Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2016
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 06 a 08: serviços jornalísticos e comunicação ref comissão sobre anúncios do jornal O Santo Agostinho, edição de dezembro/15 (R$327,00) e serviços ref dezembro/15, R$ 1.090,00. NF, boleto e comprovante de pagamento total R$1.417,00. • Folha 09: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 10 a 17: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.476,53. • Folha 18: DES referente janeiro/16. Pagamento dos associados: • O associado Ed AvFe não pagou a mensalidade de janeiro. A Faculdade Novos Horizontes se desfiliou. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 04/01/2016 04/01/2016 11/01/2016 31/01/2016
VALOR 150,00 1.417,00 2.476,53 227,27
JUSTIFICATIVA Serviços de entrega de documentos Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c dezembro/2015:
R$ 35.375,96
• Total de créditos:
R$ 7.980,31
• Total de débitos:
R$ 4.270,80
• Saldo c/c janeiro/2016:
R$ 39.085,47
• Saldo poupança janeiro/16: R$ 51.625,88 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 07: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 08 e 09: serviços jornalísticos e comunicação ref janeiro/16, R$ 1.090,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. • Folha 10: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 11 a 18: demonstrativo da conta Nextel, R$ 1780,75. • Folhas 19 e 20: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade • Folhas 21 a 25: reembolso de pagamentos diversos, conforme NF e recibos, no valor total de R$132,24. • Folha 26: DES referente fevereiro/16. Pagamento dos associados: • Os associados EdAv e VH não pagaram a mensalidade de fevereiro. O AdAv pagou em fevereiro a mensalidade de janeiro. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA
01/02/2016 05/02/2016 10/02/2016 16/02/2016 26/02/2016 29/02/2016
VALOR
R$1.090,00 R$150,00 R$1.780,75 R$50,00 R$132,24 R$274,77
• Saldo c/c janeiro/2016:
JUSTIFICATIVA
Serviços jornalísticos e comunicação Serviços de entrega de documentos Conta Nextel Serviço de contabilidade Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias R$ 39.085,47
• Total de créditos:
R$7.057,26
• Total de débitos:
R$ 3.477,76
• Saldo c/c fevereiro/2016:
R$42.664,97
• Saldo poupança fevereiro/16: R$ 51.625,88 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2016 • • • • • • • •
Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 06 e 07: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 50,00. Folhas 08 e 09: serviços jornalísticos e comunicação ref fevereiro/16, R$ 1.090,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. Folha 10: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00. DOC de comprovante de pagamento. Folhas 11 a 18: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.584,73. Folhas 19 e 20: reembolso de pagamentos diversos, conforme NF e recibos, no valor total de R$ 972,43. Folha 21: DES referente março/16.
Pagamento dos associados: • O Avenina Fernades pagou em março as mensalidades de janeiro (pela segunda vez) e fevereiro, além do de março. Ficou, assim, com o pagamento dobrado de janeiro, que será compensado em abril. Todos os associados estão em dia. Caixa: DATA 04/03/2016 04/03/2016 04/03/2016 10/03/2016 21/03/2016 31/03/2016
VALOR R$ 50,00 R$ 1.090,00 R$ 150,00 R$ 2.584,73 R$ 972,43 R$ 279,13
JUSTIFICATIVA Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e comunicação Serviços de entrega de documentos Conta Nextel Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c fevereiro/2016:
R$ 42.664,97
• Total de créditos:
R$ 7.518,06
• Total de débitos:
R$ 5.126,29
• Saldo c/c março/2016:
R$ 45.056,74
• Saldo poupança março/16:
R$ 51.625,88
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2016 • • • • • • • •
Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 06 e 07: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$ 190,00. Folhas 08 e 09: serviços jornalísticos e comunicação ref março/16, R$ 1.090,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. Folhas 10 e 11: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.331,49. Folha 12: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. Folhas 13 e 14: reembolso de pagamentos diversos, conforme NF e recibos, no valor total de R$48,30. Folha 15: DES referente abril/16.
Pagamento dos associados: • O ED NC não pagou a mensalidade de abril. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 01/04/2016 08/04/2016 11/04/2016 12/04/2016 28/04/2016 28/04/2016
VALOR R$ 190,00 R$ 1090,00 R$ 2.331,49 R$ 150,00 R$ 48,30 R$ 265,84
JUSTIFICATIVA
Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Serviços de entrega de documentos Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c março/2016:
R$ 45.056,74
• Total de créditos:
R$ 6.957,76
• Total de débitos:
R$ 4.075,63
• Saldo c/c abril/2016:
R$ 47.938,87
• Saldo poupança abril/16:
R$ 52.406,81
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 06: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 07 e 08: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00. • Folhas 09 e 10: serviços jornalísticos e comunicação ref abril/16, R$ 1.216,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 11 e 12: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2331,49. • Folha 13: DES referente maio/16. Pagamento dos associados: • Todos os associados estão em dia. Caixa: DATA 02/05/2016 02/05/2016 03/05/2016 10/05/2016 31/05/2016
VALOR R$ 150,00 R$ 56,00 R$ 1.216,00 R$ 2.331,49 R$ 259,70
JUSTIFICATIVA Serviços de entrega de documentos Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c abril/2016:
R$ 47.938,87
• Total de créditos:
R$ 7.164,00
• Total de débitos:
R$ 4.013,19
• Saldo c/c maio/2016:
R$ 51.089,68
• Saldo poupança abril/16:
R$ 52.406,81
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 06: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 07 e 08: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00. • Folhas 09 e 10: serviços jornalísticos e comunicação ref maio/16, R$ 1.216,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 11 e 12: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2331,49. • Folhas 13, 14 e 15: NF, boleto e comprovante de pagamento do registro de domínio @amagost. • Folha 16: DES referente junho/16. Pagamento dos associados: • Em junho, as Araújo Barro Preto e Santo Agostinho não pagaram a contribuição do mês. Demais associados estão em dia. Caixa: DATA 06/06/2016 06/06/2016 06/06/2016 10/06/2016 30/06/2016 30/06/2016 30/06/2016
VALOR R$ 150,00 R$ 56,00 R$ 1.216,00 R$ 2.331,49 R$ 32.000,00 R$ 84,00 R$ 325,27
JUSTIFICATIVA Serviços de entrega de documentos Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Aplicação em poupança Renovação do registro de domínio @amagost Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c maio/2016:
R$ 51.089,68
• Total de créditos:
R$ 6.804,00
• Total de débitos:
R$ 36.162,76
• Saldo c/c junho/2016:
R$ 21.730,92
• Saldo poupança junho/16:
R$ 84.406,81
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2016 • • • • • • • • •
Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 05 e 06: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00. Folhas 07 e 08: serviços jornalísticos e comunicação ref junho/16, R$ 1.216,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. Folhas 09 a 11: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2352,63. Folha 12: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. Folhas 13 e 14: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$2.640,00. Folhas 15 e 16: reembolso de notas de papelaria, estacionamento, material limpeza. DOC valor R$ 426,24 Folha 17: DES referente julho/16.
Pagamento dos associados: • Em julho, o Cond Ed Prof Lopes Sá não pagou a contribuição do mês. Demais associados em dia. Caixa: DATA 04/07/2016 04/07/2016 11/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 28/07/2016 30/07/2016
VALOR R$ 56,00 R$ 1.216,00 R$ 2.352,63 R$ 150,00 R$ 2.640,00 R$ 426,24 R$ 283,56
JUSTIFICATIVA Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Serviços de entrega de documentos Serviço de contabilidade Reembolso despesas papelaria, cartório, estacionamento Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c junho/2016:
R$ 21.730,92
• Total de créditos:
R$ 7.288,00
• Total de débitos:
R$ 7.124,43
• Saldo c/c julho/2016:
R$ 21.894,49
• Saldo poupança julho/16:
R$ 85.217,53
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 04: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folha 05: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 06 a 08: serviços jornalísticos e comunicação ref julho/16, R$ 1.216,00. Mais R$ 24,00 referente a reembolso de envelopes. Total R$ 1.240,00. • Folhas 09 e 10: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00, referente a DES. • Folhas 11 e 12: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, SPED, R$ 1.100,00, referente a serviços de contabilidade dos meses de janeiro a maio/16. • Folhas 13 e 14: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2339,65. • Folha 15: DES referente agosto/16. Pagamento dos associados: • Todos os associados em dia. Caixa: DATA 02/08/2016 02/08/2016 03/08/2016 03/08/2016 10/08/2016 31/08/2016
VALOR R$ 150,00 R$ 1.240,00 R$ 56,00 R$ 1.100,00 R$ 2.339,65 R$ 299,70
JUSTIFICATIVA Serviços de entrega de documentos Serviços jornalísticos e comunicação Serviço de contabilidade Serviço de contabilidade Conta Nextel Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c julho/2016:
R$ 21.894,49
• Total de créditos:
R$ 7.328,00
• Total de débitos:
R$ 5,185,35
• Saldo c/c agosto/2016:
R$ 24.037,14
• Saldo poupança agosto/16:
R$ 85.217,53
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de setembro/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 06 a 08: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00, referente a DES de set/16 e R$440,0 referente ao SPED de junho e julho/16. Total R$496,00. • Folhas 09 a 11: NF, boleto e comprovante de pagamento referente a serviços jornalísticos e comunicação referentes a agosto/16, R$ 1.216,00. • Folhas 12 e 13: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.358,03. • Folha 14: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 15 e 16: NF e DOC referente pagamento do lanche do curso para os porteiros de 13 e 14/09, R$1.105,80. • Folhas 17 a 21: NF e recibos, reembolso de pagamentos de papelaria, de transporte e de materiais diversos. DOC de comprovante do pagamento R$199,39. • Folha 22: DES referente setembro/16. Pagamento dos associados: • Não pagaram setembro: Ed M., Ed NC. Demais associados em dia. Caixa: DATA 05/09/2016 08/09/2016 12/09/2016 19/09/2016 23/09/2016 28/09/2016 30/09/2016
VALOR R$ 496,00 R$ 1.216,00 R$ 2.358,03 R$ 150,00 R$ 1.105,80 R$ 199,39 R$ 286,98
JUSTIFICATIVA Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Serviços de entrega de documentos Lanche para curso para porteiros Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c agosto 2016:
R$ 24.037,14
• Total de créditos:
R$ 8.157,80
• Total de débitos:
R$ 7.214,00
• Saldo c/c setembro/2016:
R$ 24.980,94
• Saldo poupança setembro/16: R$ 85.217,53 Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de outubro/2016 • Folha 01: • Folhas 02 e 03: • Folhas 04 a 12: • Folhas 13 e 14: • Folhas 15 e 16: • Folhas 17 e 18: • Folha 19: • Folhas 20 a 22: • Folha 23: • Folha 24:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Todos os associados estão em dia. demonstrativo conta celular Claro, R$1.214,40. NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00, referente a DES de out/16. demonstrativo da conta Nextel, R$2.358,03. NF, boleto e comprovante de pagamento referente a serviços jornalísticos e comunicação referentes a setembro/16, R$ 1.216,00. NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. NF e recibos, reembolso de pagamentos de papelaria, de transporte e de materiais diversos. DOC de comprovante do pagamento R$299,24. boletim Amagost outubro/16. DES referente outubro/16.
Pagamento dos associados: Caixa: DATA 03/10/2016 03/10/2016 10/10/2016 10/10/2016 18/10/2016 24/10/2016 31/10/2016
VALOR R$1.214,40 R$56,00 R$2.358,03 R$1.216,00 R$150,00 R$299,24 R$274,70
JUSTIFICATIVA
Conta Claro Serviço de contabilidade Conta Nextel Serviços jornalísticos e de comunicação Serviço de entrega de documentos Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c setembro 2016:
R$ 24.980,94
• Total de créditos:
R$ 7.460,00
• Total de débitos:
R$ 5.568,37
• Saldo c/c outubro/2016:
R$ 26.872,57
• Saldo poupança outubro/16: R$ 86.593,75 Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de novembro/2.016 • Folha 01: • Folhas 02 a 04:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não pagaram novembro: Cond Ed Victor Hugo e Agência Opus. Demais associados estão em dia. • Folhas 05 e 06: NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$56,00, referente a DES de out/16. • Folhas 07 a 10: NFs, boleto e comprovante de pagamento de serviços jornalísticos e de comunicação referentes a outubro/16, R$ 1.253,50. • Folhas 11 a 24: demonstrativo conta celular Claro, R$1.263,27. • Folha 25: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 26 a 30: NF e recibos de reembolso de pagamentos de papelaria, de transporte e de cartório. DOC de comprovante do pagamento R$66,60. • Folha 31: boletim Amagost novembro/16. • Folha 32: DES referente novembro/16. Pagamento dos associados: Caixa: DATA 04/11/2016 04/11/2016 07/11/2016 18/11/2016 29/11/2016 29/11/2016
VALOR R$56,00 R$1.253,50 R$1.263,27 R$150,00 R$66,60 R$265,84
JUSTIFICATIVA Serviço de contabilidade Serviços jornalísticos e de comunicação Conta Claro Serviço de entrega de documentos Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c outubro 2016:
R$ 26.872,57
• Total de créditos:
R$ 6.852,48
• Total de débitos:
R$ 3.055,21
• Saldo c/c novembro/2016:
R$ 30.669,84
• Saldo poupança novembro/16:
R$ 86.593,75
Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2016 • Folhas 01 e 02: • Folhas 03 a 05: • Folhas 06 e 07: • Folhas 08 a 21: • Folha 22: • Folhas 23 e 24: • Folhas 25 e 26: • Folhas 27 a 33: • Folha 34: • Folha 35:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Não pagaram dezembro: Cond Ed Barbara Bela e Cond Ed Prof Lopes Sá. Demais associados estão em dia. NF, boleto e comprovante de pagamento serviço de contabilidade, R$112,00. demonstrativo conta celular Claro, R$1.192,18. NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. NF, boleto e comprovante de pagamento de serviços de plantio de 83 mudas de árvores no bairro, R$4.550,00. NF, boleto e comprovante de pagamento de serviços jornalísticos e de comunicação referentes a novembro/16, R$ 1.216,00. NF e recibos de reembolso de pagamentos de papelaria, de transporte, de cartório e diversos. DOC de comprovante do pagamento R$406,16. boletim Amagost dezembro/16. DES referente dezembro/16.
Caixa: DATA 01/12/2016 05/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 12/12/2016 26/12/2016 29/12/2016
VALOR R$112,00 R$1.192,18 R$150,00 R$4.550,00 R$1.216,00 R$406,16 R$335,84
JUSTIFICATIVA Serviço de contabilidade Conta Claro Serviço de entrega de documentos Serviço de plantio de 83 mudas de árvores Serviços jornalísticos e de comunicação Reembolso despesas diversas Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c novembro 2016:
R$ 30.669,84
• Total de créditos:
R$ 6.893,81
• Total de débitos:
R$ 7.962,18
• Saldo c/c dezembro/2016:
R$ 29.601,47
• Saldo poupança dezembro/16: R$ 86.593,75 Aprovação pelos conselheiros: NOME Arthur Faleiro Evandro Lorenz Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO