS DEBE HABER DEBE CONTABILIDAD FINANCIERA HABER DEBE63.026.500 HABER 168.469.300 85.000.000140.80063.025.500 26.699.300 203.500 2.137.426 317.535.313 12.330.000 (SC) $207.498.600

$150.163.925

$380.561.812 (SC)$344.300 (SC)230.397.887

242208.01 COMPRAS DEBE 510205.01 ASESORIA

HABER 731.400 310101.01-CAPITAL DEBE HABER 6.814.062 AUTORIZADO 1.352.500 1,850.000 45.868 DEBE HABER 135515.01-RETENCIO EN LA 750.000.OOO

FUENTE

(SD)$1.850.000$45.868

$8.897.962 $750.000.000 DEBE HABER (SC) (SC) 4.211.733 $8.852.094 530505.01 GASTOS BANCARIOS 667.482 DEBE HABER 308.250 510206.01ASESORIA LEGAL 240401.01 DESCONTABLE 530.000 DEBE HABER DEBE HABER (SD) $5.187.465 1.280.000 51.786.875 (SD)$530.000 10.279.000 348.393

240401.02 GENERADO DEBE HABER 32.009.167 5.072.687 2.342.700 130101.01-CLIENTES (SC) DEBE HABER $39.424.734 196.266.734 196.266.734 31.104.685 31.104.685 $227.671.419 $227.671.419 620501.01 DEVOLUCIONES 0 0 DEBE HABER 1.834.700 (SC)$1.834.700

(SD)$1.280.000

$62.065.875 $348.393 150801.01 ESCRITORIO EJECUTIVO (SD) DEBE$61.717.282 HABER 510803.01 TRAMITES Y 15.410.500 LICENCIA

DEBE

(SD) $15.410.500

150801.03 ARCHIVADORES DEBE HABER 3.998.400

510704.01 E.S.P. O (SD)3.850.000 180.000 DEBE 690.000 (SD)$180.000 (SD)$690.000

(SD)$5.647.740

HABER

3.850.000

DEBE

150801.02 SILLAS GIRATORIAS DEBE HABER 5.647.740

HABER

(SD)$3.998.400

HABER 150801.04 ESTANTE DE MADERA DEBE HABER 9.758.000 (SD)$9.758.000

CONTABILIDAD FINANCIERA BALANCE DE PRUEBA CODIGO

CUENTA

DEBE

110101.01 110201.01 110401.01 110403.01 130101.01 135515.01 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 220101.01 240401.01 240401.02 242203.01 242208.01 310101.01 310102.01 310103.01 410718.01 510205.01 510206.01 510704.01 510706.01 510707.01 510802.01 510805.01 511406.01 530505.01 620101.01 620501.01

Caja general Banco Colombia Banco Bogotá Cuenta de ahorro Crediservir Clientes Retención en la fuente Escritorio tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Estante de madera Proveedores Descontable Generado Honorarios Compra Capital autorizado Capital por suscribir Capital suscrito a cobrar Electrodomésticos Asesoría Asesoría legal Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Telefonía Registro mercantil Tramites y licencias Útiles, papelería y fotocopias Gastos bancarios De mercancías Devolución Sumas Iguales

$25.000.000 $144.965.428 $7.000.000 $8.500.000 0 $5.187.465 $15.410.500 $5.647.740 $3.998.400 $9.758.000 $61.717.282

$300.000.000 $315.000.000 $1.850.000 $1.280.000 $180.000 $420.000 $135.000 $690.000 $3.850.000 $570.000 $530.000 $326.662.500 $1.238.352.316

HABER

0

$230.397.887 $39.424.734 $344.300 $8.852.094 $750.000.000 $207.498.600

$1.834.700 $1.238.352.316