Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2016
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2016 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 06 a 08: serviços jornalísticos e comunicação ref comissão sobre anúncios do jornal O Santo Agostinho, edição de dezembro/15 (R$327,00) e serviços ref dezembro/15, R$ 1.090,00. NF, boleto e comprovante de pagamento total R$1.417,00. • Folha 09: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$150,00. DOC de comprovante de pagamento. • Folhas 10 a 17: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.476,53. • Folha 18: DES referente janeiro/16. Pagamento dos associados: • O associado Ed AvFe não pagou a mensalidade de janeiro. A Faculdade Novos Horizontes se desfiliou. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 04/01/2016 04/01/2016 11/01/2016 31/01/2016
VALOR 150,00 1.417,00 2.476,53 227,27
JUSTIFICATIVA Serviços de entrega de documentos Serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel Total de tarifas bancárias
• Saldo c/c dezembro/2015:
R$ 35.375,96
• Total de créditos:
R$ 7.980,31
• Total de débitos:
R$ 4.270,80
• Saldo c/c janeiro/2016:
R$ 39.085,47
• Saldo poupança janeiro/16: R$ 51.625,88 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO