DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: GESTION DE COS

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DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: GESTION DE COSTOS.

YINETH TATIANA PACHECO GALLARDO: CODIGO 230817

ADRIAN CAMILO BAYONA RINCON: CODIGO 222117

ADRIAN ESTEBAN RODRÌGUEZ PÀJARO: CÒDIGO: 222129

Trabajo presentado para obtener una nota en la materia de Gestión de costos.

PROFESOR: CARVAJALINO PACHECO OLGER ANDRES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA

Ocaña, Colombia octubre de 2022

DOSSIER: DE GESTION DE COSTOS II SEMESTRE DE 2022

ACTIVIDAD 1. OPERACIONES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022

1. El 01 de octubre se efectuan compras de materias primas factura electronica FEV-2544 a MEDROS SAS. Empresa responsable de IVA pago 50% de contado y saldo a 30 dias.

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

LAMINA BLANCA 150 292.000 43.800.000

CANTO BLANCO 4.200 500 2.100.000 RIEL SEMIPESADO 300 10.550 3.165.000 MANIJA BOTON 300 1.500 450.000 TORNILLO 11/2 DRYWAY 150 5.100 765.000 DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO 900 10.000 9.000.000 59.280.000 11.263.200 70.543.200

SUBTOTAL IVA TOTAL

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1401.01

Lamina blanca 43.800.000

1401.02 Canto blanco 2.100.000 1401.03 Riel semipesado 3.165.000 1401.04 Manija boton 450.000 1401.05 Tornillo 11/2 Dryway 765.000 1401.06 Deslizador blanco unipunto 9.000.000 2404.02 Iva descontable 11.263.200 2422.08 Retencion compras 2,5% 1.482.000 2201.01 Proveedores 34.530.600 1102.01 Bancos 34.530.600

2. El 2 se efectuan compras de materias primas factura electronica FEV-5843 a MADERAS SAS. Empresa GRAN CONTRIBUYENTE cancelado con transferencia a la cuenta de horros del Banco de Bogota.

DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

LAMINA CEDRO 80 320.000 25.600.000 CANTO PIEL 2.100 900 1.890.000 RIEL SEMIPESADO 140 16.000 2.240.000 MANIJA BOTON 130 2.850 370.500 TORNILLO 11/2 DRYWAY 110 6.800 748.000 DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO 12 12.500 150.000 30.998.500 5.889.715 36.888.215

SUBTOTAL IVA

TOTAL

CUENTA DEBE HABER 1401.07

CODIGO

Lamina cedro 25.600.000 1401.08 Canto piel 1.890.000 1401.03 Riel semipesado 2.240.000 1401.04 Manija boton 370.500 1401.05 Tornillo 11/2 dryway 748.000 1401.06 Deslizador blanco unipunto 150.000 2404.02 Iva descontable 5.889.715 1102.02 Bancos 36.888.215

3. El 3 de octubre la empresa compra a su oficina S.A papeleria responsable de IVA por valor de $ 1.200.000 IVA 19% y RF , gira cheque del Banco De Colombia No. 001 y CE 001 para oficinas.

CODIGO

CUENTA

DEBE HABER 5114

Compra de papeleria 1.200.000 2404.02 Iva descontable 228.000 2422.08 Retencion compras 2,5% 30.000 1102.03 Bancos 1.398.000

4. Octubre 03, El departamento de produccion mediante REQUISICION No. 0001 solicita a Bodega control de inventarios los siguientes mnateriales con la finalidad de dar inicio a la orden de produccion No. 0001, DE 80 ESCRITORIOS PARA SALON DE BELLEZA Ref 2244.

DESCRIPCION

CANTIDAD

LAMINA BLANCA 80 CANTO BLANCO 2000 RIEL SEMIPESADO 123 MANIJA BOTON 130 TORNILLO 11/2 DRYWAY 92 DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO 437

REQUISICION DE COMPRA

DPTO QUE SOLICITA: FECHA: 03/03/2022 CANTIDAD

K.E.A Muebles S.A.S RUC: 129391-9283 No: 0001

PRODUCCION

DESCRIPCION VR: UNITARIO VR: TOTAL 80 Lamina Blanca 292.000 23.360.000 2000 Canto Blanco 633 1.266.667 123 Riel Semipesado 12.284 1.510.943 130 Manija Boton 1.908 248.058 92 Tornillo 11/2 Dryway 5.819 535.369 437 Deslizador Blanco Unipunto 10.033 4.384.375 TOTAL 31.305.412

Aprobado por: Tatiana Perez Despachado por: Camilo Castro

Recibido por: Luis Sanchez

1402.01

CODIGO CUENTA DEBE HABER

Lamina blanca 23.360.000

Canto blanco 1.266.667 1402.03 Riel semipesado 1.510.943

1402.02

1402.04 Manija boton 248.058 1402.05 Tornillo 11/2 Dryway 535.369 1402.06 Deslizador blanco unipunto 4.384.375 1401.01

Lamina blanca 23.360.000 1401.02 Canto blanco 1.266.667 1401.03 Riel semipesado 1.510.943 1401.04 Manija boton 248.058 1401.05 Tornillo 11/2 Dryway 535.369 1401.06 Deslizador blanco unipunto 4.384.375

5. Operarios inician proceso de produccion de escritorios.

CODIGO CUENTA DEBE HABER

Lamina blanca 23.360.000 7101.02 Canto blanco 1.266.667 7301.01 Riel semipesado 1.510.943

7101.01

7301,02 Manija boton 248.058

7301,03 Tornillo 11/2 Dryway 535.369 7301,04 Deslizador blanco unipunto 4.384.375 1402.01

Lamina blanca 23.360.000 1402.02

Canto blanco 1.266.667 1402.03 Riel semipesado 1.510.943 1402.04 Manija boton 248.058 1402.05 Tornillo 11/2 Dryway 535.369 1402.06 Deslizador blanco unipunto 4.384.375 ACTIVIDAD 2. OPERARIOS DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

1. El 25 de Octubre la empresa realiza los siguientes pagos de la planta de produccion.

* ENERGIA ELECTRICA $ 4.800.000, Según CE_004__ y Cheque_____.

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7303 Servicios 4.800.000 7303,01 Energia electrica 4.800.000 1102 Banco 4.800.000 110201,2 Banco de Bogota 4.800.000 4.800.000 4.800.000
IGUALES No. 004 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 30/11/2019 Valor$ 4.800.000 PAGADOA: Empresadeenergia C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr15#3-15 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7301 Serviciodeenergiaelectrica 4.800.000 1102 Bancos 4.800.000 CHEQUE No. 1294 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. EEEO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 25/10/2022 AERP VMPC LARP Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Cuatro millones ochocientos mil pesos Por concepto. Pago honorarios por asesoria juridica CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP CUENTA No. 7797487 CHEQUE No. 1294 FECHA: 25/10/2022 FECHA: 25 de octubre del 2022 $ 4.800.000 Saldo anterior Consignación Suma -este cheque 4.800.000 Saldo que pasa AERP FIRMAY SELLO CHEQUE No. 1294 CUENTANo.7797487 CONCEPTO:___________________ LASUMADE: Cuatro millones ochocientos mil pesos ___ _Empresa de energia ________________ Pago de servicio de energia electrica PÁGUESE ALAORDEN DE: __Empresa de energia ________________________ A FAVOR DE:_____________
SUMAS
Saldo anterior Consignación Suma -este cheque 270.000 Saldo que pasa AERP FIRMAY SELLO
CONCEPTO:___________________
_Empresa
Pago de servicio de acueducto PÁGUESE ALAORDEN DE: __Empresa de Acueducto y alcantarillado _____________ A FAVOR DE:_____________ No. 005 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 25/10/2022 Valor$ 270.000 PAGADOA: EmpresadeAcueductoy alcantarillado C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr10#45-11 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7301 Serviciodeacueductoy alcantarillado 270.000 1102 Bancos 270.000 CHEQUE No. 1295 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. SAAO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 25/10/2022 AERP VMPC LARP Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Docientos setenta mil pesos Por concepto. Pago de servicio de acueducto y alcantarillado CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP CUENTA No. 7797487 CHEQUE No. 1296 FECHA: 25/10/2022 FECHA: 25 de octubre del 2022 $ 330.000 Saldo anterior Consignación Suma -este cheque 330.000 Saldo que pasa AERP FIRMAY SELLO CHEQUE No. 1296 CUENTANo.7797487 CONCEPTO:___________________ LASUMADE: Trecientos treinta mil pesos ___ _Empresa de Telefono ________________ Pago de servicio de telefono PÁGUESE ALAORDEN DE: __Empresa de Telefono _____________ A FAVOR DE:_____________ No. 006 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 25/10/2022 Valor$ 330.000 PAGADOA: EmpresadeTelefono C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr5#21-1 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7301 ServiciodeTelefono 330.000 1102 Bancos 330.000 CHEQUE No. 1296 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. STO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 25/10/2022 AERP VMPC LARP Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Trecientos treinta mil pesos Por concepto. Pago de servicio de Telefono CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP
*ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $270.000, Según CE_005_ y cheque__. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7303 Servicios 270.000 7303,02 Acueducto y alcantarillado 270.000 1102 Banco 270.000 110201,2 Banco de Bogota 270.000 270.000 270.000 *SERVICIO DE TELEFONO $330.000, según CE_006_ y cheque___. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7303 Servicios 330.000 7303,03 Telefono 330.000 1102 Banco 330.000 110201,2 Banco de Bogota 330.000 330.000 330.000 SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES CUENTA No. 7797487 CHEQUE No. 1295 FECHA: 25/10/2022 FECHA: 25 de octubre del 2022 $ 270.000
CHEQUE No. 1295 CUENTANo.7797487
LASUMADE: Docientos setenta mil pesos ___
de Acueducto ________________

* ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION POR $ 3.600.000, SEGÚN CH, CE_007_ ARRENDADORA MI CASITA. RF 3,5%

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7303 Servicios 3.600.000 Arrendamiento de planta de produccion 2422 Retefuente 126.000 242206 Arrendamiento del 3,5% 126.000 1102 Banco 3.474.000 110201,02 Banco de Bogota 3.600.000 3.600.000 3.600.000

2. El 26 de octubre la empresa realiza los siguientes pagos del Area administrativa:

CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. APPO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Ciento sesenta mil pesos Por concepto. Pago de Servicio de energia en el area administrativa CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP

7303,04 3.600.000 No. 007 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 25/10/2022 Valor$ 3.474.000 PAGADOA: Arrendatario Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil pesos Por concepto. Pago de arrendamiento de planta de produccion CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP No. 008 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 26/10/2022 Valor$ 160.000 PAGADOA: Empresadeenergia C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr15#3-15 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5107 Serviciodeenergiaelectrica 160.000 1102 Bancos 160.000 CHEQUE No. 1298 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. EEEO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 26/10/2022 AERP VMPC LARP

RECIBIDO: 25/10/2022

deplantadeproduccion C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr13#2-10 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7301 Arrendamientodeplantadeproduccion 3.600.000 2422 Retencionenlafuente3,5% 126.000 1102 Bancos 3.474.000 CHEQUE No. 1297 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota
* ENERGIA ELECTRICA $ 160.000, según CE_008_ y cheque___. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5107 Servicios 160.000 510706 Energia Electrica 160.000 1102 Banco 160.000 110201,02 Banco de Bogota 160.000 160.000 160.000 SUMAS IGUALES FECHA
SUMAS IGUALES AERP VMPC LARP
PARCIAL
No.
CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA:
Valor$ 110.000 PAGADOA: Empresadeenergia C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr
CODIGO DÉBITOS
Serviciode
110.000
CHEQUE No. 1299 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. SAAO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 26/10/2022 AERP VMPC LARP Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Ciento diez mil pesos Por concepto. Pago de Servicio de Acueducto y alcantarillado en area administrativa CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP No. 010 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 26/10/2022 Valor$ 130.000 PAGADOA: EmpresadeTelefono C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr5#21-1 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5107 ServiciodeTelefono 130.000 1102 Bancos 130.000 CHEQUE No. 1210 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. STO OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 26/10/2022 AERP VMPC LARP Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Ciento diez mil pesos Por concepto. Pago de Servicio de Acueducto y alcantarillado en area administrativa CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP
* ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 110.000, según CE_009_ y cheque___. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5107 Servicios 110.000 510704 Acueducto y alcantarillado 110.000 1102 Banco 110.000 110201,02 Banco de Bogota 110.000 110.000 110.000 * SERVICIO DE TELEFONO $ 130.000, según CE_010_ y cheque___. CODIGO CUENTA
DEBE HABER 5107 Servicios 130.000 510707 Telefono 130.000 1102 Banco 130.000 110201,02 Banco de Bogota 130.000 130.000 130.000 SUMAS IGUALES SUMAS IGUALES
009
26/10/2022
10#45-11
CREDITOS 5107
Acueductoy alcantarillado
1102 Bancos 110.000

* ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA POR $ 1.500.000, SEGÚN CH, CE_011_ ARRENDADORA BUENA CASA. RF 3,5%

CODIGO

510506

CODIGO

CUENTA

PARCIAL DEBE HABER 5104 Servicios 1.500.000 Arrendamiento de planta de produccion 2422 Retefuente 52.500 242206 Arrendamiento del 3,5% 52.500 1102 Banco 1.447.500 110201,02 Banco de Bogota 1.447.500 1.500.000 1.500.000

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE LA NOMINA

CUENTAS

DEBE HABER

Sueldos 4.100.000 510515 Horas Extras 98.958 510527 Auxilio de Transporte 117.172 510530 Cesantías 359.534 510533 Intereses sobre Cesantias 43.161 510536 Primas de Servicios 359.534 510539 Vacaciones 175.097

510568 Aportes a ARL 21.919 510570 Aportes a Fondos de Pensiones 503.875

510572 Aportes a Cajas de Compensación 167.958

720506

Sueldos 2.850.000 720515 Horas Extras 453.021

720527

Auxilio de Transporte 234.344 720530 Cesantías 294.662

720533 Intereses sobre Cesantias 35.374

720536 Primas de Servicios 294.662

720539 Vacaciones 137.736

720568 Aportes a ARL 34.484

720570

Aportes a Fondos de Pensiones 396.363

720572 Aportes a Cajas de Compensación 132.121

730536

Sueldos 2.650.000

730515 Horas Extras 0

730527

Auxilio de Transporte 234.344

730530 Cesantias 240.266 730533 Intereses sobre Cesantias 28.843

3. El 30 de octubre la empresa registra la nómina:
510401 1.500.000 No. 011 CIUDAD: Ocaña, N. deS. FECHA: 26/10/2022 Valor$ 1.447.500 PAGADOA: Arrendatariodel areaadministrativa C.C./ N.I.T. 900949392-2 DIRECCIÓN: Cr14#11-5 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5104 ServicioArrendamiento 1.500.000 2422 Retencionenlafuente3,5% 52.500 1102 Bancos 1.447.500 CHEQUE No. 1211 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. DeBogota CUENTA No. 7797487 SUCURSAL. jkh OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 900949392-2 FECHA RECIBIDO: 26/10/2022 AERP VMPC LARP Tramaoriginal del cheque: K.E.AMuebles
COMPROBANTE DEEGRESO La suma de (en letras) Un millon cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos pesos Por concepto. Pago de Servicio de Arrendamiento del area administrativa CONCEPTO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AERP

730536

Primas de Servicios 240.266

730539 Vacaciones 110.505

730568

730570

Aportes a ARL 22.446

Aportes a Fondos de Pensiones 318.000

730572 Aportes a Cajas de Compensación 106.000

237005

Aportes a Entidades de salud 406.079 237006 Aportes a ARL 78.848 237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 406.079 238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 1.218.238 238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 406.079 250501 Nómina por pagar 9.925.681 261005

Cesantias 894.462 261010 Intereses de Cesantías 107.378 261015 Vacaciones 423.338 261020 Primas de Servicios 894.462 14.760.644 14.760.644

CODIGO

CUENTA

DEBE HABER

1430.01

Lamina blanca 23.360.000

1430.02 Canto blanco 1.266.667

1430.03 Riel semipesado 1.510.943

1430.04 Manija boton 248.058 1430.05 Tornillo 11/2 Dryway 535.369 1430.06 Deslizador blanco unipunto 4.384.375

7101.01

Lamina blanca 23.360.000 7101.02 Canto blanco 1.266.667 7101.03 Riel semipesado 1.510.943 7101.04 Manija boton 248.058 7101.05 Tornillo 11/2 Dryway 535.369 7101.06 Deslizador blanco unipunto 4.384.375

Orden 001 80 Escritorios Costo Unitario 613.986 Precio de venta $890.279

CODIGO

CUENTA DEBE HABER

1101
1355
2404
4135
las
productos
5. 30 de octubre escritorios vendidos con un margen de utilidad sobre el costo determinada en la Hoja de Costos No. 0001 del 45% a DSITRIBUIDORA GUTIERRES SAS al contado FV 0001. SUMAS
VENDIDO A: 800292962-2 FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO X REFER V/R UNITARIO 2422 890.279 SUBTOTAL: $ 71.222.320 IVA: $ 13.532.241 R. FUENTE $ 1.780.558 TOTAL: $ 82.974.003 MALD AERP K.E.A Muebles SAS FACTURADEVENTA No. FECHA: _30 de octubre del 2022_____________________________________ CIUDAD: _Ocaña Norte de Santander____________________________________ Nit. 900656468-8 Direccion: Cr10 # 10-38 Telefono: 5610022 Ciudad: Ocaña, N. de S. DISTRIBUIDORA GUTIERRES SAS VENDEDOR: _K.E.A Mueble SAS_________________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: _DISTRIBUIDORA GUTIERRES SAS_____________________________ PERIODO DE LA CUOTA: Escritorios para salon de belleza 80 71.222.320 ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/RTOTAL 0001 VENDIDO SON (En letras): FIRMA Y SELLO CLIENTE
Caja 82.974.015
Anticipo de impuestos 1.780.558
IVA 13.532.243
Comercio al por mayor y por menor 71.222.331 84.754.573 84.754.573 SUMAS IGUALES 4. 30 de octubre todas
unidades fueron terminadas realizar registro contable de traslado a
terminado.
IGUALES

CODIGO

CUENTA

DEBE HABER 1102,02

Bancos 82.974.015 1101 Caja 82.974.015

K.E.AMueblesS.A.S Nit.900656468-8

DETALLE:

NOTADE CONTABILIDADNo. 7797487

FECHA DIA: 31 MES: 10 AÑO: 2022

Consignacionde lorecibidoporlaventade laFV0001

CODIGO

ACOMPAÑESESIEMPREDOCUMENTODEPRUEBA CUENTAS CAJA BancodeBogota

CajaGeneral

CajaGeneral AERP

BANCOS MonedaNacional

PREPARADO REVISADO

7. 01 de noviembre cancelación de nómina.

APROBADO CONTABILIZADO

No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 82.974.015 110101 110101,01 82.974.015 1102 82.974.015 110201 110201,01 82.974.015 AERP LARP VMP

CODIGO CUENTA

DEBE HABER 237005

Aportes a Entidades de salud 406.079 237006 Aportes a ARL 78.848 237010 Aportes a ICBF, SENA y CAJAS 406.079 238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 1.218.238 238030 Fondos de Cesantias y Pensiones 406.079 250501 Nómina por pagar 9.925.681 111005 Bancos 12.441.004

ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 150 292.000 43.800.000 150 292.000 43.800.000 3 10 22 80 292.000 23.360.000 70 292.000 20.440.000 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 4.200 500 2.100.000 4.200 500 2.100.000 2 10 22 2.100 900 1.890.000 6.300 633 3.990.000 3 10 22 Orden de requisicion 001 2000 633 1.266.667 4.300 633 2.723.333 6.300 1.400 3.990.000 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 80 320.000 25.600.000 80 320.000 25.600.000 80 320.000 25.600.000 80 320.000 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 2.100 900 1.890.000 2.100 900 1.890.000 2.100 900 1.890.000 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 300 10.550 3.165.000 300 10.550 3.165.000 2 10 22 140 16.000 2.240.000 440 12.284 5.405.000 3 10 22 Orden de requisicion 001 123 12.284 1.510.943 317 12.284 3.894.057 440 26.550 5.405.000 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 300 1.500 450.000 300 1.500 450.000 2 10 22 130 2.850 370.500 430 1.908 820.500 3 10 22 Orden de requisicion 001 130 1.908 248.058 300 1.908 572.442 430 4.350 820.500 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 150 5.100 765.000 150 5.100 765.000 2 10 22 110 6.800 748.000 260 5.819 1.513.000 3 10 22 Orden de requisicion 001 92 5.819 535.369 168 5.819 977.631 260 11.900 1.513.000 ARTICULO REFERENCIA MARCA LOCALIZACION UNIDAD UND MINIMO MAXIMO D M A CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL CANTIDAD V/ UNITARIO V/ TOTAL 1 10 22 900 10.000 9.000.000 900 10.000 9.000.000 2 10 22 12 12.500 150.000 912 10.033 9.150.000 3 10 22 Orden de requisicion 001 437 10.033 4.384.375 475 10.033 4.765.625 912 22.500 9.150.000 LAMINA BLANCA FEV – 2544 a MEDROS SAS Orden de requisicion 001 TOTAL CANTO BLANCO PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS FEV – 5843 a MADERAS SAS TOTAL LAMINA CEDRO PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS TOTAL CANTO PIEL PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS TOTAL RIEL SEMIPESADO PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS FEV – 5843 a MADERAS SAS TOTAL MANIJA BOTON PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS FEV – 5843 a MADERAS SAS TOTAL TORNILLO 11/2 DRYWAY PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS FEV – 5843 a MADERAS SAS TOTAL DESLIZADOR BLANCO UNIPUNTO PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO FEV – 2544 a MEDROS SAS FEV – 5843 a MADERAS SAS TOTAL PROVEEDORES FECHA DETALLE ENTRADA SALIDAS SALDO

PRODUCTO: Escrtitorios

HOJA DE COSTOS

COSTO TOTAL:

49.118.849

CANTIDAD: 80 613.986

FECHA REQUISICION No.

COSTO UNITARIO:

M.P M.O.D. C.I.F.

Lamina blanca 23.360.000 03/10/2022 Canto blanco 1.266.667 03/10/2022 Riel semipesado 1.510.943 03/10/2022 Manija boton 248.058 03/10/2022 Tornillo 11/2 Drway 535.369 03/10/2022 Deslizador blanco unipunto 4.384.375 25/10/2022 Servicio de Energia 4.800.000 25/10/2022 Servicio de Acueducto 270.000 25/10/2022 Servicio de Telefono 330.000 25/10/2022 Arrendamiento 3.600.000 30/10/2022 M.O.D 4.862.766 30/10/2022 M.O.I 3.950.670

03/10/2022

TOTAL 24.626.667 4.862.766 19.629.416

O.P.No. 001

K.E.AMueblesS.A.S NIT:900656468-8

MESDEOCTUBRE

1M.O.D 72Operario1 X x x II 1,04 30 1.850.000 26 7.708 1,25 250.520,83 250.520,83 117.172 2.217.693 2.217.693 2.100.521 84.021 84.021 168.042 2.049.651

2M.O.D 72Operario2 X x x II 1,04 30 1.000.000 36 4.167 1,35 202.500 202.500,00 117.172 1.319.672 1.319.672 1.202.500 48.100 48.100 96.200 1.223.472

3C.I.F 73supervisor X x x II 1,04 30 1.650.000 117.172 1.767.172 1.767.172 1.650.000 66.000 66.000 132.000 1.635.172

4C.I.F 73Secretariadeplantadep. X x x I 0,52 30 1.000.000 117.172 1.117.172 1.117.172 1.000.000 40.000 40.000 80.000 1.037.172

38Administrativo 51Gerente x x x I 0,52 30 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 124.000 124.000 248.000 2.852.000

39Administrativo 51Auxiliar x x x I 0,52 30 1.000.000 12 4.167 1,25 62.500,00 5 4.167 1,75 36.458,33 98.958,33 117.172 1.216.130 1.216.130 1.098.958 43.958 43.958 87.917 1.128.214 4 2 2 4 9.600.000 551.979 585.860 10.737.839 10.737.839 10.151.979 406.079 406.079 812.158 9.925.681 PREPARADO REVISADOPOR APROBADOPOR:TATIANAPACHECO

K.E.AMuebles S.A.S NIT: 900656468-8 MES DE OCTUBRE APORTES AL SISTEMADE SALUD

1 Operario 1 2.100.521 84.021 2 Operario 2 1.202.500 48.100 3 Supervisor 1.650.000 66.000 4 Secretaria de planta de P. 1.000.000 40.000 5 32 Gerente 3.100.000 124.000 33 Auxiliar 1.098.958 43.958 10.151.979 0 238.121 167.958

TOTALES

ENTIDAD E.P.S EMPLEADO TOTAL

Compensar 2.100.521 84.021 Compensar 1.202.500 48.100 Compensar 1.650.000 66.000 Compensar 1.000.000 40.000 Saludtotal 3.100.000 124.000 Saludtotal 1.098.958 43.958 GRAN TOTAL 10.151.979 406.079 555.500 -149.421

No. NOMBRE SUELDO BASE IPS COMPENSAR F A M I SALUDTOTAL
COMPENSARA
SALUDTOTA COLFONDOS COLPENSIONES SURA RIESGO TARIFA HOR AS Vrhora
VALOR HORASVrhora 1,25 VALOR HORASVrhora 1,75 VALOR
M
1,35
BASES SEGURIDAD SOCIAL PROVISIONES SUB.DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO CUENTA
DATOSGENERALES LIQUIDA DEVENGADOS No CENTRO DECOSTO DOCUM ENTO NOMBREDEL TRABAJADOR TOTAL DIAS SUELDO BASICO EPS NETO PAGADO DEDUCCIONES SALUD PENSIONES
TOTAL DEDUCCIONES TOTALES HORAS EXTRAS ARL Horaextradiurna HoraOrdinariadominicalofestivo FONDOSDEPENSIONES
RecargoNocturno ADRIANRODRIGUEZ
TATIANAPACHECO

K.E.AMuebles S.A.S NIT: 900656468-8 MES DE OCTUBRE APORTES AL SISTEMADE PENSIONES

FONDO DE PENSION

COLPENSIONES

No. NOMBRE SUELDO BASE

EMPLEADO EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADOR

1 Operario 1 2.100.521 84.021 252.063 2 Operario 2 1.202.500 48.100 144.300 3 Supervisor 1.650.000 66.000 198.000 4 Secretaria de planta de P. 1.000.000 40.000 120.000 31 Gerente 3.100.000 124.000 372.000 0 0 32 Auxiliar 1.098.958 43.958 131.875 0 0 10.151.979 167.958 503.875 238.121 714.363

TOTALES

K.E.AMuebles S.A.S NIT: 900656468-8 MES DE OCTUBRE CAJACOMPENSACIÓN

No. NOMBRE SUELDO BASE VACACIONES PAGADAS EN EFECTIVO

COMPENSAR EMPLEADOR

1 Operario 1 2.100.521 84.021 2 Operario 2 1.202.500 48.100 3 Supervisor 1.650.000 66.000 4 Secretaria de planta de P. 1.000.000 40.000 31 Gerente 3.100.000 124.000 32 Auxiliar 1.098.958 43.958 33 0 0 10.151.979 406.079

TOTALES

CAJA DE COMPENSACIÓN EMPLEADOR TOTAL Compensar 406.079 406.079 GRAN TOTAL

K.E.AMuebles S.A.S NIT: 900656468-8 MES DE OCTUBRE APORTES ARIESGOS PROFESIONALES A.R.L No. NOMBRE SUELDO BASE

SURA EMPLEADOR 1 Operario 1 2.100.521 21.929 2 Operario 2 1.202.500 12.554 3 Supervisor 1.650.000 17.226 4 Secretaria de planta de produccion 1.000.000 5.220 32 Gerente 3.100.000 16.182 33 Auxiliar 1.098.958 5.737 10.151.979 78.848 ARL EMPLEADOR TOTAL SURA 78.848 78.848 GRAN TOTAL

TOTALES

K.E.AMueblesS.A.S 900656468-8 PROVISION MESDEOCTUBRE 51 72 73 51 72 73 51 72 73 51 72 73 51 72 73 TOTAL

1M.O.D 72Operario1 2.217.693 184.734 22.177 87.592 184.734 479.236 479.236

2M.O.D 72Operario2 1.319.672 109.929 13.197 50.144 109.929 283.198 283.198

3C.I.F 73Supervisor 1.767.172 147.205 17.672 68.805 147.205 380.888 380.888

4C.I.F 73SecretariadeplantadeP. 1.117.172 93.060 11.172 41.700 93.060 238.993 238.993

31Administrativo 0 51Gerente 3.100.000 258.230 31.000 129.270 258.230 676.730 676.730

32Administrativo 0 51Auxiliar 1.216.130 101.304 12.161 45.827 101.304 260.595 260.595 359.534 294.662 240.266 43.161 35.374 28.843 170.210 137.736 110.505 359.534 294.662 240.266 932.439 762.435 619.880 2.314.754

CESANTIAS
TOTALPROVISION TOTALES PROVISIONES No. CENTRODE COSTO DOCUMEN TO CUENTA NOMBREDEL TRABAJADOR INTERESESCESANTIAS
VACACIONES PRIMA

DEBE HABER

43.800.000 2.100.000 3.165.000 450.000

$ 0 $ 34.530.600 23.360.000 1.266.667 2.240.000 370.500

$ 36.888.215 1.510.943 248.058 $ 1.398.000

$ 4.800.000 43.800.000 23.360.000 2.100.000 1.266.667 5.405.000 1.510.943 820.500 248.058

$ 270.000 20.440.000 833.333 3.894.057 572.442

$ 330.000

$ 3.474.000

$ 160.000

$ 110.000 765.000 9.000.000 25.600.000 1.890.000

$ 130.000 748.000 150.000

$ 1.447.500 535.369 4.384.375 82.974.015

$ 12.441.004 1.513.000 535.369 9.150.000 4.384.375 25.600.000 0 1.890.000 0

$ 82.974.015 $ 71.418.815 977.631 4.765.625 25.600.000 1.890.000 $ 11.555.200

23.360.000 1.266.667 1.510.943 248.058 535.369 23.360.000 1.266.667 1.510.943 248.058 535.369

23.360.000 23.360.000 1.266.667 1.266.667 1.510.943 1.510.943 248.058 248.058 535.369 535.369 0 0 0 0 0

4.384.375 11.263.200 1.482.000 23.360.000 1.266.667 4.384.375 5.889.715 30.000 23.360.000 1.266.667 228.000 126.000 13.532.243 52.500 4.384.375 4.384.375 17.380.915 13.532.243 1.690.500 23.360.000 23.360.000 1.266.667 1.266.667 0 -3.848.672 1.690.500 0 0 1.510.943 248.058 535.369 4.384.375 1.510.943 248.058 535.369 4.384.375 1.510.943 1.510.943 248.058 248.058 535.369 535.369 4.384.375 4.384.375

0
0 0
7301,01 Riel semipesado 7301,02 Manija boton 7301,03 Tornillo 11/2 7301,04 Deslizador blanco 7303 Servicios 1402,01 Lamina blanca 1402,02 Canto blanco 1402,03 Riel semipesado 1402,04 Manija boton 1402,05 Tornillo 11/2 1402,06 Deslizador blanco 2404 IVA 2422 Retencion 7101,01 Lamina blanca 7101,02 Canto blanco 1401,05 Tornillo 11/2 1401,06 Deslizador blanco 1401,07 Lamina cedro 1401,08 Canto piel 1102 BANCOS 1401,01 Lamina blanca 1401,02 Canto blanco 1401,03 Riel semipesado 1401,04 Manija boton
0
4.800.000 270.000 330.000 3.600.000 9.000.000 9.000.000

K.E.A. MUEBLES S.A.S NIT: 900656468-8 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS

(+) COMPRAS DE MATERIA PRIMA TOTAL INVENTARIO DISPONIBLE

(-)INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS 24.626.667 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS UTILIZADOS (-) MATERIALES INDIRECTOS SUMINISTRADOS (+) MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA COSTO PRIMO

(+) COSTOS INDIRECTO DE FABRICACION COSTO DE PRODUCCION

ESTADO DE COSTOS 0 45.900.000 45.900.000 21.273.333 31.305.412

COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

6.678.746 4.862.766 11.541.512 12.950.670 24.492.182 31.305.412 0 0

(+) INVENTARIO DEL PRODUCTO INICIAL DEL PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 31.305.412 49.118.849

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COSTO TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS

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