2012 planilha amagost 2012 jul dez

Prestação de Contas AMAGOST de julho a dezembro 2012 Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2012       

Folha 01: extrato bancário Folha 02: extrato bancário Folhas 03 a 10: consulta de títulos liquidados Folhas 11 a 13: comprovante da despesa de R$ 180,00 Folhas 14 e 15: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.201,96 Folhas 16 a 32: fatura Nextel

Pagamento dos associados:  Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos.  Em julho/2012, exceto a Habitare, os demais associados pagaram a contribuição do mês.  A Habitare ficou devendo R$ 400,00 (R$ 250,00 referente a maio e R$ 150,00 referente a julho. O valor da contribuição foi reduzido porque a empresa reduziu de dois para um aparelho de comunicação).

Caixa: DATA 02/07/2012

VALOR (R$) JUSTIFICATIVA 35,00 Manutenção de conta

09/07/2012 09/07/2012 10/07/2012 27/07/2012

180,00 Reembolso do pagto de lanche para o encontro com lavadores de carros, promovido pela PBH 6,00 Tarifa de doc para o reembolso acima descrito 2.201,96 Conta Nextel – rádios RVP 86,88 Total de tarifas de cobrança de títulos bancarios

 Saldo anterior junho/2012: R$ 5.446,47  Total de débitos: R$ 2.509,84  Total de créditos: R$ 4.173,61  Saldo para agosto/2012: R$ 7.110,24 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2012  Folha 01: extrato bancário  Folhas 02 a 04: consulta de títulos liquidados  Folhas 05 e 06: comprovantes de pagamentos diversos no valor total de R$ 254,91  Folhas 07 e 08: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.201,59  Folhas 09 a 25: fatura Nextel Pagamento dos associados:  Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos.  Em agosto/2012, exceto a Opus (R$ 100,00), os demais associados pagaram a contribuição do mês.  A Habitare quitou o valor atrasado (R$ 400,00), ficando sem dívidas. Neste mês, após pagar a mensalidade, por problemas financeiros, ela pediu a desfiliação da MAGOST. Caixa: DATA

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

01/08/2012

49,00 Manutenção de conta

01/08/2012

17,50 Renovação de cadastro no banco- mudança de titulares

10/08/2012

2.201,59 Conta Nextel – rádios RVP

16/08/2012 27/08/2012

254,91 Cheque para reembolso de despesas diversas, conforme recibos anexos 90,50 total de tarifas de cobrança de títulos bancários

 Saldo anterior julho/2012: R$ 7.110,24  Total de débitos: R$ 2.613,50  Total de créditos: R$ 4.383,98  Saldo para setembro/2012: R$ 8.880,72 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de setembro/2012  Folha 01: extrato bancário  Folhas 02 a 05: consulta de títulos liquidados  Folhas 06 e 07: comprovantes de pagamentos diversos (cartório e Nextel) no valor total de R$ 343,16  Folha 08: comprovante de empréstimo do André para impressão do jornal O Santo Agostinho, de março/12, que neste mês foi reembolsado, no valor de R$ 2.566,90  Folhas 09 e 10: pagamento a Nextel referente a chip para rádio, no valor de R$ 17,00  Folhas 11 e 12: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.109,49  Folhas 13 a 29: fatura Nextel Pagamento dos associados:  Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos.  Em setembro/2012, todos os associados pagaram a contribuição do mês.  A Opus quitou o valor atrasado (R$ 100,00), ficando sem dívidas.

Caixa: DATA 03/09/2012 04/09/2012 10/09/2012 10/09/2012 11/09/2012 24/10/2012

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

49,00 Manutenção de conta 343,16 Cheque para reembolso de despesas diversas, conforme recibos anexos 2.109,49 Conta Nextel – rádios RVP 17,00 Chip Nextel 2.566,90 Cheque para reembolso ao André do empréstimo para o jornal da associação de março/12 97,74 Total de tarifas de cobrança de títulos bancários

 Saldo anterior agosto/2012: R$ 8.880,72  Total de débitos: R$ 5.183,29  Total de créditos: R$ 4.821,48  Saldo para outubro/2012: R$ 8.518,91 Aprovação pelos conselheiros: NOME ASSINATURA Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de outubro/2012  Folha 01: extrato bancário do mês  Folhas 02 a 04: consulta de títulos liquidados  Folha 05:

comprovantes de despesas (impressão e envelopes) para a carta de apresentação da AMAGOST aos condomínios do bairro, no valor total de R$ 45,99  Folhas 06 e 07: comprovantes de despesas diversas de papelaria, cartório, estacionamento e taxi, conforme notas explicativas escritas junto aos recibos, no valor de R$ 72,97  Folhas 08 e 09: extrato mensal Nextel, valor R$ 1.990,72  Folhas 10 a 26: fatura Nextel Pagamento dos associados:  Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos.  Em outubro/2012, exceto o associado individual Eduardo Mohallen, todos os demais associados pagaram a contribuição do mês. Os associados individuais pagam a contribuição semestralmente.

Caixa: DATA 01/10/2012 10/10/2012

VALOR (R$)

JUSTIFICATIVA

49,00 Manutenção de conta 1.990,72 Conta Nextel – rádios RVP

11/10/2012

45,99 Cheque para reembolso de despesas, conforme recibos anexos

11/10/2012

72,97 Cheque para reembolso de despesas, conforme recibos anexos

29/10/2012

90,50 Total de tarifas de cobrança de títulos bancários

 Saldo anterior setembro/2012: R$ 8.518,91  Total de débitos: R$ 2.249,18  Total de créditos: R$ 4.754,97  Saldo para novembro/2012: R$ 11.024,70 Aprovação pelos conselheiros: NOME ASSINATURA Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de novembro/2012  Folha 01: extrato bancário do mês  Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados  Folha 07:    

recibo do pagamento da hospedagem do site da AMAGOST referente ao período de março a outubro/12, no valor total de R$ 160,00 Folha 08: comprovante de pagamento de DARF referente à declaração do imposto de renda da AMAGOST relativo ao ano 2010, no valor de R$ 549,20 Folhas 09 e 10: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.255,82 Folhas 11 a 27: fatura Nextel Folha 28: controle de boletos emitidos e pagos

Pagamento dos associados:  Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos.  Em novembro/2012, o associado individual Eduardo Mohallen acertou os pagamentos e solicitou para deixar a Amagost. Não pagaram a contribuição do mês os associados: Ed Larisza, Ed Notre Dame e Agência Opus. Todos os demais associados pagaram a contribuição do mês.

Caixa: DATA

VALOR (R$)

01/11/2012 12/11/2012

JUSTIFICATIVA

49,00 Manutenção de conta 2.255,82 Conta Nextel – rádios RVP

12/11/2012

549,20 DARF ref 2010

19/11/2012

160,00 Pgto hospedagem site Amagost ref março a outubro/12

29/11/2012

94,12 Total de tarifas bancárias

 Saldo outubro/2012: R$ 11.024,70  Total de débitos: R$ 3.108,14  Total de créditos: R$ 4.494,91  Saldo novembro/2012: R$ 12.411,47 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO

Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2012  Folha 01: extrato bancário do mês  Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados  Folhas 07 e 08: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.661,66.  Folhas 09 a 28: fatura Nextel  Folha 29: boleto pgto Nextel, valor R$ 30,00, parcela 1/4, referente a aquisição de novos aparelhos de comunicação  Folha 30: NF referente impressão de apostilas para o curso de porteiros, valor R$ 459,00.  Folha 31: recibos diversos, conformes notas fiscais, no valor de R$ 54,40.  Folha 32: NF referente serviços de assessoria de comunicação e administração, valor R$ 860,00.  Folha 33: recibos diversos, conformes notas fiscais, no valor de R$ 281,98.  Folha 34: doc R$ 400,00 referente pgto de distribuição do Jornal O Santo Agostinho  Folha 35: NF referente serviços jornalísticos e editoriais do jornal O Santo Agostinho, valor R$ 2.500,00.  Folha 36: convite para participação na confraternização de fim de ano da 5ª. Cia PMMG.  Folhas 37 e 38: controle de pagamento de associados e anunciantes do jornal O santo Agostinho Pagamento dos associados:  Todos os pagamentos dos associados e anunciantes são feitos através de boletos.  Em dezembro/2012 todos os associados pagaram a contribuição do mês e os associados: Ed Larisza, Ed Notre Dame e Agência Opus pagaram a contribuição de novembro, que estava atrasada. Houve ainda o pagamento de parte dos anunciantes do jornal, conforme controle anexado.  Saldo novembro/2012: R$ 12.411,47  Total de débitos: R$ 7.445,50  Total de créditos: R$ 7.359,81  Saldo dezembro/2012: R$ 12.325,78 Aprovação pelos conselheiros:

NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa

ASSINATURA

OBSERVAÇÃO