Jaarverslag 2014 by Bjorn dewals

2014

JAARVERSLAG DR. SCHAEPMANSTICHTING

Voorwoord ................................................................................................................................. 5 A1

Organisatie ..................................................................................................................... 6

A1.1

Missie en visie ........................................................................................................ 6

A1.2

College van Bestuur .............................................................................................. 6

A1.3

Management Overleg Schaepmanstichting (MOS) ........................................... 7

A1.4

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ..................................... 8

A1.5

Wet â&#x20AC;&#x2DC;goed onderwijs, goed bestuurâ&#x20AC;&#x2122; ................................................................... 8

Identiteit ......................................................................................................................... 9

Onderwijs ..................................................................................................................... 10

A3.1

Stagiaires .............................................................................................................. 10

A3.2

Leerlingen ............................................................................................................. 10

A3.3

Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (SWV WSNS) ............... 18

A3.4

Overblijfregeling in scholen ................................................................................ 19

A3.5

Voor- en naschoolse opvang .............................................................................. 20

A3.6

Netwerk IB-ers ..................................................................................................... 20

A3.7

Studiedagen .......................................................................................................... 20

A3.8

Prestatiebox .......................................................................................................... 20

Kwaliteitszorg............................................................................................................... 22

A4.1

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs .................................................................... 22

A4.2

Inspectiebezoek ................................................................................................... 23

A4.3

Schoolplan, Jaarplan ........................................................................................... 23

A4.4

Zelfevaluatie ......................................................................................................... 23

A4.5

Vertrouwenspersoon ........................................................................................... 23

A4.6

Klachtenafhandeling ............................................................................................ 23

ICT ................................................................................................................................. 24

A5.1

Bovenschoolse inzet ICT-er................................................................................ 24

A5.2

Infrastructuur ....................................................................................................... 24

A5.3

Websites ................................................................................................................ 24

A5.4

ICT-werkgroep ..................................................................................................... 24

A5.5

ICT-beleidsplannen .............................................................................................. 24

Personeel ...................................................................................................................... 25

A6.1

Personeel en formatie ......................................................................................... 25

A6.2

Instroom................................................................................................................ 28

A6.3

Doorstroom ........................................................................................................... 28

A6.4

Personeel in cijfers .............................................................................................. 29 2

A6.5

Uitstroom .............................................................................................................. 30

A6.6

Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken .............................................................. 31

A6.7

Verlof ..................................................................................................................... 33

A6.8

Personele activiteiten .......................................................................................... 33

Huisvesting en facilitair management ...................................................................... 35

A7.1

Nieuwbouw en verbouw ..................................................................................... 35

A7.2

Gebouwenbeheer ................................................................................................. 35

A7.3

Onderhoud en Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) ......................................... 35

A7.4

Integraal Huisvestingsplan ................................................................................. 37

A7.5

Toekomstige ruimtebehoefte ............................................................................. 37

A7.6

Inkoop- en aanbestedingsbeleid ....................................................................... 37

A7.7

Meubilair ................................................................................................................ 38

A7.8

Energie .................................................................................................................. 38

Financieel jaarverslag 2014 ....................................................................................... 39

A8.1

Algemeen .............................................................................................................. 39

A8.2

Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en lasten ..................... 40

A8.3

Reservebeleid ....................................................................................................... 40

A8.4

Activeren en afschrijven ..................................................................................... 40

A8.5

Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar.............................................. 41

A8.6

Opbouw van de baten en lasten ....................................................................... 42

A8.7

Resultaten op entiteitniveau .............................................................................. 43

A8.8

De financiële positie per 31 december 2014 ................................................... 45

A8.9

Investeringen en financieringsbeleid ................................................................ 46

A8.10

Treasuryverslag, spaargelden en beleggen ..................................................... 46

A8.11

Resultaatbestemming.......................................................................................... 47

A8.12

Kosten College van Bestuur ............................................................................... 47

A8.13

Kengetallen ........................................................................................................... 47

A8.14

Strategisch Financieel Beleidsplan .................................................................... 49

A8.15

Continuïteitsparagraaf ......................................................................................... 49

A8.16

Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan ....................... 53

A8.17

Controle op financiën .......................................................................................... 53

A8.18

Risicomanagement .............................................................................................. 54

A8.19

Procesbeheersing ................................................................................................. 55

Verslag Raad van Toezicht ........................................................................................ 56

A10 Instellingsgegevens ....................................................................................................... 59 3

Kasstroomoverzicht over 2014 .............................................................................. 70

Toelichting op de balans per 31 december 2014 ............................................... 71

B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans A11 Lijst vanrechten afkortingen ...................................................................................................... blijkende (actief) .................................................................................................. 60 75 Jaarrekening 2014 ................................................................................................................. 62 B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2014 ............................................... 77 B1 Grondslagen ............................................................................................................. 65 63 Overige gegevens .................................................................................................................. 82 B2 C1

Balans per 31 december 2014............................................................................... 66 67 Controleverklaring ................................................................................................... 83

B3 C2

Exploitatierekening overvan 2014 (Voorstel) bestemming het............................................................................... exploitatiesaldo ................................................ 69 85

B4 C3

Kasstroomoverzicht over 2014 .............................................................................. Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................... 70 86

B5 C4

Toelichtingverbonden op de balans per 31 december 2014 ............................................... 71 Overzicht partijen ................................................................................ 86

B6 Niet in de balans opgenomenen verplichtingen (passief) / niet uit de balans 87 C5 Bezoldiging van bestuurders toezichthouders ............................................... blijkende rechten (actief) .................................................................................................. 75 Bestuursbesluit ................................................................................................................... 88 B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2014 ............................................... 77 Besluit Raad van Toezicht................................................................................................. 88 Overige gegevens .................................................................................................................. 82 Bijlagen .................................................................................................................................... 89 C1 Controleverklaring ................................................................................................... 83 D1 Balans en exploitatierekening per entiteit per 31 december 2014 met C2 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo ................................................ 89 85 vergelijkende cijfers 2013 ................................................................................................. C3

Gebeurtenissen na balansdatum ........................................................................... 86

Overzicht verbonden partijen ................................................................................ 86

Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders ............................................... 87

Bestuursbesluit ................................................................................................................... 88 Besluit Raad van Toezicht................................................................................................. 88 Bijlagen .................................................................................................................................... 89 D1 Balans en exploitatierekening per entiteit per 31 december 2014 met vergelijkende cijfers 2013 ................................................................................................. 89

Voorwoord Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2014. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het bestuursverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizontale verantwoording genoemd. Het bestuursverslag 2014 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kerntaken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiĂŤle gegevens die daarmee gemoeid zijn. In 2014 hebben we een goede basis gelegd om ook in de toekomst uitstekende onderwijsvoorzieningen te waarborgen. Dit hebben we kunnen realiseren door de grote inzet van ons personeel en onze directeuren die nauw betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkelingen van onze stichting. Samen zullen we er de schouders onder moeten zetten. Daarbij hebben we een ontwikkeling ingezet die niet alleen gericht is op regionale samenwerking, maar ook gericht is op onze interne samenwerking. Als College van Bestuur hebben we hier alle vertrouwen in Rob Malag Peter Breur Hans Timmen College van Bestuur Dr. Schaepmanstichting

Organisatie

A1.1

Missie en visie

De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de gemeente Hengelo (O). Onder het bestuur van de stichting ressorteren 11 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Op 19 locaties zijn circa 4350 leerlingen gehuisvest. Bij de stichting werken 393 personeelsleden. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk de belangen van het katholiek primair onderwijs te behartigen en dit onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt gegeven in de geest van de katholieke kerk. Gehanteerd daarbij worden de algemene richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs (ARKO). De Dr. Schaepmanstichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs en scholen die werken vanuit vernieuwende concepten. De werkwijze is geënt op waarden, die worden aangereikt vanuit het evangelie, de christelijke traditie, de katholieke geloofsgemeenschap en die vervolgens gerelateerd worden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn mogelijkheden voor de individuele scholen om op basis van consensus en in overeenstemming met de aan het onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen zich te profileren en te onderscheiden. De stichting staat voor eenheid in verscheidenheid, gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is. De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:

“Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons toevertrouwd kind, in een veilige leef-, speel- en leeromgeving. Competente, gekwalificeerde medewerkers en optimale materiële voorzieningen zijn hiervoor de basis. Wij gaan uit van een toegankelijke omgeving waarin een ieder zich kan welbevinden.” A1.2

College van Bestuur

Samenstelling: Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H. Timmen De heer drs. P.J.G.A. Breur De heer R.R. Malag

voorzitter lid lid

personeel & organisatie onderwijs & identiteit financiën & facilitair management

Ondersteuning: De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,1259 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 400 uur per jaar. De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.

Begroting: Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het managementoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrotingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen.

Verantwoording: Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de raad van Toezicht door middel van rapportages tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht. A1.3

Management Overleg Schaepmanstichting (MOS)

Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingstraject. Het MOS is in 2014 negen keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere:  Begroting 2015  Bestuursformatieplan 2014-2015  Expertiseteam  Raad van Toezicht / College van Bestuur  Functiemix  Functiehuis  Meld-code Huiselijk-geweld  Arbobeleid (RIE)  Verzuimbeleid  Werkkostenregeling  Passend onderwijs  Arbeidsduur en Normjaartaak  Ondersteuningsplan  Beleid Hoogbegaafden  Inkoopbeleid  Cao 2014-2015 Behalve de MOS-vergaderingen is ook drie keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op schoolniveau en op stichtingsniveau. Daarnaast is er in oktober een studietweedaagse voor directies en College van Bestuur georganiseerd welke in het teken stond van het Strategisch Beleid 2015-2019.

Tenslotte zijn vijf studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB, Kwaliteitszorg en Strategisch Beleid. A1.4

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter is de heer R. Reuvekamp (oudergeleding) en secretaris de heer M. ter Braak (personeelsgeleding). De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. Daarbij is hij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende vergadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMR-vergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere:            

Begroting 2014 Raad van Toezicht/College van Bestuur Zorg en Passend onderwijs Functiehuis/Functiemix Bestuursformatieplan 2014-2015 Jaarverslag 2013 Aanpassing GMR reglement Meld-code Huiselijk-geweld Vakantieregeling 2015-2016 Werkkostenregeling Personeelsregeling WAO-hiaat Cao 2014-2015

De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld. A1.5

Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’

Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde 'Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs'

Identiteit

Onze inzet ten aanzien van identiteit is het welzijn binnen de samenleving. Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlijking van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. In het verslagjaar 2014 is op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners actief geweest met het implementeren en tegelijkertijd evalueren van het strategisch beleid met betrekking tot identiteit. Middels delen van informatie tussen de scholen, het inbrengen van knelpunten en het bespreken van good practices, willen we antwoord geven op de vraag, hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmanstichting. In de periode tot 2015, worden de thema’s, zoals beschreven in de formats (schoolontwikkelplan 20112015), op stichtingsniveau geïmplementeerd. De thema’s zijn onder te verdelen in: Identiteit in de praktijk, daarbij is er aandacht voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau en de aandacht voor Vieringen. De implementatie hiervan op schoolniveau, zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze worden de beschreven thema’s vertaald naar de school. Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De bovenschoolse identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s. De evaluatie, in het netwerk en het directieoverleg, van hetgeen we de afgelopen vier jaar hebben geïmplementeerd, heeft geleid tot nieuwe input voor het strategisch beleid 2015-2019.

Onderwijs

A3.1 Stagiaires In dit schooljaar bezochten meer dan 65 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van:  Saxion Hogeschool locatie) Edith Stein 17 van deze stagiaires worden opgeleid binnen twee van onze opleidingsscholen (De Telgenkamp, SG Beyaert)  ROC Twente A3.2 Leerlingen Op de teldatum 1 oktober 2014 telden de scholen 4243 leerlingen. Dit aantal was 25 meer dan de teldatum 1 oktober 2013. In de overzichten weergegeven sinds 1 oktober 2007: Absoluut Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen

2014 498 310 657 416 329 230 133 164 405 179 698 4019

2013

SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

110 114 4243

117 98 4218

492 294 651 388 334 235 140 158 389 165 757 4003

2012

2011

2010

2009

2008

2007

659 378 334 235 158 157 384 136 846 4027

644 365 338 241 161 162 375 136 927 4079

631 354 325 256 159 154 369 125 970 4047

593 340 321 280 162 149 360 118 1013 4044

592 336 308 293 171 165 346 119 1035 4065

588 327 296 288 165 185 328 117 1018 4010

116 101 4244

96 117 4292

104 121 4272

98 116 4258

102 115 4282

109 119 4238

740

730

704

708

700

698

ontwikkeling leerlingenaantallen 2007 - 2014 4300 4280 4260 4240 4220 4200 4180

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Leerlingenaantal in percentage per school.

Titus Brandsma

12%

De Akker

16%

KBHZ

St-Jan Plechelmus Hunenborg

De Bleek

15%

De Schothorst

10%

t Eimink 4% 3%

De Borgh

10% 5%

De Telgenkamp

SG Beyaert

Indexcijfers per school met als basis het jaar 2007 INDEX (2007 = 100) Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen

2014 71,3 105,4 111,7 127,2 111,1 79,9 80,6 88,6 123,5 153,0 68,6 100,2

2013

70,5 100,0 110,7 118,7 112,8 81,6 84,8 85,4 118,6 141,0 74,4 99,8

106,0

2012

104,6

2011

100,9

2010

101,4

2009

100,3

2008

2007

112,1 115,6 112,8 81,6 95,8 84,9 117,1 116,2 83,1 100,4

109,5 111,6 114,2 83,7 97,6 87,6 114,3 116,2 91,1 101,7

107,3 108,3 109,8 88,9 96,4 83,2 112,5 106,8 95,3 100,9

100,9 104,0 108,4 97,2 98,2 80,5 109,8 100,9 99,5 100,8

100,7 102,8 104,1 101,7 103,6 89,2 105,5 101,7 101,7 101,4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

100,9 95,8 100,1

107,3 82,4 99,5

106,4 84,9 100,1

88,1 98,3 101,3

95,4 101,7 100,8

89,9 97,5 100,5

93,6 96,6 101,0

100 100 100

100

stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten

2014 6 16 6 28 -5 -5 -7 6 16 14 -59 16

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

15 13 -4 -6 -3 -5 9 0 -81 -52

13 11 13 -15 2 8 6 11 -43 32

38 14 4 -24 -3 5 9 7 -43 3

1 4 13 -13 -9 -16 14 -1 -22 -21

4 9 12 5 6 -20 18 2 17 55

31 33 18 -6 -9 -26 16 -6 35 126

-7 16 25

1 -3 -26

20 -16 -48

-8 -4 20

6 5 14

-4 1 -24

-7 -4 44

2 -10 118

-248 294 -8 10 0 0 -18 1 5 29 -89 -24

-4

Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen

2014 1,22

-33,51

2013

2012

2011 3,69

-0,56

2010

2009

2008

2007

0,92 7,22 -1,50 -2,13 -5,00 3,80 4,11 8,48 -7,79 0,40

-1,21 2,65 0,00 0,00 -11,39 0,64 1,30 21,32 -10,52 -0,60

2,33 3,56 -1,18 -2,49 -1,86 -3,09 2,40 0,00 -8,74 -1,27

2,06 3,11 4,00 -5,86 1,26 5,19 1,63 8,80 -4,43 0,79

6,41 4,12 1,25 -8,57 -1,85 3,36 2,50 5,93 -4,24 0,07

0,17 1,19 4,22 -4,44 -5,26 -9,70 4,05 -0,84 -2,13 -0,52

0,68 2,75 4,05 1,74 3,64 -10,81 5,49 1,71 1,67 1,37

5,57 11,22 6,47 -2,04 -5,17 -12,32 5,13 -4,88 3,56 3,24

SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

-5,98 16,33 0,59

0,86 -2,97 -0,61

20,83 -13,68 -1,12

-7,69 -3,31 0,47

6,12 4,31 0,33

-3,92 0,87 -0,56

-6,42 -3,36 1,04

1,87 -7,75 2,86

1,37

1,14

0,29

6,08

Ontwikkelingen per school en mutatie ten opzichte van voorgaande jaren. Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar

Titus Brandsma / De Akker 850 800 750 700 650 600

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

KBHZ 680 660 640 620 600 580 560 540

2007

2008

2009

2010

2011

St-Jan 500 400 300 200 100 0

2007

2008

2009

2010

2011

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar

Plechelmus 350 340 330 320 310 300 290 280 270

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Hunenborg 350 300 250 200 150 100 50 0

2007

2008

2009

2010

2011

De Bleek 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2007

2008

2009

2010

2011

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar

De Schothorst 200 150 100 50 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

't Eimink 500 400 300 200 100 0

2007

2008

2009

2010

2011

De Borgh 200 150 100 50 0

2007

2008

2009

2010

2011

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar

De Telgenkamp 1200 1000 800 600 400 200 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2012

2013

2014

SG Beyaert 230 225 220 215 210 205

2007

2008

2009

2010

2011

In het kalenderjaar 2014 vertrokken 534 leerlingen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 LWOO

PRO

De Borgh RKBS 't Eimink De Schothorst De Bleek Locatie Esrein De Hunenborg St Plechelmus St. Jan De Akker Kard. Alfrink Titus Brandsma SBO Beyaert De Telgenkamp Totalen

2 8

In procenten

1 1 0 1

VMBO BL

VMBO KL

2 2 2

2 16 2

VMBO TL 4 11 2 9 19 8 12 12 7 1

HAVO

VWO

1 11 3 1 21 7 8 8 8 5

2 5 6 11 39 11 6 5 6 3

2 6 3 5

4 13

6 2

1 24

26 70

43 137

24 114

13%

26%

21%

VSO

Totaal 14 45 16 21 80 35 34 34 29 9

54 47

22 132

116 534

25%

1% 4%

4% 5%

25%

LWOO PRO 13%

VMBO BL VMBO KL VMBO TL HAVO VWO VSO

21% 26%

A3.3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (SWV WSNS) In 2014 vergaderde het besturenoverleg twee keer: 14 januari, 12 juni. De laatste bijeenkomst was ook formeel de laatste van het SWV 7.02. Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs van kracht en is SWV 7.02 geen officieel orgaan meer. Eenmaal is met de werkgroep Zorg vergaderd, dit was op 8 april. Het bestuur is tijdens de laatste twee vergaderingen actief geweest met het formeel beëindigen van SWV 7.02. Vanaf augustus 2014 zal voor geheel Twente Zuid SWV 23.02 een ondersteuningsplan gaan gelden, het bestuur heeft zich verder gebogen over de wijze waarop ze binnen de regio Plein Midden Twente zouden kunnen gaan functioneren. De regio Plein Midden Twente, is één van de drie deelgebieden binnen het nieuwe SWV 23.02, en bestaat uit de ‘oude’ SWV 7.01, 7.02 en 8.05. Ontmanteling: In juni wordt de in 2012 stilgelegde ontmanteling opnieuw geactiveerd. Een tijdspad wordt uitgezet. Het bestuur neemt de beslissing om in juni 2014 de nog resterende reservemiddelen beschikbaar te stellen aan de deelnemende besturen. Deze middelen zijn specifiek bedoeld voor versterking van de zorg in al zijn facetten. Alle archiefstukken ouder dan 5 jaar zullen worden vernietigd. Sinds 2007 is het archief gedigitaliseerd; deze blijft beschikbaar. Accountantsverslag: De accountant Flynth levert een accountantsverslag met daarin een aantal aanbevelingen. Gezien het feit dat medio 2014 de Stichting Centrale Dienst WSNS 7.2 ophoudt te bestaan, acht het bestuur geen verdere maatregelen noodzakelijk. Financieringsregeling: Opnieuw wordt ook de financieringsregeling 2014 vastgesteld. Deze regeling geeft de besturen een financiële prikkel om zeer zorgvuldig met verwijzingen naar het SBO om te gaan. Zowel binnen het bestuur als de werkgroep Zorg speelt een aantal onderwerpen een grote rol, alle in het kader van het nieuw te vormen Samenwerkingsverband waarbij op deelniveau de vormgeving binnen Plein Midden Twente een belangrijk onderdeel is: Twente Zuid 23.02: De opbouw en inrichting van een nieuw, groter, samenwerkingsverband waarin de 6 huidige samenwerkingsverbanden opgaan, vergt het nodige aan overleg, groei en vertrouwen. Naast Plein Midden Twente (de SWV 7.1 en 7.2) uit Hengelo zijn dat twee SWV uit Enschede, het SWV uit Haaksbergen en het SWV uit Oldenzaal. Haaksbergen maakt sinds augustus 2013 deel uit van Plein Midden Twente (PMT). Een Stuurgroep bestaande uit bestuurders van alle huidige Samenwerkingsverbanden, voert de regie over de ontwikkelingen. Voor verdere uitwerking van deelgebieden zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit bestuurders en coördinatoren. Vanaf 1 augustus is er een nieuw gevormd bestuur actief voor wat betreft SWV 23.02. De werkzaamheden van het nieuwe Samenwerkingsverband 23.02, en de daarbinnen vallende regio Plein Midden Twente zijn terug te vinden via de sites www.swv2302.nl en www.pleinmiddentwente.nl, zodat ieder kan volgen hoe de stand van zaken is. De statuten zijn gereed, de acte van oprichting is gepasseerd en de 23 besturen tekenden een aansluitingsovereenkomst. Er wordt overeenstemming bereikt over het financiële gedeelte: het verdeelmodel. Over al deze onderwerpen is flink gediscussieerd. Uiteindelijk zal het nieuwe Samenwerkingsverband een platte organisatie zijn die zoveel mogelijk regie uit handen geeft aan de deelverbanden (3), waar Plein Midden Twente er een van is, naast Enschede en Oldenzaal. Op het niveau van SWV 23.02 ligt onder meer het ondersteuningsplan. De inspectie houdt hierop toezicht. De Ondersteuningsplanraad heeft als enige instemmingsrecht; onderdeel van het ondersteuningsplan is een school specifiek ondersteuningsprofiel. De eigen MR van de school heeft bevoegdheid over dit profiel mee te praten op schoolniveau. De besturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht die ingaat nadat de aanmelding op schrift staat en door de school is getekend. Ouders hebben informatieplicht; een leerling kan in afwachting van de benodigde informatie tijdelijk op school worden toegelaten zónder dat sprake is van zorgplicht. Elke leerling die rechtstreeks vanuit voorschoolse opvang naar een vorm van SO gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. Deze wordt, net als voor alle andere

verwijzingen, afgegeven door de Commissie van Arrangementen (CvA). Nieuw is dat niet de ouder maar de school een eventuele plaatsing aanvraagt via het eigen schoolbestuur. Werkgroep Zorg In 2014 vergaderde de werkgroep Zorg nog 2 keer, en wel op 8 april, 19 juni. Zaken die aan de orde kwamen zijn onder meer: Plein Midden Twente: Er is afstemming met cluster 3 omtrent de inzet van AB-ers. Wij willen effectievere inzet van de Ambulante Begeleiding, meer uren op de werkvloer door eenzelfde persoon per school en minder bureaucratische rompslomp. Binnen Plein Midden Twente wordt gekeken of de aanwezige expertise op enige wijze gebundeld kan worden, zodat deze elkaar versterkt en effectievere inzet ten behoeve van het veld mogelijk is. De heer Breur heeft namens SWV 7.2 de opdracht het Samenwerkingsverband te vertegenwoordigen in de overleggen van SWV 23.02, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te voeren en/of te coördineren. SWV 23.02: In beeld gebracht wordt hoe de leerlingstromen lopen van cluster 4. Voor cluster 3 is dat lastiger in beeld te brengen. De verwijzing van regulier basisonderwijs naar SO is helder; daarnaast is er een rechtstreekse instroom waarop geen zicht is. Het is van belang ook op die stroom leerlingen zicht te krijgen nu de bekostiging wijzigt en de verwijzing een direct gevolg heeft voor de beschikbare middelen voor het reguliere basisonderwijs. SWV 7.02 heeft zich sterk gemaakt voor het werken in subregio’s, waarbij de beschikbare middelen per leerling naar iedere bestuur binnen de subregio wordt overgemaakt om naar eigen inzicht ingezet te worden. De begroting van SWV 23.02 wordt gedekt door de middelen Passend Onderwijs. Besturen zijn echter zeer kritisch over de geplande inzet ervan en zien liever dat dit tot het meest noodzakelijke wordt beperkt, zodat het maximale aan middelen zijn weg vindt naar de deelnemende besturen (lees: scholen). Een van de opdrachten is om te komen tot een ondersteuningsprofiel. Er is sinds februari 2014 een eenduidige vorm voor dit ondersteuningsprofiel waar alle deelnemers binnen Twente Zuid zich in kunnen vinden. Het ondersteuningsprofiel is door alle scholen ingevuld. Dit profiel zal vooral ook van belang zijn wanneer leerlingen op de huidige school onvoldoende profiteren van het onderwijsaanbod. Basisscholen kunnen zich meer en meer profileren als specialist op een bepaald terrein. Zo kan mogelijk ook de verwijzing naar SBO en SO beteugeld worden. Jaarverslag: Het concept jaarverslag 2013 wordt besproken en met enkele aanpassingen goedgekeurd. De Medezeggenschapsraden ontvangen het jaarverslag vanuit hun informatierecht (artikel 8). Observatieplaatsingen: Een observatieplaats op de Zevensprong houdt in dat gedurende 6 weken het jonge risicokind wordt gevolgd en op basis van onderzoek en observatie wordt de PCL geadviseerd. Deze besluit vervolgens over het te volgen traject. Ook kan aan SBO Beyaert advies worden gevraagd: deze bestaat uit dossierstudie óf observatie op de basisschool. Ook kan observatieplaatsing op Beyaert zelfs wenselijk zijn (gedurende 6 weken). In alle gevallen vindt terugkoppeling plaats aan de PCL en vanaf 1 augustus de CvA, die vervolgens een advies geeft, waarna het SWV de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft. A3.4 Overblijfregeling in scholen De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader. In 2014 zijn enkele schoolspecifieke bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering van overblijfkrachten en voor overblijfcoördinatoren van verschillende scholen. Aan deze bijeenkomsten namen 18 personen deel.

A3.5 Voor- en naschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2007 moet iedere school desgevraagd (door ouders) de gelegenheid bieden tot deelname aan voor- en naschoolse opvang. Alle scholen hebben eerst een behoeftepeiling gehouden onder de ouders. Met de resultaten hiervan is op gemeentelijk- en bestuursniveau een verdeling per wijk gemaakt. Eind 2014 is er een start gemaakt met het vormen van integrale kindcentra (IKC’s). In deze IKC’s wordt een vergaande samenwerking georganiseerd tussen de basisschool en één of meerdere voorschoolse voorzieningen. Betreffende aanpassing van lestijden en het organiseren van naschoolse opvang is het mogelijk schoolspecifiek keuzes te maken, binnen de op stichtingsniveau geldende afspraken. A3.6 Netwerk IB-ers In 2014 zijn vijf reguliere IB=bijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen, waaronder een tweedaagse. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: de nieuwe zorgstructuur binnen onze scholen (tevens ook binnen alle scholen van de regio PMT), Opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, onderzoek taal/leesbeleid, expertiseteam, verdere ontwikkeling passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er was tevens behoefte om jaarlijks thema gerichte netwerkbijeenkomsten te organiseren, zeker vanwege de nieuwe zorgstructuur, en het ingaan van de zorgplicht (passend onderwijs). In 2014 zijn er drie themabijeenkomsten georganiseerd. Thema’s waren: groepsplannen in de onderbouw, ontwikkelingsperspectief, analyseren van data. Eenzelfde netwerk is opgezet voor ICT-ers. Ook dit netwerk heeft in 2014 vijf bijeenkomsten gehad. De thema’s van deze bijeenkomsten waren onderwijsinhoudelijk gericht, de taak en de rol van de ICT-er is besproken, het taal/leesbeleid is onderwerp van de agenda geweest evenals de inzet van beide groepen in het proces van opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, met name hoe ze daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen op schoolniveau. Ook is de toepassing van het gebruik van Parnassys veelvuldig aan de orde geweest. Daarnaast is de focus al gericht op de nieuwe planperiode 2015 – 2019 en de rol daarin van ICT. A3.7 Studiedagen In 2014 zijn er vijf bijeenkomsten integrale schoolontwikkeling Schaepmanstichting (ISOS) met directies geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: opzet en invoering van collegiale review gesprekken, delen en bespreken van opbrengsten, het voeren van flitsbezoeken, kwaliteitszorg, uitwerken van onze onderwijskundige ambities, opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute. In deze bijeenkomsten zijn ook de toetskalender en de normen voor taal/lezen en rekenen besproken en vastgesteld. In een tweedaagse medio oktober is de basis gelegd voor de strategische koers die we als stichting willen gaan uitzetten in de periode 2015 -2019. A3.8 Prestatiebox De middelen van de Prestatiebox zijn ingezet bij: Er heeft ondersteuning plaats gevonden m.b.t. het opzetten van de bovenschoolse topklas, en het mede financieren van de topklas voor leerlingen van groep 8, die lessen volgen op het Voortgezet onderwijs Scholen hebben substantiële bedragen beschikbaar gesteld gekregen teneinde scholing van leerkrachten op HBO plus niveau te kunnen bekostigen. Er is een bijdrage geleverd aan het kunnen inzetten van orthopedagogen voor de Schoolondersteuningsteams, opgezet in het kader van passend onderwijs.

Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten, t.b.v. omgaan met gedrag. De implementatie van Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken: - V.w.b. opbrengsgericht werken hebben we ten behoeve van het implementatietraject begrijpend lezen, klassenconsultaties bekostigt, door zowel intern als extern ingezet personeel. - Bij scholen met tegenvallende opbrengsten, zorgen m.b.t. aspecten van resultaten, kwaliteit en een goed plan van aanpak, worden extra interventies met behulp van externen gefinancierd. - Er zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de leerkrachten van de groepen 1, 2, 6, 7 & 8 van al onze scholen, waarbij externe expertise is bekostigd. - In het kader van de ontwikkeling van strategisch beleid is er een bijdrage geleverd aan de werkgroepen, talentontwikkeling, dyscalculie, dyslexie en data-analyse. Aan bovenstaande projecten namen alle 10 scholen van de Dr. Schaepmanstichting deel. De hierboven beschreven activiteiten kenden in het jaar 2014 een ruim hogere last dan de baten die beschikbaar waren gesteld vanuit de Prestatiebox middelen

Kwaliteitszorg

A4.1 Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs Om de kwaliteitszorg goed vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het instrument Kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. Het instrument bevat ook enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten. De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolontwikkelplan 2011-2015.

Wat moet er gebeuren 2011-2015 Zelfevaluatie scholen Ouderenquête Waarderingsonderzoek onder representatieve groep ouders Kwal.zorg.instrument leerling (Beekveld & Terpstra) Kwal.zorg instrument personeel (Beekveld & Terpstra) Analyse leerresultaten (ind, groep en school) = methode-onafhankelijke toetsen + eindtoets (=CITO) Percentage verwijzing SBO Percentage lln. met aangepaste leerlijnen Uitstroom naar VO Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en) Beleidscyclus bovenschools, meerjarenbeleidsplan schoolplan Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie Functioneringsgesprekken personeel Beoordelingscyclus personeelsleden Analyse methode- gebonden toetsten Analyse vorderingen sociaal emotionele ontwikkeling kinderen Analyse vorderingen zorgleerlingen

Minimumeisen bestuur 1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waarop, dan pas uitvoeren) 1 x per 4 jaar Jaarlijks indien ouder enquête 1 x per 4 jaar. Bij afname enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk. 1 x per 2 jaar 1 x per 2 jaar Jaarlijks (is opgenomen in de barometer)

Half Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks minimaal 2 dagen 1 x per 4 jaar (periode 2011-2015) Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks 1 x per 3 jaar Jaarlijks (na afname methode gebonden toetsen) 2 x per jaar 3 x per jaar (conform groepsplan)

logboek De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en beoogde resultaten zichtbaar gemaakt.

A4.2 Inspectiebezoek In dit schooljaar hebben verschillende scholen binnen onze stichting bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Bij de Schothorst, de Don Bosco, de Akker en SG. Beyaert werd door de inspectie een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat bij deze scholen de leerresultaten op het gewenste niveau liggen. Ook bleek dat de kwaliteitszorg tenminste van voldoende niveau is. Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting vallen onder regulier toezicht en hebben een basisarrangement gekregen. A4.3 Schoolplan, Jaarplan Voor de planperiode 2011/2015 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolontwikkelplan. Iedere school werkt dit nader uit. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld. Deze jaarplannen worden aan het bestuur beschikbaar gesteld en binnen de management overleggen besproken. A4.4 Zelfevaluatie Het College van Bestuur heeft in de periode april/mei en november/december met alle directies de stand van zaken op schoolniveau besproken. Basis vormen de schoolontwikkelplannen (2011-2015), het jaarplan 2013-2014 en 2014-2015, financiële overzichten, formatieoverzichten en andere documenten die relevant zijn. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. A4.5 Vertrouwenspersoon De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. In 2014 zijn er 12 consulten geweest door ouders 5, door medewerkers 7) en 9 cliëntcontacten (door ouders 5, door medewerkers 4). Uit zowel de consulten als de cliëntcontacten is er geen noodzaak geweest gesprekken aan te gaan met het College van Bestuur. De voorliggende vragen zijn middels gesprekken tussen betrokkenen en de vertrouwenspersoon opgelost. A4.6 Klachtenafhandeling In 2014 zijn er geen klachten neergelegd bij de klachtencommissie.

ICT

A5.1 Bovenschoolse inzet ICT-er Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren (0,4 fte). Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT-beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT-gebied. Eén ICT -coördinator is op afroep beschikbaar voor de beleidsadviescommissie Onderwijs & Identiteit. Daarnaast is vanaf 1 augustus een directielid actief in het vormgeven van het ICT - beleid binnen de onderwijskundige ontwikkelingen. A5.2 Infrastructuur Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken met het “deklas.3.” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). A5.3 Websites Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinformatie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle websites van de scholen. Alle documenten worden geplaatst op google drive. Het gaat hierbij om beleidsdocumenten, notulen en dergelijke. Al deze documenten zijn te downloaden. Daarnaast zijn documenten die men plaatst te delen met anderen, wat kennisdeling bevorderd. A5.4 ICT-werkgroep Binnen de stichting spreken we over IB-ICT-ers, dit staat voor Interne Begeleider ICT. Deze benaming past beter bij de veranderende taak van de ICT-er. De nadruk ligt meer op de onderwijskundige begeleiding en coaching dan op het coördineren van ICT. Alle IB-ICT’-ers van de stichting hebben zitting in de ICT-netwerk. Zij zijn dit jaar zes keer bij elkaar geweest. In deze werkgroep worden alle ICT-zaken besproken. Vaste onderwerpen zijn: ICT in het onderwijskundig proces van OGW en de 1-zorgroute, het gebruik en keuze van educatieve software, begeleiding leerkrachten, zaken rondom “deklas.nu”, taken en verantwoordelijkheden van de IB-ICTer, gebruik digitale schoolborden en de inkoop van hardware. Tevens is de rol van de ICT-er een vast agendapunt. Dit in relatie met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de Dr. Schaepmanstichting. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd en wordt gekeken waar er ontwikkelkansen voor de scholen liggen. A5.5 ICT-beleidsplannen Bovenschools is een ICT-beleidsplan opgesteld met daarin doelen waaraan elke school moet voldoen. Hoe scholen dit gaan aanpakken staat in de schoolspecifieke beleidsplannen. Zij hebben daarnaast ruimte om hun eigen plannen ten uitvoer te brengen. Elke school beschikt over digitale schoolborden in tenminste 6 jaargroepen.

Personeel

A6.1 Personeel en formatie In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een heldere organisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.

A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over: meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix); inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken; een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn; een salarisverbetering voor adjunct-directeuren; een salarisverbetering voor directeuren; de Lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren. De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van personeelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2014 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, 8 personeelsleden benoemd in een LB functie. Het betreft 6,4915 fte.

A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting. In 2014 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieĂŤn en functies: Directie

Onderwijzend

Onderwijsondersteunend

Voorzitter College van Bestuur

Leraar basisonderwijs LA en LB

Administratief Medewerker

Lid College van Bestuur

Leraar speciaal basisonderwijs LB en LC Vakleraar Gymnastiek

Algemeen medewerker administratie ConciĂŤrge

Directeur

Vakleraar Muziek

Psycholoog SBO

Adjunct directeur

Vakleraar Handvaardigheid

Orthopedagoog SBO Logopedist SBO

Locatieleider

Schoolmaatschappelijk werker SBO Onderwijsassistent

Functiebouwwerk per 31-12-2014 (dit is exclusief College van Bestuur)

Schaal

Directie aantal

OOP aantal

OP aantal

3 4 5 8 9 10 11 12

Totaal aantal

26 6 2 1 2

Totaal in fte 19,6967 3,7296 1,1259 0,7743 1,0474

6 1

3,8585 0,5788

5,8535

DB DC

3 5

3,0000 4,8535

221 105 6 390

149,5353 80,3338 4,3560 278,7433

LA LB LC 14

221 105 6 332

3,59%

11,28%

85,13%

Totaal In procenten Verdeling Directie, OOP en OP

3,59%

11,28% Directie OOP OP

85,13%

Verdeling salarisschalen (aantal personeelsleden in schaal) 250 200 150 100 50 0 3 4

9 10 11 12

DB DC

LA LB

A6.1.3. College van Bestuur Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Manage-

mentstatuut.

A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt: Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiĂŤle component.

A6.1.5. Integraal personeelsbeleid Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden.

A6.1.6. Deskundigheidsbevordering Voor de nascholing hebben de scholen gebruik gemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidingsdienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus (E&S Intermatch, Compaen), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogeschool uit de regio (Hogeschool Saxion).

A6.2 Instroom In 2014 hebben, 21 personeelsleden een benoeming voor bepaalde tijd gekregen.

A6.2.1. Opleidingstrajecten De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Saxion. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich

verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stagecoördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van 'onderwijsassistenten'.

A6.2.2. Werving en selectie leidinggevend personeel Bij de leidinggevende functies is per 1 oktober 2014 de heer Pascal van den Bos benoemd als directeur van de St Janschool. Mevrouw A. Oosterberg is per 1 augustus 2014 benoemd als waarnemend directeur van De Hunenborg. Per 1 augustus 2014 is mevrouw P. Kok-Lansink benoemd als locatieleider van De Bleek behorende tot Katholiek Basisonderwijs Hengelo Zuid. Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.

A6.2.3. Werving en selectie onderwijsgevend personeel In 2014 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruik gemaakt van een zogenaamde Pflex-constructie. Het betrof hier 25 contracten. Wij streven ernaar het aantal Flex-contracten de komende jaren te verminderen. Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden. A6.3 Doorstroom

A6.3.1. Mobiliteit Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2014 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden negen formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat bij vier personen invulling kon worden gegeven aan de wens.

A6.3.2. Uitbreiding van benoemingsomvang Een aantal personeelsleden heeft aangegeven om meer te gaan werken. Waar mogelijk, zijn deze verzoeken gehonoreerd daarbij is in eerste instantie gekeken naar uitbreiding van uren op schoolniveau.

A6.3.3. Vermindering van benoemingsomvang/BAPO Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de betrekkingsomvang gevraagd en gekregen. Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Hierbij krijgt men een aantal vrije uren (maximum aantal) per jaar en levert men 25% of 35% betaling in op ieder uur. Het aantal personeelsleden dat BAPO-verlof gebruikt is tweeĂŤntachtig. A6.4 Personeel in cijfers Weergave van gegevens van personeel in tabellen en grafieken.

Leeftijdscategorie per 31-12-2014

Leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar Totaal

Totaal 82 103 93 112 390

In procenten 21,0% 26,4% 23,9% 28,7%

Verdeling Vrouw â&#x20AC;&#x201C; Man

Vrouw Totaal In procenten

Man

Totaal

327

83,8%

16,2%

327

390

Vrouw 63

Man

Verdeling fulltime-parttime per 31 december 2014

In aantallen Functiegroep Directie OOP OP Totaal In procenten In procenten Functiegroep Directie OOP OP

Fulltime

Parttime

Totaal

12 5 99 116

2 39 233 274

29,7%

70,3%

14 44 332 390

Fulltime Parttime 85,7% 14,3% 11,4% 88,6% 29,8% 70,2%

Fulltime â&#x20AC;&#x201C; parttime in procenten

Fulltime

Parttime

A6.5 Uitstroom Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In de alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.

A6.5.1. Ontslag van personeel In dit verslagjaar hebben twaalf personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.

A6.5.2. Ontslag op eigen verzoek Acht personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd. Vier personeelsleden hebben ontslag genomen in verband met het aanvaarden van een functie elders.

A6.5.3. WIA instroom Er zijn in 2014 twee medewerkers in de WIA ingestroomd. A6.6 Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken

A6.6.1. Ziekteverzuim De Dr. Schaepmanstichting heeft in 2012 een brochure uitgegeven met als titel â&#x20AC;&#x153;Ziek zijn en dan?â&#x20AC;? Hierin wordt helder uiteengezet wat het voor de medewerker en werkgever betekent wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim. Verzuim is een breder begrip dan ziekteverzuim alleen. Het is essentieel dat de medewerker met de betrokken leidinggevende/directeur alert is in het voorkomen van verzuim en wanneer dit toch aan de orde is, er adequate oplossingen uitgevoerd worden om het verzuim te bekorten. Zoals wordt aangegeven in de brochure kan de bedrijfsarts adviseren in re-integratiemogelijkheden. Daarbij hanteren de Dr. Schaepmanstichting en de arbodienst, Human Capital Care dezelfde opvatting en principes. De Dr. Schaepmanstichting streeft naar een verzuim van maximaal 5 %.

Tabel ziekteverzuim

Kalenderjaar Percentage

2011

2012

2013

2014

5,6

5,2

6,3

6,4

7 in procenten

6 5 4 3 2 1 0 2011

2012

2013

2014

jaar

Het ziekte verzuim over 2014, exclusief zwangerschap, is 6,4%. Dit is 0,1% hoger dan in 2013. Daarmee is het ziekteverzuim 0,4% lager dan het landelijk gemiddelde van 6,8%.

A6.6.2. Kortdurend verzuim

Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.

A6.6.3. Langdurig verzuim In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en Arbo-arts zodanige voorwaarden gecreëerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.

A6.6.4. Sociaal Medisch Overleg (SMO) In 2015 is vijf keer een SMO gehouden waarin individuele casussen, beleidsmatige aspecten en de evaluatie en afstemming van de dienstverlening is besproken. Tijdens het SMO worden onder andere langlopende dossiers besproken waarbij de directeur een leidende rol heeft in het aangeven van eventuele knelpunten. Er is ruimte om oplossingsrichtingen door te spreken. Dit overleg wordt door betrokkenen als positief ervaren. De rolverdeling in dit overleg is daarbij zoals het hoort: de directeur kan de ontwikkelingen aangeven en vragen stellen over de knelpunten in het verzuim die hij/zij tegenkomt. De bedrijfsarts en de portefeuillehouder personeel kunnen vanuit hun expertise adviezen geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke aanpak en verantwoordelijkheid.

A6.6.5. Arbeidsomstandighedenspreekuur Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft personeel de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen. In totaal hebben veertien personeelsleden van de stichting in 2014 gebruik gemaakt van het arbeidsomstandighedenspreekuur.

A6.6.6. Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog In 2014 zijn vijftien personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting gezien voor individuele begeleiding door een psycholoog.

A6.6.7. Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV) Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalenderjaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2014 hebben negenenzeventig personen de herhalingscursus eerste hulp gevolgd. Achtenzeventig personen hebben de herhalingscursus brand gevolgd.

A6.6.8. Risico-inventarisatie en – evaluatie In 2009 is voor alle scholen van de stichting een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) afgerond. Doel van de RI&E is om tot een structurele verbetering van de veiligheid van de werkomgeving van de personeelsleden en hun gezondheid te komen. De RI&E heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico’s op het vlak van veiligheid, welzijn en arbeidsomstandighedenbeleid. Door de schooldirecteuren is, in samenwerking met de adviseurs van Human Capital Care, per school een plan van aanpak

opgesteld. Hierin zijn concrete maatregelen opgenomen om tot het oplossen of verminderen van deze risicoâ&#x20AC;&#x2122;s te komen. In het najaar van 2013 is er een start gemaakt met een nieuwe RI&E. Deze is 2014 afgerond. A6.7 Verlof

A6.7.1. Betaald en onbetaald ouderschapsverlof In de verslagperiode hebben vijfendertig personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen. Daarnaast hebben negen personeelsleden onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.

A6.7.2. Imperatief verlof Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend. Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen. A6.8 Personele activiteiten Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van personeelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van betrokkene.

A6.8.1. Jubilea/jubilarissen In 2014 hebben zeventien personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in tien gevallen een vijfentwintigjarig ambtsjubileum en in zeven gevallen een veertigjarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.

A6.8.2 Huwelijk/geboorte In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een geboorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid.

A6.8.3 Kerstattentie en nieuwjaarsreceptie In december 2014 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd. In januari 2014 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.

A6.8.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin Het Schaepmanbulletin is in 2014 vijf keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiën, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.

A6.8.5 Bijeenkomsten gepensioneerden In 2013 is gestart met het organiseerden van bijeenkomsten voor gepensioneerde oud-personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. Deze vonden in 2014 plaats op 20 maart en 12 november. Beide bijeenkomsten worden door ruim veertig oudgedienden bezocht.

A6.8.6 Bijeenkomsten ABP Op 9 april is er een algemene voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waar ruim 60 personeelsleden informatie kregen over mogelijkheden en onmogelijkheden van het ABP Keuzepensioen. In een vervolg op deze bijeenkomst was er de mogelijkheid om middels een persoonlijk gesprek met een adviseur van het ABP inzicht te krijgen in de eigen situatie. Van deze mogelijkheid hebben 39 personeelsleden gebruik gemaakt.

A6.8.7 Studiedagen leerkrachten Er zijn studiemiddagen georganiseerd voor leerkrachten van de groepen 5, 6 en 7 rond het thema Begrijpend Lezen. Daarnaast zijn er twee middagen georganiseerd voor de leerkrachten van de groepen 8. Op deze middagen was er tevens ruimte voor uitwisseling met collega’s van andere scholen. Deze bijeenkomsten willen wij de komende jaren regelmatig blijven organiseren. Een nieuw initiatief was de “Train je Collega” op 26 maart. Leerkrachten delen ideeën en ervaringen met elkaar en geven trainingen. De eerste middag werd bezocht door ruim 90 deelnemers aan 9 workshops gegeven door 13 trainers.

Huisvesting en facilitair management

A7.1 Nieuwbouw en verbouw De Paus Joannes XXIII is het nieuwe schooljaar begonnen in de nieuwe multifunctionele accommodatie Berflo Es. In dit gebouw heeft de school de beschikking over zeven lokalen. De oude locatie is overgedragen aan de gemeente Hengelo. Met de ingebruikneming van deze locatie komt een einde aan een reeks van vele nieuwbouw- en verbouwprojecten die de afgelopen 10 jaar hebben plaatsgevonden. Dit project is waarschijnlijk het laatste grote nieuwbouwproject of verbouwing voor de komende vijf tot tien jaar. Enerzijds is er geen groei in de leerlingenaantallen en wordt er geanticipeerd op leegstand van onderwijslokalen binnen de gemeente Hengelo anderzijds is de kwaliteit van de bestaande gebouwen van een hoog niveau. A7.2 Gebouwenbeheer De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 20 gebouwen. Twee van de gebouwen worden gehuurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de nevenlokalen bij ’t Eimink en De Akker als ook de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn medegebruikersovereenkomsten gesloten met de gemeente Hengelo. De locatie Paus Joannes XXIII maakt onderdeel uit van een multifunctionele accommodatie waarvoor wij een vergoeding betalen. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim € 25 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiële stukken van de stichting. A7.3 Onderhoud en Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) In 2014 is het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) van de Dr. Schaepmanstichting voor de jaren 2014 tot en met 2022 vastgesteld. Ondanks het feit dat er nog een geldig Meerjaren Onderhoud Plan (tot en met 2017) aanwezig was is er voor gekozen om een nieuw plan op te stellen. De voornaamste redenen hiervoor waren: - In de voorgaande jaren is er veel geïnvesteerd in het onderhoud. Door een nieuwe inventarisatie te maken kunnen de effecten van deze inspanningen gemeten worden. Tevens kan de actuele staat van de gebouwen worden bepaald. - In 2015 wordt de decentralisatie van het buitenonderhoud naar de besturen geeffectueerd. Dit heeft voor het bestuur financiële gevolgen die door een nieuwe inventarisatie zichtbaar kunnen worden gemaakt. De inventarisatie is in eigen beheer uitgevoerd. De uitkomsten worden gebruik bij het uitvoeren van het onderhoud, opstellen begrotingen en financieel beleid.

Bij het opstellen van het plan hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: De Dr. Schaepmanstichting heeft twee soorten gebouwen in beheer. - Gebouwen waarvan de stichting eigenaar is zo lang deze gebruikt worden voor het onderwijs. Voor deze gebouwen is de Dr. Schaepmanstichting met het gehele onderhoud belast. - Gebouwen die gehuurd worden van de gemeente of een andere partij. Bij deze gebouwen is de Dr. Schaepmanstichting belast met het binnenonderhoud.

We onderscheiden twee soorten onderhoud: -

Planmatig onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk om de gebouwen en de lokalen in stand te houden en te waarborgen dat er goed les gegeven kan worden. Bij planmatig onderhoud maken we onderscheid tussen: o Buitenonderhoud. o Binnenonderhoud.

Additioneel onderhoud. Hierbij kennen we de volgende indeling: o Kosten voor gebouwen niet in eigen beheer maar die worden gehuurd. Daar waar wel aanpassingen nodig zijn maar deze niet worden vergoed door de verhuurder. o Onvoorzien / calamiteiten. o Ondersteuning bij bouwzaken. o Bijdrage in de huurkosten om scholen te compenseren voor de in de huur opgenomen onderhoudskosten. o Onderhoud speeltoestellen o Wensen van directies van de scholen.

Planmatig onderhoud is noodzakelijk, additioneel onderhoud (behoudens calamiteiten) heeft een minder dwingend karakter. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te verwachte kosten over de periode 2015 tot en met 2022. Begroting

2015

2016

Buiten

€ 84.346

Binnen

€ 183.540

Sub totaal

Planmatig onderhoud

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€ 108.446

€ 80.220

€ 116.817

€ 155.805

€ 267.886

€ 225.263

Totaal

€ 171.037

€ 82.040

€ 237.837

€ 65.360

€ 261.865

€ 1.091.151

€ 370.750

€ 104.185

€ 279.210

€ 77.317

€ 252.750

€ 1.540.374

€ 236.025

€ 541.787

€ 186.225

€ 517.047

€ 142.677

€ 514.615

€ 2.631.525

Additioneel onderhoud

Onderhoud scholen niet in eigen beheer

€ 20.000

€ 25.000

€ 30.000

€ 195.000

Onvoorzien / calamiteiten Ondersteuning

€ 27.114

€ 29.737

€ 33.975

€ 33.213

€ 33.775

€ 32.953

€ 37.323

€ 40.385

€ 268.475

€ 25.000

€ 200.000

Bijdrage in huurkosten Onderhoud speeltoestellen Wensen directies

€ 35.000

€ 30.000

€ 250.000

€ 15.000

€ 120.000

€ 80.000

€ 85.000

€ 90.000

€ 100.000

€ 735.000

Sub totaal

€ 202.114

€ 209.737

€ 213.975

€ 218.213

€ 218.775

€ 227.953

€ 237.323

€ 240.385

€ 1.768.475

Totaal begroting

€ 470.000

€ 435.000

€ 450.000

€ 760.000

€ 405.000

€ 745.000

€ 380.000

€ 755.000

€ 4.400.000

Onderhoudsfonds In afwijking van het financieel strategisch beleidsplan zal met ingang van 2015 een onderhoudsfonds gecreëerd worden. In dit onderhoudsfonds wordt jaarlijks een bedrag van € 550.000, - gestort door de scholen, op te nemen in de bovenschoolse begroting. De ontwikkeling van dit fonds zit er als volgt uit: 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Storting

€ 550.000

Uitgaven

€ 470.000

€ 435.000

€ 450.000

€ 760.000

€ 405.000

€ 745.000

€ 380.000

€ 755.000

Jaarsaldo

€ 80.000

€ 115.000

€ 100.000

-€ 210.000

€ 145.000

-€ 195.000

€ 170.000

-€ 205.000

€ 80.000

€ 195.000

€ 295.000

€ 85.000

€ 230.000

€ 35.000

€ 205.000

stand per 31/12

€

Aanpassing – evaluatie In 2017 en 2020 zal er een nieuwe inventarisatie planmatig onderhoud verricht worden. A7.4 Integraal Huisvestingsplan De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in nauw overleg met de schoolbesturen primair onderwijs. A7.5 Toekomstige ruimtebehoefte Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen en het aantal beschikbare leslokalen binnen de gemeente, waar leegstand zijn intrede doet, is het niet te verwachten dat er zich een tekort aan lokalen voor gaat doen. De gemeente heeft aangekondigd beschikbare ruimte in te zetten en niet te gaan voor nieuwbouw. Dit besluit kan als gevolg hebben dat bij groei op een school gebruik gemaakt moet gaan worden van lokalen bij een andere school van de Dr. Schaepmanstichting of van een ander bestuur. A7.6 Inkoop- en aanbestedingsbeleid In november 2014 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de stichting vastgesteld. Hierbij is de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie

Het op professionele manier ondersteunen van alle inkoop- en aanbestedingstrajecten, het onderhouden van een effectief en efficiënt inkoopproces, het voeren van adequaat leveranciersen contractmanagement om hier mee te komen tot een zo laag mogelijke integrale kostprijs voor de in te kopen goederen, diensten of werken. De Dr. Schaepmanstichting wil verantwoord inkopen met aandacht voor vrije mededinging, duurzaamheid, deskundigheid, objectiviteit en zakelijk fatsoen.

Visie

De Dr. Schaepmanstichting wil een innovatief beleid voeren voor wat betreft haar inkoopactiviteiten. De Dr. Schaepmanstichting volgt actief de ontwikkelingen op inkoopgebied en implementeert deze daar waar zinvol. Uitgangspunt is hier steeds het verbeteren van de inkoopprocessen en het inkoopresultaat.

De Dr. Schaepmanstichting hanteert eigen inkoopvoorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. A7.7 Meubilair In 2014 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het meubilair. De aanbesteding omvatten de inrichting van alle klaslokalen die verouderd meubilair hebben. Het betreft circa 145 leslokalen. De aanbesteding is gewonnen door Presikhaaf uit Arnhem. Het ligt in de planning dat het nieuwe meubilair in 2015 geleverd wordt. A7.8 Energie In 2014 heeft de aanbesteding voor gas en elektriciteit plaatsgevonden.

Financieel jaarverslag 2014

A8.1

Algemeen

Dit hoofdstuk behandelt het financieel resultaat over 2014 en dan in het bijzonder over het totaal resultaat van de stichting. De scholen en overige entiteiten ontvangen een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de afgelopen jaren op grootboekniveau. In 2006 is in het primair onderwijs de lumpsumbekostiging ingevoerd waarbij de scholen de eenheid van bekostiging zijn en de inkomsten gebaseerd zijn op het leerlingenaantal. De invoering en de werkwijze van de lumpsum wordt door de Dr. Schaepmanstichting als positief ervaren. Hierdoor heeft de stichting zich meer naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2014 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2014 heeft in het teken gestaan van het behouden van een financiële gezonde positie van de Dr. Schaepmanstichting. Dit is onder meer bereikt door het monitoren van de uitgaven en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van de stichting. Daar waar de Dr. Schaepmanstichting de drie verslagjaren voorafgaand aan dit verslagjaar met een positief saldo afsloot laat 2014 een negatief resultaat zien. Het negatief resultaat over 2014 bedraagt: € 899.361, -; dit bedrag staat in schril contrast met het positief resultaat over 2013 van ruim € 1,1 miljoen en het gemiddelde van de jaren 2011 t/m 2013 van € 568.000, -. Bij de beschouwing van het resultaat over 2014 dient rekening gehouden te worden met de volgende feiten: - In 2014 is aan de gemeente Hengelo een bedrag van € 200.000, - betaald als bijdrage in de bouwkosten van onze scholen. Deze bijdrage is afgesproken bij de realisatie van diverse bouwprojecten in de periode 2008 – 2011. Het College van Bestuur heeft besloten het gehele bedrag in 2014 ten laste te brengen van de exploitatie, dit genoot de voorkeur boven het afwaarderen over een langere periode. - Eind 2013 is een groot bedrag van het ministerie ontvangen welke verantwoord moest worden in 2013 en geheel geboekt moest worden ten gunste van de exploitatie. Dit terwijl het inzetten van een deel van deze gelden voor 2014 de voorkeur genoot van de Dr. Schaepmanstichting. Bij het opstellen van de begroting is een bedrag van € 387.470, - opgenomen als onttrekking aan de reserve. Indien beide bedragen verwerkt worden in het resultaat 2014 is het resultaat van de bedrijfsvoering te bepalen. Dit resultaat zou uit komen op: Resultaat 2014 conform exploitatie Bijdrage aan gemeente € 200.000,Onttrekking aan reserve € 387.470,-

-/-

€ 899.361,-

Resultaat bedrijfsvoering

-/-

€ 587.470,€ 311.981,-

Dit bedrag wijkt € 368.165,- negatief af van de begroting 2014. De voornaamste reden hiervoor zijn de uitkomsten van het strategisch beraad van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Extra

investeringen zijn gedaan in het vast aanstellen van personeel en voorzieningen van technische aard op de scholen. Het negatieve resultaat van € 899.361,- bedraagt 4,31% van de totale baten en 4,55% van de van de Rijksbijdrage OCW. Indien we uitgaan van het negatieve resultaat bedrijfsvoering ad. € 311.981,- zijn deze percentages respectievelijk 1,49% en 1,57%. Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is ruim € 4,45 miljoen en de liquide middelen bedragen ruim € 2,41 miljoen. A8.2

Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en lasten

De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zo veel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en te besteden is op schoolniveau. Op basis van een bovenschoolse begroting worden de scholen naar rato van de leerlingenaantallen belast voor de gemeenschappelijke baten en kosten. Bovenschools wordt begroot: de baten en de lasten op bestuursniveau en de baten en de lasten van het College van Bestuur. Bij het opmaken van de jaarrekening worden de bovenschoolse tekorten en overschotten verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2014 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden. A8.3

Reservebeleid

Het beleid van de Dr. Schaepmanstichting is er op gericht dat reserves zoveel mogelijk op schoolniveau worden aangehouden. Ten aanzien van de voorzieningen legt de stichting uitsluitend de wettelijke voorzieningen aan. Op entiteitniveau bestaat er slecht één algemene reserve. De richtlijnen en mogelijkheden over de aanwending van de reserves zijn opgenomen in het strategisch financieel beleidsplan. Ten aanzien van de bovenschoolse reserve wordt de hoogte ervan bepaald door het bedrag verkregen door schenking vermeerderd met het bedrag aan toekomstige afschrijvingen van de bovenschoolse investeringen. Het bedrag verkregen uit een schenking bedraagt over de afgelopen drie jaren € 810.000,--, en is vermeerderd met rente tot een totale hoogte van € 838.720,- Dit bedrag zal indien nodig aangewend worden bij begrotingstekorten in toekomstige jaren. A8.4

Activeren en afschrijven

Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2014 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering.

A8.5

Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar

In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en opbrengsten en de vergelijking met het vorig jaar zijn weergegeven. realisatie 2013 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.3 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten

begroting 2014

realisatie 2014

Bedrijfsvoering 2014

€

20.066.017

€

19.473.067

€

19.752.802

€

19.752.802

€ €

94.066 1.345.011

€ €

31.330 1.628.837

€ €

170.221 941.220

Totaal Baten

€

21.505.094

€

21.133.234

€

20.864.243

€ € €

170.221 1.328.690 21.251.713

4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen

€ €

17.457.200 473.916

€ €

17.679.307 466.500

€ €

18.225.426 471.851

4.3 Huisvestingslasten

€

1.322.513

€

1.312.740

€

1.364.163

4.4 Overige instellingslasten 4.5 Leermiddelen PO

€ €

871.718 529.286

€ €

909.696 749.056

€ €

979.699 561.247

Totaal Lasten

€

20.654.633

€

21.117.299

€

21.602.386

€ € € € € €

18.225.425 471.851 1.364.163 979.699 561.247 21.602.385

saldo baten en lasten

€

850.461

€

15.935

€

738.143-

€

350.672-

€ €

43.684 1.725

€

40.000

€ €

40.031 1.249

€ €

40.031 1.249

€

41.959

€

40.000

€

38.782

€

38.782

6. Buitengewone baten en lasten 6.1 Schenking €

212.000

€ €

200.000-

€ €

€

1.104.420

€

899.361-

€

5. Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten saldo financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat

€

55.935

311.890-

Het is niet realistisch een vergelijk te maken tussen de realisatie 2013 en realisatie 2014 omdat eind 2013 middelen verkregen zijn die over 2013 een vertekend beeld geven. De begroting 2014 wijkt t.o.v. de realisatie aanzienlijk af door eerder in dit verslag genoemde factoren. De begroting 2014 wijkt t.o.v. resultaat bedrijfsvoering met name af bij de post personele lasten, dit als resultaat extra aanname personeel als uitkomst van het strategisch beraad. In 2014 is € 66.000,-- meer uitgegeven aan onderhoud dan begroot omdat er onderhoud eerder is uitgevoerd dan gepland. Daarnaast zijn er bij diverse scholen extra investeringen gedaan als resultaat van de uitkomsten van het RIE-onderzoek. Er is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot aan verbruiksmaterialen, wel zien we een toename van de licentiekosten van circa € 80.000,--. Acceptabele en verklaarbare overschrijdingen zien we op tal van posten zoals representatie, telefonie en werving. Er kan geconstateerd worden dat binnen de stichting de begroting en de gerealiseerde uitgaven in evenwicht zijn en daar waar afgeweken wordt, wordt dit gecommuniceerd en verklaard.

De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe om aan de inkomstenkant laag te begroten en alleen die inkomsten te begroten waarvan zekerheid verkregen is middels beschikkingen of contracten. Aan de uitgavenkant wordt ‘ruim’ begroot dit wil zeggen dat er ook rekening gehouden wordt met tegenvallers. Door maandelijks de inkomsten en de uitgaven te monitoren is er een goede grip op de begroting en werkelijkheid. A8.6

Opbouw van de baten en lasten

Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de onderlinge baten en lasten weer. Hierbij zijn de componenten buitengewone lasten en financiële baten buiten beschouwing gelaten. begroting 2014 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.3 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal Baten 4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten 4.5 Leermiddelen PO

92,14%

94,67%

92,95%

0,15% 7,71%

0,82% 4,51%

0,80% 6,25%

100,00%

83,71% 2,21% 6,22% 4,31% 3,55%

84,37% 2,18% 6,31% 4,54% 2,60%

100,00%

Totaal Lasten

Bedrijfsvoering 2014

realisatie 2014

100,00%

Ontwikkeling over de jaren 2011 – 2014 realisatie 2011 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.3 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal Baten 4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten 4.5 Leermiddelen PO Totaal Lasten

realisatie 2012

realisatie 2013

realisatie 2014

93,11%

94,71%

93,31%

94,67%

0,45% 6,44%

0,60% 4,69%

0,44% 6,25%

0,82% 4,51%

100,00%

85,60% 2,20% 5,70% 3,10% 3,40%

85,70% 2,19% 5,83% 3,87% 2,41%

84,53% 2,29% 6,40% 4,22% 2,56%

84,37% 2,18% 6,31% 4,54% 2,60%

100,00%

A8.7

Resultaten op entiteitniveau

Onderstaande tabel geeft de resultaten 2014 per entiteit weer en in een percentage uitgedrukt van de bijdrage OCW. In vergelijk zijn weergegeven de cijfers op basis van de bedrijfsvoering.

Entiteit OG Titus Brandsma De Akker

2014

Resultaat € 103.129€ 200.219

Bijdrage OCW € 1.841.846 € 1.335.355

Titus Br. + De Akker St. Jan St. Plechelmus De Hunenborg Kath. Bao Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert

€ € € € € € € € € € €

97.090 63.25058.22325.39961.0898.32853.86025.93455.70817.875 90.141-

€ € € € € € € € € € €

3.177.201 1.714.299 1.482.618 1.082.858 2.824.232 678.931 736.698 1.611.631 731.466 3.046.398 1.912.659

Expertiseteam Bestuursniveau

€ €

64.394508.000-

€

695.378

€

899.361-

€

19.694.369

In %%

3,06% -3,69% -3,93% -2,35% -2,16% -1,23% -7,31% -1,61% -7,62% 0,59% -4,71%

Bedrijfsvoe2014 ring Resultaat In % % € 40.041€ 225.710 € 185.669 € 31.024€ 29.663€ 5.450€ 4.907€ 5.142 € 40.475€ 6.794 € 44.113€ 90.000 € 71.470€ 64.393€ 308.000-

-4,57%

€ 311.890-

5,84% -1,81% -2,00% -0,50% -0,17% 0,76% -5,49% 0,42% -6,03% 2,95% -3,74% n.v.t. n.v.t. -1,58%

Grafische weergave resultaat scholen in procenten het resultaat bedrijfsvoering t.o.v. de bijdrage OCW.

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00%

Resultaten sinds de invoering van de lumpsum. In augustus 2006 is de lumpsum ingevoerd. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over sinds de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs.

Titus Brandsma K.B.H.Z. St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp S.G.Beyaert

2007 t/m 2011 € 468.250€ 176.604€ 184.085€ 67.825 € 235.940 € 76.841€ 70.098 € 93.954€ 9.607 € 27.522€ 14.348-

€ € € € € € € € € € €

2012 23.354 56.036 15.693 62.89925.27817.177255 27.474 25.536 72.033 58.898

€ € € € € € € € € € €

2013 274.252 144.965 16.416 9.750 41.982 47.523 47.706 145.021 47.150242.591 179.082

€ € € € € € € € € € €

2014 97.090 61.08963.25058.22325.3998.32853.86025.93455.70817.874 90.141-

€ € € € € € € € € € €

Totaal 73.55436.692215.22643.547227.245 54.82364.199 52.607 67.715304.976 133.491

Expertiseteam College Bestuur Bestuursniveau

€ € €

14.223250.571

€ € €

5.733 176.775

€ € €

64.07566.357

€ € €

64.393508.000-

€ € €

136.95814.297-

€

421.786-

€

356.433

€

899.361-

€

139.706

1.104.420

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat de ontvangen lumpsum gelden maximaal worden ingezet. Grafische weergave resultaat scholen na invoering lumpsumfinanciering. € 400.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 100.000

€-

€ 100.000-

€ 200.000-

€ 300.000-

A8.8

De financiële positie per 31 december 2014

De Dr. Schaepmanstichting heeft een per 31 december 2014 conform de balans een eigen vermogen van € 4,45 miljoen waarvan € 2,58 miljoen vast ligt in materiële vaste activa. Het banksaldo bedraagt ultimo 2014 circa € 2,41 miljoen. De totale activa bedragen € 6,70 miljoen. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaepmanstichting acceptabel. De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele en financiële aard maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt. De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2014 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren, hieraan wordt ook hard gewerkt. In onderstaande tabel worden de reserves per school per leerling (teldatum 1 oktober 2014) weergeven en op stichtingsniveau. Entiteit

Reserve 1 januari 2014

Resultaat 2014

Reserve 31 december 2014

OG Titus Brandsma De Akker Titus Brandsma / De Akker St. Jan St. Plechelmus De Hunenborg Kath. Bao Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert

€ € € € € € € € € € € € €

477.202 349.457127.745 122.889 269.873 486.754 375.904 127.935 446.472 200.983 184.065 1.002.903 636.539

€ € € € € € € € € € € € €

103.129200.219 97.090 63.25058.22325.39961.0898.32853.86025.93455.70817.874 90.141-

€ € € € € € € € € € € € €

374.073 149.238224.835 59.639 211.650 461.355 314.815 119.607 392.612 175.049 128.357 1.020.778 546.398

Expertisecentrum College van Bestuur Bestuursniveau

€ € €

72.56725.631 1.415.020

€

64.393-

€

508.000-

€ € €

136.96025.631 907.020

€ 5.350.146

€

899.361-

Leerlingen

Reserve per ll.

808 416 329 230 657 133 164 405 179 698 224

€ € € € € € € € € € €

278 143 643 2.006 479 899 2.394 432 717 1.462 2.439

€

1.049

4.243

€ € 4.450.786

4.243

Er bestaan geen richtlijnen over de minimale reserve per leerling om te spreken van een gezonde situatie doch het College van Bestuur acht een bedrag van € 500,-- realistisch. Geconcludeerd kan worden dat geen van de scholen een negatieve reserve kent.

Grafische weergave reserve per leerling.

SG Beyaert De Schothorst De Hunenborg De Telgenkamp De Bleek De Borgh St. Plechelmus Kath. Bao Hengelo-Zuid t Eimink Titus Brandsma / De Akker St. Jan €-

A8.9

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

Investeringen en financieringsbeleid

In 2014 is in totaal voor ruim € 510.000,- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventaris aangeschaft. De totale afschrijving in 2014 bedraagt circa € 472.000,--. De investeringen zijn volledig gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschafwaarde meer dan € 500, - was. De actuele boekwaarde bedraagt € 2,58 miljoen. De aanschafwaarde bedraagt hiervan € 5,61 miljoen. A8.10 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een financiële buffer, zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. In 2014 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het bovenschools management hebben een eigen bankrekening (bij de Rabobank Centraal Twente) en een kleine kas. Behaald rendement van de liquide middelen in 2014 is op basis van de stand per ultimo van het kwartaal: 1 januari € 4.085.133 31 maart € 4.476.853 30 juni € 3.793.992 30 september € 3.417.159 31 december € 2.412.368 Gemiddeld € 3.637.101 Financiële baten € 38.782 Rendement 1,07% In 2013 was het rendement op liquide middelen 1,26%

A8.11 Resultaatbestemming De resultaten over 2014 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. A8.12 Kosten College van Bestuur De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch het College van Bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het MOS en de Raad van Toezicht. De aan de scholen doorbelaste kosten van het College van Bestuur bedroegen € 484.855,-. Gerelateerd aan een omzet van € 20.864.000 (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 2,45% van de rijksbijdragen en 2,32% van de totale baten. Deze cijfers komen overeen met de cijfers van voorgaande jaren. A8.13 Kengetallen De Dr. Schaepmanstichting neemt in het jaarverslag de kengetallen op zoals deze worden aangeleverd door het administratiekantoor. Naast deze kengetallen kent de Dr. Schaepmanstichting een interne benchmark waarbij de cijfers van de afgelopen 4 jaar gerelateerd worden aan de leerlingenaantallen. De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat financiële data in verhouding worden gebracht met het aantal leerlingen. Het College van Bestuur stuurt niet actief op kengetallen. 2014

2013

2012

2,08

2,67

2,03

66%

72%

65%

-4,31%

5,13%

1,75%

14%

Liquiditeit Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Rentabiliteit Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, zijn er minder lasten dan er baten zijn. Weerstandsvermogen Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. Eigen vermogen / baten (incl. financiële baten)

2014

2013

2012

21%

25%

21%

Salarislasten per FTE

€

61.529

€

61.558

€

60.033

Personeelslasten per FTE

€

60.255

€

64.620

€

62.136

Kapitalisatiefactor Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

32%

34%

31%

Financieringsfunctie Financieringsbehoefte keer cumulatieve aanschafwaarde overige materiële vaste activa als percentage van de totale baten inclusief rentebaten Betreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief rente.

14%

12%

10%

13%

10%

Transactiefunctie Kortlopende schulden als percentage van de totale baten inclusief rentebaten De middelen die moeten worden aan gehouden om de kortlopende schulden te voldoen. Financiële buffer Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/- financieringsfunctie Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om bijvoorbeeld de volgende risico's op te vangen: - fluctuaties in leerlingenaantallen - financiële gevolgen van arbeidsconflicten - instabiliteit in de bekostiging - onvolledige indexatie van de bekostiging

A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan In april 2012 is het strategisch financieel beleidsplan voor de periode 2012 – 2015 gepresenteerd. Dit plan maakt onderdeel uit van het strategisch beleid van de stichting. Het doel van het strategisch financieel beleidsplan is: voorwaardenscheppend – signalerend – waarborgen – richtlijnen A8.15 Continuïteitsparagraaf Een jaarverslag is in de regel gebaseerd op het verleden. Door het opnemen van de continuïteitsparagraaf in dit document kan inzicht gegeven worden in de toekomst. Van de Dr. Schaepmanstichting, met een publieke taak, mag verwacht worden dat inzicht wordt gegeven waarop de financiële situatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Niet alleen de financiële cijfers zijn van belang maar ook gegevensverstrekking over kansen en bedreigingen. Voor belanghebbenden is het belangrijk te weten hoe de verantwoordelijken van de Dr. Schaepmanstichting de onzekerheid over de toekomst zoveel mogelijk weten te beperken. Met de invoering van de lumpsum financiering, en het meer (financiële) verantwoording krijgen, zijn er binnen de Dr. Schaepmanstichting processen gestart om het verleden te analyseren, het heden te monitoren om zo op de toekomst te kunnen anticiperen. De aandachtvelden die de Dr. Schaepmanstichting hierin maakt zijn: - Ontwikkelingen leerlingenaantallen - Personele bezetting - Meerjarenbegrotingen - Meerjarenplan investeringen en Meerjaren onderhoudsplan - Actuele ontwikkelingen

Leerlingenaantallen Er worden op twee niveaus inschattingen gemaakt om de toekomstige leerlingenaantallen in kaart te brengen. De gemeente Hengelo maakt jaarlijks prognoses en de schooldirecteuren. Verwachte leerlingen per teldatum 1 oktober.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Leerlingen volgens prognose gemeente Hengelo 1-10-2015 1-10-2016 School OG Titus Brandsma 462 455 De Akker 272 267 St. Jan 369 366 St. Plechelmus 326 321 De Hunenborg 210 207 Kath. Bao Hengelo-Zuid 709 691 De Bleek 125 113 De Schothorst 151 148 ‘t Eimink 371 363 De Borgh 141 138 De Telgenkamp 632 576 S.G. Beyaert 202 197 3970 3842

1-10-2017 449 269 361 316 203 686 114 145 354 134 543 193 3767

1-10-2018 441 268 357 311 200 674 115 141 346 131 511 190 3685

1-10-2019 437 268 354 307 198 663 116 139 340 129 479 188 3618

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Leerlingen volgens prognose schooldirecteur 1-10-2015 1-10-2016 School OG Titus Brandsma 510 520 De Akker 315 320 St. Jan 440 430 St. Plechelmus 338 330 De Hunenborg 230 225 Kath. Bao Hengelo-Zuid 678 670 De Bleek 131 130 De Schothorst 167 165 â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink 424 420 De Borgh 174 175 De Telgenkamp 618 550 S.G. Beyaert 195 195 4220 4130

Gemeente Hengelo Schooldirecteuren Verschil direct - gem.

1-10-2015 3970 4220 250

1-10-2016 3842 4130 288

1-10-2017 520 325 420 325 220 670 131 163 410 180 505 200 4069

1-10-2018 520 325 420 320 215 670 125 160 410 180 470 200 4015

1-10-2019 520 325 410 315 215 670 121 160 400 180 450 200 3966

1-10-2017 3767 4069 302

1-10-2018 3685 4015 330

1-10-2019 3618 3966 348

4300 4200 4100 4000 Leerlingen

3900 3800 3700 3600 3500 3400 3300

1-1-2015 1-1-2016 Gemeente Hengelo

1-1-2017

1-1-2018

1-1-2019

Jaar

Schooldirecteuren

Hengelo kent een stabiele omvang van het aantal leerlingen met slechts een lichte daling. We constateren dat er een beweging is van leerlingen van andere schoolbesturen naar de Dr. Schaepmanstichting. Het marktaandeel binnen Hengelo is stijgend en zal oplopen naar 57%. We zien t.o.v. andere schoolbesturen een groei in de aantallen onderbouwleerlingen. Er is sprake van dat er in Hengelo een Islamitische school gevestigd wordt dit kan van invloed zijn op de leerlingenaantallen van de Dr. Schaepmanstichting.

Personeel bezetting De Dr. Schaepmanstichting kent een permanente monitoring van de ontwikkelingen personeel. Formatieplannen worden jaarlijks gebaseerd op het aantal leerlingen, het verwachte aantal leerlingen, de te verwachten mutaties in het personeelsbestand en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen. Binnen de stichting kennen we procedures en overlegvormen die waarborgen dat het personeelsbestand in evenwicht is met de daarvoor beschikbare middelen. Er zijn geen indicaties dat het huidige en / of toekomstige personeelsbestand het primair proces in gevaar brengt. De personele bezetting is als volgt:

KENGETAL (stand 31/12) Personele bezetting in FTE - Management / Directie - Onderwijzend personeel - Overige medewerkers

VERSLAGJAAR 24,0664 226,6902 30,9867 281,7433

2015

2016

2017

24 220 29 273

24 215 27 266

24 210 27 261

Meerjarenbegrotingen Sinds een aantal jaren werkt de Dr. Schaepmanstichting met meerjarenbegrotingen. In deze meerjaren begroting wordt er teruggekeken naar de gerealiseerde cijfers van de afgelopen vier jaar. Deze cijfers worden gerelateerd naar baten en lasten per leerling. Vervolgens worden de uitkomsten geïndexeerd met de te verwachten prijsstijgingen / dalingen waarna de cijfers afgezet worden tegen het te verwachten aantal leerlingen. Zo verkrijgen we inzicht op de inkomsten en uitgaven voor de nabije toekomst. Het meerjaren begroten blijft een lastige problematiek omdat de Dr. Schaepmanstichting voor een groot gedeelte van haar inkomsten aangewezen is op slechts één verschaffer. Op basis van het verleden en de verwachtingen ten aanzien van de leerlingen aantallen worden er geen financiële problemen verwacht onder voorbehoud dat er geen maatregelen door de overheid genomen worden die essentieel van invloed zijn op de inkomstenstroom. In onderstaand overzicht is globaal rekening gehouden met ontwikkelingen zoals de invoering van het passend onderwijs en de decentralisatie. Interne berekeningen tonen aan dat deze ontwikkelingen geen financiële negatieve invloed hebben. BATEN VERSLAGJAAR Rijksbijdrage € 19.752.802 Overige overheidsbijdragen en subsidies € 170.221 Overige baten € 941.220 TOTAAL BATEN € 20.864.243

2015 €

2016

2017

20.860.202

€

20.650.000

€

20.900.000

€

24.000

€

100.000

€

100.000

€

-57.306

€

50.000

€

25.000

€ 20.826.896

€ 20.800.000

€ 21.025.000

LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten TOTAAL LASTEN Saldo Baten en Lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten TOTAAL RESULTAAT

€

18.225.426

€

18.205.850

€

17.900.000

€

471.851

€

452.359

€

425.000

€

17.800.000 400.000

€

1.364.163

€

1.551.350

€

1.500.000

€

1.550.000

€

1.540.946

€

1.367.347

€

1.250.000

€

1.250.000

€ 21.602.386

€ 21.576.906

€ 21.075.000

€ 21.000.000

€

-738.143

€

-750.010

€

-275.000

€

25.000

€

38.782

€

35.000

€

35.000

€

35.000

€

-200.000

€

100.000

€

50.000

€

-615.010 *

€

-899.361

-190.000

€

60.000

(* resultaat is inclusief onttrekking aan de bovenschoolse reserve van € 163.500,- ) Prognose: Aan de batenkant verwachten we over de komende jaren een lichte stijging. Dit baseren we op slechts een geringe terugloop van de leerlingenaantallen waartegenover staan dat de effecten van het nationaal onderwijsakkoord geëffectueerd gaan worden. In 2016 worden nog middelen verwacht van de steunstichting. Aan de lastenkant is te verwachten dat de personeelskosten zullen afnemen als gevolg van mutaties in het personeelsbestand. In de materiele lasten zullen zich nauwelijks afwijkingen voordoen mede omdat bij veel materiele posten gewerkt wordt met contracten die voor de komende jaren vastliggen. De Dr. Schaepmanstichting kent ten aanzien van investeringen het principe van het ideaal complex (investeringen zijn gelijk aan de afschrijvingen) daarnaast zijn er geen plannen om op korte termijn grote investeringen te doen, hierdoor zal de waarde van de vaste activa nauwelijks verminderen. Ook zullen er geen onttrekkingen gedaan worden aan de algemene reserve dan wel vreemd vermogen worden aangetrokken. Per 31 december VASTE ACTIVA 1.1 Immateriële vaste activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA 1.4 Voorraden 1.5 Vorderingen 1.6 Effecten (< 1jaar) 1.7 Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA

VERSLAGJAAR € € € €

€ € €

2015

€

2.584.497

€

2.584.497

€

1.709.120

€

2.492.938 2.492.938

1.709.120 -

2016 € € € €

€ € €

2.100.000 2.100.000

1.500.000 -

2017 € €

1.800.000

€ €

1.800.000

€ €

1.500.000

€

2.412.368

€

1.916.031

€

2.300.000

€

2.500.000

€

4.121.488

€

3.625.151

€

3.800.000

€

4.000.000

€

6.705.985

€

6.118.089

€

5.900.000

€

5.800.000

€

3.612.065

€

2.888.668

€

2.645.775

€

2.690.775

PASSIVA 2.1 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve

Per 31 december Bestemmingsreserve Publiek Bestemmingsreserve Privaat Bestemmingsreserve Overig

VERSLAGJAAR

2.2 VOORZIENINGEN Voorziening Groot Onderhoud Voorziening Jubilea Overige voorzieningen 2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN Kredietinstellingen Overige langlopende schulden 2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN Kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

€

2015

€

2016 €

2017 €

€

838.720

€

947.107

€

1.000.000

€

1.015.000

€ €

4.450.785

€ €

3.835.775

€ €

3.645.775

€ €

3.705.775

€

27.114

€

100.000

€

150.000

€

174.530

€

174.530

€

180.000

€

180.000

€ €

95.791 270.321

€ €

95.791 297.435

€ €

100.000 380.000

€ €

100.000 430.000

€

€ €

€

€ € €

187.776

€

187.776 -

€ €

180.000 -

€

150.000

€

753.947

€

753.947

€

650.000

€

600.000

€

237.168

€

237.168

€

245.000

€

245.000

€

167.755

€

167.755

€

150.000

€

150.000

€ €

638.233 1.984.879

€ €

638.233 1.984.879

€ €

649.225 1.874.225

€ €

519.225 1.664.225

€

6.705.985

€

6.118.089

€

5.900.000

€

5.800.000

Bij het opstellen van een meerjarenbegroting wordt men steeds geconfronteerd met het tijdselement. Terugkijkend naar de resultaten uit het verleden en deze te vertalen naar de toekomst zal andere cijfers geven dan invulling willen geven aan de te stellen doelen voor de toekomst. Weer andere cijfers zullen naar voren komen als geanticipeerd wordt op ontwikkelingen van overheidswege. Het beheersen van de continuïteit is meer dan het kijken naar cijfers. Van veel meer belang is hoe de controle op de financiën geregeld, hoe risico’s worden beheerst en hoe processen beheerst worden. A8.16 Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan De Dr. Schaepmanstichting beschikt over meerjarenplannen op het gebied van investeringen en onderhoud. Ten aanzien van de investeringen geldt dat over een periode van vier jaar er niet meer geïnvesteerd mag worden dan er wordt afgeschreven hierdoor ontstaan er geen investeringsproblemen. Eind 2013 is, met het oog op de doordecentralisatie buiten onderhoud, een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de periode tot en met 2022. De verkregen cijfers geven een positief beeld als de te verwachten inkomsten vergeleken worden met de te verwachten uitgaven. De te verwachten aantal vierkante meters van gebouwen beheer zal stabiel blijven op circa 26.000 m². A8.17 Controle op financiën De controle op de financiën en financiële bedrijfsvoering is gewaarborgd in het strategisch financieel beleidsplan. Om deze controle gestalte te geven komt wordt er gecommuniceerd en geïnformeerd op diverse niveaus en met diverse gremia.

Hieronder een kort overzicht van de financiële producten: Product: Besproken met: Begroting Opgesteld door de schooldirecteuren die informatie krijgen van het administratiekantoor en het College van Bestuur. Besproken met College van Bestuur Goedgekerud door Raad van Toezicht

Financiële Management Rapportages (MARAP)

Informatie verstrekt aan (G)MR 10x per jaar verstrekt aan de schooldirecteuren en besproken in het managementoverleg

Jaarrekening

4x per jaar besproken in de Raad van Toezicht Besproken met schooldirecteuren Besproken met College van Bestuur Goedkeuring door de accountant Goedgekeurd door Raad van Toezicht Informatie verstrekt aan (G)MR (Opmerking: Op schoolniveau worden school specifieke jaarrekeningen opgesteld.)

Behoudens deze financiële documenten zijn er op het gebied van personeel en onderwijs documenten het mogelijk maken om optimale grip op de organisatie te hebben. A8.18 Risicomanagement In het strategisch financieel beleidsplan wordt in hoofdstuk 5 uitvoering ingegaan op de risico’s en de risicodekking. Het risico management heeft zijn instemming van alle gremia binnen de stichting. De slotparagraaf van dit hoofdstuk luidt: ‘Risicobeheersing samenvattend Binnen de Dr. Schaepmanstichting zijn voldoende maatregelen getroffen om de risico’s te beheersen met uitzondering van de hoogte van de inkomsten van de overheid. Het te lopen risico over de hoogte van de inkomsten kan worden afgedekt door het reservebeleid.’ Als grootste risicofactor ziet de Dr. Schaepmanstichting de onzekerheid over de hoogte van de inkomsten, maar voorziet gezien de historie hierin geen onoverkoombare problemen.

A8.19 Procesbeheersing Het afgelopen decennia heeft de Dr. Schaepmanstichting op alle terreinen een professionalisering doorgevoerd. Onderwijskundig scoren de scholen van de Dr. Schaepmanstichting goed, op het personele vlak heerst er een goed werkklimaat waarin personeelsleden zich thuis voelen en op het materiele vlak kennen de scholen geen tekorten. Elk jaar bij het opmaken van het jaarverslag wordt geconcludeerd dat het ‘een goed jaar was waarin weer stappen voorwaarts zijn gemaakt’. Externe instanties, zoals onderwijsinspecties, arbodiensten en accountants, geven positieve signalen af over de wijze waarop de Dr. Schaepmanstichting invulling geeft aan haar (maatschappelijke) taken. Ouders en vooral leerlingen weten onze scholen te vinden en te waarderen. De Dr. Schaepmanstichting is in staat geweest in te spelen op veranderingen in regelgeving en financiering en daarnaast is het ook nog mogelijk geweest om extra activiteiten te ontplooien. Regionaal heeft de Dr. Schaepmanstichting een voortrekkersrol. De eindverantwoordelijken, bestaande uit de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de leidinggevenden op de scholen hebben bewezen het proces primair onderwijs in Hengelo te beheersen. Noemenswaardig is het ‘evenwicht’ tussen deze drie gremia waarbij op collegiale doch professionele wijze gestalte wordt gegeven aan de invulling van de kaderstellende, controlerende en uitvoerende taken. Deze synergie en het vertrouwen van de belanghebbende zal de Dr. Schaepmanstichting in staat stellen te anticiperen op ontwikkelingen en het eeuwfeest, dat voorzien is in 2020, probleemloos te halen.

Verslag Raad van Toezicht

Taak en rol Vanaf 1 januari 2011 kent de Dr. Schaepmanstichting een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles: Onderwijs De Raad van Toezicht heeft zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Met name de ontwikkelingen rondom de invoering van het Passend Onderwijs is veelvuldig besproken, daarnaast is er aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling en profilering van de scholen. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de beoordelingen van de scholen door onderwijsinspectie. Personeel De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse documenten. De Raad van Toezicht geeft een hoge prioriteit aan goed werkgeverschap. Goede leerkrachten vormen immers de kern van elke onderwijsorganisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel. De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren en daar waar relevant besluiten genomen op het gebied van benoemingen van schoolleiders. Financieel De Raad van Toezicht monitort de (financiële) bedrijfsvoering aan de hand van de volgende documenten: · Begroting Financiële marap Jaarrekening Managementletter Deze documenten geven de Raad van Toezicht voldoende inzicht om een oordeel te vormen en daar waar nodig een advies te geven dan wel maatregelen te nemen. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn voldoende in beeld. Algemeen De Raad van Toezicht laat zich informeren tijdens de statutair vastgelegde bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Klankbord Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur.

Overleg met belanghebbenden Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden. Tegenstrijdige belangen Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige belangen spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn. Deelnemingen In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Integriteit Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht. Bijeenkomsten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2014 vier keer vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overlegd met de portefeuillehouders College van Bestuur. In de vergaderingen zijn onderstaande punten besproken:

Personeel & Organisatie

Benoemingen directeuren Bonus Vervangingsfonds Nieuw CAO-PO Bestuursformatieplan 2014 / 2015 Mobiliteitsaanvragen Convent opleiding leerkracht LB Leerlingenaantallen Benoemingen in vaste dienst nieuw personeel Ontwikkelingen â&#x20AC;&#x2122;t Heem Strategisch Beleid

Onderwijs & Identiteit

Cito-score Passend Onderwijs Voorzitterschap samenwerkingsverband Integrale Kind Centra Plein Midden Twente Studiedagen Ontwikkelingen SBO (samenwerking met ander SBO) Bezoeken onderwijsinspectie aan stichting en scholen

Financieel & Facilitair Management

Jaarverslag 2013 en Accountantsverslag 2013 Begrotingswijziging 2014 FinanciĂŤle Management Rapportages Project / aanbesteding meubilair Decentralisatie buiten onderhoud Inkoop- en aanbestedingsbeleid Huisvesting Paus Joannes XXIII

Verkoop snippergronden en oud gebouw Paus Joannes XXIIII Keuze accountant Begroting 2015 Strategisch beraad Op 2 oktober heeft het strategisch beraad tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur plaats gevonden. In het beraad is o.a. ingegaan op de volgende punten: identiteit, samenwerking / fusie, personeel, ontwikkelingen kindcentra, en inzet reserves. De uitkomsten van dit beraad zullen verwerkt worden in de beleidsstukken van de stichting. Samenstelling

Samenstelling:

De Raad van Toezicht kende per 1 januari 2014 de volgende samenstelling:

De heer drs. J.G.M. Put

Bekleedt de functie van voorzitter en beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit.

De heer mr. H.B.M. Bosman

Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie.

De heer drs. G.A. ter Ellen

Bekleedt de functie van penningmeester Hij beheert de portefeuille FinanciĂŤn & Facilitair Management.

Mutaties: In 2014 hebben zich geen mutaties voorgedaan.

Rooster van aftreden: Op 3 juli 2013 is het rooster van aftreden als volgt vastgesteld: De heer mr. H.B.M. Bosman De heer drs. G.A. ter Ellen De heer drs. J.G.M. Put

Aftreden per:

Herbenoembaar:

1 januari 2016 1 januari 2017 1 januari 2018

niet herbenoembaar wel herbenoembaar niet herbenoembaar

De heer Put en de heer Bosman zijn lid van de Raad van Toezicht (tot 1 januari 2011: bestuur) sinds september 2004. De heer Ter Ellen is in april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Ambtelijk secretaris: De ambtelijk secretaris van het bestuur is de heer R.R. Malag. Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiĂŤle of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner.

A10 Instellingsgegevens Algemene gegevens

Bestuursnummer

65287

Naam instelling

Dr. Schaepmanstichting

Adres

Enschedesestraat 68

Postcode

7551 EP

Plaats

Hengelo (O)

Telefoon

074-2424545

E-mailadres

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Website

www.drschaepmanstichting.nl

Contactpersoon

De heer J.H. Timmen

Telefoon

074-2424545

E-mailadres

hans.timmen@drschaepmanstichting.nl

BRIN-nummers 17KC

Basisschool De Borgh

17LE

Basisschool â&#x20AC;&#x2122;t Eimink

17LY

Basisschool De Schothorst

17OC

Basisschool De Bleek

17PI

KBO Hengelo Zuid

17QN

Basisschool De Hunenborg

17RC

Basisschool St. Plechelmus

17SZ

Basisschool St. Jan

17TI

OG Titus Brandsma

23FW

SBO Beyaert

23RW

Basisschool De Telgenkamp

30VC

De Akker

A11 Lijst van afkortingen ADV ARBO ARKO

Arbeidsduurverkorting Arbeidsomstandigheden Algemeen reglement voor het Katholieke Onderwijs

BAC BAPO BHV BIO (wet) BRIN BSO

Beleidsadviescommissie Bevordering arbeidsparticipatie ouderen Bedrijfshulpverlening Wet beroepen in het onderwijs Basis registratie instellingen Buitenschoolse opvang

CAO PO CITO

Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs Centraal instituut voor toetsontwikkeling

ELO

Elektronische leeromgeving

F&F FOA FPU FTE

FinanciĂŤn en facilitaire dienstverlening Functie Ongeschiktheid Advies Flexibel Pensioen en Uittreden Full Time Eenheid

GLE GMR

Genormeerde leraar eenheid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

IB-er ICT IOS IPB

Interne begeleider Informatie en communicatie technologie Instituut voor ontwikkeling van schoolkinderopvang Integraal personeelsbeleid

Jaarlijks onderzoek

LWOO

Leerweg ondersteunend onderwijs

MARAP MFA MIS MOS MR

Managementrapportages Multifunctionele accommodatie Management informatiesysteem Management overleg Schaepmanstichting Medezeggenschapsraad

NKSR

Nederlandse Katholieke Schoolraad

ObT OCW O&I OP OOP

Onderwijsbureau Twente Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs en Identiteit Onderwijzend Personeel Onderwijs Ondersteunend Personeel

PCL PO P&O POP

Permanente commissie leerlingenzorg Primair onderwijs Personeel en organisatie Persoonlijk ontwikkelingsplan

RI&E ROC RT

Risico inventarisatie en evaluatie Regionaal opleidingscentrum Remedial teacher

SOVA SBO SG SKH SMO SWV

Sociale vaardigheidstraining Speciale school voor basisonderwijs Scholengemeenschap Stichting kinderopvang Hengelo Sociaal medisch overleg Samenwerkingsverband

TSO

Tussenschoolse opvang

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Voortgezet onderwijs

WAO WIA WMS WOZ WSNS

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet medezeggenschap op scholen Wet waardering onroerende zaken Weer samen naar school

Dr. Schaepmanstichting Jaarrekening 2014

Balans per 31 december 2014 Activa

31 december 2014 €

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen

87.878 1.831.506 665.113

Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

154.166 1.120.166 272.615 162.173

Liquide middelen Banken Kas

2.409.614 1.112

Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Algemene Reserve Algemene Reserve (privaat)

Totaal Passiva

2.584.497

1.709.120

2.410.726

89.342 1.717.839 738.401

74.303 440.307 168.862 157.478

4.084.026 1.107

6.704.343 31 december 2014 € 3.612.065 838.720

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

31 december 2013 €

840.950

4.085.133

7.471.665 31 december 2013 €

4.450.785

4.538.146 812.000

270.322

187.776 753.946 237.168 164.670 639.676

5.350.146

277.633

138.642 718.360 264.262 68.415 654.207 1.983.236

6.704.343

2.545.582

1.843.886

7.471.665

Exploitatierekening over 2014

Baten

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten

Begroting 2014 €

Realisatie 2014 €

Realisatie 2013 €

19.473.067 31.330 1.628.837

19.752.802 170.221 941.220

20.066.017 107.665 1.331.412

21.133.234

20.864.243

21.505.094

17.679.307 466.500 1.312.740 1.658.752

18.225.426 471.851 1.364.163 1.540.946

17.457.200 473.916 1.322.513 1.401.004

21.117.299

21.602.386

20.654.633

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten

Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

15.935

738.143-

850.461

40.000

40.031 1.249

43.684 1.725

40.000

38.782

41.959

200.000

212.000

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten

Exploitatieresultaat

55.935

899.361-

1.104.420

C Overige gegevens C1

Controleverklaring

De Akker De Bleek De Borgh De Hunenborg De Schothorst De Telgenkamp KBO Hengelo Zuid SBO Beyaert St. Jan St. Plechelmus â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink OG Titus Brandsma

Enschedesestraat 68 7551 EP Hengelo Tel: 074-2424545 secretariaat@drschaepmanstichting.nl