Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro de 2017
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não pagou janeiro: Cond Ed San Nicholaz. Demais associados estão em dia. O Prof Lopes Sá pagou os meses de dezembro e janeiro duas vezes. Ficou então com o crédito para os próximos dois meses (fevereiro e março). • Folhas 05 a 17: demonstrativo conta celular Claro, R$ 1.193,49. • Folhas 18 e 19: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 56,00. • Folha 20: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento de serviços jornalísticos e de comunicação, R$ 1.216,00. • Folha 23: boletim Amagost janeiro/17. • Folha 24: DES referente janeiro/17. Caixa: DATA 05/01/2017 05/01/2017 10/01/2017 11/01/2017 24/01/2017
VALOR R$ 1.193,49 R$ 56,00 R$ 150,00 R$ 1.216,00 R$ 237,20
JUSTIFICATIVA
Conta Claro Serviço de contabilidade Serviço de entrega de documentos Serviços jornalísticos e de comunicação Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c dezembro 2016:
R$ 29.601,47
• Total de créditos:
R$ 7.817,75
• Total de débitos:
R$ 2.852,69
• Saldo c/c janeiro/2017:
R$ 34.566,53
• Saldo poupança janeiro/17:
R$ 87.933,22
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não pagaram fevereiro: Cond Ed Victor Hugo e Milano Residences. Demais associados estão em dia. • Folhas 06 a 08: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 56,00, para a DES. • Folhas 09 a 23: demonstrativo conta celular Claro, R$ 1.533,84. • Folhas 24 e 25: NF, boleto e comprovante de pagamento de serviços jornalísticos e de comunicação, R$ 1.216,00. • Folha 26: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folha 27: DES referente fevereiro/17. Caixa: DATA 02/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 08/02/2017 22/02/2017
VALOR R$ 56,00 R$ 1.533,84 R$ 1.216,00 R$ 150,00 R$ 255,05
• Saldo c/c janeiro 2017:
JUSTIFICATIVA Serviço de contabilidade Conta Claro Serviços jornalísticos e de comunicação Serviço de entrega de documentos Total de tarifas bancárias
R$ 34.566,53
• Total de créditos:
R$ 6.146,87
• Total de débitos:
R$ 3.210,89
• Saldo c/c fevereiro/2017:
R$ 37.502,51
• Saldo poupança fevereiro/17: R$ 87.933,22 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Todos os associados estão em dia. • Folhas 06 e 08: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 384,00. DES de março/17. • Folhas 09 e 10: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 1.100,00, referente SPED agosto a dezembro/16. • Folhas 11 a 13: NF, boleto e comprovante de pagamento de serviços jornalísticos e de comunicação, R$ 1.216,00. Boletim mensal Amagost março/17. • Folhas 14 a 31: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.349,25. • Folha 32: NF serviço de entrega de documentos (boletos e BHTrans), R$ 170,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 33 a 35: NF placas de sinalização, DOC de comprovante de pagamento, lista de locais atendidos pela sinalização. • Folhas 36 e 37: reembolso serviços de cartório e papelaria, conforme comprovantes, R$ 478,36. Caixa: DATA 03/03/2017 03/03/2017 03/03/2017 06/03/2017 13/03/2017 17/03/2017 22/03/2017 29/03/2017
VALOR R$ 384,22 R$ 1.100,00 R$ 1.216,00 R$ 2.349,25 R$ 170,00 R$ 5.485,00 R$ 478,36 R$ 276,06
• Saldo c/c fevereiro 2017:
JUSTIFICATIVA
Serviço de contabilidade Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e de comunicação Conta Claro Serviço de entrega de documentos Confecção e instalação das placas de travessia de pedestres Despesas cartório e papelaria Total de tarifas bancárias
R$ 37.502,51
• Total de créditos:
R$ 7.726,27
• Total de débitos:
R$ 11.458,67
• Saldo c/c março/2017:
R$ 33.770,11
• Saldo poupança março/17:
R$ 87.933,22
Aprovação pelos conselheiros: NOME
Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não pagaram abril: Cond N. Sra. Rosário e Bella Vita. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 a 18: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.439,65. • Folhas 19 e 20: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 220,00. • Folha 21: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 22 a 26: reembolso de despesas diversas, conforme NF, recibos e comprovantes de papelaria, cartório, transporte, R$ 372,09. • Folha 27: DES referente abril/17. • Folha 28: boletim mensal Amagost ref abril. Caixa: DATA 05/04/2017 06/04/2017 07/04/2017 26/04/2017 28/04/2017
VALOR R$ 2.439,65 R$ 220,00 R$ 150,00 R$ 372,09 R$ 283,30
• Saldo c/c março 2017:
JUSTIFICATIVA Conta Claro Serviço de contabilidade Serviço de entrega de documentos Reembolso serviços diversos Total de tarifas bancárias
R$ 33.770,11
• Total de créditos:
R$ 6.654,37
• Total de débitos:
R$ 3.465,04
• Saldo c/c abril/2017:
R$ 36.959,44
• Saldo poupança abril/17:
R$ 89.199,25
Aprovação pelos conselheiros: NOME
Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 06: controle de recebimentos de associados e anunciantes do jornal e consulta de títulos liquidados. Todos os associados estão em dia. • Folhas 07 a 09: comprovantes de DOC (R$ 300,00 + R$ 300,00) e recibo de pagamento dos entregadores do Jornal O Santo Agostinho. • Folha 10: comprovante pgto taxa da PBH R$ 113,27. • Folhas 11 a 14: NF e boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação referentes a abril (R$ 1.216,00) e maio (R$ 1282,00) e todos os serviços de elaboração do jornal (R$ 2.716,00). Total R$ 5.214,00. • Folhas 15 e 16: NF, boleto e comprovante pgto da gráfica do jornal R$ 2435,00. • Folhas 17 e 18: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folhas 19 a 32: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.439,65. • Folha 33: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 34 a 37: reembolso de despesas diversas, conforme NF, recibos e comprovantes de papelaria, cartório, transporte, R$ 228,71. • Folha 38: DES referente maio/17. Caixa: DATA 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017 05/05/2017 12/05/2017 31/05/2017 31/05/2017
VALOR R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 113,278 R$ 5.214,00 R$ 2.435,00 R$ 235,25 R$ 2.439,65 R$ 150,00 R$ 228,71 R$ 345,18
• Saldo c/c abril 2017:
JUSTIFICATIVA DOC entregador jornal 1 DOC entregador jornal 2 Tributo municipal BH Despesas de comunicação ref abril e maio e jornal Gráfica impressão do jornal Serviços de contabilidade Conta Claro Serviço de entrega de documentos Pgto serviços diversos transp., cartório Total de tarifas bancárias
R$ 36.959,44
• Total de créditos:
R$ 8.191,63
• Total de débitos:
R$ 11.760,06
• Saldo c/c maio/2017:
R$ 33.391,01
• Saldo poupança maio/17:
R$ 89.199,25
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Todos os associados estão em dia. • Folha 06: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 07 a 20: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.439,39. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folhas 23 e 24: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação R$ 1282,00. • Folha 25: DES referente junho/17. • Folha 26: Boletim Amagost junho/17. Caixa: DATA 05/06/2017 05/06/2017 05/06/2017 08/06/2017 30/06/2017
VALOR R$ 150,00 R$ 2439,39 R$ 234,25 R$ 1182,00 R$ 348,02
• Saldo c/c maio 2017:
JUSTIFICATIVA Serviço de entrega de documentos Conta Claro Serviços de contabilidade Serviços de comunicação Total de tarifas bancárias
R$ 33.391,01
• Total de créditos:
R$ 6.802,12
• Total de débitos:
R$ 4.453,66
• Saldo c/c junho/2017:
R$ 35.739,47
• Saldo poupança junho/17:
R$ 89.199,25
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em julho não pagaram a contribuição do mês: Ed Jacopo Bellini, Ed Larisza e Ed Santo Agostinho. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 e 06: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folha 07: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 08 a 22: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.439,90. • Folhas 23 e 24: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$ 1.282,00. • Folhas 25 a 27: contrato de manutenção dos brinquedos infantis da Praça Carlos Chagas. Pagamento da 1ª. Parcela do contrato através de TED, R$ 9.795,00. A NF deve ser emitida ao término. • Folha 28: boletim mensal da Amagost. • Folha 29: DES referente julho/17. Caixa: DATA 04/07/2017 05/07/2017 05/07/2017 17/07/2017 19/07/2017 26/07/2017
VALOR R$ 234,25 R$ 150,00 R$ 2.493,90 R$ 1.282,00 R$ 9.795,00 R$ 281,94
• Saldo c/c junho 2017:
JUSTIFICATIVA Serviços de contabilidade Serviço de entrega de documentos Conta Claro Despesas de comunicação TED 1ª. Parcela manutenção brinquedos Pça Carlos Chagas Total de tarifas bancárias
R$ 35.739,47
• Total de créditos:
R$ 6.489,15
• Total de débitos:
R$ 14.237,09
• Saldo c/c julho/2017:
R$ 27.991,53
• Saldo poupança julho/17:
R$ 90.327,44
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em agosto não pagaram a contribuição do mês: Agência Opus e Cultura Inglesa. Há ainda os atrasados de julho: Ed Jacopo Bellini, Ed Larisza e Ed Santo Agostinho. Todos serão cobrados em setembro. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 e 06: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folha 07: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 08 a 20: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.438,87. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$ 1.282,00. • Folha 23: boletim mensal da Amagost. • Folha 24: DES referente agosto/17. Caixa: DATA 02/08/2017 07/08/2017 07/08/2017 22/08/2017 22/08/2017
VALOR R$ 234,25 R$ 150,00 R$ 2.438,87 R$ 1.282,00 R$ 312,48
JUSTIFICATIVA
Serviços de contabilidade Serviço de entrega de documentos Conta Claro Despesas de comunicação Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c julho 2017:
R$ 27.991,53
• Total de créditos:
R$ 6.762,83
• Total de débitos:
R$ 4.417,60
• Saldo c/c agosto/2017:
R$ 30.336,76
• Saldo poupança agosto/17:
R$ 90.327,44
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de setembro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 e 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em setembro não pagaram a contribuição do mês: Ed Piet Mondrian, Agência Opus (deve agosto e setembro), Ed João Libório Neto, Ed Notre Dame, Ed Villa Athena, Ed Avenina Fernandes, Ed Saint Champagnat, Ed Helsinki, Ed Samuel Mizrahy, Ed Nicola Costa, Ed Classic Boulevard. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 a 17: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.438,87 • Folha 18: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 19 e 20: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$ 1.282,00. • Folhas 23 a 27: DOC reembolso despesas diversas de transporte e papelaria, conforme recibos anexos, R$ 64,86. • Folha 28 e 29: boletins da Amagost. • Folha 30: DES referente setembro/17. Caixa: DATA 05/09/2017 14/09/2017 15/09/2017 15/09/2017 26/09/2017 30/09/2017
VALOR R$ 2.438,87 R$ 150,00 R$ 234,25 R$ 1.282,00 R$ 64,86 R$ 226,54
JUSTIFICATIVA
Conta Claro Serviço de entrega de documentos Serviços de contabilidade Despesas de comunicação Despesas diversas de transporte e papelaria Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c agosto 2017:
R$ 30.336,76
• Total de créditos:
R$ 6.060,78
• Total de débitos:
R$ 4.396,52
• Saldo c/c setembro/2017:
R$ 32.001,02
• Saldo poupança set/17:
R$ 90.327,44
Aprovação pelos conselheiros: NOME
Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de outubro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em outubro não pagaram a contribuição do mês: Agência Opus (deve agosto, setembro e outubro), Ed. Nicola Costa (deve setembro e outubro). Demais associados estão em dia. • Folhas 06 e 07: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folhas 08 e 09: NF referente a manutenção dos brinquedos da praça Carlos Chagas e explicação sobre serviços extras executados, R$ 11.335,00. • Folhas 10 a 22: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.438,48. • Folha 23: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 24 e 25: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$ 1.282,00. • Folha 26: NF e DOC comprovante de pagamento ref lanche para o curso de porteiros, R$ 753,00. • Folha 27: NF e DOC comprovante de pagamento palestrante curso porteiros, R$ 580,00. • Folhas 28 e 29: DOC reembolso despesas diversas de papelaria, estacionamento e gráfica para os certificados do curso para porteiros, conforme NF e recibos anexos, R$ 201,10. • Folha 30: boletim da Amagost. • Folhas 31 e 32: DES referente setembro/17 (retificadora) e outubro/17. Caixa: DATA 03/10/2017 04/10/2017 05/10/2017 13/10/2017 16/10/2017 20/10/2017 30/10/2017 31/10/2017 31/10/2017
VALOR R$ 234,25 R$ 11.335,00 R$ 2.438,48 R$ 150,00 R$ 1.282,00 R$ 753,00 R$ 580,00 R$ 201,10 R$ 338,02
JUSTIFICATIVA Serviços de contabilidade Manutenção brinquedos Praça Carlos Chagas Conta Claro Serviço de entrega de documentos Despesas de comunicação Lanche para curso de porteiros Palestrante para curso de porteiros Despesas diversas de estacionamento, gráfica e papelaria Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c setembro 2017:
R$ 32.001,02
• Total de créditos:
R$ 8.580,41
• Total de débitos:
R$ 17.311,85
• Saldo c/c outubro/2017:
R$ 23.269,58
• Saldo poupança outubro/17:
R$ 91.457,96
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de novembro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Em novembro não pagaram a contribuição do mês: Agência Opus (foi vendida e deixou a Amagost) e Ed. Nicola Costa (deve setembro, outubro e novembro). Demais associados estão em dia. • Folhas 06 a 20: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.441,52. • Folhas 21 e 22: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 234,25. • Folha 23: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 24 e 25: NF, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação, R$ 1.282,00. • Folhas 26 a 28: NF referente a plantio de 41 mudas de árvores no bairro. Planilha de locais plantados. R$ 3.390,00. • Folha 29: boletim da Amagost. • Folhas 30: DES referente novembro/17. Caixa: DATA 06/11/2017 06/11/2017 08/11/2017 16/11/2017 23/11/2017 30/11/2017
VALOR R$ 2.441,52 R$ 234,25 R$ 150,00 R$ 1.282,00 R$ 3.390,00 R$ 287,65
• Saldo c/c outubro 2017:
JUSTIFICATIVA
Conta Claro Serviços de contabilidade Serviço de entrega de documentos Despesas de comunicação Mudas de árvores Total de tarifas bancárias
R$ 23.269,58
• Total de créditos:
R$ 6.375,81
• Total de débitos:
R$ 7.785,42
• Saldo c/c novembro/2017:
R$ 21.859,97
• Saldo poupança novembro/17: R$ 91.457,96 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2017 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 06: controle de recebimentos de associados e anunciantes do jornal e consulta de títulos liquidados. Em dezembro não pagou a contribuição do mês: Ed. Nicola Costa (deve setembro, outubro, novembro e dezembro). Demais associados estão em dia. • Folhas 07 e 08: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 468,50. • Folhas 09 a 11: NFs, boleto e comprovante de pagamento dos serviços de comunicação (jornal, boletim, boletos, mala direta), R$ 4.156,00. • Folhas 12 e 13: NF e comprovante de pagamento 20 placas da Rede de Vizinhos Protegidos, R$ 1700,00. • Folhas 14 e 15: NF, boleto e comprovante de pagamento impressão 5.000 exemplares jornal O Santo Agostinho, R$ 2.580,00. • Folhas 16 a 29: demonstrativo conta celular Claro, R$ 2.438,87. • Folhas 30: NF serviço de entrega de documentos (boletos e jornais) R$ 750,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folha 31: NF referente pequenos reparos e melhorias nos brinquedos infantis da Praça Carlos Chagas, R$ 860,00. • Folhas 32 a 34: NF e recibos de reembolso de despesas de papelaria, transporte e brinde de fim de ano, R$ 236,26. • Folha 35: boletim da Amagost. • Folhas 36: DES referente dezembro/17. • Folhas 37 a 39: Doc contábeis: balancete, demonstração do resultado e balanço patrimonial 2017. Caixa: DATA 04/12/2017 04/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 19/12/2017 26/12/2017 26/12/2017 31/12/2017
VALOR R$ 468,50 R$ 4.156,00 R$ 1.700,00 R$ 2.580,00 R$ 2.438,87 R$ 750,00 R$ 860,00 R$ 236,26 R$ 452,68
• Saldo c/c nov 2017:
JUSTIFICATIVA Serviços de contabilidade Despesas de comunicação Confecção de placas Rede Vizinhos Impressão do jornal O Santo Agostinho Conta Claro Serviço de entrega de documentos e jornais Reparos em brinquedos da praça Carlos Chagas Reembolso despesas comunicação, transporte e brinde Total de tarifas bancárias
R$ 21.859,97
• Total de créditos:
R$ 8.456,41
• Total de débitos:
R$ 13.642,31
• Saldo c/c dezembro/2017:
R$ 16.674,07
• Saldo poupança dez/17:
R$ 91.457,96