Prestação de Contas AMAGOST de julho a dezembro 2012 Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de julho/2012
Folha 01: extrato bancário Folha 02: extrato bancário Folhas 03 a 10: consulta de títulos liquidados Folhas 11 a 13: comprovante da despesa de R$ 180,00 Folhas 14 e 15: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.201,96 Folhas 16 a 32: fatura Nextel
Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em julho/2012, exceto a Habitare, os demais associados pagaram a contribuição do mês. A Habitare ficou devendo R$ 400,00 (R$ 250,00 referente a maio e R$ 150,00 referente a julho. O valor da contribuição foi reduzido porque a empresa reduziu de dois para um aparelho de comunicação). Caixa: DATA 02/07/2012
VALOR (R$) JUSTIFICATIVA 35,00 Manutenção de conta
09/07/2012 09/07/2012 10/07/2012 27/07/2012
180,00 Reembolso do pagto de lanche para o encontro com lavadores de carros, promovido pela PBH 6,00 Tarifa de doc para o reembolso acima descrito 2.201,96 Conta Nextel – rádios RVP 86,88 Total de tarifas de cobrança de títulos bancarios
Saldo anterior junho/2012: R$ 5.446,47 Total de débitos: R$ 2.509,84 Total de créditos: R$ 4.173,61 Saldo para agosto/2012: R$ 7.110,24 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de agosto/2012 Folha 01: extrato bancário Folhas 02 a 04: consulta de títulos liquidados Folhas 05 e 06: comprovantes de pagamentos diversos no valor total de R$ 254,91 Folhas 07 e 08: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.201,59 Folhas 09 a 25: fatura Nextel Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em agosto/2012, exceto a Opus (R$ 100,00), os demais associados pagaram a contribuição do mês. A Habitare quitou o valor atrasado (R$ 400,00), ficando sem dívidas. Neste mês, após pagar a mensalidade, por problemas financeiros, ela pediu a desfiliação da MAGOST. Caixa: DATA
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
01/08/2012
49,00 Manutenção de conta
01/08/2012
17,50 Renovação de cadastro no banco- mudança de titulares
10/08/2012
2.201,59 Conta Nextel – rádios RVP
16/08/2012 27/08/2012
254,91 Cheque para reembolso de despesas diversas, conforme recibos anexos 90,50 total de tarifas de cobrança de títulos bancários
Saldo anterior julho/2012: R$ 7.110,24 Total de débitos: R$ 2.613,50 Total de créditos: R$ 4.383,98 Saldo para setembro/2012: R$ 8.880,72 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de setembro/2012 Folha 01: extrato bancário Folhas 02 a 05: consulta de títulos liquidados Folhas 06 e 07: comprovantes de pagamentos diversos (cartório e Nextel) no valor total de R$ 343,16 Folha 08: comprovante de empréstimo do André para impressão do jornal O Santo Agostinho, de março/12, que neste mês foi reembolsado, no valor de R$ 2.566,90 Folhas 09 e 10: pagamento a Nextel referente a chip para rádio, no valor de R$ 17,00 Folhas 11 e 12: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.109,49 Folhas 13 a 29: fatura Nextel Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em setembro/2012, todos os associados pagaram a contribuição do mês. A Opus quitou o valor atrasado (R$ 100,00), ficando sem dívidas. Caixa: DATA 03/09/2012 04/09/2012 10/09/2012 10/09/2012 11/09/2012 24/10/2012
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
49,00 Manutenção de conta 343,16 Cheque para reembolso de despesas diversas, conforme recibos anexos 2.109,49 Conta Nextel – rádios RVP 17,00 Chip Nextel 2.566,90 Cheque para reembolso ao André do empréstimo para o jornal da associação de março/12 97,74 Total de tarifas de cobrança de títulos bancários
Saldo anterior agosto/2012: R$ 8.880,72 Total de débitos: R$ 5.183,29 Total de créditos: R$ 4.821,48 Saldo para outubro/2012: R$ 8.518,91 Aprovação pelos conselheiros: NOME ASSINATURA Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de outubro/2012 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 04: consulta de títulos liquidados Folha 05:
comprovantes de despesas (impressão e envelopes) para a carta de apresentação da AMAGOST aos condomínios do bairro, no valor total de R$ 45,99 Folhas 06 e 07: comprovantes de despesas diversas de papelaria, cartório, estacionamento e taxi, conforme notas explicativas escritas junto aos recibos, no valor de R$ 72,97 Folhas 08 e 09: extrato mensal Nextel, valor R$ 1.990,72 Folhas 10 a 26: fatura Nextel Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em outubro/2012, exceto o associado individual Eduardo Mohallen, todos os demais associados pagaram a contribuição do mês. Os associados individuais pagam a contribuição semestralmente. Caixa: DATA 01/10/2012 10/10/2012
VALOR (R$)
JUSTIFICATIVA
49,00 Manutenção de conta 1.990,72 Conta Nextel – rádios RVP
11/10/2012
45,99 Cheque para reembolso de despesas, conforme recibos anexos
11/10/2012
72,97 Cheque para reembolso de despesas, conforme recibos anexos
29/10/2012
90,50 Total de tarifas de cobrança de títulos bancários
Saldo anterior setembro/2012: R$ 8.518,91 Total de débitos: R$ 2.249,18 Total de créditos: R$ 4.754,97 Saldo para novembro/2012: R$ 11.024,70 Aprovação pelos conselheiros: NOME ASSINATURA Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de novembro/2012 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados Folha 07:
recibo do pagamento da hospedagem do site da AMAGOST referente ao período de março a outubro/12, no valor total de R$ 160,00 Folha 08: comprovante de pagamento de DARF referente à declaração do imposto de renda da AMAGOST relativo ao ano 2010, no valor de R$ 549,20 Folhas 09 e 10: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.255,82 Folhas 11 a 27: fatura Nextel Folha 28: controle de boletos emitidos e pagos
Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados são feitos através de boletos. Em novembro/2012, o associado individual Eduardo Mohallen acertou os pagamentos e solicitou para deixar a Amagost. Não pagaram a contribuição do mês os associados: Ed Larisza, Ed Notre Dame e Agência Opus. Todos os demais associados pagaram a contribuição do mês. Caixa: DATA
VALOR (R$)
01/11/2012 12/11/2012
JUSTIFICATIVA
49,00 Manutenção de conta 2.255,82 Conta Nextel – rádios RVP
12/11/2012
549,20 DARF ref 2010
19/11/2012
160,00 Pgto hospedagem site Amagost ref março a outubro/12
29/11/2012
94,12 Total de tarifas bancárias
Saldo outubro/2012: R$ 11.024,70 Total de débitos: R$ 3.108,14 Total de créditos: R$ 4.494,91 Saldo novembro/2012: R$ 12.411,47 Aprovação pelos conselheiros: NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO
Prestação de Contas AMAGOST referente ao mês de dezembro/2012 Folha 01: extrato bancário do mês Folhas 02 a 06: consulta de títulos liquidados Folhas 07 e 08: extrato mensal Nextel, valor R$ 2.661,66. Folhas 09 a 28: fatura Nextel Folha 29: boleto pgto Nextel, valor R$ 30,00, parcela 1/4, referente a aquisição de novos aparelhos de comunicação Folha 30: NF referente impressão de apostilas para o curso de porteiros, valor R$ 459,00. Folha 31: recibos diversos, conformes notas fiscais, no valor de R$ 54,40. Folha 32: NF referente serviços de assessoria de comunicação e administração, valor R$ 860,00. Folha 33: recibos diversos, conformes notas fiscais, no valor de R$ 281,98. Folha 34: doc R$ 400,00 referente pgto de distribuição do Jornal O Santo Agostinho Folha 35: NF referente serviços jornalísticos e editoriais do jornal O Santo Agostinho, valor R$ 2.500,00. Folha 36: convite para participação na confraternização de fim de ano da 5ª. Cia PMMG. Folhas 37 e 38: controle de pagamento de associados e anunciantes do jornal O santo Agostinho Pagamento dos associados: Todos os pagamentos dos associados e anunciantes são feitos através de boletos. Em dezembro/2012 todos os associados pagaram a contribuição do mês e os associados: Ed Larisza, Ed Notre Dame e Agência Opus pagaram a contribuição de novembro, que estava atrasada. Houve ainda o pagamento de parte dos anunciantes do jornal, conforme controle anexado. Saldo novembro/2012: R$ 12.411,47 Total de débitos: R$ 7.445,50 Total de créditos: R$ 7.359,81 Saldo dezembro/2012: R$ 12.325,78 Aprovação pelos conselheiros:
NOME Felipe Fabri Theophilo Moreira Marcio Correa
ASSINATURA
OBSERVAÇÃO