2011 planilha amagost 2011 final by Associação dos Moradores e Amigos do Santo Agostinho

Contas AMAGOST - 2011 Ano 2011 Demonstrativo simplificado Saldo na Conta Corrente Saldo na Poupança Total em Conta

Data de fechamento:

01/01/2012

Mês de referência:

3.999,77 1.029,10 5.028,87

2011 Arrecadação

Rúbricas Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Projeto RVP Total

133,96 474,00 10.055,26 26.598,99 3.523,38 40.785,59

Inadimplência associados (base anual):

Despesas 0% 1% 25% 65% 9% 100%

(1.300)

1.369,12 3.125,00 3.515,00 12.461,00 1.308,07 16.564,31 38.342,50 38.343,00 5,0%

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Resumo - Página 1 de 23

4% 8% 9% 32% 3% 43% 100%

Arrecadação versus Despesas (1.235,16) (2.651,00) (3.515,00) (2.405,74) 26.598,99 (1.308,07) (13.040,93) 2.443,09

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 31/12/10 05/01/11 07/01/11 07/01/11 07/01/11 10/01/11 14/01/11 14/01/11 20/01/11 20/01/11 20/01/11 20/01/11 24/01/11 24/01/11 24/01/11 25/01/11 25/01/11 25/01/11 27/01/11 27/01/11 27/01/11 27/01/11 27/01/11 27/01/11 27/01/11 28/01/11 28/01/11 28/01/11 31/01/11 31/01/11 31/01/11 31/01/11 31/01/11 31/01/11 09/02/11 09/02/11 09/02/11 11/02/11 11/02/11 11/02/11 15/02/11 15/02/11 15/02/11 15/02/11 15/02/11 15/02/11 15/02/11 16/02/11 16/02/11

HISTÓRICO

DOCTO

SALDO ANTERIOR Publicidade 6º Jornal 48918 Mensalidade Ed Pousada do Sol (com juros 43,52) out/nov 2010 9010803 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA (dez 202854125 TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 9010803 Publicidade 6º Jornal 5043377 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 30111 Gráfica Formato 32 13101600008 Edifício Larisza (ref. Dezembro 2010) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO 190111 13101600011 Edifício Mariangela ( ref set, out, nov e dez 2010) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 13101600012 Ali-ba-bar (ref. Dezembro 2010) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 2854 Mensalidades (ref. Dezembro 2010) Ed Piet Mondrian 13101600001 13101600004 Agência Opus Ltda. Ed Monte Pascoal 13101600005 13101600006 Ed Victor Hugo TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004 9010803 2854 Cultura Inglesa (ref. Dezembro 2010) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 2854 Mensalidades (ref. Dezembro 2010) 13101600007 Ed Jacopo Belini 13101600009 Edifício San Nicholaz 13101600010 Habitare Construtora e Incorporadora Ltda TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000003 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003 9010803 2854 Ali-ba-bar (ref. janeiro 2011) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 13101600008 Edifício Larisza (ref. janeiro 2011) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9010803 2854 Mensalidades (ref. Dezembro 2010) 2854 Ali-ba-bar 2854 Edifício San Nicholaz TARIFA REGISTRO COBRANCA 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA 9010803 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 30111 36 Aulas Tai Chi Chuan (Cheque 36) Mensalidades 2854

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO

1.657,50 235,52 160,00 2,00 113,00 30,90 3.200,00

Sim 48,00

2,00 2,50 2,90 192,00 2,00 2,50 50,00 2,00 2,50 620,00 156,00 120,00 224,00 120,00 8,00 10,00 150,00 2,00 2,50 460,00 220,00 90,00 150,00 6,00 7,50 50,00 2,00 2,50 48,00 2,00 5,00 140,00 50,00 90,00 4,00 5,00 6,00 30,90 250,00

Sim 894,00 894 00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 2 de 23

SALDO 1.767,98 3.425,48 3.661,00 3.821,00 3.819,00 3.932,00 3.901,10 701,10 749,10 747,10 744,60 741,70 933,70 931,70 929,20 979,20 977,20 974,70 1.594,70 1.594,70 1.594,70 1.594,70 1.594,70 1.586,70 1.576,70 1.726,70 1.724,70 1.722,20 2.182,20 2.182,20 2.182,20 2.182,20 2.176,20 2.168,70 2.218,70 2.216,70 2.214,20 2.262,20 2.260,20 2.255,20 2.395,20 2.395,20 2.395,20 2.391,20 2.386,20 2.380,20 2.349,30 2.099,30 2.993,30 2 993 30

Descrição Colégio Santo Agostinho Pousada do Sol Marajoara Tarifa bancária Mirtes Piacenza Tarifa bancária Jornal - 6ª Edição (impressão) Larisza Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Mariangela Tarifa bancária Tarifa bancária Ali-ba-bar Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Piet Mondrian Agência Ôpus Monte Pascoal Victor Hugo Tarifa bancária Tarifa bancária Cultura Inglesa Tarifa bancária Tarifa bancária Jacopo Bellini San Nicholaz Habitare Tarifa bancária Tarifa bancária Ali-ba-bar Tarifa bancária Tarifa bancária Larisza Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Ali-ba-bar San Nicholaz Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Aulas Tai Chi Chuan Mensalidades

Conta Jornal da Associação Mensalidades Mensalidades Custos bancários Jornal da Associação Custos bancários Jornal da Associação Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Aulas Tai Chi Chuan Mensalidades

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 16/02/11 16/02/11 16/02/11 16/02/11 16/02/11 16/02/11 16/02/11 16/02/11 16/02/11 17/02/11 17/02/11 17/02/11 17/02/11 17/02/11 21/02/11 21/02/11 21/02/11 22/02/11 22/02/11 24/02/11 24/02/11 24/02/11 24/02/11 25/02/11 25/02/11 25/02/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11 09/03/11 10/03/11 11/03/11 15/03/11 15/03/11 17/03/11 22/03/11 01/04/11 02/04/11 08/04/11 08/04/11

HISTÓRICO

DOCTO

Cultura Inglesa Agência Opus Ltda. Ed Monte Pascoal Ed Jacopo Belini Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Condomínio do Edifício Marajoara TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA Mensalidades Ed Piet Mondrian Ed Victor Hugo TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA Mensalidade Vitor Vieira Vasconcelos (janeiro a junho 2011) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA Mensalidade Condomínio do Edifício Larisza TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO Mensalidade Agência Ôpus (fevereiro 2011) Publicidade 6º Jornal TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA Mensalidade Cristiana Silveira Bueno (janeiro a junho 2011) TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA Mensalidades (referente fevereiro 2011) Ed Jacopo Belini Ed Marajoara Ed Mariangela Ed Monte Pascoal Ed Piet Mondrian Ed Pousada do Sol Ed Victor Hugo Cultura Inglesa TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA REGISTRO COBRANCA Cheque 37 referente a pgto folderes AMAGOST Pagamento camisetas Paulo (29,00), Francis (58,00) e Rodrigo (29,00) Pagamento camisetas André TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 Taxa Prefeitura Aulas Tai Chi Chuan (Cheque 36) - referente ao mês de março TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO Pagamento camisetas José Pagamento camisetas Gustavo POUPANÇA na conta do Bradesco Pagamento VZ Camisetas (camisetas que estão endo vendidas)

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO

150,00 40,00 224,00 220,00 50,00 50,00 160,00 9010803 9010803 2854

14,00 20,00 276,00 156,00 120,00

9010803 9010803 2854 9010803 9010803 2854 210211 2854 9010803 9010803 9010803 2854 9010803 9010803 2854

4,00 5,00 48,00 2,00 2,50 48,00 2,90 40,00 200,00 2,00 2,50 48,00 2,00 2,50 1.174,00 220,00 160,00 48,00 224,00 156,00 96,00 120,00 150,00

9010803 9010803 9010803 37

10311 39 - cheque 40 - cheque 210311

Sim Sim Sim

16,00 20,00 2,00 90,00 116,00 102,00 30,90 117,21 250,00 2,90

Sim Sim Sim Sim Sim sim

30,00 116,00 918,70

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 3 de 23

725,00 725 00

SALDO 2.993,30 2.993,30 2.993,30 2.993,30 2.993,30 2.993,30 2.993,30 2.979,30 2.959,30 3.235,30 3.235,30 3.235,30 3.231,30 3.226,30 3.274,30 3.272,30 3.269,80 3.317,80 3.314,90 3.354,90 3.554,90 3.552,90 3.550,40 3.598,40 3.596,40 3.593,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.767,90 4.751,90 4.731,90 4.729,90 4.639,90 4.755,90 4.857,90 4.827,00 4.709,79 4.459,79 4.456,89 4.486,89 4.602,89 5.521,59 4.796,59 4 796 59

Descrição

Conta

Cultura Inglesa Agência Ôpus Monte Pascoal Jacopo Bellini Habitare Lokamig Marajoara Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Piet Mondrian Victor Hugo Tarifa bancária Tarifa bancária Vitor Vieira Tarifa bancária Tarifa bancária Larisza Tarifa bancária Agência Ôpus Agência Ôpus Tarifa bancária Tarifa bancária Cristiana Silveira Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Jacopo Bellini Marajoara Mariangela Monte Pascoal Piet Mondrian Pousada do Sol Victor Hugo Cultura Inglesa Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Divulgação Divulgação Divulgação Tarifa bancária Outras despesas Aulas Tai Chi Chuan Tarifa bancária Divulgação Divulgação

Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Jornal da Associação Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Divulgação Divulgação Divulgação Custos bancários Outras despesas Aulas Tai Chi Chuan Custos bancários Divulgação Divulgação

Divulgação

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 08/04/11

HISTÓRICO

DOCTO

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

sim

Transferência para conta no Banco Mercantil

38.343,00 38.342,50 DÉBITO 4.796,59

CONTA NO BANCO BRADESCO ENCERRADA NESTA DATA Tarifa bancária Mensalidade Ed San Nicholaz Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Estorno tarifa bancária Estorno tarifa bancária Mensalidade Ed Larisza Tarifa bancária Mensalidade Alibabar Mensalidade Ed Monte Pascoal Mensalidades (referente março 2011) Ed Jacopo Belini Ed Piet Mondrian Ed Pousada do Sol Ed Victor Hugo Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Tarifa manutenção conta Mensalidade Ed San Nicholaz (ref março) TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO BANCO BRADESCO Aplicação na Conta Poupança do Banco Mercantil Tarifa extrato bancário Mensalidade Ed. Mariangela (ref Abril) Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidades (referente abril 2011) Ali ba bar Ed. San Nicholaz Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidade Ed. Monte Pascoal (ref abril) Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidades (referente abril 2011) Ed Marajoara Ed Piet Mondrian Ed Victor Hugo Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidades (referente abril 2011) Agência Opus Ltda.

Descrição

Conta

Nova conta - Banco Mercantil 14/03/11 17/03/11 17/03/11 17/03/11 17/03/11 17/03/11 17/03/11 17/03/11 18/03/11 18/03/11 30/03/11 31/03/11 01/04/11 01/04/11 01/04/11 01/04/11 01/04/11 01/04/11 01/04/11 01/04/11 06/04/11 08/04/11 08/04/11 08/04/11 12/04/11 12/04/11 12/04/11 13/04/11 13/04/11 13/04/11 13/04/11 13/04/11 14/04/11 14/04/11 14/04/11 15/04/11 15/04/11 15/04/11 15/04/11 15/04/11 15/04/11 18/04/11 18/04/11

SALDO

26234 5347 24677 25120 1 1 91 92 4879 24990 4253 8345 2854

90,00

137,20 3,62 0,98 2,94 0,54 -137,20 -0,98

48,00 0,98 50,00 224,00 792,00 220,00 156,00 96,00 120,00 150,00 50,00

19795 17261 133051 435 25552 24151 23670 24580 6027

35,00 91,50 4.796,59

Sim Sim

1.000,00 3,50 48,00 3,62 0,98 140,00 50,00 90,00

22481 22972 5516 22050 22518 6093

7,24 1,96 224,00 3,62 0,98 436,00 160,00 156,00 120,00

22151 22665 12884

10,86 2,94 654,00 40,00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 4 de 23

137,20 47,20 50,82 51,80 54,74 55,28 81,92 82,90 130,90 129,92 179,92 403,92 1.195,92 1.195,92 1.195,92 1.195,92 1.195,92 1.195,92 1.195,92 1.160,92 1.252,42 6.049,01 5.049,01 5.045,51 5.093,51 5.089,89 5.088,91 5.228,91 5.228,91 5.228,91 5.221,67 5.219,71 5.443,71 5.440,09 5.439,11 5.875,11 5.875,11 5.875,11 5.875,11 5.864,25 5.861,31 6.515,31 6.515,31

Tarifa bancária San Nicholaz Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Larisza Tarifa bancária Ali-ba-bar Monte Pascoal Mensalidades Jacopo Bellini Piet Mondrian Pousada do Sol Victor Hugo Cultura Inglesa Habitare Tarifa bancária San Nicholaz

Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades

Tarifa bancária Mariangela Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Ali-ba-bar San Nicholaz Tarifa bancária Tarifa bancária Monte Pascoal Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Marajoara Piet Mondrian Victor Hugo Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Agência Ôpus

Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 18/04/11 18/04/11 18/04/11 18/04/11 18/04/11 18/04/11 18/04/11 18/04/11 02/05/11 04/05/11 11/05/11 11/05/11 11/05/11 11/05/11 12/05/11 12/05/11 13/05/11 13/05/11 13/05/11 13/05/11 13/05/11 16/05/11 16/05/11 16/05/11 16/05/11 16/05/11 16/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 17/05/11 18/05/11 18/05/11 25/05/11 25/05/11 25/05/11 30/05/11 01/06/11 01/06/11 01/06/11 01/06/11 03/06/11

HISTÓRICO

DOCTO

Ed Jacopo Belini Ed Larisza Ed Pousada do Sol Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Tarifa manutenção conta Tarifa Manut. Tit. V Cobrada Reembolso despesas de papelaria Aulas Tai Chi Chuan (Cheque 3) - referente ao mês de maio (conferir) Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Nextel Pagamento camisetas Dr. Paula (dep cheque) Pagamento camisetas ref camiseta Eliezer Mensalidades (referente maio 2011) Ali ba bar Ed Piet Mondrian Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidades (referente maio 2011) Ed Larisza Ed Marajoara Ed Victor Hugo Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidades (referente maio 2011) Agência Opus Ltda. Ed Jacopo Belini Ed Mariangela Ed Pousada do Sol Cultura Inglesa Lokamig Ed. Nossa Sra. Do Rosário Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Mensalidade maio de Ed. San Nicholaz (com juros) Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente março 2011) Marajoara Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Aulas Tai Chi Chuan (Cheque 1) - (ref mês abril) Mensalidades (referente maio 2011) Habitare Tarifa manutenção conta Tarifa Liq tit cobr Tarifa interbancária Estorno tar manut conta

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO

220,00 48,00 96,00 150,00 50,00 50,00 24331 24977 19297 31387 Cheque 2 Cheque 3 Cheque 4 Cheque 5 7054 7159 5947

25,34 6,86 35,00 4,80 46,27 250,00 240,00 238,00

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

75,00 20,00 206,00 50,00 156,00

23156 23654 6556

7,24 1,96 328,00 48,00 160,00 120,00

24773 25271 16326

10,86 2,94 684,00 40,00 220,00 48,00 96,00 150,00 50,00 40,00

24507 25258 4270 23619 4251 24421 24813 Cheque 1 5954 16604 42787 43244 188

25,34 5,88 90,90 3,62 160,00 3,62 0,98 250,00

Sim 50,00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 5 de 23

35,00 3,62 0,98 -17,52

SALDO 6.515,31 6.515,31 6.515,31 6.515,31 6.515,31 6.515,31 6.489,97 6.483,11 6.448,11 6.443,31 6.397,04 6.147,04 5.907,04 5.669,04 5.744,04 5.764,04 5.970,04 5.970,04 5.970,04 5.962,80 5.960,84 6.288,84 6.288,84 6.288,84 6.288,84 6.277,98 6.275,04 6.959,04 6.959,04 6.959,04 6.959,04 6.959,04 6.959,04 6.959,04 6.959,04 6.933,70 6.927,82 7.018,72 7.015,10 7.175,10 7.171,48 7.170,50 6.920,50 6.970,50 6.935,50 6.931,88 6.930,90 6.948,42

Descrição Jacopo Bellini Larisza Pousada do Sol Cultura Inglesa Habitare Lokamig Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Outras despesas Aulas Tai Chi Chuan Divulgação Projeto RVP Divulgação Divulgação Mensalidades Ali-ba-bar Piet Mondrian Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Larisza Marajoara Victor Hugo Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Agência Ôpus Jacopo Bellini Mariangela Pousada do Sol Cultura Inglesa Lokamig Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Tarifa bancária San Nicholaz Tarifa bancária Marajoara Tarifa bancária Tarifa bancária Aulas Tai Chi Chuan Habitare Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária

Conta Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Outras despesas Aulas Tai Chi Chuan Divulgação Projeto RVP Divulgação Divulgação Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Aulas Tai Chi Chuan Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 03/06/11 06/06/11 06/06/11 06/06/11 07/06/11 07/06/11 08/06/11 08/06/11 13/06/11 13/06/11 13/06/11 14/06/11 15/06/11 15/06/11 15/06/11 15/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 16/06/11 20/06/11 20/06/11 20/06/11 20/06/11 21/06/11 21/06/11 21/06/11 21/06/11 22/06/11 22/06/11 28/06/11 28/06/11 28/06/11 28/06/11

HISTÓRICO Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Estorno Tar Inter Cob Registro BR - NIC.br - domínio amagost.org.br Mensalidade Ed. Monte Pascoal (ref maio) Pagamento camiseta Francis Tarifa Liq tit cobr Nextel (Cheque 07) Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Aulas Tai Chi Chuan (ref novembro 2010 - reembolso diretor) Aulas Tai Chi Chuan (ref junho) Mensalidade Ed Larisza Pagamento Nextel (plano) Tarifa Liq tit cobr Tar renov sem cartão Mensalidades (referente junho 2011) Ed Marajoara Ed. Monte Pascoal Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente junho 2011) Ed Jacopo Belini Ed Mariangela Ed Piet Mondrian Ed Victor Hugo Cultura Inglesa Drogaria Araujo Lokamig Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto Pagamento Equipamento RVP Ed Marajoara Mensalidade Ed San Nicholaz (ref junho) Tarifa Liq tit cobr Pagamentosa via boleto Pagamento Equipamento RVP Drogaria Araujo Mensalidade Ed Pousada do Sol (ref junho) Tarifa Liq tit cobr Mensalidade Nsa. Sra. Do Rosário (referente junho 2011) Tarifa Liq tit cobr Pagamento Equipamento RVP Pagamento Equipamento RVP Ed San Nicholaz Pagamento Equipamento RVP Ed Jacopo Bellini Tarifa Liq tit cobr

DOCTO 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 15547 9459 327166 22480 Cheque 7 Cheque 8 Cheque 06 Cheque 10 18107 579033 18818 12604 6556

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO -0,98 -1,96 -0,98 -2,94 -6,86 -0,98 -2,94 -5,88 -0,98 -1,96 30,00

Sim 224,00 15,00

Sim

3,62 1.603,20 240,00 250,00 250,00

Sim Sim Sim Sim 48,00 Sim

1.236,80 3,62 15,00 384,00 160,00 224,00

19003 13068

7,24 844,00 220,00 48,00 156,00 120,00 150,00 100,00 50,00

19066 4887

25,34 210,60 120,00 90,60

20278 12832

7,24 216,00 120,00 96,00

19622 4733 19191

7,24 40,78 3,62 240,00 120,00 120,00

20549 2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 6 de 23

7,24 7 24

SALDO 6.949,40 6.951,36 6.952,34 6.955,28 6.962,14 6.963,12 6.966,06 6.971,94 6.972,92 6.974,88 6.944,88 7.168,88 7.183,88 7.180,26 5.577,06 5.337,06 5.087,06 4.837,06 4.885,06 3.648,26 3.644,64 3.629,64 4.013,64 4.013,64 4.013,64 4.006,40 4.850,40 4.850,40 4.850,40 4.850,40 4.850,40 4.850,40 4.850,40 4.850,40 4.825,06 4.825,06 4.945,06 5.035,66 5.028,42 5.028,42 5.148,42 5.244,42 5.237,18 5.277,96 5.274,34 5.514,34 5.514,34 5.514,34 5.507,10 5 507 10

Descrição

Conta

Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Divulgação Monte Pascoal Divulgação Tarifa bancária Projeto RVP Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Aulas Tai Chi Chuan Larisza Projeto RVP Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades Marajoara Monte Pascoal Tarifa bancária Mensalidades Jacopo Bellini Mariangela Piet Mondrian Victor Hugo Cultura Inglesa Drogaria Araujo Lokamig Tarifa bancária

Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Divulgação Mensalidades Divulgação Custos bancários Projeto RVP Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Aulas Tai Chi Chuan Mensalidades Projeto RVP Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários

Projeto RVP San Nicholaz Tarifa bancária

Projeto RVP Mensalidades Custos bancários

Projeto RVP Pousada do Sol Tarifa bancária Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária

Projeto RVP Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Projeto RVP

Custos bancários

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 30/06/11 30/06/11 30/06/11 30/06/11 01/07/11 01/07/11 01/07/11 06/07/11 07/07/11 08/07/11 08/07/11 11/07/11 11/07/11 11/07/11 11/07/11 11/07/11 11/07/11 11/07/11 11/07/11 12/07/11 12/07/11 12/07/11 12/07/11 13/07/11 13/07/11 14/07/11 14/07/11 14/07/11 14/07/11 15/07/11 15/07/11 15/07/11 18/07/11 18/07/11 18/07/11 18/07/11 18/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 19/07/11 26/07/11

HISTÓRICO Mensalidades (referente junho 2011) Ali ba bar Agência Opus Ltda. Tarifa Liq tit cobr Mensalidade Habitare (referente junho 2011) Tarifa manutenção conta Tarifa Liq tit cobr Estorno Tar Manutenção Conta Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Aulas Tai Chi Chuan (ref junho) Reposição material de papelaria para Diretor Amagost Recebimentos via boleto Pagamento Equipamento RVP Ed Costa dei Fiori Pagamento Equipamento RVP Ed Aurelius Augustino Pagamento Equipamento RVP Ed Piet Mondrian Mensalidade (6 meses) Vitor Vieira Vasconcelos Pagamento Nextel (plano) Nextel (equipamentos) Tarifa Liq tit cobr Mensalidades Mensalidade Aurelius Augustino (ref JUNHO) Mensalidade Cristiana Silveira Bueno (julho a dezembro 2011) Tarifa Liq tit cobr Reposição despesas Diretor Reposição despesas Diretor (taxa TFLF-TPS da PBH) Recebimentos via boleto Pagamento Equipamento RVP Ed Victor Hugo Mensalidade Nsa. Sra. Do Rosário (referente julho 2011) Tarifa Liq tit cobr Mensalidade Ed Larisza Nextel (equipamentos) - reposição diretor ref junho Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente julho 2011) Ed. Monte Pascoal Ali ba bar Drogaria Araujo Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente julho 2011) Ed Jacopo Belini Ed Marajoara Ed Mariangela Ed Piet Mondrian Ed. San Nicholaz Ed Victor Hugo Agência Opus Ltda. Cultura Inglesa Lokamig Tarifa Liq tit cobr Pagamento Monte Pascoall P t Equipamento E i t RVP Ed M t P

DOCTO

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO

200,00

5199 100,00 100,00 22422 10481 19578 43338 147 Cheque 16 Cheque 13 Cheque 17 10605

7,24 50,00 35,00 3,62 35,00 Sim Sim Sim

300,00 250,00 84,49 528,00 240,00 120,00 120,00 48,00

298366 47908 19967 5199

Sim Sim

1.483,38 238,00 14,48 336,00 288,00 48,00

19552 Cheque 12 Cheque 15 6246

7,24 112,00 77,10

Sim Sim 160,00 120,00 40,00

18364 6029 Cheque 14 18505 12679

7,24 48,00 Sim

243,88 3,62 424,00 224,00 100,00 100,00

20124 8881

10,86 1.094,00 220,00 160,00 48,00 156,00 90,00 120,00 100,00 150,00 50,00

18970

32,58 120,00 120 00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 7 de 23

SALDO 5.707,10 5.707,10 5.707,10 5.699,86 5.749,86 5.714,86 5.711,24 5.746,24 5.446,24 5.196,24 5.111,75 5.111,75 5.351,75 5.471,75 5.591,75 5.639,75 4.156,37 3.918,37 3.903,89 4.239,89 4.239,89 4.239,89 4.232,65 4.120,65 4.043,55 4.043,55 4.163,55 4.203,55 4.196,31 4.244,31 4.000,43 3.996,81 4.420,81 4.420,81 4.420,81 4.420,81 4.409,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.503,95 5.471,37 5.591,37 5 591 37

Descrição

Conta

Mensalidades Ali-ba-bar Agência Ôpus Tarifa bancária Habitare Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Outras despesas

Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Outras despesas

Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Vitor Vieira Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária Mensalidades Aurelius Augustino Cristiana Silveira Tarifa bancária Outras despesas Outras despesas

Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Outras despesas Outras despesas

Projeto RVP Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Larisza Projeto RVP Tarifa bancária Mensalidades Monte Pascoal Ali-ba-bar Drogaria Araujo Tarifa bancária Mensalidades Jacopo Bellini Marajoara Mariangela Piet Mondrian San Nicholaz Victor Hugo Agência Ôpus Cultura Inglesa Lokamig Tarifa bancária Projeto P j t RVP

Projeto RVP Mensalidades Custos bancários Mensalidades Projeto RVP Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Projeto P j t RVP

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 26/07/11 28/07/11 28/07/11 28/07/11 28/07/11 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/08/11 03/08/11 04/08/11 05/08/11 05/08/11 05/08/11 05/08/11 05/08/11 05/08/11 09/08/11 09/08/11 10/08/11 16/08/11 16/08/11 19/08/11 19/08/11 19/08/11 19/08/11 19/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 22/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 30/08/11 31/08/11 31/08/11 31/08/11

HISTÓRICO

DOCTO

Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente julho 2011) Mensalidade Aurelius Augustino Mensalidade Costa Dei Fiori Tarifa Liq tit cobr Pagamento Equipamento RVP Pagamento Equipamento RVP Ed Victor Hugo (pagou 2 x - 1º pgto em 14/7 - estornado em setembro) Pagamento Equipamento RVP Ed Ôpus Tar. Manutençaõ conta Tarifa Liq tit cobr Renovação cadastro Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Aulas Tai Chi Chuan (ref agosto) Mensalidade Habitare (referente julho 2011) Pagamento Nextel (plano) Nextel (equipamentos) (equipamentos 01 a 20) Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) Certificado digital PRODEGME Tarifa Liq tit cobr Mensalidade Alibabar Tarifa Liq tit cobr Pagamento Nextel (plano) Mensalidade Larisza Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente agosto 2011) Ed Marajoara Ed. San Nicholaz Agência Opus Ltda. Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente agosto 2011) Aurelius Augustino Ed Jacopo Belini Ed Mariangela Ed. Monte Pascoal Ed Piet Mondrian Ed Victor Hugo Nsa. Sra. Do Rosário Drogaria Araujo Cultura Inglesa Lokamig Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto Mensalidade Habitare (referente julho 2011) Publicidade 7º Jornal Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto Publicidade 7º Jornal Publicidade P bli id d 7º JJornall

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

18449 8881

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO 3,62

680,00 288,00 392,00

18401 7021

7,24 240,00 120,00 120,00

19635 64583 56684 Cheque 19 Cheque 18 9401 910128 23565 23566 25067 26046 19193 25347 60827 11261 25971 4555

35,00 7,24 35,00 300,00 265,00

Sim Sim 50,00 Sim Sim Sim Sim

1.000,50 238,00 60,00 265,00 3,62 100,00 3,62 1.383,22

Sim 48,00

3,62 350,00 160,00 90,00 100,00

24630 5587

10,86 1.396,00 288,00 220,00 48,00 224,00 156,00 120,00 40,00 100,00 150,00 50,00

24850 460

36,20 460,00 50,00 410,00

26120 8847

7,24 414,00 140,00 274,00 274 00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 8 de 23

SALDO

Descrição

Conta

5.587,75 6.267,75 6.267,75 6.267,75 6.260,51 6.500,51 6.500,51

Tarifa bancária Mensalidades Aurelius Augustino Costa dei Fiori Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP

Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Projeto RVP Projeto RVP

6.500,51 6.465,51 6.458,27 6.423,27 6.123,27 5.858,27 5.908,27 4.907,77 4.669,77 4.609,77 4.344,77 4.341,15 4.441,15 4.437,53 3.054,31 3.102,31 3.098,69 3.448,69 3.448,69 3.448,69 3.448,69 3.437,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.833,83 4.797,63 4.797,63 4.847,63 5.257,63 5.250,39 5.250,39 5.390,39 5.664,39 5 664 39

Projeto RVP Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Outras despesas Tarifa bancária Ali-ba-bar Tarifa bancária Projeto RVP Ali-ba-bar Tarifa bancária Mensalidades Marajoara San Nicholaz Agência Ôpus Tarifa bancária Mensalidades Aurelius Augustino Jacopo Bellini Mariangela Monte Pascoal Piet Mondrian Victor Hugo Nossa Sra. Do Rosário Drogaria Araujo Cultura Inglesa Lokamig Tarifa bancária

Custos bancários Custos bancários Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Projeto RVP Outras despesas Custos bancários Mensalidades Custos bancários Projeto RVP Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários

Mensalidades Ali-ba-bar Tarifa bancária

Mensalidades Jornal da Associação Custos bancários

Addere Impacto I t Conservadora C d

Jornal da Associação Jornal da A Associação J ld i ã

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 31/08/11 31/08/11 01/09/11 01/09/11 02/09/11 02/09/11 05/09/11 05/09/11 05/09/11 05/09/11 05/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 06/09/11 08/09/11 12/09/11 12/09/11 12/09/11 12/09/11 13/09/11 13/09/11 13/09/11 13/09/11 13/09/11 14/09/11 14/09/11 14/09/11 14/09/11 15/09/11 15/09/11 15/09/11 15/09/11 15/09/11 15/09/11 15/09/11 16/09/11 16/09/11 16/09/11 16/09/11 19/09/11 19/09/11 19/09/11

HISTÓRICO

DOCTO

Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Cheque 20 Tarifa Liq tit cobr 26120 Devolução diversas despesas diretor Cheque 21 Tar. Manutençaõ conta 16519 Publicidade 7º Jornal 26120 Tarifa Liq tit cobr Publicidade 7º Jornal 8553 Cheque 22 Aulas Tai Chi Chuan (ref setembro) Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) Nextel (equipamentos) (equipamentos 01 a 20) Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto (publicidade 7º jornal) Agência Opus Ltda. (anúncio) Map Turismo VECCHIO SOGNO LTDA Colégio Santo Agostinho Lokamig Rent a Car Ltda Probabilis Assessoria Ltda Cheque 23 Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Tarifa Liq tit cobr Diversos estornos do Banco Mercantil em relação a taxas indevidas. Probabilis Assessoria Ltda. - acerto final edição 7º Jornal Cheque 26 10883 Mensalidade Ed. Mariangela (ref setembro) 65629 Pagamento Nextel (plano) 65631 Pagamento Nextel (plano) 25723 Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto Mensalidade Costa Dei Fiori (com multa e juros) SAMP Minas (anúncio) (publicidade 7º jornal) Mensalidade Alibabar 22630 Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto 6765 Girotur (anúncio pago com juros) (publicidade 7º Jornal) Borges Camelo (anúncio pago com multa e juros) (publicidade 7º jornal) 23821 Tarifa Liq tit cobr 6438 Mensalidades (referente setembro 2011) Aurelius Augustino Ed. Monte Pascoal Ed Piet Mondrian Ed. San Nicholaz Ed Victor Hugo 23223 Tarifa Liq tit cobr 12223 Mensalidades (referente setembro 2011) Ed Mariangela Ed Marajoara 23994 Tarifa Liq tit cobr Recebimentos via boleto 5012 Ed Jacopo Belini Nsa. N Sra. S Do D Rosário R ái

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

Sim

38.343,00 38.342,50 DÉBITO 2.000,00 7,24 156,00 35,00

Sim 440,00

3,62 274,00 Sim Sim Sim

300,00 60,00 238,00 3,62 2.994,00 250,00 440,00 274,00 1.750,00 140,00 140,00

Sim

240,00 21,72 98,96

Sim

2.381,00 48,00

Sim Sim

690,00 1.444,55 3,62 1.040,37 440,37 500,00 100,00 10,86 297,76 141,88 155,88 7,24 918,00 288,00 224,00 196,00 90,00 120,00 18,10 208,00 48,00 160,00 7,24 1.050,00 220,00 40,00 40 00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 9 de 23

SALDO 3.664,39 3.657,15 3.501,15 3.466,15 3.906,15 3.902,53 4.176,53 3.876,53 3.816,53 3.578,53 3.574,91 6.568,91 6.568,91 6.568,91 6.568,91 6.568,91 6.568,91 6.568,91 6.328,91 6.307,19 6.406,15 4.025,15 4.073,15 3.383,15 1.938,60 1.934,98 1.934,98 2.375,35 2.875,35 2.975,35 2.964,49 2.964,49 3.106,37 3.262,25 3.255,01 3.255,01 3.543,01 3.767,01 3.963,01 4.053,01 4.173,01 4.154,91 4.154,91 4.202,91 4.362,91 4.355,67 4.355,67 4.575,67 4.615,67 4 615 67

Descrição

Conta

Jornal da Associação Tarifa bancária Outras despesas Tarifa bancária cinco estrelas (nextel) Tarifa bancária Chez L'Enfant Aulas Tai Chi Chuan Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária Jornal da Associação Agência Ôpus Map Turismo Vecchio Sogno Colégio Santo Agostinho Lokamig Probabilis Assessoria Ltda Divulgação Tarifa bancária Tarifa bancária Jornal da Associação Mariangela Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária

Jornal da Associação Custos bancários Outras despesas Custos bancários Jornal da Associação Custos bancários Jornal da Associação Aulas Tai Chi Chuan Projeto RVP Projeto RVP Custos bancários Jornal da Associação Jornal da Associação Jornal da Associação Jornal da Associação Jornal da Associação Jornal da Associação Jornal da Associação Divulgação Custos bancários Custos bancários Jornal da Associação Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Custos bancários

Costa dei Fiori Jornal da Associação Ali-ba-bar Tarifa bancária

Mensalidades Jornal da Associação Mensalidades Custos bancários

Jornal da Associação Jornal da Associação Tarifa bancária Mensalidades Aurelius Augustino Monte Pascoal Piet Mondrian San Nicholaz Victor Hugo Tarifa bancária Mensalidades Mariangela Marajoara Tarifa bancária

Jornal da Associação Jornal da Associação Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários

Jacopo Bellini Nossa Sra. Do R Rosário N S D ái

Mensalidades Mensalidades M lid d

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 19/09/11 19/09/11 19/09/11 19/09/11 19/09/11 19/09/11 19/09/11 20/09/11 20/09/11 27/09/11 27/09/11 27/09/11 28/09/11 03/10/11 03/10/11 03/10/11 03/10/11 03/10/11 03/10/11 04/10/11 04/10/11 05/10/11 06/10/11 07/10/11 07/10/11 10/10/11 17/10/11 17/10/11 17/10/11 17/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 18/10/11 19/10/11 19/10/11 26/10/11 26/10/11 26/10/11 26/10/11

HISTÓRICO Agência Opus Ltda. Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Pagamento Equipamento RVP Habitare I Pagamento Equipamento RVP Habitare II Devolução despesas diretor em relação a distribuição Jornal Tarifa Liq tit cobr Devolução pgto duplicado do Ed Victor Hugo (vide 01/08) Pagamento Equipamento RVP (Alibabar) Tarifa talão Tarifa Liq tit cobr Gráfica Formato (Impressão 7ª Edição Jornal OSA) Recebimentos via boleto Costa Dei Fiori Pagamento Equipamento RVP Lokamig Drogaria Araujo Tar. Manutençaõ conta Tarifa Liq tit cobr Aulas Tai Chi Chuan (ref outubro) - via DOC Tarifa DOC Aulas Tai Chi Chuan (ref outubro) - Devolvido pelo BANCO Pagamento Nextel (plano) - DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO 1º MÊS Aulas Tai Chi Chuan (ref outubro) - via DOC Tarifa DOC Pagamento Nextel (plano) Anúncio ALMG (7º Jornal) Multa regularização IR 2008/2009 (declaração não entregue) Multa regularização IR 2008/2009 (declaração não entregue) Multa regularização IR 2008/2009 (declaração não entregue) Mensalidades (referente outubro 2011) Costa Dei Fiori Ed Larisza Ed Marajoara Ed. Monte Pascoal Ed. San Nicholaz Ed Victor Hugo Nsa. Sra. Do Rosário Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Ali ba bar Tarifa Liq tit cobr Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Tarifa DOC Recebimentos via boleto Ed. João Libório Netto Pagamento João Libório Netto Tarifa Liq tit cobr T if Li b

DOCTO

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO

100,00 150,00 250,00 50,00 120,00 120,00 Cheque 24 25431 Cheque 25 10146 24520 25816 11040 9558

Sim

180,00 28,96

Sim

(120,0) 120,00 6,00 3,62 4.700,00

Sim 612,00 392,00 120,00 100,00

20011 50302 459003 54276 459003 577766 580937 48894 67916 300013 345812 345813 345814 15605

35,00 10,86 300,00 6,00 -300,00

Sim Sim Sim Sim

1.483,38 300,00 6,00 1.556,95

Sim 2.625,00 Sim Sim Sim

100,00 250,00 100,00 1.674,00 392,00 48,00 160,00 224,00 90,00 120,00 40,00 150,00 250,00 100,00 100,00

25160 DOC 834354 43348 5662

39,82 300,00 6,00

Sim 220,00 100,00 120,00

25644 2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 10 de 23

7,24 7 24

SALDO 4.715,67 4.865,67 5.115,67 5.165,67 5.285,67 5.405,67 5.225,67 5.196,71 5.076,71 5.196,71 5.190,71 5.187,09 487,09 487,09 879,09 999,09 1.099,09 1.064,09 1.053,23 753,23 747,23 1.047,23 2.530,61 2.230,61 2.224,61 667,66 3.292,66 3.192,66 2.942,66 2.842,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.516,66 4.476,84 4.176,84 4.170,84 4.170,84 4.270,84 4.390,84 4.383,60 4 383 60

Descrição

Conta

Agência Ôpus Cultura Inglesa Habitare Lokamig Projeto RVP Projeto RVP Jornal da Associação Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP Tarifa bancária Tarifa bancária Jornal - 7ª Edição (impressão)

Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Projeto RVP Projeto RVP Jornal da Associação Custos bancários Projeto RVP Projeto RVP Custos bancários Custos bancários Jornal da Associação

Costa dei Fiori Projeto RVP Drogaria Araujo Tarifa bancária Tarifa bancária Aulas Tai Chi Chuan Tarifa bancária Aulas Tai Chi Chuan Projeto RVP Aulas Tai Chi Chuan Tarifa bancária Projeto RVP Jornal da Associação Outras despesas Outras despesas Outras despesas Mensalidades Costa dei Fiori Larisza Marajoara Monte Pascoal San Nicholaz Victor Hugo Nossa Sra. Do Rosário Cultura Inglesa Habitare Lokamig Ali-ba-bar Tarifa bancária Divulgação Tarifa bancária

Mensalidades Projeto RVP Mensalidades Custos bancários Custos bancários Aulas Tai Chi Chuan Custos bancários Aulas Tai Chi Chuan Projeto RVP Aulas Tai Chi Chuan Custos bancários Projeto RVP Jornal da Associação Outras despesas Outras despesas Outras despesas Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Divulgação Custos bancários

João Libório Netto Projeto RVP Tarifa bancária T if b ái

Mensalidades Projeto RVP Custos bancários C t b ái

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 31/10/11 31/10/11 31/10/11 31/10/11 01/11/11 01/11/11 01/11/11

01/11/11 01/11/11 01/11/11 01/11/11 03/11/11 07/11/11 07/11/11 09/11/11 09/11/11 10/11/11 11/11/11

11/11/11 17/11/11 17/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 18/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 21/11/11 01/12/11 05/12/11 05/12/11 06/12/11

HISTÓRICO

DOCTO

Mensalidades (referente outubro 2011) Aurelius Augustino Drogaria Araujo Tarifa Liq tit cobr DOC errado, feito para própria conta (estornado) Aulas Tai Chi Chuan (ref novembro) - via DOC Devolução pagamento equipamentos Nextel que foram pagas com atraso através de conta diretor (as contas chegaram atasados em função da greve dos correios) Tar. Manutençaõ conta Tarifa DOC Tarifa DOC Tarifa DOC Devolução DOC errado Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Tarifa DOC Mensalidade Nsa. Sra. Do Rosário Tarifa Liq tit cobr Pagamento Nextel (plano) Devolução pagamento equipamentos Nextel que foram pagas com atraso de 1 dia através de conta diretor (as contas chegaram atasados em função da greve dos correios) Tarifa DOC Mensalidade Ed. San Nicholaz Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente novembro o 2011) Costa Dei Fiori Ed Larisza Ed Marajoara Ed. Monte Pascoal Ed Victor Hugo Ed. João Libório Netto Ali ba bar Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente novembro 2011) Ed Jacopo Belini Ed Mariangela Agência Opus Ltda. Cultura Inglesa Drogaria Araujo Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Equipamento RVP Clinilife Tarifa Liq tit cobr Tar. Manutençaõ conta Aulas Tai Chi Chuan (ref dezembro) - via DOC Tarifa DOC Mensalidade Aurelius Augustino (ref novembro)

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO

388,00

6652 288,00 100,00 29520 220649 221525 222412

7,24 303,96 300,00 303,96

Sim Sim

SALDO

Descrição

Conta

4.771,60 4.771,60 4.771,60 4.764,36 4.460,40 4.160,40 3.856,44

Mensalidades Aurelius Augustino Drogaria Araujo Tarifa bancária Projeto RVP Aulas Tai Chi Chuan Projeto RVP

Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Projeto RVP Aulas Tai Chi Chuan Projeto RVP

3.821,44 3.815,44 3.809,44 3.803,44 4.107,40 3.747,40 3.741,40 3.781,40 3.777,78 1.097,91 799,91

Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Projeto RVP Divulgação Tarifa bancária Nossa Sra. Do Rosário Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP

Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Projeto RVP Divulgação Custos bancários Mensalidades Custos bancários Projeto RVP Projeto RVP

793,91 883,91 880,29 2.024,29 2.024,29 2.024,29 2.024,29 2.024,29 2.024,29 2.024,29 2.024,29 1.998,95 1.998,95 2.438,95 2.534,95 2.734,95 2.884,95 2.984,95 3.234,95 3.334,95 3.454,95 3.425,99 3.390,99 3.090,99 3.084,99 3.372,99

Tarifa bancária San Nicholaz Tarifa bancária Mensalidades Costa dei Fiori Larisza Marajoara Monte Pascoal Victor Hugo João Libório Netto Ali-ba-bar Tarifa bancária Mensalidades Jacopo Bellini Mariangela Agência Ôpus Cultura Inglesa Drogaria Araujo Habitare Lokamig Projeto RVP Tarifa bancária Tarifa bancária Aulas Tai Chi Chuan Tarifa bancária Aurelius Augustino

Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Projeto RVP Custos bancários Custos bancários Aulas Tai Chi Chuan Custos bancários Mensalidades

Sim 20588 122534 122535 122536 DOC 359805

35,00 6,00 6,00 6,00 (304,0) 360,00 6,00

Sim Sim 40,00

3,62 2.679,87 298,00

Sim Sim

6,00 90,00 3,62 1.144,00 392,00 48,00 160,00 224,00 120,00 100,00 100,00 25,34 1.456,00 440,00 96,00 200,00 150,00 100,00 250,00 100,00 120,00

379939 26258 29184

28,96 35,00 300,00 6,00

Sim 288,00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 11 de 23

Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE - ano 2011

40.785,59 38.342,50 40.785,59

Total atual DATA 06/12/11 06/12/11 06/12/11 12/12/11 12/12/11 12/12/11 12/12/11 15/12/11 15/12/11 15/12/11 15/12/11 16/12/11 16/12/11 16/12/11 16/12/11 16/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 19/12/11 21/12/11 21/12/11 22/12/11 26/12/11 27/12/11 28/12/11 28/12/11

HISTÓRICO Probabilis Assessoria Ltda - Serviços Jornalísticos Tarifa DOC Tarifa Liq tit cobr Placas da Rede de Vizinhos Protegidos (50%) - 1ª parte Tarifa renovação cartão Nextel (equipamentos) (equipamentos 21 a 30) Nextel (equipamentos) (equipamentos 01 a 20) Mensalidades (referente dezembro 2011) Ed Larisza Ali ba bar Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente dezembro 2011) Ed. Monte Pascoal Ed. San Nicholaz Ed Victor Hugo Tarifa Liq tit cobr Mensalidades (referente dezembro 2011) Costa Dei Fiori Aurelius Augustino Ed Jacopo Belini Ed Marajoara Ed Mariangela Ed. João Libório Netto Agência Opus Ltda. Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda lokamig Tarifa Liq tit cobr Mensalidade Clinilife (ref dezembro) - com multa/juros Tarifa Liq tit cobr Placas da Rede de Vizinhos Protegidos (50%) - 2ª parte Mensalidade Piet Mondrian (referente a outubro de 2011) Mensalidade Piet Mondrian (referente a novembro de 2011) Aulas Tai Chi Chuan (ref janeiro 2012) - via DOC Tarifa DOC

DOCTO

Doc ou compro

DOC 381198 25633 22205 Cheque 27

Sim

47585 47587 7491

Sim Sim

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

38.343,00 38.342,50 DÉBITO 300,00 6,00 3,62 635,00 15,00 60,00 238,00

Sim

148,00 48,00 100,00

19194 13181

7,24 434,00 224,00 90,00 120,00

19148 6242

10,86 1.808,00 392,00 288,00 220,00 160,00 48,00 100,00 100,00 150,00 250,00 100,00

20370

36,20 101,32

19667 Cheque 28 175095 131070 DOC 400973 23056

3,62 635,00

Sim 196,00 196,00 Sim

300,00 6,00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Conta Corrente Detalhada - Página 12 de 23

SALDO 3.072,99 3.066,99 3.063,37 2.428,37 2.413,37 2.353,37 2.115,37 2.115,37 2.163,37 2.263,37 2.256,13 2.256,13 2.480,13 2.570,13 2.690,13 2.679,27 2.679,27 3.071,27 3.359,27 3.579,27 3.739,27 3.787,27 3.887,27 3.987,27 4.137,27 4.387,27 4.487,27 4.451,07 4.552,39 4.548,77 3.913,77 4.109,77 4.305,77 4.005,77 3.999,77

Descrição Divulgação Tarifa bancária Tarifa bancária Projeto RVP Tarifa bancária Projeto RVP Projeto RVP Mensalidades Larisza Ali-ba-bar Tarifa bancária Mensalidades Monte Pascoal San Nicholaz Victor Hugo Tarifa bancária Mensalidades Costa dei Fiori Aurelius Augustino Jacopo Bellini Marajoara Mariangela João Libório Netto Agência Ôpus Cultura Inglesa Habitare Lokamig Tarifa bancária Clinilife Tarifa bancária Projeto RVP Piet Mondrian Piet Mondrian Aulas Tai Chi Chuan Tarifa bancária

Conta Divulgação Custos bancários Custos bancários Projeto RVP Custos bancários Projeto RVP Projeto RVP Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Projeto RVP Mensalidades Mensalidades Aulas Tai Chi Chuan Custos bancários

Contas AMAGOST - 2011 (mensal) Demonstrativo simplificado SAÍDAS 2011 Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Projeto RVP Total

Total 1.369,12 3.125,00 3.515,00 12.461,00 1.308,07 16.564,31 38.342,50

Jan 85,30 3.200,00 3.285,30

Fev 116,80 250,00 366,80

Mar 79,88 90,00 250,00 117,21 537,09

Abr 102,90 725,00 827,90

Mai 102,24 240,00 500,00 46,27 238,00 1.126,51

Jun 83,02 270,00 500,00 2.840,00 3.693,02

Jul 125,50 300,00 250,00 273,59 1.965,26 2.914,35

Ago 149,64 300,00 265,00 2.000,00 265,00 2.681,72 5.661,36

Set 149,60 240,00 300,00 7.261,00 156,00 2.432,55 10.539,15

Out 118,16 300,00 300,00 450,00 1.556,95 2.725,11

Nov 126,54 360,00 300,00 3.281,83 4.068,37

Dez 129,54 300,00 600,00 1.568,00 2.597,54

Jul 35,00 2.720,00 720,00 3.475,00

Ago 824,00 1.994,00 240,00 3.058,00

Set 98,96 4.505,76 2.524,37 240,00 7.369,09

Out 2.625,00 2.654,00 1.723,38 7.002,38

Nov 2.610,00 120,00 2.730,00

Dez 3.171,32 3.171,32

ENTRADAS 2011 Custos bancários Divulgação Aulas Tai Chi Chuan Jornal da Associação Mensalidades Outras entradas Projeto RVP Total

Total 133,96 474,00 10.055,26 26.598,99 3.523,38 40.785,59

Jan 1.770,50 1.915,52 3.686,02

Fev 330,00 1.592,00 1.922,00

Mar 218,00 1.586,00 1.804,00

Abr 146,00 2.385,50 2.531,50

Mai 95,00 1.468,90 1.563,90

Jun 15,00 1.977,38 480,00 2.472,38

2011 Planilha AMAGOST 2011 - por mês-rúbrica - Página 13 de 23

Poupança AMAGOST Ano 2011 Crédito Saldo Anterior Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Saldo Final

Débito

4,57 134,75 4,72 1.000,65

0,99 1,05 1,03 918,84

17,91

4,02

15,21

Saldo 777,22 780,80 914,50 918,19 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.013,89 1.013,89 1.013,89 1.029,10 1.029,10 1.029,10 1.029,10

Memória: Em 28/02/2011 foi depositado R$ 130,00 relativo ao anúncio de R$ 130,00 do 6º Jornal (Borges e Camelo). A poupança é atualizada trimestralmente, conforme comunicado do Banco

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Poupança - Página 14 de 23

Mensalidades 2011 - pago ou não Esta planilha não mostra a data do pagamento e sim quais meses foram pagos. 1 Jan Fev Pg. Vlr. Pg. Vlr. Eduardo Mohallem Não 24 Vitor Vieira Vasconcelos Sim 48 Cristiana Silveira Bueno Sim 48

Mar Pg.

Abr Vlr.

Mai

Pg. Não

Vlr. 24

Pg.

Jun

Jul

Ago

Set

Nov

Out

Dez

Vlr. Não Sim Sim

24 48 48

Não

Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Edifício Piet Mondrian Condomínio Jacopo Bellini Edifício Pousada do Sol Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio Nossa Senhora do Rosário Condomínio do Ed. Aurelius Augustinus Condomínio do Ed Costa di Fiori Condomínio Ed João Libério Netto

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não

48 160 224 120 156 220 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 91,5 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não

48 160 224 120 156 220 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 91 48 41

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 91 48 40 288

sim sim sim sim sim sim Não sim sim sim sim sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48 40 288 392

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48 40 288 440

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 392

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 392 100

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 392 100

Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim Não Sim Sim Sim

48 160 224 120 196 220 96 90 48 40 288 392 100

Agência Opus Ltda. Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora L Ali Ba Bar Mercearia Ltda Drogaria Araujo Lokamig Cligel sim - Clínica de Geriatria Ltda

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim

Não

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

100 150 50 100 100 50

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

100 150 50 100 100 50

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

100 150 50 100 100 50

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

100 150 250 100 100 50

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

100 150 250 100 100 100

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

100 150 250 100 100 100

Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

100 150 250 100 100 100 101

TOTAL

1.454

1.622

1.454

1.504

Pago ou Valor a Não Recibido receber recebido Inadim (acumula (acumula (acumul plência do) do) ado) % Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1.454 2.908 4.312 5.764 7.307 9.348 11.780 14.164 16.740 19.466 22.192 24.683

1.622 3.126 4.628 6.104 7.647 9.688 12.240 14.720 17.392 20.238 23.060 25.983

-168 -218 -316 -340 -340 -340 -460 -556 -652 -772 -868 -1.300

10,4% 7,0% 6,8% 5,6% 4,4% 3,5% 3,8% 3,8% 3,7% 3,8% 3,8% 5,0%

1.404

1.502

1.452

1.476

1.544

2.041

2.432

2.552

2.384

2.480

2.576

2.672

2.726

2.846

2.726

2.822

Observações Valor total recebido na CC no grupo "mensalidades" em 2011 26.599 Mensalidades não identificados Mensalidades recebidos até hoje segundo esta tabela: 24.683 Mensalidades de 2010 que entraram em 2011 1.916 CORRETO

2011 Planilha AMAGOST 2011 - pgt mens - Página 15 de 23

Condomínio Edifício Piet Mondrian Condomínio Nossa Senhora do Rosário

dezembro pago em 5/1/2012 dezembro pago em 5/1/2012

2.491

2.923

Cheques Banco Marcantil Nº 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

Valor

Referente a:

250,00 56,27 250,00 240,00 238,00 250,00 1.603,20 240,00 250,00 112,00 250,00 243,88 77,10 300,00

Reembolso pagamento Aulas Tai Chi Chuan - ref mês de Abril 2011 Reembolso material de papelaria para Amagost - Envelopes, entre outros Pagamento aulas Tai Chi Chuan - ref mês de Maio de 2011 Pagamento Probabilis Assessoria referente a serviços Jornalísticos - ref abril 2011 Reembolso pagamento Nextel - ref projeto RVP Reembolso pagamento Aulas Tai Chi Chuan - ref mês de novembro 2010 Reembolso pagamento Nextel - ref projeto RVP Pagamento Probabilis Assessoria referente a serviços Jornalísticos - ref maio 2011 Cheque cancelado - nome errado Pagamento aulas Tai Chi Chuan - ref mês de Junho de 2011 CHEQUE CANCELADO Reembolso custos com lanche para treinamento lavadores de carro Luciana Maia - Aulas de Tai Chi Chuan - ref julho 2011 Reembolso pagamento Nextel - ref projeto RVP em Junho 2011 - devolução diretor Reembolso pagamento taxa da Prefeitura, adiantado por André Gontijo Pagamento Probabilis Assessoria referente a serviços Jornalísticos - ref junho 2011 Reembolso despesas de Papelaria Luciana Maia - Aulas de Tai Chi Chuan - ref agosto 2011 Pagamento Probabilis Assessoria referente a serviços Jornalísticos - ref julho 2011 Pagamento Probabilis Assessoria referente a edição 7ª edição do Jornal O Santo Agostinho Reembolso despesas (vide notas) Luciana Maia - Aulas de Tai Chi Chuan - ref setembro 2011 Pagamento Probabilis Assessoria referente a serviços Jornalísticos - ref agosto 2011 Gustavo Machado - reembolso diretor - despesas com distribuição Jornal (7ª edição) Devolução condomínio Victor Hugo (pagamento duplicado do equipamento da RVP) - pago em 14/7 e 01/08. Probabilis Assessoria Ltda - acerto final (bônus 30% sobre anúncios) do 7º Jornal

265,00 300,00 2.000,00 156,00 300,00 240,00 180,00 120,00 2.381,00 635,00 Placas da Rede de Vizinhos Protegidos (50%) - 1ª parte 635,00 Placas da Rede de Vizinhos Protegidos (50%) - 2ª parte

2011 Planilha AMAGOST 2011 - Cheques MB - Página 16 de 23

Sacado / depositado em: 30/05/2011 11/05/2011 11/05/2011 11/05/2011 11/05/2011 08/06/2011 07/06/2011 07/06/2011 --07/06/2011 --13/07/2011 08/07/2011 15/07/2011 13/07/2011 07/07/2011 08/07/2011 03/08/2011 03/08/2011 31/08/2011 01/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 19/09/2011 20/09/2011 08/09/2011 12/12/2012 22/12/2012

CAMISETAS AMAGOST Vlr camiseta

Total Saldo André Francis Gustavo Paula Rodrigo Zé (ali-ba-bar) Eliezer (via André) Dra. Puala para pessoal tai chi Francis Doado pela AMAGOST

Branco P M G GG Subtotal 7 7 7 4 25 2 1 1 4 3 1

3 1

6 1 4

1 1

Preto P M G GG Subtotal 7 7 7 4 25 5 4 2 1 12 1 1 3

1 1 1

2 1 1

2 1 1 5

1 1

1 3 4 2

1 1

Camisetas dadas pela AMAGOST Secretário Municipal da Centro Sul, Sr. Harley Diretora do Mater Dei, filha do Dr. Salvador.

1 1

Total 50 16 7 4 8 2 2 2 1 5 1 2

a pagar 725,00 232,00 101,50 58,00 116,00 29,00 29,00 29,00 14,50 72,50 14,50 29,00 -

14,50 Valor pago 474,00 102,00 58,00 116,00 29,00 29,00 30,00 20,00 75,00 15,00

2011 Planilha AMAGOST 2011 - camisetas - Página 17 de 23

deve 251,00 232,00

Observações

-0,50

-1,00 -5,50 -2,50 -0,50 29,00 Pago pela AMAGOST

Boletos emitidos Recibo / Pgto boleto recebido emitido

Doc / Forma

Recibo nº

Nº boleto Banco Mercantil

Data do Recibo / boleto

data que foi pago

Vencimento

Nome

Especificação

Janeiro 2011 (data de vencimento = 15/02/2011) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

201101002 201101003 201101004 201101005 201102015 201101006 201101007 201101008 201101009 201101010 201101011 201101012 201101013 201101014

Valor

16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 07/02/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011 16/01/2011

Condomínio Edifício Piet Mondrian Condomínio Edifício Pousada do Sol Cultura Inglesa Agência Opus Ltda. Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Edifício San Nicholaz Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Condomínio do Edifício Mariângela Ali Ba Bar Mercearia Ltda Lokamig Rent a Car Ltda

Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro Mensalidade Janeiro

156,00 96,00 150,00 40,00 160,00 224,00 120,00 220,00 48,00 90,00 50,00 48,00 50,00 50,00

07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 / / 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 07/02/2011 09/02/2011 10/02/2011

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza j Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Vitor Vieira Vasconcelos Cristiana Silveira Bueno

Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade fevereiro Mensalidade Janeiro a Junho 2011 Mensalidade Janeiro a Junho 2011

40,00 50,00 220,00 48,00 , 160,00 48,00 224,00 156,00 96,00 90,00 120,00 150,00 50,00 50,00 48,00 48,00

07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011 07/03/2011

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Cultura Inglesa

Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março Mensalidade março

40,00 50,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 156,00 96,00 90,00 120,00 150,00

Fevereiro 2011 (data de vencimento = 28/02/2011) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

201102001 201102002 201102003 201102004 201102005 201102006 201102007 201102008 201102009 201102010 201102011 201102012 201102013 201102014 201102016 201102017

Março 2011 (data de vencimento = 28/03/2011) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

03002 03003 03004 03005 03006 03007 03008 03009 03010 03011 03012 03013

2011 Planilha AMAGOST 2011 - boletos emitidos - Página 18 de 23

Recibo / Pgto boleto recebido emitido Sim Sim

Sim Não

Doc / Forma Boleto Boleto

Recibo nº

Nº boleto Banco Mercantil

03014 03015

Data do Recibo / boleto

data que foi pago

Vencimento

Nome

Especificação

Valor

07/03/2011 07/03/2011

Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda

Mensalidade março Mensalidade março

50,00 50,00

28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011 28/03/2011

Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril Mensalidade abril

40,00 50,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 156,00 96,00 90,00 120,00 150,00 50,00 50,00

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifí Edifício C d í i d i LLarisza i Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Condomínio do Edifício Marajoara

Mensalidade maio e março Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade M lid d maio i Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade maio Mensalidade março

80,00 50,00 220,00 48,00 48 00 160,00 48,00 224,00 156,00 96,00 90,00 120,00 150,00 50,00 50,00 40,00 160,00

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian

Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho

100,00 100,00 288,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 156,00

Abril 2011 (data de vencimento = 29/04/2011) Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

030022 030032 030042 030052 030062 030072 030082 030092 030102 030112 030122 030132 030142 030152

Maio 2011 (data de vencimento = ) Sim Sim Sim Sim Si Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Si Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto B l Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

05001 05002 05003 05004 05005 05006 05007 05008 05009 05010 05011 05012 05013 05014 05015 05016

05150050020 05150050012 05150050039 05150050047 05150050055 05150050063 05150050071 05150050080 05150050098 05150050101 05150050110 05150050128 05150050136 05150050144 05150050152 05250050162

dt venc 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 31/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 31/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 25/05/2011

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

06033 06001

06300060334 06300060326 07110603122 06150060040 06150060059 06150060067 06150060075 06150060083 06150060091

emissão 22/06/2011 22/06/2011 22/06/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011

Junho 2011 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

06004 06005 06006 06007 06008 06009

vencimento 30/06/2011 30/06/2011 11/07/2011 30/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011

2011 Planilha AMAGOST 2011 - boletos emitidos - Página 19 de 23

Recibo / Pgto boleto recebido emitido

Doc / Forma

Recibo nº

Nº boleto Banco Mercantil

Data do Recibo / boleto

data que foi pago

Vencimento

Nome

Especificação

Valor

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

06030 06011 06012 06013 06014 06015 06034 06017

06150060308 06150060113 06150060121 06150060130 06150060148 06150060156 06300060342 06150060172

18/06/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 20/05/2011 22/06/2011 20/05/2011

20/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 15/06/2011 30/06/2011 15/06/2011

Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda

Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho Mensalidade junho

96,00 90,00 120,00 40,00 150,00 100,00 50,00 50,00

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

06019 06021 06022 06023 06024 06027 06028 06029 06042

06150060197 06150060219 07080060401 07080060355 06150060277 06150060285 07080060380 07080060428

23/05/2011 23/05/2011 29/06/2011 29/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 09/06/2011 29/06/2011 29/06/2011

20/06/2011 20/06/2011 08/07/2011 08/07/2011 27/06/2011 27/06/2011 27/06/2011 08/07/2011 08/07/2011

Condomínio do Edifício Marajoara Drogaria Araujo S/A Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Cultura Inglesa Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio Costa dei Fiori Gustavo Machado

Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP)

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 240,00 120,00

Boleto Boleto Boleto

07001

07180070018

emissão 04/07/2011

11/07/2011

07002

07180070026

04/07/2011

08/07/2011

07025 07026 07005 07006 07007 07008 07009 07010 07011 07012 07013 07014

07290070250 07290070268 07180070050 07180070069 07180070077 07180070085 07180070093 07180070107 07180070115 07180070123 07180070131 07180070140

Sim Sim Sim

Julho 2011 Sim

Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

07015 07016 07017 07018 08001 07020 07021 06037 07023

07180070158 07180070166 07180070174 07180070182 08040080019 07180070204 07290070217 07080060371 07290070233

Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto

08002 08022 08004

08190080022 09050080222 08190080049

Agosto 2011 Sim Sim Sim

08/07/2011 08/07/2011

08/07/2011

04/07/2011 27/07/2011 04/07/2011 27/07/2011 04/07/2011 18/07/2011 04/07/2011 14/07/2011 04/07/2011 18/07/2011 04/07/2011 18/07/2011 04/07/2011 15/07/2011 04/07/2011 18/07/2011 cobrado novamente em agos 04/07/2011 18/07/2011 04/07/2011 18/07/2011 04/07/2011 13/07/2011 04/07/2011 04/07/2011 04/07/2011 04/07/2011 03/08/2011 04/07/2011 13/07/2011

18/07/2011 15/07/2011 18/07/2011 15/07/2011 04/08/2011 18/07/2011 25/07/2011 13/7 e 29/7 13/07/2011 29/07/2011 emissão 03/08/2011 05/09/2011 03/08/2011

19/08/2011 12/09/2011 19/08/2011

18/07/2011 Cristiana Silveira Bueno Eduardo Mohallem 18/07/2011 Vitor Vieira Vasconcelos

Mensalidade Julho a Dezembro 2011 Mensalidade Julho a Setembro 2011 Mensalidade Julho a Dezembro 2011

48,00 24,00 48,00

18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011

g Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário

Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho

, 288,00 392,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 156,00 96,00 90,00 120,00 40,00

18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 18/07/2011 04/08/2011 18/07/2011 29/07/2011 13/07/2011 29/07/2011

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Victor Hugo Agência Opus Ltda.

Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Mensalidade Julho Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP)

100,00 100,00 150,00 100,00 50,00 50,00 120,00 120,00 120,00

Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto

288,00 392,00 220,00

19/08/2011 Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus 12/09/2011 Condomínio do Edifício Costa dei Fiori 19/08/2011 Condomínio do Edifício Jacopo Bellini

2011 Planilha AMAGOST 2011 - boletos emitidos - Página 20 de 23

Recibo / Pgto boleto recebido emitido

Doc / Forma

Recibo nº

Nº boleto Banco Mercantil

Data do Recibo / boleto

data que foi pago

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Cobrado no Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

08005 08006 08007 08008 08009 08040 08011 08012 08013

08190080057 08190080065 08190080073 08190080081 08190080090 09140080400 08190080111 08190080120 08190080138

03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 29/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011

15/08/2011 18/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011

Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

08014 08015 08016 08017 08020 08019

08190080146 08190080154 08190080162 08190080170 08290080202 08190080197

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim sim Sim Sim Sim sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

08021 08024 08025 08026 08027 08028 08038 08030 08031 08032 08033 08034 08037 08036

Vencimento

Nome

Especificação

Valor

18/08/2011 19/08/2011 19/08/2011

19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 14/09/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011

Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário

Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Julho e Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto

48,00 160,00 48,00 224,00 156,00 192,00 90,00 120,00 40,00

03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 03/08/2011 29/08/2011 03/08/2011

18/08/2011 08/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 29/08/2011 19/08/2011

19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 19/08/2011

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda

Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto Mensalidade Agosto

100,00 100,00 150,00 100,00 50,00 50,00

09050080214 09050080249 09050080257 09050080265 09050080273 09050080281 09120080382 09050080303 09050080311 09050080320 09050080338 09090080347 09090080371 09050080362

29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 05/09/2011 29/08/2011 29/08/2011

02/09/2011 05/09/2011 29/08/2011 01/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 12/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 31/08/2011 05/09/2011 13/09/2011 13/09/2011 31/08/2011

05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 12/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 05/09/2011 09/09/2011 09/09/2011 05/09/2011

Chez L'Enfant Agência Ôpus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda. CINCO ESTRELAS TELECOMUNICAÇÃO LTDA Map Agência de Viagens e Turismo Ltda VECCHIO SOGNO LTDA SAMP Minas Assistência Médica Colégio Santo Agostinho Lokamig Rent a Car Ltda Addere Consultoria Probabilis Assessoria Ltda Girotur Borges Camelo Impacto Conservadora

Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição Anúncio 7ª Edição

14/09/2011 30/09/2011 16/09/2011 15/09/2011 15/09/2011 06/09/2011 14/09/2011 14/09/2011

Condomínio do Edifício Aurelius Augustinus Condomínio do Edifício Costa dei Fiori Condomínio do Edifício Jacopo Bellini Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Mariângela Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Piet Mondrian Condomínio do Edifício Pousada do Sol Condomínio do Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Ns. Sra. Do Rosário

Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro

288,00 392,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00 120,00 40,00

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda

Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro Mensalidade Setembro

100,00 100,00 150,00 100,00 250,00

Setembro 2011 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Cobrado no Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

09001 09024 09003 09004 09005 09006 09007 09008 09009 09010 09011 09012

09160090010 09300090246 09160090036 09160090044 09160090052 09160090060 09160090079 09160090087 09160090095 09160090109 09160090117 09160090125

emissão 02/09/2011 14/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011

14/09/2011 14/09/2011 16/09/2011

16/09/2011 30/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011

Sim Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

09013 09014 09015 09025 09017

09160090133 09160090141 09160090150 09300090254 09160090176

02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011 02/09/2011

16/09/2011 12/09/2011 16/09/2011 30/09/2011 16/09/2011

16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011 16/09/2011

2011 Planilha AMAGOST 2011 - boletos emitidos - Página 21 de 23

274,00 250,00 410,00 440,00 440,00 274,00 500,00 1.750,00 140,00 140,00 140,00 141,88 155,88 140,00

Recibo / Pgto boleto recebido emitido

Doc / Forma

Recibo nº

Nº boleto Banco Mercantil

Data do Recibo / boleto

data que foi pago

Vencimento

Nome

Especificação

Valor

Sim

Boleto

09018

09160090184

02/09/2011

16/09/2011

16/09/2011 Lokamig Rent a Car Ltda

Mensalidade Setembro

Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto

09019 09020 09023 09026

09160090192 09160090206 09300090238 09300090262

02/09/2011 02/09/2011 08/09/2011 17/09/2011

16/09/2011 16/09/2011 30/09/2011 26/09/2011

16/09/2011 16/09/2011 30/09/2011 30/09/2011

Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda

Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP) Equipamento Rádio-Celular (RVP)

Eduardo Mohallem

Mensalidade Outubro a Dezembro 2011

28/10/2011 17/10/2011

17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 26/10/2011

17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011

Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro

288,00 392,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00 120,00 40,00 100,00

17/10/2011 / / 17/10/2011 28/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 26/10/2011

17/10/2011 17/10/2011 / / 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011

Agência Opus Ltda. Alil Ba Bar Mercearia Ltda d Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Condomínio do Ed. João Libório Netto

Mensalidade Outubro Mensalidade l d d Outubro b Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Mensalidade Outubro Equipamento Rádio-Celular (RVP)

100,00 100,00 150,00 100,00 250,00 100,00 120,00

Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Outubro e Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Outubro e Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade 6 meses Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro

288,00 392,00 440,00 48,00 160,00 96,00 224,00 196,00 576,00 90,00 120,00 40,00 100,00

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A

Mensalidade Outubro e Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro

200,00 100,00 150,00 100,00

Outubro 2011

50,00 120,00 120,00 120,00 120,00

emissão

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Boleto 10023 Sim Boleto 10002 Cobrado novamente e 10003 Sim Boleto 10004 Sim Boleto 10005 Cobrado novamente e 10006 Sim Boleto 10007 Sim Boleto 10024 Cobrado novamente e 10009 Sim Boleto 10010 Sim Boleto 10011 Sim Boleto 10012 Sim Boleto 10025

10280100237 10170100020 10170100038 10170100046 10170100054 10170100062 10170100070 10170100089 10170100097 10170100100 10170100119 10170100127 10280100253

01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011

Sim Sim i Sim Sim Sim Sim Sim

Cobrado novamente e 10014 Sim Boleto 10022 i l Sim Boleto 10016 Sim Boleto 10027 Sim Boleto 10018 Sim Boleto 10019 Sim Boleto 10026

10170100143 10170100224 10170100160 10280100270 10170100186 10170100194 10280100261

01/10/2011 01/10/2011 / / 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 01/10/2011 07/10/2011

Novembro 2011

17/10/2011 17/10/2011 17/10/2011 26/12/2011

24,00

emissão

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

11021 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11023 11009 11011 11010 11012 11013

12050110237 11180110026 11180110034 11180110042 11180110050 11180110069 11180110077 12090110246 11180110093 11180110115 11180110107 11180110123 11180110131

25/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011

06/12/2011 17/11/2011 18/11/2011 17/11/2011 17/11/2011 18/11/2011 17/11/2011 27/12/2011 16/11/2011 17/11/2011 08/11/2011 17/11/2011

28/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011

Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto

11014 11015 11016 11017

11180110140 11180110158 11180110166 11180110174

01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011 01/11/2011

18/11/2011 17/11/2011 18/11/2011 18/11/2011

18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011

2011 Planilha AMAGOST 2011 - boletos emitidos - Página 22 de 23

Recibo / Pgto boleto recebido emitido Sim Sim Sim

Sim Sim Sim

Doc / Forma Boleto Boleto Boleto

Recibo nº 11018 10119 11120

Nº boleto Banco Mercantil 11180110182 11181101098 11300111202

Dezembro 2011

Data do Recibo / boleto 01/11/2011 01/11/2011 11/11/2011

data que foi pago

Vencimento

Nome

Especificação

Valor

18/11/2011 18/11/2011 18/11/2011

18/11/2011 Habitare Construtora e Incorporadora Ltda 18/11/2011 Lokamig Rent a Car Ltda 30/11/2011 Cligel - Clínica de Geriatria Ltda

Mensalidade Novembro Mensalidade Novembro Equipamento Rádio-Celular (RVP)

250,00 100,00 120,00

16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 14/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 15/12/2011 05/01/2012

16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 06/01/2012 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 06/01/2012 16/12/2011

Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro

288,00 392,00 220,00 48,00 160,00 48,00 224,00 196,00 96,00 90,00 120,00 40,00 100,00

16/12/2011 14/12/2011 20/12/2011 16/12/2011

16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011 06/01/2012 16/12/2011 16/12/2011 16/12/2011

Agência Opus Ltda. Ali Ba Bar Mercearia Ltda Cligel - Clínica de Geriatria Ltda Cultura Inglesa Drogaria Araujo S/A Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Lokamig Rent a Car Ltda Condomínio do Edifício Costa dei Fiori

Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Mensalidade Dezembro Equipamento Rádio-Celular (RVP)

100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 250,00 100,00 120,00

emissão

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12023

12160120016 12160120024 12160120032 12160120040 12160120059 12160120067 12160120075 01060120230

12009 12010 12024 12012

12160120091 12160120105 01060120248 12160120121

04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Não

Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto Boleto

12013 12014 12016 12015 12025 12018 12019 12021

12160120130 12160120148 12160120164 12160120156 01060120256 12160120180 12160120199 12160120210

04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011 04/12/2011

Sim

Não

Boleto

12022

01060120221

31/12/2011

15/12/2011 15/12/2011 05/01/2012 16/12/2011

16/12/2011 16/12/2011

06/01/2012 Eduardo Mohallem

2011 Planilha AMAGOST 2011 - boletos emitidos - Página 23 de 23

Mensalidade Julho a Dezembro 2011

48,00

Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA 30/12/10 05/01/11 07/01/11

10/01/11 14/01/11 20/01/11

24/01/11

25/01/11

27/01/11

28/01/11

31/01/11

09/02/11

11/02/11

15/02/11

16/02/11

17/02/11

HISTÓRICO SALDO ANTERIOR DEPOS CC AUTOAT Ag01218maq030048seq09918 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 DEPOS TRANSF AUTOAT AG02638MAQ035043SEQ03377 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 CHEQUE COMPENSADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000003 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 CHEQUE COMPENSADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000007 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002

DOCTO 48918

CRÉDITO

DÉBITO

235,52

2854125

160,00

9010803

2,00 113,00

30111 32 2854

1.767,98 3.425,48

1.657,50

9010803

5043377

SALDO

3.932,00 30,90 3.200,00 2,00

9010803

2,50

190111

2,90

2,00

9010803

2,50

2,00

9010803

2,50

8,00

9010803

10,00

2,00

9010803

2,50

6,00

9010803

7,50

2,00

9010803

2,50

2,00

9010803

5,00

4,00

9010803

5,00

9010803

6,00

10211

30,90 250,00 14,00

9010803

20,00

9010803

2.099,30

894,00

9010803

2854

2.255,20

140,00

9010803

36 2854

2.214,20

48,00

9010803

2854

2.168,70

50,00

9010803

2854

1.722,20

460,00

9010803

2854

1.576,70

150,00

9010803

2854

974,70

620,00

9010803

2854

929,20

50,00

9010803

2854

741,70

192,00

9010803

2854

701,10

48,00

9010803

2854

3.819,00

276,00 4,00

2.959,30

DATA 21/02/11

22/02/11

24/02/11

25/02/11

01/03/11

HISTÓRICO TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000008 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO

DOCTO 9010803 2854

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO 5,00

3.226,30

48,00

9010803

2,00

9010803

2,50

3.269,80

2,90

3.314,90

9010803

48,00

210211 2854

40,00

9010803

200,00

9010803

2,00

9010803

2,50

2854

48,00

9010803

2,00

9010803

2,50

2854

3.550,40

3.593,90

1.174,00

9010803

16,00

9010803

20,00

9010803

2,00

4.729,90

3.690,10

4.729,90

6.652,02

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Sexta, 04 de março de 2011, 09:09:03

Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA DATA 15/12/10 03/01/11 10/01/11

13/01/11 17/01/11 03/02/11 09/02/11 10/02/11 14/02/11 15/02/11 28/02/11

HISTÓRICO SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* DEPOS CP AUTOAT AG02638MAQ033162SEQ04214 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO

DOCTO

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO 777,22

305666 332900 905892 1005681 945121 1045122 1306106 1354439 1506040 1537383 306249 335756 906007 956506 1006175 1055706 1306000 1346957 1505833 1543045 3162214

0,61 0,13

777,70

0,33 0,25

779,78

0,24

780,64

0,04

780,80

0,15

781,32

0,34

782,52

0,28

783,49

0,24

784,34

0,04

784,50 914,50

2,04

914,50

1,51 1,15 1,10 0,20 0,67 1,54 1,25 1,09 0,20 130,00 139,32

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Sexta, 04 de março de 2011, 09:04:47

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Pagamentos? Na sua mão!

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Saldos e Extratos Extrato no Período

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

Dia

Histórico

02/09/2011 - 09:18

Nº docto.

Valor

Saldo

Saldo Anterior

5.471,37+

JULHO 26

LIQUID.TITS.COBRANCA

9651

120,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

18449

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5078

680,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

18401

7,24-

5.587,75+ 6.260,51+

AGOSTO 01

LIQUID.TITS.COBRANCA

7021

240,00+

TAR.MANUTENCAO CONTA

19635

35,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

64583

7,24-

RENOVACAOCADASTRO

56684

35,00-

6.423,27+

CHEQUE COMPENSADO

300,00-

6.123,27+

CHEQUE COMPENSADO

265,00-

5.858,27+

LIQUID.TITS.COBRANCA

9401

PAGAMENTO TELEFONE

910128

1.000,50-

PG.FICHA COMP.I.BANK

23565

238,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

23566

60,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

25067

265,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

26046

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

19193

100,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25347

3,62-

4.437,53+

DEBITO AUT. TELEFONE

60827

1.383,22-

3.054,31+

LIQUID.TITS.COBRANCA

11261

48,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25971

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

4555

350,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

24630

10,86-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5587

1.396,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

24850

36,20-

LIQUID.TITS.COBRANCA

9719

460,00+

50,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

26120

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

8847

414,00+

CHEQUE COMPENSADO

2.000,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

24909

7,24-

4.341,15+

3.098,69+ 3.437,83+ 4.797,63+ 5.250,39+

3.657,15+

SETEMBRO 01 01

CHEQUE COMPENSADO TAR.MANUTENCAO CONTA

156,00-

16519

35,00-

Saldo Atual

3.466,15+ Lançamentos a Creditar no Dia

Histórico

Valor

LIQUID.TITS.COBRANCA

440,00

Lançamentos a Debitar no Dia Histórico

Valor

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TAR.LIQ.TITULO COBR

3,62-

RESUMO Saldo Conta Corrente

(=)

3.466,15+

Lançamentos a Creditar no Dia

(+)

440,00

Lançamentos a Debitar no Dia

(-)

3,62

Saldo Bloqueado

(=)

0,00

CPMF a Debitar

(-)

0,00

Saldo

(=)

3.902,53+

CPMF Prevista s/ Saldo

(-)

0,00

Limite Crédito Rotativo

(=)

0,00

Saldo Disponível

(=)

3.902,53+

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Saldo Aplicações Financeiras sem Resgate Automático Produto

Saldo

Poupança Simplificada - Seq. 001

1.013,89+

Informações sujeitas a confirmação.

Mercantil do Brasil

https://www.mercantildobrasil.com.br/IBK/SiteNovo/Paginas/Extratos/ExtratoContaL... 02/09/2011

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Saldos e Extratos Extrato de 15 dias

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

Dia

Histórico

08/09/2011 - 20:49

Nº docto.

Valor

Saldo

Saldo Anterior

4.797,63+

AGOSTO 30

LIQUID.TITS.COBRANCA

9719

460,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

26120

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

8847

414,00+

2.000,00-

CHEQUE COMPENSADO

TAR.LIQ.TITULO COBR

24909

7,24-

5.250,39+

3.657,15+

SETEMBRO 01

CHEQUE COMPENSADO

156,00-

TAR.MANUTENCAO CONTA

16519

35,00-

02 02

LIQUID.TITS.COBRANCA

9731

440,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

26460

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

8553

274,00+

CHEQUE COMPENSADO

300,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

31219

60,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

31220

238,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

27413

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

25380

2.994,00+

CHEQUE COMPENSADO

240,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

26029

21,72-

EST.TAR.MANUT.CONTA

11301

35,00+

EST.TAR.LIQ.TIT.COB

11310

3,62+

EST.TAR.LIQ.TIT.COB

11320

3,62+

EST.TAR.LIQ.TIT.COB

11321

21,72+

EST.TAR.MANUT.CONTA

11330

35,00+

Saldo Atual

3.466,15+ 3.902,53+

3.574,91+

6.307,19+

6.406,15+ RESUMO

Saldo Conta Corrente

(=)

6.406,15+

Saldo Bloqueado

(=)

0,00

CPMF a Debitar

(-)

0,00

Saldo

(=)

6.406,15+

CPMF Prevista s/ Saldo

(-)

0,00

Limite Crédito Rotativo

(=)

0,00

Saldo Disponível

(=)

6.406,15+

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Saldo Aplicações Financeiras sem Resgate Automático Produto Poupança Simplificada - Seq. 001

Saldo 1.013,89+

Informações sujeitas a confirmação.

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Saldos e Extratos Extrato no Período

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

Dia

Histórico

30/09/2011 - 19:02

Nº docto.

Valor

Saldo

Saldo Anterior

3.098,69+

AGOSTO 19

LIQUID.TITS.COBRANCA

4555

350,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

24630

10,86-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5587

1.396,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

24850

36,20-

LIQUID.TITS.COBRANCA

9719

460,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

26120

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

8847

414,00+

CHEQUE COMPENSADO

2.000,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

24909

7,24-

3.437,83+ 4.797,63+ 5.250,39+

3.657,15+

SETEMBRO 01

CHEQUE COMPENSADO

TAR.MANUTENCAO CONTA

156,00-

16519

35,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

9731

440,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

26460

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

8553

274,00+

CHEQUE COMPENSADO

300,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

31219

60,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

31220

238,00-

3.466,15+ 3.902,53+

TAR.LIQ.TITULO COBR

27413

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

25380

2.994,00+

3.574,91+

CHEQUE COMPENSADO

TAR.LIQ.TITULO COBR

26029

21,72-

EST.TAR.MANUT.CONTA

35,00+

EST.TAR.MANUT.CONTA

35,00+

EST.TAR.LIQ.TIT.COB

3,62+

EST.TAR.LIQ.TIT.COB

3,62+

EST.TAR.LIQ.TIT.COB

21,72+

6.406,15+

2.381,00-

4.025,15+

240,00-

CHEQUE COMPENSADO

LIQUID.TITS.COBRANCA

10883

48,00+

DEBITO AUT. TELEFONE

65629

690,00-

DEBITO AUT. TELEFONE

65631

1.444,55-

TAR.LIQ.TITULO COBR

25723

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

22630

1.040,37+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25411

10,86-

LIQUID.TITS.COBRANCA

6765

297,76+

TAR.LIQ.TITULO COBR

23821

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

6438

918,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

23223

18,10-

LIQUID.TITS.COBRANCA

12223

208,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

23994

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5012

1.050,00+

CHEQUE COMPENSADO

180,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

25431

28,96-

1.934,98+ 2.964,49+ 3.255,01+ 4.154,91+ 4.355,67+

5.196,71+

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Dia

Histórico

Nº docto.

Valor

Saldo

CHEQUE COMPENSADO

120,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

10146

120,00+

TAR.ENVIO DE TALAO

24520

6,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

25816

3,62-

PG.FICHA COMP.I.BANK

11040

4.700,00-

Saldo Atual

5.076,71+

5.187,09+ 487,09+

RESUMO Saldo Conta Corrente

(=)

487,09+

Saldo Bloqueado

(=)

0,00

CPMF a Debitar

(-)

0,00

Saldo

(=)

487,09+

CPMF Prevista s/ Saldo

(-)

0,00

Limite Crédito Rotativo

(=)

0,00

Saldo Disponível

(=)

487,09+

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Saldo Aplicações Financeiras sem Resgate Automático Produto

Saldo

Poupança Simplificada - Seq. 001

1.013,89+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398 Ouvidoria MB 0800 70 70 384 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391 Mercantil do Brasil Compromisso com você.

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Saldos e Extratos Extrato no Período

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

Dia

Histórico

29/10/2011 - 10:56

Nº docto.

Valor

Saldo

Saldo Anterior

3.255,01+

SETEMBRO 15

LIQUID.TITS.COBRANCA

6438

918,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

23223

18,10-

LIQUID.TITS.COBRANCA

12223

208,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

23994

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5012

1.050,00+

CHEQUE COMPENSADO

4.154,91+ 4.355,67+

180,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

25431

28,96-

5.196,71+

CHEQUE COMPENSADO

120,00-

5.076,71+

LIQUID.TITS.COBRANCA

10146

120,00+

TAR.ENVIO DE TALAO

24520

6,00-

TAR.LIQ.TITULO COBR

25816

3,62-

5.187,09+

PG.FICHA COMP.I.BANK

11040

4.700,00-

487,09+

LIQUID.TITS.COBRANCA

9558

612,00+

TAR.MANUTENCAO CONTA

20011

35,00-

OUTUBRO

TAR.LIQ.TITULO COBR

50302

10,86-

DEBITO EMISSAO DOC

459003

300,00-

1.053,23+

TAR.DOCINTERNET

54276

6,00-

747,23+

DOC DEVOLVIDO

459003

300,00+

1.047,23+

DOC COMPENSADO

577766

1.483,38+

2.530,61+

DEBITO EMISSAO DOC

580937

300,00-

TAR.DOCINTERNET

48894

6,00-

2.224,61+

DEBITO AUT. TELEFONE

67916

1.556,95-

667,66+

DOC COMPENSADO

300013

2.625,00+

PAGAMENTO DARF

345812

100,00-

PAGAMENTO DARF

345813

250,00-

PAGAMENTO DARF

345814

100,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

15605

1.674,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25160

39,82-

DEBITO EMISSAO DOC

834354

300,00-

TAR.DOCINTERNET

43248

6,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5662

220,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25644

7,24-

Saldo Atual

2.842,66+ 4.476,84+ 4.170,84+

4.383,60+ Lançamentos a Creditar no Dia

Histórico

Valor

LIQUID.TITS.COBRANCA

388,00

Lançamentos a Debitar no Dia Histórico

Valor

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TAR.LIQ.TITULO COBR

7,24-

RESUMO Saldo Conta Corrente

(=)

4.383,60+

Lançamentos a Creditar no Dia

(+)

388,00

Lançamentos a Debitar no Dia

(-)

7,24

Saldo Bloqueado

(=)

0,00

CPMF a Debitar

(-)

0,00

Saldo

(=)

4.764,36+

CPMF Prevista s/ Saldo

(-)

0,00

Limite Crédito Rotativo

(=)

0,00

Saldo Disponível

(=)

4.764,36+

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Saldo Aplicações Financeiras sem Resgate Automático Produto

Saldo

Poupança Simplificada - Seq. 001

1.029,10+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398 Ouvidoria MB 0800 70 70 384 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391 Mercantil do Brasil Compromisso com você.

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Saldos e Extratos Extrato no Período

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

Dia

Histórico

04/12/2011 - 14:25

Nº docto.

Valor

Saldo

Saldo Anterior

4.170,84+

OUTUBRO 27

LIQUID.TITS.COBRANCA

5662

220,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25644

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

6652

388,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

29520

7,24-

DOC "D" REMETIDO

220649

303,96-

DEBITO EMISSAO DOC

221525

300,00-

DEBITO EMISSAO DOC

222412

303,96-

TAR.MANUTENCAO CONTA

20588

35,00-

TAR.DOCINTERNET

122534

6,00-

TAR.DOCINTERNET

122535

6,00-

TAR.DOCINTERNET

122536

6,00-

3.803,44+

DOC DEVOLVIDO

220649

303,96+

4.107,40+

DEBITO EMISSAO DOC

359805

360,00-

TAR.DOC/TEDAGENDADAI

32738

6,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

11515

40,00+

TAR.LIQ.TITULO COBR

25433

3,62-

3.777,78+

DEBITO AUT. TELEFONE

63354

2.679,87-

1.097,91+

DEBITO EMISSAO DOC

492830

298,00-

TAR.DOCINTERNET

47815

6,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

15630

90,00+

TARIFA COBR. TITULOS

25736

3,62-

4.383,60+ 4.764,36+

NOVEMBRO

LIQUID.TITS.COBRANCA

5696

1.144,00+

TARIFA COBR. TITULOS

25670

25,34-

LIQUID.TITS.COBRANCA

6278

1.456,00+

TARIFA COBR. TITULOS

27197

28,96-

TAR.MANUTENCAO CONTA

20748

35,00-

3.741,40+

793,91+ 880,29+ 1.998,95+ 3.425,99+

DEZEMBRO 01

Saldo Atual

3.390,99+ RESUMO

Saldo Conta Corrente

(=)

3.390,99+

Saldo Bloqueado

(=)

0,00

CPMF a Debitar

(-)

0,00

Saldo

(=)

3.390,99+

CPMF Prevista s/ Saldo

(-)

0,00

Limite Crédito Rotativo

(=)

0,00

Saldo Disponível

(=)

3.390,99+

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Saldo Aplicações Financeiras sem Resgate Automático Produto

Saldo

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Pagamentos? Na sua mão!

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Poupança Simplificada - Seq. 001

1.029,10+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398 Ouvidoria MB 0800 70 70 384 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391 Mercantil do Brasil Compromisso com você.

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Investimentos? Na sua mão

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Saldos e Extratos Extrato no Período

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

Dia

Histórico

30/12/2011 - 21:09

Nº docto.

Valor

Saldo

Saldo Anterior

793,91+

NOVEMBRO 17

LIQUID.TITS.COBRANCA

15630

90,00+

TARIFA COBR. TITULOS

25736

3,62-

LIQUID.TITS.COBRANCA

5696

1.144,00+

TARIFA COBR. TITULOS

25670

25,34-

LIQUID.TITS.COBRANCA

6278

1.456,00+

TARIFA COBR. TITULOS

27197

28,96-

3.425,99+

TAR.MANUTENCAO CONTA

20748

35,00-

3.390,99+

DEBITO EMISSAO DOC

379939

300,00-

TAR.DOC/TEDAGENDADAI

26258

6,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

29184

288,00+

DEBITO EMISSAO DOC

381198

300,00-

TAR.DOC/TEDAGENDADAI

25633

6,00-

TARIFA COBR. TITULOS

22205

3,62-

SAQUE EM ESPECIE

12 12 12

880,29+ 1.998,95+

DEZEMBRO

635,00-

TAR.RENOV.SEM.CARTAO

13067

15,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

47585

60,00-

PG.FICHA COMP.I.BANK

47587

238,00-

LIQUID.TITS.COBRANCA

7491

148,00+

TARIFA COBR. TITULOS

19194

7,24-

LIQUID.TITS.COBRANCA

13181

434,00+

TARIFA COBR. TITULOS

19148

10,86-

3.084,99+

3.063,37+

2.115,37+ 2.256,13+ 2.679,27+

LIQUID.TITS.COBRANCA

6242

1.808,00+

TARIFA COBR. TITULOS

20370

36,20-

LIQUID.TITS.COBRANCA

11486

101,32+

TARIFA COBR. TITULOS

19667

3,62-

4.548,77+

SAQUE EM ESPECIE

635,00-

3.913,77+

DEPOSITO UNIFICADO

175095

196,00+

4.109,77+

DEPOSITO UNIFICADO

131070

196,00+

4.305,77+

DEBITO EMISSAO DOC

400973

300,00-

TAR.DOC/TEDAGENDADAI

23056

6,00-

Saldo Atual

4.451,07+

3.999,77+ RESUMO

Saldo Conta Corrente

(=)

3.999,77+

Saldo Bloqueado

(=)

0,00

CPMF a Debitar

(-)

0,00

Saldo

(=)

3.999,77+

CPMF Prevista s/ Saldo

(-)

0,00

Limite Crédito Rotativo

(=)

0,00

Saldo Disponível

(=)

3.999,77+

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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Saldo

Poupança Simplificada - Seq. 001

1.029,10+

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398 Ouvidoria MB 0800 70 70 384 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391 Mercantil do Brasil Compromisso com você.

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Saldos e Extratos Poupança de Conta Corrente

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

20/05/2011 - 12:28

Sequencial: 1 Dia

Histórico

Documento

Valor

Saldo Anterior

1.000,00+

Saldo Atual

1.000,00+ Saldos por subconta

Aniversário 8

Saldo total

Bonificado CPMF* 1.000,00

0,00

Resumo dos saldos Saldo da conta

1.000,00

Saldo bloqueado

0,00

Créditos previstos

0,00

Débitos previstos

0,00

CPMF a debitar

0,00

CPMF prevista s/ saldo

0,00

Saldo

1.000,00

Saldo disponível

1.000,00

Informações sujeitas a confirmação.

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Saldos e Extratos Poupança de Conta Corrente

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

11/07/2011 - 13:26

Sequencial: 1 Dia

Histórico

Documento

Saldo Anterior

Valor 995,98+

Julho 8

REAJ.MONETARIO

JUROS

2,87+ 15,04+

Saldo Atual

1.013,89+ Saldos por subconta

Aniversário 8

Saldo total

Bonificado CPMF* 1.013,89

0,00

Resumo dos saldos Saldo da conta

1.013,89

Saldo bloqueado

0,00

Créditos previstos

0,00

Débitos previstos

0,00

CPMF a debitar

0,00

CPMF prevista s/ saldo

0,00

Saldo

1.013,89

Saldo disponível

1.013,89

Informações sujeitas a confirmação.

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Saldos e Extratos Poupança de Conta Corrente

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

16/10/2011 - 22:57

Sequencial: 1 Dia

Histórico

Documento

Valor

Saldo Anterior

1.029,10+

Saldo Atual

1.029,10+ Saldos por subconta

Aniversário 8

Saldo total

Bonificado CPMF* 1.029,10

0,00

Resumo dos saldos Saldo da conta

1.029,10

Saldo bloqueado

0,00

Créditos previstos

0,00

Débitos previstos

0,00

CPMF a debitar

0,00

CPMF prevista s/ saldo

0,00

Saldo

1.029,10

Saldo disponível

1.029,10

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398 Ouvidoria MB 0800 70 70 384 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391 Mercantil do Brasil Compromisso com você.

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Saldos e Extratos Poupança de Conta Corrente

Agência / Conta: 0185 / 02017897-5

ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS

09/01/2012 - 22:11

Sequencial: 1 Dia

Histórico

Documento

Saldo Anterior

Valor 1.025,10+

Janeiro 8

REAJ.MONETARIO

2,35+

JUROS

15,47+

Saldo Atual

1.042,92+ Saldos por subconta

Aniversário 8

Saldo total

Bonificado CPMF* 1.042,92

0,00

Resumo dos saldos Saldo da conta

1.042,92

Saldo bloqueado

0,00

Créditos previstos

0,00

Débitos previstos

0,00

CPMF a debitar

0,00

CPMF prevista s/ saldo

0,00

Saldo

1.042,92

Saldo disponível

1.042,92

Informações sujeitas a confirmação.

SAC MB 0800 70 70 398 Ouvidoria MB 0800 70 70 384 SAC para deficientes auditivos ou de fala 0800 70 70 391 Mercantil do Brasil Compromisso com você.

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2011 planilha amagost 2011 final

Published on Dec 22, 2013

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