Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro de 2018
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2018 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em janeiro não pagaram a contribuição do mês: Ed. Nicola Costa (deve setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro) e Larisza. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 a 19: demonstrativo conta celular Claro, R$2.601,13. • Folha 20: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$234,25. • Folhas 23 e 24: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$1.282,00. • Folha 25: boletim da Amagost. • Folha 26: DES referente janeiro/18. • Folhas 27 e 28: Documentos contábeis: balancete e demonstração do resultado janeiro 2018. • Folhas 29 e 30: comentários do conselheiro fiscal. Caixa: DATA 05/01/2018 11/01/2018 11/01/2018 15/01/2018 31/01/2018
VALOR R$ 2.601,13 R$ 150,00 R$ 234,25 R$ 1.282,00 R$ 302,48
• Saldo c/c dez 2017:
JUSTIFICATIVA Conta Claro Serviço de entrega de documentos Serviços de contabilidade Despesas de comunicação Total de tarifas bancárias
R$ 16.674,07
• Total de créditos:
R$ 6.635,16
• Total de débitos:
R$ 4.569,86
• Saldo c/c janeiro/2018:
R$ 18.739,37
• Saldo poupança janeiro/18:
R$ 92.459,85
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorentz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO