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Contas AMAGOST - 2010 Ano 2010 Demonstrativo simplificado Saldo na Conta Corrente Saldo na Poupança Total em Conta

Data:

31/12/2010

Mês:

12

1.767,98 777,22 2.545,20 2010

Rúbricas Custos bancários Divulgação Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Publicidade Transferência da Poupança Total Inadimplência associados:

Entradas 12.732,00 624,00 4.724,00 18.080,00

70% 3% 26% 100%

Saídas 792,08 1.461,80 13.229,70 1.664,94 17.148,52

5% 9% 77% 10%

100%

(1.908)

A prestação de contas completa e detalhada está disponível no endereço www.amagost.org.br

Teste de conferência

CORRETO

CORRETO


Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE Total atual

18.080,00

DATA

HISTÓRICO

DOCTO

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

17.148,52 DÉBITO

SALDO

Descrição

31/12/09 15/01/10 18/01/10 19/01/10

SALDO ANTERIOR TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO CHEQUE COMPENSADO

19/01/10 20/01/10

Despesa não identificada??? Publicidade 3º Jornal

3162860

20,00

Tarifa bancária Tarifa bancária Bike Center Innovation - Conserto Bicicletas PM ? 635,50 Publicidade - Ótica Sto Agostinho

20/01/10 20/01/10

Publicidade 3º Jornal Publicidade 3º Jornal

3162862 3162864

270,00 340,00

905,50 Publicidade - HABITARE 3º Jornal 1.245,50 Publicidade - Ótica Sto Agostinho

20/01/10 20/01/10 22/01/10 25/01/10 29/01/10 01/02/10 29/01/10 29/01/10 08/02/10 09/02/10 17/02/10 17/02/10 22/02/10 19/02/10 19/02/10 23/02/10 23/02/10 25/02/10 25/02/10 25/02/10 25/02/10 02/03/10 03/03/10 04/03/10 11/03/10 15/03/10 15/03/10 16/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 15/03/10 23/03/10 29/03/10 01/04/10 05/04/10

Publicidade 3º Jornal Mensalidade Marajoara - ref Janeiro TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006 Mensalidade Cultura inglesa referente a nov/dez 2009 /jan 2010 Mensalidade Opus - ref janeiro 2010 Mensalidades referente a Janeiro Condominio do Edificio Monte Pascoal Condominio do Ed. Victor Hugo TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007 Mensalidade Ed. Jacopo Belini - referente fevereiro Mensalidade Marajoara - ref Fevereiro TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 Mensalidades referente a fevereiro Agencia Opus Ltda. Condominio do Edificio Monte Pascoal TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 Mensalidades referente a fevereiro Condominio do Edificio Larisza Cultura Inglesa TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 Mensalidade Monte Pascoal - ref março TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 Mensalidades referente a Março Condominio do Ed. Larissa Cultura Inglesa Condominio Edificio Jacopo Belini Edificio Pousada do Sol (referente a jan/fev/março) TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 Mensalidade Marajoara - ref março TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003 Mensalidade Opus - ref março

3162866 2854537 9010803 9010803 9010803 9010803

90,00 160,00

1.335,50 1.495,50 1.480,50 1.930,50 1.970,50 2.202,50

Públicidade - Dr. Antônio Edifício Marajoara Tarifa bancária Cultura Inglesa Agência Ôpus Diversas Mensalidades

2.185,00 2.365,00 2.525,00 2.496,50 2.648,50

Tarifa bancária Edifício Jacopo Belini Edifício Marajoara Tarifa bancária Diversas Mensalidades

00000001

40110 9010803 14

28,50 2,50 190,00

Sim

186,95

15,00 450,00 40,00 232,00

836,50 808,00 805,50 615,50

112,00 120,00 9010803 36789 2854092 10210 9010803

17,50 180,00 160,00 28,50 152,00 40,00 112,00

9010803 9010803 9010803

5,00 4,00 246,00

2.643,50 Tarifa bancária 2.639,50 Tarifa bancária 2.885,50 Diversas Mensalidades

96,00 150,00 9010803 9010803 9010803 9010803 9010803 9010803 10310 9010803

2,00 25,00 2,00 5,00 2,50 112,00 28,50 666,00

2.883,50 2.858,50 2.856,50 2.851,50 2.849,00 2.961,00 2.932,50 3.598,50

Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Edifício Monte Pascoal Tarifa bancária Diversos Condomínios

3.593,50 3.753,50 3.747,50 3.787,50

Tarifa bancária Edifício Marajoara Tarifa bancária Agência Ôpus

48,00 150,00 180,00 288,00 9010803 2854496 9010803 9010803

5,00 160,00 6,00 40,00

2010 Planilha AMAGOST 2010 FINAL - Conta Corrente Detalhado - Página 1 de 5

Conta Custos bancários Custos bancários Outras despesas Outras despesas Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades


Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE Total atual DATA

18.080,00 HISTÓRICO

DOCTO

05/04/10 06/04/10 13/04/10 14/04/10 15/04/10 15/04/10 16/04/10 16/04/10 16/04/10 23/04/10 27/04/10 27/04/10 30/04/10

TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 9010803 Mensalidade Piet Mondrian referente a jan/fev/mar 877981 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 Mensalidade Marajoara - ref abril 2854170 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10410 Mensalidade Jacopo Belini - ref abril 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 9010803 Mensalidade Ed. Larisza - ref abril 9010803 CHEQUE COMPENSADO (devolução despesas ANDRÉ - vide cópia de che15 Mensalidade Monte Pascoal - ref abril 9010803

30/04/10 03/05/10 03/05/10 03/05/10 03/05/10 03/05/10 03/05/10 03/05/10 10/05/10 10/05/10 11/05/10 11/05/10 11/05/10 11/05/10

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 Mensalidade referente a Abril Agencia Opus Ltda. Condominio do Ed. Victor Hugo Cultura Inglesa Condominio do Ed. Piet Mondrian Condominio Edificio Jacopo Belini TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO (regularização) CHEQUE - PAGAMENTO TAXA PREFEITURA Habitare Construtora e Incorporadora Ltd - ref. Abril Mensalidade Marajoara - ref maio TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 CHEQUE COMPENSADO - devolução despesas para Francis

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

17.148,52 DÉBITO 2,00

468,00 25,00 2,50 160,00 28,50 180,00 2,00 2,50 4,00 48,00 Sim

100,00 224,00

9010803 9010803

2,50 646,00 40,00 120,00 150,00 156,00 180,00

9010803 527100 17 9010803 2854527 9010803 16

4,00 60,00 Sim

73,13 50,00 160,00 47,40 89,70

Sim 17/05/10 18/05/10 25/05/10 28/05/10 27/05/10 27/05/10 27/05/10 01/06/10 31/05/10 31/05/10 31/05/10 31/05/10 31/05/10 01/06/10 09/06/10 11/06/10

TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO Mensalidade referente a Maio CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTOR HUGO CONDOMINIO EDIFICIO PIET MONDRIAN CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE PASCOAL Mensalidade referente a Maio CONDOMINIO DO EDIFICIO LARISZA CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANGELA HABITARE CONSTRUTORA CULTURA INGLESA MG LTDA CONDOMINIO DO EDIFICIO JACOPO BELLINI TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO DEPOS CC AUTOAT - Não Identificado!! Talvez da Pousada do Sol TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011

30510 9010803 9010803

28,50 14,00 2,00 500,00

201005006 201005001 201005005

120,00 156,00 224,00

201005008 201005011 201005010 201005003 201005007 9010803 7864401 9010803

48,00 48,00 50,00 150,00 180,00

476,00

2,00 96,00 52,14

2010 Planilha AMAGOST 2010 FINAL - Conta Corrente Detalhado - Página 2 de 5

SALDO

Descrição

Tarifa bancária Piet Mondrian Tarifa bancária Tarifa bancária Edifício Marajoara Tarifa bancária Edifício Jacopo Belini Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Condominio do Ed. Larissa Xérox divulgação e ato público Condominio do Edificio Monte Pascoal 4.698,50 Tarifa bancária 5.344,50 Mensalidades 5.344,50 5.344,50 5.344,50 5.344,50 5.344,50 5.340,50 Tarifa bancária 5.400,50 Públicidade - Academia êxito 5.327,37 Taxa Prefeitura 5.377,37 Mensalidade abril 5.537,37 Edifício Marajoara 5.489,97 Tarifa bancária 5.400,27 Cópias ação pública e resma de papel para impressão ação pública

3.785,50 4.253,50 4.228,50 4.226,00 4.386,00 4.357,50 4.537,50 4.535,50 4.533,00 4.529,00 4.577,00 4.477,00 4.701,00

5.371,77 5.357,77 5.355,77 5.855,77 5.855,77 5.855,77 5.855,77 6.331,77 6.331,77 6.331,77 6.331,77 6.331,77 6.331,77 6.329,77 6.425,77 6.373,63

Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Mensalidades

Mensalidades

Tarifa bancária Tarifa bancária

Conta Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Divulgação Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Publicidade Outras despesas Mensalidades Mensalidades Custos bancários Outras despesas

Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários


Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE Total atual

18.080,00

DATA

HISTÓRICO

DOCTO

14/06/10

CHEQUE ESPECIE

19 Cheque

15/06/10 16/06/10 18/06/10

TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10610 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA (Junho)2854849 CHEQUE COMPENSADO 18 Cheque

18/06/10 18/06/10 18/06/10 21/06/10 21/06/10 22/06/10 23/06/10 23/06/10 23/06/10 23/06/10 24/06/10 25/06/10 25/06/10 25/06/10 28/06/10 28/06/10 28/06/10 28/06/10 28/06/10 28/06/10 28/06/10 01/07/10 02/07/10 06/07/10 08/07/10 08/07/10 08/07/10 12/07/10 12/07/10 12/07/10 12/07/10

Probabilis Assessoria Produção Jornal (parte fixa) Assessoria de Imprensa Mensalidade referente a abril, maio e junho TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002 Mensalidade referente Junho Publicidade 4º Jornal Mensalidade Monte Pascoal - ref junho TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 Mensalidade Cond. MARIANGELA Mensalidade referente a Junho CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTOR HUGO CULTURA INGLESA MG LTDA Publicidade 4º Jornal Mensalidade referente a Junho CONDOMINIO DO EDIFICIO LARISZA HABITARE CONSTRUTORA CONDOMINIO DO EDIFICIO JACOPO BELLINI TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA BANCARIA Publicidade 4º Jornal TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 Publicidade 4º Jornal Publicidade 4º Jornal Publicidade 4º Jornal Publicidade 4º Jornal Gráfica Formato Probabilis Assessoria (parte variável) Devolução despesas (domínio - registro.br / material gráfico)

15/07/10 20/07/10 26/07/10

TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10710 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA (Julho) 2854849 Devolução despesas (cartório) 24 Cheque

20 Cheque

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

Sim

17.148,52 DÉBITO 131,92

28,50 160,00 Sim

Sim

154,00

2.500,00 2.000,00 500,00

9010803 9010803 9010803 2854 9010803 9010803 9010803 9010803 9010803 201005006 201005003 2854 9010803 201005008 201005010 201005007 9010803 9010803 9010803

270,00 4,00 50,00 200,00 224,00 2,00 2,50 48,00 270,00 120,00 150,00 200,00 278,00 48,00 50,00 180,00 2,00 2,50 8,00 Sim

180,00

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

91,00 91,00 306,00 360,00

9010803

25 Cheque 26 Cheque

56,88

3.100,00 620,00 63,00

28,50 160,00 Sim

163,06

2010 Planilha AMAGOST 2010 FINAL - Conta Corrente Detalhado - Página 3 de 5

SALDO

Descrição

6.241,71 Ressarcimento diversas despesas Sr. Adré Gontijo, conforme comprovantes. 6.213,21 Tarifa bancária 6.373,21 Edifício Marajoara 6.219,21 Ressarcimento diversas despesas Dra. Paula, conforme comprovantes. 6.219,21 4.219,21 Serviços Jornalísiticos 3.719,21 Serviços Jornalísiticos 3.989,21 Condominio do Ed. San Nicholaz 3.985,21 Tarifa bancária 4.035,21 Ali-ba-bar 4.235,21 Agência Ôpus 4.459,21 Cond. do Ed. Monte Pascoal 4.457,21 Tarifa bancária 4.454,71 Tarifa bancária 4.502,71 Condomínio do Ed. Mariangela 4.772,71 4.772,71 4.772,71 4.972,71 Fonema 5.250,71 Mensalidades 5.250,71 5.250,71 5.250,71 5.248,71 Tarifa bancária 5.246,21 Tarifa bancária 5.238,21 Tarifa bancária 5.418,21 Ali-ba-bar 5.361,33 Tarifa bancária 5.452,33 Borges Camelo 5.543,33 Girotur 5.849,33 Tofani 6.209,33 Óptica Santo Agostinho 3.109,33 Jornal - 4ª Edição (impressão) 2.489,33 Serviços Jornalísiticos 2.426,33 Resarcimento Francis em relação ao domínio da Amagost (Registro.BR) e material gráfico. 2.397,83 Tarifa bancária 2.557,83 Edifício Marajoara 2.394,77 Resarcimento Gustavo em relação às despesas de cartório com registro da Ata da eleição da Diretoria, entre outros.

Conta Outras despesas

Custos bancários Mensalidades Outras despesas

Jornal da Associação Divulgação Mensalidades Custos bancários Mensalidades Publicidade Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Publicidade Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Custos bancários Publicidade Custos bancários Publicidade Publicidade Publicidade Publicidade Jornal da Associação Jornal da Associação Divulgação

Custos bancários Mensalidades Outras despesas


Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE Total atual DATA

18.080,00 HISTÓRICO

DOCTO

26/07/10

Devolução despesas (entregadores de jornal)

27 Cheque

03/08/10 13/08/10 16/08/10 16/08/10 19/08/10 25/08/10 26/08/10 26/08/10 31/08/10 31/08/10 31/08/10 31/08/10 01/09/10 01/09/10 01/09/10 01/09/10 10/09/10 14/09/10 15/09/10 21/09/10 21/09/10 21/09/10 21/09/10 21/09/10 27/09/10 28/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 29/09/10 04/10/10

TARIFA BANCARIA 9010803 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 20810 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA (Agosto2854521 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011 9010803 Publicidade 4º Jornal 1032638 Mensalidade referente a Julho e Agosto 9010803 Mensalidade Cond. MARIANGELA (julho e agosto) 9010803 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 9010803 Mensalidades referente a julho e agosto 9010803 CONDOMINIO DO EDIFICIO LARISZA 201005008 CONDOMINIO EDIFICIO PIET MONDRIAN 201005001 CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE PASCOAL 201005005 Mensalidades referente a julho e agosto 9010803 CULTURA INGLESA MG LTDA 201005003 HABITARE CONSTRUTORA 201005010 CONDOMINIO DO EDIFICIO JACOPO BELLINI 201005007 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA (setem 2854847 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008 9010803 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 10910 Publicidade 5º Jornal 2854 Publicidade 5º Jornal 951897 TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 9010803 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012 9010803 Mensalidade Setembro 9010803 Mensalidade Monte Pascoal - ref setembro 9010803 Mensalidades referente a setembro 9010803 CONDOMINIO DO EDIFICIO LARISZA 201009010 HABITARE CONSTRUTORA 201009012 CULTURA INGLESA MG LTDA 201009004 CONDOMINIO EDIFICIO PIET MONDRIAN 201009002 CONDOMINIO DO EDIFICIO JACOPO BELLINI 201009009 Gráfica Formato 29 cheque Probabilis Assessoria 30 cheque Devolução despesas 28 Cheque

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

Sim

17.148,52 DÉBITO 75,00

2,00 28,50 160,00 52,14 640,00 100,00 96,00 4,00 856,00 96,00 312,00 448,00 760,00 300,00 100,00 360,00 160,00 37,92 28,50 91,00 180,00 2,00 2,50 24,00 50,00 224,00 624,00 48,00 50,00 150,00 156,00 220,00 3.000,00 2.000,00 243,80 Sim

13/10/10 14/10/10 15/10/10 20/10/10 26/10/10 26/10/10 26/10/10

TARIFA REGISTRO COBRANÇA 9010803 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAJOARA (outubr2854547 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 11010 Tarifa bancária 191010 Agencia Opus Ltda. 9010803 Mensalidades maio, junho, julho, agosto e setembro Publicidade 5º Jornal

37,92 160,00 28,50 2,90 400,00 200,00 200,00

2010 Planilha AMAGOST 2010 FINAL - Conta Corrente Detalhado - Página 4 de 5

SALDO

Descrição

2.319,77 Resarcimento Gustavo em relação a despesas com entregadores de jornal. 2.317,77 Tarifa bancária 2.289,27 Tarifa bancária 2.449,27 Edifício Marajoara 2.397,13 Tarifa bancária 3.037,13 Márcia Morais 3.137,13 Ali-ba-bar 3.233,13 Condomínio do Ed. Mariangela 3.229,13 Tarifa bancária 4.085,13 Mensalidades 4.085,13 4.085,13 4.085,13 4.845,13 Mensalidades 4.845,13 4.845,13 4.845,13 5.005,13 Edifício Marajoara 4.967,21 Tarifa bancária 4.938,71 Tarifa bancária 5.029,71 Probabilis Assessoria Ltda 5.209,71 Ali-ba-bar 5.207,71 Tarifa bancária 5.205,21 Tarifa bancária 5.181,21 Tarifa bancária 5.231,21 Ali-ba-bar 5.455,21 Cond. do Ed. Monte Pascoal 6.079,21 Mensalidades 6.079,21 6.079,21 6.079,21 6.079,21 6.079,21 3.079,21 Jornal - 5ª Edição (impressão) 1.079,21 Serviços Jornalísiticos 835,41 Resarcimento Dra. Paula em relação a material gráfico e em relação taxis André. 797,49 Tarifa bancária 957,49 Edifício Marajoara 928,99 Tarifa bancária 926,09 Tarifa bancária 926,09 1.126,09 Agência Ôpus 1.326,09 Agência Ôpus

Conta Outras despesas

Custos bancários Custos bancários Mensalidades Custos bancários Publicidade Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Publicidade Publicidade Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Jornal da Associação Jornal da Associação Divulgação

Custos bancários Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Publicidade


Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE Total atual DATA 03/11/10 16/11/10 16/11/10 22/11/10 30/11/10 07/12/10 09/12/10 13/12/10 13/12/10 13/12/10 14/12/10 14/12/10 15/12/10 15/12/10 15/12/10 15/12/10 16/12/10 16/12/10 16/12/10 16/12/10 16/12/10 16/12/10 16/12/10 21/12/10 21/12/10 27/12/10 27/12/10 27/12/10 27/12/10 27/12/10 27/12/10 27/12/10 27/12/10 29/12/10 30/12/10

18.080,00 HISTÓRICO

DOCTO

TARIFA REGISTRO COBRANÇA 9010803 Publicidade 5º Jornal 9784759 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 11010 Tarifa bancária 191110 Tarifa bancária 9010803 TARIFA REGISTRO COBRANÇA 9010803 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARAJOARA (novembro) Publicidade 5º Jornal 9784372 Depósito - operação 0 com dia 13/12 - mesmo dia 9784374 Depósito - operação 0 com dia 13/12 - mesmo dia 9784374 Depósito mensalidades Piet Mondrian - início 2010 - 2º pgto - a 1012638 devolver para Gustavo Machado Depósito mensalidades Piet Mondrian - início 2010 - 2º pgto - a 1012638 devolver para Gustavo Machado Mensalidades referente a outubro e novembro 9010803 ALI BA BAR MERCEARIA LTDA 201012013 CONDOMINIO DO ED. SAN NICHOLAZ 201012010 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 11210 Mensalidades referente a outubro e novembro 9010803 CONDOMINIO DO ED. LARISSA 201012009 CONDOMINIO DO ED. VICTOR HUGO 201012007 CULTURA INGLESA 201012003 CONDOMINIO DO ED. PIET MONDRIAN 201012001 CONDOMINIO EDIFICIO JACOPO BELINI 201012008 CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE PASCOAL 201012006 Tarifa bancária 191110 Tarifa bancária 9010803 Publicidade 6º Jornal 9784759 Publicidade 6º Jornal Probabilis Assessoria Ltda Cheque 31 Hospedagem Site Amagost (17 meses) - ressarcimento Cheque 33 Gustavo Machado - ressarcimento Cheque 34 devolução cheque de mensalidades Piet Mondrian duplicadas Entregadores de Jornal Aulas Tai Chi Chuan Despesas cartório (devolução André Gontijo) Cheque 35 Tarifa bancária 9010803

Doc ou compro

Vlr Na CC qd discriminado

CRÉDITO

17.148,52 DÉBITO 6,00

SALDO

Descrição Tarifa bancária Márcia Morais Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Tarifa bancária Edifício Marajoara Tofani Outros Outros Outros

156,00

1.320,09 1.960,09 1.929,19 1.926,29 1.924,29 1.894,29 2.054,29 2.359,29 2.515,29 2.359,29 2.515,29

312,00

2.827,29 Outros

280,00

3.107,29 3.107,29 3.107,29 3.076,39 4.912,39 4.912,39 4.912,39 4.912,39 4.912,39 4.912,39 4.912,39 4.909,89 4.906,99 5.106,99 5.366,99 2.857,29 2.602,29 2.602,29 2.134,29 2.084,29 1.834,29 1.783,98 1.767,98

640,00 30,90 2,90 2,00 30,00 160,00 305,00 156,00 156,00

100,00 180,00 30,90 1.836,00 96,00 240,00 300,00 312,00 440,00 448,00 2,50 2,90 200,00 260,00 2.509,70 255,00 768,00 468,00 50,00 250,00 50,31 16,00

2010 Planilha AMAGOST 2010 FINAL - Conta Corrente Detalhado - Página 5 de 5

Mensalidades Ali-ba-bar San Nicholaz Tarifa bancária Mensalidades

Tarifa bancária Tarifa bancária Ali-ba-bar Chez L'Enfant Serviços Jornalísiticos Divulgação Outros Divulgação Divulgação Outros Tarifa bancária

Conta Custos bancários Publicidade Custos bancários Custos bancários Custos bancários Custos bancários Mensalidades Publicidade Outras despesas Outras despesas Outras despesas Outras despesas Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Custos bancários Publicidade Publicidade Jornal da Associação Divulgação Outras despesas Outras despesas Divulgação Divulgação Outras despesas Custos bancários


Contas AMAGOST - 2010 (mensal) Demonstrativo simplificado SAÍDAS 2010 Custos bancários Divulgação Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Publicidade Transferência da Poupança Total

Total 792,08 1.461,80 13.229,70 1.664,94 17.148,52

Jan 46,00 376,95 422,95

Fev 57,00 57,00

Mar 68,00 68,00

Abr 75,00 100,00 175,00

Mai 48,50 89,70 138,20

Jun 95,64 500,00 2.000,00 285,92 2.881,56

Jul 93,38 63,00 3.720,00 238,06 4.114,44

Jan 650,00 720,00 1.370,00

Fev 970,00 970,00

Mar 938,00 938,00

Abr 1.120,00 1.120,00

Mai 1.356,00 60,00 1.416,00

Jun 1.872,00 400,00 2.272,00

Jul

Ago 86,64 86,64

Set 28,50 5.000,00 5.028,50

Out 69,32 243,80 313,12

Nov 41,80 41,80

Dez 82,30 555,00 2.509,70 674,31 3.821,31

Ago 1.212,00 640,00 1.852,00

Set 1.818,00 271,00 2.089,00

Out 360,00 200,00 560,00

Nov 640,00 640,00

Dez 2.276,00 624,00 765,00 3.665,00

ENTRADAS 2010 Custos bancários Divulgação Jornal da Associação Mensalidades Outras entradas Publicidade Transferência da Poupança Total

Total 12.732,00 624,00 4.724,00 18.080,00

160,00 1.028,00 1.188,00


Poupança AMAGOST Ano 2010 Crédito Saldo Anterior Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Saldo Final

2,88 2,99 2,85 3,19 2,89 3,33 3,44 3,36 3,50 3,40 3,12 495,35

Débito 0,63 0,65 0,62 0,71 0,62 0,73 0,75 0,73 0,77 0,75 0,69 312,74

Saldo 567,31 569,56 571,90 574,13 576,61 578,88 581,48 584,17 586,80 589,53 592,18 594,61 777,22 777,22

Memória: Em dezembro foram depositados R$ 180,00 relativo a 2 anúncios de R$ 90,00 do 5º Jornal. Foi também depositado um cheque de R$ 312,00 que imediatamente foi estornado.


Mensalidades 2010 - pago ou não Esta planilha não mostra a data do pagamento e sim quais meses foram pagos. Jan Pg.

Fev

Mar

Abr

Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Edifício Piet Mondrian Condomínio Jacopo Bellini Edifício Pousada do Sol Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Mariângela

Mai

Jun

Ago

Jul

Set

Out

Nov

Dez

Vlr.

Eduardo Mohallem

Não

24

Não

24

Não

24

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 112 120 156 180 96 90

Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim

48 160 112 120 156 180 96 90

Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Não

48 160 112 120 156 180 96 90

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não

48 160 224 120 156 180 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

48 160 224 120 156 180 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Sim Sim

48 160 224 120 156 180 96 90 48

Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim

48 160 224 120 156 180 96 90 48

Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim

48 160 224 120 156 180 96 90 48

Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Não Sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

48 160 224 120 156 220 96 90 48

pago em janeiro 2011 pago em janeiro 2011 pago em janeiro 2011 pago em janeiro 2011 pago em janeiro 2011 pago em janeiro 2011 2 meses pagos em janeiro pago em janeiro 2011 4 meses faltantes pagos e

Agência Opus Ltda. Sim Cultura Inglesa Sim Habitare Construtora e Incorporadora Ltda Ali simBa Bar Mercearia Ltda

40 150

Sim Sim

40 150

Sim Sim

40 150

Sim Sim Sim

40 150 50

Sim Sim Sim

40 150 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

Sim Sim Sim Sim

40 150 50 50

3 meses faltantes pagos e pago em janeiro 2011 3 meses faltantes pagos e pago em janeiro 2011

TOTAL

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

1.152

1.152

1.032

Pago ou Valor a Não Recibido receber recebido (acumulad (acumulado (acumulado o) ) ) 1.152 1.152 0 2.184 2.304 -120 3.126 3.456 -330 4.344 4.842 -498 5.610 6.204 -594 6.770 7.616 -846 7.876 9.052 -1.176 8.982 10.464 -1.482 10.128 11.916 -1.788 13.392 11.580 -1.812 13.032 14.844 -1.812 14.388 16.296 -1.908

Mens. Paga 72

Valor de mensalidades em aberto 72 100%

Condomínio do Edifício Larisza Condomínio do Edifício Marajoara Condomínio do Edifício Monte Pascoal Condomínio do Edifício Victor Hugo Condomínio Edifício Piet Mondrian Condomínio Jacopo Bellini Edifício Pousada do Sol Edifício San Nicholaz Condomínio do Edifício Mariângela

576 1.920 2.352 1.440 1.872 2.320 1.152 1.080 432

0% 0% 0% 42% 8% 0% 58% 33% 11%

Agência Opus Ltda. Cultura Inglesa Habitare Construtora e Incorporadora Lt Ali Ba Bar Mercearia Ltda sim TOTAL

480 1.800 450 350

ANO 2010 Eduardo Mohallem

16.296

600 156 672 360 48

0% 0% 0% 0% 1.908

12%

1.152

942

1.152

1.218

1.386

1.266

1.362

1.160

1.412

1.106

1.436

1.106

1.412

1.146

1.452

1.452

1.476

1.452

Teste: Valor total recebido na CC no grupo "mensalidades" em 2010 Mensalidades recebidos em janeiro 2011 Mensalidades não identificados Mensalidades recebidos até hoje segundo esta tabela: Mensalidades deste ano que entraram na conta em 2009 Mensalidades de 2009 que entraram em 2010

12%

12.732 1.872 96 14.388 (180) 300 CORRETO

Pago em Janeiro 2011 1.872,00

1.452

1.356

1.452

Total


Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA 30/12/09 15/01/10 18/01/10 19/01/10 20/01/10

22/01/10 25/01/10 29/01/10 01/02/10 08/02/10 09/02/10 17/02/10

22/02/10 23/02/10

25/02/10

02/03/10 03/03/10 04/03/10 11/03/10 15/03/10

16/03/10 23/03/10 29/03/10 01/04/10 05/04/10

06/04/10 13/04/10 14/04/10 15/04/10

16/04/10

HISTÓRICO SALDO ANTERIOR TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 CHEQUE COMPENSADO DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq07860 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq07862 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq07864 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq07866 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007 DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030036seq06789 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 DOC CREDITO AUTOMATICO* GUSTAVO MIRANDA FAHUR MACHADO TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001

DOCTO

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO

40110

28,50

836,50 808,00

9010803

2,50

805,50

190,00

615,50

14 3162860

20,00

3162862

270,00

3162864

340,00

3162866

90,00

2854537

160,00

9010803

1.495,50 15,00

1.480,50

9010803

450,00

1.930,50

9010803

40,00

1.970,50

9010803

232,00

2.202,50

9010803

17,50

36789

180,00

2854092

160,00

10210 9010803

2.185,00 2.365,00

28,50 152,00

2.496,50 2.648,50

9010803

5,00

9010803

4,00

2.639,50

9010803

2,00

2.883,50

9010803

25,00

2.858,50

9010803

2,00

2.856,50

9010803

5,00

2.851,50

9010803

2,50

2.849,00

28,50

2.932,50

9010803

9010803

246,00

112,00

10310 9010803

666,00

9010803 2854496

5,00 160,00

9010803 9010803

3.593,50 3.753,50

6,00

3.747,50

2,00

3.785,50

40,00

9010803 877981

3.598,50

468,00

4.253,50

9010803

25,00

4.228,50

9010803

2,50

4.226,00

28,50

4.357,50

2854170

160,00

10410 9010803

180,00

9010803

2,00

9010803

2,50

4.533,00


DATA 23/04/10 27/04/10 30/04/10

03/05/10

10/05/10 11/05/10

17/05/10 18/05/10 25/05/10 28/05/10 01/06/10

09/06/10 11/06/10 14/06/10 15/06/10 16/06/10 18/06/10 21/06/10

22/06/10 23/06/10

24/06/10 25/06/10 28/06/10

01/07/10 02/07/10 06/07/10 08/07/10

12/07/10

HISTÓRICO TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL CHEQUE COMPENSADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO CHEQUE LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 CHEQUE COMPENSADO TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 DEPOS CC AUTOAT Ag02268maq037864seq00401 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011 CHEQUE ESPECIE TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq01524 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq03105 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq03107 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq03109 DEPOS CC AUTOAT Ag02854maq036028seq02837 CHEQUE

DOCTO 9010803

CRÉDITO

DÉBITO

9010803

48,00

15 9010803

224,00

9010803 9010803

SALDO 4,00

4.529,00

100,00

4.477,00

2,50

4.698,50

4,00

5.340,50

73,13

5.327,37

646,00

9010803 527100

60,00

17 9010803

50,00

2854527

160,00

9010803

47,40

16 30510

89,70 28,50

5.400,27 5.371,77

9010803

14,00

5.357,77

9010803

2,00

5.355,77

9010803

500,00

9010803

476,00

9010803 7864401

5.855,77

2,00 96,00

6.329,77 6.425,77

9010803

52,14

6.373,63

19

131,92

6.241,71

10610

28,50

6.213,21

2854849 18 20 9010803

160,00

6.373,21 154,00 2.500,00

3.719,21

4,00

3.985,21

270,00

9010803 9010803

50,00

2854

200,00

9010803

224,00

4.035,21

9010803

2,00

9010803

2,50

4.454,71

9010803

48,00

4.502,71

9010803

270,00

4.772,71

2854

200,00

9010803

278,00

9010803

2,00

9010803

2,50

5.246,21

9010803

8,00

5.238,21

3162524

180,00

9010803

56,88

3162105

91,00

3162107

91,00

3162109

306,00

6028837

360,00

23

5.418,21 5.361,33

5.849,33

3.100,00


DATA

15/07/10 20/07/10 26/07/10 03/08/10 13/08/10 16/08/10

19/08/10 25/08/10 26/08/10

31/08/10 01/09/10 10/09/10 14/09/10 15/09/10 21/09/10

27/09/10 28/09/10 29/09/10

04/10/10 13/10/10 14/10/10 15/10/10 20/10/10 25/10/10

26/10/10 03/11/10 16/11/10

22/11/10 30/11/10 07/12/10 09/12/10 13/12/10

HISTÓRICO CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3797 CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS / 3797 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011 TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE ANDRE TEIXEIRA GONTIJO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL DEPOS CC AUTOAT Ag03437maq010951seq07897 TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL CHEQUE CHEQUE DEP.CONTA CHEQUE COMPENSADO TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000008 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO DEPOS CC AUTOAT Ag03437maq009564seq00075 OPER IRREGULAR AUTOAT Cheque(s) Irregular(es) TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq019784seq08759 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012 DEPOSITO EM CHEQUE DEPOS CC AUTOAT AG02638MAQ019784SEQ09372

DOCTO 25

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO 620,00

26

63,00

2.426,33

10710

28,50

2.397,83

2854206

160,00

2.557,83

24 27 9010803

163,06 75,00 2,00

2.319,77 2.317,77

20810

28,50

2.289,27

52,14

2.397,13

2854521

160,00

9010803 1032638

640,00

3.037,13

9010803

100,00

3.137,13

9010803

96,00

9010803

4,00

3.229,13

9010803

856,00

4.085,13

9010803

760,00

4.845,13

2854847

160,00

5.005,13

9010803

37,92

4.967,21

10910

28,50

4.938,71

2854

91,00

951897

180,00

9010803

2,00

9010803

2,50

9010803

24,00

5.181,21

9010803

50,00

5.231,21

9010803

224,00

5.455,21

9010803

624,00

29 30 28 9010803 2854574

3.000,00 2.000,00

1.079,21

243,80 37,92

835,41 797,49

160,00

957,49

11010

28,50

928,99

191010

2,90

926,09

400,00

926,09

9564075

400,00

9564075 1023437

400,00

9010803

1.326,09 6,00

1.320,09

11110

30,90

1.929,19

191110

2,90

1.926,29

9010803

2,00

1.924,29

9010803

30,00

1.894,29

9784759

1283796 9784372

640,00

160,00 305,00

2.054,29


DATA

14/12/10

15/12/10

16/12/10 21/12/10

27/12/10

29/12/10 30/12/10

HISTÓRICO DEPOS CC AUTOAT AG02638MAQ019784SEQ09374 OPER IRREGULAR AUTOAT Cheque(s) Irregular(es) TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq035043seq05859 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq035043seq05861 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008 TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO

DOCTO 9784374

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO

156,00

9784374

156,00

1012638

156,00

1012638

312,00

9010803

280,00

2.827,29

11210 9010803

2.359,29

30,90 1.836,00

3.076,39 4.912,39

9010803

2,50

201210

2,90

4.906,99

2.509,70 255,00 768,00 50,31 16,00

1.834,29 1.783,98 1.767,98

17.548,52

1.767,98

5043859

200,00

5043861

260,00

31 33 34 35 9010803 18.480,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Segunda, 03 de janeiro de 2011, 22:37:25


Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA POUPANÇA DATA 21/12/09 04/01/10 11/01/10

15/01/10 03/02/10 09/02/10 10/02/10 17/02/10 03/03/10 09/03/10 10/03/10 15/03/10 05/04/10 09/04/10 12/04/10 15/04/10 03/05/10 10/05/10

17/05/10 04/06/10 09/06/10 10/06/10 15/06/10 05/07/10 09/07/10 12/07/10 15/07/10 03/08/10 09/08/10 10/08/10 16/08/10 03/09/10 09/09/10 10/09/10 15/09/10 04/10/10 11/10/10

15/10/10 03/11/10 09/11/10 10/11/10

HISTÓRICO SALDO ANTERIOR RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE*

DOCTO

CRÉDITO

DÉBITO

SALDO 567,31

305000 332679 905206 1005000 945214 1045215 1505046 1535467 305535 335625 905109 944151 1005325 1058384 1505000 1540766 305000 328090 905000 947509 1005000 1058854 1505000 1544477 305576 359489 905545 911301 1005520 1037201 1505684 1548140 305000 325867 905000 1005000 950852 1050853 1505274 1538048 305919 331335 905549 939362 1005913 1008744 1505432 1541020 305682 300226 906059 948702 1005862 1044639 1506091 1546187 305483 337009 905795 937672 1005856 1050201 1505804 1540949 306227 336675 905981 951268 1005840 1051759 1505658 1549983 305437 331447 905996 1005650 957627 1057628 1505608 1555107 305459 337614 905055 988403 1005342 1053402

0,51 0,11

567,71

0,28 0,21

569,43

0,03

569,56

0,12

570,00

0,28

570,97

0,22

571,77

0,03

571,90

0,11

572,30

0,27

573,25

0,21

574,00

0,03

574,13

0,13

574,58

0,30

575,64

0,24

576,47

0,04

576,61

0,11

577,02

0,27 0,21

578,74

0,03

578,88

0,13

579,37

0,31

580,44

0,26

581,34

0,03

581,48

0,13

581,94

0,33

583,11

0,25

584,01

0,04

584,17

0,12

584,62

0,32

585,75

0,25

586,65

0,04

586,80

0,14

587,32

0,33

588,49

0,26

589,39

0,04

589,53

0,13

589,98

0,33 0,25

592,03

0,04

592,18

0,13

592,63

0,28

593,63

0,24

594,46

1,26 0,95 0,16 0,56 1,25 1,02 0,16 0,51 1,22 0,96 0,16 0,58 1,36 1,07 0,18 0,52 1,23 0,97 0,17 0,62 1,38 1,16 0,17 0,59 1,50 1,15 0,20 0,57 1,45 1,15 0,19 0,66 1,50 1,16 0,18 0,58 1,51 1,12 0,19 0,58 1,28 1,07


DATA 16/11/10 03/12/10 09/12/10 10/12/10 13/12/10

15/12/10

HISTÓRICO RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* DEPOS CP AUTOAT AG02638MAQ035043SEQ05955 DEPOS CP AUTOAT AG02638MAQ019784SEQ09370 DEPOS CP AUTOAT AG02638MAQ019784SEQ09376 EST OPER IRREG AUTOAT Cheque(s) Irregular(es) RENDIMENTOS IMPOSTO RENDA NA FONTE* TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO

DOCTO 1505490 1543239 305646 375055 905635 957208 1005666 1073082 5043955

CRÉDITO

DÉBITO 0,04

594,61

0,13

595,08

0,32

596,19

0,25

597,07

312,00

777,07

0,04 320,39

777,22 777,22

0,60 1,43 1,13 90,00

9784370

90,00

9784376

312,00

9784376 1505546 1547730

SALDO

0,19

0,19 530,30

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES Domingo, 16 de janeiro de 2011, 22:44:29

2010 planilha amagost 2010 final  
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