Förvaltningsberättelse

Gamla Karossen på Oppundavägen 62.

Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Industrihus Aktiebolag (KIAB), organisationsnummer 556069- 1510, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK.

ÄGANDEFÖRHÅLLANDE Katrineholms Industrihus AB (KIAB) är ett helägt dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) organisationsnummer 556011-0917. KIAB har sitt säte i Katrineholm.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN KIAB bildades 1959 och hette ursprungligen Nävertorps Fastighets AB. 1983 bytte företaget namn till Katrineholms Industrihus AB, KIAB. Hos KIAB finns moderna kontors-, industri- och lagerlokaler. KIAB har ett brett utbud för såväl små företag som stora industrier och anpassar också lokaler efter kundernas önskemål.

KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. KIAB är en väsentlig aktör när sysselsättningsskapande verksamheter ska etableras, utvecklas eller på annat sätt förändras.

Katrineholms Industrihus ABs bolagsordning gäller fr o m 2015-03-02.

AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG KIABs uppdrag är att förvalta och förvärva fastigheter utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. KIAB ska även avyttra fastigheter när det behövs av ekonomiska skäl eller andra förutsättningar. KIABs ägande av fastigheter ska vara aktivt och professionellt och inriktat på utveckling och förädling. När ekonomiska förutsättningar eller andra möjligheter finns ska vi också bygga nya lokaler.

STYRELSE Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm, har bestått av följande styrelseledamöter:

2019-01-01 – 2019-05-06

Ordinarie ledamöter Fredrik Olovsson ordf Erik Liljencrantz v ordf Cecilia Björk Michael Hagberg Berit Örtell Abdullahi Hassan Bo Johansson Gudrun Lindvall Bertil Carlsson Mica Vemic Bengt Hult Bo Johansson Thomas Halvarsson Bertil Carlsson Mica Vemic Mårten Grothérus

2019-05-07 – 2019-12-31

Styrelsen har hållit 4 st protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 6 maj.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Verkställande direktör är Ingmar Eriksson.

REVISORER Utsedda revisorer och revisorsersättare med uppgift att granska KIABs räkenskaper och förvaltning har varit

Ordinarie: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young Ersättare: Roger Hovsby, Ernst & Young

Lekmannarevisor fram till 2019-05-06 har varit Marita Bengtsson, suppleant Lars F Eriksson. För tid därefter Jan-Olov Karlsson lekmannarevisor och Birgitta Hagdahl lekmannareviorsuppleant.

ALLMÄNT Bolaget äger och förvaltar bolaget 24 st fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 111 000 kvm. KIAB och KFAB har till viss del gemensam administration och företagsledning. Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB.

Under året har KIAB avyttrad del av Maskinisten 2 till Katrineholms Fastighets AB gällande byggnaden som inrymmer förskola.

FÖRVALTNINGSFORM OCH PERSONAL Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad.

Antalet fast anställda är 4 personer (4) alla män. Se redovisning i not 2 till resultaträkningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark, men oron och osäkerheten i omvärlden har ökat varför en avmattning i konjunkturen är att vänta. Riksbanken räknar med att fortsätta den expansiva penningpolitiken för att inflationen ska förbli nära målet om 2 procent. Marknaden och efterfrågan i Sverige och utomlands kan dock förändras snabbt och då medföra att efterfrågan på lokaler snabbt kan förändras. KIAB agerar aktivt och professionellt för att möta blivande och nuvarande hyresgästers behov av anpassade lokaler. Efterfrågan finns främst för mindre lokalytor och större lagerytor.

Ordinarie ledamöter Fredrik Olovsson ordf Lars Härnström v ordf Cecilia Björk Gunnar Ljungqvist Berit Örtell Barbro Skogberg KIAB arbetar långsiktigt och har genom ett kundfokuserat förhållningssätt och genom att skapa möjligheter att utveckla fastigheterna kunnat upprätthålla en uthyrningsgrad över 90 procent under en längre tid.

Uthyrningsgraden är på en fortsatt hög nivå om 95,1 procent (94,6 procent). Etableringen av Amazon vid Logistikcentrum kan i framtiden stärka bolagets möjligheter att utveckla och öka uthyrningen av lokaler i fastigheterna i närområdet.

Bolagets långsiktiga målsättning är att uppnå en uthyrningsgrad på minst 95 procent.

KIAB stödjer föreningslivet i Katrineholms kommun genom sponsring av ett 20-tal olika verksamheter inom sport, kultur och miljö. KIAB vill särskilt stödja det stora arbete som sker i föreningarna för våra barn- och ungdomar.

MILJÖREDOVISNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING KIAB arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling både genom investeringar och planerat underhåll. Detta för att möta nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva lokaler.

Vid Rådmannen 4, Västgötagatan, har ombyggnationen av lokaler till nya besöksrum och kontor för Socialförvaltningens räkning slutförts. För att förbättra byggnadens energianvändning har ny fjärrvärmeväxlare och ett moderniserat ventilationssystem installerats. Vidare har fasaden tilläggsisolerats samt byte skett till energieffektiva fönster. För Socialförvaltningens del har ombyggnationen medfört en förbättrad och tryggare arbetsmiljö, som nu uppfyller arbetsmiljöverkets krav. De ombyggda lokalerna var klara för inflyttning i augusti.

För att effektivisera energianvändningen vid Karossen 5, Vingåkersvägen 71, och Dovhjorten 2, Fredsgatan 2, har nya fjärrvärmeväxlare installerats.

Vid Mejeriet, Mejerigatan 11, färdigställdes i juni ett kontorshotell med 11 kontorsplatser. Efterfrågan är god och endast tre kontorsrum är i dagsläget outhyrda.

Vid stadsparkens uteservering har KIAB genom ett konsultuppdrag bistått Katrineholms kommun med att uppföra en tillbyggnad som binder samman den befintliga restaurangen med scenen. Tillbyggnaden som kallas Orangeriet har åretruntstandard och ger möjlighet till att servera ytterligare 50 matgäster.

KIABs ambition är att fortsätta utveckla fastigheterna och bidra till att skapa en attraktiv miljö för företagandet i Katrineholm.

KIAB genomför en omfattande energiinventering i bolagets samtliga fastigheter. Målsättningen är att minska miljöpåverkan med 20 % fram till 2020 i enlighet med de nationella målen. KIAB har uppfyllt det uppställda målet. KIAB fortsätter att utföra energiinvesteringar. Några exempel på energibesparande åtgärder:

Rådmannen 4

Vid Rådmannen 4, Västgötagatan har fasadrenovering utförts med tilläggsisolering och nya fönster.

Mejeriet 9

Vid Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har fasadrenovering utförts med tilläggsisolering och nya fönster.

Dovhjorten 2

Vid Dovhjorten 2 har ett nytt ventilationsaggregat installerats för att förbättra luftkvalitén samtidigt som energianvändningen sänkts genom modern återvinningsteknik. Under året har även en fasadrenovering genomförts på den äldre byggnadsdelen vid Dovhjorten 2, Fredsgatan 2.

Maskinisten 2

Vid Maskinisten 2, Oppundavägen 62, har nytt ventilationsaggregat installerats där ett modernt aggregat har ersatt två äldre.

Vårlöken 6

Vid Vårlöken 6, Trädgårdsgatan 1, har allmänbelysningen i Folktandvårdens lokaler byts ut till ledarmaturer.

Värmbol 1:144

Vid Värmbol har termostater och radiatorventiler bytts i Viadidakts lokaler. Syftet är att skapa ett bättre inomhusklimat och sänka energianvändningen.

De genomförda energiinvesteringarna ger energieffektivare byggnader och gör att KIAB kan dämpa framtida kostnadsoch prisökningar.

Under året har investeringsprojekt om 14 031 tkr (43 208 tkr) aktiverats i fastigheterna.

FINANSIERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg nivå varför räntekostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå de närmaste åren. Riksbanken har under året höjt reporäntan från -0,5 % till 0 %.

KIAB har en aktiv skuldportföljshantering i syfte att långsiktigt begränsa ränterisken. Bolaget har vid årets utgång en genomsnittlig räntebindningstid på skuldportföljen på 3,53 år (4,41 år).

Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som är fastställda i KIAB:s finanspolicy. Som alternativ till traditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i form av ränteswapar.

Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Vid årets slut uppgick swapvolymen till 80 000 tkr (80 000 tkr) bestående av 8 avtal (8) där rörlig ränta bytts till bunden. En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -3 669 tkr (-3 729 tkr).

Totalt uppgår låneskulden till 95 825 tkr (95 825 tkr). Genomsnittsräntan uppgår till 1,83 % (1,75 %). För befintliga lån finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram om 150 000 tkr.

AVSKRIVNINGAR KIAB tillämpar redovisningsreglerna K3, vilket innebär att komponentavskrivning sker av byggnader.

Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett med 15 959 tkr (15 631 tkr) varav 15 830 tkr (15 484 tkr) på byggnader.

Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 4,0 % (4,2 %) av anskaffningsvärdena.

TAXERINGSVÄRDEN Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt 231 726 tkr (195 111 tkr) varav mark 58 780 tkr (40 818 tkr).

FÖRSÄKRINGAR Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.

REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter specificerats i notanteckningsform. K3-reglerna gäller från och med 2013.

RESULTAT Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 61 888 tkr (64 280 tkr). Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 5 148 tkr (1 653 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 55 066 tkr (48 918 tkr). Soliditeten uppgår nu till 28,9 % (26,1 %).

KONCERNEN Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 835 tkr (0 tkr) respektive 2 072 tkr (2 242 tkr).

Översikt resultat och ställning

Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, efter skatt, % Medelantal anställda

2019

61 888 6 475 190 501 28,9 4,4 11,8 4

2018

64 280 1 993 190 951 26,1 2,6 4,0 4

2017

61 516 3 843 167 438 28,9 4,2 7,9 4

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma Årets resultat

Summa

Aktiekapital

5 000

Reservfond

1 000

5 000 1 000

Balanserat resultat

41 265 1 653

42 918

Årets resultat

1 653 -1 653

5 148

5 148

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel (tkr):

balanserad vinst årets vinst 42 918 tkr 5 148 tkr 48 066 tkr

disponeras så att i ny räkning överföres 48 066 tkr

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2016

56 371 5 354 169 335 26,8 4,9 11,8 3

Totalt

48 918 0 5 148

54 066