Contas AMAGOST - 2012 Ano 2012 Demonstrativo simplificado Saldo na Conta Corrente Saldo na Poupança Total em Conta
Data de fechamento: Mês de referência:
09/jul 6
5.762,23 5.762,23
2011 Arrecadação
Rúbricas Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas ou entradas Projeto RVP Total
Inadimplência associados (base anual):
6.404,90 18.895,00 200,00 25.499,90
Entradas versus Saídas
Despesas
25% 74% 1% 100%
(1.862)
781,02 270,00 300,00 6.399,90 1.194,15 15.955,29 24.900,36 24.900,00 9,2%
2012 Planilha AMAGOST 2012 - Resumo - Página 1 de 13
3% 1% 1% 26% 5% 64% 100%
(781,02) (270,00) (300,00) 5,00 18.895,00 (994,15) (15.955,29) 599,54
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 09/07/2012 6 Total atual DATA 31/12/11 02/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12 10/01/12 10/01/12 12/01/12 12/01/12 16/01/12 16/01/12 16/01/12 17/01/12 17/01/12 19/01/12 19/01/12 19/01/12 19/01/12 19/01/12 19/01/12 20/01/12 20/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 23/01/12 24/01/12 01/02/12 01/02/12 10/02/12 10/02/12 10/02/12 13/02/12 13/02/12 13/02/12 13/02/12 13/02/12 14/02/12 14/02/12
25.499,90 24.900,36 25.619,90 HISTÓRICO SALDO ANTERIOR Tar. Manutençaõ conta Mensalidades (referente dezembro 2011) Ed Piet Mondrian Nsa. Sra. Do Rosário Tarifa Liq tit cobr Resgate Poupança Pagamento Nextel (plano) Mensalidades (referente jan a mar 2012) Tarifa Liq tit cobr Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Pagamento Nextel (plano) - referente dezembro 2011 Tarifa DOC Mensalidades (referente janeiro 2012) Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente janeiro 2012) Aurelius Augustino Ed. Monte Pascoal Ed Piet Mondrian Ed Victor Hugo Tarifa Liq tit cobr Ali ba bar Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente janeiro 2012) Costa Dei Fiori Equipamento RVP Costa dei Fiori Ed Larisza Ed Marajoara Nsa. Sra. Do Rosário Ed. João Libório Netto Cligel - Clinilife Drogaria Araujo Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Tarifa Liq tit cobr Ed. San Nicholaz (via depósito bancária) Tar. Manutençaõ conta Renovação Cadastro Pagamento Nextel (plano) Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) Nextel (equipamentos) (equipamentos 01 a 20) Mensalidade Cligel - Clinilife Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Aulas Tai Chi Chuan (ref dezembro) - via DOC Tarifa DOC (2 DOCs) Tarifa Liq tit cobr Mensalidade Ali ba bar Tarifa Liq tit cobr
DOCTO
Doc ou Vlr Na CC qd compro discriminado
17830 16259
CRÉDITO
120,00 24.900,00 24.900,36 DÉBITO
35,00 236,00 196,00 40,00
19015 665 61156 6756 17831 418336 418335 22619 17136 18572 5115
7,24 Sim Sim
1.042,92 2.193,00 24,00 3,62 120,00 2.198,27 6,00
Sim Sim 48,00
3,62 828,00 288,00 224,00 196,00 120,00
18097 5118 17147 8764
14,48 100,00 3,62 1.481,00 463,00 120,00 48,00 160,00 40,00 100,00 100,00 100,00 250,00 100,00
19694 36,20 95176 90,00 17244 35,00 52957 35,00 Sim 61216 2.193,00 Sim 26196 60,00 Sim 26197 238,00 19418 100,00 Sim 441040 120,00 Sim 441039 300,00 31032 12,00 26440 3,62 12135 100,00 25169 3,62 2012 Planilha AMAGOST 2012 - Conta Corrente Detalhada - Página 2 de 13
SALDO 3.999,77 3.964,77 3.964,77 4.160,77 4.200,77 4.193,53 5.236,45 3.043,45 3.067,45 3.063,83 2.943,83 745,56 739,56 787,56 783,94 783,94 1.071,94 1.295,94 1.491,94 1.611,94 1.597,46 1.697,46 1.693,84 1.693,84 2.156,84 2.276,84 2.324,84 2.484,84 2.524,84 2.624,84 2.724,84 2.824,84 3.074,84 3.174,84 3.138,64 3.228,64 3.193,64 3.158,64 965,64 905,64 667,64 767,64 647,64 347,64 335,64 332,02 432,02 428,40
Descrição
Conta
Tarifa bancária Mensalidades Piet Mondrian Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária
Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários
Projeto RVP Eduardo Mohallem Tarifa bancária Divulgação Projeto RVP Tarifa bancária Mariangela Tarifa bancária Mensalidades Aurelius Augustino Monte Pascoal Piet Mondrian Victor Hugo Tarifa bancária Ali-ba-bar Tarifa bancária Mensalidades Costa dei Fiori Projeto RVP Larisza Marajoara Nossa Sra. Do Rosário João Libório Netto Cligel Drogaria Araujo Habitare Lokamig Tarifa bancária San Nicholaz Tarifa bancária Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Cligel Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Tarifa bancária Tarifa bancária Ali-ba-bar Tarifa bancária
Projeto RVP Mensalidades Custos bancários Divulgação Projeto RVP Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Projeto RVP Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Mensalidades Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 09/07/2012 6 Total atual DATA 15/02/12 15/02/12 15/02/12 15/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 16/02/12 17/02/12 17/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 22/02/12 23/02/12 23/02/12 28/02/12 28/02/12 01/03/12 12/03/12 12/03/12 12/03/12 12/03/12 13/03/12 14/03/12 14/03/12 15/03/12 15/03/12 15/03/12 15/03/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 16/03/12 19/03/12 19/03/12
25.499,90 24.900,36 25.619,90 HISTÓRICO
DOCTO
Doc ou Vlr Na CC qd compro discriminado
CRÉDITO
120,00 24.900,00 24.900,36 DÉBITO
Mensalidades 6903 420,00 Ed. Monte Pascoal 224,00 Ed Piet Mondrian 196,00 Tarifa Liq tit cobr 24805 7,24 Mensalidades 13734 683,00 Costa Dei Fiori 463,00 Ed Victor Hugo 120,00 Lokamig 100,00 Tarifa Liq tit cobr 24971 10,86 Mensalidade Ed Marajoara 6069 160,00 Tarifa Liq tit cobr 25050 3,62 Mensalidades 7097 1.556,00 Aurelius Augustino 288,00 Ed Larisza 48,00 Ed. San Nicholaz (via depósito bancária) 90,00 Ed. João Libório Netto 100,00 Habitare Construtora e Incorporadora Ltda 250,00 Drogaria Araujo 100,00 Ede Jacopo Bellini 440,00 Agência Opus Ltda. 200,00 Nsa. Sra. Do Rosário 40,00 Tarifa Liq tit cobr 26205 32,58 DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO 14092 200,00 Tarifa Liq tit cobr 25784 3,62 Mensalidade Ed Mariangela (com multa e juros) 11015 54,40 Tarifa Liq tit cobr 26754 3,62 Tar. Manutençaõ conta 20281 35,00 Ali ba bar 10277 100,00 Sim Pagamento Nextel (plano) 66643 2.280,29 Sim Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) 38626 60,00 Tarifa Liq tit cobr 26961 3,62 Sim EMPRÉSTIMO ANDRÉ TEIXEIRA GONTIJO - COMPLEMENTO JORNAL 375048 2.566,90 Sim Devolução despesas de diretor para atividades AMAGOST (Gustavo) 465965 448,40 Tarifa DOC 28230 6,00 Pgto Anúncio Chez L"enfant - 8ª Edição Jornal OSA 6616 274,00 Sim Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos (Jornal OSA) 467085 3.149,90 Tarifa DOC 28068 6,00 Tarifa Liq tit cobr 24877 3,62 Diversos Recebimentos 12650 482,00 Ed Marajoara 160,00 Ed Mariangela 48,00 Pgto Anúncio Clinlife - 8ª Edição Jornal OSA 274,00 Sim Devolução despesas de diretor para atividades AMAGOST (Francis) 31229 246,04 Sim Devolução despesas de diretor para atividades AMAGOST (André) 31277 237,85 Tarifa DOC (2 DOCs) 44861 12,00 Tarifa Liq tit cobr 25123 10,86 Diversos Recebimentos 5377 4.174,00 Condomínio do Edifício Costa dei Fiori 463,00 2012 Planilha AMAGOST 2012 - Conta Corrente Detalhada - Página 3 de 13
SALDO 428,40 652,40 848,40 841,16 841,16 1.304,16 1.424,16 1.524,16 1.513,30 1.673,30 1.669,68 1.669,68 1.957,68 2.005,68 2.095,68 2.195,68 2.445,68 2.545,68 2.985,68 3.185,68 3.225,68 3.193,10 3.393,10 3.389,48 3.443,88 3.440,26 3.405,26 3.505,26 1.224,97 1.164,97 1.161,35 3.728,25 3.279,85 3.273,85 3.547,85 397,95 391,95 388,33 388,33 548,33 596,33 870,33 624,29 386,44 374,44 363,58 363,58 826,58
Descrição
Conta
Mensalidades Monte Pascoal Piet Mondrian Tarifa bancária Mensalidades Costa dei Fiori Victor Hugo Lokamig Tarifa bancária Marajoara Tarifa bancária Mensalidades Aurelius Augustino Larisza San Nicholaz João Libório Netto Habitare Drogaria Araujo Jacopo Bellini Agência Ôpus Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Outras entradas Tarifa bancária Mariangela Tarifa bancária Tarifa bancária Ali-ba-bar Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária Jornal da Associação Outras despesas Tarifa bancária Jornal da Associação Jornal da Associação Tarifa bancária Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Outras entradas Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Custos bancários Jornal da Associação Outras despesas Custos bancários Jornal da Associação Jornal da Associação Custos bancários Custos bancários
Marajoara Mariangela Jornal da Associação Outras despesas Outras despesas Tarifa bancária Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Jornal da Associação Outras despesas Outras despesas Custos bancários Custos bancários
Costa dei Fiori
Mensalidades
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 09/07/2012 6 Total atual DATA 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 19/03/12 21/03/12 02/04/12 05/04/12 09/04/12 09/04/12 10/04/12 10/04/12 10/04/12 10/04/12 12/04/12 12/04/12 16/04/12 16/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 17/04/12 26/04/12 26/04/12 02/05/12
25.499,90 24.900,36 25.619,90 HISTÓRICO Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Ali Ba Bar Mercearia Ltda - Anúncio 8ª Edição Jornal OSA Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio do Edifício João Libério Netto Agência Opus Ltda. Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Drogaria Araujo S/A Agência Opus Ltda. - Anúncio 8ª Edição Jornal OSA Colégio Santo Agostinho - Anúncio 8ª Edição Jornal OSA Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Tarifa Liq tit cobr CEMIG - Anúncio 8ª Edição Jornal OSA Tar. Manutençaõ conta Formato Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Tarifa Liq tit cobr Ali Ba Bar Mercearia Ltda Pagamento Nextel (plano) Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) Tarifa Liq tit cobr Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Tarifa Liq tit cobr Condomínio do Edifício San Nicholaz Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Victor Hugo Agência Opus Ltda. Condomínio do Edifício João Libério Netto Drogaria Araujo S/A Tarifa Liq tit cobr Eduardo Mohallem Tarifa Liq tit cobr Pgto Tributos Municipais
DOCTO
Doc ou Vlr Na CC qd compro discriminado
CRÉDITO
120,00 24.900,00 24.900,36 DÉBITO
100,00 410,00 288,00 220,00 48,00 224,00 196,00 90,00 120,00 100,00 100,00 250,00 100,00 300,00 250,00 875,00 40,00 25402 579036 16526 23357 18625 25337 25391 62527 32833 24848 6475 23352 7080 24541 16826
65,16 1.755,00 35,00 3.250,00
Sim 40,00
3,62 100,00 Sim Sim
2.194,59 60,00 3,62 100,00 3,62 90,00 3,62 2.238,00 288,00 534,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 120,00 100,00 100,00 200,00
24478 43,44 6975 27,12 23909 3,62 Sim 504321 81,86 2012 Planilha AMAGOST 2012 - Conta Corrente Detalhada - Página 4 de 13
SALDO 926,58 1.336,58 1.624,58 1.844,58 1.892,58 2.116,58 2.312,58 2.402,58 2.522,58 2.622,58 2.722,58 2.972,58 3.072,58 3.372,58 3.622,58 4.497,58 4.537,58 4.472,42 6.227,42 6.192,42 2.942,42 2.982,42 2.978,80 3.078,80 884,21 824,21 820,59 920,59 916,97 1.006,97 1.003,35 1.003,35 1.291,35 1.825,35 2.045,35 2.093,35 2.253,35 2.301,35 2.525,35 2.721,35 2.841,35 2.941,35 3.041,35 3.241,35 3.197,91 3.225,03 3.221,41 3.139,55
Descrição
Conta
Cligel Jornal da Associação Aurelius Augustino Jacopo Bellini Larisza Monte Pascoal Piet Mondrian San Nicholaz Victor Hugo João Libório Netto Agência Ôpus Habitare Lokamig Drogaria Araujo Jornal da Associação Jornal da Associação Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Jornal da Associação Tarifa bancária Jornal da Associação Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Ali-ba-bar Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária Cligel Tarifa bancária San Nicholaz Tarifa bancária
Mensalidades Jornal da Associação Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Jornal da Associação Jornal da Associação Mensalidades Custos bancários Jornal da Associação Custos bancários Jornal da Associação Mensalidades Custos bancários Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários
Aurelius Augustino Costa dei Fiori Jacopo Bellini Larisza Marajoara Mariangela Monte Pascoal Piet Mondrian Victor Hugo Agência Ôpus João Libório Netto Drogaria Araujo Tarifa bancária Eduardo Mohallem Tarifa bancária Outras despesas
Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Outras despesas
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 09/07/2012 6 Total atual DATA 02/05/12 08/05/12 08/05/12 08/05/12 08/05/12 08/05/12 10/05/12 10/05/12 16/05/12 16/05/12 17/05/12 17/05/12 17/05/12 17/05/12 17/05/12 18/05/12 18/05/12 18/05/12 18/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 21/05/12 22/05/12 22/05/12 23/05/12 01/06/12 11/06/12 11/06/12 11/06/12 12/06/12 12/06/12 14/06/12 14/06/12 14/06/12 14/06/12 18/06/12 18/06/12 18/06/12
25.499,90 24.900,36 25.619,90 HISTÓRICO Tar. Manutençaõ conta Mensalidades Cultura Inglesa (4 meses - janeiro a abril) Theophilo Moreira Pinto Neto (12 meses) Ali Ba Bar Mercearia Ltda (maio) Tarifa Liq tit cobr Pagamento Nextel (plano) Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) Agência Opus Ltda. Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Mariângela Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio do Edifício João Libério Netto Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Lokamig Rent a Car Ltda Domma Criações Ltda. (Márcia Morais) Matheus Vaz de Melo Sá Tarifa Liq tit cobr Condomínio do Edifício Larisza Tarifa Liq tit cobr Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Tar. Manutençaõ conta Tar. Renov sem cartão Pagamento Nextel (plano) Registro BR (domínio amagost) Ali Ba Bar Mercearia Ltda Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Agência Opus Ltda. Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Líder Bella Vita
DOCTO
Doc ou Vlr Na CC qd compro discriminado
19157 28882
CRÉDITO
120,00 24.900,00 24.900,36 DÉBITO 35,00
796,00 600,00 96,00 100,00
25587 63712 27665 13049 23787 5386
10,86 2.203,05 60,00
Sim Sim 100,00
3,62 682,00 534,00 48,00 100,00
23388 4627
10,86 420,00 224,00 196,00
23507 5649
7,24 1.676,00 288,00 220,00 160,00 90,00 120,00 100,00 150,00 200,00 200,00 100,00 48,00
24822 13321 23663 123990 14653 11767 67962 53995 27063 18197 5888
39,82 48,48 3,62 40,00 35,00 15,00 2.215,09 30,00
Sim Sim 100,00
3,62 200,00 100,00 100,00
17225 13003
7,24 568,00
160,00 208,00 2012 Planilha AMAGOST 2012 - Conta Corrente Detalhada - Página 5 de 13
SALDO 3.104,55 3.104,55 3.704,55 3.800,55 3.900,55 3.889,69 1.686,64 1.626,64 1.726,64 1.723,02 1.723,02 2.257,02 2.305,02 2.405,02 2.394,16 2.394,16 2.618,16 2.814,16 2.806,92 2.806,92 3.094,92 3.314,92 3.474,92 3.564,92 3.684,92 3.784,92 3.934,92 4.134,92 4.334,92 4.434,92 4.482,92 4.443,10 4.491,58 4.487,96 4.527,96 4.492,96 4.477,96 2.262,87 2.232,87 2.332,87 2.329,25 2.329,25 2.429,25 2.529,25 2.522,01 2.522,01 2.682,01 2.890,01
Descrição
Conta
Tarifa bancária
Custos bancários
Cultura Inglesa Theophilo Moreira Ali-ba-bar Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP Mensalidades Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Projeto RVP Projeto RVP Mensalidades Custos bancários
Costa dei Fiori Mariangela Cligel Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários
Monte Pascoal Piet Mondrian Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Custos bancários
Aurelius Augustino Jacopo Bellini Marajoara San Nicholaz Victor Hugo João Libório Netto Cultura Inglesa Drogaria Araujo Lokamig Márcia Morais Matheus Vaz de Melo Sá Tarifa bancária Larisza Tarifa bancária Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Tarifa bancária Projeto RVP Divulgação Ali-ba-bar Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Projeto RVP Divulgação Mensalidades Custos bancários
Agência Ôpus Cligel Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Custos bancários
Marajoara Líder Bella Vita
Mensalidades Mensalidades
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho 09/07/2012 6 Total atual DATA 18/06/12 18/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 19/06/12 02/07/12 02/07/12 02/07/12 06/07/12 06/07/12 09/07/12 09/07/12
25.499,90 24.900,36 25.619,90 HISTÓRICO Sociedade Inteligência e Coração (Colégio Santo Agostinho) Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio do Edifício João Libério Netto Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Lokamig Rent a Car Ltda Domma Criações Ltda. (Márcia Morais) Tarifa Liq tit cobr Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Tar. Manutençaõ conta Tarifa Liq tit cobr Condomínio Vale dos Vinhedos Tarifa Liq tit cobr Devolução André (lanche - recibo com Rodrigo) Tarifa Doc
DOCTO
Doc ou Vlr Na CC qd compro discriminado
CRÉDITO
120,00 24.900,00 24.900,36 DÉBITO
200,00 18888 9610
10,86 2.418,00 288,00 534,00 220,00 48,00 48,00 224,00 196,00 90,00 120,00 100,00 150,00 200,00 100,00 100,00
17745 7345 16179 35486 17056 18451 554903 554903
50,68 400,00 35,00 3,62 144,00 3,62 180,00 6,00
2012 Planilha AMAGOST 2012 - Conta Corrente Detalhada - Página 6 de 13
SALDO 3.090,01 3.079,15 3.079,15 3.367,15 3.901,15 4.121,15 4.169,15 4.217,15 4.441,15 4.637,15 4.727,15 4.847,15 4.947,15 5.097,15 5.297,15 5.397,15 5.497,15 5.446,47 5.846,47 5.811,47 5.807,85 5.951,85 5.948,23 5.768,23 5.762,23
Descrição
Conta
Colégio Sto Agostinho Tarifa bancária
Mensalidades Custos bancários
Aurelius Augustino Costa dei Fiori Jacopo Bellini Larisza Mariangela Monte Pascoal Piet Mondrian San Nicholaz Victor Hugo João Libório Netto Cultura Inglesa Drogaria Araujo Lokamig Márcia Morais Tarifa bancária Habitare Tarifa bancária Tarifa bancária Vale dos Vinhedos Tarifa bancária Outras despesas Tarifa bancária
Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Outras despesas Custos bancários
Contas AMAGOST - 2012 (mensal) Demonstrativo simplificado SAÍDAS 2012 Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Publicidade Projeto RVP Transferência da Poupança Total
Total 781,02 270,00 300,00 6.399,90 1.194,15 15.955,29 24.900,36
Jan 109,78 120,00 4.391,27 4.621,05
Fev 150,78 120,00 300,00 2.491,00 3.061,78
Mar 142,26 3.149,90 932,29 2.340,29 6.564,74
Abr 96,54 3.250,00 2.254,59 5.601,13
Mai 111,02 81,86 2.263,05 2.455,93
Jun 122,40 30,00 2.215,09 2.367,49
Jul 48,24 180,00 228,24
Ago -
Set
Ago -
Set
-
Out -
Nov -
Dez -
-
Out -
Nov -
Dez -
ENTRADAS 2012 Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Jornal da Associação Mensalidades Outras entradas Publicidade Projeto RVP Transferência da Poupança Total
Total 6.404,90 18.895,00 200,00 25.499,90
Jan 2.687,00 2.687,00
Fev 3.073,40 200,00 3.273,40
Mar 6.404,90 2.947,00 9.351,90
Abr 2.595,12 2.595,12
Mai 3.762,48 3.762,48
Jun 3.286,00 3.286,00
2012 Planilha AMAGOST 2012 - por mês-rúbrica - Página 7 de 13
Jul 544,00 544,00
Mensalidades 2012 - pago ou não Esta planilha não mostra a data do pagamento e sim quais meses foram 41.099 pagos. 1 6 Jan Fev Pg. Vlr. Pg. Vlr. Eduardo Mohallem Sim 24 Theophilo Moreira Pinto Neto Matheus Vaz de Melo Sá Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Edifício Piet Mondrian Condomínio Jacopo Bellini Edifício Pousada do Sol Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio Nossa Senhora do Rosário Condomínio do Ed. Aurelius Augustinus Condomínio do Ed Costa di Fiori Condomínio Ed João Libério Netto Condomínio Gran Líder Condomínio Edifício Líder Bella Vita Condomínio do Edifício Santo Agostinho Condomínio Vale dos Vinhedos
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Mar Pg.
Abr Vlr.
Pg. Sim
Mai Vlr. 27
Pg.
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Vlr.
Sim Sim
96 48
Não
24
Não
24
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 463 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim
48 160 224 120 196 220 96 90 54 40 288 463 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 463 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208 288 144
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208 288 144
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208 288 144
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208 288 144
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208 288 144
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não
48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 534 100 548 208 288 144
Agência Ôpus Sim 100 Cultura Inglesa Sim 150 Habitare Construtora e Incorporadora Ltda.Sim 250 Ali Ba Bar Mercearia Ltda Sim 100 Drogaria Araujo Sim 100 Lokamig Sim 100 Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Sim 100 Domma Criações Ltda. - Márcia Morais Sociedade Inteligência e Coração (Colégio Santo Agostinho) sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
100 150 250 100 100 100 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
100 150 250 100 200 100 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
100 150 250 100 200 100 100
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
100 150 150 100 200 100 100 100
Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim
100 150 150 100 200 100 100 100 200
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
100 150 150 100 200 100 100 100 200
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
100 150 150 100 200 100 100 100 200
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
100 150 150 100 200 100 100 100 200
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
100 150 150 100 200 100 100 100 200
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
100 150 150 100 200 100 100 100 200
Não Não Não Não Não Não Não Não Não
100 150 150 100 200 100 100 100 200
TOTAL
2.903
2.921
3.017
2.999
Pago ou Valor a Não Recibido receber recebido Inadim (acumula (acumula (acumul plência do) do) ado) % Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2.921 5.824 8.821 11.917 15.129 18.415 18.559 18.559 18.559 18.559 18.559 18.559
3.017 6.016 9.109 12.301 16.157 20.277 24.653 29.005 33.357 37.733 42.085 46.437
-96 -192 -288 -384 -1.028 -1.862 -6.094 -10.446 -14.798 -19.174 -23.526 -27.878
2.997
3.093
3.095
3.191
3.212
3.856
3.286
4.120
144
4.376
-
4.352
-
4.352
Observações
3,2% Valor total recebido na CC no grupo "mensalidades" em 2011 18.895 3,2% 3,2% Mensalidades recebidos até hoje segundo esta tabela: 18.559 3,1% Mensalidades de 2011 que entraram em 2012 336 (100 da Araujo pago em março referente a dez 2011) CORRETO 6,4% 9,2% 24,7% 36,0% 44,4% 50,8% 55,9% 60,0%
2012 Planilha AMAGOST 2012 - pgt mens - Página 8 de 13
-
4.376
-
4.352
-
4.352
Recibo / Documen Recibo Data do Pgto Nº boleto Banco data que foi Vencimento Nome boleto to / nº (nosso Recibo / recebido Mercantil pago emitido Forma número) boleto Janeiro 2012 09/07/2012 emissão Sim Sim Boleto 120103 6 01/01/2012 11/01/2012 20/01/2012 Eduardo Mohallem
Especificação
Qtd de Valor Unidad por es Unidade 24
Total Filiação (mensal)
Mensalidade Janeiro 2012
1
24,00
Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012
42 76 30 6 20 6 28 26 12 15 15 5
Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012
1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 150 100 250 100
100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 250,00 100,00
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120104 120105 120106 120107 120108 120109 120110 120111
01201201044 01201201052 01201201060 01201201079 01201201087 01201201095 01201201109 01201201117
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
18/01/2012 20/01/2012 17/02/2012 20/01/2012 20/01/2012 16/01/2012 18/01/2012 18/01/2012
20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012
120112 120113 120114 120115
01201201125 01201201133 01201201141 01201201150
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
24/01/2012 18/01/2012 20/01/2012 20/01/2012
20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Condomínio do Edifício João Libério Netto
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120116 120117 120118 120119 120120 120121
01201201168 01201201176 01201201184 01201201192 01201201206 01201201214 01201201222
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
17/02/2012 19/01/2012 20/01/2012 07/05/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012
20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012 20/01/2012
Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda
Sim
Sim
Boleto
120123
01201201230
20/01/2012
06/01/2012 Condomínio do Edifício Costa dei Fiori
Equipamento Rádio-Celular (RVP)
1
120
120,00
20/01/2012 Cristiana Silveira Bueno 20/01/2012 Vitor Vieira Vasconcelos
Mensalidade Janeiro 2012 Mensalidade Janeiro 2012
1 1
48 48
48,00 48,00
Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012
42 76 30 6 20 6 28 26 12 15 15 5
Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012
1 1 1 1
Fevereiro 2012 02171202208
emissão 06/02/2012 06/02/2012
Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120204 120205 120206 120207 120208
02171202046 02171202054 02171202062 02171202070 02171202089
01/01/2012 01/01/2012 06/02/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
17/02/2012 15/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 16/02/2012 27/02/2012 14/02/2012 14/02/2012
17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012
120209 120210 120211 120212
02171202097 02171202100 02171202119 02171202127
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
17/02/2012 15/02/2012 17/02/2012 17/02/2012
17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Condomínio do Edifício João Libério Netto
Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto
120223 120214 120216 120224
02171202232 02171202143 02171202160 02171202240
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
17/02/2012 13/02/2012 10/02/2012 07/05/2012
17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012 17/02/2012
Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa
8 8 8 8 8 6 8 8
8 8 8 8 8 6 8 8 100 100 100 150
288,00 463,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00 120,00 40,00 100,00
288,00 463,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00 120,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00
Recibo / Documen Recibo Pgto boleto to / nº (nosso recebido emitido Forma número) Sim Sim Boleto 120217 Sim Sim Boleto 120218 Sim Sim Boleto 120219 Março 2012 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim Sim Sim Sim
Nº boleto Banco Mercantil 02171202178 02171202186 02171202194
Data do data que foi Vencimento Nome Recibo / pago boleto 01/01/2012 17/02/2012 17/02/2012 Drogaria Araujo S/A 01/01/2012 17/02/2012 17/02/2012 Habitare Construtora e Incorporadora Ltda 01/01/2012 15/02/2012 17/02/2012 Lokamig Rent a Car Ltda
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120301 120302 120303 120304 120305 120306 120307 120308
03161203013 03161203021 03161203030 03161203048 03161203056 03161203064 03161203072 03161203080
emissão 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
120309 120310 120311 120312
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01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120313 120314 120316 120320 120321 120318 120319
03161203137 03161203145 03161203161 03161203200 03161203170 03161203188 03161203196
01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012
Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120322 120323 120324 120325 120326
03161203226 03161203234 03160120343 03161203250 03161203269
Abril 2012 Sim Sim
Sim Sim
Boleto Boleto
120419 120431
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim .. Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
Especificação Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012 Mensalidade Fevereiro 2012
Qtd de Valor Total Unidad por Filiação es Unidade (mensal) 1 100 100,00 1 250 250,00 1 100 100,00
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Condomínio do Edifício João Libério Netto
Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012
42 76 30 6 20 6 28 26 12 15 15 5
16/03/2012 09/03/2012 16/03/2012 07/05/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda
Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012 Mensalidade Março 2012
1 1 1 1 1 1 1
09/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 09/03/2012 09/03/2012
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 14/03/2012 15/03/2012
16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
Agência Opus Ltda. Colégio Santo Agostinho Ali Ba Bar Mercearia Ltda Chez L'Enfant Cligel - Clínica de Geriatria Ltda
Anúncio no Jornal OSA 8ª Ed. (rodapé1com desconto 250 especial) 250,00 Anúncio no Jornal OSA 8ª Ed. (1/2 página) 1 875 875,00 Anúncio no Jornal OSA 8ª Ed. (rodapé11ª página) 410 410,00 Anúncio no Jornal OSA 8ª Ed. (rodapé11ª página) 274 274,00 Anúncio no Jornal OSA 8ª Ed. (rodapé11ª página) 274 274,00
04161204190 05071204319
emissão 26/03/2012 26/04/2012
25/04/2012 07/05/2012
20/01/2012 Eduardo Mohallem 07/05/2012 Theophilo Moreira Pinto Neto
Mensalidade Abril 2012 1 Mensalidade março 2012 - abril 20131
120401 120402 120403 120404 120405 120406 120407 120408
04161204018 04161204026 04161204034 04161204042 04161204050 04161204069 04161204077 04161204085
26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012
16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012
16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012
120409
04161204093
26/03/2012
13/04/2012
Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol 16/04/2012 Condomínio do Edifício San Nicholaz
42 76 30 6 20 6 28 26 12 15
8 8 8 8 8 6 8 8 100 100 100 150 200 250 100
288,00 463,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00 120,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 250,00 100,00
24 96
24,00 96,00
8 8 8 8
288,00 534,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00
8 6
Recibo / Documen Recibo Pgto boleto to / nº (nosso recebido emitido Forma número) Sim Sim Boleto 120410 Sim Sim Boleto 120411 Sim Sim Boleto 120414 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Boleto Sim Boleto Sim Boleto Sim Boleto Sim Boleto Não Boleto pago em maioBoleto
04161204107 04161204115 04161204140
Data do data que foi Vencimento Nome Recibo / pago boleto 26/03/2012 16/04/2012 16/04/2012 Condomínio do Edifício Victor Hugo 26/03/2012 05/04/2012 16/04/2012 Condomínio Ns. Sra. Do Rosário 26/03/2012 16/04/2012 16/04/2012 Condomínio do Edifício João Libério Netto
Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012
120413 120412 120415 120430 120416 120417 120418
04161204131 04161204123 04161204158 05071204300 04161204166 04161204174 04161204182
26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/04/2012 26/03/2012 26/03/2012 26/03/2012
Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012 Mensalidade Abril 2012
1 1 1 4 1 1 1
100 100 100 150 200 250 100
100,00 100,00 100,00 600,00 200,00 250,00 100,00
16/04/2012 Condomínio do Edifício Costa dei Fiori
Equipamento Rádio-Celular (RVP)
1
120
120,00
18/05/2012
18/05/2012 Matheus Vaz de Melo Sá
Mensalidade maio 2012 - outubro 2012 1
48
48,00
Nº boleto Banco Mercantil
16/04/2012 09/04/2012 11/04/2012 07/05/2012 16/04/2012
16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012 07/05/2012 16/04/2012 16/04/2012 16/04/2012
Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda
Especificação
Qtd de Valor Total Unidad por Filiação es Unidade (mensal) 15 8 120,00 5 8 40,00 100,00
Sim
Não
Boleto
120429
04161204298
29/03/2012
Maio 2012 Sim
Sim
Boleto
120522
05181205220
emissão 02/05/2012
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não
Boleto 120501 Boleto 120502 Boleto 120503 Boleto 120504 Boleto 120505 Boleto 120506 Boleto 120507 Boleto 120508 Boleto 120509 Boleto 120510 depositado 120511 Boleto 120512 Boleto 120513
05181205018 05181205026 05181205034 05181205042 05181205050 05181205069 05181205077 05181205085 05181205093 05181205107 05181205115 05181205123 05181205131
02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012
18/05/2012 16/05/2012 18/05/2012 21/05/2012 18/05/2012 16/05/2012 17/05/2012 17/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 23/05/2012 18/05/2012
18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Condomínio do Edifício João Libério Netto Condomíndio Grand Lider do Santos
Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012
42 76 30 6 20 6 28 26 15 15 5 1 1
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120514 120515 120516 120517 120518 120519 120520 120521
05181205140 05181205158 05181205166 05181205174 05181205182 05181205190 05181205204 05181205212
02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012 02/05/2012
15/05/2012 07/05/2012 16/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012
18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012 18/05/2012
Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Domma Criações Ltda. (Márcia Morais)
Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012 Mensalidade Maio 2012
1 1 1 1 1 1 1 1
Sim Sim Sim Sim Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120601 120602 120603 120604 120605
06181206012 06181206020 06181206039 06181206047 06181206055
emissão 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012
18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 15/06/2012
18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara
Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012
42 76 30 6 20
Junho 2012 Sim Sim Sim Sim Sim
6 8 8 1 1
288,00 534,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 90,00 120,00 40,00 100,00 548,00
100 100 100 150 200 250 200 100
100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 250,00 200,00 100,00
8 8
288,00 534,00 220,00 48,00 160,00
8 8 8 8
Recibo / Documen Recibo Pgto boleto to / nº (nosso recebido emitido Forma número) Sim Sim Boleto 120606 Sim Sim Boleto 120607 Sim Sim Boleto 120608 Sim Sim Boleto 120609 Sim Sim Boleto 120610 Sim Não Boleto 120611 Sim Sim Boleto 120612 Sim Não Boleto 120613 Sim Sim Boleto 120614
06181206063 06181206071 06181206080 06181206098 06181206101 06181206110 06181206128 06181206136 06181206144
Data do data que foi Vencimento Nome Recibo / pago boleto 03/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício Mariângela 03/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício Monte Pascoal 03/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício Piet Mondrian 03/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício San Nicholaz 03/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício Victor Hugo 03/06/2012 18/06/2012 Condomínio Ns. Sra. Do Rosário 03/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício João Libério Netto 03/06/2012 18/06/2012 Condomínio Grand Lider do Santos 03/06/2012 15/06/2012 18/06/2012 Condomínio do Edifício Líder Bella Vita
Nº boleto Banco Mercantil
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120615 120616 120618 120617 120619 120624 120621 120622 120623 120625
06181206152 06181206160 06181206187 06181206179 06181206195 06181206209 06181206217 06181206225 06181206233 07101206256
03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 03/06/2012 26/06/2012
Julho 2012 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120701 120702 120703 120704 120705 120706 120707 120708 120709 120710 120711 120712 120713 120714 120715 120716
07161207011 07161207020 07161207038 07161207046 07161207054 07161207062 07161207070 07161207089 07161207097 07161207100 07161207119 07161207127 07161207135 07161207143 07161207151 07161207160
emissão 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Não Não Não Não Não Não Não
Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto
120717 120718 120719 120720 120721 120722 120723
07161207178 07161207186 07161207194 07161207208 07161207216 07161207224 07161207232
25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012 25/06/2012
13/06/2012 11/06/2012 13/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 02/07/2012 18/06/2012 18/06/2012 15/06/2012
06/07/2012
Especificação Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012 Mensalidade Junho 2012
Qtd de Valor Total Unidad por Filiação es Unidade (mensal) 6 8 48,00 28 8 224,00 26 196,00 15 6 90,00 15 8 120,00 5 8 40,00 1 1 100,00 1 1 548,00 1 208,00
18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 18/06/2012 10/07/2012
Agência Opus Ltda. Mensalidade Junho 2012 Ali Ba Bar Mercearia Ltda Mensalidade Junho 2012 Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Mensalidade Junho 2012 Cultura Inglesa Mensalidade Junho 2012 Drogaria Araujo S/A Mensalidade Junho 2012 Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Mensalidade Junho 2012 Lokamig Rent a Car Ltda Mensalidade Junho 2012 Domma Criações Ltda. (Márcia Morais) Mensalidade Junho 2012 Sociedade Inteligência e Coração (Colégio Santo Agostinho) Mensalidade Junho 2012 Cultura Inglesa Equipamento RVP
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012
Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Condomínio do Edifício João Libério Netto Condomíndio Grand Lider do Santos Condomínio do Edifício Líder Bella Vita Condomínio do Edifício Santo Agostinho Condomínio Vale dos Vinhedos
Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012
42 76 30 6 20 6 28 26 15 16 5 1 1 28 42 14
16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012
Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda
Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012 Mensalidade Julho 2012
1 1 1 1 1 1 1
100 100 100 150 200 400 100 100 200 120
100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 400,00 100,00 100,00 200,00 120,00
6 8 8 1 1 1 1 1
288,00 534,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 90,00 128,00 40,00 100,00 548,00 208,00 288,00 144,00
100 100 100 150 200 400 100
100,00 100,00 100,00 150,00 200,00 400,00 100,00
8 8 8 8
Recibo / Documen Recibo Pgto Nº boleto Banco boleto to / nº (nosso recebido Mercantil emitido Forma número) Sim Não Boleto 120724 07161207240 Sim Não Boleto 120725 07161207259
Data do data que foi Vencimento Nome Especificação Recibo / pago boleto 25/06/2012 16/07/2012 Domma Criações Ltda. (Márcia Morais) Mensalidade Julho 2012 25/06/2012 16/07/2012 Sociedade Inteligência e Coração (Colégio Santo Agostinho) Mensalidade Julho 2012
Qtd de Valor Total Unidad por Filiação es Unidade (mensal) 1 100 100,00 1 200 200,00