Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2014 Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2014 • • • •
Folha 1: Folhas 2 a 7: Folha 8: Folha 9:
• Folhas 10 a 35: • Folhas 36 e 37: • Folhas 38 e 39: • Folhas 40 a 42:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Pgto de funcionário no valor de R$ 678,00. NF Probabilis Assessoria, no valor de R$ 928,80, referente a serviços prestados. Pagamento Nextel, no valor de R$ 3.116,21. NF Ethos assessoria, no valor de R$ 420,00, por serviços prestados. NF da Gráfica e Editora O Lutador, no valor de R$ 2.590,00, por serviços do jornal. reembolso de despesas: papelaria, correio, estacionamento, cartório e presente paro o Major Vitor e Capitão Cleber, no valor de R$ 198,49 (cheque nº 57)
Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A Cl está em débito referente aos meses Outubro, Novembro, Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. O Ed.L está em débito referente aos meses de Dezembro de 2013 e Janeiro de 2014. O C.VV, O Ed. AF. e o Ed. B não efetuaram o pagamento de Janeiro. O E.VH e E.NSR quitaram os débitos referentes ao mês de Dezembro de 2013. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA 08/01/2014 08/01/2014 08/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 15/01/2014 31/01/2014
VALOR 678,00 198,49 928,80 3.116,21 420,00 2.590,00 175,96
JUSTIFICATIVA Pgto funcionário – folha 8 Reembolso de despesas – folhas 40 a 42 Pgto Probabilis- folha 9 Pgto Nextel (débito automático) - folhas 10 a 34 Pgto Ethos- folhas 36 e 37 Pgto O Lutador- folhas 38 e 39 Total de tarifas bancárias
• Saldo Dezembro/2013: R$28.542,88 • Total de créditos: R$8.778,00 • Total de débitos: R$ 8.107,46 • Saldo Janeiro/2014: R$ 29.213,42 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO