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Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro de 2018

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2018 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em janeiro não pagaram a contribuição do mês: Ed. Nicola Costa (deve setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro) e Larisza. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 a 19: demonstrativo conta celular Claro, R$2.601,13. • Folha 20: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$234,25. • Folhas 23 e 24: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$1.282,00. • Folha 25: boletim da Amagost. • Folha 26: DES referente janeiro/18. • Folhas 27 e 28: Documentos contábeis: balancete e demonstração do resultado janeiro 2018. • Folhas 29 e 30: comentários do conselheiro fiscal. Caixa: DATA 05/01/2018 11/01/2018 11/01/2018 15/01/2018 31/01/2018

VALOR R$ 2.601,13 R$ 150,00 R$ 234,25 R$ 1.282,00 R$ 302,48

• Saldo c/c dez 2017:

JUSTIFICATIVA Conta Claro Serviço de entrega de documentos Serviços de contabilidade Despesas de comunicação Total de tarifas bancárias

R$ 16.674,07

• Total de créditos:

R$ 6.635,16

• Total de débitos:

R$ 4.569,86

• Saldo c/c janeiro/2018:

R$ 18.739,37

• Saldo poupança janeiro/18:

R$ 92.459,85

Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorentz Waldivio Mazzeo

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2018 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em fevereiro não pagaram a contribuição do mês: Ed. Nicola Costa (deve desde setembro/17), Flaviana Gontijo e Notre Dame, Larisza (deve janeiro/18). Demais associados estão em dia. • Folhas 05 e 06: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$234,25. • Folhas 07 e 08: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$1.282,00. • Folhas 09 a 23: demonstrativo conta celular Claro, R$2.651,01. • Folhas 24 a 27: NF Alamanda Floricultura e documentos relativos ao plantio de mudas de árvores no bairro R$3.270,00. • Folha 28: boletim da Amagost. • Folha 29: DES referente fevereiro/18. • Folhas 30 e 31: Documentos contábeis: balancete e demonstração do resultado fevereiro 2018. Caixa: DATA 02/02/2018 02/02/2018 05/02/2018 26/02/2018 26/02/2018

VALOR R$ 234,25 R$ 1.282,00 R$ 2.651,01 R$ 3.270,00 R$ 329,44

• Saldo c/c janeiro/18:

JUSTIFICATIVA Serviços de contabilidade Despesas de comunicação Conta Claro Alamanda Flricultura - plantio de mudas de árvores Total de tarifas bancárias

R$ 18.739,37

• Total de créditos:

R$ 6.453,60

• Total de débitos:

R$ 7.766,70

• Saldo c/c fevereiro/18:

R$17.426,27

• Saldo poupança fevereiro/18: R$ 92.459,85

Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorentz Waldivio Mazzeo

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2018 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em março não pagaram a contribuição do mês: Ed. Nicola Costa (deve desde setembro/17). Larisza (deve janeiro/18). Demais associados estão em dia. • Folha 06: DOC 1a. parcela equipamentos de ginástica da praça Carlos Chagas, R$2.000,00. • Folhas 07 a 22: demonstrativo conta celular Claro, R$2.654,93. • Folhas 23 e 24: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$1.282,00. • Folhas 25 e 26: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$234,25. • Folha 27: NF e DOC pagamento serviço de entrega de documentos (boletos) ref fev e março, R$300,00. • Folhas 28 a 31: recibos e NF despesas diversas de papelaria e transporte, R$82,34. • Folha 29: DARF, R$250,00 • Folha 30: DARF, R$250,00 • Folha 31: boletim da Amagost. • Folha 32: DES referente março/18. • Folhas 33 e 34: Documentos contábeis: balancete e demonstração do resultado março/2018. Caixa: DATA 05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018 05/03/2018 13/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 15/03/2018 31/03/2018

VALOR R$ 2.000,00 R$ 2.654,93 R$ 1.282,00 R$ 234,25 R$ 300,00 R$ 82,34 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 338,02

• Saldo c/c fevereiro/18:

JUSTIFICATIVA 1a. parcela equipamentos ginástica praça Conta Claro Serviços de comunicação Serviços de contabilidade Serviço de entrega de documentos ref fev e mar Despesas de papelaria e transporte DARF DARF Total de tarifas bancárias

R$ 17.426,27

• Total de créditos:

R$ 6.891,34

• Total de débitos:

R$ 7.391,54

• Saldo c/c março/18:

R$ 16.926,07

• Saldo poupança março/18:

R$ 92.459,85

Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorentz Waldivio Mazzeo

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2018 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em abril não pagaram a contribuição do mês: Soc. Inteligência e Coração (Col. Sto Agostinho). Ed. Larisza (deve janeiro/18). O Ed Nicola Costa deixou a Associação. Demais associados estão em dia. • Folhas 06 e 07: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.724,73. • Folhas 08 e 09: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 734,25. • Folha 10: NF e DOC pagamento serviço de entrega de documentos (boletos) ref abril, R$ 150,00. • Folhas 11 a 14: recibos e NF de serviços de papelaria, transporte e cartório (registro de ata), R$ 1.288,94. • Folhas 15 e 16: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$ 1.282,00. • Folhas 17 e 18: NF e recibo de gráfica e cartório, R$ 133,48. • Folhas 19 a 21: NF e comprovante de pagamento da 2a. parcela (feita por parceiro) dos equipamentos de ginástica. a 1a. parcela, R$2.000,00, foi paga em março. • Folha 22: boletim da Amagost. • Folha 23: DES referente abril/18. • Folhas 24 e 25: Documentos contábeis: balancete e demonstração do resultado abril/2018. Caixa: DATA 05/04/2018 05/04/2018 06/04/2018 13/04/2018 17/04/2018 30/04/2018 30/04/2018

VALOR R$ 2.724,73 R$ 734,25 R$ 150,00 R$ 1.288,94 R$ 1.282,00 R$ 133,48 R$ 349,10

• Saldo c/c março/18:

JUSTIFICATIVA

Conta Claro Serviços de contabilidade Serviço de entrega de documentos Despesas de papelaria, transporte e cartório Despesas de comunicação Despesas de gráfica e cartório Total de tarifas bancárias

R$ 16.926,07

• Total de créditos:

R$ 6.913,81

• Total de débitos:

R$ 6.662,50

• Saldo c/c abril/18:

R$ 17.177,38

• Saldo poupança abril/18:

R$ 93.321,95

Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Hudson Roberto Caires Lima Waldivio Mazzeo

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2018 • Folhas 01 a 03: • Folhas 04 a 07: • • • • • • • • • • •

Folha 08: Folhas 09 Folha 24: Folha 25: Folha 26: Folhas 27 Folhas 30 Folha 32: Folhas 33 Folha 35: Folhas 36

Multiextrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não constam no demonstrativo fornecido pelo banco a contribuição do mês do associado: Ed. Redentor (maio/18). serviços de comunicação - NF Probabilis, R$1.282,00 – internet banking. demonstrativo conta celular Claro, R$2.724,73. NF e TED pagamento serviço de entrega de documentos (boletos) ref. maio, R$150,00. recibo e TED - Alexandre Pessoa Miranda equipamentos ginásticos praça, R$1.050,00 DARF - Taxa de Localização PBH, R$116,47 recibos e NF despesas diversas de papelaria e transporte, R$402,41 – ch. 066. DARF, NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$384,25 Alpha Bicicletas - NF 10027 peças, ch 067, R$1.557,50 Alpha Bicicletas - NF 2018/284 serviços, ch 067, R$400,00 DES referente maio/18. documentos contábeis: balancete e demonstração do resultado maio/2018.

a 23:

a 29: e 31: e 34: e 37:

Caixa: Ordem

DATA

DESCRIÇÃO

VALOR

02/05/2018 Serviços de comunicação - NF Probalis - FC

02/05/2018 MB Tarifa Pacote Serviços

04/05/2018 DARF - Taxa de Localização PBH

R$ 116,47

04/05/2018 Serviços de contabilidade - Ethos - FC

R$ 384,65

07/05/2018 Conta Claro - Débito Automático

08/05/2018 Serviço de entrega de boletos- NF Daniel - TED

09/05/2018 Alexandre Pessoa Miranda equipamentos ginástica praça - TED

28/05/2018 Despesas diversas - papelaria, transporte etc - ch 066

28/05/2018 Alpha Bicicletas - NF 10027 peças - ch 067

28/05/2018 Alpha Bicicletas - NF 2018/284 serviços - ch 067

R$ 400,00

30/05/2018 MB Tarifas Cobrança de Títulos, TED, etc.

R$ 293,45

R$ 52,50

R$ 2.724,73

Sa l do c/c a bri l /18 Tota l de débi tos no mês

R$ 150,00 R$ 1.050,00 R$ 402,41 R$ 1.557,50

Soma

Movimentação C/C

R$ 1.282,00

R$ 8.413,71 Débito

Crédito

R$ 8.413,71

R$ 7.211,89

Saldo R$ 17.177,38 -

Tota l de crédi tos no mês

Sa l do c/c ma i o

R$ 15.975,56

Sa l do poupa nça ma i o/18

R$ 93.321,95

Belo Horizonte, 14 de julho de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Aprovado pelos conselheiros: Arthur Orlando Faleiro Santos, Hudson Roberto Caires Lima e Waldivio Francisco de Lourdes Mazzeo

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2018 multiextrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. demonstrativo conta celular Claro, R$4.574,61 – débito automático. Probabilis, NFS-e nº 2018/179 e boleto serviços de comunicação, R$2.000,00 – internet banking. • Folha 24: Daniel, NFS Serie A nº 054, serviços de distribuição de boletos, cheque nº 068 R$ 150,00; • Folhas 25 a 28: documentos contábeis: balancete, demonstração do resultado, DES e relatório de serviços prestados. Nota: Sobre o valor pago de R$ 4.574,61 da Conta Claro, efetuamos a contestação desta fatura, protocolo nº 201853599687, uma vez que foi identificado um lançamento indevido de R$ 1.882,77. • • • •

Folhas 01 e 02: Folhas 03 a 07: Folhas 08 a 21: Folha 22 e 23:

Caixa: Ordem

DATA

01/06/18

MB - Tarifa Pacote Serviços

R$ 65,00

04/06/18

MB - Tarifa Renov. Sem Cartão

R$ 80,00

04/06/18

MB Tarifa Extrato mês (P)

05/06/18

Conta Claro - Débito Automático

R$ 4.574,61

13/06/18

Probalis, NFS-e nº 2018/179, serviços de comunicação - FC

R$ 2.000,00

15/06/18

Daniel, NFS Serie A nº 054, serviços de distribuição de boletos - ch 68

R$ 150,00

29/06/18

MB Tarifas Cobrança de Títulos

R$ 286,92

DESCRIÇÃO

VALOR

R$ 7,00

Soma

Movimentação

R$ 7.163,53

Débitos

Créditos

Sa l do c/c ma i o/18 Tota l de débi tos no mês

R$ 7.163,53

R$ 7.559,51

Saldo R$ 15.975,56 -

Tota l de crédi tos no mês

Sa l do c/c junho

R$ 16.371,54

Sa l do poupa nça junho/18

R$ 94.130,98

Belo Horizonte, 12 de julho de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Aprovado pelos conselheiros: Arthur Orlando Faleiro Santos, Hudson Roberto Caires Lima e Waldivio Francisco de Lourdes Mazzeo

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2018 Folhas 01 a 02: multiextrato bancário do mês; Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não consta no demonstrativo fornecido pelo banco a contribuição do mês dos associados Condomínio do Edifício Marajoara e Condomínio do Edifício Nossa Sra. Do Rosário, assim como, o anunciante Sociedade Inteligência e Coração – CSA; Folhas 05 e 06: demonstrativo conta celular Claro, R$. R$ 7.698,44 - Débito Automático; Folhas 07 a 09: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/913, boleto e pagamento de R$234,25; Folhas 10 a 12: Probalis serviços de comunicação, NFS-e nº 2018/180, boleto e pagamento de R$ 2.330,00; Folhas 13 a 30: NF e recibos de despesas diversas de papelaria, transporte, lanche curso, cheque nº 069 de R$1.007,83; Folha 31: Daniel serviços de distribuição de jornais, NFS Serie A nº 055 e cheque nº 070 de R$ 600,00; Folhas 32 a 34: Gráfica O Lutador - jornal “O Santo Agostinho”, DANFE nº 009.875/2018, boleto e pagamento de R$2.750,00 Folhas 35 a 37: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/1122, boleto e pagamento de R$234,25; Folhas 38 a 41: documentos contábeis: relatório DES, balancete e demonstração do resultado do mês.

Nota: No tocante a Conta Claro, valor pago de R$ 7.698,44 foi feita a contestação desta fatura, protocolo nº 2018446191265, uma vez que foi identificado um lançamento indevido de R$ 5.071,19.

Movimentação Sa l do c/c junho/18 Tota l de débi tos no mês

Débitos

Créditos

R$ 15.199,34

R$ 8.303,14

Saldo R$ 16.371,54 -

Tota l de crédi tos no mês

Sa l do c/c jul ho

R$ 9.475,34

Sa l do poupa nça jul ho/18

R$ 94.130,98

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente Parecer dos conselheiros (vide verso)

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2018 Folhas 01 a 02: multiextrato bancário do mês; Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não consta no demonstrativo fornecido pelo banco a contribuição do mês do Condomínio do Edifício Barbara Bela; Folhas: conta celular Claro, R$. R$ 2.784,00 - Débito Automático, o demonstrativo mensal da conta não foi enviado; Folhas 05 a 07: Probabilis serviços de comunicação, NFS-e nº 2018/181, boleto e pagamento de R$ 2.000,00; Folhas 08 e 09: DARF – Receita Federal, confins sobre rendimentos e pagamento de R$138,92; Folhas 10 a 12: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/1617 / A, boleto e pagamento de R$238,50; Folhas 13 a 15: documentos contábeis: relatório DES, balancete e demonstração do resultado do mês.

Nota: No tocante a Conta Claro, vale lembrar que, até o momento, a empresa não se manifestou sobre as contestações de lançamentos indevidos nas faturas de julho e junho, protocolos nº 2018446191265 e o de nº 201853599687, respectivamente, como citado nas prestações anteriores.

Movimentação Sa l do c/c jul ho/18 Tota l de débi tos no mês

Débitos

Créditos

R$ 5.536,59

R$ 7.247,38

Saldo R$ 9.475,34 -

Tota l de crédi tos no mês

Sa l do c/c a gos to

R$ 11.186,13

Sa l do poupa nça jul ho/18

R$ 94.130,98

Belo Horizonte, 17 de setembro de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente

Parecer dos conselheiros (vide verso)

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de setembro/2018 Folhas 01 a 02: multiextrato bancário do mês; Folha 03: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não consta no demonstrativo fornecido pelo banco a contribuição do mês do Condomínio do Edifício Saint Champagnat; Folhas: conta celular Claro, R$. 2.783,53 - Débito Automático, o demonstrativo mensal da conta não foi enviado; Folhas 04 a 06: Probabilis serviços de comunicação, NFS-e nº 2018/182, boleto e pagamento de R$ 2.000,00; Folhas 07 a 09: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/1617/A, boleto e pagamento de R$ 238,50; Folhas 10 e 11: Recibos de despesas diversas de papelaria e correios, cheque nº 071 de R$98,00; Folhas 12 a 14: documentos contábeis: relatório DES, balancete e demonstração do resultado do mês.

Nota: No tocante a empresa Claro, a empresa não efetuou os reembolsos dos valores de R$1.882,77 e R$5.071,99 referente as contestações de lançamentos indevidos nas faturas de julho e junho, protocolos nº 2018446191265 e o de nº 201853599687, respectivamente. Segundo a empresa, somente a partir do vencimento da conta de junho (05/07/2018) é que houve um bloqueio dos excedentes, razão pela qual estão recusando a nos reembolsar os mencionados valores. Vale lembrar as condições do nosso plano: 

Plano ilimitado para 40 aparelhos e uma giga por aparelho, ou seja, 40 gigas total. Valor do Plano R$ 1.810,00 Compra de Aparelhos (última parcela) R$ 817,25 Compra de Aparelhos (última parcela em 27/05/2020) R$ 156,28 TOTAL R$ 2.783,53

Como se nota os valores cobrados nas contas de maio R$ 4.574,61 e de junho R$ 7.698,44 foram bem superiores ao valor contratado. Face a este contraditório, estamos aguardando o envio da cópia do contrato assinado para fazer uma reclamação junto ao Procon. Belo Horizonte, 16 de outubro de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente Parecer dos conselheiros (vide verso)

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de outubro/2018 Folhas 01 a 02: multiextrato bancário do mês; Folha 03: controle de recebimentos de associados e consulta de 47 títulos liquidados; Folha 04: Daniel serviços de distribuição de jornais, NFS Serie A nº 056 e cheque nº 072 de R$ 600,00; Folha 05: Copiadora União, serviço gráfico, NFS-e 2018/191, - cheque nº 073 de R$ 175,00 Folhas 06 e 07: Valor da conta celular Claro R$ 2.783,98 - Débito Automático de R$. 901,21 – Desconto R$ 1.882,77; Folhas 08 a 10: Probabilis serviços de comunicação, NFS-e nº 2018/183, boleto e pagamento de R$ 2.817,00; Folhas 11 a 13: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/1756, boleto e pagamento de R$ 238,50; Folhas 14 a 17: Formato Artes Gráficas NFS-e nº 2018/2864- jornal “O Santo Agostinho”, boleto de R$ 2.750,00 e boleto pagamento de R$2.791,22 – Juros por atraso do pagamento de R$ 41,22; Folhas 18 a 32: recibos de despesas diversas de papelaria e correios, cheque nº 074 de R$ 948,20; Folhas 33 a 36: documentos contábeis: relatório DES, balancete e demonstração do resultado do mês.

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente

Parecer dos conselheiros (vide verso)

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de novembro/2018 Folhas 01 e 02: multiextrato bancário do mês; Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de 42 títulos liquidados e 01 título em aberto; Folha: Conta celular Claro Débito Automático de R$. 1.966,35; Folhas 05 a 07: Probabilis serviços de comunicação, NFS-e nº 2018/184, boleto e pagamento de R$ 2.000,00; Folha 08: Copiadora União, serviço gráfico, NFS-e 2018/227, - cheque nº 075 de R$ 316,00; Folhas 09 a 11: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/1964, boleto e pagamento de R$ 238,50; Folhas 12 a 15: documentos contábeis: relatório DES, balancete e demonstração do resultado do mês.

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2018.

José Anísio Bello Santos Presidente

Parecer dos conselheiros (vide verso)

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2018 Folhas 01 e 02: multiextrato bancário do mês; Folha 03: controle de recebimentos de associados e consulta de 40 títulos liquidados e 02 títulos em aberto; Folhas 04 a 09: recibos de despesas diversas de taxi, papelaria e correios, cheque nº 076 de R$ 466,23; Folha: Conta celular Claro Débito Automático de R$. 1.966,18; Folhas 10 a 12: Probabilis serviços de comunicação, NFS-e nº 2018/185, boleto e pagamento de R$ 2.000,00; Folhas 13 e 14: Daniel serviços de distribuição de jornais, NFS Serie A nº 057 e 058, cheque nº 072 de R$ 750,00; Folhas 15 a 17: Éthos serviços de contabilidade, NFS-e nº 2018/2172, boleto e pagamento de R$ 477,00. Nota: Este valor refere-se as entregas das declarações adicionais de encerramento de exercício das empresas (Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, SPED ECD, SPED ECF, elaboração de informes de rendimento, RAIS, DIRF e demais), como estipulado na Cláusula Quarta, alínea 4.2.1, do contrato firmado com a empresa; Folhas 18 e 19: Confins – N, DARF e pagamento de R$ 42,33; Folhas 20 a 25: documentos contábeis, relatório DES, balancete, demonstração do resultado do mês e do ano e balanço patrimonial do exercício de 2018.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2019.

José Anísio Bello Santos Presidente

Parecer dos conselheiros (vide verso)

Hugo Souza Sena Filho Primeiro-Tesoureiro