ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
1
2
OΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
Από το 1987 έως σήμερα, η ALPHA TRUST
παραμένει προσηλωμένη αποκλειστικά σε μία
δραστηριότητα: τη διαχείριση περιουσίας. Μια
δραστηριότητα που συνδυάζει την επιστήμη με
την τέχνη και έχει βαθιές ρίζες στον ελλαδικό
χώρο. Η Ελλάδα μέσα στους αιώνες, αλλά και
στη σημερινή οικουμενικότητα συνεχίζει να έχει
σημαντική διεθνή παρουσία και κορυφαίους
εκπροσώπους στον κλάδο.
Με πρώτη ύλη τους ανθρώπους και με συνεχείς
επενδύσεις σε γνώση και τεχνολογία χτίσαμε
διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με όσους
μας εμπιστεύτηκαν με την περιουσία και τα
όνειρά τους αλλά και με τους επόπτες, την
επιχειρηματική κοινότητα και τους παγκοσμίως
καταξιωμένους αντίστοιχους οργανισμούς.
Οι αρχές που μας διέπουν δοκιμάστηκαν στο
χρόνο και απέδειξαν ότι αντέχουν στις κρίσεις
που το εξωτερικό περιβάλλον μας επιφύλαξε
όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύουμε ότι θα
αντέξουν και στις μελλοντικές προκλήσεις.
3
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ
«ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΑΝ
ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛ ΑΣ»
Πιστεύουμε στην τεχνολογία αλλά περισσότερο
πιστεύουμε στην ανθρώπινη επαφή. Είμαστε
πάντα στη διάθεση των πελατών, να τους
ενημερώσουμε και να μετατρέψουμε τις
επιθυμίες τους σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Υιοθετούμε κάθε εξέλιξη της τεχνολογίας για να
είμαστε πιο φιλικοί και εξυπηρετικοί, χωρίς να
χάνουμε τη διαπροσωπική σχέση.
4
«ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΜΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙΚΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΥΦΏΝΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ»
Οποιοδήποτε γεγονός, όσο μικρό και απόμακρο,
μπορεί να επιδράσει άμεσα ή σε κατοπινό χρόνο
στις επενδύσεις μας. Το έχουμε βιώσει όλοι.
Η συνεχής και ταχεία ενημέρωση, η ανάλυση και
η ενδελεχής αποτίμηση κινδύνων αποτελούν το
πλεονέκτημα στη διαχείριση.
5
«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΘΝΙΚ Α
Σ ΥΝΟΡΑ ΣΤΗ ΓΝΏΣΗ»
Ο διαχειριστής έχει το πλεονέκτημα και το
μειονέκτημα ότι ζει και δραστηριοποιείται στον
πλανήτη γη. Στο μέλλον μπορεί και ακόμη πιο
μακριά.
Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι δεν
περιορίζονται οι επιλογές του και το μειονέκτημα
είναι ότι συγκρίνεται με τους πάντες και τα πάντα, άρα πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλες τις ώρες
και τις ημέρες του χρόνου.
6
«ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΦΏΤΙΣΗ»
Πρώτη απαίτηση για να επιλέξουμε
τοποθετήσεις είναι να έχουμε ολοκληρωμένη
και απτή εικόνα. Οι άνθρωποί μας ταξιδεύουν
συνεχώς, εντός και εκτός των συνόρων μας
όπου εκτιμούμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες, όσο
μακριά και εάν βρίσκονται. Επισκέπτονται
παραγωγικές μονάδες και τις παρακολουθούν
να εξελίσσονται, να προοδεύουν ή να χάνουν το
βήμα τους.
Βρίσκονται σε επαφή με στελέχη επιχειρήσεων, ξένους διαχειριστές, κρατικούς λειτουργούς για
να διαμορφώσουν άποψη για την κατάσταση της
παγκόσμιας οικονομίας, των επιμέρους κρατών
και των κλάδων.
7
«ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΝΘΙΖΟΥΝ
ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ»
Η υπέρτατη αξία του επενδυτή είναι η επιμονή
και η υπομονή. Όποιος εκκινεί προσδοκώντας
το γρήγορο και εύκολο κέρδος, συνήθως
απογοητεύεται.
Ο διαχειριστής παίρνει αποφάσεις κάθε μέρα
αλλά οι καρποί της δουλειάς του φαίνονται σε
βάθος χρόνου.
8
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
9
1987
Η ιστορία της ALPHA TRUST ξεκινά
με έξι νέους οικονομολόγους ως
εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων.
Εξειδικεύεται στις Χρηματιστηριακές
Επενδύσεις αλλά και στην ανάλυση και
αποτίμηση Ελληνικών Χρεογράφων.
1990
Σε σύμπραξη με τη Hambros Bank, συστήνεται το Olympus Trust, η πρώτη εταιρεία επενδύσεων για
ελληνικές μετοχές, εισηγμένη στο London Stock Exchange.
1989
Η βάση δεδομένων των
Ελληνικών Εισηγμένων
Εταιρειών της ALPHA
TRUST, χρησιμοποιείται
ευρέως από τα τότε δίκτυα
πληροφόρησης, Reuters,
Telerate και τον Ελληνικό
τύπο της εποχής.
1991
Εισάγεται η ανανεωμένη νομοθεσία
1969/91 που διευρύνει την αγορά
αμοιβαίων κεφαλαίων (μέχρι τότε μόνο δύο
Α.Ε.Δ.Α.Κ. λειτουργούσαν στην Ελλάδα).
Η ALPHA TRUST αναλαμβάνει
να οργανώσει, εκπαιδεύσει και να
συμβουλεύσει στη διαχείριση αρκετές από
τις νέες ΑΕΔΑΚ που ιδρύθηκαν, ανάμεσά
τους και η Schweiz Fund ΑΕΔΑΚ.
10
1993
Η ALPHA TRUST από κοινού με την Hambros Bank εξαγοράζει
τη Schweiz Fund AΕΔΑΚ, η οποία μετονομάζεται σε HAMBROS
HELLENIC FUND Mgt.
1994
Ίδρυση από την ALPHA TRUST
της ΩΡΙΩΝ ΑΕΕΧ, εταιρείας
Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου η
οποία εισήχθη στο Χ.Α.Α. το ίδιο
έτος (απορροφάται από την ALPHA
TRUST AΝΔΡΟΜΕΔΑ το 2002).
1995
Η ALPHA TRUST συστήνει
το πρώτο θεματικό Αμοιβαίο
Κεφάλαιο στην Ελλάδα, το Α/Κ
ALPHA TRUST Νέων Επιχειρήσεων
Μετοχικό Εσωτερικού.
1996
Η Εταιρεία Οικονομικών Συμβούλων
αποκτά πρώτη την άδεια Εταιρείας
Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.E.Π.Ε.Υ.) του Ν. 2396/1996, από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
11
1998
Μετά την εξαγορά της
Hambros Bank από την
Société Générale, ομάδα
μετόχων με επικεφαλής τους
ιδρυτές αποκτά το σύνολο
των μετοχών όλων των
εταιρειών του Ομίλου.
2000
• Ίδρυση της ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. η
οποία σήμερα αποτελεί τη μόνη Εταιρεία Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου Εισηγμένη στο Χ.Α.Α.
• Η ALPHA TRUST εξαγοράζει την Ιονική Α.Ε.Ε.Χ. η οποία μετονομάζεται σε ALPHA TRUST ASSET MANAGEMENT FUND (αργότερα απορροφάται από την ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ).
• Συστήνεται η ALPHA TRUST Innovation ΑΚΕΣ (εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων) με στόχο την ενίσχυση της νέας
επιχειρηματικότητας.
1999
Το Α/Κ ALPHA TRUST Νέων Επιχειρήσεων (τώρα
ALPHA TRUST Hellenic Εquity Fund) πετυχαίνει
την υψηλότερη απόδοση στην ιστορία του θεσμού
με τριψήφια απόδοση στο έτος και τετραψήφια
στην τριετία. Το συγκεκριμένο ρεκόρ δεν έχει
καταρριφθεί ακόμα.
2001
• Σύσταση του ALPHA TRUST Argus Fund of Hedge Funds σε συνεργασία με την Julius Baer, με έδρα την Ελβετία.
• Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Taylor Young Investment Mgt. Ltd /UK, εταιρείας
εποπτευόμενης από το FSA με αμιγώς
Βρετανικό πελατολόγιο ιδιωτών.
12
2004
Η ALPHA TRUST, η πρώτη
εταιρεία στην Ελλάδα
της οποίας τα αμοιβαία κεφάλαια αξιολογούνται
από τη Morningstar™.
2005
Εξαγορά της ΓΕΝΙΚΗ
ΑΕΔΑΚ (εταιρεία
του Ομίλου Société Générale) και
απορρόφησή της.
2006
Ιδρύεται η ΑLPHA TRUST
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε. με στόχο
την αξιοποίηση ακινήτων, η
οποία αργότερα απορροφάται
από την ΑLPHA TRUST.
2008
Οι μετοχές της
ΑLPHA ΤRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.
εισάγονται στην
Εναλλακτική Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
13
2012
Εισήλθε σε συμφωνία με την
Rathbones Brothers Plc. για την
πώληση της δραστηριότητας
διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας
Βρετανών πελατών της TAYLOR
YOUNG INVESTMENT
MANAGEMENT Ltd.
2013
• H ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. απορροφά
την ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ.
• Εξαγορά της ΚΥΠΡΟΥ ΑΕΔΑΚ
(θυγατρικής της Τράπεζας Κύπρου)
και απορρόφησή της.
2014
Η ΑLPHA TRUST αποκτά την
πρόσθετη αδειοδότηση (Ο.Ε.Ε.)
σχετικά με την διαχείριση
εναλλακτικών επενδύσεων.
2016
Η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία
διαχείρισης Επαγγελματικών Ταμείων, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο
στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
14
2017
• Το 1ο παγκοσμίως σε απόδοση αμιγώς Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφαλαίο, ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ με τριψήφια απόδοση πενταετίας.
• Ο Όμιλος ιδρύει θυγατρική Εταιρεία στο Λουξεμβούργο και συστήνει τη σειρά Εναλλακτικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων: KESTREL INVESTMENT SUB-FUND & FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND (αρμόδια αρχή CSSF).
2022
Οι μετοχές της ALPHA TRUST
ΑΕΔΑΚΟΕΕ εισάγονται
στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2020
Η ALPHA TRUST αναγνωρίζοντας
τη σημασία λήψης υπευθύνων
επενδυτικών αποφάσεων που
βασίζονται στα ESG κριτήρια
προχωρά στην ένταξή της στην
πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investment» (PRI) ως
«Investment Manager Signatory».
2023
• Η ALPHA TRUST εισάγει την πρωτότυπη ψηφιακή
πλατφόρμα για συμμετοχή σε Αμοιβαία Κεφάλαια.
• Διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου.
Συγκέντρωση στη μητρική εταιρεία ALPHA TRUST HOLDINDS, των δραστηριοτήτων των θυγατρικών
επιχειρήσεων.
• Η ALPHA TRUST διακρίνεται για έκτη φορά ως η «Καλύτερη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων» στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ.
15
Σημαντική Σημείωση
1. Το Morningstar Rating™ είναι μια αξιολόγηση της παρελθούσας απόδοσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου -που βασίζεται τόσο στην απόδοση, όσο και στον κίνδυνο- και η οποία παρουσιάζει πώς παρόμοιες επενδύσεις κινούνται σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Μια υψηλή αξιολόγηση δεν είναι επαρκής για την ανάληψη μιας επενδυτικής απόφασης.
2. Άδεια Σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6A
ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β
3. ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.ΓΕΜΗ: 882401000
ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173975960000 | Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/669/23.12.2013 & 7/695/15.10.2014 & 1/1005/12.12.2023
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΑLPHA
Τατοΐου
info@alphatrust.gr
210 62 89 100
www.atrust.gr
4 rue Peternelchen, L-2370, Howald, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
falcon@alphatrust.lu
www.alphatrust.lu/falcon
info@alphatrust.gr
210 62 89 100
www.alphatrust.gr
17
ALPHA TRUST | Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.
Τατοΐου 21, Κηφισιά Τ.Κ.
14561
TRUST HOLDINGS
21, Κηφισιά Τ.Κ. 14561
ALPHA TRUST LUXEMBOURG S.à r.l.
18