Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2015
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2015 Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 07 a 15: demonstrativo da conta Nextel no valor de R$ 2.429,99. Folhas 16 e 17: DOC a AMALOU referente ao reembolso de despesas proporcionais da homenagem ao Ten Cel Helbert, no valor de R$ 191,82. • Folhas 18 e 19: NF serviços jornalísticos e comunicação ref dez/14, valor total de R$ 1.003,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folha 20: DOC valor de R$ 300,00 referente a diversos serviços prestados. • Folhas 21 e 22: DOC no valor de R$ 89,99 ref reembolso das despesas em anexo. • • • •
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em janeiro/15 não pagaram a contribuição do mês: Ed NSR, e Ed L e Ed MP. O ED NSR efetuou o pgto referente ao mês de dezembro/14. Os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 12/01/2015 13/01/2015 16/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 31/01/2015
VALOR 2.429,99 191,82 1.003,00 300,00 89,99 238,17
JUSTIFICATIVA Pgto Nextel conta rádios RVP, conforme NF folhas 07 a 15 DOC AMALOU – folhas 16 e 17 Serviços jornalísticos e de comunicação, NF folhas 18 e 19 DOC folha 20, serviços diversos Reembolso de despesas – folhas 21 a 23 Total de tarifas bancarias
• Saldo dezembro/2014:
R$ 49.629,33
• Saldo janeiro/2015:
R$ 54.291,75
• Total de créditos:
R$ 8.915,39
• Total de débitos:
R$ 4.252,97
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 05: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 06 e 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref janeiro/15, valor total de R$ 1.003,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 08 e 09: NF serviços de entrega de documentos (boletos da Amagost) ref fevereiro/15, no valor de R$ 150.00, e comprovante de pagamento. • Folhas 10 a 18: demonstrativo da conta Nextel no valor de R$ 2.429,98. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em fevereiro/15 não pagaram a contribuição do mês: Ed L (deve janeiro e fevereiro), Ed NSR (deve janeiro e fevereiro) e Ed CB. Os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 05/02/2015 06/02/2015 10/02/2015 23/02/2015
VALOR 1.003,00 150,00 2.429,98 231,29
JUSTIFICATIVA Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF Serviços de entrega de documentos, conforme NF Pgto Nextel conta rádios RVP, conforme NF Total de tarifas bancarias
• Saldo janeiro/2015:
R$ 54.291,75
• Saldo fevereiro/2015:
R$ 58.645,48
• Total de créditos:
R$ 8.168,00
• Total de débitos:
R$ 3.814,27
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 07 e 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref fevereiro/15, valor total de R$ 1.003,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 09 a 17: demonstrativo da conta Nextel no valor de R$ 2.320,11. • Folha 18: NF serviços de plantio de mudas de árvores, no valor de R$ 2.850,00, e comprovante de pagamento. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em março/15 não pagaram a contribuição do mês: Ed SN e O. Os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 03/03/2015 10/03/2015 16/03/2015 31/03/2015
VALOR 1.003,00 2.320,00 2.850,00 213,79
JUSTIFICATIVA Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF Pgto Nextel conta rádios RVP, conforme NF NF Alamanda Floricultura, plantio de mudas no bairro Total de tarifas bancárias
• Saldo fevereiro/2015:
R$ 58.645,48
• Saldo março/2015:
R$ 60.886,58
• Total de créditos:
R$ 8.628,00
• Total de débitos:
R$ 6.386,90
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2015 extrato bancário do mês. 07: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. 10: DOC reembolso de despesas diversas, conforme recibos e NF, R$84,80. NF referente a serviço de entrega de documentos (boletos), R$150,00. 19: demonstrativo da conta Nextel, R$2.192,15. 21: NF serviços jornalísticos e comunicação ref março/15, R$ 1.003,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 22 e 23: NF referente serviço de entrega de documentos (distribuição dos jornais O Santo Agostinho).
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Folha 01: Folhas 02 a Folhas 08 a Folha 11: Folhas 12 a Folhas 20 e
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em abril/15 não pagaram a contribuição: Ed M. e Ed H. Os demais associados estão em dia, tendo o Ed MP pago duas vezes a contribuição de abril. Caixa: DATA 01/04/2015 06/04/2015 10/04/2015 13/04/2015 30/04/2015 30/04/2015
VALOR R$84,80 R$150,00 R$2.192,15 R$1.003,00 R$600,00 R$245,55
JUSTIFICATIVA DOC reembolso de despesas diversas, conforme recibos e NF DOC NF serviço de entrega de documentos (boletos) demonstrativo da conta Nextel NF serviços jornalísticos e comunicação ref março/15 DOC NF serviço de entrega de documentos (jornais) Total de tarifas bancárias
• Saldo março/2015: R$ 60.886,58 • Total de créditos: R$ 8.574,00 • Total de débitos: R$ 4.275,50 • Saldo abril/2015: R$ 65.185,08 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 11: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 12 a 13: NF serviços jornalísticos e comunicação ref abril/15, R$ 1.090,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 14 e 15: NF serviços jornalísticos e comunicação ref jornal O Santo Agostinho edição abril/15, valor R$ 2.500,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folha 16: imposto municipal de Belo Horizonte, valor R$96,70, comprovante de pagamento. • Folhas 17 e 18: NF serviço de impressão do jornal O Santo Agostinho, edição de abril/15, valor R$1.450,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 19 a 28: conta e demonstrativo Nextel, no valor de R$2.353,03. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em maio/15 não pagaram a contribuição do mês: Ed ND, VA e AV. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 05/05/2015 10/05/2015 31/05/2015
VALOR R$1.090,00 R$2.500,00 R$96,70 R$1.450,00 R$2.353,03 R$201,60
JUSTIFICATIVA serviços jornalísticos e comunicação, conforme NF serviços jornalísticos e comunicação, conforme NF Taxa de fiscalização de localização e funcionamento Impressão dos jornais, conforme NF demonstrativo da conta Nextel Total de tarifas bancárias
• Saldo abril/2015: R$ 65.185,08 • Total de créditos: R$ 9.174,92 • Total de débitos: R$ 7.691,33 • Saldo maio/2015: R$ 66.668,67 Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 08: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 09 e 10: DOC pgto serviços prestados Rafael Coutinho e esclarecimentos a esse respeito, R$400,00. • Folhas 11 a 14: DOC reembolso despesas diversas, conforme recibos e notas fiscais, R$155,40. • Folhas 15 a 22: demonstrativo da conta Nextel, R$2.255,00. • Folhas 23 a 25: NF serviços jornalísticos e comunicação ref maio/15, R$ 1.090,00, e comissão de captação de anúncios Jornal O Santo Agostinho ref abril/15, R$511,00. DOC no valor total de R$1.601,00. • Folhas 26 e 27: comprovante de transferência bancaria para aplicação em poupança, R$50.000,00, e esclarecimentos a esse respeito. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em junho todos os associados pagaram a contribuição. Todos estão em dia. Caixa: DATA 08/06/2015 09/06/2015 10/06/2015 11/06/2015 30/06/2015
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VALOR R$400,00 R$155,40 R$2.255,00 R$1.601,00 R$267,74
JUSTIFICATIVA DOC pgto Rafael Coutinho por serviços prestados DOC reembolso despesas diversas Conta Nextel NF serviços jornalísticos e comunicação Total de tarifas bancárias
Saldo maio/2015: R$ 66.668,67 Total de créditos: R$ 9.479,31 Total de débitos: R$ 4.679,14 Saldo c/c junho/2015: R$ 21.468,84 Saldo poupança junho/15: R$50.000,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados e controle de recebimentos de associados. • Folhas 07 e 08: NF serviços de entrega de documentos (boletos), valor de R$ 150,00, e comprovante de pagamento através de DOC. • Folhas 09 e 10: NF serviços contabilidade, boleto e comprovante de pagamento, valor R$470,00. • Folhas 11 a 18: conta e demonstrativo Nextel, no valor de R$ 2.255,00. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em julho/15 não pagaram a contribuição do mês: Ed NSR, BB e FNH. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 02/07/2015 07/07/2015 10/07/2015 31/07/2015
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VALOR R$ 150,00 R$ 470,00 R$ 2255,00 R$ 210,10
JUSTIFICATIVA Serviços de entrega de documentos, conforme NF Serviços de contabilidade, conforme NF Demonstrativo conta Nextel, NF serviços Total de tarifas bancarias
Saldo junho/2.015: R$ 21.468,84 Total de créditos: R$ 7.758,00 Total de débitos: R$ 3.085,10 Saldo julho/2.015: R$ 26.141,74 Saldo poupança: R$50.000,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 07 a 09: NF serviços jornalísticos e comunicação ref julho e agosto/15, R$ 1.090,00 cada mês. DOC no valor total de R$2.180,00. • Folhas 10 a 17: demonstrativo da conta Nextel, R$2.255,60. • Folhas 18 e 19: NF serviço de entrega de documentos (boletos e atas de reuniões) e DOC de comprovante de pagamento, R$250,00. • Folhas 20 a 25: comprovante de entrega da DES referente aos meses de julho e agosto. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em agosto os associados PM e NC não pagaram a contribuição. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 04/08/2015 10/08/2015 18/08/2015 31/08/2015
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VALOR R$2.180,00 R$2.255,60 R$250,00 R$231,98
JUSTIFICATIVA NF serviços jornalísticos e comunicação Conta Nextel NF entrega de documentos Total de tarifas bancárias
Saldo julho/2015: R$ 26.141,74 Total de créditos: R$ 8.460,00 Total de débitos: R$ 5.167,58 Saldo c/c agosto/2015: R$ 29.434,16 Saldo poupança agosto/15: R$50.000,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de setembro/2015 • Folhas 01 e 02: extrato bancário do mês. • Folhas 03 a 07: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 08 a 11: reembolso de despesas diversas, conforme NF e recibos. Valor total R$ 110,94. • Folhas 12 a 19: demonstrativo da conta Nextel, R$2.255,00. • Folhas 20 e 21: NF serviço de entrega de documentos (boletos) e DOC de comprovante de pagamento, R$150,00. • Folhas 22 e 23: serviços jornalísticos e comunicação ref setembro/15, R$ 1.090,00. NF, boleto e DOC de comprovante de pagamento. • Folha 24: comprovante de entrega da DES referente a setembro. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Os associados NSR e WS não pagaram a contribuição de setembro. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 02/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 30/09/2015 30/09/2015
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VALOR R$110,94 R$2.255,00 R$150,00 R$1.090,00 R$201,41
JUSTIFICATIVA reembolso de despesas diversas, conforme NF e recibos demonstrativo da conta Nextel NF entrega de documentos NF serviços jornalísticos e comunicação ref setembro/15 Total de tarifas bancárias
Saldo agosto/2015: R$ 29.434,16 Total de créditos: R$ 7.682,00 Total de débitos: R$ 3.807,35 Saldo c/c setembro/2015: R$ 33.308,81 Saldo poupança setembro/15: R$50.821,35
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de outubro/2015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 07: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 08 e 09: NF serviço de entrega de documentos (boletos) e DOC de comprovante de pagamento, R$ 150,00. • Folhas 10 a 18: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.483,23. • Folhas 19 e 20: serviços jornalísticos e comunicação ref outubro/15, R$ 1.090,00. NF, boleto e DOC de comprovante de pagamento. • Folha 21: NF lanche para o curso para os porteiros dos dias 20 e 21/10. Doc de comprovante de pagamento. R$ 1.264,00 • Folha 22: Doc para pagamento do Geovane Brito de Oliveira, palestrante do curso para porteiros dos dias 20 e 21/10. R$ 300,00. • Folhas 23 a 26: Doc reembolso de despesas diversas, conforme NF e recibos. Valor total R$ 547,20. • Folha 27: comprovante de entrega da DES referente a outubro/15. Pagamento dos associados: • Os associados NSR e WS não pagaram a contribuição de setembro. Os associados SN e EB não pagaram a contribuição de outubro. Esses 04 associados serão cobrados em novembro. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 06/10/2015 13/10/2015 13/10/2015 19/10/2015 26/10/2015 27/10/2015 31/10/2015
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VALOR R$150,00 R$2.483,23 R$1.090,00 R$1.264,00 R$300,00 R$547,20 R$267,98
JUSTIFICATIVA NF serviço de entrega de documentos (boletos). demonstrativo da conta Nextel NF serviços jornalísticos e comunicação ref outubro/15 NF Buffet lanche para o curso dos porteiros Doc pgto palestrante curso dos porteiros Doc reembolso despesas diversas, conforme NF e recibos Total de tarifas bancárias
Saldo setembro/2015: R$ 33.308,81 Total de créditos: R$ 8.056,00 Total de débitos: R$ 6.102,41 Saldo c/c outubro/2015: R$ 35.262,40 Saldo poupança outubro/15: R$ 50.821,35
Aprovação pelos conselheiros: NOME
Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de novembro/2015 • • • • • • • •
Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 08: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 09 a 17: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.451,94. Folhas 18 e 19: NF Serviços de contabilidade e boleto de pagamento com comprovante R$200,00. Folhas 20 e 21: NF serviço de entrega de documentos (boletos) e DOC de comprovante de pagamento, R$150,00. Folhas 22 e 23: serviços jornalísticos e comunicação ref outubro/15, R$ 1.090,00. NF, boleto e DOC de comprovante de pagamento. Folhas 24 a 27: Doc reembolso de despesas diversas, conforme NF e recibos. Valor total R$163,70. Folha 28: comprovante de entrega da DES referente a novembro/15.
Pagamento dos associados: • Os associados SN (deve out e nov), B (deve out e nov) e ESA não pagaram a mensalidade de novembro. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 10/11/2015 10/11/2015 13/11/2015 19/11/2015 30/11/2015 30/11/2015
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VALOR R$2.451,94 R$200,00 R$150,00 R$1.090,00 R$163,70 R$269,06
JUSTIFICATIVA demonstrativo da conta Nextel NF Serviços de contabilidade NF serviço de entrega de documentos (boletos). NF serviços jornalísticos e comunicação ref outubro/15 Doc reembolso despesas diversas, conforme NF e recibos Total de tarifas bancárias
Saldo outubro/2015: R$ 35.262,40 Total de créditos: R$ 8.832,00 Total de débitos: R$ 5.414,70 Saldo c/c novembro/2015: R$ 38.679,70 Saldo poupança novembro/15: R$ 50.821,35
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2.015 • Folha 01: extrato bancário do mês. • Folhas 02 a 08: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. • Folhas 09 a 11: NF Serviços de contabilidade e boleto de pagamento com comprovante R$50,00. DES referente dezembro. • Folha 12: DARF. R$250,00 • Folhas 13 a 15: serviços jornalísticos e comunicação ref redação do jornal O Santo Agostinho, edição de dezembro/15 (R$2.500,00) e serviços ref novembro/15, R$ 1.090,00. NF, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 16 a 18: NF serviço de entrega de documentos (boletos) R$ 150,00 e NF serviço de distribuição do jornal O Santo Agostinho, edição de dezembro, R$600,00. DOC de comprovante de pagamento, R$ 750,00. • Folha 19: NF Alamanda Floricultura, ref plantio de 40 mudas de árvore no bairro. DOC comprovando pagamento. • Folhas 20 a 27: demonstrativo da conta Nextel, R$ 2.480,54. • Folhas 28 e 29: NF Formato Artes Gráficas ref impressão do jornal O Santo Agostinho, Ed dezembro/15, boleto e comprovante de pagamento. RS1.475,00. Pagamento dos associados: • O associado ESA não pagou a mensalidade de novembro, e EH, EJB e PLS não pagaram dezembro. Todos os demais estão em dia. Caixa: DATA 01/12/2015 01/12/2015 02/12/2015 09/12/2015 10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015 31/12/2015
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VALOR R$ 50,00 R$ 250,00 R$ 3.590,00 R$ 750,00 R$ 2.800,00 R$ 2.480,54 R$ 1.475,00 R$ 273,20
JUSTIFICATIVA Serviços de contabilidade DARF Serviços jornalísticos e comunicação Serviços de entrega de documentos Serviços de arborização Conta Nextel Impressão do jornal O Santo Agostinho Total de tarifas bancárias
Saldo novembro/2015: R$ 38.679,70 Total de créditos: R$ 8.365,00 Total de débitos: R$ 11.668,74 Saldo c/c dezembro/2015: R$ 35.375,96 Saldo poupança dezembro/15: R$ 50.821,35
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO