MEMORIA ADINELSA - 2016

2016

MEMORIA ANUAL

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Reporte Anual 2016

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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD El presente documento contiene información veraz y suficiente al desarrollo del negocio de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. - ADINELSA durante el 2016. Los firmantes se hacen responsables por su contenido, conforme a las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor.

San Juan de Miraflores, 14 de agosto de 2017.

Luis Andrés Montes Bazalar Presidente del Directorio

Luis Enrique Santillán Cervantes Gerente General

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Memoria Anual ADINELSA - 2016

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NOS HEMOS RENOVADO ADINELSA, es energía.

Para ADINELSA generar energía, significa generar progreso y crecimiento para más personas, por eso, cuando observamos a niños, jóvenes y adultos que ven cómo se enciende la esperanza y el futuro en sus pueblos gracias a nuestro trabajo diario, sentimos que todo lo que hacemos vale la pena.

Tenemos una nueva imagen, que nos permitirá consolidar los compromisos con el servicio que ya venimos ejecutando; y como parte de esa renovación contamos con un nuevo logo y un branding que está más cerca de usted.

Hemos creado una imagen moderna, jovial y más humana. Con orgullo les presentamos nuestra nueva imagen.

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CONTENIDO

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CARTA A LOS ACCIONISTAS

NUESTRA GENTE

NUESTRA EMPRESA

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GESTIÓN EMPRESARIAL

GESTIÓN TÉCNICA

GESTIÓN COMERCIAL

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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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66 Memoria Anual ADINELSA - 2016

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CARTA A LOS ACCIONISTAS

Estimados Señores: En representación del Directorio de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S..A. - ADINELSA, el cual tengo el honor de presidir, me dirijo a ustedes para someter a vuestra consideración la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio 2016, los mismos que cuentan con dictamen favorable de la Sociedad de Auditoría Externa Paredes, Burga & Asociados S.C.R.Ltda, firma miembro de Ernst & Young.

– SFVD en 8 regiones del país: Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Lima, Huancavelica, Pasco, Ucayali y Loreto. Asimismo, en coordinación con la Dirección de Fondos Concursables del Ministerio de Energía y Minas y el Banco Mundial se instalaron 3,029 nuevos SFVD en las zonas Rurales de las regiones de Ayacucho, Arequipa, Cajamarca y Lima. Al finalizar el año 2016, la Empresa opera 7,414 SFVD que proveen de energía a 37,070 habitantes en dichas regiones.

ADINELSA, administra y opera infraestructura eléctrica que le ha sido transferida por el Ministerio de Energía y Minas y por los gobiernos regionales y locales; brindando el servicio de electricidad a poblaciones ubicadas en zonas rurales en 22 regiones del país. A diciembre del 2016, es propietaria de 210 activos fijos, conformados por 31 centrales hidroeléctricas, 12 centrales térmicas/ grupos térmicos en el SER Datem del Marañón y 03 grupos térmicos de reservas, 07 líneas de transmisión, 01 central eólica, ocho regiones con sistemas fotovoltaicos domiciliarios (7,414 SFVD) y 148 activos en sistemas eléctricos rurales.

En cuanto a la producción de energía en el año 2016, esta ascendió a 30,356 MWh, correspondiendo 30,269 MWh a fuente hidráulica y 87 MWh a fuente térmica. La energía eléctrica total vendida al cierre del año 2016 fue de 116,886 MWh, por lo que, para poder cubrir dicha demanda, ha sido necesario adquirir potencia y energía eléctrica asociada desde el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Cumpliendo con su objetivo, no obstante, las grandes distancias en las que se encuentran ubicadas las poblaciones servidas, así como lo problemático de su acceso, la dispersión, el consumo energético mínimo y su reducida capacidad adquisitiva, durante el año 2016, ADINELSA a través de los SER a su cargo suministró energía a 218,587 familias.

ADINELSA ha desarrollado perfiles y estudios definitivos para el mejoramiento, rehabilitación y afianzamiento de centrales hidroeléctricas como: Santa Leonor, Gorgor y Líneas Primarias de los Sistemas Eléctricos Rurales Cajatambo, Humay Pampano, Yauyos, Huarochiri y Pomabamba II Etapa; asimismo, se ha realizado obras de mejoramiento de la L.P. 22.9 kV del PSE Santa Leonor e interconexión con el PSE Leoncio Prado y Mejoramiento del Nivel de Tensión en la SET Coracora.

Durante el año 2016, ADINELSA desde los sistemas de distribución a su cargo, administra Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios

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ADINELSA en los Sistemas Eléctricos que atiende directamente mediante la prestación del servicio público de electricidad, administra los Mecanismos de Compensación FOSE, Mecanismos de Compensación de Sistemas Aislados (MCSA) e Interconectados (PNG), asimismo atiende Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusión Social Energético – FISE, cuyo objeto es brindar un esquema de compensación social y de servicio para los sectores más vulnerables de la población, a través de la entrega de un vale de descuento para la compra de gas GLP por el monto de S/ 16.00, que les permita economía en el uso de un combustible más limpio con menor contaminación.

ADINELSA al 31 de diciembre del 2016 tiene registrados 22,448 beneficiarios en 11 regiones del país.

En el aspecto financiero al cierre del Ejercicio 2016, ADINELSA, muestra un importante incremento en sus Ingresos de Actividades Ordinarias del orden del 23.72% en el periodo 2015 - 2016 (S/ 47.231 millones del 2016 contra S/ 38.314 millones del 2015), en contraposición al incremento del 8.71% de los Egresos Operativos Comerciales en el mismo periodo (S/ 17.429 millones del 2016 contra S/ 16.032 millones del 2015).

En el 2016, la Gerencia adoptó una serie de medidas comprendidas en su plan de negocios, lo cual originó, que en los Estados Financieros al 31 de diciembre se obtuvieran utilidades operativas ascendentes a S/ 4,525,000.

En el mismo periodo, ADINELSA muestra en su ejecución presupuestal un incremento en sus Ingresos Operativos del orden del 11.44%, en contrapartida de un incremento del 12.25% en sus Egresos Operativos, materializándose en mayores ingresos por S/ 11.84 millones y mayores egresos por S/ 11.10 millones.

El resultado Operativo en el año 2015 fue de S/ 12.5 Millones, y al término del año 2016 S/ 13.2 Millones, lo que representa un incremento de S/ 0.70 millones; asimismo, los Gastos de Capital aumentaron de S/ 3.5 millones a S/ 4.2 millones en el mismo periodo.

Concluyo expresándoles nuestro compromiso como Empresa para desarrollar el encargo encomendado por el Estado Peruano y continuar brindando a las poblaciones rurales, de localidades aisladas y de frontera, un servicio eléctrico que coadyuve en la mejora de la calidad de vida de los peruanos.

Luis Andrés Montes Bazalar Presidente del Directorio

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NUESTRA GENTE

Somos conscientes que el principal valor dentro de la empresa es nuestra gente, es una herramienta importante que trae consigo fuertes cambios positivos dentro de la organización. Por esa razón, ADINELSA está trabajando en la gestión de la seguridad y salud ocupacional.

La alta dirección cuenta con un liderazgo comprometido, visible y demostrado, guiando a la empresa y sus trabajadores hacia el cumplimiento de altos estándares de desempeño, esta buena práctica permite que el trabajador refleje nuestra marca, nuestra visión, nuestros valores y estrategias en el día a día, transmitiéndolos a través de su conducta.

En ADINELSA nos hemos propuesto ser la compañía en la que sus trabajadores se sientan orgullosos de trabajar. En ese sentido, creemos en la igualdad de oportunidades, sin discriminación y buscamos dar oportunidades de desarrollo profesional y personal a nuestros trabajadores capacitándolos constantemente para que logren mejorar su desempeño en ambos aspectos.

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ORGANIGRAMA

DIRECTORIO

Jorge Luis Sánchez Ayala Presidente del Directorio Periodo 07.09.2015 - 15.09.2016

César Eduardo Chávez Velando Director Designado 07.09.2015

Carlos Agustín Saito Silva Director Designado 07.09.2015

Federico Eduardo Wallbaum Cordero Director Designado 11.12.2015

ADINELSA desarrolla sus actividades con una organización aprobada de 26 colaboradores. Durante el año 2016, para el desarrollo de sus actividades adicionalmente ha requerido el apoyo de 28 profesionales por servicios y 11 profesionales de servicios especializados terciarizados.

Su estructura organizacional responde a la necesidad de contar con una organización ágil y eficiente que terceriza la mayoría de sus operaciones.

GRÁFICO N° 01: Estructura orgánica de ADINELSA.

Junta General de Accionistas

Luis Andrés Montes Bazalar Presidente del Directorio Designado 15.09.2016

Directorio

Lourdes Roxana Arce Alvarado de Barrantes Director Designado 07.09.2016

Organo de Control Institucional Gerencia General

PLANA GERENCIAL

Gerencia de Administración y Finanzas

Juan José Rojas Baltazar Gerente General Periodo 01.02.2016 - 22.08.2016 Gerente Comercial Periodo 11.04.2014 - 10.02.2016 Designado 22.07.2016

Jorge Albornoz Yáñez Gerente General Periodo 01.06.2015 - 31.01.2016

Carlos San Miguel Caballa Gerente Técnico Designado 21.04.2016 Gerente Comercial Periodo 11.03.2016 - 21.07.2016

Departamento de Planeamiento y Control de Gestión

José María Rabanal Abanto Gerente Técnico Periodo 01.05.1999 - 20.04.2016

Departamento de Contabilidad

Luis Enrique Santillán Cervantes Gerente General Designado 23.08.2016

Departamento de Tesorería y Presupuesto

Departamento de Logística

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Gerencia Técnica

Julio Roberto Takimoto Aldave Gerente de Administración y Finanzas Designado 03.11.2016

Nancy Fiestas Loro Gerente de Administración y Finanzas Periodo 03.10.2015 - 02.11.2016

Ricardo Rodriguez Mori Gerente Comercial Periodo 11.02.2016 - 10.03.2016

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Oficina de Asesoria Legal

Gerencia Comercial

Giancarlo Pérez Salinas Jefe de Oficina de Asesoría Legal Periodo 03.10.2015 - 02.11.2016

Departamento de Transferencias y Recepción de Instalaciones

Departamento de Generación

Departamento de Saneamiento y Ampliación de Instalaciones

Departamento de Conseciones y Servidumbre

Departamento de Convenios y Contratos

Departamento Comercial

FUENTE: Reglamento de Organización y Funciones, aprobado en S.D N° 411 del 20-11-2015.

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NUESTRA EMPRESA

DENOMINACIÓN Y DATOS NOMBRE: Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A., pudiendo utilizar la abreviatura ADINELSA. DOMICILIO LEGAL: Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, Lima.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 02-12-1994..

RUC: 20425809882.

CENTRAL TELEFÓNICA: 51 1 217-2000.

FAX: 51 1 217-2007 / 51 1 466-6666.

CORREO ELECTRÓNICO: atenciones@adinelsa.com.pe PÁGINA WEB: http://www.adinelsa.com.pe

ASPECTO SOCIETARIO La Junta General de Accionistas de ADINELSA está constituida por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE.

OBJETO SOCIAL ADINELSA tiene por objeto social dedicarse a la administración de bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de infraestructura eléctrica efectuadas por entidades del estado o a través de las entidades a que se refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico.

Somos uno de los generadores de energía del país para zonas rurales, aliados estratégicos del Ministerio de Energía y Minas del Perú, y sentimos que contribuimos activamente a la reducción de la pobreza energética de la población peruana.

Hemos cambiado nuestra imagen, nos hemos reinventado, y con ello reinventado nuestro compromiso con las obras que significan desarrollo. Viajamos cientos de metros cuadrados a través de cables para modernizar lugares, llegamos a donde nadie llega y vamos cada vez más lejos.

ADINELSA, sí puede decir que ha afrontado grandes retos, que a otros les ha parecido imposible, seguimos llevando energía a miles de familias, haciendo para ellos posible una vida más conectada, más competitiva, más humana y cálida.

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Asimismo, ADINELSA está facultada para administrar y operar servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en que no exista operador de otras entidades del sector público o del sector privado, para cuyo fin puede celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que se le aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos que suponen establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de administración, por parte de la dirección ejecutiva de proyectos del ministerio de energía y minas y de otras entidades, ciñéndose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada bien.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL Mediante Acuerdo de Directorio N°002-2013/DE-FONAFE del 15 de noviembre de 2013, el Directorio de FONAFE aprobó el Plan Estratégico de ADINELSA para el periodo 2013 2017, el cual fue modificado mediante Resolución N° 089-2014/DE-FONAFE del 05 de agosto de 2014.

El Plan Estratégico 2013 - 2017 se encuentra alineado a los Planes Estratégico del FONAFE y del Sector de Energía y Minas del Ministerio de Energía y Minas; y define la Misión, Visión, Valores Empresariales y Principios del accionar empresarial que orientan el logro de los objetivos estratégicos establecidos.

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VALORES EMPRESARIALES • Honestidad • Ética • Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente • Respeto

PRINCIPIOS DEL ACCIONAR EMPRESARIAL • Satisfacción de los clientes • Productividad y mejora continua • Trabajo en equipo

VISIÓN Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza.

MISIÓN Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, la mejora continua y la creación de valor.

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GESTIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVOS Y MAPA ESTRATÉGICO Los Objetivos Estratégicos de ADINELSA son: • Maximizar la creación de valor económico.

• Crear valor social.

• Mejorar la imagen empresarial.

• Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo.

• Fortalecer la gestión del talento humano.

El Mapa Estratégico de ADINELSA presenta la relación causa - efecto entre los Objetivos Estratégicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo las Estrategias Genéricas como Vectores Estratégicos. La formulación del Mapa Estratégico describe de manera gráfica la manera en que la empresa genera valor de manera sostenible.

El Mapa Estratégico de ADINELSA se muestra en el siguiente gráfico.

GRÁFICO N° 02: Mapa estratégico de ADINELSA

Misión y Visión de FONAFE Misión y Visión de ADINELSA

Financiera

Estratégias Genericas

Estratégia de Crecimiento

Estratégia de Responsabilidad Socio-Ambiental y BGC

Estratégia de Excelencia Operacional

F.1. Maximizar la creación de Valor Económico Lograr una rentabilidad Sostenida Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Clientes y Grupos de Interés

Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables Fortalecer las relaciones con los Grupos de Interés y el Medio Ambiente

C.2. Mejorar la Imagen Empresarial Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente

Procesos

PRESPECTIVAS

C.1. Crear Valor Social

P.1. Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo

Aprendizaje

Fortalecer el control de la gestión empresarial

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Promover la preservación del Medio Ambiente

Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica

A.1. Fortalecer la gestión del Talento Humano Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer el desarrollo del personal

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MODELO EMPRESARIAL El Modelo Empresarial de ADINELSA comprende dos roles:

A) Como Administrador de Activos:

ADINELSA asegura la continuidad del servicio público de electricidad cautelando la infraestructura eléctrica, y su adecuada operación y mantenimiento; y la comercialización de la energía eléctrica.

B) Como Empresa Eléctrica de Distribución Rural:

ADINELSA atiende directamente el servicio eléctrico administrando los Mecanismos de Compensación (FOSE, Sistemas Aislados e interconectados) y los Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusión Social Energético - FISE.

PLAN ESTRATÉGICO 2013 - 2017 El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico 2013 - 2017 de ADINELSA para el año 2016 fue de 90.18 %.

Los Objetivos Específicos Operativos de ADINELSA para el ejercicio 2016 alineados con los Objetivos Estratégicos se muestran en el siguiente Cuadro.

CUADRO N° 01: Objetivos estratégicos generales y específicos.

OBJETIVOS GENERALES Maximizar la creación de valor económico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Lograr una rentabilidad sostenida Incrementar los ingresos y optimizar los costos Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el medio ambiente

Crear valor social Promover la electrificación rural, el uso productivo de la electricidad y energías renovables

Mejorar la imagen empresarial

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el servicio de atención al cliente Promover la preservación del medio ambiente Incorporar buenas practicas de gestión corporativa

Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo

Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica

Fortalecer la gestión de talento humano

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal

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LORETO

DATEM DE MARAÑÓN

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GESTIÓN TÉCNICA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Las instalaciones eléctricas de propiedad de ADINELSA a diciembre del 2016, están conformada de 210 Activos Fijos, de los cuales: 31 son centrales hidroeléctricas, 12 centrales térmicas / grupos térmicos en el SER Datem del Marañón y 03 grupos térmicas de reserva, 07 líneas de transmisión, 01 central eólica, 08 regiones con sistemas fotovoltaicos domiciliarios y 148 activos en sistemas eléctricos rurales.

La operación y mantenimiento de estas instalaciones se realizan del modo siguiente: A) Como Administrador de Activos: Mediante Contratos y Convenios con ADINELSA, las Empresas Concesionarias de Distribución se encargan de la custodia, operación, mantenimiento y comercialización de la energía eléctrica; quienes, a través de estas redes de distribución eléctricas, atendieron a 155 785 familias en el año 2016.

Los costos de administración son retribuidos a las citadas empresas concesionarias, de acuerdo a la normatividad vigente y a los contratos y convenios de administración correspondientes.

ADINELSA tiene suscritos los siguientes Contratos y Convenios:

Contratos

de

Administración:

Electrocentro S.A., Electronorte S.A., Hidrandina S.A. y Electronoroeste S.A., Electro Tocache S.A. y COELVISAC.

Contrato de Comodato: Empresa de Interés Local Hidroeléctrica de Chacas EILHICHA.

Contrato de Cesión de Posesión contractual: Electro Oriente S.A. ELOR.

B) Como Empresa de Distribución Eléctrico Rural: ADINELSA a través de Convenios suscritos con Municipalidades, desarrolla actividades de co-gestión en el servicio eléctrico con dichas entidades, habiéndose atendido a 62 802 familias al 31 de diciembre del 2016. Dichos convenios permitieron transferir experiencias técnicas, operativas y administrativas al personal local en las diversas Municipalidades; el cual está preferentemente constituido por personal proveniente de las zonas aledañas a dichas instalaciones. Esta gestión contribuye a la formación técnica y estimulación de las capacidades del personal técnico con el asesoramiento para el uso productivo de la energía eléctrica.

Los activos co-gestionados con Municipalidades son mantenidos de manera preventiva a fin de garantizar un servicio adecuado, reducir el número de trabajos menores de mantenimiento correctivo, salvo aquellos daños ocasionados por acción de la naturaleza.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA La producción de energía durante el año 2016 ascendió a 30 356 MWh. En dicho periodo, las producciones de energía hidráulica y térmica fueron de 30 269 MWh y 87 MWh, respectivamente. Cabe mencionar que durante el periodo 2004 – 2013, la producción de energía siguió una tendencia creciente de la demanda debido a la incorporación de nuevos proyectos de electrificación y la activación de las economías de las localidades electrificadas.

Sin embargo, en razón a que el año 2013 FONAFE formalizó la transferencia de las centrales de generación del Sistema Eléctrico Regional Amazonas Cajamarca, constituido por el sistema de transmisión eléctrico en 60, 22.9 y 10 kV Bagua – Jaén – San Ignacio, las centrales hidráulicas de Cáclic, Muyo, Jaén, Quanda y Lonya Grande a la empresa Electro Oriente S.A. (14,88 MW de Potencia Efectiva); la producción de energía a partir del año 2014 ha sufrido una reducción sustancial.

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La evolución de la producción de energía durante el periodo 2004 – 2016 puede ser apreciada en el Gráfico N° 03.

GRÁFICO N° 03: Producción de energía.

Cantidades expresadas en MWh. 140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

PRODUCCION (MWh) 60,601 65,247 78,195 82,040 88,637 102,79 103,93 113,66

2012

2013

110,28

118,22 42,902 31,264 30,356

2014

2015

2016

La disminución de la producción de energía en el año 2016 fue del orden del 2,9 % respecto a la producción de energía del año 2015, debido a la paralización de la C.H. Gorgor, a causa del siniestro por deslizamiento de taludes en el cauce del río Gorgor, ocurrido en febrero del 2016, quedando dañada parte de la casa de máquinas y el canal de descarga.

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AYACUCHO CORACORA

OBRAS RECEPCIONADAS Durante el año 2016, ADINELSA ha recepcionado diversas obras, que dan atención de suministro eléctrico a 1014 familias.

La relación de dichas obras recepcionadas por ADINELSA durante el año 2016 se muestra en el Cuadro N°02 CUADRO N° 02: Obras recepcionadas por ADINELSA / Periodo 2016.

REGIÓN / PROVINCIA

N° DE LOCALIDADES

N° DE FAMILIAS

SER Acarí - Chala V Etapa La Españolita

Arequipa / Caravelí Cháparra

1

193

SER Tambo Quemado II Etapa Grupo 25 - Item N° 1

Ayacucho / Lucanas San Pedro y Leoncio Prado

7

175

CC.PP. La Hoyada y Ranchería Humay - Pisco - Ica

Ica / Pisco

1

16

Ica Chincha / Chavín

10

230

Huancavelica / Huaytará

22

400

41

1014

OBRA RECEPCIONADA

SER Pampa Concon II Etapa Electrificación Rural Distritos de Cusicanacha, Huayacundo Arma, Quito Arma, Huayatará y Pilipichaca de la provincia de Huaytará - Huancavelica.

GESTIÓN OPERATIVA En el año 2016 se desarrollaron los siguientes Perfiles: • Mejoramiento de la línea primaria en 22,9 kV del PSE Cajatamo - Ambar e interconexión con el PSE Caral.

• Ampliación de la C.H. Santa Leonor.

En cuanto a Estudios Definitivos: • Mejoramiento de la L.P. 22,9 kV del PSE Santa Leonor e interconexión con el PSE Leoncio Prado.

• Servicio de adecuación a la normativa vigente de líneas primarias, redes primarias y secundarias de la electrificación de los centros poblados de Santa Fe, Ruquia y Guadalupe del distrito de Vegueta – Huaura.

• Variante para la reubicación de infraestructura de redes eléctricas que interfieren con la ejecución de obra: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huaura-Sayán, tramo Puente Tingo - Churín.

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• Reubicación de estructuras de la LP 22,9 kV troncal y de la red primaria de los sectores Maray, Colcapampa y Paccho del SER Santa Leonor para cumplir con distancias mínimas de seguridad.

Asimismo, se realizaron las siguientes Obras: • Desarrollo de la Ejecución y Supervisión del Mejoramiento del Nivel de Tensión en la SET Coracora.

• Inicio de la Ejecución de la variante en 22,9 kV Piscobamba – Yanama del PSE Pomabamba II Etapa – Tramo Socosbamba.

• Proyecto electrificación SFVD FONER II Región Cajamarca.

• Central Hidroeléctrica Gorgor II – Tercera unidad de 590 kW. • Administración Técnico – Comercial de SFVD en las regiones de Cajamarca, Loreto y Ucayali.

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CUADRO N° 04: Indicadores de calidad del suministro de electricidad en sistemas eléctricos rurales administrados con Municipalidades.

Período 2016.

CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO

SISTEMA ELÉCTRICO

Como parte de la responsabilidad de la empresa en el suministro de la energía eléctrica en los sistemas eléctricos administrados a través de convenios de administración suscritos con Municipalidades, se continúa con el control de los indicadores de calidad de suministro SAIDI (Duración de Interrupción de Servicio Eléctrico) y SAIFI (Frecuencia de Interrupción del Servicio Eléctrico).

En el Cuadro N° 03, se muestra la evolución de éstos indicadores.

CUADRO N° 03: Evolución de indicadores de calidad del suministro de electricidad en sistemas eléctricos rurales administrados en cogestión con Municipalidades.

INDICADORES DE CALIDAD DE SUMINISTRO

Duración Promedio de Interrupciones - SAIDI

Frecuencia Promedio de Interrupciones - SAIFI

UNIDAD DE MEDIDA

2011 EJECUTADO

Horas año

Veces año

108.76

20.53

2012 EJECUTADO

98.27

22.03

2013 EJECUTADO

67.91

16.56

2014 2015 2016 EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO

62.44

18.05

82.41

21.79

55.44

16.58

2016 META

54.55

15.64

El nivel de los indicadores en el año 2016, con relación al año 2015, mejoró de manera significativa. En general, los resultados obtenidos, obedecieron principalmente a los trabajos de mantenimiento preventivo ejecutados, que permitió reducir el número y la duración de las interrupciones del servicio eléctrico, y con ello brindar una mejor calidad de energía suministrada. En el Cuadro N° 04, se detalla los indicadores SAIDI y SAIFI por sistema eléctrico reportado durante el período 2016.

SER HUAURA SAYÁN

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I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

SAIFI

SAIDI

SAIFI

SAIDI

SAIFI

SAIDI

SAIFI

SAIDI

CH QUINCHES y SER ASOCIADO

4.34

10.03

3.65

9.16

1.72

5.27

6.18

21.59

SER HUAROCHIRI I y II ETAPA

8.23

18.72

1.99

2.74

2.20

2.41

4.48

8.00

CH HONGOS y SER ASOCIADO

2.35

7.69

1.05

29.82

1.24

1.66

2.71

33.70

SER YAUYOS – LUNAHUANÁ

2.25

27.62

2.39

26.22

2.34

17.15

5.68

29.88

CH GORGOR y SER CAJATAMBO

3.35

8.29

11.00

12.53

4.84

10.05

6.22

9.47

CH SANTA LEONOR y SER ASOCIADO

4.85

0.70

5.85

16.05

5.85

9.72

9.62

6.00

SER HUAURA SAYAN

3.34

8.51

7.67

17.60

2.35

7.17

3.38

13.22

PSE GRACIAS A DIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

13.00

2.93

47.44

CH CHARAPE Y SER ASOCIADO

25.91

54.89

35.00

54.68

48.00

27.70

69.00

111.82

CH NUEVO SEASME Y SER ASOCIADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SER HUMAY PAMPANO

3.00

19.17

14.00

79.90

5.00

28.37

5.00

14.57

SER YAUCA DEL ROSARIO

0.44

3.21

2.11

12.99

0.73

5.16

0.99

3.39

SER CANTA III ETAPA

0.26

0.33

1.09

4.45

0.68

1.38

1.37

2.80

PSE HUACHON II ETAPA

1.00

8.00

4.00

29.00

2.00

22.00

3.00

11.42

SER CANGALLO III ETAPA (Asquipata)

1.52

6.59

0.00

0.00

1.00

25.08

0.00

0.00

SER CANGALLO V ETAPA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PSE CHUQUIBAMBA II Y III ETAPA

3.00

96.95

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

48.08

SER CORA CORA I y II ETAPA, SER CORA CORA III ETAPA, SER MARCABAMBA, ELECT. AYACUCHO SUR

6.70

25.40

2.62

5.06

2.54

12.44

3.47

13.92

SER QUICACHA

1.75

7.22

1.23

0.27

0.01

0.10

2.00

10.42

SER BARRANCA

4.27

9.21

5.00

15.53

2.00

10.27

2.59

7.68

PSE PURMACANA

2.26

11.74

4.48

57.55

2.28

8.30

8.00

24.17

SER TAMBO QUEMADO

0.00

0.00

0.23

2.71

2.48

38.17

0.00

0.00

SER CASTROVIRREYNA

1.27

16.21

0.46

9.60

0.06

0.26

1.05

4.61

SER PAMPA CONCÓN TOPARÁ

5.35

19.71

1.92

9.93

0.00

0.00

5.16

14.78

SER CANAAN FERMIN TANGUIS

0.00

0.00

1.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SER CARAL

5.00

31.50

3.00

7.28

6.00

34.93

6.00

12.28

SER QUERENCIA

8.07

19.73

10.00

49.48

1.00

2.08

5.80

11.15

SER QUILMANÁ

1.00

7.00

0.00

0.00

1.00

6.50

0.00

0.00

AGROPEMSA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.29

3.81

SER IHUARI

4.22

9.00

2.92

25.34

1.32

5.01

3.56

22.45

SER ACARI CHALA

6.29

23.58

2.58

11.83

2.08

9.83

4.11

14.35

SER CALANGO

0.00

0.00

1.28

5.76

1.00

12.00

1.51

3.70

SER CAÑAVERALES

0.00

0.00

2.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Memoria Anual ADINELSA - 2016

29

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ADINELSA cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29783 y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE), aprobado por Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/ DM, y del Principio 4: Cumplimiento de obligaciones y compromisos del Código de Buen Gobierno Corporativo.

En este marco, se ha ejecutado el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, destacando las siguientes actividades:

EN EL AÑO

2016

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS (SFD) • Diagnóstico Situacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en cumplimiento de la Ley 29783.

• Mantenimiento de las instalaciones eléctricas del local de ADINELSA: cerco eléctrico, pozos de tierra, máquina apiladora de almacén, bombas de agua y grupo electrógeno de emergencia.

• Mantenimiento de estructura metálica y techo del estacionamiento de ADINELSA, así como de las sillas administrativas y del auditorio.

• Implementación de letreros informativos, orientativos y advertencia en las instalaciones de ADINELSA. • Validación del plan anual de capacitaciones, plan anual de seguridad 2016, matriz IPER por puestos de trabajo y programa de inducción.

• Entrega de chalecos de seguridad al personal de la Gerencia Técnica.

• Servicio de control de plagas y saneamiento ambiental.

• Elaboración del Plan de manejo de materiales peligrosos – Línea de Transmisión en 66 kV SE Andahuasi – SE Huacho y SE Andahuasi.

• Elaboración del Plan de Contingencia para depósito y limpieza de derrames de combustible, materiales tóxicos y otros materiales peligrosos - Línea de Transmisión en 66 kV SE Andahuasi – SE Huacho y SE Andahuasi.

NO SE REPORTAN

ACCIDENTES

ADINELSA opera sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios – SFVD en 8 regiones del país: Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Lima, Huancavelica, Pasco, Ucayali y Loreto, los que vienen siendo operados a través de empresas contratistas privadas.

En el año 2015, se ha instalado 3,297 SFVD en las Zonas Rurales de las regiones de Ayacucho, Arequipa, Cajamarca y Lima, los cuales viene operando comercialmente desde el mes de noviembre del 2015 para atender igual número de familias, los cuales se han realizado mediante el proceso de Licitación Pública Internacional LPI N° 001-2013-ADINELSA/MEM/ DGER/DFC, bajo las normas del Banco Mundial.

Asimismo, en noviembre 2015 se convocó la Licitación Pública Nacional N°001-2015-ADINELSA-MEM/DGER/ DFC para la ejecución de la “Obra de Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (SFVD) en la zona rural de los distritos de Sucre, Chumuch, la Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Sorochuco, Huasmín, Cortegana, provincia de Celendín, de la Región Cajamarca”, bajo normas del Banco Mundial con participación de la DGER/MEM. Esta obra tiene previsto llegar a 3,029 Clientes ubicados en 241 localidades de 4 provincias de Cajamarca y una población estimada de 12,116 habitantes.

A la fecha ADINELSA cuenta con 7 414 SFVD beneficiando aproximadamente a 37,070 habitantes.

LIMA

SANTA LEONOR 30

Memoria Anual ADINELSA - 2016

7414

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS BENEFICIAN A

37, 070 PERSONAS Memoria Anual ADINELSA - 2016

31

GESTIÓN COMERCIAL

NÚMERO DE CLIENTES El número de familias que fueron abastecidas desde los sistemas de distribución a cargo de ADINELSA durante el año 2016 fue de 218,587. Los clientes atendidos a través de las empresas concesionarias fueron 155,785; mientras que el número de clientes atendidos directamente por ADINELSA fueron de 62,802. El número y distribución de las familias atendidas se muestra en el Cuadro N° 05.

CUADRO N° 05: Número y distribución de familias atendidas según operador / Periodo 2016.

CONTRATOS CON EMPRESAS CONCESIONARIAS EMPRESA OPERADORA

DISTRILUZ

CLIENTES 2015

CRECIMIENTO 2015 a 2016

CLIENTES 2016 NÚMERO

%

%

ELECTROCENTRO S.A.

66,340

59,800

27.36%

ELECTRONORTE S.A.

29,184

28,891

13.22%

ELECTRONOROESTE S.A.

15,833

16,048

7.34%

HIDRANDINA S.A.

14,797

15,098

6.91%

22,551

22,508

10.30%

10.30%

-0.19%

242

237

0.11%

0.11%

-2.07%

11,551

13,203

6.04%

6.04%

14.30%

160,498

155,785

71%

71%

-2.94%

ELECTRO ORIENTE S.A. COELVISAC ELECRO TOCACHE S.A.

TOTAL

-9.86% -1.00%

54.82%

1.36% 2.03%

CONVENIOS CON MUNICIPALIDADES Y CONTRATOS CON EMPRESAS EMPRESA OPERADORA MUNICIPALIDADES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMÉSTICOS

TOTAL TOTAL CLIENTES

CLIENTES 2015

CLIENTES 2016 NÚMERO

%

CRECIMIENTO 2015 a 2016

%

54,302

55,367

25.33%

25.33%

1.96%

7,192

7,435

3.401%

3.40%

3.38%

61,494

62,802

29%

29%

2.13%

221,992

218,587

100%

100%

-1.53%

GRÁFICO N° 04: Distribución de familias / Periodo 2016.

0.11%

Las empresas operadoras pertenecientes al Grupo Distriluz atienden el 54.82% de los clientes activos, el 10.3% están a cargo de Electro Oriente, el 25.33% son atendidos por los Municipios, en tanto que el 6.15% son atendidos por Electro Tocache y Coelvisac. El 3.4% de los clientes corresponden a Sistemas Fotovoltaicos Domésticos, los cuales son atendidos con empresas contratistas. La distribución de las familias se muestra en el Gráfico N° 04.

25.33% 54.82%

10.30%

DISTRULUZ

32

Memoria Anual ADINELSA - 2016

6.04%

3.40%

ELECTRO ORIENTE

MUNICIPALIDADES

SFD

COELVISAC

ELECTRO TOCACHE

Memoria Anual ADINELSA - 2016

33

VENTA DE ENERGÍA

EVOLUCIÓN DE TARIFAS

La energía eléctrica total vendida durante el año 2016 fue de 116,886 MWh, de acuerdo como se aprecia en el Cuadro N° 06 y en el Gráfico N° 05.

La variación de las tarifas de venta impacta en el margen comercial. La opción tarifaria más relevante es la BT5B, el 92% de las familias atendidas por ADINELSA se encuentran en dicha opción, su valor promedio durante el año 2016 fue de 166.11 ctm.S/- kWh, valor superior en 4.07% respecto al año 2015 (159.62 ctm.S/- kWh).

CUADRO N° 06: Venta de energía a clientes finales / Periodo 2016.

Cifras expresadas en MWh

La evolución mensual promedio de la tarifa en el 2014 - 2015 y 2016 se presenta en el Cuadro N° 07 y Gráfico N° 06.

A TRAVÉS DE CONTRATOS CON DISTRIBUIDORAS ELECTROCENTRO

ELECTRONORTE

HIDRANDINA

ENOSA

ELECTRO TOCACHE Y COELVISAC

ELECTRO ORIENTE

TOTAL

AÑO 2015

35,681

26,590

6,253

12,039

3,810

10,201

94,574

AÑO 2016

35,710

27,754

6,275

11,692

4,118

10,380

95,929

SER Y SFD PERIODO

SER Y SFD

PERIODO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PROMEDIO

AÑO 2014

148.33

148.57

149.14

149.72

150.12

150.12

150.20

148.55

148.55

148.80

150.34

150.36

149.41

AÑO 2015

153.16

155.50

155.55

155.72

160.14

158.53

160.71

161.67

163.19

163.35

162.51

165.43

159.62

AÑO 2016

167.48

167.66

169.76

165.19

163.46

163.80

163.85

164.60

164.85

166.67

167.87

168.12

166.11

TOTAL VENTA DE ENERGÍA

AÑO 2015

21,958

AÑO 2015

116, 532

AÑO 2016

20,957

AÑO 2016

116, 886

116,886 MWh

166,11

ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA EN EL

ctm S/ - kWh

2016

GRÁFICO N° 06: Evolución de tarifa BT5B / Periodo 2014 - 2016.

Memoria Anual ADINELSA - 2016

164.85

168.12

167.87

166.67

164.60

S e t - 16

163.85 J u l - 16

A g o - 16

163.80 J u n - 16

165.19

163.46 M a y - 16

169.76

167.66

165.43 162.51

161.67

163.35

158.53

163.19

155.72 Ab r - 15

O c t - 15

155.55 M a r - 15

160.14 155.50

150.36 D i c - 14

153.16 150.34

148.80

N o v- 14

148.55

150.12

150.20 J u l - 14

O c t - 14

150.12

J u n - 14

S E P 14

149.72 A b r - 14

May-14

148.55

149.14

15,000 10,000

145.00

5,000

10,201

21,958

4,118

10,380

20,957

135.00

Memoria Anual ADINELSA - 2016

D i c - 16

3,810

11,692

O c t - 16

12,039

6,275

N o v - 16

6,253

27,754

A b r - 16

26,590

35,710

140.00

M a r - 16

35,681

AÑO 2016

SER Y SED

Dic-15

AÑO 2015

ELECTRO ORIENTE

N o v- 15

ELECTRO TOCACHE Y COELVISAC

A g o - 15

ENOSA

J u l - 15

HIDRANDINA

J u n - 15

ELETRONORTE

M a y - 15

ELECTROCENTRO

E n e - 15

0

34

148.57

150.00

M a r - 14

20,000

148.33

155.00

25,000

Ag o - 14

30,000

F e b - 15

160.00

35,000

F e b - 14

Para el año 2016, se ha registrado un incremento del 0.30% en comparación al año anterior, impulsada por las mayores ventas a través de los contratos con las empresas distribuidoras.

40,000

E n e - 14

En el caso de los SFD se considera la energía MWh fijada en la regulación tarifaria como un valor fijo mensual.

165.00

S E P 15

GRÁFICO N° 05: Venta de energía / Periodo 2016.

160.71

170.00

F e b - 16

175.00

167.48

PERIODO

CUADRO N° 07: Evolución de tarifa BT5B / Periodo 2014 - 2016.

Cifras expresadas en ctm S/.-kWh

E n e - 16

PERIODO

35

CUADRO N° 09: Liquidación comercial con DISTRILUZ / Periodo 2016.

Ingresos y egresos no incluyen IGV.

ACTIVIDAD COMERCIAL

EGRESOS S/ EMPRESA

LIQUIDACIÓN COMERCIAL CON EMPRESAS DEL GRUPO DISTRILUZ ADINELSA en su calidad de propietaria y su rol de administrador de infraestructura eléctrica de Generación, Transmisión y Distribución, mediante contratos de Administración ha encomendado entre otras, a las empresas distribuidoras del Grupo DISTRILUZ, efectuar la operación, mantenimiento de dicha infraestructura, así como la comercialización de energía eléctrica, que de ella se derive.

se descompone respecto a su componente de costos operativos, con lo cual se calcula el reconocimiento de los servicios, constituyéndose como los egresos a favor de las empresas distribuidoras. A la diferencia de ingresos y egresos, se le deduce un monto para la reposición de los activos, obteniéndose el saldo final que es transferido por parte de las empresas distribuidoras a favor de ADINELSA.

Las empresas distribuidoras, aplican a los usuarios de energía eléctrica, las tarifas reguladas constituyéndose como los ingresos a favor de ADINELSA, dicha tarifa

Según los registros comerciales, los ingresos generados durante el año 2016 alcanzaron la cifra de S/ 62.50 Millones, superior en S/ 4.63 Millones con relación

al año 2015; los egresos al mismo período fueron de S/ 51.70 Millones superiores en S/ 4.05 Millones respecto al registrado en el 2015, y el saldo del 2016 asciende a S/ 10.80 Millones, el cual se distribuye en el aporte de Reposición (S/ 2.50 Millones) y en la transferencia para ADINELSA (S/ 8.30 Millones).

Los Cuadros N° 08 y N° 09 muestran los resultados obtenidos en la Gestión Comercial con el Grupo DISTRILUZ durante el 2016, tanto a nivel de Distribución, Generación y Transmisión.

INGRESOS ADINELA S/

COMPRA (a)

VADET (b)

TOTAL

FONDO DE REPOSIC. (c) S/

TRANSFERENCIA (d) S/

ELECTROCENTRO S.A.

28,118,370

18,003,007

4,395,419

22,398,426

1,298,334

4,421,609

ELECTRONORTE S.A.

16,350,963

13,348,109

1,176,507

14,524,617

401,100

1,425,247

ELECTRONOR OESTE S.A.

11,880,407

9,382,709

1,095,879

10.478,669

383,348

1,018,390

HIDRANDINA S.A.

6,146,499

3,426,282

874,534

4,300,816

413,369

1,432,314

62,496,238

44,160,188

7,542,340

51,702,527

2,496,151

8,297,560

DISTRIBUCIÓN

56,521,691

44,160,188

5,372,824

49,533,012

1,185,331

5,803,348

GENERACIÓN

3,207,044

-

850,204

850,204

431,278

1,925,562

TRANSMISIÓN

2,767,504

-

1,319,312

1,319,312

879,541

568,651

62,496,238

44,160,188

7,542,340

51,702,527

2,496,151

8,297,560

TOTAL AÑO 2016

TOTAL AÑO 2016

(a): Compra de energía al generador, pérdidas y otros conceptos que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERGMIN) (b): Costo de Operación y Mantenimiento que se le reconoce a la empresa Operadora (según precios regulados por OSINERGMIN). (c): Fondo de Reposición a ser constituido y retenido por la empresa Operadora (según Contrato de Administración). (d): Transferencia a Favor de ADINELSA (según Contrato de Administración).

CUADRO N° 08: Liquidación comercial con DISTRILUZ / Periodo 2015 – 2016.

Importes expresados en Millones de Soles, sin IGV. EGRESOS PERIODO INGRESOS

COMPRA

VADET

TOTAL DE EGRESOS

FONDO DE REPOSIC.

TRANSFERENCIA

AÑO 2015

57.86

40.53

7.12

47.65

2.37

7.85

AÑO 2016

62.50

44.16

7.54

51.70

2.50

8.30

GRÁFICO N° 07: Liquidación comercial con DISTRILUZ / Periodo 2015 - 2016.

70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

36

Memoria Anual ADINELSA - 2016

VADET

FONDO DE REPOSICIÓN

INGRESOS

COMPRA

TRANSFERENCIA

AÑO 2015

57.86

40.53

7.12

2.37

7.85

AÑO 2016

62.50

44.16

7.54

2.50

8.30

AYACUCHO PSE CORACORA

Memoria Anual ADINELSA - 2016

37

LIQUIDACIÓN COMERCIAL CON ELECTRO TOCACHE Y COELVISAC

LIQUIDACIÓN COMERCIAL ELECTRO ORIENTE

Así mismo, ADINELSA en su rol de administrador obtuvo ingresos y egresos derivados de la gestión comercial de los contratos con Electro Tocache y COELVISAC durante el año 2016, ascendente a S/ 4.14 millones. El saldo entre ingresos

y egresos asciende a S/ 0.22 millones en el año 2016, siendo un 21.03% superior al obtenido el año anterior, el cual incluye la transferencia realizada y el fondo de reposición. La liquidación comercial se aprecia en el Cuadro N° 10 y Gráfico N° 08.

CUADRO N° 10: Liquidación comercial con ELECTRO TOCACHE y COELVISAC / Periodo 2015 –2016.

Importes expresados en Millones de Soles, sin IGV.

PERIODO

Año 2015

INGRESOS ADINELA (a) 3.52

Año 2016

4.14

EGRESOS S/ COMPRA (b)

VADET (c)

TOTAL

FONDO DE REPOSIC. (d)

2.90

0.43

3.33

0.05

3.41

0.51

3.91

0.06

TRANSFERENCIA

0.13 0.16

(a): Ingresos (contienen aporte FOSE) y egresos incluyen IGV.. (b): Compra de energía de sistemas que se encuentran interconectados al sistema nacional. (c): Costos de Operación y Mantenimiento. (d): Fondo de Reposición de Redes Eléctricas y Centrales Hidroeléctricas constituido directamente por ADINELSA.

GRÁFICO N° 08: Liquidación comercial con ELECTRO TOCACHE y COELVISAC / Periodo 2015 - 2016.

4.50

Al igual que con las empresas del Grupo DISTRILUZ, ELECTRO ORIENTE opera instalaciones de ADINELSA en los departamentos de Amazonas y Cajamarca desde mediados del año 2014. Según nuestros registros comerciales, los ingresos durante el año 2016, generados durante el año 2016 alcanzaron la cifra de S/ 8.07 millones, superior en S/ 0.52 millones con relación al año 2015; los egresos al mismo

periodo fueron de S/ 6.41 millones superiores en S/ 0.39 millones respecto al registrado en el 2015, y el saldo del 2016 asciende a S/ 1.66 millones, el cual se distribuye en el aporte de Reposición (S/ 0.29 millones) y en la transferencia para ADINELSA (S/ 1.37 millones).

La liquidación comercial se aprecia en el Cuadro N° 11 y Gráfico N° 09.

CUADRO N° 11: Liquidación comercial con ELECTRO ORIENTE / Periodo 2015 – 2016.

Importes expresados en Millones de Soles, sin IGV.

PERIODO

INGRESOS ADINELA (a)

Año 2015 Año 2016

EGRESOS S/

TRANSFERENCIA

TOTAL

FONDO DE REPOSIC. (d)

0.99

6.02

0.27

1.27

1.07

6.41

0.29

1.37

COMPRA (b)

VADET (c)

7.55

5.02

8.07

5.33

(a): Ingresos (contienen aporte FOSE) y egresos incluyen IGV. (b): Compra de energía de sistemas que se encuentran interconectados al sistema nacional. (c): Costos de Operación y Mantenimiento. (d): Fondo de Reposición a ser constituido y retenido por la empresa operadora.

GRÁFICO N° 09: Liquidación comercial con ELECTRO ORIENTE / Periodo 2015 – 2016.

4.00 3.50

9.00 3.00

8.00

2.50

7.00

2.00

6.00

1.50

5.00

1.00

4.00

0.50

3.00

0.00

INGRESOS

COMPRA

VADET

Año 2015

3.52

2.90

0.43

Año 2016

4.14

3.41

0.51

FONDO DE REPOSICIÓN

TRANSFERENCIA

2.00

0.05

0.13

1.00

0.06

0.16

INGRESOS Y EGRESOS

S/ 4.14 millones en el año 2016

38

Memoria Anual ADINELSA - 2016

0.00

INGRESOS

COMPRA

VADET

FONDO DE REPOSICIÓN

Año 2015

7.55

5.02

0.99

0.27

1.27

Año 2016

8.07

5.33

1.07

0.29

1.37

TRANSFERENCIA

INGRESOS

S/ 8.07 millones en el año 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

39

LIQUIDACIÓN COMERCIAL CON LAS MUNICIPALIDADES ADINELSA en su calidad de operador, mediante convenios suscritos con Municipalidades; durante el año 2016 obtuvo ingresos que ascendieron a S/ 31.54 millones, importe superior en S/ 4.00 millones en relación al año 2015. Estos ingresos se favorecieron debido al incremento tarifario a partir del nuevo periodo regulatorio nov. 2013 – oct. 2017, así como, al aumento del número de clientes al incorporarse nuevos sistemas, y al crecimiento vegetativo de la población.

En el Cuadro N° 12 se puede apreciar el resumen de los ingresos y egresos registrados comercialmente, con las municipalidades durante los años 2015 y 2016.

CUADRO N° 12: Ingresos y egresos de sistemas eléctricos operados por Municipalidades / Año 2016.

Ingresos expresados en Millones de Soles, sin IGV. EGRESOS S/ INGRESOS PERIODO ADINELA (a)

COMPRA (b)

VADET (c)

TOTAL

FONDO DE REPOSIC. (d)

TRANSFERENCIA

Año 2015

27.54

5.30

6.60

11.90

2.52

13.13

Año 2016

31.54

6.72

6.85

13.56

2.99

14.99

(a): Ingresos contienen aporte FOSE, MCSA, COMP, ventas extraordinarias (proyectos especiales). (b): Compra de energía de sistemas que se encuentran interconectados al sistema nacional. (c): Costos de Operación y Mantenimiento. (d): El Fondo de Reposición incluye las Líneas Secundarias de Transmisión.

INGRESOS

S/ 31.54 millones en el año 2016

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN

Memoria Anual ADINELSA - 2016

SISTEMA ELÉCTRICO PSE GRACIAS A DIOS SER ASQUIPATA

FOSE SUBSIDIO 21,884.76 17,671.78

SER SANTA LEONOR

387,815.75

SER HONGOS

158,268.75

SER QUINCHES

198,428.27

SER CANTA

127,363.30

SER CAJATAMBO

529,703.89

SER HUAROCHIRÍ

663,403.76

SER QUICACHA

86,088.43

SER MARCABAMBA

127,959.24

SER HUMAY PÁMPANO

214,287.80

SER PASCO RURAL (HUACHÓN) SER YAUYOS

47,820.33

SER LUNAHUANÁ

346,710.13

SER CHARAPE

84,887.54

SER CORACORA I

675,344.71

SER CHUQUIBAMBA

34,224,87

SER PURMACANA - BARRANCA

428,985.81

SER TAMBO QUEMADO

106,033.21

SER CANGALLO V ETAPA

10,116.27

SFD SELVA

1,224,579.80

SFD COSTA

188,185.73

SFD SIERRA

1,930,418.71

SER CORACORA II

23,974.98

SER AYACUCHO SUR

37,075.25

SER CANAAN - FERMIN TANGUIS

21,557.08

SER CASTROVIRREYNA- HUAYTARÁ

126,323.39

SER HUAURA SAYÁN II ETAPA

299,613.40

SER YAUCA DEL ROSARIO - SE0269

51,811.44

SER QUILMANÁ

14,084.49

Como resultado de las gestiones realizadas por ADINELSA ante la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, los clientes del servicio de energía eléctrica de los SERs operados por Municipalidades se benefician con el Fondo de Compensación Eléctrica - FOSE, permitiendo una reducción de 77.5% en la tarifa que se les aplica a partir de diciembre del 2013 en mérito a la Resolución Ministerial N° 557-2013 MEM/DM.

SER CP GUADALUPE - SANTA FE - RUQUIA VEGUETA HUAURA

44,985.49

SER VALLE DE CARAL

103,125.08

SER ACARI - CHALA

745,224.47

SER PAMPA CONCÓN TOPARÁ

182,456.75

SER DATEM DEL MARAÑÓN

35,932.68

SER CALANGO II ETAPA SER IHUARI

Como se puede apreciar existe un importante subsidio a los Sistemas Fotovoltaicos Domésticos (SFD) ascendente a S/ 3,343,184.24, siendo este el más representativo entre los sistemas a cargo de ADINELSA.

64,131.41

FONDO DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA - FOSE

ADINELSA, en calidad de receptor del FOSE por los clientes interconectados con consumos superiores a 100 kWh, recibió en el año 2015 de las empresas Luz del Sur y ENEL (Edelnor) el monto de S/ 9,493,894.00; cuya distribución se puede apreciar en el Cuadro N° 13.

40

CUADRO N° 13: Transferencia del FOSE / Periodo 2016.

Importes expresados en Soles.

33,074.41 100,340.86

9,493,894.00

Memoria Anual ADINELSA - 2016

41

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS - MCSA ADINELSA, al contar con Sistemas Eléctricos Aislados, se beneficia del Mecanismo de Compensación de Sistemas Aislados.

Durante el año 2016 registró un ingreso de S/ 816,408.00 recibido de la empresa Luz del Sur. Por otro lado, ADINELSA por contar con sistemas interconectados está considerado como aportante de los MCSA. En el año 2016, la empresa ha aportado al MCSA la suma de S/ 117,592.96, de los cuales S/ 77,339.72 fueron transferidos al Ministerio de Energía y Minas para la ejecución de obras de Electrificación Rural y S/ 40,253.00 fueron autoaportados a ADINELSA. En tal sentido, el ingreso neto en el año 2016 asciende a S/ 739,068.04, tal como se aprecia en el Cuadro N° 14.

MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS INTERCONECTADOS - COMP CUADRO N° 14: Transferencia por el mecanismo de compensación de sistemas aislados - MCSA. Periodo 2016.

SISTEMA ELÉCTRICO PSE GRACIAS A DIOS PSE ASQUIPATA PSE SANTA LEONOR

MCSA 13,219.32 -207.25 226,023.83

PSE HONGOS

63,108.89

PSE QUINCHES

85,347.40

PSE CANTA

73,433.88

PSE CAJATAMBO

319,853.22

PSE HUAROCHIRÍ

-13,696.77

PSE QUICACHA

-1,479.66

PSE MARCABAMBA

-1,669.14

Con la finalidad de equiparar los precios de los contratos de energía con y sin licitación, mediante la Ley N° 28832 “Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica”, se dispuso el establecimiento de un mecanismo de compensación, logrando un precio único de generación.

En cumplimiento de dicho mecanismo, durante el año 2016, ADINELSA efectuó el aporte de S/ 558,849.78 a las empresas Electrosur, Electrocentro, SERSA, Electronorte, y Tocache. Dicho monto fue recaudado de los Sistemas Eléctricos aportantes mencionados en el Cuadro N° 15.

CUADRO N° 15: Aporte por mecanismos de compensación de sistemas interconectados - COMP SISTEMA ELÉCTRICO

COMP

PSE ASQUIPATA

705.48

PSE HONGOS

2,966.28

PSE QUINCHES

4,573.18

PSE HUAROCHIRÍ

63,216.35

PSE QUICACHA

6,466.50

PSE MARCABAMBA

7,164.67

PSE HUMAY PÁMPANO

22,801.49

PSE PASCO RURAL (HUACHÓN)

6,218.93

PSE YAUYOS

2,624.59

PSE LUNAHUANÁ

59,571.47

PSE HUMAY PÁMPANO

-5,384.63

PSE CORACORA

138,321.11

PSE PASCO RURAL (HUACHÓN)

-1,430.83

PSE CHUQUIBAMBA

6,066.38

PSE YAUYOS

-606.32

PSE PURMACANA - BARRANCA

45,199.98

PSE LUNAHUANÁ

-7,304.22

PSE TAMBO QUEMADO

PSE CHARAPE

59,105.48

PSER CANGALLO V ETAPA

PSE CORACORA

-24,184.42

PSER CORACORA

1,232.50

PSE CHUQUIBAMBA

-6,662.97

PSER AYACUCHO SUR

2,347.26

PSE PURMACANA - BARRANCA

-9,827.29

SER CANAAN - FERMIN TANGUIS

1,299.63

SER CASTROVIRREYNA- HUAYTARÁ

5,980.15

PSE HUAURA SAYÁN II ETAPA

52,817.17

PSE YAUCA DEL ROSARIO - SE0269

13,921.95

PSE TAMBO QUEMADO

-1,924.61

PSER CANGALLO V ETAPA

-108.66

SFD SELVA

0.00

SFD COSTA

0.00

SFD SIERRA

0.00

PSER CORACORA

-292.70

PSER AYACUCHO SUR

-584.54

SER CANAAN - FERMIN TANGUIS

-281.98

SER CASTROVIRREYNA- HUAYTARÁ

-1,386.84

PSE HUAURA SAYÁN II ETAPA

-9,967.14

PSE YAUCA DEL ROSARIO - SE0269

-2.382.96

SER PAMPA CONCÓN TOPARÁ

-8,043.35

SER DATEM DEL MARAÑÓN

13,527.62

SER QUILMANÁ

-191.33

CP GUADALUPE - SANTA FE - RUQUIA VEGUETA HUAURA

-975.41

VALLE DE CARAL

-2,098.67

ACARI - CHALA

-12,076.22

CALANGO II ETAPA IHUARI

8,405.18 438.95

SER PAMPA CONCÓN TOPARÁ

33,496.70

SER QUILMANÁ

872.21

CP GUADALUPE - SANTA FE - RUQUIA VEGUETA HUAURA

3,532.13

VALLE DE CARAL

9,229.86

ACARI - CHALA

51,685.85

CALANGO II ETAPA

1,916.90

IHUARI

5,776.93

558,849.78

-429.33 -1,354.37

739,068.04

42

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

43

TARIFA ELÉCTRICA RURAL Mediante Ley Nº 30468 publicada el 21 de junio 2016, se creó el MCTER con el objeto de asegurar la competitividad de las tarifas eléctricas residenciales de los usuarios residenciales del servicio público de electricidad a nivel nacional, independientemente de su ubicación geográfica y del sistema eléctrico al que pertenezcan; mecanismo que será financiado con los saldos disponibles del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Dicha Ley fue reglamentada mediante Decreto Supremo N° 027-2016-EM publicada el 5 de agosto del 2016.

PROGRAMA FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO – FISE El MCTER está orientado a reducir el cargo por energía y el cargo fijo de la opción tarifaria BT5BR, antes de la aplicación del Fondo de Compensación Social Energética (FOSE), creado por Ley N° 27510, con excepción de suministros de electricidad con sistemas fotovoltaicos (SFVD) y de aquellos sistemas similares con otros recursos energéticos renovables no convencionales.

Para los usuarios residenciales de ADINELSA significó una reducción en la facturación del cargo fijo en un 33%, mientras que en el cargo de energía en un 68%, según se muestra en el Gráfico N° 10.

GRÁFICO N° 10: Aplicación del MCTER a usuarios residenciales de ADINELSA.

CARGO FIJO S/ - Mes

La creación del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) tiene por finalidad “Brindar un esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores más vulnerables de la población”, a través de la entrega de un vale de descuento para la compra de gas GLP por el monto de S/ 16.00.

OSINERGMIN en calidad de Administrador dio inició a las actividades del Programa FISE desde el mes de agosto del año 2012, siendo que en la actualidad lleva este

beneficio a 22,251 familias, ubicadas en 36 Sistemas Eléctricos Rurales de 11 Regiones del país: Loreto, Amazonas, Cajamarca, Ancash, Lima, Pasco, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.

Desde el inicio de las operaciones, ADINELSA viene cumpliendo con las metas establecidas por OSINERGMIN, consistentes en: 12,207 beneficiarios empadronados al 30.06.2013; 15,352 beneficiarios al 30.06.2014, 22,251 beneficiarios al 31.12.2015, y 22,488 beneficiarios al 31.12.2016.

Desde el mes de noviembre de 2013, ADINELSA viene desarrollando la implementación del Vale Digital FISE al 100% de beneficiarios con suministro eléctrico, en las localidades de las zonas rurales de extrema pobreza CON o SIN cobertura de señal celular.

El ámbito de aplicación, los indicadores y el reconocimiento de gastos referidos al Programa FISE se detallan en los siguientes cuadros y gráficos.

6.00

5.20 5.00

4.00

3.49

3.00

2.00

1.00

0.00

BT5BR Reg.

BT5BR Aplic.

El cargo fijo se reduce en 33% CARGO ENERGÍA ctm S/ - kW.h 200.00 180.00

175.85

160.00 140.00 120.00 100.00 80.00

56.54

60.00 40.00 20.00 0.00

BT5BR Reg.

BT5BR Aplic.

La energía se reduce en 68%

44

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

45

GRÁFICO N° 11: Ámbito de operación - Programa FISE de ADINELSA. SISTEMA ELÉCTRICO PSE GRACIAS A DIOS PSE PASCO RURAL (HUACHÓN) SER ACARÍ - CHALA SER ASQUIPATA

LORETO

CUADRO N° 17: Reconocimiento de gastos / Periodo 2016.

PERIODO

GASTO ACUMULADO

GASTO RECONOCIDO

GASTO POR RECONOCER

Montos transferidos a agentes autorizados

Ago 2012 Dic 2016

817,424.00

817,424.00

0

Gastos administrativos operativos

Ago 2012 Dic 2016

1,162,959.24

1,128,420.03

34,539.21

TOTAL

1,980,383.24

1,945,844.03

34,539.21

DESCRIPCIÓN

SER AYACUCHO SUR SER CAJATAMBO

AMAZONAS ÁMBITO DE OPERACIÓN FISE DE ADINELSA

SER CALANGO II ETAPA SER CANAAN - FERMIN TANGUIS

CAJAMARCA

GRÁFICO N° 12: Reconocimiento de gastos / Periodo 2016.

SER CANGALLO V ETAPA

2,500,000.00

SER CANTA 2,000,000.00

SER CASTRO VIRREYNA- HUAYTARÁ

ANCASH

SER CHARAPE

1,500,000.00

SER CHUQUIBAMBA

PASCO

1,000,000.00

SER CORACORA

LIMA

SER CORACORA I y II

HUANCAVELICA

500,000.00

SER CP GUADALUPE - SANTA FE - RUQUIA VEGUETA HUAURA

ICA APURIMAC

0.00

SER DATEM DEL MARAÑÓN

AYACUCHO AREQUIPA

GASTO ACUMULADO

GASTO RECONOCIDO

GASO POR RECONOCER

817,424.00

817,424.00

0

SER HONGOS

Montos transferidos a Agentes Autorizados

SER HUAROCHIRÍ

Gastos Administrativos - Operativos

1,162,959.24

1,128,420.03

34,539.21

TOTAL

1,980,383.24

1,945,844.03

34,539.21

SER HUAURA SAYÁN II ETAPA SER HUMAY PÁMPANO SER IHUARI SER LUNAHUANÁ SER MARCABAMBA SER PAMPA CONCÓN TOPARÁ SER PURMACANA - BARRANCA SER QUICACHA SER QUILMANÁ

CUADRO N° 16: Indicadores del programa FISE de ADINELSA / Periodo 2016.

INDICADORES

2016

2015

2014

Beneficiarios en padrón, con cocina GLP

22,488

22,251

16,902

Potenciales Beneficiarios

964

964

1,942

Convenios con Agentes GLP

36

38

27

Vales Entregados (*)

569,669

402,822

101,317

Vales Canjeados (*)

388,527

267,519

55,222

SER QUINCHES SER SANTA LEONOR SER TAMBO QUEMADO SER VALLE DE CARAL SER YAUCA DEL ROSARIO SER YAUYOS

(*) Desde el inicio del programa FISE.

46

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

47

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INGRESOS, COSTOS Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN ADINELSA, muestra en el periodo 2012 2016 un importante incremento en sus Ingresos de Actividades Ordinarias del orden del 42.13% (S/ 47.231 millones del 2016 contra S/ 33.231 millones del 2012), el incremento del 64.89% (S/ 17.429 millones del 2016 contra S/ 10.583 millones del 2012) de los Egresos Operativos Comerciales, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 13.

Dichas variaciones generaron una reducción del Margen de Contribución del 68.15% del año 2012 a un 63.10% del

año 2016; debido a la importante disminución de la Participación que se obtenida de las Centrales del SER Amazonas - Cajamarca del orden de S/ 8 millones anuales, dejadas de percibir por la transferencia efectuada a ELORSA en febrero 2014. Es necesario precisar que en el año 2012 se registró S/ 11.8 millones por dicha participación al incluir facturas recibidas de ELORSA y ENSA por la facturación de trasmisión Secundaria, lo que incremento significativamente el Margen de contribución.

A partir de 2014 los Ingresos no percibidos fueron parcialmente compensados por el incremento de clientes y mayor facturación en los SER, la que incluye también un mayor costo por Generación y Transmisión que afecto finalmente el Margen de Contribución, antes referido.

En valores nominales, el Margen de Contribución se incrementó de S/ 22.64 millones en el año 2012 a S/ 29.80 millones en el año 2016.

GRÁFICO N° 13: Ingresos, costos y margen de contribución – resultados a diciembre / Periodo 2012 - 2016.

Importes expresados en Miles de Soles 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

INGRESOS

33.231

31,964

41,132

38,314

AÑO 2016 47,231

COSTOS

10,538

12,412

22,395

16,032

17,429

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

22,648

19,552

18,737

22,282

29,802

GRÁFICO N° 14: Margen de contribución por empresa - resultados a diciembre / Periodo 2012 - 2016.

Importes expresados en Miles de Soles

16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0

ELECTRO ORIENTE GRUPO DISTRILUZ

48

Memoria Anual ADINELSA - 2016

ELORDISTRIBUIDOR

TOCACHE Y COELVISAC

MUNICIPALIDADES

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

AÑO 2012

11,848

8,148

140

1,837

675

AÑO 2013

8,660

8,831

143

1,469

226

AÑO 2014

1,985

9,774

581

169

5,698

527

AÑO 2015

0

10,154

1,660

186

8,835

1,447

AÑO 2016

0

11,711

1,900

201

14,414

1,576

Memoria Anual ADINELSA - 2016

49

CUADRO N° 18: Resultado neto por naturaleza a diciembre / Periodo 2012 - 2016.

Importes expresados en Miles de Nuevos Soles

RESULTADOS POR NATURALEZA

AÑO 2012

COSTOS Y GASTOS FIJOS DINERARIOS ESTABLES El incremento del Margen de Contribución antes indicado, ha permitido cubrir en los Resultados Integrales por Naturaleza, en forma creciente los costos fijos dinerarios de la Empresa. Estos no incluyen la depreciación.

Los Costos Fijos dinerarios a partir del año 2012 muestran incrementos por los nuevos encargos asumidos por la empresa como la contratación adicional de Servicios de Terceros para la operación de los Sistemas Fotovoltaicos, el incremento del costo del programa de seguros y mayores gastos en lograr el incremento de la demanda eléctrica de nuestras instalaciones.

A diciembre del año 2016, el Resultado Primario es de S/ 17.9 millones, superior en S/ 3.1 millones al resultado obtenido a diciembre del año 2012 de S/ 14.8 millones.

La evolución del Margen de Contribución, Costos y Gastos Fijos, y Resultado Primario durante el periodo 2012 - 2016 se muestra en el Gráfico N° 15.

GRÁFICO N° 15: Margen de contribución, costos y gastos fijos - resultado primario Periodo 2012 - 2016.

Importes expresados en Miles de Soles 35,000

MARGEN

AÑO 2016

VARIACIÓN

MARGEN

% DE INGRESOS

MARGEN

% DE INGRESOS

MARGEN

% DE INGRESOS

MARGEN

% DE INGRESOS

2016 - 2012

100.00%

31,964

100%

41,132

100.00%

38,314

100.00%

47,231

100.00%

14,000

-10,583

-31.85%

-12,412

-38.83%

-22,395

-54.45%

-16,032

-41.84%

-17,429

-36.90%

-6,846

22,648

68.15%

19,552

61.17%

18,737

45.55%

22,282

58.16%

29,802

63.10%

15,231

ELECTRO ORIENTE

11,848

35.65%

8,660

27.09%

1,985

4.83%

0

0.00%

0

0.00%

-11,848

GRUPO DISTRILUZ

8,148

24.52%

8,831

27.63%

9,774

23.76%

10,154

26.50%

11,711

24.80%

3,563

581

1,41%

1,660

4.33%

1,900

4.02%

1,900

COSTOS COMERCIALES

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

ELECTRO ORIENTE - DISTRIBUIDOR

MUNICIPALIDADES FOTOVOLTAICOS

20,000

140

0.42%

143

0.45%

169

0.41%

186

0.49%

201

0.43%

61

1,837

5.53%

1,469

4.60%

5,698

13.85%

8,835

23.06%

14,414

30.52%

12,577

675

2.03%

226

0.71%

527

1.28%

1,447

3.78%

1,576

3.34%

901

22,648

68.15%

19,329

60.47%

18,734

45.55%

22,282

58.16%

29,802

63.10%

7,154

15,000

COSTOS Y GASTOS FIJOS

10,000

CARGAS DE PERSONAL

-2,948

-8.87%

-3,194

-9.99%

-3,136

-7.62%

-2,974

-7.76%

-2,798

-5.92%

150

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

-2,374

-7.14%

-21,206

-66.34%

-3,983

-9.68%

-3,956

-10.33%

-6,400

-13.55%

-4.026

CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

-1,576

-4.74%

-1,225

-3.83%

-2,234

-5.43%

-1,937

-5.06%

-1.263

-2.67%

313

-950

-2.86%

17,538

54.87%

-40

-0.10%

-31

-0.08%

-1,418

-3,00%

-468

-7,848

-23.62%

-8,087

-25.30%

-9,393

-22.84%

-8,898

-23.22%

-11,878

-25.15%

-4,030

RESULTADO PRIMARIO

14,800

44.54%

11,242

35.17%

9,341

22.71%

13,384

34.93%

17,924

37.95%

3,124

PROVISIONES

-17,050

-51.31%

-16,417

-51.36%

-10,823

-26.31%

-18,102

-47.25%

-15,206

-32.19%

1,844

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

-1,000

-3.01%

312

0.98%

523

1.29%

96

0.25%

1,807

3.83%

2,807

RESULTADO DE OPERACIÓN

-3,250

-9.78%

-4.863

-15.21%

-950

-2.31%

-4,622

-12.06%

4,525

9.58%

7,775

3,773

11.35%

208

0.65%

1,979

4.81%

5,147

13.43%

3,105

6.57%

-668

0

0.00%

-6

-0.02%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

49

0.15%

0

0.00%

-71

-0.17%

-131

-0.34%

0

0.00%

-49

3,822

11.50%

202

0.63%

1,908

4.64%

5,016

13.09%

3,105

6.57%

-717

572

1.72%

-4,661 -14.58%

958

2.33%

394

1.03%

7,630

16.16%

7,058

5,000 0

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

COSTOS Y GASTOS FIJOS

RESULTADO PRIMARIO

AÑO 2012

22,648

7,848

14,800

AÑO 2013

19,329

8,087

11,242

AÑO 2014

18,734

9,393

9,341

AÑO 2015

22,282

8,898

13,384

AÑO 2016

29,802

11,878

17,924

PÉRDIDAS NETAS DECRECIENTES: El incremento del Resultado Primario antes indicado, (ver Cuadro N° 18), ha permitido, en el Estado de Resultados Integrales por Naturaleza, también cubrir en forma creciente las Provisiones, así como los Otros Ingresos y Gastos.

Las Provisiones corresponden a la Depreciación, Amortizaciones y Provisión de Cobranza Dudosa de las cuentas por cobrar a ENSA, ELOR, Sistemas Eléctricos Rurales y Sistemas Fotovoltaicos.

Los Otros Ingresos y Gastos incluyen los ingresos, y gastos financieros, así como los otros ingresos y gastos. El año 2016 registra menores ingresos financieros por el registro de la Pérdida por Diferencia en Cambio.

Memoria Anual ADINELSA - 2016

AÑO 2015

33,231

INGRESOS COMERCIALES (1)

25,000

50

% DE INGRESOS

AÑO 2014

RESULTADO COMERCIAL

TOCACHE Y COELVISAC

30,000

AÑO 2013

El Resultado Neto Antes de Impuestos del ejercicio 2016 es de una Utilidad de S/ 7.3 millón que corresponde principalmente a los mayores Ingresos por Prestación de Servicios.

La evolución del Resultado Neto por Naturaleza durante el periodo 2012 - 2016 se muestra en el Cuadro N° 18 y Gráfico N° 16.

OTROS COSTOS Y GASTOS

OTROS INGRESOS Y GASTOS INTERESES Y DIF EN CAMBIO VENTA DE MEDIDORES OTROS

UTILIDAD / PERDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS

Memoria Anual ADINELSA - 2016

51

GRÁFICO N° 16: Resultado neto por naturaleza a diciembre / Periodo 2012 - 2016.

Importes expresados en Miles de Nuevos Soles

PERIODO

20,000

RUBROS

15,000

COMPRA DE BIENES

10,000

-20,000

RESULTADO PRIMARIO

PROVISIONES

OTROS INGRESOS Y GASTOS

PERDIDA NETA

AÑO 2012

14,800

-17,051

2,823

572

AÑO 2013

11,242

-16,417

514

-4,661

AÑO 2014

9,341

-10,823

1,908

958

AÑO 2015

13,384

-18,102

5,112

394

AÑO 2016

17,924

-15,206

4,913

7,630

M S/

M S/

M S/

M S/

M S/ 212

2,973

3,206

3,145

2,985

2,808

53,206

56,308

66,604

70,703

23,709

0

0

0

0

61,573

215

34

40

31

338

1,641

1,314

2,343

3,901

1,311

GASTOS FINANCIEROS

13

3

76

131

83

FISE (OTROS)

25

429

189

262

232

58,892

62,434

72,762

79,163

90,266

12,327

10,453

7,957

12,507

13,248

GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN

-15,000

2016

1,150

TRIBUTOS

-10,000

2015

365

COMPENSACION DE EGRSOS

-5,000

2014

1,140

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

0

2013

819

GASTO DE PERSONAL

5,000

2012

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

RESULTADO OPERATIVO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL De subsidio a superávit: ADINELSA muestra en su ejecución presupuestal del periodo diciembre 2012 - 2016 un incremento en el Total de sus Ingresos Operativos del orden del 45.35%, en contrapartida de un incremento en los Egresos Operativos de sólo el 53.27% en Total. En comparación al año 2012 el año 2016 muestra mayores ingresos de S/ 32.3 millones y mayores egresos por S/ 31.4 millones.

Del mismo modo para el año 2016 se compensaron los ingresos, así como los Gastos Operativos por S/ 61.6 millones respectivamente, mostrando un resultado positivo de S/ 13.2 millones.

mos en el año 2016 un resultado operativo de solo S/ 13.2 millones.

Asimismo, el resultado Operativo muestra un incremento de S/ 0.92 millones lo que determina que de un resultado operativo de S/ 12.3 millones en el año 2012, tenga-

Los Resultados Operativos de la Ejecución Presupuestal al mes de diciembre del periodo 2012 - 2016 se muestran en el Cuadro N° 19.

Asimismo, los Gastos de Capital se redujeron de S/ 8.2 millones a S/ 4.2 millones.

CUADRO N° 19: Resultados operativos a diciembre / Periodo 2012 – 2016.

Importes expresados en Miles de Nuevos Soles PERIODO RUBROS

VENTA DE SERVICIOS

2012

2013

2014

2015

2016

M S/

M S/

M S/

M S/

M S/

58,800

62.553

75,567

86,257

37,347

2,550

1,757

2,367

3,382

3,793

COMPENSACIÓN DE INGRESOS

0

0

0

0

61,573

INGRESOS EXTRAOR. DEL EJERCICIO

0

0

0

0

0

49

0

0

0

0

SER AMAZONAS - CAJAMARCA

8,136

8,105

1,985

0

0

OTROS RECUPERO DE MEDIDORES

1,684

472

800

2,031

801

71,219

72,887

80,719

91,670

103,514

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

52

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

53

EJECUCION PRESUPUESTAL: RESULTADO OPERATIVO

EJECUCION PRESUPUESTAL: SALDO FINAL GRÁFICO N° 19: Resultados a diciembre: saldo final.

Importes expresados en Miles de Nuevos Soles 25,000

13,248

20,000

10,453

12,327

14,000

12,507

GRÁFICO N° 17: Resultados a diciembre: resultado operativo.

Importes expresados en Miles de Nuevos Soles

12,000

15,000

7,957

10,000

10,000

8,000 6,000

5,000 4,000

0

2,000 0 2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

RESULTADO OPERATIVO

12,327

10,453

7,957

12,507

13,248

GASTOS DE CAPITAL

8,205

5,883

10,015

3,578

4,210

183

152

70

20,861

3,939

4,729

FINANCIAMIENTO NETO SALDO FINAL

EJECUCION PRESUPUESTAL: GASTOS DE CAPITAL

10,015 8,205

5,883

8,000

3,578

6,000

4,210

10,000

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y el Plan Anual de Contrataciones de ADINELSA para el ejercicio 2016, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° GG-007-2016, la actividad de contrataciones como uno de los procesos de la gestión logística comprendió el desarrollo de 56 procesos de selección, según se muestra en el Cuadro N° 20.

En el Cuadro N° 21 se detallan los importes considerados en el PAC y su ejecución durante el ejercicio 2016.

CUADRO N° 20: Plan anual de contrataciones (PAC) / Periodo 2016.

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

2,000

Licitación Pública

6

Concurso Público

7

Adjudicación Simplificada

39

Convenio Marco

2

Adjudicación de Menor Cuantía

2

TOTAL

56

PAC APROBADO 2015 M S/ (1)

PROGRAMADO HASTA DICIEMBRE M S/ (2)

PROCESOS CONVOCADOS A DICIEMBRE M S/ (3)

DIFERENCIA DE LOS PROCESOS CONVOCADOS Y LO PROGRAMADO M S/ (4)

DIFERENCIA NO CONVOCADA (2) - (3+4)

% de CUMPLIMIENTO

283,200.00

283,200.00

204,000.00

79,200.00

0.0

100.00%

30,765,532.30

29,773,839.60

24,862,336.81

767,158.69

4,144,344.10

86.08%

Comercial

2,168,604.00

1,750,271.40

1,375,746.62

75,099.78

299,425.00

82.89%

Administración

4,182,650.50

5,845,264.39

5,677,265.90

-258,826.52

426,825.00

92.70%

37,399,986.80

37,652,575.39

32,119,349.33

662,631.95

4,870,594.10

87.06%

ÁREAS

0 2013

2014

2015

2 0 16

Gerencia General Técnica

TOTAL GENERAL

54

Memoria Anual ADINELSA - 2016

PROCESOS CONVOCADOS

CUADRO N° 21: Detalle de ejecución del PAC / Periodo 2016.

4,000

2012

9,270

CONTRATACIONES

GRÁFICO N° 18: Resultados a diciembre: gastos de capital.

Importes expresados en Miles de Nuevos Soles 12,000

11,437

Memoria Anual ADINELSA - 2016

55

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO El capital humano es un término usado en teorías económicas para designar a un factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación y de la productividad de las personas involucradas en un proceso productivo.

ADINELSA, designa al capital humano individual como el “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que posee una persona y la hacen apta para desarrollar actividades específicas”.

CUADRO N° 22: Gestión del recurso humano / Periodo 2016.

GERENCIAS Y ORGANOS DE APOYO

TRABAJADORES

TRABAJADORES CAPACITADOS

HORAS

% CAPACITACIÓN

Gerencia General

2

2

90

5%

El Capital Humano es el activo más importante de nuestra Compañía por ser una ventaja competitiva, que permite el logro de los objetivos de la empresa, en el mediano y largo plazo.

Gerencia Técnica

5

5

709

40%

Gerencia Comercial

4

4

274

15%

Gerencia de Administración y Finanzas

5

5

604

34%

Por lo cual ADINELSA, promueve su capacitación y el aprendizaje en todos los niveles, lo que constituye una de las mejores inversiones en los recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda la organización, en el año 2016 fueron capacitadas 18 personas, lo que equivale al 100% de los trabajadores.

Oficina de Asesoría Legal

1

1

77

4%

Dpto. de Planeamiento y Control de Gestión

1

1

40

2%

TOTAL EMPRESA

18

18

1794

100%

En sesión de Directorio N° 422 de fecha 28 de marzo del 2016, el Directorio aprobó la contratación del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En base a este acuerdo, ADINELSA, desde el mes de junio del 2016 cuenta, por primera vez, con un jefe de Departamento de TIC, que tiene dentro de sus funciones planificar, normar, implementar, controlar y monitorear el funcionamiento integral de la infraestructura tecnológica y de comunicación, así como también de plantear e implementar solu-

ciones de sistemas y comunicaciones en función a los requerimientos de los usuarios, alineadas a las metas y objetivos de la empresa.

ADINELSA, como parte de la mejora de sus procesos, en el año 2016 implementó el SAP Business One, sistema de gestión administrativa, que ha permitido integrar las operaciones de presupuesto, contabilidad, tesorería y logística. La salida en producción del sistema se realizó en el

mes de noviembre 2016.

Asimismo, dentro de las líneas de acción establecidos en el Plan Estratégico Corporativo, ADINELSA, ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional con FONAFE para el uso del centro de servicios compartidos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que permitirá una mejora en los niveles de servicios brindados de Tecnologías de la Información.

Nota: Dentro del detalle trabajadores no se considera las 6 plazas que se encuentran vacantes.

Por otro lado, ADINELSA contribuye con la formación de Jóvenes mediante la modalidad formativa laboral de prácticas profesionales, habiendo capacitado durante el año 2016 a 9 practicantes, en algunos casos hasta por un periodo consecutivo de 12 meses, permitiendo que los jóvenes profesionales obtengan un conocimiento integral de las diversas áreas que tiene la empresa.

CLIMA LABORAL De acuerdo a lo previsto en el Plan Estratégico 2013 - 2017, en el mes de diciembre del 2016 se realizó el estudio de Clima Laboral a cargo de la empresa APTITUS, conociéndose los resultados en diciembre del 2016, en el cual ADINELSA ha obtenido un nivel de satisfacción de 70%. Esta medición incluyó 05 variables a medir y fue aplicada a la totalidad de trabajadores de ADINELSA. Se aprecia mejora con relación a 2015, tal como se muestra en el Gráfico N° 20.

GRÁFICO N° 20: Clima laboral, índice de satisfacción general / Periodo 2015 - 2016.

72% 70% 68% 66% 64% 62% 60% 58%

% Satisfacción

2015

2016

62%

70%

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN En sesión de Directorio N° 411 de fecha 20 de noviembre del 2015, se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones, el cuadro de Asignación de Personal y el Manual de Organización y Funciones. En estos instrumentos de Gestión, se define la nueva estructura orgánica de ADINELSA, en la que se considera al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación como unidad orgánica de la Gerencia de Administración y Finanzas.

56

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

57

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

58

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

59

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

60

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

61

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

62

Memoria Anual ADINELSA - 2016

Memoria Anual ADINELSA - 2016

63

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

ADINELSA, a diciembre del 2016, ha logrado un nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo de 31.45%, alcanzando un nivel de madurez de uno (01) sobre cinco (05) puntos en la escala de valoración establecida por la “Metodología para el Monitoreo de la Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE”, aprobada por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 002-2014/DE-FONAFE. CUADRO N° 23: Nivel de cumplimiento por secciones del código de buen gobierno corporativo / diciembre 2016.

NOMBRE

PUNTAJE MÁXIMO

PUNTAJE OBTENIDO

Sección I

Objetivos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE)

6.00

6.00

Sección en cumplimiento

100.00%

Sección II

Marco Jurídico de la EPE

14.00

3.50

Cumplimiento parcial menor

25.00%

Sección III

Derechos de Propiedad

58.00

16.50

Cumplimiento parcial menor

28.45%

Sección IV

El Directorio y la Gerencia

128.00

34.87

Cumplimiento parcial menor

27.24%

Sección V

Política de Riesgos y Código de Ética

10.00

4.00

Cumplimiento parcial

40.00%

Sección VI

Transparencia y divulgación de información

30.00

12.50

Cumplimiento parcial

41.67%

TOTAL

246

77.37

SECCIÓN

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Nivel de Madurez 1

% DE CUMPLIMIENTO

31.45%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

31.45%

A fin de implantar los Principios del Código de Buen Gobierno Corporativo de ADINELSA, se establecieron una serie de mecanismos para cada uno de ellos, los cuales se aprobaron en el Acuerdo de Directorio N° 01-451-2017 de fecha 17.02.2017; dentro de los que resultan más relevantes: El Código de Buen Gobierno Corporativo de ADINELSA, aprobado en el Acuerdo de Directorio N° 01-4512017 de fecha 17.02.2017, está conformado por 34 principios, y constituye un marco referente para alcanzar los mejores estándares a través de la transparencia en la gestión, de la difusión a la sociedad de información veraz y oportuna, del establecimiento de normas y procedimientos internos claros y un respeto a nuestros grupos de interés.

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• Aprobar y difundir la Política de Endeudamiento.

• Aprobar la Política para el Cumplimiento de Obligaciones y Compromisos.

• Aprobar y difundir el Reglamento de Directorio.

• Elaborar la Memoria Anual.

• Aprobar el Procedimiento de preparación y envío de información al Directorio.

• Aprobar y difundir la Política de Comunicación con los Grupos de Interés.

• Aprobar y difundir los Canales de Comunicación entre el Directorio y la Gerencia.

• Elaborar y difundir el Plan de Sucesión del personal directivo y colaboradores clave.

• Aprobar los sistemas y procedimientos para la gestión de riesgos.

• Designar un área o funcionario encargado de administrar las herramientas para reducir o administrar los riesgos.

• Elaborar reportes trimestrales relacionados a la administración de riesgos.

• Aprobar y difundir los mecanismos específicos y regulares para instrumentalizar la política de información.

• Elaborar la Política Contable.

• Elaborar la Política de Auditoría Externa.

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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Resultado de ello se obtuvo que ADINELSA está ubicada en el Nivel de Madurez “Repetible” (44.28%) alcanzando un cumplimiento de 2.21.

CUADRO N° 24: Madurez y cumplimiento del sistema de control interno.

NIVEL DE MADUREZ DEL SCI - AI 2016

PONDERADO

COMPONENTE

2.21

REPETIBLE

44.28%

PUNTAJE MÁXIMO

PUNTAJE 2015

PUNTAJE 2016

NIVEL DE MADUREZ

% CUMP.**

2016 vs 2015

20%

Entorno de Control

5

2.44

2.78

Repetible

55.56%

Mejoró

20%

Evaluación de Riesgos

5

1.43

1.70

Inicial

34.05%

Mejoró

20%

Actividades de Control

5

2.25

2.45

Repetible

49.06%

Mejoró

20%

Información y Comunicación

5

1.70

2.33

Repetible

46.67%

Mejoró

20%

Actividades de Supervisión

5

1.52

1.80

Inicial

36.07%

Mejoró

100% * Puntaje Obtenido ** % de Cumplimiento respecto al Puntaje Máximo (5)

NIVEL DE MADUREZ “REPETIBLE”

44.28%

A fin de mejorar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno, se han identificado oportunidades de mejora, tales como:

Conforme lo disponen las normas de la Contraloría General de la República, la Directiva de Gestión de FONAFE y el Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE; se efectuó la evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al 2016, para determinar su nivel de madurez.

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• Aprobar y difundir canal de denuncias de valores éticos y normas de conducta • Conformar del Comité Especial de Auditoría del Directorio • Programar la capacitación profesional a los miembros del Comité Especial • Programar un estudio de carga laboral por área y perfiles por cargo.

• Difundir los indicadores y objetivos mediante la Intranet.

• Actualizar la Matriz de Riesgos.

• Elaborar la Política de Gestión de Riesgos.

• Registrar los controles.

• Establecer y difundir la política y/o procedimiento de administración de riesgos de fraudes.

• Elaborar el Programa de Evaluación de Riesgos cuyo alcance comprenda a la totalidad de los procesos que forman parte de la Cadena de Valor.

• Establecer un procedimiento de identificación, comunicación y evaluación del comportamiento interno y externo.

• Actualizar la Cadena de Valor de la Empresa y diseñar el Mapa de Procesos.

• Establecer indicadores de desempeño en procesos críticos y revisarlos periódicamente.

• Establecer un Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Ejecutar los inventarios de software y hardware de acuerdo con las normas internas aprobadas por la empresa.

• Definir un procedimiento de control que permita verificar si las solicitudes de accesos a los sistemas se encuentran de acuerdo con los criterios y asignación previamente establecidos.

• Elaborar un procedimiento para la revisión de los accesos a los sistemas con una regularidad establecida.

• Actualizar el Plan de Contingencias de Tecnología especifico donde se especifiquen las actividades a realizar ante una eventual interrupción de la operación de los sistemas informáticos.

• Actualizar el Plan de Sistemas de información el cual se alinee a los objetivos y Planeamiento Estratégico y Operativo de la empresa • Implementar un procedimiento que asegure el mantener actualizada la información que se encuentran disponibles en la intranet.

• Definir dentro del Programa de Evaluación de Riesgos, una sección específica orientada a evaluar los riesgos de tecnología y seguridad de la información para los sistemas que soportan los procesos de la empresa.

• Incorporar en los procedimientos de contratación de proveedores, la obligatoriedad de hacer entrega del Código de Ética con su respectiva Declaración Jurada la cual deberá ser firmada por el proveedor en señal de recepción y compromiso con su cumplimiento.

• Efectuar seguimiento a recomendaciones de las acciones de control y evaluar la implementación de las medidas correctivas.

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LIMA

CAJATAMBO

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Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421 San Juan de Miraflores / Lima 29 - Perú Teléfono: (01) 217-2000

www.adinelsa.com.pe

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