Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2014 Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2014 • • • •
Folha 1: Folhas 2 a 7: Folha 8: Folha 9:
• Folhas 10 a 35: • Folhas 36 e 37: • Folhas 38 e 39: • Folhas 40 a 42:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Pgto de funcionário no valor de R$ 678,00. NF Probabilis Assessoria, no valor de R$ 928,80, referente a serviços prestados. Pagamento Nextel, no valor de R$ 3.116,21. NF Ethos assessoria, no valor de R$ 420,00, por serviços prestados. NF da Gráfica e Editora O Lutador, no valor de R$ 2.590,00, por serviços do jornal. reembolso de despesas: papelaria, correio, estacionamento, cartório e presente paro o Major Vitor e Capitão Cleber, no valor de R$ 198,49 (cheque nº 57)
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A Cl está em débito referente aos meses Outubro, Novembro, Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. O Ed.L está em débito referente aos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. O C.VV, O Ed. AF. e o Ed. B não efetuaram o pagamento de Janeiro. O E.VH e E.NSR quitaram os débitos referentes ao mês de Dezembro de 2013. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 15/01/2014 31/01/2014
VALOR 678,00 198,49 928,80 3.116,21 420,00 2.590,00 175,96
JUSTIFICATIVA Pgto funcionário – folha 8 Reembolso de despesas – folhas 40 a 42 Pgto Probabilis- folha 9 Pgto Nextel (débito automático) - folhas 10 a 34 Pgto Ethos- folhas 36 e 37 Pgto O Lutador- folhas 38 e 39 Total de tarifas bancárias
• Saldo Dezembro/2013: R$28.542,88 • Total de créditos: R$8.778,00 • Total de débitos: R$ 8.107,46 • Saldo Janeiro/2014: R$ 29.213,42 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2014 • • • •
Folha 1: Folhas 2 a 7: Folha 8: Folha 9:
• Folha 10: • Folha 11: • Folha 12: • Folhas 13
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Pgto de funcionário no valor de R$ 724,00. reembolso de despesas no valor de R$ 248,86 (cheque nº059), conforme notas fiscais e recibos. NF Probabilis assessoria, no valor de R$ 724,29, referente a comissão dos anúncios do jornal. NF Probabilis assessoria, no valor de R$ 928,80, referente a serviços prestados. NF Nextel, no valor de R$ 15,60, referente a cobrança de complementação da conta do mês de Janeiro. a 37: Pagamento Nextel, no valor de R$ 2.859,33.
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A CL está em débito referente aos meses Outubro, Novembro, Dezembro de 2013, Janeiro e Fevereiro de 2014. O Ed.VV está em débito referente aos meses de Janeiro e Fevereiro. O Ed.PM não efetuou o pagamento do mês de Fevereiro. Os Ed. LA, Ed. AF e Ed. B quitaram todos os seus débitos. Caixa: DATA 03/02/2014 06/02/2014 10/02/2014 11/02/2014 31/02/2014
VALOR 1.653,09 724,00 2.859,33 248,86 204,32
JUSTIFICATIVA Pgto Probabilis- folhas 9 e 10 Pgto funcionário- folha 8 Pgto Nextel- folhas 13 a 37 Reembolso de despesas- folha 9 Total de tarifas bancárias
• Saldo Janeiro/2014: R$ 29.213,42 • Total de créditos: R$ 7.243,83 • Total de débitos: R$ 5.705,20 • Saldo Fevereiro/2014: R$ 30.752,05
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2014 extrato bancário do mês. recibo, no valor de R$ 1.555,18, referente ao acerto de contas de funcionário. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. reembolso de despesas no valor de R$ 91,30 (cheque nº 63), conforme notas fiscais e recibos. • Folha 10: recibo, no valor de R$ 962,02, referente a serviço prestado pelo Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. • Folha 11: NF Probabilis assessoria, no valor de R$ 928,80, referente a serviços prestados. • Folhas 12 a 35: pagamento Nextel, no valor de R$ 2.885,52. • • • •
Folha 1: Folha 2: Folhas 3 a 6: Folhas 7 a 9:
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A CL está em débito referente aos meses entre Outubro de 2013 até Março de 2014. O Ed. VV está em débito referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2014. O Ed. VH, a AO, a DAS e a DASB não efetuaram o pagamento do mês de Março. O Ed.PM quitou todos os seus débitos. Caixa: DATA 06/03/2014 10/03/2014 18/03/2014 25/03/2014 31/03/2014
VALOR 928,80 2.885,52 1.555,18 962,02 186,96
JUSTIFICATIVA Pgto Probabilis- folha 11 Pgto Nextel- folhas 12 a 35 Pgto funcionário- folha 2 Pgto Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas-folha 10 Total de tarifas bancárias
• Saldo Fevereiro/2014: R$ 30.752,05 • Total de créditos: R$ 7.236,00 • Total de débitos: R$ 6.609,78 • Saldo Março/2014: R$31.378,27 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2014 • Folha 1: • Folhas 2 a 7: • Folhas 8 a 11:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. reembolso de despesas no valor de R$ 76,04 (cheque nº 65), conforme notas fiscais e recibos. • Folha 12: NF Probabilis no valor de R$ 928,80, referente a serviços prestados. • Folha 13: recibo no valor de R$ 600,00, referente a diversos serviços prestados. • Folhas 14 a 37: pagamento Nextel, no valor de R$ 2.755,20 Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A CL está em débito referente aos meses de Outubro de 2013 até Abril de 2014.O Ed. NSR não efetuou o pagamento do mês de Abril. O Ed. VV, Ed. VH, a AO, e as DRAS e DRAB quitaram todos os seus débitos. Caixa: DATA 03/04/2014 03/04/2014 10/04/2014 16/04/2014 31/04/2014
VALOR 600,00 928,80 2.755,20 76,04 196,72
JUSTIFICATIVA Pgto serviços prestados- folha 13 Pgto Probabilis- folha 12 Pgto Nextel- folhas 14 a 37 Reembolso de despesas- folhas 8 a 11 Total de tarifas bancárias
• Saldo Março/2014: R$31.378,27 • Total de créditos: 8.298,00 • Total de débitos: R$ 4.556,76 • Saldo Abril/2014: R$ 35.119,51 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2014 • Folha 1: • Folhas 2 a 8: • Folhas 9 e 10: • Folha 11: • Folhas 12 a 14: • Folhas 15 e 16: • Folha 17: • Folhas 18 e 19: • Folha 20: • Folhas 21 a 44:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. recibo referente ao pagamento de assistência jurídica, no valor de R$ 3.150,00. pagamento de serviços prestados nos dias 09/04, 15/04,24/04 e 07/05, no valor de R$ 600,00 NF no valor de R$ 910,00 referente a serviços de marketing prestados. NF pagamento de taxa de fiscalização da prefeitura (TFLF) no valor de R$ 91,11. NF Probabilis no valor de R$ 1.003,00, referente aos serviços de comunicação. pagamento Probabilis nos valores de R$ 1.003,00 e R$ 1.497,00, no total de R$ 2.500,00, referente a elaboração do jornal. pagamento Nextel no valor de R$59,00, referente a compra de novo aparelho. pagamento Nextel, no valor de R$ 3.004,55
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. O Ed. NSR está em debito referente aos meses de Abril e Maio de 2014. O Ed. FL não efetuou o pagamento do mês de Maio de 2014. A CL foi excluída da Amagost. Caixa: DATA 06/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 22/05/2014 31/05/2014
VALOR 91,11 600,00 1.003,00 1.003,00 1.497,00 3.004,55 455,00 455,00 3.150,00 230,41
JUSTIFICATIVA Pgto taxa municipal – folhas 15 e 16 Pgto serviços prestados – folha 11 Pgto Probabilis- folha 17 Pgto Probabilis- folhas 18 e 19 Pgto Probabilis- folhas 18 e 19 Pgto Nextel- folhas 21 a 44 Pgto serviços de marketing- folhas 12 a 14 Pgto serviços de marketing- folhas 12 a 14 Pgto assistência jurídica – fohas 9 e 10 Pgto tarifas bancarias
• Saldo Abril/2014: R$ 35.119,51 • Total de créditos: R$7.798,48 • Total de débitos: R$11.489,07 • Saldo Maio/2014: R$31.428,92 Aprovação pelos conselheiros:
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2014 • Folha 1: • Folhas 2 a 7: • Folhas 8 a 10: • • • • •
Folhas 11 a 13: Folha 14: Folhas 15 e 16: Folha 17: Folhas 18 e 19:
• Folhas 20 a 44:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. NF Ethos contabilidade, no valor de R$ 305,00, referente a serviços prestados. Recibo no valor de R$ 84,96 referente ao reembolso de despesas. NF no valor de R$ 750,00, referente a diversos serviços prestados. NF Gráfica e Editora Del Rey no valor de R$ 2.828,00, referente aos jornais. NF Probabilis no valor de R$ 1.003,00, referente a serviços prestados. NF Núcleo de Informação e Coordenação do ponto, no valor de R$ 57,00, referente ao registro no domínio. NF Nextel no valor de R$ 2.935,52.
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. O Ed. NSR está em débito referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2014. O Ed. LA, Ed. VM, Ed. BV, Ed. H não efetuaram o pagamento do mês de Junho de 2014. Caixa: DATA 02/06/2014 03/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 05/06/2014 10/06/2014 31/06/2014
VALOR 2.828,00 1.003,00 57,00 750,00 84,96 305,00 2.935,52 223,03
JUSTIFICATIVA Pgto dos jornais- folha 15 e 16 Pgto Probabilis- folha 17 Pgto NIC- folha 18 e 19 Pgto serviços prestados- folha 14 Reembolso de despesas- folhas 11 a 13 Pgto Ethos- folhas 8 a 10 Pgto Nextel Total de tarifas bancárias
• Saldo Maio/2014:
R$ 31.428,92
• Total de créditos:
R$ 10.058,58
• Total de débitos:
R$ 8.186,51
• Saldo Junho/2014: R$ 33.300,99 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Julho/2014 • Folha 1: • Folhas 2 a 7: • Folhas 8 a 10:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Pgto Probabilis, no valor de R$1.549,30, referente a assessoria financeira, gerencial e serviços jornalísticos. • Folhas 11 a 36: Pgto Nextel no valor de R$ 3.098,02. Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. O E.BV e o E.H estão em débito referente ao mês de Junho/14. O ESN não efetuou o pagamento do mês de Julho/14. O ENSR em débito referente aos meses de Abril/14 à Julho/14. Todos os demais associados estão com os pagamentos em dia. Caixa: DATA 09/07/2014 10/07/2014 31/07/2014
VALOR 1.549,30 3.098,02 212,79
JUSTIFICATIVA Pgto Probabilis- folhas 8 a 10 Pgto Nextel- folhas 11 a 36 Total de tarifas bancárias
• Saldo Junho/2014: R$ 33.300,99 • Saldo Julho/2014: R$ 36.390,27 • Total de débitos:
R$ 4.860,11
• Total de créditos:
R$ 7.949,39
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Agosto/2014 • • • • • •
Folha 1: extrato bancário do mês Folhas 2 a 6: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folha 7: DOC no valor de R$600,00 referente a diversos serviços prestados. Folha 8: Pgto. Probabilis no valor de R$ 1.003,00, referente a serviços prestados. Folhas 9 a 15: Reembolso de despesas em anexo. Folhas 16 a 39: Pgto Nextel, no valor de R$1.709,59.
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. O EMP e o EAF não efetuaram o pagamento referente ao mês de Agosto/14. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA VALOR JUSTIFICATIVA 11/08/2014 1.709,59 Pgto. Nextel –folhas 16 a 39 13/08/2014 600,00 DOC – folha 7 13/08/2014 146,60 Reembolso de despesas – folhas 9 a 15 14/08/2014 1.003,00 Pgto. Probabilis – folha 8 31/08/2014 245,29 Total de tarifas bancárias • Saldo Julho/2014: R$ 36.390,27
• Saldo Agosto/2014: R$ 41.081,79 • Total de débitos:
R$ 3.704,48
• Total de créditos:
R$ 8.396,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Setembro/2014 • • • • • • • • •
Folha 1: Folha 2 a 8: Folhas 9 e 10: Folhas 11 e 12:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. NF referente a serviços do jornal, no valor de R$525,00 (parcela 1 de 2). NF referente ao lanche oferecido no curso de porteiros, no valor de R$ 910,00. Folha 13: DOC no valor de R$ 600,00, referente a serviços prestados. Folha 14: NF Probabilis no valor de R$ 1.003,00, referente a serviços prestados. Folhas 15 a 17: Reembolso de despesas em anexo, no valor de R$ 120,06. Folhas 18 a 25: Pagamento Nextel, no valor de R$ 2.312,99. Folhas 26 a 28: Pagamento Nextel, no valor de R$ 277,68.
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A ABP, a ASAe o EdNC não efetuaram o pagamento do mês de Setembro. Todos os demais associados estão em dia. Caixa:
DATA
VALOR
JUSTIFICATIVA
03/09/2014
R$277,68 Pgto Nextel- folhas 26 a 28
10/09/2014
R$2.312,99 Pgto Nextel – folhas 18 a 25
12/09/2014
R$600,00 DOC- folha 13
12/09/2014
R$120,06 Reembolso de despesas- folhas 15 a 17'
12/09/2014
R$1.003,00 NF Probabilis – folha 14
24/09/2014
R$910,00 NF lanche -folhas 11 e 12
25/09/2014
R$525,00 NF serviços jornalísticos- folhas 9 e 10
31/09/2014
R$242,79 Total de tarifas bancárias
• Saldo Agosto/2014:
R$ 41.081,79
• Saldo Setembro/2014:
R$ 43.270,27
• Total de débitos:
R$ 5.991,52
• Total de créditos:
R$ 8.180,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Outubro/2014 • • • • • • • •
Folha 1: Folhas 2 a 11: Folhas 12 e 13: Folhas 14 e 15: Folha 16: Folhas 17 a 25: Folha 26: Folhas 27 e 28:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. reembolso de despesas em anexo, no valor de R$409,96. DOC Probabilis no valor de R$3.833,00 referente a serviços prestados. DOC VG Ribeiro no valor de R$ 525,00 referente a serviços prestados. Pagamento Nextel no valor de R$2.547,34. DOC no valor de R$600,00 referente a diversos serviços prestados. NF Del Rey Grafica e Editora no valor de R$2.828,00.
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. O Ed. Piet Mondrian não efetuou o pagamento do mês de Outubro/2014. Os demais associados estão com os pagamentos em dia. Caixa: DATA
VALOR
JUSTIFICATIVA
02/10/2014
R$ 409,96 Reembolso de despesas- folhas 12 e 13
06/10/2014
R$ 3.833,00 DOC Probabilis – folhas 14 e 15
10/10/2014
R$ 2.547,34 Pagamento Nextel – folhas 17 a 25
13/10/2014
R$ 525,00 DOC VG Ribeiro – folha 16
13/10/2014
R$ 2.828,00 NF Del Rey – folhas 27 e 28
15/10/2014
R$ 600,00 DOC - folha 26
31/10/2014
R$ 257,43 Total de tarifas bancárias
• Saldo Setembro/2014: R$ 43.270,27 • Saldo Outubro/2014:
R$42.412,54
• Total de débitos:
R$11.000,73
• Total de créditos:
R$10.143,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Novembro/2014 • • • • • •
Folha 1: Folhas 2 a 6: Folhas 7 a 15: Folhas 16 e 17: Folha 18: Folhas 19 a 21:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Pagamento Nextel, no valor de R$2.420,00 NF Probabilis no valor de R$1.003,00, referente a serviços prestados. DOC no valor de R$600,00 referente a diversos serviços prestados. Reembolso de despesas em anexo, no valor de R$305,20.
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. O EBV e o associado MV não efetuaram os pagamentos do mês de Novembro/2014. Os demais associados estão com os pagamentos em dia. Caixa: DATA
VALOR
JUSTIFICATIVA
04/11/14
R$1.003,00 Pagamento Probabilis – folhas 16 e 17
10/11/14
R$2.420,00 Pagamento Nextel – folhas 7 a 15
24/11/14
R$600,00 DOC folha 18
26/11/14
R$305,20 Reembolso de despesas – folhas 19 a 21
31/11/14
R$231,76 Total de tarifas bancárias
• Saldo Outubro/2014:
R$ 42.412,54
• Saldo Novembro/2014: R$ 46.044,58 • Total de débitos:
R$ 4.559,96
• Total de créditos:
R$ 8.192,00
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2014 extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. DOC no valor de R$450,00 referente a diversos serviços prestados. NF serviços jornalísticos e comunicação ref nov/14, valor total de R$ 1.003,00, boleto e comprovante de pagamento. • Folhas 11 e 12: NF Ethos no valor de R$ 200,00 ref serviços de contabilidade. • Folhas 13 e 14: NF Ethos no valor de R$ 200,00 ref serviços de contabilidade. • Folhas 15 a 23: demonstrativo da conta Nextel no valor de R$ 2.319,75. • • • •
Folha 01: Folhas 02 a 07: Folha 08: Folhas 09 e 10:
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em dezembro/14 não pagaram a contribuição do mês: Ed NSR, e Ed B e Ed GLFS. Os demais associados estão em dia. Caixa: DATA
VALOR
01/12/2014
JUSTIFICATIVA
R$200,00 Pgto Ethos Contabilidade – folhas 11 e 12.
01/12/2014
R$1003,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, NF folhas 09 e 10
10/12/2014
R$2.319,75 Pgto Nextel conta rádios RVP, conforme NF folhas 15 a 23
16/12/2014
R$450,00 DOC folha 08, serviços diversos
16/12/2014
R$200,00 Pgto Ethos Contabilidade – folhas 13 E 14
31/12/2014
R$251,26 Total de tarifas bancarias
• Saldo novembro/2014:
R$ 46.044,58
• Saldo dezembro/2014:
R$ 49.629,33
• Total de créditos:
R$ 8.008,76
• Total de débitos:
R$ 4.424,01
Aprovação pelos conselheiros: NOME Alam Xavier Ricardo Rago Waldivio Mazzeo
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO