2013 contas amagost de janeiro a dezembro de 2013

Prestação de Contas AMAGOST de janeiro a dezembro 2013 Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de janeiro/2013 • Folha 01: extrato bancário do mês • Folhas 02 a 07: consulta de títulos liquidados • Folha 08: nota fiscal serviços jornalísticos e comunicação ref dez/12, valor total de R$ 860,00 • Folhas 09 e 10: nota fiscal serviços gráficos – impressão do jornal O Santo Agostinho, edição de dez/12, no valor de R$ 3.250,00 • Folhas 11 e 12: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.515,05 • Folhas 13 a 32: fatura Nextel • Folha 33: Controle de boletos emitidos e pagos.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos, mas em janeiro/13 o Cond Ed Jacopo Bellini efetuou depósito direto em conta corrente.

• Em janeiro/2013, a Assembleia Legislativa pagou o anúncio no jornal O Santo Agostinho, no valor de R$ 2.630,00. Não pagaram a contribuição do mês os associados: CI, SIC e Ed ND. Todos os demais associados pagaram a contribuição do mês.

Caixa: DATA

VALOR (R$)

01/11/2012

JUSTIFICATIVA

49,00 Manutenção de conta bancária

03/01/2013

860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação

08/01/2013

3.250,00 Serviço de impressão do jornal

10/01/2013

2.515,09 Nextel

31/01/2013

101,62 Total de outras tarifas bancárias

• Saldo dezembro/2012: R$ 12.325,78 • Total de débitos: R$ 6.775,71 • Total de créditos: R$ 7.333,98 • Saldo janeiro/2013: R$ 12.884,05 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de fevereiro/2013 • Folha 01:

extrato bancário do mês

• Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados e comprovante de pgto Ed Lider Tom das Gerais • Folha 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref janeiro/13, valor total de R$ 860,00.

• Folha 08: NF referente à comissão de 30% dos anúncios captados para o Jornal O Santo Agostinho, edição de dezembro/12, conforme contrato, no valor de 1636,20 • Folhas 09 e 10: notas fiscais de serviços gráficos e de despesa com a confraternização de Natal do CONSEP 5, reembolsadas ao André, pagas em cheque, no valor total de R$133,24.

• Folhas 11 e 12: notas fiscais diversas, de papelaria, gráfica, estacionamento, reembolsadas ao Rodrigo através de cheque, no valor total de R$154,80.

• Folhas 13 a 36: fatura Nextel • Folha 37: controle de boletos emitidos e pagos Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos, mas em fevereiro/13 os Ed Aurelius Augustinus e Victor Hugo efetuaram depósito direto em conta corrente.

• Em fev/13 os associados CI e SIC quitaram os débitos relativos a jan/13. Não pagaram a contribuição do mês atual: Ed. LA, Ed BV e Ed ND (este em débito desde jan/13). Todos os demais associados estão em dia.

Caixa: DATA

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

04/02/2013

860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF

13/02/2013

154,80 Cheque reembolso Rodrigo, despesas diversas, conforme NF

19/02/2013

133,24 Cheque reembolso André, despesas diversas, conforme NF

20/02/2013 27/02/2013

1.636,20 Comissão por captação de anunciantes, conforme NF 175,62 Total de tarifas bancárias diversas

• Saldo janeiro/2013: R$ 12. 884,05 • Total de créditos: R$ 6.257,58 • Total de débitos: R$ 2.959,86 • Saldo fevereiro/2013: R$ 16.181,77.

Aprovação pelos conselheiros:

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de março/2013 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados Folha 07: controle de recebimentos de associados Folha 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref fevereiro/13, valor total de R$ 860,00.

• Folha 09: DARF referente ao ano 2012 (DIPJ 2012), no valor de R$250,00.

• Folha 10: boleto pagamento Nextel referente à conta de fevereiro, que foi paga em março por atrasos da própria empresa telefônica. A fatura Nextel de fevereiro foi arquivada nas contas de fevereiro, mas não houve pagamento naquele mês. Valor total de R$2380,68.

• Folha 11: boleto pagamento Nextel, parcela ¾, referente aos novos rádios adquiridos em novembro/12 • • • •

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em março/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed LI, Ed BV (este em atraso desde fevereiro/13) e AO. Os Ed LA (débito fevereiro) e Ed ND (débito jan e fev/13) quitaram seus débitos anteriores.

Todos os demais associados estão em dia.

Caixa: DATA

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

04/03/2013

860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF

04/03/2013

250,00 Pgto de DARF

11/03/2013 22/03/2013 28/03/2013

30,00 Pgto boleto Nextel parcela ¾ referente aquisição de novos rádios 2.380,68 Pgto boleto Nextel conta rádios RVP ref fev/13 161,48 Total de tarifas bancarias

• Saldo fevereiro/2013: R$ 16.181,77 • Total de créditos: R$ 5.456,33 • Total de débitos: R$ 3.682,16 • Saldo março/2013: R$ 17.955,94.

Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de abril/2013 • Folha 01: extrato bancário do mês • Folhas 02 a 07: consulta de títulos liquidados e controle de recebimentos de associados • Folha 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref março/13, valor total de R$ 860,00.

• Folha 09: recibos de despesas com cópias de material entregue aos conselheiros do COMPUR em janeiro/13, no valor total de R$68,60.

• Folha 10: guia de recolhimento de custas e taxas judiciárias referente ao recurso da ação civil pública, no valor de R$210,13.

• Folha 11: recibos de despesas diversas com papelaria, estacionamento e taxi, no valor total de R$37,55.

• Folhas 12 a 33: boleto pagamento Nextel referente à conta de março (R$2448,35), que foi paga em abril por atrasos da própria empresa telefônica e boleto de pagamento da 4ª. Parcela referente á aquisição de novos aparelhos para a RVP (R$30,00). Valor total de R$2478,35.

• Folhas 34 a 54: boleto pagamento Nextel referente à conta de abril, no valor de R$2448,93.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em abril/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed VA e Ed ND. Os Ed LI, Ed BV (fev e março/13) e AO (março) quitaram seus débitos anteriores. Todos os demais associados estão em dia.

Caixa: DATA

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

08/04/2013

860,00 Serviços jornalísticos e de comunicação, conforme NF

09/04/2013

247,68 Cheque pgto itens folhas 10 e 11

11/04/2013 15/04/2013 22/04/2013 29/04/2013 29/04/2013

2.448,35 Pgto boleto Nextel conta rádios RVP ref mar/13 30,00 Pgto boleto Nextel parcela 4/4 referente aquisição de novos rádios 2.448,93 Pgto boleto Nextel conta rádios RVP ref abril/13 68,60 Cheque pgto item folha 09 168,72 Total de tarifas bancárias

• Saldo março/2013: R$ 17.955,94 • Total de créditos: R$ 5.942,99 • Total de débitos: R$ 6.272,28 • Saldo maio/2013: R$ 17.626,65 Aprovação pelos conselheiros:

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de maio/2013 • Folha 01: extrato bancário do mês • Folhas 02 a 07: consulta de títulos liquidados e controle de recebimentos de associados • Folha 08: NF serviços jornalísticos e comunicação ref abril/13, valor total de R$ 860,00.

• Folha 09: NF serviços jornalísticos, jornal O Santo Agostinho, edição de abril/13 RS2.500,00.

• Folhas 10 e 11: NF e boleto de pgto do serviço de distribuição do jornal R$630,00.

• Folha 12: DARF ref ano 2011 R$250,00.

• Folhas 13 e 14: taxa municipal R$86,33.

• Folha 15: pgto da impressão do jornal O santo Agostinho edição de abril/13 R$ 3.100,00.

• Folhas 16 e 17: reembolso de despesas diversas, conforme recibos e notas anexas.

R$ 61,15.

• Folhas 18 a 38: boleto pgto Nextel referente à conta de maio/13, no valor de R$2462,98.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em maio/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed VH, Ed ND (este está em dívida desde o mês de abril/13). O Ed VA quitou seu débito anterior. Todos os demais associados estão em dia.

Caixa: DATA

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

02/05/2013

86,33 Tributo Municipal B Horizonte – folhas 13 e 14

02/05/2013

630,00 Pgto distribuição do jornal - itens folhas 10 e 11

02/05/2013

250,00 Pgto DARF – folha 12

06/05/2013 08/05/2013 09/05/2013

2.500,00 Pgto serviços jornalísticos – folha 09 860,00 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref abril/13 folha 08 61,15 Cheque pgto reembolso - item folhas 16 e 17

10/05/2013

2.462,98 Pgto Nextel – folhas 18 a 38

27/05/2013

3.100,00 Pgto impressão dos 7.000 jornais – folha 15

31/05/2013

180,10 Total de tarifas bancarias do mês de maio/13

• Saldo abril/2013: R$ 17.626,65 • Total de créditos: R$ 6.389,00 • Total de débitos: R$ 10.990,56 • Saldo maio/2013: R$ 13.025,09 Aprovação pelos conselheiros:

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de junho/2013 • Folha 01: extrato bancário do mês.

• Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados.

• Folha 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref maio/13, valor total de R$ 928,80.

• Folhas 08 e 09: recibos diversos de papelaria e estacionamento, conforme notas explicativas, no valor total de R$113,40, que foram reembolsados pelo cheque no. 0046.

• Folhas 10 e 11: NF e boleto de pgto anual do registro de domínio amagost na Internet.

• Folhas 12 a 32: boleto pgto Nextel referente à conta de junho/13, no valor de R$2448,35.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em junho/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed LA, CI, CL, Ed ND (este em dívida desde o mês de abril/13). O Ed VH quitou seu débito anterior. Todos os demais associados estão em dia.

DATA

VALOR

JUSTIFICATIVA

04/06/2013 928,80

Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref maio/13 - folha 07

04/06/2013 30,00

Pgto do domínio amagost - folhas 10 e 11

10/06/2013 2.448,35

Pgto Nextel – folhas 12 a 32

25/06/2013 113,40

Cheque pgto reembolso - item folhas 08 e 09

30/06/2013 80,10

Total de tarifas bancarias do mês de junho/13

• Saldo maio/2013: R$ 13.025,09 • Total de créditos: R$ 8.845,00 • Total de débitos: R$ 3.700,00 • Saldo junho/2013: R$ 18.169,44

Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2013 extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados.

NF serviços jornalísticos e comunicação ref junho/13, valor de R$ 928,80. recibos diversos de papelaria, estacionamento, correio, cartório, conforme notas explicativas, no valor total de R$56,08, que foram reembolsados pelo cheque n°. 0047.

• Folha 11: NF ref serviços jornalísticos (comissão de 30% dos anúncios captados, conforme contrato), valor de R$2.199,40, referente ao jornal de abril/13.

• Folhas 12 a 32: boleto pgto Nextel referente à conta de julho/13, no valor de R$2.448,35.

• • • •

Folha 01: Folhas 02 a 07: Folha 08: Folhas 09 e 10:

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em julho/13 não pagaram a contribuição do mês: Ed. LA (em débito desde junho/13), Ed VH, CI (em débito desde junho/13), DA, DA, Ed VV., CL e Ed ND quitaram seus débitos anteriores. Todos os demais associados estão em dia.

DATA 03/07/2013

VALOR JUSTIFICATIVA 928,80 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref junho/13 folha 08

05/07/2013

2.199,40 Pgto do serv. Jornalísticos (comissão) - folha 11

10/07/2013

2.448,35 Pgto Nextel – folhas 12 a 32

22/07/2013

56,08 Cheque pgto reembolso - item folhas 09 e 10

31/07/2013

168,98 Total de tarifas bancarias do mês de julho/13

• Saldo junho/2013: R$ 18.169,44 • Total de créditos: R$ 9.106,82 • Total de débitos: R$ 5.801,61 • Saldo julho/2013: R$ 21.474,65 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2013 Folha 01: extrato bancário do mês.

Folhas 02 a 06: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados.

Folha 07: NF serviços jornalísticos e comunicação ref julho/13, valor de R$ 928,80.

Folhas 08 a 28: boleto pgto Nextel referente à conta de julho/13, no valor de R$2.448,35.

Folha 29: NF ref. serviços jornalísticos, valor de R$ 2.500,00, referente ao jornal de agosto/13 • Folha 30 a 32: NF ref. serviços de marketing Fernal, referente a agosto/13, no valor de R$630,00.

• • • • •

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em agosto/13 o Ed VH efetuou o pagamento, entretanto continua em aberto o pagamento referente ao mês de julho/13. O Ed LA. Está em débito referente aos meses de Junho, Julho e Agosto. A CL também não efetuou o pagamento referente ao mês de Agosto. A CI, DA, DA, Ed VV, quitaram seus débitos. Todos os demais associados estão em dia.

DATA 03/08/2013

VALOR JUSTIFICATIVA 928,80 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref julho/13 - folha 07

10/08/2013

2.448,35 Pgto Nextel – folhas 8 a 28

26/08/2013

2.500,00 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref julho/13 –folha29

29/08/2013

315,00 Pgto ref serviços de marketing Fernal ref agosto/13 – folha 30 parcela 1 de 2

31/08/2013

200,96 Total de tarifas bancárias do mês de agosto/13

• Saldo julho/2013: R$ 21.474,65 • Total de créditos: R$ 6.644,00 • Total de débitos: R$ 6.393,11 • Saldo agosto/2013: R$ 21.725,54

Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Setembro/2013 • • • •

Folha 01: Folha 02: Folhas 03 a 10: Folhas 11 e 12:

• Folha 13: • Folhas 14 a 34: • Folha 35: • Folhas 36 a 39: • Folhas 40 e 41: • Folhas 42 a 44: • Folha 45:

extrato bancário do mês. controle de pagamento dos anunciantes do jornal, saldo de R$ 249,00. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados. reembolso de despesas papelaria e estacionamento, cheque 048 no valor de R$ 275,10.

NF serviços jornalísticos e comunicação ref Agosto/2013, no valor de R$ 928,80. boleto pgto. Nextel referente à conta de Agosto/2013, no valor de R$ 2.468,33. boleto pgto distribuição do jornal, no valor de R$ 315,00 (2ª parcela do total de R$ 630,00).

NF no valor de R$ 450,00 (1ª das duas parcelas, total de R$ 900,00) referente às placas p/ a RVP. Boleto referente à impressão do jornal, no valor de R$ 2.590,00.

NF no valor de R$ 450,00 (2ª parcela) referente às placas p/ a RVP. NF referente ao lanche para 90 pessoas do encontro de porteiro (25 e 26/09), no valor de R$ 695,50.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. Somente o Ed. BV não efetuou o pagamento referente ao mês de Setembro. Todos os demais associados estão em dia.

O Ed. VH já efetuou o pagamento de Outubro.

DATA VALOR JUSTIFICATIVA 02/09/2013 928,80 Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref agosto/13-folha 13 05/09/2013 450,00 Pgto das placas para a RVP (parcela 1 de 2)- folhas 36 a 39 10/09/2013 2.468,33 Pgto Nextel – folhas 14 a 34 11/09/2013 315,00 Pgto ref serviços de marketing Fernal ref ago/13 – folha 35 parcela 2/2 19/09/2013 450,00 Pgto ref placas para a RVP (parcela 2 de 2) - folhas 42 a 44 20/09/2013 2.590,00 Pgto ref serviço de impressão dos jornais ref set/13 – folhas 40 e 41 26/09/2013 695,50 Pgto ref ao lanche do encontro de porteiro- folha 45 31/09/2013 275,10 Reembolso de despesas- folhas 11 e 12 31/09/2013 212,42 Total de tarifas bancárias referente set/13

• Saldo Agosto/2013: R$ 21.725,54 • Total de créditos: R$ 10.697,50 • Total de débitos: R$ 8.385,15 • Saldo Setembro/2013: R$ 24.037,89 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Outubro/2013 • Folha 01: extrato bancário do mês.

• Folhas 02 a 08: controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados.

• Folhas 09 e 10: reembolso de despesas de papelaria, correio, estacionamento e presente para os palestrantes do curso de porteiro, cheque 051 no valor de R$ 329,40.

• Folha 11: NF serviços jornalísticos e comunicação ref Setembro/13, no valor de R$ 928,80.

• Folha 12: NF comissão da Probabilis (30%), por captação de anunciantes p/ o jornal, no valor de R$ 1.868,65.

• Folhas 13 a 37: boleto pgto Nextel referente à conta de Setembro/13, no valor de R$ 3.083,00 (será cobrado R$ 44,50 na próxima fatura, referente à diferença entre o valor cobrado e o valor correto).

• Folha 38: Recibo de R$ 180,80 referente a serviços prestados no mês de Setembro/13 pelo funcionário Rafael Coutinho.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. O Ed. BV quitou todos os seus débitos. A Cl e o Ed. ND não efetuaram o pagamento referente ao mês de Outubro. Todos os demais associados estão em dia.

DATA VALOR 03/10/2013 928,80 09/10/2013 1.868,65 10/10/2013 3.083,00 22/10/2013 180,80 31/10/2013 329,40 31/08/2013 197,94

JUSTIFICATIVA Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref Set/13-folha 11 Pgto da comissão do jornal- folha 12 Pgto Nextel- folhas 13 a 37 Pgto no valor de R$ 180,80, referente a serviços prestados.

Reembolso de despesas- folhas 09 e 10 Total de tarifas bancárias do mês de Set/13

• Saldo Setembro/2013: R$ 24.037,89 • Total de créditos: R$ 9.202,06 • Total de débitos: R$ 6.588,59 • Saldo Outubro/2013: R$ 26.651,36

Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Novembro/2013 • • • • • • • •

Folha 01: Folhas 02 a 06: Folha 07: Folha 08 e 09:

extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados.

NF serviços jornalísticos e comunicação ref Outubro/13, no valor de R$928,80.

NF Ethos Assessoria (contabilidade), no valor de R$650,00, referente a serviços prestados.

Folhas 10 e 11: reembolso de despesas papelaria, táxi, estacionamento, ônibus e cartório, cheque 053, no valor de R$120,29.

Folhas 12 e 13: NF Ethos Assessoria (contabilidade) no valor de R$200,00.

Folhas 14 a 38: boleto pgto Nextel referente à conta de Outubro/13, no valor de R$2.825,68.

Folha 39: Pgto de funcionário no valor de R$ 678,00.

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A Cl está em débito referente aos meses de Outubro e Novembro. O Ed. VV está em débito referente ao mês de Novembro. Todos os demais associados estão em dia.

DATA 04/11/2013 04/11/2013 05/11/2013

VALOR 928,80 678,00 650,00

07/11/2013 07/11/2013 11/11/2013 31/11/2013

120,29 200,00 2.825,68 186,82

JUSTIFICATIVA Pgto serviços jornalísticos e de comunicação ref Out/13-folha 07 Pgto funcionário- folha 39 Pgto Ethos Assessoria (contabilidade) referente a serviços prestadosfolhas 08 e 09 Reembolso de despesas- folhas 10 e 11 Pgto Ethos (contabilidade) referente a serviços prestados- folhas 12 e 13 Pgto Nextel- folhas 14 a 38 Total de tarifas bancárias do mês de Out/13

• Saldo Outubro/2013:

R$ 26.651,36

• Total de créditos:

R$ 7.004,00

• Total de débitos:

R$ 5.589,59

• Saldo Novembro/2013: R$ 28.065,77

Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de Dezembro/2013 • • • • • • •

Folha 1: Folhas 2 a 6: Folha 7: Folha 8: Folhas 9 a 11: Folha 12: Folhas 13 a 15:

• Folha 16 e 17: • Folha 18: • Folha 19:

extrato bancário do mês. controle de recebimentos de associados e consulta de títulos liquidados.

Pagamento de funcionário no valor de R$ 678,00.

NF Nextel no valor de R$ 44,50.

Notas fiscais do Ministério da Fazenda, no valor de R$ 250,00 cada.

NF Probabilis Assessoria, no valor de R$ 928,80, referente a serviços prestados.

Reembolso de despesas: cartório, estacionamento, táxi, ônibus e papelaria, no valor de R$ 78,94 (cheque número 55) NF referente a serviço de Marketing Direto, no valor de R$ 630,00 (NF de R$ 315,00, parcela 1 de 2) NF Probabilis no valor de R$ 2.500,00 referente à parte de serviços editoriais e jornalísticos do Jornal.

NF referente a serviço de Marketing Direto, no valor de R$ 630,00 (NF de R$ 315,00, parcela 2 de 2)

Pagamento dos associados: • Todos os pagamentos dos associados são feitos por meio de boletos. A Cl está em débito referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro. Os Ed. LA, Ed. VH, Ed. NSR não efetuaram o pagamento do mês de Dezembro. O VV quitou o débito referente a Novembro.

DATA 02/12/2013 02/12/2013 03/12/2013 03/12/2013 06/12/2013 10/12/2013 16/12/2013 18/12/2013 30/12/2013 31/12/2013

VALOR 44,50 750,00 678,00 928,80 78,94,00 2.817,85 2.500,00 315,00 315,00 223,80

JUSTIFICATIVA Pgto Nextel -folha 08 Pgto Ministério da Fazenda – folhas 9 a 11 Pgto funcionário- folha 7 Pgto Probabilis- folha 12 Reembolso de despesas – folhas 13 a 15 Pgto Nextel- débito automático NF Probabilis NF referente Marketing Direto NF referente Marketing Direto Total de tarifas bancários

• Saldo Novembro/13: 28.065,77 • Total de créditos: 9.129,00 • Total de débitos: 8.651,89 • Saldo Dezembro/13: 28.542,88 Aprovação pelos conselheiros: NOME José Anísio Bello Santos Waldivio Mazzeo Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO