Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2013 Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2013 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 07: consulta de títulos liquidados Folha 08: nota fiscal serviços jornalísticos e comunicação ref dez/12, valor total de R$ 860,00 Folhas 09 e 10: nota fiscal serviços gráficos – impressão do jornal O Santo Agostinho, edição de dez/12, no valor de R$ 3.250,00 Folhas 11 e 12: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.515,05 Folhas 13 a 32: fatura Nextel Folha 33: Controle de boletos emitidos e pagos. Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos, mas em janeiro/13 o Cond Ed Jacopo Bellini efetuou depósito direto em conta corrente. Em janeiro/2013, a Assembleia Legislativa pagou o anúncio no jornal O Santo Agostinho, no valor de R$ 2.630,00. Não pagaram a contribuição do mês os associados: CI, SIC e Ed ND. Todos os demais associados pagaram a contribuição do mês. Caixa: DATA
VALOR (R$)
01/11/2012
JUSTIFICATIVA
49,00 Manutenção de conta bancária
03/01/2013
860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação
08/01/2013
3.250,00 Serviço de impressão do jornal
10/01/2013
2.515,09 Nextel
31/01/2013
101,62 Total de outras tarifas bancárias
Saldo dezembro/2012: R$ 12.325,78 Total de débitos: R$ 6.775,71 Total de créditos: R$ 7.333,98 Saldo janeiro/2013: R$ 12.884,05 Aprovação pelos conselheiros:
NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2013 Folha 01:
extrato bancário do mês
Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados e comprovante de pgto Ed Lider Tom das Gerais Folha 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref janeiro/13, valor total de R$ 860,00. Folha 08: NF referente à comissão de 30% dos anúncios captados para o Jornal O Santo Agostinho, edição de dezembro/12, conforme contrato, no valor de 1636,20 Folhas 09 e 10: notas fiscais de serviços gráficos e de despesa com a confraternização de Natal do CONSEP 5, reembolsadas ao André, pagas em cheque, no valor total de R$133,24. Folhas 11 e 12: notas fiscais diversas, de papelaria, gráfica, estacionamento, reembolsadas ao Rodrigo através de cheque, no valor total de R$154,80. Folhas 13 a 36: fatura Nextel Folha 37: controle de boletos emitidos e pagos Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos, mas em fevereiro/13 os Ed Aurelius Augustinus e Victor Hugo efetuaram depósito direto em conta corrente. Em fev/13 os associados CI e SIC quitaram os débitos relativos a jan/13. Não pagaram a contribuição do mês atual: Ed. LA, Ed BV e Ed ND (este em débito desde jan/13). Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
04/02/2013
860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF
13/02/2013
154,80 Cheque reembolso Rodrigo, despesas diversas, conforme NF
19/02/2013
133,24 Cheque reembolso André, despesas diversas, conforme NF
20/02/2013 27/02/2013
1.636,20 Comissão por captação de anunciantes, conforme NF 175,62 Total de tarifas bancárias diversas
Saldo janeiro/2013: R$ 12. 884,05 Total de créditos: R$ 6.257,58 Total de débitos: R$ 2.959,86 Saldo fevereiro/2013: R$ 16.181,77. Aprovação pelos conselheiros:
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2013
Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados Folha 07: controle de recebimentos de associados Folha 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref fevereiro/13, valor total de R$ 860,00. Folha 09: DARF referente ao ano 2012 (DIPJ 2012), no valor de R$250,00. Folha 10: boleto pagamento Nextel referente à conta de fevereiro, que foi paga em março por atrasos da própria empresa telefônica. A fatura Nextel de fevereiro foi arquivada nas contas de fevereiro, mas não houve pagamento naquele mês. Valor total de R$2380,68. Folha 11: boleto pagamento Nextel, parcela ¾, referente aos novos rádios adquiridos em novembro/12 Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em março/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed LI, Ed BV (este em atraso desde fevereiro/13) e AO. Os Ed LA (débito fevereiro) e Ed ND (débito jan e fev/13) quitaram seus débitos anteriores. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
04/03/2013
860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF
04/03/2013
250,00 Pgto de DARF
11/03/2013 22/03/2013 28/03/2013
30,00 Pgto boleto Nextel parcela ¾ referente aquisição de novos rádios 2.380,68 Pgto boleto Nextel conta rádios RVP ref fev/13 161,48 Total de tarifas bancarias
Saldo fevereiro/2013: R$ 16.181,77 Total de créditos: R$ 5.456,33 Total de débitos: R$ 3.682,16 Saldo março/2013: R$ 17.955,94. Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2013 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 07: consulta de títulos liquidados e controle de recebimentos de associados Folha 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref março/13, valor total de R$ 860,00. Folha 09: recibos de despesas com cópias de material entregue aos conselheiros do COMPUR em janeiro/13, no valor total de R$68,60. Folha 10: guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias referente ao recurso da ação civil pública, no valor de R$210,13. Folha 11: recibos de despesas diversas com papelaria, estacionamento e taxi, no valor total de R$37,55. Folhas 12 a 33: boleto pagamento Nextel referente à conta de março (R$2448,35), que foi paga em abril por atrasos da própria empresa telefônica e boleto de pagamento da 4ª. Parcela referente á aquisição de novos aparelhos para a RVP (R$30,00). Valor total de R$2478,35. Folhas 34 a 54: boleto pagamento Nextel referente à conta de abril, no valor de R$2448,93. Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em abril/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed VA e Ed ND. Os Ed LI, Ed BV (fev e março/13) e AO (março) quitaram seus débitos anteriores. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
08/04/2013
860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF
09/04/2013
247,68 Cheque pgto itens folhas 10 e 11
11/04/2013 15/04/2013 22/04/2013 29/04/2013 29/04/2013
2.448,35 Pgto boleto Nextel conta rádios RVP ref mar/13 30,00 Pgto boleto Nextel parcela 4/4 referente aquisição de novos rádios 2.448,93 Pgto boleto Nextel conta rádios RVP ref abril/13 68,60 Cheque pgto item folha 09 168,72 Total de tarifas bancárias
Saldo março/2013: R$ 17.955,94 Total de créditos: R$ 5.942,99 Total de débitos: R$ 6.272,28 Saldo maio/2013: R$ 17.626,65 Aprovação pelos conselheiros:
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2013 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 07: consulta de títulos liquidados e controle de recebimentos de associados Folha 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref abril/13, valor total de R$ 860,00. Folha 09: NF serviços jornalísticos, jornal O Santo Agostinho, edição de abril/13 RS2.500,00. Folhas 10 e 11: NF e boleto de pgto do serviço de distribuição do jornal R$630,00. Folha 12: DARF ref ano 2011 R$250,00. Folhas 13 e 14: taxa municipal R$86,33. Folha 15: pgto da impressão do jornal O santo Agostinho edição de abril/13 R$ 3.100,00. Folhas 16 e 17: reembolso de despesas diversas, conforme recibos e notas anexas. R$ 61,15. Folhas 18 a 38: boleto pgto Nextel referente à conta de maio/13, no valor de R$2462,98. Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em maio/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed VH, Ed ND (este está em dívida desde o mês de abril/13). O Ed VA quitou seu débito anterior. Todos os demais associados estão em dia. Caixa: DATA
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
02/05/2013
86,33 Tributo Municipal B Horizonte – folhas 13 e 14
02/05/2013
630,00 Pgto distribuição do jornal - itens folhas 10 e 11
02/05/2013
250,00 Pgto DARF – folha 12
06/05/2013 08/05/2013 09/05/2013
2.500,00 Pgto serviços jornalísticos – folha 09 860,00 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref abril/13 folha 08 61,15 Cheque pgto reembolso - item folhas 16 e 17
10/05/2013
2.462,98 Pgto Nextel – folhas 18 a 38
27/05/2013
3.100,00 Pgto impressão dos 7.000 jornais – folha 15
31/05/2013
180,10 Total de tarifas bancarias do mês de maio/13
Saldo abril/2013: R$ 17.626,65 Total de créditos: R$ 6.389,00 Total de débitos: R$ 10.990,56 Saldo maio/2013: R$ 13.025,09 Aprovação pelos conselheiros:
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2013 Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folha 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref maio/13, valor total de R$ 928,80. Folhas 08 e 09: recibos diversos de papelaria e estacionamento, conforme notas explicativas, no valor total de R$113,40, que foram reembolsados pelo cheque no. 0046. Folhas 10 e 11: NF e boleto de pgto anual do registro de domínio amagost na Internet. Folhas 12 a 32: boleto pgto Nextel referente à conta de junho/13, no valor de R$2448,35. Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em junho/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed LA, CI, CL, Ed ND (este em dívida desde o mês de abril/13). O Ed VH quitou seu débito anterior. Todos os demais associados estão em dia. DATA
VALOR
JUSTIFICATIVA
04/06/2013 928,80
Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref maio/13 - folha 07
04/06/2013 30,00
Pgto do domínio amagost - folhas 10 e 11
10/06/2013 2.448,35
Pgto Nextel – folhas 12 a 32
25/06/2013 113,40
Cheque pgto reembolso - item folhas 08 e 09
30/06/2013 80,10
Total de tarifas bancarias do mês de junho/13
Saldo maio/2013: R$ 13.025,09 Total de créditos: R$ 8.845,00 Total de débitos: R$ 3.700,00 Saldo junho/2013: R$ 18.169,44
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2013
Folha 01: Folhas 02 a 07: Folha 08: Folhas 09 e 10:
extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. NF serviços jornalísticos e comunicação ref junho/13, valor de R$ 928,80. recibos diversos de papelaria, estacionamento, correio, cartório, conforme notas explicativas, no valor total de R$56,08, que foram reembolsados pelo cheque n°. 0047. Folha 11: NF ref serviços jornalísticos (comissão de 30% dos anúncios captados, conforme contrato), valor de R$2.199,40, referente ao jornal de abril/13. Folhas 12 a 32: boleto pgto Nextel referente à conta de julho/13, no valor de R$2.448,35. Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em julho/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed. LA (em débito desde junho/13), Ed VH, CI (em débito desde junho/13), DA, DA, Ed VV., CL e Ed ND quitaram seus débitos anteriores. Todos os demais associados estão em dia. DATA
VALOR
03/07/2013
JUSTIFICATIVA
928,80 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref junho/13 folha 08
05/07/2013
2.199,40 Pgto do serv. Jornalísticos (comissão) - folha 11
10/07/2013
2.448,35 Pgto Nextel – folhas 12 a 32
22/07/2013
56,08 Cheque pgto reembolso - item folhas 09 e 10
31/07/2013
168,98 Total de tarifas bancarias do mês de julho/13
Saldo junho/2013: R$ 18.169,44 Total de créditos: R$ 9.106,82 Total de débitos: R$ 5.801,61 Saldo julho/2013: R$ 21.474,65 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2013
Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folha 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref julho/13, valor de R$ 928,80. Folhas 08 a 28: boleto pgto Nextel referente à conta de julho/13, no valor de R$2.448,35. Folha 29: NF ref. serviços jornalísticos, valor de R$ 2.500,00, referente ao jornal de agosto/13 Folha 30 a 32: NF ref. serviços de marketing Fernal, referente a agosto/13, no valor de R$630,00. Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em agosto/13 o Ed VH efetuou o pagamento, entretanto continua em aberto o pagamento referente ao mês de julho/13. O Ed LA. está em débito referente aos meses de Junho, Julho e Agosto. A CL também não efetuou o pagamento referente ao mês de Agosto. A CI, DA, DA, Ed VV, quitaram seus débitos. Todos os demais associados estão em dia. DATA
VALOR
03/08/2013
JUSTIFICATIVA
928,80 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref julho/13 - folha 07
10/08/2013
2.448,35 Pgto Nextel – folhas 8 a 28
26/08/2013
2.500,00 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref julho/13 –folha29
29/08/2013
315,00 Pgto ref serviços de marketing Fernal ref agosto/13 – folha 30 parcela 1 de 2
31/08/2013
200,96 Total de tarifas bancárias do mês de agosto/13
Saldo julho/2013: R$ 21.474,65 Total de créditos: R$ 6.644,00 Total de débitos: R$ 6.393,11 Saldo agosto/2013: R$ 21.725,54
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Setembro/2013
Folha 01: Folha 02: Folhas 03 a 10: Folhas 11 e 12:
Folha 13: Folhas 14 a 34: Folha 35: Folhas 36 a 39: Folhas 40 e 41: Folhas 42 a 44: Folha 45:
extrato bancário do mês. controle de pagamento dos anunciantes do jornal, saldo de R$ 249,00. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. reembolso de despesas papelaria e estacionamento, cheque 048 no valor de R$ 275,10. NF serviços jornalísticos e comunicação ref Agosto/2013, no valor de R$ 928,80. boleto pgto. Nextel referente à conta de Agosto/2013, no valor de R$ 2.468,33. boleto pgto distribuição do jornal, no valor de R$ 315,00 (2ª parcela do total de R$ 630,00). NF no valor de R$ 450,00 (1ª das duas parcelas, total de R$ 900,00) referente às placas p/ a RVP. Boleto referente à impressão do jornal, no valor de R$ 2.590,00. NF no valor de R$ 450,00 (2ª parcela) referente às placas p/ a RVP. NF referente ao lanche para 90 pessoas do encontro de porteiro (25 e 26/09), no valor de R$ 695,50.
Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. Somente o Ed. BV não efetuou o pagamento referente ao mês de Setembro. Todos os demais associados estão em dia. O Ed. VH já efetuou o pagamento de Outubro. DATA VALOR JUSTIFICATIVA 02/09/2013 928,80 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref agosto/13-folha 13 05/09/2013 450,00 Pgto das placas para a RVP (parcela 1 de 2)- folhas 36 a 39 10/09/2013 2.468,33 Pgto Nextel – folhas 14 a 34 11/09/2013 315,00 Pgto ref serviços de marketing Fernal ref ago/13 – folha 35 parcela 2/2 19/09/2013 450,00 Pgto ref placas para a RVP (parcela 2 de 2) - folhas 42 a 44 20/09/2013 2.590,00 Pgto ref serviço de impressão dos jornais ref set/13 – folhas 40 e 41 26/09/2013 695,50 Pgto ref ao lanche do encontro de porteiro- folha 45 31/09/2013 275,10 Reembolso de despesas- folhas 11 e 12 31/09/2013 212,42 Total de tarifas bancárias referente set/13
Saldo Agosto/2013: R$ 21.725,54 Total de créditos: R$ 10.697,50 Total de débitos: R$ 8.385,15 Saldo Setembro/2013: R$ 24.037,89 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Outubro/2013 Folha 01: extrato bancário do mês. Folhas 02 a 08: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. Folhas 09 e 10: reembolso de despesas de papelaria, correio, estacionamento e presente para os palestrantes do curso de porteiro, cheque 051 no valor de R$ 329,40. Folha 11: NF serviços jornalísticos e comunicação ref Setembro/13, no valor de R$ 928,80. Folha 12: NF comissão da Probabilis (30%), por captação de anunciantes p/ o jornal, no valor de R$ 1.868,65. Folhas 13 a 37: boleto pgto Nextel referente à conta de Setembro/13, no valor de R$ 3.083,00 (será cobrado R$ 44,50 na próxima fatura, referente à diferença entre o valor cobrado e o valor correto). Folha 38: Recibo de R$ 180,80 referente a serviços prestados no mês de Setembro/13 pelo funcionário Rafael Coutinho.
Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. O Ed. BV quitou todos os seus débitos. A Cl e o Ed. ND não efetuaram o pagamento referente ao mês de Outubro. Todos os demais associados estão em dia. DATA VALOR 03/10/2013 928,80 09/10/2013 1.868,65 10/10/2013 3.083,00 22/10/2013 180,80 31/10/2013 329,40 31/08/2013 197,94
JUSTIFICATIVA Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref Set/13-folha 11 Pgto da comissão do jornal- folha 12 Pgto Nextel- folhas 13 a 37 Pgto no valor de R$ 180,80, referente a serviços prestados. Reembolso de despesas- folhas 09 e 10 Total de tarifas bancárias do mês de Set/13
Saldo Setembro/2013: R$ 24.037,89 Total de créditos: R$ 9.202,06 Total de débitos: R$ 6.588,59 Saldo Outubro/2013: R$ 26.651,36
Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO