Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2015
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2015 Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 07 a 15: demonstrativo da conta Nextel no valor de R$ 2.429,99. Folhas 16 e 17: DOC a AMALOU referente ao reembolso de despesas proporcionais da homenagem ao Ten Cel Helbert, no valor de R$ 191,82. • Folhas 18 e 19: NF serviços jornalísticos e comunicação ref dez/14, valor total de R$ 1.003,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folha 20: DOC valor de R$ 300,00 referente a diversos serviços prestados. • Folhas 21 e 22: DOC no valor de R$ 89,99 ref reembolso das despesas em anexo. • • • •
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em janeiro/15 não pagaram a contribuição do mês: Ed NSR, e Ed L e Ed MP. O ED NSR efetuou o pgto referente ao mês de dezembro/14. Os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 12/01/2015 13/01/2015 16/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 31/01/2015
VALOR 2.429,99 191,82 1.003,00 300,00 89,99 238,17
JUSTIFICATIVA Pgto Nextel conta rádios RVP, conforme NF folhas 07 a 15 DOC AMALOU – folhas 16 e 17 Serviços jornalísticos e de comunicação, NF folhas 18 e 19 DOC folha 20, serviços diversos Reembolso de despesas – folhas 21 a 23 Total de tarifas bancarias
• Saldo dezembro/2014:
R$ 49.629,33
• Saldo janeiro/2015:
R$ 54.291,75
• Total de créditos:
R$ 8.915,39
• Total de débitos:
R$ 4.252,97
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO