Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro de 2017
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não pagou janeiro: Cond Ed San Nicholaz. Demais associados estão em dia. O Prof Lopes Sá pagou os meses de dezembro e janeiro duas vezes. Ficou então com o crédito para os próximos dois meses (fevereiro e março). • Folhas 05 a 17: demonstrativo conta celular Claro, R$ 1.193,49. • Folhas 18 e 19: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 56,00. • Folha 20: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento de serviços jornalísticos e de comunicação, R$ 1.216,00. • Folha 23: boletim Amagost janeiro/17. • Folha 24: DES referente janeiro/17. Caixa: DATA 05/01/2017 05/01/2017 10/01/2017 11/01/2017 24/01/2017
VALOR R$ 1.193,49 R$ 56,00 R$ 150,00 R$ 1.216,00 R$ 237,20
JUSTIFICATIVA
Conta Claro Serviço de contabilidade Serviço de entrega de documentos Serviços jornalísticos e de comunicação Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c dezembro 2016:
R$ 29.601,47
• Total de créditos:
R$ 7.817,75
• Total de débitos:
R$ 2.852,69
• Saldo c/c janeiro/2017:
R$ 34.566,53
• Saldo poupança janeiro/17:
R$ 87.933,22
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO