Memoria anual general 2022-2023 castellano

2022/2023

MEMORIA ANUAL

#REFERENTES #COMPROMETIDOS #RESPONSABLES Es evidente que el cambio climático está afectando a nuestras explotaciones, circunstancias que agravan la situación y que desgraciadamente han venido para quedarse.

Estos factores externos y de alguna forma fuera de nuestro control, han impactado directamente en nuestros negocios y en consecuencia en nuestros resultados. Sin embargo, podemos decir que la facturación global del grupo se ha mantenido bastante estable y que los resultados de los negocios con excepción de la fruta han sido más que satisfactorios, hemos llevado a cabo unas liquidaciones en cereales satisfactorias y unos resultados a nivel de suministros y Central de Seguros buenos teniendo en cuenta la coyuntura actual.

CARTA DEL PRESIDENTE Apreciados/as,

El ejercicio económico 2022-2023 ha supuesto para nuestra organización y para el sector agrario en general, una etapa de inseguridad e incertidumbre que será difícil dejar atrás.

Una época en la que los factores externos han tenido mucho que ver con la situación que hoy vivimos las cooperativas y el sector agrario en general y que parece que no llegue a su fin o que al menos nos deja la sensación de que estamos dentro de una espiral de la que será complicado salir.

El conflicto de Rusia en Ucrania nos ha traído como consecuencia una gran subida de costes de los suministros (fitosanitarios, coste de la luz, fertilizantes, entre otros...)

Las heladas de abril 2022, nos supuso más de un 70% de pérdida de producción de la fruta de hueso y más del 30% de la fruta de semilla.

Y como detonante, la falta de lluvia y las altas temperaturas que han impactado directamente en la producción de cereales y demás cultivos con la consecuente falta o baja calidad de producto.

Hace un año, en mi escrito de la memoria anual, manifestaba que era necesario transformar en acciones los valores y principios del cooperativismo; y quiero seguir haciendo inciso en ese mensaje, porque cuando se dan situaciones como las que estamos viviendo actualmente, nos cuestionamos la continuidad de las explotaciones, búsqueda de culpabilidades entre otras, que nos llevan a poner en duda el modelo cooperativo.

El modelo cooperativo una vez más está a prueba, pero no conozco otro modelo más sostenible en el tiempo que el cooperativo, donde las personas nos unimos para defender y tirar adelante nuestras explotaciones, compartimos valores, recursos, con una toma de decisiones desde la democracia y por el bien común.

Disponemos de todas las herramientas para avanzar, tenemos las tierras, los productores, la experiencia, la cooperativa y las personas que la conformamos, así como los recursos suficientes para hacer frente a las adversidades.

Tenemos grandes retos de futuro por delante, debemos seguir trabajando para la captación de nuevas producciones, mejorando la competitividad de nuestras cooperativas, procurando y acompañando el relevo generacional, implementando la innovación y digitalización en campo, entre otros...

No quiero acabar sin dar las gracias a todas las personas que día a día contribuís a la consecución de los proyectos y buen funcionamiento de nuestro grupo, y os animo a seguir trabajando por un futuro mejor.

Josep Maria Codina Esmet, Presidente de ActelGrup

CONSEJO RECTOR PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa, S.C.C.L. (Albesa)

Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Corbins)

Fruitera de Puigverd de Lleida, S.C.C.L. (Puigverd de Lleida)

Josep Maria Codina Esmet

David Solans Solans

Lluís Bosch Pellisé Josep Lluís Calvet Fontova

VICEPRESIDENTE

TESORERO

Francesc Torres Rosell

Josep Lluís Escuer López

Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. (Almacelles)

Fruitera de Torrelameu i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Torrelameu)

Ramon Palacín Alió

Ramon Sisó Urgeles

Fialco, S.C.L. (Tàrrega) Fru-rose, S.C.C.L. (Rosselló) Agrícola i Secció de Crèdit d’Alcoletge, S.C.C.L. (Alcoletge)

Marcel·lí Piró Reñé Agropecuaria i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, S.C.C.L. (Bellvís)

INFORME COMPLETO

NUESTRAS CI F RAS 2022/2023 Facturación

218.302 233.549 Suministros

MILES DE EUROS

Fruta

45.636 65.189

MILES DE EUROS

Extensivos

MILES DE EUROS

Otras empresas del grupo 6.372

8.413

+11.000 +35

CLIENTES

AÑOS DE EXPERIENCIA

68.332 70.841 95.921 91.147

MILES DE EUROS

MILES DE EUROS

Primas de seguros Generales 7.718

8.030

MILES DE EUROS

Primas de seguros Agrarios 12.884

17.023

MILES DE EUROS

COMPROMETIDOS CON LA CULTURA DE LA CALIDAD

Satisfacción de clientes 3,06%

kg con incidencias respecto kg vendidos

FRUTA No conformidades de clientes

0,66%

0,53%

CEREALES de incidencias respecto a litros y kg vendidos

ACEITE

1,05%

SUMINISTROS Costco (en aceite) y Protocolo de exportación a Brasil (en fruta)

NUESTRA FUERZA, LAS PERSONAS 109 179

288 Trabajadores

*media de trabajadores en plantilla durante el ejercicio

245 43 0,47%

CONTRATACIONES INDEFINIDAS

CONTRATACIONES EVENTUALES ABSENTISMO POR ACCIDENTES LABORALES

Formación PERSONAS

de incidencias respecto a volumen vendido

Protocolo de clientes

Certificaciones

518

kg con incidencias respecto kg vendidos

1.817

FORMACIONES

5.956

HORAS

INFORME FINANCIERO Control de Gestión y Compras

RATIOS SOLVENCIA = 1,52 estamos en buena situación muy cerca del valor óptimo que es 1,50.

Activo no corriente + Activo corriente Pasivo no corriente + Pasivo corriente

El ejercicio 2022/2023 que cerramos ha estado marcado por una fuerte bajada en el volumen de fruta producida por nuestros socios, consecuencia de las heladas a inicio de campaña, que han tenido un fuerte impacto en nuestra actividad y en nuestros resultados.

AUTONOMIA FINANCIERA = 0,88, se encuentra dentro del óptimo teórico que és entre 0,7 y 1,5.

Patrimonio neto Deuda financiera - efectivo

Sin embargo, nuestros socios de la Sección de Fruta han tomado una serie de acuerdos que han provocado que nuestro patrimonio neto aumentara vs. el ejercicio anterior, con lo que el balance de Actel, SCCL se ha visto fortalecido.

Beneficio neto + Amortizaciones + Provisiones

Cabe añadir que la Sección de Extensivos ha mantenido unas cifras de venta similares a las de pasados ejercicios y ha alcanzado un resultado positivo de 332 miles de euros y, lo mismo podemos afirmar de la Sección de Suministros que ha cerrado con un resultado positivo de 108 miles de euros.

ENDEUDAMIENTO = 0,66 manteniéndose muy estable a lo largo de los años y estando muy cerca del óptimo que se encuentra entre 0,40 i 0,60; como se puede ver en el gráfico siguiente.

Los efectos de estas medidas y resultados se pueden ver reflejados en algunos de los ratios que seguidamente exponemos.

Comparativa últimos 6 ejercicios: MILES DE EUROS

17/18

CASH FLOW = 837 miles de euros a pesar de tener un resultado negativo este ejercicio.

Passiu no corrent + Passiu corrent Net Patrimonial + Passiu

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

Pasivo no corriente

8.122

4.396

7.964

9.199

10.852

7.129

Pasivo corriente

45.125

44.277

46.118

42.947

50.925

53.178

Total Patrimonio + Pasivo

85.608

77.421

83.059

81.746

92.079

91.522

Ratio Endeudamiento

0,62

0,63

0,65

0,64

0,67

0,66

Este ejercicio que hemos iniciado, algunos de nuestros cultivos se han visto afectados por la sequía, hecho que podría provocar que las producciones de nuestros socios se puedan ver afectadas, aun así nuestra situación financiera permite afrontar el futuro con optimismo.

DEUDA FINANCIERA

Miles de €

*con coste, incluidos pagarés de cooperativas

30.000

40.000

20.000 10.000

7.239

5.134

8.223

5.402

26.041

30.590

6.437

5.004

1.380

19.195

17.651

18.901

21.058

17.485

31/05/17

31/05/18

31/05/19

31/05/20

31/05/21

31/05/22

31/05/23

209

183

216

213

31/05/20

31/05/21

31/05/22

31/05/23

0

GASTO FINANCIERO

Miles de €

1.000 800 600 400 654

200 0

529 305

31/05/17

31/05/18

31/05/19

DEUDA A CORTO PLAZO DEUDA A LARGO PLAZO

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA La sostenibilidad en Actel toma cada vez más protagonismo porque, año tras año trabajamos para conseguir un equilibrio entre la parte social, económica y ambiental.

Este equilibrio que nos pide nuestra sociedad, clientes/as, stakeholders y socios/as lo vemos reflejado trabajando en los 3 principales ámbitos de actuación: SOCIAL: Trabajamos con Aspros para ayudar a personas con discapacidad a incorporarse al mercado laboral, con Aspid para la inserción de personas con discapacidad, con Reintegra insertando a personas de los programas de empleo, con Cruz Roja llevando a cabo acciones dirigidas a niños y niñas con riesgo de exclusión social, con Donants de Sang del Segrià con donación de fruta y campañas de concienciación, con La Marató de TV3 aparte de otras donaciones y colaboraciones a diferentes entidades del territorio leridano.

SOCIAL

AMBIENTAL

AMBIENTAL: Trabajamos sobre programas de control de plagas que minimizan el impacto ambiental, la instalación de energía fotovoltaica, acciones en el ámbito del agua, residuos y cultivos, proyecto de papel 0, entre otros.

ECONÓMICA

ECONÓMICA: Aplicando un control económico y financiero riguroso, y con un alto nivel de transparencia para mantener la confianza de los socios y demás grupos de interés.

#SomosSostenibles PLAN ESTRATÉGICO El Plan Estratégico, Aspira 24, es un instrumento que permite una planificación estratégica y transformadora que en el caso de Actel, está focalizado en 5 ejes estratégicos.

Uno de los factores clave para el desarrollo de los proyectos, ha sido la formación de equipos de trabajo multidisciplinares y la colaboración entre diferentes áreas y negocios, con la finalidad de afrontar conjuntamente los retos y aprovechar las oportunidades y sinergias.

Durante el ejercicio 2022-2023 se han trabajado 72 proyectos que han involucrado a 105 miembros de la organización.

Durante este ejercicio, también se han revisado los objetivos y los proyectos a trabajar, ya que la volatilidad y la incertidumbre del entorno empresarial actual, exigen que las empresas sean capaces de adaptarse a unas nuevas circunstancias y unos nuevos retos.

GRADO DE AVANCE DE LOS FOCOS ESTRATÉGICOS 1. 75%

La captación de producciones de interés y la inversión en I+D+I en eficiencia.

2. 50%

La diversificación de clientes que permitan el fortalecimiento de la marca y la promoción de la venta a los propios socios.

3. 62,5% La mejora de la competitividad de las cooperativas de base y la capacidad para facilitar el relevo generacional.

4. 80%

La mejora de procesos, la sostenibilidad, el cumplimiento estricto de la normativa y ganar agilidad en la gestión y coordinación.

5. 80%

Retener y desarrollar talento, empoderar y trabajo en equipo.

BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022 (Expresado en miles de euros) ACTIVO

31/05/2023

31/05/2022

39.582

40.616

160

199

160

199

21.465

22.193

ACTIVO NO CORRIENTE Inmovilizado intangible Otro inmovilizado intangible Inmovilizado material Terrenos y construcciones

7.593

7.813

Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material

13.622

13.524

Inmovilizado en curso y anticipos

250

856

13.375

13.895

146

169

13.229

13.726

3.659

3.687

923

642

ACTIVO CORRIENTE

51.940

51.463

Existencias

12.654

13.422

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios

31.846 22.288

31.275 21.047

Clientes, empresas asociadas y socios deudores

5.780

6.622

Clientes, sociedades puestas en equivalencia Activos por impuesto corriente

141 43

69 109

Inversiones en empresas del grupo y asociados a largo plazo Participaciones puestas en equivalencia Créditos a socios Inversiones financieras a largo plazo Activos por impuesto diferido

Otros deudores

3.594

3.428

5.916

5.447

5.916

5.447

Inversiones financieras a corto plazo

842

645

Periodificaciones a corto plazo

185

77

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

497

597

91.522

92.079

Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios Créditos a socios

TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/05/2023

31/05/2022

PATRIMONIO NETO

31.215

30.302

FONDOS PROPIOS

27.863

26.918

Capital Reservas Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante Otras aportaciones de socios Subvenciones, donaciones y legados recibidos Socios externos

828 26.632 -597 1.000 1.713 1.639

0 26.122 796 0 1.803 1.581

PASIVO NO CORRIENTE

7.129

10.852

Fondos de educación, formación y promoción, largo plazo Deuda con características especiales a largo plazo Capital reembolsable exigible Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Pasivos por impuesto diferido

105

113

1.182 1.182 5.402 5.401 1 440

2.065 2.065 8.223 8.222 1 451

PASIVO CORRIENTE

53.178

50.925

Provisiones a corto plazo Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y con socios Deudas con socios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores Proveedores, empresas asociadas y socios Proveedores, sociedades puestas en equivalencia Pasivos por importe corriente Otros acreedores Periodificacions a curt termini

0 21.712 21.520 192

42 14.096 14.089 7

8.878

11.945

8.878 22.576 14.790 5.294 46 30 2.416 12

11.945 24.689 16.338 5.527 0 12 2.812 153

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

91.522

92.079

31/05/2023

31/05/2022

OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Ventas Prestaciones de servicios Aprovisionamientos Consumo de mercaderías Consumo de materias primas y otras materias consumibles Consumo de existencias de socios Trabajos realizados para otras empresas

218.302 215.643 2.659 -200.525 -109.638 -3.742 -79.935

233.549 231.206 2.343 -209.775 -136.203 -5.189 -61.896

-7.210

-6.487

Otros ingresos de explotación Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Ingresos por operaciones con socios Gastos de personal Sueldos, salarios y similares Cargas sociales Otros gastos de explotación Otros gastos de gestión corriente Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Amortización del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros Deterioro y resultado por alienaciones del inmovilizado Resultados por alienaciones y otros Fondos de Educación, Formación y Promoción Dotación Otros resultados

8.167 5.631 1.061 1.475 -10.412 -7.913 -2.499 -15.552 -15.488 -64 -1.377 537 -4 -4 -60 -60 120

8.081 5.300 1.739 1.042 -12.298 -9.426 -2.872 -16.993 -16.994 1 -1.875 520 36 36 -100 -100 -92

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-804

1.053

Ingresos financieros De valores negociables y otros instrumentos financieros Gastos financieros Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros Deterioro y pérdidas

590 590 -503 0 0

219 219 -216 -23 -23

RESULTADO FINANCIERO

87

-20

Participaciones en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

-38

-16

-755

1.017

215

-105

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

-540

912

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

-540

912

Resultado atribuido a la sociedad dominante

-597

796

57

116

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios

Resultado atribuido a socios externos

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2023 Y 2022 (Expresado en miles de euros)

HUESCA

GIRONA

LLEIDA BARCELONA

ZARAGOZA TARRAGONA TERUEL

ZAMORA

BADAJOZ

VALÈNCIA

102 COOPERATIVAS

SITUADAS EN LAS COMUNIDADES DE CATALUÑA, ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA Y VALENCIA

55 Extensivos 20 Fruta 101 Suministros #SomosCooperativa Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida · t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com