Contas AMAGOST - 2009 Ano 2009 Demonstrativo simplificado Saldo na Conta Corrente Saldo na Poupança Total em Conta
Data:
31/12/2009
Mês:
12
836,50 567,31 1.403,81 2009
Rúbricas Custos bancários Divulgação Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Publicidade Transferência da Poupança Total
Entradas 7.554,00 43% 8.585,75 49% 1.347,49 8% 17.487,24 100%
Saídas 346,54 308,00 18.529,50 78,26 28,50 19.290,80
2% 2% 96% 0% 0% 100%
Memória das contas da AMAGOST Ano 2009 Observaçõa 1: no custo do jornal estão incluídos também todos os custos referente a marca, identidade visual, site, e outras ferramentas de comunicação. Observaçõa 2: está incluído o valor que foi pago pelo Colégio Sto. Agostinho para o primeiro jornal e que não passou pela conta da AMAGOST. O Colégio assumiu, como publicidade, o custo da gráfica.
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA
HISTÓRICO
Doc ou
Vlr Na CC qd
DOCTO compro discriminad
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
Descrição
Conta
Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Tarifa bancária Tarifa bancária Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Edifício Marajoara Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Tarifa bancária Edifício Marajoara Edifício Monte Pascoal MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Edifício Marajoara Tarifa bancária Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Tarifa bancária Edifício Marajoara Edifício Marajoara Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Tarifa bancária MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Probabilis Assessoria MixPel Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Edifício Marajoara Tarifa bancária MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Edifício Tapajós (NÃO IDENTIFICADO) Tarifa bancária Edifício Marajoara Hipercópia (serviços gráficos) MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Probabilis Assessoria Publicidade - HABITARE - jornal 01 Publicidade - Col Sto. Agostinho jornal 01 Gráfica Lutador Tarifa bancária MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Publicidade - CCAA BHHome - Distribuição Jornal Probabilis Assessoria Edifício Marajoara Tarifa bancária Tarifa bancária
Mensalidades Custos bancários Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Transferência da Poupança Mensalidades Mensalidades Jornal da Associação Divulgação Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Custos bancários Mensalidades Divulgação Mensalidades Jornal da Associação Publicidade Publicidade Jornal da Associação Custos bancários Mensalidades Mensalidades Publicidade Jornal da Associação Jornal da Associação Mensalidades Custos bancários Custos bancários
o
16/12/08 09/01/09 09/01/09 09/02/09 10/02/09 12/02/09 06/03/09 09/03/09 12/03/09 13/03/09 07/04/09 08/04/09 09/04/09 14/04/09 15/04/09 11/05/09 15/05/09 18/05/09 10/06/09 12/06/09 15/06/09 29/06/09 29/06/09 02/07/09 09/07/09 13/07/09 15/07/09 15/07/09 30/07/09 14/08/09 14/08/09 17/08/09 17/08/09 19/08/09 26/08/09 28/08/09 28/08/09 28/08/09 28/08/09 31/08/09 01/09/09 04/09/09 04/09/09 08/09/09 10/09/09 10/09/09 15/09/09
SALDO ANTERIOR DEPOS CC AUTOAT Ag00513maq030043seq05538 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1 TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA DEPOS CC AUTOAT Ag00513maq030043seq02417 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 1 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq02657 (2 meses) DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq030010seq03572 DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030035seq03030 DEPOS CC AUTOAT Ag01246maq018069seq03850 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 DEPOS CC AUTOAT Ag00513maq030043seq08860 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA DEPOS CC AUTOAT Ag03492maq033123seq08133 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030035seq06042 DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030035seq06044 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO DEPOS CC AUTOAT Ag00513maq001076seq02764 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030035seq05310 DEPOS CC AUTOAT Ag00513maq033395seq06069 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA CHEQUE COMPENSADO DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq023987seq07695 CHEQUE COMPENSADO DEPOS CC AUTOAT Ag01218maq030047seq02855 Não entrou na Conta - Colégio Santo Agostinho - PUBLICIDADE Pagamento Gráfica Lutador - direto pelo Colégio Santo Agostinho TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030036seq09699 DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq019784seq04602 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3
43538 20109 20209 1013437 2854914 43417 20309 2854221 3162657 10572 35030 8069850 2854119 10409 43860 40509 2854845 2854424 3123133 10609 35042 35044 22 21 1076764 2854769 10709 35310 3395069 30809 2854899 2 3987695 3 47855
9010803 9010803 36699 9784602 4 5 2854172 9010803 10909
180,00 18,70 18,70 180,00 160,00 180,00 18,70 160,00 448,00 144,00 720,00 180,00 160,00 28,50 180,00 28,50 160,00 160,00 180,00 28,50 180,00 180,00 Sim Sim
985,00 82,00 180,00 160,00 28,50 180,00 180,00 28,50 160,00
Sim
176,00 180,00
Sim
1.000,00 450,00 3.597,00 3.597,00 9,48 90,00 180,00 843,75
Sim Sim
490,00 448,00 160,00 9,48 28,50
2.640,06 2.820,06 2.801,36 2.782,66 2.962,66 3.122,66 3.302,66 3.283,96 3.443,96 3.891,96 4.035,96 4.755,96 4.935,96 5.095,96 5.067,46 5.247,46 5.218,96 5.378,96 5.538,96 5.718,96 5.690,46 5.870,46 6.050,46 5.065,46 4.983,46 5.163,46 5.323,46 5.294,96 5.474,96 5.654,96 5.626,46 5.786,46 5.610,46 5.790,46 4.790,46 5.240,46 8.837,46 5.240,46 5.230,98 5.320,98 5.500,98 6.344,73 5.854,73 5.406,73 5.566,73 5.557,25 5.528,75
Planilha AMAGOST 2009 - Conta Corrente Detalhado - Página 1 de 2
Conta Corrente da AMAGOST - Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Santo Agostinho Agência:2854 Conta:10803-0 MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - CONTA CORRENTE DATA
HISTÓRICO
Doc ou
Vlr Na CC qd
DOCTO compro discriminad
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
Descrição
Conta
5.728,75 5.808,75 5.799,27 6.247,27 6.427,27 6.651,27 6.622,77 3.895,27 3.885,27 4.045,27
Publicidade - Agência Ôpus Agência Ôpus Tarifa bancária MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Tarifa bancária Probabilis Assessoria Tarifa bancária Edifício Marajoara
Publicidade Mensalidades Custos bancários Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Jornal da Associação Custos bancários Mensalidades
4.245,27 4.285,27 4.435,27 4.885,27 4.880,27 6.655,27 6.815,27 6.965,27 7.145,27 7.143,27 3.546,27 3.517,77 3.467,77 3.627,77 3.807,77 3.967,77 3.939,27 3.861,01 4.081,01 4.351,01 5.698,50 5.686,00 3.131,00 1,00 91,00
Publicidade - Agência Ôpus Agência Ôpus Cultura Inglesa Publicidade - Samurais Tarifa bancária Publicidade - Habitare Edifício Marajoara Cultura Inglesa MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Tarifa bancária Gráfica Lutador Tarifa bancária Hipercópia (serviços gráficos) Edifício Marajoara MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA Edifício Marajoara Tarifa bancária Pagamento Taxa PBH Publicidade - Chez L'Enfant Publicidade - Alibabar Transferência da Poupança Tarifa bancária Probabilis Assessoria Gráfica Lutador Publicidade - Fonema
Publicidade Mensalidades Mensalidades Publicidade Custos bancários Publicidade Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Jornal da Associação Custos bancários Divulgação Mensalidades Mensalidades Mensalidades Custos bancários Outras despesas Publicidade Publicidade Transferência da Poupança Custos bancários Jornal da Associação Jornal da Associação Publicidade
291,00 371,00 661,00 659,00 656,50 836,50
Publicidade - Agência Ôpus Agência Ôpus Publicidade - Paulo Lamac Tarifa bancária Tarifa bancária MENSALIDADE NÃO IDENTIFICADA
Publicidade Mensalidades Publicidade Custos bancários Custos bancários Mensalidades
o
16/09/09 16/09/09 16/09/09 24/09/09 30/09/09 02/10/09 06/10/09 15/10/09 16/10/09 19/10/09 21/10/09 26/10/09 26/10/09 26/10/09 26/10/09 27/10/09 28/10/09 04/11/09 05/11/09 06/11/09 09/11/09 11/11/09 13/11/09 16/11/09 16/11/09 20/11/09 15/12/09 15/12/09 15/12/09 17/12/09 21/12/09 21/12/09 21/12/09 21/12/09 21/12/09 21/12/09 22/12/09 23/12/09 23/12/09 23/12/09 23/12/09 24/12/09 28/12/09 30/12/09 Total
LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL Publicidade Mensalidade meses setembro e agosto TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030035seq06416 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 CHEQUE COMPENSADO TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL Publicidade Mensalidade Mensalidade DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq033162seq02487 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA (ref jan) LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030036seq08146 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 CHEQUE DEP/ESP TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 CHEQUE COMPENSADO (cartões de visita) TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030036seq09776 TRANSF CC PARA CC PJ CONDOMINIO DO EDIFICIO MARAJOARA TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3 CHEQUE COMPENSADO TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO TRANSF ENTRE AGENC DINH O PROPRIO FAVORECIDO BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL Publicidade Mensalidades DEPOS CC AUTOAT Ag02638maq019784seq04561 TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 DEPOS CC AUTOAT Ag01203maq030036seq04092
9010803
280,00 200,00 80,00
9010803 9010803 35416 9010803 11009 7 9010803 2854906 9010803
3162487 9010803 9010803 2854949 9010803 36146 9010803 9 31109 10 2854586 36776 2854462 11209 11 1022638 1022638 10803 9010803 12 13 9010803 9010803
9784561 9010803 9010803 36092
9,48 448,00 180,00 224,00 28,50 2.727,50 10,00
Sim 160,00 390,00 200,00 40,00 150,00 450,00
5,00 1.775,00 160,00 150,00 180,00 2,00 3.597,00 28,50 50,00
Sim Sim 160,00 180,00 160,00
28,50 78,26
Sim 220,00 270,00 1.347,49
12,50 2.555,00 3.130,00
Sim Sim 90,00 280,00 200,00 80,00 290,00
2,00 2,50 180,00 17.487,24
19.290,80
Planilha AMAGOST 2009 - Conta Corrente Detalhado - Página 2 de 2
Poupança AMAGOST Ano 2009
Crédito
Saldo Anterior Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Saldo Final
Débito
Saldo 1.370,05 1.824,97 1.835,12 1.843,05 1.851,70 1.859,12 1.867,67 1.875,65 1.883,52 1.891,40 1.898,94 1.906,72 567,31 567,31
Contas AMAGOST - 2009 (mensal) Demonstrativo simplificado SAÍDAS 2009 Custos bancários Divulgação Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Publicidade Transferência da Poupança Total
Jan 18,70 18,70
Fev 18,70 18,70
Mar 18,70 18,70
Abr 28,50 28,50
Jan 180,00 180,00
Fev 340,00 340,00
Mar 788,00 788,00
Abr
Mai 28,50 28,50
Jun 28,50 28,50
Mai 340,00 340,00
Jun 700,00 700,00
Jul 28,50 82,00 985,00 1.095,50
Ago 37,98 176,00 4.597,00 4.810,98
Set 47,46 938,00 985,46
Out 43,50 2.727,50 2.771,00
Nov 30,50 50,00 3.597,00 3.677,50
Dez 45,50 5.685,00 78,26 5.808,76
Total 346,54 308,00 18.529,50 78,26 28,50 19.290,80
ENTRADAS 2009 Custos bancários Divulgação Jornal da Associação Mensalidades Outras despesas Publicidade Transferência da Poupança Total
1.204,00 1.204,00
Jul 520,00 520,00
Ago 610,00 4.047,00 4.657,00
Set 868,00 1.043,75 1.911,75
Out 754,00 650,00 1.404,00
Nov 650,00 1.775,00 2.425,00
Dez 600,00 1.070,00 1.347,49 3.017,49
7.554,00 8.585,75 1.347,49 17.487,24