Jaarverslag 2016 Dr Schaepmanstichting by Bjorn dewals

2016 JAARVERSLAG DR. SCHAEPMANSTICHTING

Jaarverslag 2016

Voorwoord ................................................................................................................................. 5 A1

Organisatie ..................................................................................................................... 6

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A2 A3

Directieberaad ........................................................................................................ 8 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ..................................... 9

Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ ................................................................... 9

Onderwijs ..................................................................................................................... 11

A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 A3.6 A3.7 A3.8

Stagiaires .............................................................................................................. 11 Leerlingen ............................................................................................................. 11 Passend Onderwijs & inzet van middelen ........................................................ 18 Continurooster & Overblijfregeling in scholen................................................. 21

Integrale Kindcentra (IKC) ................................................................................. 21 Netwerk IB’ers ...................................................................................................... 21

Studiedagen .......................................................................................................... 21 Prestatiebox / middelen passend onderwijs .................................................... 22

Kwaliteitszorg............................................................................................................... 24

A4.1 A4.2 A4.3 A4.4 A4.5 A4.6 A5

College van Bestuur .............................................................................................. 7

Identiteit ....................................................................................................................... 10

A3.1

Missie en koers ....................................................................................................... 6

Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs .................................................................... 24 Externe Audit ........................................................................................................ 25 Inspectiebezoek ................................................................................................... 25

Schoolplan, Jaarplan ........................................................................................... 25 Vertrouwenspersoon ........................................................................................... 25 Klachtenafhandeling ............................................................................................ 26

ICT ................................................................................................................................. 27

A5.1 A5.2 A5.3

Bovenschoolse inzet ICT’er ................................................................................ 27 Infrastructuur ....................................................................................................... 27

Websites ................................................................................................................ 27

Risico’s binnen de portefeuille Onderwijs en Identiteit: .................................................. 28 A6

Personeel ...................................................................................................................... 29

A6.1 A6.2 A6.3 A6.4 A6.5

Personeel en formatie ......................................................................................... 29 Instroom................................................................................................................ 32 Doorstroom ........................................................................................................... 33 Personeel in cijfers .............................................................................................. 33 Uitstroom .............................................................................................................. 36

Jaarverslag 2016

blz. 2 van 171.

A6.6 A6.7 A6.8 A6.9 A6.10 A7

A7.2 A7.3 A7.4 A7.5 A7.6

A8.2 A8.3 A8.4 A8.5 A8.6 A8.7 A8.8 A8.9 A8.10 A8.11 A8.12 A8.13 A8.14 A8.15 A8.16 A8.17 A8.18 A10 A11 A12

Personele activiteiten .......................................................................................... 39 Verklaring Omtrent het Gedrag ......................................................................... 40 Beheersing uitgaven van uitkeringen na ontslag ............................................ 40

Nieuwbouw en verbouw ..................................................................................... 41 Gebouwenbeheer ................................................................................................. 41 Onderhoud en Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) ......................................... 41

Integraal Huisvestingsplan ................................................................................. 42 Toekomstige ruimtebehoefte ............................................................................. 42

Inkoop- en aanbestedingsbeleid ....................................................................... 43

Financieel jaarverslag 2016 ....................................................................................... 44

A8.1

Verlof ..................................................................................................................... 39

Huisvesting en facilitair management ...................................................................... 41

A7.1

Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken .............................................................. 36

Algemeen .............................................................................................................. 44 Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en lasten ..................... 44

Reservebeleid ....................................................................................................... 44 Activeren en afschrijven ..................................................................................... 44 Begroting, werkelijkheid en vergelijking met vorig jaar ................................ 45

Opbouw van de baten en lasten ....................................................................... 46

Resultaten op entiteitniveau .............................................................................. 46 De financiële positie per 31 december 2016 ................................................... 49

Investeringen en financieringsbeleid ................................................................ 50 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen ..................................................... 50

Resultaatbestemming.......................................................................................... 52 Kosten College van Bestuur ............................................................................... 52 Kengetallen ........................................................................................................... 52

Strategisch Financieel Beleidsplan .................................................................... 54 Continuïteitsparagraaf ......................................................................................... 54 Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan ....................... 72

Controle op financiën .......................................................................................... 73 Procesbeheersing ................................................................................................. 73

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ........................................................... 75 Verslag Raad van Toezicht ........................................................................................ 77 Instellingsgegevens .................................................................................................... 82 Lijst van afkortingen ................................................................................................... 83

Jaarverslag 2016

blz. 3 van 171.

Toelichting op de op balans per 31per december 2016 ............................................... 94 B5 Toelichting de balans 31 december 2016 ............................................... 94

B6 B6 Niet inNiet de balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet /uitniet de uit balans in de balans opgenomen verplichtingen (passief) de balans blijkende rechten (actief) .................................................................................................. 98 blijkende rechten (actief) .................................................................................................. 98 B7

Toelichting op de op exploitatierekening over 2016 99 B7 Toelichting de exploitatierekening over ............................................... 2016 ............................................... 99

B8 B8 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo .............................................. 103 103 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo .............................................. Jaarrekening 2016 ................................................................................................................. 85 104 B9 B9 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................... 104 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................... B1 Grondslagen ............................................................................................................. 86 104 2016 ................................................................................................................. 85 B10Jaarrekening Verbonden partijen ............................................................................................... 104 B10 Verbonden partijen ............................................................................................... B2 per 31 december 2016............................................................................... 90 B1 Grondslagen ............................................................................................................. 86 .......................................................................................................... B11 Balans Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke B11 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 86 .......................................................................................................... 87 sectorExploitatierekening ................................................................................................................................. 105 B3 2016 ............................................................................... 92 105 B2 Balans per 31over december 2016............................................................................... 90 sector .................................................................................................................................

Overige gegevens ................................................................................................................ 106 B4 Overige Kasstroomoverzicht over 2016 93 106 B3 Exploitatierekening over .............................................................................. 2016 ............................................................................... 92 ....................................................................................................................................... 88 gegevens ................................................................................................................ C1 B5

Controleverklaring ................................................................................................. Toelichting op de balans per 312016 december 2016 ...............................................107 94 107 .................................................................................................................................. 89 B4 Kasstroomoverzicht over .............................................................................. 93 C1 Controleverklaring .................................................................................................

Bestuursbesluit ..................................................................................................................... B6 Bestuursbesluit Niet de balans opgenomen (passief) niet uit de balans 110 110 B5 inToelichting op de balansverplichtingen per 31 december 2016/............................................... 94 ..................................................................................................................... blijkende rechten (actief) .................................................................................................. 98 BesluitBesluit Raad ................................................................................................... 110 110 B6 van NietToezicht in deToezicht balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans Raad van ................................................................................................... B7 Bijlagen Toelichting op de exploitatierekening over 2016 ...............................................111 99 111 blijkende rechten (actief) .................................................................................................. 98 Bijlagen .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. B8 hetper exploitatiesaldo 103 B7 op de van exploitatierekening over 2016 99 D1 (Voorstel) BalansToelichting en bestemming exploitatierekening entiteit per 31.............................................. december 2016 met D1 Balans en exploitatierekening per entiteit per 31............................................... december 2016 met vergelijkende cijferscijfers 2015 ............................................................................................... 111 103 B9 Gebeurtenissen na balansdatum 104 B8 (Voorstel) bestemming van......................................................................... het exploitatiesaldo .............................................. vergelijkende 2015 ............................................................................................... 111 B10 Verbonden partijen ............................................................................................... 104 104 B9 Gebeurtenissen na balansdatum .........................................................................

B11 Wet bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke B10 normering Verbonden partijen ............................................................................................... 104 sector B11 ................................................................................................................................. 105 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke

Overige gegevens ................................................................................................................ 106 105 sector .................................................................................................................................

C1 Overige Controleverklaring ................................................................................................. 107 106 gegevens ................................................................................................................

Bestuursbesluit ..................................................................................................................... 110 107 C1 Controleverklaring .................................................................................................

BesluitBestuursbesluit Raad van Toezicht ................................................................................................... 110 110 ..................................................................................................................... Bijlagen .................................................................................................................................. 111 110 Besluit Raad van Toezicht...................................................................................................

111 D1 Bijlagen Balans.................................................................................................................................. en exploitatierekening per entiteit per 31 december 2016 met vergelijkende cijfersen 2015 ............................................................................................... D1 Balans exploitatierekening per entiteit per 31 december 2016 met111 vergelijkende cijfers 2015 ............................................................................................... 111

Jaarverslag 2016 2016 blz. 4 van Jaarverslag blz. 171. 4 van 171.

Jaarverslag 2016

blz.4 4 van 171.

Jaarverslag 2016

blz. 4 van 171.

Jaarverslag 2016

Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2016. Met dit jaarverslag informeren wij u over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het bestuursverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan de Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizontale verantwoording genoemd. Het bestuursverslag 2016 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kerntaken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiĂŤle gegevens die daarmee gemoeid zijn. In 2015 hebben we ons strategisch beleid voor de periode 2015-2019 vastgelegd in een Koersdocument. Hiermee is een goede basis gelegd om ook in de toekomst uitstekende onderwijsvoorzieningen te waarborgen. Dit hebben we kunnen realiseren door de grote inzet van ons personeel en onze directeuren, die nauw betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkelingen van onze stichting. Samen zullen we er de schouders onder moeten zetten. Daarbij hebben we een ontwikkeling ingezet die niet alleen gericht is op regionale samenwerking, maar ook op onze interne samenwerking. In de maanden februari tot en met juni 2016 heeft op alle scholen een externe audit plaatsgevonden. Na de zomervakantie hebben alle locatiedirecteuren en directeuren een presentatie gegeven over wat aandachtspunten zijn en op welke manier deze zijn gekoppeld aan het schooljaarplan. Naast de gegeven feedback door het College van Bestuur, zijn er werkafspraken gemaakt. Begin 2017 volgt er een volgende ronde gesprekken. In het kader van de kwaliteitszorg vinden er drie keer per kalenderjaar dergelijke gesprekken plaats. Wij zien onze medewerkers als de belangrijkste factor bij het realiseren van onze doelstellingen. Wij willen daarom niet alleen inzetten op de basiscompetenties, maar ook op de talenten van mensen. Werken vanuit talent zorgt voor hogere opbrengsten, maar vooral ook voor werkplezier, trots en betrokkenheid. Om deze talenten in beeld te krijgen, hebben wij gekozen voor MOOI. Dit staat voor Medewerker Ontwikkeling Onderwijs Interactief. MOOI is een digitaal bekwaamheidsdossier met daaraan gekoppeld de gesprekkencyclus. In 2017 starten we met de implementatie. In 2016 hebben we stappen gezet in de vorming van Integrale Kindcentra. De schoolbesturen in Hengelo, Spring! peuterspeelzalen, de zeventien kinderopvangorganisaties en de gemeenteraad zijn akkoord gegaan dat Spring onder de schoolbesturen zal gaan vallen en juridisch onder de Dr. Schaepmanstichting. 2017 zal in het teken staan van de voorbereiding van deze fusie, welke uiteindelijk op 1 januari 2018 zal zijn gerealiseerd. Wij zien hierdoor grote kansen om kinderen vanaf 2 jaar in een doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en ondersteuning te bieden. Daaraan gekoppeld zal er ook een Expertisepunt jonge kind worden ingericht waarin aanwezige kennis en ervaring gebundeld wordt en beschikbaar komt voor alle scholen in Hengelo. Als College van Bestuur hebben we hier alle vertrouwen in. Rob Malag, Peter Breur, Hans Timmen

Jaarverslag 2016

blz. 5 van 171.

Organisatie

A1.1

Missie en koers

Missie: Ons uitgangspunt is dat wij kinderen in de gelegenheid willen stellen om belangrijke competenties te verwerven en hun talenten te ontwikkelen. We willen hen plezier geven in leren, in groter worden, zodat ze zelfverzekerd onze scholen verlaten. We willen vorm geven aan kwalitatief goede scholen, scholen in de nabijheid van ouders en kinderen. Voor een goede spreiding en instandhouding van onze scholen hebben we het vertrouwen van de ouders van onze kinderen nodig. Om in te spelen op de wensen van ouders en behoeften van leerlingen is het nodig de wensen en verwachtingen te monitoren en in overleg te bespreken wat nodig en haalbaar is. Betrokkenheid en verbinding met ouders, leerlingen en medewerkers is van belang om samen het onderwijs vorm te geven dat noodzakelijk is en voorziet in de behoefte om voorbereid te zijn op de toekomst.

Koers: De Dr. Schaepmanstichting is trots op het feit dat we staan voor goed onderwijs en hoge opbrengsten. We zijn continu gericht op verbetering van het leren van de kinderen. We zijn goed in het bieden van een veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag zijn en zich thuis voelen. We bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied. We hebben oog voor datgene wat de maatschappij in de nabije toekomst aan vaardigheden van onze kinderen vraagt en stemmen ons onderwijs daarop af. Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle niveaus in de stichting. We geloven in het samenwerken met elkaar en het leren van elkaar. Dit sluit aan bij ons motto: Samen sterk in ontwikkeling! We gaan een nieuwe periode in. Een periode waarin we de ingezette ontwikkelingen willen verstevigen en borgen. Maar ook een periode waarin we nog nadrukkelijker oog willen hebben voor de individuele talenten van de leerlingen die onze scholen bezoeken. We zetten in op het omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiĂŤren in instructie en feedback. We zetten ook in op een aanbod dat een beroep doet op die verschillende talenten. We willen daarbij uitdagend zijn in ons onderwijs en een leeromgeving creĂŤren waarin leerlingen vaardigheden opdoen die nodig zijn voor en in de maatschappij van vandaag. Bij dit alles zien we een belangrijke ondersteunende rol voor ICT. We zetten in op de vorming van Integrale Kindcentra (IKC); voorzieningen die aan onze kinderen van 0-13 jaar in een doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en ondersteuning bieden. We willen deze ononderbroken ontwikkeling doorzetten door tevens in te zetten op een betere aansluiting in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Wij geloven dat competenties van medewerkers alleen niet voldoende zijn om al onze ambities waar te maken. Ons personeel barst van het talent. Dit gaan we nog meer en nog beter inzetten om te kunnen excelleren in ons vak. Schoolleiders zijn in staat om dit talent te zien en om deze planmatig te ontwikkelen en in te zetten. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten en zetten deze ook in om talenten van kinderen te zien en te ontwikkelen. Scholen wisselen talent uit om zo evenwichtige schoolteams te vormen. Wij willen ons daarom ook collectief (en dus op alle niveaus binnen de stichting) professionaliseren, op dusdanige wijze dat iedereen binnen onze stichting zich eigenaar voelt. Leiderschap van directies

Jaarverslag 2016

blz. 6 van 171.

en bestuur zijn daarbij noodzakelijk. Hier staan we voor en door dit te realiseren dragen wij bij aan een brede individuele ontplooiing van elk kind dat klaar is voor de samenleving van morgen.

A1.2

College van Bestuur

Samenstelling: Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H. Timmen De heer drs. P.J.G.A. Breur De heer R.R. Malag

Jaarverslag 2016

voorzitter lid lid

Jaarverslag 2016

personeel & organisatie onderwijs & identiteit financiĂŤn & facilitair management

blz. 7 van 171.

Ondersteuning: De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,1259 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 400 uur per jaar. De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.

Begroting: Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het managementoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrotingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen.

Verantwoording: Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van rapportages tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht. A1.3

Directieberaad

Het Directieberaad Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingstraject. Het Directieberaad is in 2016 zes keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere:  Begroting 2017  Bestuursformatieplan 2016-2017  Financieel Beleidsplan 2016-2020  Expertiseteam  Raad van Toezicht / College van Bestuur  Protocol Schorsing en Verwijdering  Integrale Kindcentra  Functiehuis  Arbobeleid (RIE)  Verzuimbeleid  Werkkostenregeling  Passend Onderwijs  Voortgang invoering 5 gelijke dagen model  Wet Werk en Zekerheid  Ondersteuningsplan  Beleid Hoogbegaafden  Kaders Identiteit  Vervangingsbeleid  Cao 2016-2017 Behalve het Directieberaad is er ook twee keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op school- en op stichtingsniveau.

Jaarverslag 2016

blz. 8 van 171.

Ten slotte zijn negen studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB, Kwaliteitszorg en Strategisch Beleid. A1.4

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter is de heer R. Reuvekamp (oudergeleding) en secretaris is de heer M. ter Braak (personeelsgeleding). De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. Daarbij is zij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter van het College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende vergadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMRvergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere:             

Begroting 2017 Financieel Beleidsplan 2016 - 2020 Raad van Toezicht / College van Bestuur Strategisch beleid 2015 – 2019 Vorming Integrale Kindcentra Zorg en Passend onderwijs Bestuursformatieplan 2016-2017 Jaarverslag 2015 Aanpassing GMR reglement Vakantieregeling 2016-2017 Werkkostenregeling Cao 2016-2017 Wet Werk en Zekerheid

De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld. A1.5

Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’

Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde 'Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs'

Jaarverslag 2016

blz. 9 van 171.

Identiteit

Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlijking van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. De Dr. Schaepmanstichting stelt zich verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief en dynamisch primair katholiek onderwijs in Hengelo. In de komende jaren zal de stichting de concretisering hiervan uitwerken binnen de beschreven maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van het strategisch beleid. In het verslagjaar 2016 is op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners actief geweest met het implementeren en tegelijkertijd evalueren van het strategisch beleid met betrekking tot identiteit. Middels het delen van informatie tussen de scholen, het inbrengen van knelpunten en het bespreken van good practices, willen we beter antwoord geven op de vraag hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmanstichting. De thema’s zijn onder te verdelen in: Identiteit in de praktijk – waarbij er aandacht is voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau – en de aandacht voor vieringen. De implementatie hiervan op schoolniveau zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze worden de beschreven thema’s vertaald naar de school. Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies op schoolniveau bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s. De evaluatie in het netwerk en het directieoverleg, van hetgeen we de afgelopen vier jaar hebben geïmplementeerd, heeft geleid tot nieuwe input die terug te vinden is in ons koersdocument 2015-2019.

Jaarverslag 2016

blz. 10 van 171.

Onderwijs

A3.1 Stagiaires In dit schooljaar bezochten meer dan 49 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van:  Saxion Hogeschool 24 van deze stagiaires worden opgeleid binnen drie van onze opleidingsscholen (De Telgenkamp, ’t Eimink en SG Beyaert. Daarnaast zijn er twee scholen in de voorbereidende fase om opleidingsschool te worden: de St. Jan en KBHZ)  ROC van Twente A3.2 Leerlingen Op de teldatum 1 oktober 2016 telden de scholen 4163 leerlingen (inclusief de Horizon). Dit aantal was een daling van 65 meer dan op de teldatum 1 oktober 2015. In de overzichten weergegeven sinds 1 oktober 2008: Absoluut Titus Brandsma De Akker KBHZ St. Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 489 504 498 492 740 730 704 708 700 280 294 310 294 688 701 657 651 659 644 631 593 592 449 448 416 388 378 365 354 340 336 347 339 329 334 334 338 325 321 308 198 222 230 235 235 241 256 280 293 122 132 133 140 158 161 159 162 171 178 167 164 158 157 162 154 149 165 448 430 405 389 384 375 369 360 346 169 177 179 165 136 136 125 118 119 550 627 698 757 846 927 970 1013 1035 3918 4041 4019 4003 4027 4079 4047 4044 4065

SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

84 108 4110 53 4163

De Horizon

Totaal

4282

4258

93 94 4228

4272

110 114 4243

117 98 4218

116 101 4244

96 117 4292

104 121 4272

98 116 4258

102 115 4282

4292 4244

4243 4218

4228 4163 4110

2008

Jaarverslag 2016

2009

2010

2011

Jaarverslag 2016

2012

2013

blz. 11 van 171.

2014

2015

2016

Leerlingenaantal in percentage per school. Titus Brandsma; 11,7%

SG Beyaert; 4,6% De Telgenkamp; 13,2%

Horizon; 1,3%

De Akker; 6,7% De Borgh; 4,1% KBHZ; 16,5%

t Eimink; 10,8% Hunenborg; 4,8%

Plechelmus; 8,3%

De Schothorst; 4,3%

St-Jan; 10,8%

De Bleek; 2,9%

Indexcijfers per school met als basis het jaar 2008 Index Titus Brandsma De Akker KBHZ St. Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

Jaarverslag 2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2016 69,9 90,3 116,2 133,6 112,7 67,6 71,3 107,9 129,5 142,0 53,1 96,4

2015 72,0 94,8 118,4 133,3 110,1 75,8 77,2 101,2 124,3 148,7 60,6 99,4

2014 71,1 100,0 111,0 123,8 106,8 78,5 77,8 99,4 117,1 150,4 67,4 98,9

70,3

105,7

104,3

100,6

101,1

100,0

110,0 115,5 108,4 80,2 81,9 95,8 112,4 138,7 73,1 98,5

111,3 112,5 108,4 80,2 92,4 95,2 111,0 114,3 81,7 99,1

108,8 108,6 109,7 82,3 94,2 98,2 108,4 114,3 89,6 100,3

106,6 105,4 105,5 87,4 93,0 93,3 106,6 105,0 93,7 99,6

100,2 101,2 104,2 95,6 94,7 90,3 104,0 99,2 97,9 99,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

82,4 93,9 96,0

91,2 81,7 98,7

107,8 99,1 99,1

114,7 85,2 98,5

113,7 87,8 99,1

94,1 101,7 100,2

102,0 105,2 99,8

96,1 100,9 99,4

100,0 100,0 100,0

Jaarverslag 2016

blz. 12 van 171.

Ontwikkelingen per school en mutatie ten opzichte van voorgaande jaren. Stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen Titus Brandsma De Akker KBHZ St. Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen

2016 -15 -14 -13 1 8 -24 -10 11 18 -8 -77 -123

2015 6 -16 44 32 10 -8 -1 3 25 -2 -71 22

2014 6 310 6 28 -5 -5 -7 6 16 14 -59 16

2013 10

2012 10

2011 26

2010 -4

2009 8

2008 40

15 13 -4 -6 -3 -5 9 0 -81 -52

13 11 13 -15 2 8 6 11 -43 32

38 14 4 -24 -3 5 9 7 -43 3

1 4 13 -13 -9 -16 14 -1 -22 -21

31 33 18 -6 -9 -26 16 -6 35 126

SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

-9 14 -118

-17 -20 -15

-7 16 25

20 -16 -48

-8 -4 20

6 5 14

-4 1 -24

2 -10 118

Stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten Titus Brandsma De Akker KBHZ St. Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink De Borgh De Telgenkamp totalen SG Beyaert E. SG Beyaert S. totalen

Jaarverslag 2016

2016 -2,98

2015 1,20

2014 1,22

2013 1,37

2012 1,37

2011 3,69

2010 -0,56

2009 1,14

2008 6,08

-1,85 0,22 2,36 -10,81 -7,58 6,59 4,19 -4,52 -12,28 -3,04

6,70 7,69 3,04 -3,48 -0,75 1,83 6,17 -1,12 -10,17 0,55

0,92 7,22 -1,50 -2,13 -5,00 3,80 4,11 8,48 -7,79 0,40

2,33 3,56 -1,18 -2,49 -1,86 -3,09 2,40 0,00 -8,74 -1,27

2,06 3,11 4,00 -5,86 1,26 5,19 1,63 8,80 -4,43 0,79

6,41 4,12 1,25 -8,57 -1,85 3,36 2,50 5,93 -4,24 0,07

0,17 1,19 4,22 -4,44 -5,26 -9,70 4,05 -0,84 -2,13 -0,52

5,57 11,22 6,47 -2,04 -5,17 -12,32 5,13 -4,88 3,56 3,24

-9,68 14,89 -2,79

-15,45 -17,54 -0,35

-5,98 16,33 0,59

20,83 -13,68 -1,12

-7,69 -3,31 0,47

6,12 4,31 0,33

-3,92 0,87 -0,56

1,87 -7,75 2,86

Jaarverslag 2016

blz. 13 van 171.

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 9 jaar

Titus Brandsma / De Akker 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

KBHZ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

300

350

400

450

720

St. Jan 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

Jaarverslag 2016

100

150

200

250

Jaarverslag 2016

blz. 14 van 171.

500

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 9 jaar

Plechelmus 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 280

290

300

310

320

330

340

350

200

250

300

350

Hunenborg 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

100

150

De Bleek 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

Jaarverslag 2016

100

120

blz. 15 van 171.

140

160

180

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 9 jaar

De Schothorst 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

't Eimink 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

100

150

200

250

300

350

400

450

500

120

140

160

180

200

De Borgh 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

Jaarverslag 2016

100

Jaarverslag 2016

blz. 16 van 171.

Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 9 jaar

De Telgenkamp 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

200

400

600

800

1000

1200

SG Beyaert 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

100

150

200

250

In het kalenderjaar 2016 vertrokken 555 leerlingen naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2016 t/m 31 december 2016 VSO De Borgh â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink De Schothorst De Bleek KBHZ De Hunenborg St Plechelmus St. Jan Titus Brandsma Alfrink De Akker

Jaarverslag 2016

PRO

VMBO BL 4 5 3 10 5 8 5 8 2 4

Jaarverslag 2016

VMBO KL 4 6 1 3 11 5 2 13 8 2 3

VMBO TL 2 10 5 3 19 9 11 13 17 5 11

blz. 17 van 171.

HAVO 4 17 3 7 22 11 11 16 21 12

VWO 3 5 1 4 14 5 10 7 7 3 7

Totaal 17 43 13 17 77 35 42 54 61 12 37

VSO De Telgenkamp SBO Beyaert In procenten

3 3

PRO

12 13 2%

VMBO BL

VMBO VMBO HAVO VWO Totaal KL TL 116 20 36 35 25 31 11 3 2 65 81 143 159 91 555 12% 15% 26% 29% 16% 100%

VSO 1%

PRO 2% VMBO BL 12%

VWO 16%

VMBO KL 15%

HAVO 29% VMBO TL 26%

A3.3

Passend Onderwijs & inzet van middelen

Samenwerkingsverband SWV23.02 PO bestaat uit drie deelregio’s. De Dr. Schaepmanstichting valt samen met negen andere schoolbesturen in de deelregio Plein Midden Twente (PMT). De regio omvat vier gemeenten (Haaksbergen, Borne, Hengelo en Hof van Twente). De werkzaamheden van het nieuwe Samenwerkingsverband 23.02 en de daarbinnen vallende regio Plein Midden Twente zijn terug te vinden via de sites www.swv2302.nl en www.pleinmiddentwente.nl, zodat iedereen de ontwikkelingen en het uit te voeren beleid kan volgen. Het Samenwerkingsverband is een platte organisatie die zoveel mogelijk de uitvoering in handen legt van de deelregio’s (3), waar Plein Midden Twente er één van is, naast Enschede en Oldenzaal. SWV 23.02 is inmiddels toe aan een derde ondersteuningsplan. Hierin staat beschreven hoe de besturen in SWV 23.02 vorm geven aan passend onderwijs. De inspectie passend onderwijs houdt hierop toezicht. De Ondersteuningsplanraad heeft als enige instemmingsrecht op dit ondersteuningsplan. De Deelregio PMT heeft vanuit de beleidskaders van het ondersteuningsplan een deelregioplan geschreven. In dit plan staat beschreven hoe aan het door het SWV 23.02 ontwikkelde beleid uitvoering wordt gegeven. De GMR van de Dr. Schaepmanstichting heeft al eerder een positief advies gegeven op dit deelregioplan. Op schoolniveau wordt de zorg beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. De eigen MR van de school heeft bevoegdheid over dit profiel mee te praten op schoolniveau. De besturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Er is sprake van zorgplicht nadat de ouders een schriftelijke aanmelding hebben gedaan. Ouders hebben informatieplicht. Indien een leerling met een zorgbehoefte aangemeld wordt, heeft de school zes weken (met een uitloop van maximaal vier weken)

Jaarverslag 2016

blz. 18 van 171.

de tijd om de onderwijsbehoefte in kaart te brengen. Vervolgens wordt bekeken welke school het meest passend is voor de leerling. Elke leerling die rechtstreeks vanuit voorschoolse opvang of vanuit het basisonderwijs naar een vorm van S(B)O gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig. Deze wordt, net als voor alle andere verwijzingen, afgegeven door de Commissie van Arrangementen (CvA). De school vraagt, met toestemming van ouders, een eventuele plaatsing aan via het eigen schoolbestuur. In 2016 vergaderde het besturenoverleg zeven keer: 14 januari, 17 maart, 19 mei, 23 juni, 15 september, 17 november en 25 november. Het bestuur heeft tijdens deze bijeenkomsten gesproken over het tot stand brengen van één voorziening voor jonge risicokinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Vooruitlopend op dit proces is SG. Beyaert per 1 augustus 2015 een opvanggroep 4/5/6 jarigen gestart. Eind 2016 is er een begin gemaakt met het opstarten van een tweede groep. Tevens is gesproken over de ontwikkeling van passend onderwijs in de deelregio PMT en is er een besluit genomen over de begroting 16/17. Eveneens een belangrijk onderwerp is een samengaan van beide SBO voorzieningen. Daarnaast is de inzet van de zware zorgmiddelen in de praktijk besproken. Het delen van best practices was daarbij een belangrijk onderwerp. Observatieplaatsingen: Een observatieplaats op SG Beyaert houdt in dat een leerling gedurende zes weken wordt gevolgd en op basis van onderzoek en observatie wordt het aanvragende schoolbestuur geadviseerd. Het bestuur besluit vervolgens over het te volgen traject. Ook kan aan SBO Beyaert advies worden gevraagd: deze bestaat uit dossierstudie óf observatie op de basisschool. Mocht er een TLV afgegeven moeten worden dan doet het verwijzende bestuur dit. 1 oktober van ieder jaar is de teldatum voor het SBO en het SO. Op 1 oktober 2016 had de Dr. Schaepmanstichting 16 kinderen die deelnamen aan het SO. De Dr. Schaepmanstichting dient deze leerlingen zelf te bekostigen vanuit de zware zorgmiddelen. Op het SBO zaten op genoemde datum 79 leerlingen. Het deelnamepercentage is 1,99%. Als bestuur zijn we binnen de 2% deelname gebleven, waardoor er geen extra bijdrage uit de lichte zorgmiddelen noodzakelijk was. Heb je als bestuur een deelnamepercentage boven de 2%, dan dien je die als bestuur met middelen uit je lumpsum te bekostigen. Onderwerp: directe inzet in het primaire proces1 Bedrag € 132.828,Toelichting: dit bedrag bestaat uit de personele kosten die voor de uitvoering van aangevraagde arrangementen.  is echt een rare zin, moet denk ik nog wat achter? Het is de inzet van onderwijsassistenten en externe ondersteuners.

Onderwerp: indirecte inzet in het primaire proces2 Bedrag € 560.000,- (€ 200.000,- en € 360.000,-) Toelichting: iedere school krijgt € 50,- p/lln extra voor de inzet van de IB’er. Daarnaast is er een expertisepunt opgezet van waaruit orthopedagogen en gedragsdeskundigen ondersteuning verrichten t.b.v. het primaire proces. Gezamenlijk vormen zij de ondersteuningsteams op al onze scholen.

Onderwerp: professionalisering Bedrag € 164.000,1 2

Bij directe inzet kunt u denken aan bijvoorbeeld een onderwijsassistent Bij indirecte inzet kunt u denken aan bijvoorbeeld een intern begeleider

Jaarverslag 2016

blz. 19 van 171.

Onderwerp: professionalisering Toelichting: naast de inzet van de reguliere professionaliseringsmiddelen die scholen zelf inzetten, worden er op de scholen bovenschoolse professionaliseringstrajecten uitgezet. Het bovengenoemde bedrag betreft de inzet van externe begeleiders/adviseurs, die implementatietrajecten op scholen verzorgen. De grootste inzet heeft afgelopen jaar plaatsgevonden op gedagsmethodieken. Daarnaast nemen we met zeventien medewerkers deel aan een 2-jarig opleidingstraject HBO+, voor HB-specialisten.

Onderwerp: bijdrage aan de deelregio Bedrag € 222.000,Toelichting: dit zijn de kosten die we afdragen voor onze solidariteitsbijdrage, de bekostiging van de coördinatie en de Commissie van arrangementen van PMT. Tevens zitten hier de kosten in van de AB-ers die we vanuit Attendiz gedetacheerd hebben.

Onderwerp: middelen voor arrangementen Bedrag € 3.400,Toelichting: dit betreffen de afschrijvingskosten voor ingezette apparatuur en meubilair t.b.v. uitgezette arrangementen. De personele kosten zijn onder de rubriek “directe inzet in het primaire proces’’ meegenomen.

Onderwerp: middelen voor verwijzing SBO Bedrag € 51.238,Toelichting: dit is de bijdrage die we als organisatie hebben gedaan aan het aantal leerlingen boven > 2%  is dubbelop denk ik? Boven en > is toch hetzelfde?. Het betrof voor onze organisatie alleen het solidariteitsdeel van PMT. Als bestuur zelf was ons deelnamepercentage < 2%.

NB: Het gaat hierbij om het bedrag dat u als bestuur – eventueel - dient af te dragen aan de deelregio i.v.m. verwijzingen naar het SBO. Inclusief een eventuele reservering die u pleegt.

Onderwerp: middelen voor verwijzing SO Bedrag € 169.438,Toelichting: dit is het bedrag dat we hebben uitgegeven aan het aantal leerlingen dat vanuit onze stichting onderwijs krijgt op een SO voorziening.

NB: Het gaat hierbij om het bedrag dat met u als bestuur – eventueel - wordt verrekend door het SWV. Inclusief een eventuele reservering die u pleegt.

Onderwerp: middelen voor hoogbegaafdheid Bedrag € 85.000,Toelichting: dit zijn extra personele middelen die we hebben ingezet voor de bemensing van onze Topklas. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen hier gebruik van maken. Zij krijgen dan een dag per week les op de bovenschoolse Topklas. De overige vier dagen krijgen zij les in hun reguliere groep. Daar kunnen ze blijven werken aan projecten en samen opdrachten maken via een digitale leeromgeving.

Jaarverslag 2016

blz. 20 van 171.

A3.4

Continurooster & Overblijfregeling in scholen

De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader. In ons koersdocument 2015-2019 is vastgesteld dat al onze scholen aan het einde van deze periode deelnemen aan het continurooster. Inmiddels is dit op bijna alle scholen al het geval. De Borgh, de Schothorst en de Telgenkamp starten het schooljaar 2017/2018 met het continurooster. Daarna volgen nog de Titus Brandsma en de Akker. Bij de invoering van het continurooster hebben bijna al onze scholen afspraken gemaakt met kinderopvangorganisaties over het aanbod voor buitenschoolse opvang. Veelal is dat inpandig of in de nabijheid van scholen georganiseerd.

A3.5

Integrale Kindcentra (IKC)

Eind 2014 is er een start gemaakt met het vormen van Integrale Kindcentra (IKC). In deze IKC wordt een vergaande samenwerking georganiseerd tussen de basisschool en één of meerdere voorschoolse voorzieningen. Naast het organiseren van voor- en naschoolse opvang zijn we ook gestart met peuteropvang. In 2016 zijn er intentie- en samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat binnen een aantal schooljaren op alle scholen voor primair onderwijs binnen de gemeente Hengelo peuteropvang zal worden aangeboden. Spring! peuterspeelzalen zal per 1 januari 2017 kinderopvangorganisatie worden en per 1 januari 2018 juridisch onder de Dr. Schaepmanstichting komen te vallen. Vanuit Spring zal er peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) worden aangeboden op alle scholen van onze stichting. In 2016 zijn hier de eerste stappen voor gezet en wordt er een aantal pilots uitgevoerd. A3.6

Netwerk IB’ers

In 2016 zijn zes reguliere IB-bijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen, waaronder een tweedaagse. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: de nieuwe zorgstructuur binnen onze scholen (tevens ook binnen alle scholen van de regio PMT), Opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, onderzoek taal / leesbeleid, de inzet van de CLB’er, verdere ontwikkeling passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er was tevens behoefte om met intervisiegroepen te gaan werken. Dit is 2016 gestart. Er zijn daarvoor speciale intervisiebijeenkomsten en soms zijn ze gekoppeld aan de reguliere IB-netwerken. A3.7

Studiedagen

In 2016 hebben we een vervolg gemaakt met een maandelijkse bijeenkomst van ons strategisch beleid. Zie figuur; ‘Organogram organisatiestructuur Dr. Schaepmanstichting’. CvB en directies treffen elkaar maandelijks in de bijeenkomst strategisch beleid. In deze bijeenkomsten worden de ontwikkelingen van onze koersbepaling besproken. Dit doen we vanuit de vier pijlers (doorgaande ontwikkelingslijnen, personeel, eigentijds onderwijs en kwaliteitszorg). De ontwikkelingen van iedere pijler worden toegelicht door de portefeuillehouder.

Jaarverslag 2016

blz. 21 van 171.

Figuur. Organogram organisatiestructuur Dr. Schaepmanstichting

A3.8

Prestatiebox / middelen passend onderwijs

De middelen van de Prestatiebox zijn als volgt ingezet: Het opzetten en bemensen van de bovenschoolse topklas en het mede financieren van de topklas voor leerlingen van groep 8, die lessen volgen op het Voortgezet Onderwijs , worden middels prestatieboxmiddelen bekostigd.

Scholen hebben substantiĂŤle bedragen beschikbaar gesteld gekregen teneinde scholing van leerkrachten op HB+-niveau te kunnen bekostigen. Er is een bijdrage geleverd aan het kunnen inzetten van orthopedagogen voor de Schoolondersteuningsteams, opgezet in het kader van passend onderwijs. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten t.b.v. omgaan met gedrag. Implementatie van Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken: V.w.b. opbrengstgericht werken hebben we ten behoeve van het implementatietraject begrijpend lezen, klassenconsultaties door zowel intern als extern ingezet personeel bekostigd. Bij scholen met tegenvallende opbrengsten, zorgen m.b.t. aspecten van resultaten, kwaliteit en een goed plan van aanpak, worden extra interventies met behulp van externen gefinancierd.

Jaarverslag 2016

blz. 22 van 171.

Er zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd en implementatietrajecten voor nieuwe methodieken in gang gezet op al onze scholen, waarbij externe expertise is bekostigd. In het kader van de ontwikkeling van strategisch beleid is er een bijdrage geleverd aan de werkgroepen, talentontwikkeling, dyscalculie, dyslexie en data-analyse.

Aan bovenstaande projecten namen alle elf scholen van de Dr. Schaepmanstichting deel. De hierboven beschreven activiteiten kenden in het jaar 2016 een ruim hogere last dan de baten die beschikbaar waren gesteld vanuit de middelen van de Prestatiebox en middelen Passend Onderwijs.

Jaarverslag 2016

blz. 23 van 171.

Kwaliteitszorg

A4.1 Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs Om de kwaliteitszorg beter vorm te geven, zijn we in 2016 gestart met een externe audit in de vorm van een 0-meting (zie A4.2). Vanuit Vensters PO maken we gebruik van de daarin beschikbare enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten. De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolplan. In de koersbepaling 2015-2019 zal in de pijler kwaliteitszorg een nieuwe opzet voor wat betreft de kwaliteitszorg binnen de stichting vormgegeven gaan worden.

Wat moet er gebeuren Zelfevaluatie scholen Ouderenquête Waarderingsonderzoek onder representatieve groep ouders Kwal.zorg instrument leerling Kwal.zorg instrument personeel Analyse leerresultaten (ind, groep en school) = methode-onafhankelijke toetsen + eindtoets (=CITO) Percentage deelname SBO Percentage lln. met aangepaste leerlijnen Uitstroom naar VO Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en) Beleidscyclus bovenschools, meerjarenbeleidsplan schoolplan Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie Functioneringsgesprekken personeel Beoordelingscyclus personeelsleden Analyse methodegebonden toetsen Analyse vorderingen sociaal-emotionele ontwikkeling kinderen Analyse vorderingen zorgleerlingen

Minimumeisen bestuur 1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waarop, dan pas uitvoeren) 1 x per 4 jaar Jaarlijks indien ouderenquête 1 x per 4 jaar. Bij afname enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk. 1 x per 2 jaar 1 x per 2 jaar Jaarlijks (is opgenomen in de barometer)

Halfjaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks minimaal 2 dagen 1 x per 4 jaar (periode 2015-2019) Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks 1 x per 3 jaar Jaarlijks (na afname methodegebonden toetsen) 2 x per jaar 3 x per jaar (conform groepsplan)

Logboek De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en de beoogde resultaten zichtbaar gemaakt.

Jaarverslag 2016

blz. 24 van 171.

A4.2 Externe Audit De doelstelling van de audit geeft duidelijkheid over: -

de fase van ontwikkeling waar de school/locatie in zit; de veranderkracht c.q. potentie van de school/locatie; de basis op orde (indicatienorm is de “bril van de inspectie”); klassenmanagement, pedagogisch-didactisch handelen, instructie, zorgstructuur, kwalitatief planmatig handelen; de fase van leiderschapsontwikkeling; in welke mate er sprake is van een professionele leergemeenschap; analyse op opbrengsten. Deze audit is met name gericht op het beschrijven van de bestaande situatie van de school/locatie (een zogenaamde “nul”-situatie) en geeft aanbevelingen op de te maken stappen in een volgende fase of fases. Daarmede is de audit ondersteunend in de verdere uitvoering van het strategisch beleid van de stichting en de kwalitatieve ontwikkeling van de scholen. o o o o o o

Iedere locatie krijgt een audit / bezoek De audits zullen een halve dan wel een hele dag in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de locatie. De audits zijn gepland tussen half februari en half juni 2016. Er komt een rapportage (verslag) per locatie. Daarnaast komt er een bestuursrapportage. Ook de leden van het CvB worden bevraagd in een gesprek met de auditoren. Er volgt een terugkoppeling van de audit naar het (hele) team, op een andere dag dan dat de audit zal plaatsvinden. In een cyclisch model zullen er jaarlijks minstens twee voortgangsgesprekken met het CvB, directies en locatieleiders volgen. De gesprekken gaan over de verbeteringen ten opzichte van de uitgevoerde 0-meting en de schooljaarplannen. In de schooljaarplannen staan de voor het onderwijs in te zetten ontwikkelingen per schooljaar beschreven. In deze voortgangsgesprekken wordt bekeken of de doelen die zijn afgesproken zijn behaald en worden er nieuwe resultaatafspraken gemaakt.

A4.3 Inspectiebezoek In dit schooljaar heeft geen van onze scholen bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Al onze scholen voldoen aan de door de inspectie gestelde criteria en hebben een basisarrangement. A4.4 Schoolplan, Jaarplan Voor de planperiode 2015 - 2019 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolplan. Iedere school heeft dit uitgewerkt en voorgelegd aan de MR. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld. Deze jaarplannen worden aan het bestuur beschikbaar gesteld en binnen de voortgangsgesprekken besproken. A4.5 Vertrouwenspersoon De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. In 2016 is er 23 keer contact opgenomen met de vertrouwenspersoon. In de meeste situaties zijn voorliggende vragen en knelpunten opgelost in gevoerde gesprekken tussen betrokkenen en de vertrouwenspersoon. Naar aanleiding van de gesprekken is het twee keer noodzakelijk geweest gesprekken aan te gaan met het College van

Jaarverslag 2016

blz. 25 van 171.

Bestuur. Deze heeft vervolgens verdere gesprekken gevoerd en is in beide situaties tot een oplossing gekomen. A4.6 Klachtenafhandeling In 2016 zijn er geen klachten neergelegd bij de klachtencommissie.

Jaarverslag 2016

blz. 26 van 171.

ICT

A5.1 Bovenschoolse inzet ICT’er Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren (0,4 fte). Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT-beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT-gebied. De aansturing van de ICT’ers gebeurt door een directielid. Deze is daarnaast ook actief in het vormgeven van het ICT-beleid binnen de onderwijskundige ontwikkelingen van onze stichting. Eigentijds onderwijs is niet denkbaar zonder daarbij ICT te betrekken. De Schaepmanstichting zorgt ervoor dat de scholen in de formulering van hun visie ingaan op ICT en het gebruik daarvan in het onderwijs. De Schaepmanstichting ontwikkelt daarnaast nieuwe doelstellingen ten aanzien van de inzet van ICT, waarbij een verbinding wordt gelegd met de ontwikkeling van kinderen en de onderwijsdoelen. A5.2 Infrastructuur Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken vooralsnog met het “deklas.3.” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). A5.3 Websites Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinformatie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle nieuwe websites van de scholen. Alle documenten worden geplaatst op Google Drive. Het gaat hierbij om beleidsdocumenten, notulen en dergelijke. Al deze documenten zijn te downloaden. Daarnaast zijn documenten die men plaatst te delen met anderen, wat kennisdeling bevordert.

Jaarverslag 2016

blz. 27 van 171.

Risico’s binnen de portefeuille Onderwijs en Identiteit: Het zorg dragen voor de juiste kwaliteit van het onderwijs is voor de Dr. Schaepmanstichting een maatschappelijke verplichting, wat door de Raad van Toezicht wordt beschreven in haar verslag: ‘Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen.’ De Dr. Schaepmanstichting zet veel in op kwaliteitszorg. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. In deze functie wordt zij ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs en identiteit. Het College van Bestuur heeft de regiefunctie bij de kwaliteitszorg teneinde een goede kwaliteit op alle scholen van de stichting te garanderen. De Dr. Schaepmanstichting kent een Expertiseteam welke de scholen ondersteunt bij onderwijskundige activiteiten. Regelmatig wordt externe expertise ingehuurd. In het kader van passend onderwijs is inmiddels duidelijk hoeveel leerlingen er vanaf 1 augustus 2014 jaarlijks vanuit onze organisatie doorstromen naar het Speciaal Onderwijs. Vanwege het feit dat we vanaf nu jaarlijks minder middelen zware zorg ontvangen (verevening), zullen we dit nauwlettend moeten volgen. Kwaliteit is moeilijk meetbaar. Inspectiebezoeken helpen de scholen en het bestuur daarbij. Het zijn altijd weer evaluatiemomenten met leerpunten. Daarnaast zijn we dit jaar gestart met het invoeren van een externe audit. De Dr. Schaepmanstichting neemt ook eigen initiatieven om de kwaliteit in beeld te brengen en te monitoren middels tevredenheidsonderzoeken bij ouders en leerlingen. We kennen ook de Risico Inventarisatie & Evaluatie en bijeenkomsten op scholen waarbij geluisterd wordt naar de input van het personeel. Kwaliteitszorg, eigentijds onderwijs en doorgaande ontwikkelingslijnen zijn speerpunten binnen het strategisch beleid 2015 – 2019 en beschreven in het document: ‘Koersbepaling beleid 2015 – 2019’. Te nemen acties. Kwaliteitszorg is een continuproces. In 2016 heeft de eerste 0-meting plaatsgevonden. Op basis van deze 0-meting zijn er gedetailleerde plannen gemaakt. De voornaamste taak is het huidige niveau van kwaliteitszorg te handhaven en verder te verbeteren. Hierbij zal er financiële ruimte gecreëerd moeten worden. Tevens is er een maandelijkse monitor voor wat betreft plaatsing op het Speciaal Onderwijs actief.

Jaarverslag 2016

blz. 28 van 171.

Personeel

A6.1 Personeel en formatie In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een heldere organisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.

A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over:  meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix);  inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken;  een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn;  een salarisverbetering voor adjunct-directeuren;  een salarisverbetering voor directeuren;  de lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren. De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van personeelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2016 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, vier personeelsleden benoemd in een LB-functie. Het betreft 2,850 fte.

A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting. In 2015 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieën en functies: Directie

Onderwijzend

Onderwijsondersteunend

Voorzitter College van Bestuur

Leraar basisonderwijs LA en LB

Administratief Medewerker

Lid College van Bestuur

Leraar speciaal basisonderwijs LB en LC Vakleraar Gymnastiek

Algemeen medewerker administratie Conciërge

Directeur

Vakleraar Muziek

Psycholoog SBO

Adjunct-directeur

Vakleraar Handvaardigheid

Orthopedagoog SBO

Locatiedirecteur

Logopedist SBO Schoolmaatschappelijk werker SBO Onderwijsassistent

Jaarverslag 2016

blz. 29 van 171.

Functiebouwwerk per 31-12-2016 (dit is exclusief College van Bestuur)

Schaal

Directie aantal

OOP aantal

3 4 5 8 9 10 11 12 AB AC DA DB DC

OP aantal

Totaal aantal

23 5 2 1 2

Totaal in fte 18,7488 3,2413 1,1259 0,7425 1,0474

6 1

3,9585 0,5788

3 1 8 5 6

3,0000 1,0000 6,5423 4,8000 6,1535

215 101 5 384

145,0759 75,9396 3,1025 275,0570

3 1 8 5 6

LA LB LC Totaal In procenten

215 101 5 321

5,99%

10,42%

83,59%

Verdeling Directie, OOP en OP

Directie; 5,99%

OOP; 10,42%

OP; 83,59%

Jaarverslag 2016

blz. 30 van 171.

Verdeling salarisschalen (aantal personeelsleden in schaal)

101

215

DA AC

8 1

AB 12

11 10

6 0

A6.1.3. College van Bestuur Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Manage-

mentstatuut.

A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt: Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiĂŤle component.

Jaarverslag 2016

blz. 31 van 171.

A6.1.5. Integraal personeelsbeleid Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden.

A6.1.6. Deskundigheidsbevordering Voor de nascholing hebben de scholen gebruikgemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidingsdienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus (E&S Intermatch, Compaen), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogeschool uit de regio (Hogeschool Saxion). A6.2 Instroom In 2016 hebben elf personeelsleden een benoeming voor bepaalde tijd gekregen.

A6.2.1. Opleidingstrajecten De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Saxion. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stagecoördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van 'onderwijsassistenten'.

A6.2.2. Werving en selectie leidinggevend personeel Bij de leidinggevende functies is de heer J. Middelkamp van 7 juni 2016 tot 15 oktober 2016 als interim directeur benoemd aan SBO Beyaert. Met ingang van 24 oktober 2016 is de heer J. Metgod op detacheringsbasis benoemd als waarnemend directeur van SBO Beyaert. Mevrouw H. Hilgenberg is per 1 augustus 2016 benoemd als waarnemend directeur van De St. Plechelmusschool. Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.

A6.2.3. Werving en selectie onderwijsgevend personeel In 2016 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruikgemaakt van een zogenaamde Pflex-constructie. Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden.

Jaarverslag 2016

blz. 32 van 171.

A6.3 Doorstroom

A6.3.1. Mobiliteit Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2016 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden twintig formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat bij elf personen invulling kon worden gegeven aan de wens.

A6.3.2. Uitbreiding van benoemingsomvang Een aantal personeelsleden heeft aangegeven om meer te willen werken. Waar mogelijk zijn deze verzoeken gehonoreerd. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar uitbreiding van uren op schoolniveau.

A6.3.3. Vermindering van benoemingsomvang/Duurzame inzetbaarheid Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de betrekkingsomvang gevraagd en gekregen. Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruikgemaakt van de regeling Duurzame inzetbaarheid 57+. A6.4 Personeel in cijfers Weergave van gegevens van personeel in tabellen en grafieken.

Leeftijdscategorie per 31-12-2016 (exclusief CvB)

Leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar Totaal

20,57%

10%

Jaarverslag 2016

79 105 90 110 384

27,34%

20 tot 35 jaar

Totaal

20%

40%

100%

28,65%

23,44%

35 tot 45 jaar

30%

In procenten 20,57% 27,34% 23,44% 28,65%

45 tot 55 jaar

50%

Jaarverslag 2016

60%

70%

blz. 33 van 171.

55 tot 65 jaar

80%

90%

100%

Verdeling Vrouw â&#x20AC;&#x201C; Man per 31 december 2016

Vrouw

Man

Totaal In procenten

Totaal

322

384

83,9%

16,1%

100%

Man; 62

Vrouw; 322

Verdeling fulltime-parttime per 31 december 2016

In aantallen Functiegroep Directie OOP OP Totaal

Fulltime 15 5 89 109

In procenten

28,4%

In procenten Functiegroep Directie OOP OP

Jaarverslag 2016

Parttime 7 35 233 275 71,6%

Fulltime 68,2% 12,5% 27,6%

Jaarverslag 2016

Totaal 22 40 322 384

Parttime 31,8% 87,5% 72,4%

blz. 34 van 171.

100%

Fulltime â&#x20AC;&#x201C; parttime in procenten

Fulltime; 28,4%

Parttime ; 71,6%

Aantallen parttime / fulltime per functiegroep

350 300 250 200 150 100 50 0 Parttime

Directie 7

OOP 35

OP 233

Fulltime

Jaarverslag 2016

blz. 35 van 171.

A6.5 Uitstroom Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.

A6.5.1. Ontslag van personeel In dit verslagjaar hebben veertien personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.

A6.5.2. Ontslag op eigen verzoek Acht personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd. Zes personeelsleden hebben ontslag genomen op eigen verzoek.

A6.5.3. WIA instroom Er zijn in 2016 twee medewerkers de WIA ingestroomd. A6.6 Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken

A6.6.1. Ziekteverzuim De Dr. Schaepmanstichting heeft een brochure uitgegeven met als titel â&#x20AC;&#x153;Ziek zijn en dan?â&#x20AC;? Hierin wordt helder uiteengezet wat het voor de medewerker en werkgever betekent wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim. Verzuim is een breder begrip dan ziekteverzuim alleen. Het is essentieel dat de medewerker met de betrokken leidinggevende/directeur alert is op het voorkomen van verzuim en wanneer dit toch aan de orde is, er adequate oplossingen uitgevoerd worden om het verzuim te bekorten. Zoals wordt aangegeven in de brochure kan de bedrijfsarts adviseren in re-integratiemogelijkheden. Daarbij hanteren de Dr. Schaepmanstichting en de arbodienst, Human Capital Care, dezelfde opvatting en principes.

Tabel ziekteverzuim (exclusief zwangerschap)

Kalenderjaar

2013

2014

2015

2016

6,3

6,4

7,0

8,0

Percentage

6,3

2013

Jaarverslag 2016

7,0

6,4

2014

Jaarverslag 2016

2015

blz. 36 van 171.

8,0

2016

Het ziekteverzuim over 2016, exclusief zwangerschap, is 8,0 %. Dit is 1,0%-punt hoger dan in 2015. Daarmee is het ziekteverzuim 1,2%-punt hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,8%. De Dr. Schaepmanstichting heeft te maken met een stijgend verzuim. Na analyse in samenspraak met onze arbodienst blijkt dat een groot deel van het verzuim, 60%, veroorzaakt wordt door medische oorzaken welke niet of slechts gedeeltelijk te beïnvloeden zijn. De landelijke cijfers geven hier 25 % aan. Daarnaast is er echter ook een deel van het verzuim waarop wel invloed kan worden uitgeoefend. Hetzij in preventieve zin, hetzij in (snelle) re-integratie. Een aantal zaken dat momenteel opvalt bij de stichting:  De oudere medewerkers rapporteren meer klachten aan houding en bewegingsapparaat  Er is een stijging aan interventies door de psycholoog  Kort en frequent verzuim neemt toe  Er zijn verschillen tussen de verschillende locaties

A6.6.2. Kortdurend verzuim Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen, wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.

A6.6.3. Langdurig verzuim In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en arbo-arts zodanige voorwaarden gecreëerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.

A6.6.4. Sociaal Medisch Overleg (SMO) In 2016 is vijf keer een SMO gehouden waarin individuele casussen, beleidsmatige aspecten en de evaluatie en afstemming van de dienstverlening is besproken. Tijdens het SMO worden onder andere langlopende dossiers besproken waarbij de directeur een leidende rol heeft in het aangeven van eventuele knelpunten. Er is ruimte om oplossingsrichtingen door te spreken. Dit overleg wordt door betrokkenen als positief ervaren. De rolverdeling in dit overleg is daarbij zoals het hoort: de directeur kan de ontwikkelingen aangeven en vragen stellen over de knelpunten in het verzuim die hij/zij tegenkomt. De bedrijfsarts en de portefeuillehouder personeel kunnen vanuit hun expertise adviezen geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke aanpak en verantwoordelijkheid.

A6.6.5. Arbeidsomstandighedenspreekuur Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft personeel de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen. Bij een deel van deze spreekuren is aandacht geweest voor gehoorproblematiek.

Jaarverslag 2016

blz. 37 van 171.

A6.6.6. Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog In 2016 zijn zes personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting gezien voor individuele begeleiding door een psycholoog.

A6.6.7. Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV) Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalenderjaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2015 hebben 81 personen de herhalingscursus eerste hulp gevolgd. 76 personen hebben de herhalingscursus brand gevolgd.

A6.6.8. Risico-inventarisatie en – evaluatie In 2014 is voor alle scholen van de stichting een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) afgerond. Doel van de RI&E is om tot een structurele verbetering van de veiligheid van de werkomgeving van de personeelsleden en hun gezondheid te komen. De RI&E heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico’s op het vlak van veiligheid, welzijn en arbeidsomstandighedenbeleid. Door de schooldirecteuren is, in samenwerking met de adviseurs van Human Capital Care, per school een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn concrete maatregelen opgenomen om tot het oplossen of verminderen van deze risico’s te komen.

A6.6.9. Arbeidsdeskundige Er wordt consequent arbeidsdeskundig onderzoek gedaan, in principe wanneer een medewerker ca. tien maanden ziek is. Dit is van belang omdat de wetgever verlangt om met één jaar ziekte duidelijk te hebben of de medewerker kan terugkeren in eigen werk dan wel in een aangepaste functie. Dit kan bij de eigen werkgever zijn (1e spoor) dan wel daarbuiten (2e spoor). Indien geduide aangepaste functies alleen buiten de eigen werkgever te vinden zijn, dan ondersteunt de Dr. Schaepmanstichting in het 2e spoortraject.

A.6.6.9. Scholing Op 18 januari heeft Human Capital Care voor de Dr. Schaepmanstichting een middag georganiseerd rondom de thema’s (psychisch) verzuim, Wet verbetering poortwachter en Bevlogen Leiderschap. Daarnaast vinden wij het belangrijk te investeren in werkplezier en veerkracht van medewerkers welke een bijdrage kan leveren aan duurzame inzetbaarheid. Het onderwijs vraagt veel van medewerkers als het gaat om administratieve zaken, nieuwe digitale leervormen alsook de interactie met leerlingen en ouders. Vanuit de positieve psychologie is er veel aandacht voor de condities waaronder mensen tot bloei komen. Een van die condities heeft te maken met persoonlijke veerkracht: het vermogen om in zware omstandigheden de eigen ontwikkeling ruimte te geven en stress te weerstaan. Hiervoor is een trainingsprogramma ontwikkeld waarbij medewerkers getraind worden om hun collega’s de leergang “Veerkracht en werkplezier” aan te bieden als begeleider. Onze arbodienst Human Capital Care zal de training voor de medewerkers volgens het ‘train de trainer’-principe verzorgen. Vanuit deze pilot hebben drie medewerkers van onze stichting deze training gevolgd. De bedoeling is dat zij deze training gaan verzorgen op hun school.

Jaarverslag 2016

blz. 38 van 171.

A6.7

Verlof

A6.7.1. Betaald en onbetaald ouderschapsverlof In de verslagperiode hebben twintig personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen. Daarnaast hebben drie personeelsleden onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.

A6.7.2. Imperatief verlof Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend. Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen. A6.8 Personele activiteiten Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van personeelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van de betrokkene.

A6.8.1. Jubilea/jubilarissen In 2016 hebben dertien personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in negen gevallen een 25-jarig ambtsjubileum en in vier gevallen een 40-jarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.

A6.8.2 Huwelijk/geboorte In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een geboorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid.

A6.8.3 Kerstattentie en nieuwjaarsreceptie In december 2016 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd. In januari 2016 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.

A6.8.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin Het Schaepmanbulletin is in 2016 vier keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiĂŤn, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.

Jaarverslag 2016

blz. 39 van 171.

A6.8.5 Bijeenkomsten gepensioneerden In 2013 is gestart met het organiseren van bijeenkomsten voor gepensioneerde oud-personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. Deze vonden in 2016 plaats op 5 april en 19 oktober. Beide bijeenkomsten werden door ruim veertig oudgedienden bezocht. A6.9 Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een wettelijke voorwaarde voor het uitoefenen van werkzaamheden binnen een onderwijsinstelling. Voor zowel onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel als medewerkers met een vrijwilligerscontract is een Verklaring Omtrent het Gedrag in onze administratie aanwezig. A6.10 Beheersing uitgaven van uitkeringen na ontslag De Dr. Schaepmanstichting is aangesloten bij het Participatiefonds. Hierdoor zijn wij verzekerd voor uitkeringskosten als gevolg van werkloosheid. Het beleid is erop gericht gedwongen ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. We onderscheiden twee vormen van ontslag: ď&#x201A;ˇ ontslag om economische redenen ď&#x201A;ˇ ontslag wegens disfunctioneren

A6.10.1. Ontslag om economische redenen De Dr. Schaepmanstichting stelt jaarlijks een meerjarig bestuurs-formatieplan op om de formatie voortdurend in beeld te houden. Eventuele krimp wordt zoveel mogelijk opgevangen via natuurlijk verloop. Indien van toepassing worden boventallige medewerkers in het risicodragend deel van de formatie geplaatst. Deze medewerkers hebben dan een jaar de tijd om ander werk te zoeken. Door sturing te geven aan de personele sterkte binnen een meerjarig perspectief heeft er binnen de stichting nog geen gedwongen ontslag om economische redenen plaatsgevonden.

A6.10.2. Ontslag wegens disfunctioneren (persoonsgebonden redenen) De stichting kent een selectiebeleid. Nieuwe medewerkers hebben een proeftijd (tijdelijk dienstverband) gedurende een volledig jaar. Gedurende de proeftijd wordt het functioneren van de nieuwe medewerker door de directeur van de school beoordeeld. De stichting stimuleert medewerkers zich voortdurend te professionaliseren en biedt een nascholingsaanbod via de Schaepman Academie. Ook kent de stichting een gesprekkencyclus voor al haar medewerkers. Daarnaast heeft de stichting mobiliteitsbeleid. Hiermee wordt getracht de inzetbaarheid en duurzame inzet van onze medewerkers te bevorderen.

Jaarverslag 2016

blz. 40 van 171.

Huisvesting en facilitair management

A7.1 Nieuwbouw en verbouw In 2016 zijn er geen nieuwbouwprojecten of grote verbouwingen geweest. Het is waarschijnlijk dat er geen grote nieuwbouwprojecten of verbouwingen komen voor de komende vijf tot tien jaar. Enerzijds is er in Hengelo geen groei in de leerlingenaantallen en wordt er geanticipeerd op leegstand van onderwijslokalen binnen de gemeente Hengelo. Anderzijds is de kwaliteit van de bestaande gebouwen van een hoog niveau. A7.2 Gebouwenbeheer De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 21 gebouwen. Twee van de gebouwen worden gehuurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn medegebruikersovereenkomsten afgesloten met de gemeente Hengelo. De locatie Paus Joannes XXIII maakt onderdeel uit van een multifunctionele accommodatie waarvoor wij een vergoeding betalen. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim â&#x201A;Ź 27 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiĂŤle stukken van de stichting. A7.3 Onderhoud en Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) Het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) van de Dr. Schaepmanstichting is voor de jaren 2014 tot en met 2022 vastgesteld. De inventarisatie is in eigen beheer uitgevoerd. De uitkomsten worden gebruikt bij het uitvoeren van het onderhoud, opstellen van begrotingen en financieel beleid.

Bij het opstellen van het plan hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: De Dr. Schaepmanstichting heeft twee soorten gebouwen in beheer. - Gebouwen waarvan de stichting eigenaar is zolang deze gebruikt worden voor het onderwijs. Voor deze gebouwen is de Dr. Schaepmanstichting met het gehele onderhoud belast. - Gebouwen die gehuurd worden van de gemeente of een andere partij. Bij deze gebouwen is de Dr. Schaepmanstichting belast met het binnenonderhoud.

We onderscheiden twee soorten onderhoud: -

Planmatig onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk om de gebouwen en de lokalen in stand te houden en te waarborgen dat er goed kan worden lesgegeven. Bij planmatig onderhoud maken we onderscheid tussen: o Buitenonderhoud. o Binnenonderhoud. Additioneel onderhoud. Hierbij kennen we de volgende indeling: o Kosten voor gebouwen die niet in eigen beheer zijn, maar die worden gehuurd. Daar waar wel aanpassingen nodig zijn, maar deze niet worden vergoed door de verhuurder. o Onvoorzien / calamiteiten. o Ondersteuning bij bouwzaken.

Jaarverslag 2016

blz. 41 van 171.

o o o

Bijdrage in de huurkosten om scholen te compenseren voor de in de huur opgenomen onderhoudskosten. Onderhoud speeltoestellen. Wensen van directies van de scholen.

Planmatig onderhoud is noodzakelijk, additioneel onderhoud (behoudens calamiteiten) heeft een minder dwingend karakter. In 2016 is onderhoud uitgevoerd dat pas later gepland was. Hierbij valt te denken aan schilderwerk en vloerbedekking.

Voorziening onderhoud Met ingang van 2015 maakt de Dr. Schaepmanstichting gebruik van een voorziening onderhoud.

Aanpassing â&#x20AC;&#x201C; evaluatie In 2017 en 2020 zal er een nieuwe inventarisatie planmatig onderhoud verricht worden. Medio 2017 zal het onderhoudsplan geactualiseerd zijn en indien noodzakelijk zal het beleid hierop worden afgestemd. Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de verkregen inkomsten voor binnen- en buitenonderhoud voldoende zijn om de gebouwen van de stichting optimaal te onderhouden. Bovendien is het niet noodzakelijk om een grote voorziening aan te leggen, omdat er de komende jaren geen grote onderhoudsactiviteiten zijn die niet binnen de lopende financiering afgerond kunnen worden. A7.4 Integraal Huisvestingsplan De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in overleg met de schoolbesturen primair onderwijs. A7.5 Toekomstige ruimtebehoefte Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen en het aantal beschikbare leslokalen binnen de gemeente, waar leegstand zijn intrede doet, is het niet te verwachten dat er zich een tekort aan lokalen voor gaat doen. De gemeente heeft aangekondigd beschikbare ruimte in te zetten en niet te gaan voor nieuwbouw. Dit besluit kan als gevolg hebben dat bij groei op een school gebruikgemaakt moet gaan worden van lokalen bij een andere school van de Dr. Schaepmanstichting of van een ander bestuur. In het eerste kwartaal van 2017 zullen er gesprekken gevoerd worden met de gemeente Hengelo om lokalen in de school gelegen aan de Breemarsstraat, welke medio 2017 leeg komt te staan, in medegebruik te krijgen voor de KBHZ locatie Esrein. Hierdoor zouden de noodlokalen bij de Esrein verruild kunnen worden door permanente bouw. Onderzocht wordt of het gebouw aan de Wezelstraat behouden kan blijven voor de Dr. Schaepmanstichting. Hierdoor kan De Telgenkamp deze locatie blijven gebruiken voor het verzorgen van onderwijs, kan De Horizon een eigen ruimte in een schoolsetting krijgen en kunnen er nevenruimtes voor de stichting worden gecreĂŤerd (hierbij valt te denken aan kantoor- en vergaderruimte).

Jaarverslag 2016

blz. 42 van 171.

De voorgenomen fusie tussen SG Beyaert en De Stiepel zal als gevolg hebben dat de leerlingen van De Stiepel geplaatst zullen worden in de gebouwen van SG Beyaert. Het Expertiseteam zal een andere locatie krijgen binnen de stichting. Een aantal locaties binnen de stichting kent een maximale bezetting waardoor er een spanningsveld ontstaat bij de implementatie van de IKC. De komende jaren zullen in het teken staan van maatwerk per locatie. A7.6 Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Dr. Schaepmanstichting heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld en kent haar eigen inkoopvoorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Hierbij is de volgende missie en visie geformuleerd:

Missie

Het op professionele manier ondersteunen van alle inkoop- en aanbestedingstrajecten, het onderhouden van een effectief en efficiĂŤnt inkoopproces, het voeren van adequaat leveranciersen contractmanagement om hiermee te komen tot een zo laag mogelijke integrale kostprijs voor de in te kopen goederen, diensten of werken. De Dr. Schaepmanstichting wil verantwoord inkopen met aandacht voor vrije mededinging, duurzaamheid, deskundigheid, objectiviteit en zakelijk fatsoen.

Visie

De Dr. Schaepmanstichting wil een innovatief beleid voeren voor wat betreft haar inkoopactiviteiten. De Dr. Schaepmanstichting volgt actief de ontwikkelingen op inkoopgebied en implementeert deze daar waar zinvol. Uitgangspunt is hier steeds het verbeteren van de inkoopprocessen en het inkoopresultaat. In 2016 heeft de aanbesteding voor de schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden. Het betrof een Europese aanbesteding. De aanbesteding is door een extern bureau begeleid. Bij de aanbesteding is als voorwaarde meegenomen de inzet van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. De aanbesteding is gewonnen door Soweco / Novon. Het bedrijf is met de werkzaamheden gestart op 1 december 2016. Ten aanzien van de energielevering is er gebruikgemaakt van de mogelijkheid van verlengen van het lopend contract. In 2019 zal de energielevering opnieuw worden aanbesteed.

Jaarverslag 2016

blz. 43 van 171.

Financieel jaarverslag 2016

A8.1

Algemeen

Dit hoofdstuk behandelt het financieel resultaat over 2016 en dan in het bijzonder over het totaalresultaat van de stichting. De scholen en overige entiteiten ontvangen een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de afgelopen jaren op grootboekniveau. De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2016 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2016 heeft in het teken gestaan van het behouden van een financiële gezonde positie van de Dr. Schaepmanstichting. Dit is onder meer bereikt door het monitoren van de uitgaven en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van de stichting. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 340,-. Bij het opstellen van de begroting over 2016 was uitgegaan van een negatief resultaat van € 149.500,- . Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is circa € 3,79 miljoen en de liquide middelen bedragen per ultimo 2016 ruim € 1,95 miljoen. A8.2

Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en lasten

De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zoveel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en dat te besteden is op schoolniveau. Op basis van een bovenschoolse begroting worden de scholen naar rato van de leerlingenaantallen belast voor de gemeenschappelijke baten en lasten. Bovenschools wordt begroot: de baten en lasten op bestuursniveau en de baten en lasten van het College van Bestuur. Bij het opmaken van de jaarrekening worden de bovenschoolse tekorten en overschotten verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2016 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden. A8.3

Reservebeleid

Het beleid van de Dr. Schaepmanstichting is erop gericht dat reserves zoveel mogelijk op schoolniveau worden aangehouden. Ten aanzien van de voorzieningen legt de stichting uitsluitend de wettelijke voorzieningen aan plus een voorziening voor onderhoud. Op entiteitniveau bestaat er slecht één algemene reserve. De richtlijnen en mogelijkheden over de aanwending van de reserves zijn opgenomen in het strategisch financieel beleidsplan. Het bedrag verkregen uit een schenking over de afgelopen jaren is vermeerderd met rente tot een totale hoogte van € 945.200,-. Dit bedrag is geboekt onder privaat eigen vermogen. In 2016 is gezien het lage rendement geen rente bijgeboekt. A8.4

Activeren en afschrijven

Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2016 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering.

Jaarverslag 2016

blz. 44 van 171.

A8.5

Begroting, werkelijkheid en vergelijking met vorig jaar

In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en opbrengsten en de vergelijking met voorgaande jaren zijn weergegeven.

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Begroting 2016

3. Baten 3.1 Rijksbijdr. OCW 3.3 Ov. Overheidsbij. 3.5 Overige baten

€ € €

20.066.017 94.066 1.345.011

€ € €

19.752.802 170.221 941.220

€ € €

21.107.398 270.332 432.719

€ € €

21.841.477 634.649 287.392

Totaal Baten

€

21.505.094

€

20.864.243

€

21.810.449

€

22.763.518

4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Ov. Instellingslast. 4.5 Leermiddelen PO

€ € € € €

17.457.200 473.916 1.322.513 871.718 529.286

€ € € € €

18.225.426 471.851 1.459.875 979.699 561.247

€ € € € €

18.726.330 550.681 1.437.977 1.179.149 601.152

€ € € € €

18.942.936 457.865 1.598.100 1.272.866 661.155

Totaal Lasten

€

20.654.633

€

21.698.098

€

22.495.289

€

22.932.922

saldo baten en lasten

€

850.461

€

833.855-

€

684.840-

€

5. Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten € 5.2 Financiële lasten €

43.684 1.725

€ €

40.031 1.249

€ €

23.233 1.170

saldo financiële b - l

41.959

€

38.782

€

6. Buitengewone baten en lasten Bijdrage bouw school 6.1 Schenking € 212.000

€ €

200.000-

€

995.073-

Exploitatieresultaat

€

1.104.420

Realisatie 2016 € € € €

22.147.650 533.548 364.552 23.045.750

€ € € € € €

19.125.316 485.880 1.562.357 1.246.888 631.849 23.052.290

169.404-

€

6.540-

€ €

20.000 100

22.063

€

19.900

€ € €

8.561 1.669 6.892

€ €

100.000

€ €

€

562.777-

€

Opmerking: De cijfers in bijgevoegde jaarrekening zijn afgerond op een veelvoud van € 10,-.

149.504-

€ € €

De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe om aan de inkomstenkant laag te begroten en alleen die inkomsten te begroten waarvan zekerheid verkregen is middels beschikkingen of contracten. Aan de uitgavenkant wordt ‘ruim’ begroot; dit wil zeggen dat er ook rekening gehouden wordt met tegenvallers. Door maandelijks de inkomsten en uitgaven te monitoren is er een goede grip op de begroting en werkelijkheid. De inkomsten zijn circa € 280.000,- meer dan begroot. Het betreft voornamelijk middelen OCW. De personele lasten kennen een overschrijding van circa € 180.000,- als gevolg van inzet extra personeel bij knelpunten en groei en de verhoging van de lasten conform de cao. De afschrijvingen zijn hoger dan begroot. De huisvestingslasten, instellingslasten en leermiddelen zijn lager dan begroot. De financiële baten zijn lager dan begroot, omdat bij het opstellen van de begroting uitgegaan was van een hogere rente dan de gerealiseerde rente.

Jaarverslag 2016

blz. 45 van 171.

352

Er kan gesteld worden dat aan de uitgavenkant de bestedingen binnen de begrotingen zijn gebleven. De personele overschrijding is verklaarbaar uit de verhoging conform de cao en het inzetten van extra personeel voor het opheffen van knelpunten. Ten opzichte van voorgaande jaren zien we een positieve verbetering van het resultaat. Mede als gevolg van de stappen die genomen zijn binnen het personeelsbestand is dit resultaat tot stand gekomen. A8.6

Opbouw van de baten en lasten

Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de onderlinge baten en lasten weer. Hierbij zijn de componenten buitengewone lasten en financiële baten buiten beschouwing gelaten. Ontwikkeling over de jaren 2013 – 2016

3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.3 Ov. overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totaal Baten 4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten 4.5 Leermiddelen PO Totaal Lasten

Realisatie 2013

Realisatie 2014

Realisatie 2015

Begroting 2016

Realisatie 2016

93,31% 0,44% 6,25%

94,67% 0,82% 4,51%

96,78% 1,24% 1,98%

95,95% 2,79% 1,26%

96,10% 2,32% 1,58%

100,00%

84,52% 2,29% 6,40% 4,22% 2,56%

84,00% 2,17% 6,73% 4,52% 2,59%

83,25% 2,45% 6,39% 5,24% 2,67%

82,60% 2,00% 6,97% 5,55% 2,88%

82,96% 2,11% 6,78% 5,41% 2,74%

100,00%

Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de verdeling van de lasten een constant beeld vertoont waarbij er een lichte afname is van het aandeel van de personele lasten. A8.7

Resultaten op entiteitniveau

Onderstaande tabel geeft de resultaten 2016 per entiteit weer en in een percentage uitgedrukt van de bijdrage OCW.

Entiteit OG Titus Brandsma De Akker Titus Br. + De Akker St. Jan St. Plechelmus De Hunenborg K. B. Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst

Jaarverslag 2016

Resultaat € 52.652€ 138.202 € € € € € € €

85.550 56.38236.461 36.703 63.562 2.23634.659-

Jaarverslag 2016

Bijdrage OCW € 2.187.945 € 1.414.654 € € € € € € €

3.602.599 1.998.481 1.629.478 1.153.643 3.066.324 662.118 820.094

blz. 46 van 171.

In %

2,37% -2,82% 2,24% 3,18% 2,07% -0,34% -4,23%

Entiteit ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert Expertiseteam College van Bestuur Bestuursniveau

Bijdrage Resultaat OCW € 29.799 € 1.806.884 € 34.644 € 885.727 € 31.550- € 2.775.463 € 298.500- € 1.775.413 € 136.960 € € €

352

In %

€ 20.176.224

1,65% 3,91% -1,14% -16,81%

0,00%

Grafische weergave resultaat scholen in procenten t.o.v. de bijdrage OCW.

Resultaat in %% 5,00% 3,91%

4,00% 3,18% 3,00% 2,07%

2,00%

2,24%

2,37%

1,65%

1,00% 0,00% -0,34%

-1,00% -1,14% -2,00% -3,00%

-2,82%

-4,00% -4,23% -5,00%

Resultaten over de afgelopen 10 jaar. Scholen kennen in hun financiële ‘looptijd’ fluctuerende resultaten. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan wijzen, maar dit heeft veel te maken met de dynamiek van de school. Het is dan ook niet realistisch om een oordeel te vormen op basis van de resultaten over een kortere periode. Het is niet aan de financiële cijfers om een oordeel te geven over de dynamiek van een school, maar wel om aan te geven of deze dynamiek wel haalbaar is. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven hoe de scholen over de afgelopen 10 jaar hebben ‘gepresteerd’.

Jaarverslag 2016

blz. 47 van 171.

2007 t/m 2012 Titus Br. / De Akker K.B.H.Z. St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp S.G. Beyaert Expertiseteam College Bestuur Bestuursniveau

€ € € € € € € € € € € € € € €

444.896120.568168.3924.926 210.662 94.01870.353 66.48035.143 44.511 44.550 8.490427.346

€

65.353-

2013

2014

2015

€ € € € € € € € € € €

274.252 16.416 9.750 41.982 144.965 47.523 47.706 145.021 47.150242.591 179.082

€ € € € € € € € € € €

97.090 61.08963.25058.22325.3998.32853.86025.93455.70817.875 90.141-

€ € € € € € € € € € €

€ € €

64.07566.357

€ € €

64.395603.713-

€ € €

€ 1.104.420

€

995.075-

€

53.575 128.94753.89418.159 33.4645.854 84.7122.71211.126 208.593139.169562.777-

2016 Totaal € € € € € € € € € € €

85.550 63.562 56.38236.461 36.703 2.23634.65929.799 34.644 31.550298.500-

€ € € € € € € € € € €

65.571 230.626332.16843.305 333.467 51.20555.17279.694 21.94564.834 304.178-

€ € €

136.960 -

€ € € 110.010-

€

352

€ 518.433-

Grafische weergave resultaat scholen afgelopen 10 jaar.

Resultaat afgelopen 10 jaar € 333.467

€ 43.305 € 64.834

€ 110.010- € 55.172- € 51.205- € 21.945-

€ 332.168-

€ 230.626-

€ 304.178-

Jaarverslag 2016

blz. 48 van 171.

€ 65.571 € 79.694

Over de afgelopen 10 jaar is er circa € 520.000,- meer uitgegeven dan binnengekomen. Dit is een gemiddelde van € 52.000,- per jaar. Bij een omvang van gemiddeld 4200 leerlingen bedraagt de jaarlijkse ‘overbesteding’ per leerling: € 12,38. Dit is acceptabel. A8.8

De financiële positie per 31 december 2016

De Dr. Schaepmanstichting heeft per 31 december 2016 conform de balans een eigen vermogen van € 3.792.640,- waarvan € 2.597.660,- vastligt in materiële vaste activa. Ultimo 2016 bedraagt het banksaldo € 1.956.580,-. De totale activa bedragen € 6.376.040,-. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaepmanstichting acceptabel. De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele en financiële aard, maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard, namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt. De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2016 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren; hieraan wordt ook hard gewerkt. In onderstaande tabel worden de reserves per school per leerling (teldatum 1 oktober 2016) en op stichtingsniveau weergegeven.

Entiteit OG Titus Brandsma De Akker Titus Brandsma / De Akker St. Jan St. Plechelmus De Hunenborg Kath. Bao Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert

Reserve 1 januari € 255.307 € 23.103 € € € € € € € € € € €

278.410 5.745 229.808 427.891 185.868 125.461 307.900 172.337 139.483 812.184 407.230

Resultaat 2016 € 52.652€ 138.202 € € € € € € € € € € €

85.550 56.38236.461 36.703 63.562 2.23634.65929.799 34.644 31.550298.500-

€ € €

136.960 -

€

352

€ 3.092.317

Expertisecentrum College van Bestuur Bestuursniveau

€ € € €

136.96025.631 811.308 699.979

Totaal

€ 3.792.296

Reserve 31 december € 202.655 € 161.305 € € € € € € € € € € €

Leerlingen 489 280

363.960 50.637266.269 464.594 249.430 123.225 273.241 202.136 174.127 780.634 108.730

€ 2.955.709

€ € € €

Jaarverslag 2016

€ € € € € € € € € € €

473 113767 2.346 363 1.010 1.535 451 1.030 1.419 566

4.110

€

719

4.110

€

205

€ 3.792.648

4.110

€

923

blz. 49 van 171.

769 449 347 198 688 122 178 448 169 550 192

25.631 811.308 836.939

Geconcludeerd kan worden dat slechts één school een negatieve reserve kent.

Jaarverslag 2016

Reserve per leerling

Grafische weergave reserve per leerling.

Reserve per leerling € 2.500

€ 2.346

€ 2.000 € 1.500 € 1.000

€ 1.535

€ 1.419 € 1.030 € 1.010

€ 923

€ 767

€ 719

€ 566

€ 500

€ 473

€ 451

€ 363

€€ 113€ 500-

A8.9

Investeringen en financieringsbeleid

In 2016 is in totaal voor € 603.690,- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventaris aangeschaft. De totale afschrijving in 2016 bedraagt € 485.880,- De investeringen zijn volledig gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschafwaarde meer dan € 500,- was. De actuele boekwaarde bedraagt € 2.597.688,-. De aanschafwaarde bedraagt hiervan € 6.139.290,- . A8.10 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een financiële buffer. Dit zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen, te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het College van Bestuur hebben een eigen bankrekening en een kleine kas. De huisbankier is de Rabobank. Het streven is een zo laag mogelijk bedrag aan kasgeld aan te houden. In 2016 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De Dr. Schaepmanstichting heeft geen van zijn middelen belegd dan wel voor een langere tijd vastgelegd. Alle financiële middelen zijn direct beschikbaar.

Jaarverslag 2016

blz. 50 van 171.

Behaald rendement van de liquide middelen in 2016 op basis van de stand per ultimo van de maand: Banktegoeden en kasgeld per 1 januari

€ 2.118.884

31 januari

€ 2.171.209

29 februari

€ 2.420.379

31 maart

€ 2.924.426

30 april

€ 3.039.858

31 mei

€ 2.858.907

30 juni

€ 2.632.122

31 juli

€ 2.513.959

31 augustus

€ 2.548.250

30 september

€ 2.294.975

31 oktober

€ 2.068.597

30 november

€ 2.245.564

31 december

€ 1.956.580

Gemiddeld

€ 2.445.670

Financiële baten

€

6.892

Rendement

0,28%

In 2015 was het rendement op liquide middelen 0,69%.

Verloop liquiditeit in 2016. € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €-

Jaarverslag 2016

blz. 51 van 171.

A8.11 Resultaatbestemming De resultaten over 2016 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. A8.12 Kosten College van Bestuur De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch streeft het College van Bestuur ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het Directieberaad en de Raad van Toezicht. De aan de scholen doorbelaste kosten van het College van Bestuur bedroegen â&#x201A;Ź 394.146,- Gerelateerd aan een omzet van bijna â&#x201A;Ź 23 miljoen (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 1,77% van de rijksbijdragen en 1,71% van de totale baten. Deze cijfers zijn lager dan de cijfers van voorgaande jaren, mede doordat het College van Bestuur inkomsten heeft gegenereerd. A8.13 Kengetallen De Dr. Schaepmanstichting neemt in het jaarverslag de kengetallen op zoals deze worden aangeleverd door het administratiekantoor. Naast deze kengetallen kent de Dr. Schaepmanstichting een interne benchmark waarbij de cijfers van de afgelopen vier jaar gerelateerd worden aan de leerlingenaantallen. De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat financiĂŤle data in verhouding worden gebracht met het aantal leerlingen. Het College van Bestuur stuurt niet actief op kengetallen.

Liquiditeit Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen. De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen. De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Rentabiliteit Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten.

Jaarverslag 2016

2016

2015

2014

2013

1,63

1.76

2,08

2,67

59%

62%

65%

72%

-2.58%

-4,76%

5,13%

blz. 52 van 171.

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, zijn er minder lasten dan er baten zijn.

2016

2015

2014

2013

14%

16%

17%

21%

25%

Weerstandsvermogen Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW. Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. Eigen vermogen / baten (incl. financiële baten) Salarislasten per FTE

€ 65.333

€ 64.346

€

63.111

€

61.558

Personeelslasten per FTE

€ 65.829

€ 63.470

€

61.805

€

64.620

Kapitalisatiefactor Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.

27%

28%

32%

34%

Financieringsfunctie Financieringsbehoefte keer cumulatieve aanschafwaarde overige materiële vaste activa als percentage van de totale baten inclusief rentebaten. Betreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief rente.

14%

13%

14%

12%

Transactiefunctie Kortlopende schulden als percentage van de totale baten inclusief rentebaten.

10%

13%

De middelen die moeten worden aangehouden om aan de kortlopende schulden te voldoen. Financiële buffer Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/- financieringsfunctie

Jaarverslag 2016

blz. 53 van 171.

2016

2015

2014

2013

Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om bijvoorbeeld de volgende risico's op te vangen: - fluctuaties in leerlingenaantallen - financiële gevolgen van arbeidsconflicten - instabiliteit in de bekostiging - onvolledige indexatie van de bekostiging

A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan Het doel van het strategisch financieel beleidsplan is: voorwaardenscheppend – signalerend – waarborgen – richtlijnen. In 2016 is een nieuw financieel beleidsplan vastgesteld. A8.15 Continuïteitsparagraaf

A8.15.1

Inleiding

In het jaarverslag over 2015 is een uitvoerige analyse gemaakt van welke risico’s de Dr. Schaepmanstichting loopt. De risico’s zijn ingedeeld in vijftien domeinen en aangegeven is op welke deelgebieden zij betrekking hebben. Vervolgens is per domein geanalyseerd op de volgende punten: kans – financiële gevolgen – imagoschade. Op de volgende pagina’s wordt kort ingegaan op de risico’s zoals die worden ingeschat bij het opmaken van het jaarverslag 2016. Deze komen grotendeels overeen met de analyse van 2015. Derhalve is er gekozen om in het jaarverslag 2016 hier niet al te uitgebreid op in te gaan. De vijftien domeinen zoals beschreven zullen als leidraad gebruikt worden bij verdere discussies binnen de stichting. Voor een uitvoerige analyse wordt verwezen naar het jaarverslag 2015. Dit jaarverslag is te vinden op:

www.drschaepmanstichting.nl/jaarverslag-2015/

A8.15.2

Risicoanalyse

De risico’s kunnen we in vijftien domeinen indelen en aangeven waarop deze betrekking hebben Domein Onderwijs Personeel Financieel Organisatie   Leerlingen aantallen    Kwaliteitszorg    Personeel   Financiële zaken   Facilitaire zaken    ICT    Juridische zaken     Samenwerking & partners

Jaarverslag 2016

blz. 54 van 171.

Domein Onderwijs Personeel Financieel Organisatie     Projecten   Communicatie     Fraude     Mismanagement     Veranderde regelgeving / eisen     Maatschappelijke ontwikkelingen     (natuur) Rampen Vervolgens kunnen we bepalen hoe groot de kans is dat het domein zich voordoet, hoe groot de financiële impact is en hoe het imago getroffen wordt. De kans dat zich het risico voordoet bij de Dr. Schaepmanstichting wordt als volgt ingedeeld:

Klasse

Kans dat risico zich voordoet

1 2 3 4 5

Kwalificatie

Niet aannemelijk De kans is gering Geen betrouwbare inschatting te maken Aannemelijk Zeer aannemelijk

Zeer klein Klein Gemiddeld Groot Zeer Groot

De financiële gevolgen bij het voordoen van het risico kunnen voor de Dr. Schaepmanstichting in de volgende klassen worden ingedeeld:

Klasse 1 2 3 4 5

Financieel gevolg indien risico voordoet

Kwalificatie

Gering Klein, maar zonder gevolgen Beheersbaar en te herstellen Groot en dienen maatregelen genomen te worden Zeer nadelige invloed op continuering van het proces

Zeer klein Klein Gemiddeld Groot Zeer Groot

Een risico kan ook gevolgen hebben voor het imago van de organisatie.

Klasse 1 2 3 4 5

Kans dat imagoschade komende 5 jaar voordoet

Kwalificatie

Behoudens individueel geen imagoschade Imagoschade in beperkte (persoonlijke) kring Imagoschade beperkt zich tot plaatselijke pers Imagoschade is groot (regionale pers) Imagoschade is zeer groot (landelijke pers)

Domein / Domeingebied

Leerlingenaantallen

Onderwijs

Personeel

Zeer klein Klein Gemiddeld Groot Zeer Groot

Financieel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 2 Imago

Organisatie



Alhoewel de prognose van de gemeente Hengelo alsook de prognose van de schooldirecteuren een lichte daling voorziet, loopt de stichting hierin geen risico. De terugloop in leerlingen kan eenvoudig worden opgevangen in de personele sfeer door natuurlijk verloop. Leegstand is ook niet te verwachten, omdat we in staat zullen zijn de lokalen een andere invulling toe te wijzen.

Jaarverslag 2016

blz. 55 van 171.

Hengelo kent een ontwikkeling waarbij andere schoolbesturen scholen aan het sluiten zijn dan wel aan het onderzoeken zijn of op (korte) termijn scholen gesloten gaan worden. Dit zal gevolgen hebben voor scholen van de Dr. Schaepmanstichting. Voorfinanciering behoort dan tot de mogelijkheden. We herkennen een steeds groter marktaandeel en een sterke groei van het marktaandeel bij 4- en 5-jarigen.

Prognose volgens gemeente Hengelo School

1 okt 2016

1 okt 2017

1 okt 2018

1 okt 2019

1 okt 2020

1 okt 2021

OG Titus Brandsma

504

496

485

474

467

459

De Akker

244

286

283

280

272

266

St. Jan

448

443

436

426

420

413

St. Plechelmus

339

332

326

317

310

303

De Hunenborg

222

217

213

208

203

199

Kath. Bao Hengelo-Zuid

701

683

682

677

669

679

De Bleek

132

134

137

140

150

145

De Schothorst

167

164

162

159

155

153

â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink

430

421

417

410

400

393

De Borgh

177

173

172

169

165

162

De Telgenkamp

627

589

569

550

517

495

S.G. Beyaert

202

199

196

193

4193

4137

4078

4003

3921

3860

Prognose volgens schooldirecteuren School

1 okt 2016

1 okt 2017

1 okt 2018

1 okt 2019

1 okt 2020

1 okt 2021

OG Titus Brandsma

489

500

510

515

De Akker

280

St. Jan

449

462

445

St. Plechelmus

347

350

345

De Hunenborg

198

206

Kath. Bao Hengelo-Zuid

688

690

685

690

De Bleek

122

115

111

109

113

De Schothorst

178

180

175

â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink

448

445

440

De Borgh

169

173

172

170

165

De Telgenkamp

550

490

455

421

390

S.G. Beyaert

192

4110

4081

4026

3993

3956

1 okt 2016

1 okt 2017

1 okt 2018

1 okt 2019

1 okt 2020

1 okt 2021

Gemeente Hengelo

4193

4137

4078

4003

3921

3860

Schooldirecteuren

4110

4081

4026

3993

3956

-83

-56

-52

-10

Verschil direct - gem.

Jaarverslag 2016

blz. 56 van 171.

4300 4200

4193 4110

4100

4137 4081

4078 4026

4003 3993

4000

3921

3956

3900

3956 3860

3800 3700 3600

1 okt 2016

1 okt 2017

1 okt 2018

1 okt 2019

Gemeente Hengelo

1 okt 2020

1 okt 2021

Schooldirecteuren

Te nemen acties.

De leerlingenaantallen blijven monitoren. Bij grote mutaties onderzoeken of deze van incidentele dan wel structurele aard zijn.

Domein / Domeingebied

Kwaliteitszorg

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 2

Financieel

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting zet veel in op kwaliteitszorg. Het College van Bestuur is gezamenlijk belast met kwaliteitszorg. In deze functie wordt zij ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs, identiteit en onderhoud gebouwen. Het College van Bestuur heeft de regiefunctie bij de kwaliteitszorg teneinde een goede kwaliteit op alle scholen van de stichting te garanderen. De Dr. Schaepmanstichting kent een Expertiseteam welke de scholen ondersteunt bij onderwijskundige activiteiten. Regelmatig wordt externe expertise ingehuurd. Kwaliteit is moeilijk meetbaar. Inspectiebezoeken helpen de scholen en het bestuur daarbij. Het zijn altijd weer evaluatiemomenten met leerpunten. Kwaliteitszorg, eigentijds onderwijs en doorgaande ontwikkelingslijnen zijn speerpunten binnen het strategisch beleid 2015 – 2019 en beschreven in het document: ‘Koersbepaling beleid 2015 – 2019’ Er zijn geen indicaties dat de Dr. Schaepmanstichting niet in staat zou zijn de gevraagde kwaliteitszorg te leveren.

Te nemen acties.

In 2016 heeft er een 0-meting plaatsgevonden. Op basis van deze 0-meting zijn plannen gemaakt om de kwaliteit te verankeren, te borgen en te optimaliseren. De voornaamste taak

Jaarverslag 2016

blz. 57 van 171.

is het huidige niveau van kwaliteitszorg te handhaven en te perfectioneren. Hierbij zal er financiële ruimte gecreëerd moeten worden.

Domein / Domeingebied

Onderwijs

Personeel



Financieel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 3

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting kent een actief personeelsbeleid. Het ziekteverzuim is stabiel en verklaarbaar. Het verloop is minimaal. Het personeel heeft voldoende mogelijkheden zich te ontplooien en bij te scholen. De Dr. Schaepmanstichting zet in op het verminderen van de werkdruk door leidinggevenden en leerkrachten daar waar mogelijk (administratief) te ondersteunen. Er is een structureel en constructief overleg met de arbodienst bij ziektegevallen. De Dr. Schaepmanstichting is zich er bewust van dat niet iedereen in staat zal zijn haar / zijn onderwijscarrière te beëindigen bij de pensioenleeftijd. In sommige gevallen kan dit leiden tot het beëindigen van de overeenkomst waarbij een schikking getroffen moet worden. De Dr. Schaepmanstichting maakt gebruikt van een Mobiliteitscentrum waardoor er geen problemen te verwachten zijn bij het vervangen van personeelsleden op korte of lange termijn. De leeftijdsopbouw is evenwichtig, de genderverdeling is conform het landelijk beeld. Indien de Dr. Schaepmanstichting haar personeel blijft monitoren op de huidige manier zijn er geen risico’s te verwachten. Te nemen acties.

Het domein personeel is een proces van continue aandacht. Dit blijkt uit de opdracht welke het College van Bestuur zich heeft gesteld:  Alle personeelsleden beschikken over de competenties zoals die door SBL voor leraren en door de NSA voor schoolleiders zijn gedefinieerd.  In 2019 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting in beeld gebracht.  Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van personeelsleden en teams.  In 2019 is er binnen onze stichting sprake van een professionele leercultuur.  In 2019 is er sprake van evenwichtige schoolteams, die in staat zijn om de ambities op schoolniveau te realiseren. Hierbij zal er financiële ruimte gecreëerd moeten worden.

De personele bezetting is als volgt (ontleend aan de personele administratie Ver2017 2018 slagjaar

2019

2020

Aantal leerlingen (*inclusief De Horizon)

4159

4102

4047

4014

3977

Bestuur / Management

23,03

24,98

24,80

24,22

23,87

Personeel primair proces

246,87

216,12

200,91

196,75

196,35

Ondersteunend Personeel

29,10

29,80

27,91

26,75

26,82

Jaarverslag 2016

blz. 58 van 171.

Domein / Domeingebied

Financiële zaken

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 3

Financieel

Organisatie



Imago

Binnen de Dr. Schaepmanstichting zijn er voldoende momenten en instrumenten om de financiële huishouding te monitoren. De cyclus bestaat uit: begroting – marap (10x per jaar) – jaarrekening – managementletter. Het strategisch financieel beleidsplan is in 2016 opnieuw vastgesteld. 2016 sluit af met een miniem positief resultaat. 2017 begroot een klein negatief resultaat. De meerjarenbegroting geeft vanaf 2018 positieve uitkomsten. De stichting loopt geen grote financiële risico’s en zal in staat zijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Te nemen acties.

Zorgdragen voor een positieve begroting in 2018 en verder.

Domein / Domeingebied

Facilitaire zaken

Onderwijs

Personeel



Financieel

Organisatie



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 2

Imago

De huisvestiging is goed. Sporadisch is er ruimte tekort, maar dit wordt altijd opgelost. Het onderhoudsniveau van de gebouwen is goed. De stichting beschikt over een meerjaren onderhoudsplan. De komende zeven jaar worden geen grote uitgaven verwacht. De leslokalen zijn recentelijk voorzien van nieuw meubilair. De nevenruimten zijn voldoende ingericht. De leermiddelen zijn ruimschoots aanwezig, zijn actueel, de wensen vanuit de leerkrachten worden grotendeels ingewilligd. In dit domein zijn de risico’s minimaal.

Te nemen acties.

In 2017 de onderhoudsplannen actualiseren. Domein / Domeingebied

ICT

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 4 Fin. Gevolg 3

Financieel

Organisatie



Imago

Technisch gezien zijn er binnen de stichting voldoende materialen en is de kwaliteit goed. Echter een groot aantal van deze materialen is binnen 3 - 5 jaar aan vervanging toe. (80% van de digitale schoolborden zijn gemiddeld 5 jaar oud!). Binnen de stichting is de afspraak dat ICT vervangen wordt indien deze niet bruikbaar meer zijn. Het risico bestaat dat de uitval een te grote vorm gaat aannemen. Op het personele vlak worden scholingsmogelijkheden aangeboden. De Schaepman Academie zal hierbij een rol moeten gaan vervullen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat anno 2020 het onderwijs voor een groot (grootste) gedeelte digitaal is. In dit domein loopt men het risico investeringen te doen die snel achterhaald worden door de ontwikkelingen.

Jaarverslag 2016

blz. 59 van 171.

Te nemen acties.

Meerjarenplanning ICT. Preventief of curatief vervangen van ICT? Scholingsprogramma’s voor personeel. Domein / Domeingebied

Onderwijs

Juridische zaken

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 3 Fin. Gevolg 2

Financieel

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting wordt sporadisch geconfronteerd met rechtszaken. Schadeclaims komen vaker voor. Deze laatste voornamelijk bij ongevallen op school. De Dr. Schaepmanstichting heeft zich optimaal verzekerd. Bij rechtszaken laat de Dr. Schaepmanstichting zich juridisch bijstaan.

Te nemen acties.

Jaarlijks de verzekeringspolissen analyseren en actualiseren. Directie blijven wijzen op hun rol en de verantwoordelijkheden. Domein / Domeingebied

Onderwijs

Samenwerking & partners

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 3

Financieel

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting is in de gemeente en regio een toonaangevend instituut. Recente ontwikkelingen (met name passend onderwijs) maakten het noodzakelijk dat de Dr. Schaepmanstichting participeert in besturen. Vaak treedt de Dr. Schaepmanstichting op als voorzitter of penvoerder. Binnen geen van de samenwerkingsvormen loopt de Dr. Schaepmanstichting veel economische risico’s. Daar waar samenwerking gezocht wordt, laat de Dr. Schaepmanstichting zich bijstaan door gespecialiseerde bureaus. In het kader van het IKC, fusie Spring! en fusie SBO worden gesprekken gevoerd met een samenwerkingspartner. In 2017 lopen er twee fusietrajecten. In beide trajecten wordt de stichting door een externe partij begeleid. Dit soort processen brengt altijd risico’s met zich mee op de diverse terreinen. De opdracht voor het College van Bestuur hierin ligt in het bewaken van het primair proces. Dit mag geen nadelige gevolgen ondervinden van de fusies.

Te nemen acties.

Zich tijdig en adequaat laten infomeren. Domein / Domeingebied

Projecten

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 2 Fin. Gevolg 2

Imago

Financieel

Organisatie



De Dr. Schaepmanstichting kent geen projecten waarbij de Dr. Schaepmanstichting risico’s draagt of loopt.

Te nemen acties. Geen.

Jaarverslag 2016

blz. 60 van 171.

Risico / Risicogebied

Communicatie

Onderwijs

Personeel

Financieel

Organisatie



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 1 Fin. Gevolg 1



Imago

De Dr. Schaepmanstichting heeft geen vastgesteld beleid inzake communicatie, maar wel richtlijnen en normen. De richtlijnen gaan uit van een betrouwbare berichtgeving. Direct betrokkenen worden als eerste geïnformeerd. Verantwoordelijken worden zo volledig mogelijk geïnformeerd. Intern is communicatie transparant, direct en open. Extern wordt terughoudendheid in acht genomen. Vragen uit de (lokale) media worden beantwoord, maar de media wordt niet opgezocht. In zaken die imagoschade voor de school / stichting als gevolg kunnen hebben, wordt een woordvoerder aangewezen. De Dr. Schaepmanstichting heeft geen negatieve ervaringen op dit gebied.

Te nemen acties.

Geen. Bewaken van de richtlijnen en normen. Domein / Domeingebied

Fraude

Onderwijs

Personeel



Financieel

Organisatie



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 1 Fin. Gevolg 1

Imago

De Dr. Schaepmanstichting kent geen historie van fraude. Op alle terreinen zijn er voldoende controlemaatregelen. De Dr. Schaepmanstichting realiseert zich dat zich binnen haar organisatie fraude kan voordoen. Echter, om dit volledig te voorkomen, zullen de kosten hoger zijn dan de kosten van de negatieve effecten.

Te nemen acties.

Blijven monitoren. Daar waar mogelijk controlemaatregelen verscherpen. Risico / Risicogebied

Mismanagement

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 1 Fin. Gevolg 1

Imago

Financieel

Organisatie



Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting. Dit orgaan staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur legt periodiek (1x per kwartaal) verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur informeert de directeuren van de scholen. De Dr. Schaepmanstichting krijgt structureel bezoek van de onderwijsinspectie en laat de financiën controleren door een accountant die tevens een managementbrief opstelt.

Te nemen acties.

De huidige situatie behoeft niet te worden aangepast. Van belang is dat de diverse gremia hun verantwoordelijkheid blijven nemen.

Jaarverslag 2016

blz. 61 van 171.

Domein / Domeingebied

Veranderde regelgeving / eisen

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 3 Fin. Gevolg 2

Financieel

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting heeft bewezen dat ze in staat is om adequaat in te spelen op veranderingen in de regelgeving en opgelegde eisen. Het management van de stichting heeft voldoende kwantiteit en kwaliteit om veranderingen te begeleiden en te implementeren.

Te nemen acties. Geen.

Domein / Domeingebied

Maatschappelijke ontwikkelingen

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 3 Fin. Gevolg 1

Financieel

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting kent een katholieke grondslag en loopt hiermee een bepaald risico. De Dr. Schaepmanstichting heeft geen aanwijzingen dat er geen behoefte is aan katholiek onderwijs in Hengelo.

Te nemen acties. Geen.

Domein / Domeingebied

(natuur) Rampen

Onderwijs

Personeel



Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 1 Fin. Gevolg 5

Financieel

Organisatie



Imago

De Dr. Schaepmanstichting kan een ramp niet voorkomen of hierop anticiperen.

Te nemen acties. Geen.

Overzicht kwalificaties risico’s Domein

Kans

Leerlingenaantallen

Financieel gevolg

Kwaliteitszorg Personeel Financiële zaken Facilitaire zaken ICT

Jaarverslag 2016

blz. 62 van 171.

Imago schade

Domein

Kans

Financieel gevolg

Juridische zaken

Imago schade

Samenwerking & partners Projecten Communicatie Fraude Mismanagement Veranderde regelgeving / eisen Maatschappelijke ontwikkelingen (natuur) Rampen

Conclusie:

De Dr. Schaepmanstichting heeft voldoende zicht op de risico’s die de stichting loopt. De Dr. Schaepmanstichting is zich bewust waar financiële risico’s aanwezig zijn. Het is niet aannemelijk dat de Dr. Schaepmanstichting imagoschade zal ervaren. Bij voorkomende gevallen zal het referentiekader voldoende sterk zijn om negatieve effecten ongedaan te maken.

Personeelsbezetting De Dr. Schaepmanstichting kent een permanente monitoring van de ontwikkelingen personeel. Formatieplannen worden jaarlijks gebaseerd op het aantal leerlingen, het verwachte aantal leerlingen, de te verwachten mutaties in het personeelsbestand en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen. Binnen de stichting kennen we procedures en overlegvormen die waarborgen dat het personeelsbestand in evenwicht is met de daarvoor beschikbare middelen. Er zijn geen indicaties dat het huidige en / of toekomstige personeelsbestand het primaire proces in gevaar brengt.

A8.15.3

Meerjarenbegrotingen

Het meerjaren begroten blijft een lastige problematiek omdat de Dr. Schaepmanstichting voor een groot gedeelte van haar inkomsten aangewezen is op slechts één verschaffer. Op basis van het verleden en de verwachtingen ten aanzien van de leerlingenaantallen worden er geen financiële problemen verwacht; onder voorbehoud dat er geen maatregelen door de overheid genomen worden die essentieel van invloed zijn op de inkomstenstroom. Op basis van de cijfers begroting 2017 is per school een meerjarenbegroting opgemaakt. Hierbij is gebruikgemaakt van de begrotingsmodule van het ObT.

School / Entiteit

Titus Brandsma

Baten

BRIN

2016

2017

17TI 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

2.177.956

€

2.172.705

€

2.140.025

€

2.187.948

€

2.218.425

Overige baten

€

84.180

€

75.380

€

57.020

€

57.520

€

57.520

Totaal baten

€

2.262.136

€

2.248.085

€

2.197.045

€

2.245.468

€

2.275.945

Jaarverslag 2016

blz. 63 van 171.

Lasten Personeelslasten

€

1.801.780

€

1.840.146

€

1.795.425

€

1.777.541

€

1.786.177

Afschrijvingen

€

40.442

€

46.076

€

44.355

€

38.126

€

29.798

Huisvestingslasten

€

98.850

€

106.900

€

106.900

€

106.900

€

106.900

Overige lasten

€

336.719

€

313.651

€

313.651

€

313.651

€

313.651

Totaal lasten

€

2.277.791

€

2.306.773

€

2.260.331

€

2.236.218

€

2.236.526

Resultaat

€

-15.655

€

-58.688

€

-63.286

€

9.250

€

39.419

School / Entiteit

De Akker

Baten

BRIN 2016

2017

30VC 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

1.423.568

€

1.333.445

€

1.283.078

€

1.275.527

€

1.278.347

Overige baten

€

18.230

€

19.011

€

19.011

€

19.011

€

19.011

Totaal baten

€

1.441.798

€

1.352.456

€

1.302.089

€

1.294.538

€

1.297.358

Personeelslasten

€

1.049.202

€

999.883

€

999.644

€

1.012.632

€

1.026.298

Afschrijvingen

€

3.031

€

4.202

€

5.301

€

4.962

€

4.763

Huisvestingslasten

€

66.150

€

69.700

€

69.700

€

69.700

€

69.700

Overige lasten

€

202.484

€

182.866

€

182.866

€

182.866

€

182.866

Totaal lasten

€

1.320.867

€

1.256.651

€

1.257.511

€

1.270.160

€

1.283.627

Resultaat

€

120.931

€

95.805

€

44.578

€

24.378

€

13.731

Titus / Akkker

€

105.276

€

37.117

€

-18.708

€

33.628

€

53.150

School / Entiteit

St. Jan

Lasten

Baten

BRIN 2016

2017

17SZ 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

1.995.010

€

2.074.522

€

2.088.687

€

2.085.689

€

2.043.443

Overige baten

€

136.305

€

87.473

€

70.519

€

69.668

€

69.668

Totaal baten

€

2.131.315

€

2.161.995

€

2.159.206

€

2.155.357

€

2.113.111

Personeelslasten

€

1.640.123

€

1.719.178

€

1.635.067

€

1.647.893

€

1.659.734

Afschrijvingen

€

33.422

€

28.167

€

28.592

€

25.394

€

19.590

Huisvestingslasten

€

86.750

€

87.000

€

87.000

€

87.000

€

87.000

Overige lasten

€

298.996

€

284.664

€

278.664

€

277.664

€

277.664

Totaal lasten

€

2.059.291

€

2.119.009

€

2.029.323

€

2.037.951

€

2.043.988

Resultaat

€

72.024

€

42.986

€

129.883

€

117.406

€

69.123

School / Entiteit

St. Plechelmus

Lasten

Baten

BRIN

2016

2017

17RC 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

1.650.555

€

1.614.083

€

1.593.695

€

1.567.621

€

1.549.967

Overige baten

€

94.455

€

65.214

€

43.714

€

43.464

€

43.464

Totaal baten

€

1.745.010

€

1.679.297

€

1.637.409

€

1.611.085

€

1.593.431

Jaarverslag 2016

blz. 64 van 171.

Lasten Personeelslasten

€

1.290.282

€

1.280.061

€

1.184.959

€

1.195.275

€

1.205.092

Afschrijvingen

€

26.391

€

33.919

€

35.690

€

32.652

€

30.869

Huisvestingslasten

€

126.350

€

117.350

€

117.350

€

117.350

€

117.350

Overige lasten

€

231.579

€

221.805

€

221.805

€

221.805

€

221.805

Totaal lasten

€

1.674.602

€

1.653.135

€

1.559.804

€

1.567.082

€

1.575.116

Resultaat

€

70.408

€

26.162

€

77.605

€

44.003

€

18.315

School / Entiteit

Hunenborg

Baten

BRIN 2016

2017

17QN 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

1.133.698

€

1.121.820

€

1.066.073

€

1.077.994

€

1.080.644

Overige baten

€

22.990

€

19.558

€

15.308

€

15.308

€

15.308

Totaal baten

€

1.156.688

€

1.141.378

€

1.081.381

€

1.093.302

€

1.095.952

Personeelslasten

€

925.052

€

885.196

€

854.699

€

866.993

€

877.278

Afschrijvingen

€

26.760

€

24.943

€

22.854

€

19.787

€

16.999

Huisvestingslasten

€

51.750

€

49.750

€

49.750

€

49.750

€

49.750

Overige lasten

€

175.092

€

148.325

€

144.325

€

144.325

€

144.325

Totaal lasten

€

1.178.654

€

1.108.214

€

1.071.628

€

1.080.855

€

1.088.352

Resultaat

€

-21.966

€

33.164

€

9.753

€

12.447

€

7.600

School / Entiteit

KBHZ

Baten

€

2.016

Rijksbijdragen

€

3.039.300

€

3.150.258

€

3.119.637

€

3.164.725

€

3.172.815

Overige baten

€

150.645

€

119.778

€

76.128

€

75.878

€

76.128

Totaal baten

€

3.189.945

€

3.270.036

€

3.195.765

€

3.240.603

€

3.248.943

Personeelslasten

€

2.448.613

€

2.631.592

€

2.472.890

€

2.417.796

€

2.404.748

Afschrijvingen

€

39.107

€

48.811

€

44.029

€

37.706

€

30.778

Huisvestingslasten

€

176.500

€

188.500

€

188.500

€

188.500

€

188.500

Overige lasten

€

461.520

€

427.658

€

427.658

€

427.658

€

427.658

Totaal lasten

€

3.125.740

€

3.296.561

€

3.133.077

€

3.071.660

€

3.051.684

Resultaat

€

64.205

€

-26.525

€

62.688

€

168.943

€

197.259

School / Entiteit

De Bleek

Lasten

BRIN 2017

17PI 2018

2019

2020

Lasten

Baten

BRIN 2016

2017

17OC 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

650.727

€

645.195

€

607.926

€

586.606

€

581.252

Overige baten

€

10.940

€

11.105

€

10.755

€

10.554

€

10.454

Totaal baten

€

661.667

€

656.300

€

618.681

€

597.160

€

591.706

Jaarverslag 2016

blz. 65 van 171.

Lasten Personeelslasten

€

515.213

€

539.376

€

507.304

€

478.781

€

481.932

Afschrijvingen

€

11.120

€

10.259

€

8.161

€

6.623

€

5.470

Huisvestingslasten

€

38.000

€

37.750

€

37.750

€

37.750

€

37.750

Overige lasten

€

93.952

€

83.615

€

83.615

€

83.615

€

83.615

Totaal lasten

€

658.285

€

671.000

€

636.830

€

606.769

€

608.767

Resultaat

€

3.382

€

-14.700

€

-18.149

€

-9.609

€

-17.061

KBHZ / Bleek

€

67.587

€

-41.225

€

44.539

€

159.334

€

180.198

School / Entiteit

De Schothorst

Baten

BRIN

2016

2017

17LY 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

795.696

€

848.634

€

847.890

€

850.878

€

856.387

Overige baten

€

27.515

€

26.407

€

26.407

€

26.507

€

26.507

Totaal baten

€

823.211

€

875.041

€

874.297

€

877.385

€

882.894

Personeelslasten

€

674.776

€

680.864

€

660.396

€

670.214

€

680.229

Afschrijvingen

€

16.251

€

15.970

€

15.685

€

13.727

€

11.559

Huisvestingslasten

€

45.800

€

46.400

€

46.400

€

46.400

€

46.400

Overige lasten

€

127.553

€

126.088

€

126.088

€

126.088

€

126.088

Totaal lasten

€

864.380

€

869.322

€

848.569

€

856.429

€

864.276

Resultaat

€

-41.169

€

5.719

€

25.728

€

20.956

€

18.618

School / Entiteit

Eimink

Lasten

Baten

BRIN 2016

2017

17LE 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

1.775.206

€

1.885.674

€

1.896.244

€

1.894.724

€

1.891.412

Overige baten

€

220.550

€

117.841

€

81.343

€

81.343

€

81.343

Totaal baten

€

1.995.756

€

2.003.515

€

1.977.587

€

1.976.067

€

1.972.755

Personeelslasten

€

1.547.825

€

1.598.240

€

1.542.894

€

1.564.220

€

1.586.502

Afschrijvingen

€

25.236

€

36.118

€

42.364

€

40.560

€

32.217

Huisvestingslasten

€

86.500

€

85.000

€

85.000

€

85.000

€

85.000

Overige lasten

€

295.086

€

272.480

€

272.480

€

272.480

€

272.480

Totaal lasten

€

1.954.647

€

1.991.838

€

1.942.738

€

1.962.260

€

1.976.199

Resultaat

€

41.109

€

11.677

€

34.849

€

13.807

€

Lasten

Jaarverslag 2016

blz. 66 van 171.

-3.444

School / Entiteit

De Borgh

BRIN

Baten

2016

2017

17KC 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

862.359

€

849.045

€

810.278

€

809.390

€

804.538

Overige baten

€

10.565

€

11.057

€

11.157

€

11.107

€

11.007

Totaal baten

€

872.924

€

860.102

€

821.435

€

820.497

€

815.545

Personeelslasten

€

666.489

€

675.984

€

631.304

€

639.028

€

647.718

Afschrijvingen

€

14.842

€

22.016

€

22.194

€

20.666

€

18.543

Huisvestingslasten

€

52.450

€

46.000

€

46.000

€

46.000

€

46.000

Overige lasten

€

134.447

€

113.967

€

113.967

€

113.967

€

113.967

Totaal lasten

€

868.228

€

857.967

€

813.465

€

819.661

€

826.228

Resultaat

€

4.696

€

2.135

€

7.970

€

836

€

-10.683

School / Entiteit

De Telgenkamp

Lasten

Baten

BRIN

2016

2017

23RW 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

2.716.071

€

2.481.717

€

2.183.750

€

1.980.544

€

1.836.637

Overige baten

€

84.056

€

103.377

€

69.465

€

63.713

€

57.012

Totaal baten

€

2.800.127

€

2.585.094

€

2.253.215

€

2.044.257

€

1.893.649

Personeelslasten

€

2.297.986

€

2.088.176

€

1.822.298

€

1.656.344

€

1.599.418

Afschrijvingen

€

51.916

€

48.413

€

46.734

€

40.462

€

30.443

Huisvestingslasten

€

133.000

€

114.000

€

90.000

€

90.000

€

90.000

Overige lasten

€

416.650

€

350.091

€

350.091

€

350.091

€

323.091

Totaal lasten

€

2.899.552

€

2.600.680

€

2.309.123

€

2.136.897

€

2.042.952

Resultaat

€

-99.425

€

-15.586

€

-55.908

€

-92.640

€

-149.303

School / Entiteit

SG Beyaert

Lasten

Baten

BRIN 2016

2017

23FW 2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

1.762.911

€

1.656.635

€

1.667.134

€

1.667.134

€

1.667.134

Overige baten

€

361.162

€

513.539

€

484.000

€

484.000

€

484.000

Totaal baten

€

2.124.073

€

2.170.174

€

2.151.134

€

2.151.134

€

2.151.134

Personeelslasten

€

1.922.725

€

1.954.765

€

1.786.832

€

1.771.499

€

1.784.775

Afschrijvingen

€

38.976

€

42.758

€

41.490

€

35.342

€

30.390

Huisvestingslasten

€

115.200

€

124.200

€

124.200

€

124.200

€

124.200

Overige lasten

€

235.213

€

223.270

€

223.270

€

223.270

€

223.270

Totaal lasten

€

2.312.114

€

2.344.993

€

2.175.792

€

2.154.311

€

2.162.635

Resultaat

€

-188.041

€

-174.819

€

-24.658

€

-11.501

Lasten

Jaarverslag 2016

blz. 67 van 171.

-3.177

School / Entiteit

De Horizon

Baten

BRIN 2016

Rijksbijdragen

2017

23RW01 2018

2019

2020

€

400.000

€

400.000

€

400.000

€

400.000

Overige baten

€

486.473

€

79.536

€

75.149

€

77.646

€

80.276

Totaal baten

€

486.473

€

479.536

€

475.149

€

477.646

€

480.276

€

405.873

€

383.786

€

386.399

€

388.896

€

391.526

Huisvestingslasten

€

20.000

€

25.700

€

25.700

€

25.700

€

25.700

Overige lasten

€

60.600

€

70.050

€

63.050

€

63.050

€

63.050

Totaal lasten

€

486.473

€

479.536

€

475.149

€

477.646

€

480.276

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen

Resultaat

School / Entiteit

€

Expertiseteam

Baten

€

BRIN

2016

2017

2018

2019

2020

Rijksbijdragen Overige baten

€

416.540

€

417.150

€

403.206

€

405.185

€

406.693

Totaal baten

€

416.540

€

417.150

€

403.206

€

405.185

€

406.693

Personeelslasten

€

400.000

€

401.500

€

387.796

€

390.148

€

392.099

Afschrijvingen

€

1.100

€

1.104

€

864

€

491

€

Huisvestingslasten

€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

7.500

€

7.500

Overige lasten

€

7.940

€

7.046

€

7.046

€

7.046

€

7.046

Totaal lasten

€

416.540

€

417.150

€

403.206

€

405.185

€

406.693

Resultaat

€

School / Entiteit

College van Bestuur

Lasten

Baten

€

BRIN

2016

2017

2018

2019

2020

Rijksbijdragen Overige baten

€

477.000

Totaal baten

€

477.000

€

407.000

€

Lasten Personeelslasten

436.000

€

443.231

€

448.804

€

451.948

Afschrijvingen

€

4.500

€

3.304

€

2.813

€

1.937

€

1.172

Huisvestingslasten

€

43.300

€

40.300

€

40.300

€

40.300

€

40.300

Overige lasten

€

22.200

€

-479.604

€

-486.344

€

-491.041

€

-493.420

Totaal lasten

€

477.000

€

Resultaat

€

Jaarverslag 2016

blz. 68 van 171.

School / Entiteit

Bovenschools

Baten

BRIN

2016

2017

2018

2019

2020

Rijksbijdragen Overige baten

€

198.840

€

142.483

Totaal baten

€

198.840

€

142.483

€

Personeelslasten

€

950.000

Afschrijvingen

€

125.500

€

131.983

€

96.072

€

77.477

€

69.184

Huisvestingslasten

€

450.000

Overige lasten

€

-1.166.660

€

3.928

€

22.523

€

15.816

Totaal lasten

€

358.840

€

131.983

€

100.000

€

100.000

€

85.000

Resultaat

€

-160.000

€

10.500

€

-100.000

€

-100.000

€

-85.000

School / Entiteit

Totaal

€

Lasten

Baten

BRIN 2016

2017

2018

2019

2020

Rijksbijdragen

€

21.841.477

€

20.233.733

€

19.704.417

€

19.548.780

€

19.381.001

Overige baten

€

464.942

€

1.808.909

€

1.443.182

€

1.440.904

€

1.438.391

Totaal baten

€

22.306.419

€

22.042.642

€

21.147.599

€

20.989.684

€

20.819.392

Personeelslasten

€

18.942.936

€

18.114.747

€

17.111.138

€

16.926.064

€

16.975.474

Afschrijvingen

€

457.865

€

498.043

€

457.198

€

395.912

€

331.823

Huisvestingslasten

€

1.598.100

€

1.146.050

€

1.122.050

€

1.122.050

€

1.122.050

Overige lasten

€

1.457.022

€

2.345.972

€

2.326.160

€

2.339.058

€

2.302.972

Totaal lasten

€

22.455.923

€

22.104.812

€

21.016.546

€

20.783.084

€

20.732.319

Resultaat

€

-149.504

€

131.053

€

206.600

€

87.073

Lasten

Jaarverslag 2016

-62.170

Jaarverslag 2016

blz. 69 van 171.

BEGROTINGSRESULTAAT 2016 - 2020 € 206.600

€ 131.053 € 87.073

2016

2017

2018

2019

2020

€ -62.170

€ -149.504

Aan de batenkant verwachten we over de komende jaren een lichte daling als gevolg van de ontwikkelingen in leerlingenaantallen. Aan de lastenkant is te verwachten dat de personeelskosten zullen afnemen als gevolg van mutaties in het personeelsbestand. In de materiële lasten zullen zich nauwelijks afwijkingen voordoen, mede omdat bij veel materiële posten gewerkt wordt met contracten die voor de komende jaren vastliggen. De Dr. Schaepmanstichting kent ten aanzien van investeringen het principe van het ideaal complex (investeringen zijn gelijk aan de afschrijvingen). Daarnaast zijn er geen plannen om op korte termijn grote investeringen te doen. Hierdoor zal de waarde van de vaste activa nauwelijks verminderen. Ook zullen er geen onttrekkingen gedaan worden van de algemene reserve dan wel vreemd vermogen worden aangetrokken.

Jaarverslag 2016

blz. 70 van 171.

Op basis van de verwachte resultaten kan onderstaande meerjaren balans worden opgemaakt. Balansprognose

2016

2017

2018

2019

2020

Activa immateriële vaste activa

€

materiele vaste activa

€ 2.597.660

€ 2.598.825

€ 2.163.627

€ 1.767.715

€ 1.435.892

financiële vaste activa

€

Totaal vaste activa

€ 2.597.660

€ 2.598.825

€ 2.163.627

€ 1.767.715

€ 1.435.892

voorraden

€

vorderingen overig

€

755.240

€

876.194

€

481.432

€

473.146

€

462.837

vorderingen OCW

€ 1.066.560

€

effecten

€

liquide middelen

€ 1.956.580

€ 3.386.129

€ 4.772.619

€ 5.882.106

€ 6.826.267

Totaal vlottende activa

€ 3.778.380

€ 4.262.323

€ 5.254.051

€ 6.355.252

€ 7.289.104

Totaal Activa

€6.376.040

€6.861.148

€7.417.678

€8.122.967

€8.724.996

algemene reserve

€ 2.847.440

€ 2.785.315

€ 2.916.484

€ 3.124.721

€ 3.213.473

bestemmingsreserve publiek

€

bestemmingsreserve privaat

€

945.200

€

945.197

€

945.197

€

945.197

€

945.197

overige reserves en fondsen

€

Totaal eigen vermogen

€ 3.792.640

€ 3.730.512

€ 3.861.681

€ 4.069.918

€ 4.158.670

personeel

€

244.070

€

259.843

€

onderhoud belastingen en sociale premies

€

14.370

€

539.369

€ 1.064.369

€ 1.589.369

€ 2.114.369

€

834.030

€

822.673

€

785.210

€

777.558

€

779.063

pensioen

€

192.700

€

190.081

€

181.425

€

179.657

€

180.005

vakantiegeld

€

628.240

€

615.953

€

587.904

€

582.174

€

583.301

overig kortlopend

€

669.990

€

702.717

€

689.079

€

678.698

€

663.519

Totaal overige passiva

€ 2.583.405

€ 3.130.636

€ 3.555.997

€ 4.053.049

€ 4.566.326

Totaal Passiva

€6.376.040

€6.861.148

€7.417.678

€8.122.967

€8.724.996

€

Passiva

Jaarverslag 2016

blz. 71 van 171.

248.010

245.593

246.069

Bij het opstellen van een meerjarenbegroting / balans wordt men steeds geconfronteerd met het tijdselement. Door terug te kijken naar de resultaten uit het verleden en deze te vertalen naar de toekomst zal dit andere cijfers geven dan invulling willen geven aan de te stellen doelen voor de toekomst. Weer andere cijfers zullen naar voren komen als geanticipeerd wordt op ontwikkelingen van overheidswege. Het beheersen van de continuïteit is meer dan het kijken naar cijfers. Van veel meer belang is hoe de controle op de financiën geregeld wordt, hoe risico’s beheerst worden en hoe processen beheerst worden.

A8.15.4

Belangrijke ontwikkelingen

In 2017 lopen twee fusieprocessen. Met de kosten van ondersteuning is in de begrotingen rekening gehouden. Investeringen worden geacht beheersbaar te zijn en binnen de begrotingen te kunnen worden gerealiseerd. Niet begroot zijn de ‘onverwachte kosten’. Fusieprocessen betreffen voor het grootste deel groepen personen bij elkaar brengen en ze samen verder laten werken in de nieuwe organisatie. Naar we nu kunnen inschatten verwachten we geen weerstand, maar 100% in te schatten zijn reacties en acties van betrokkenen niet. Op het materiële vlak zijn geen bijzondere ontwikkelingen te verwachten, behoudens dan activiteiten rondom lokalen in het kader van de IKC. Ons onderwijs blijft in beweging en zal inspelen en anticiperen op ontwikkelingen. Dit kost middelen, maar deze zullen aangewend worden binnen de vastgestelde begrotingen.

A8.15.5

De beschouwing van de reserve

De Dr. Schaepmanstichting kent een reserve van circa € 3,8 miljoen. Deze reserve is gerealiseerd door de resultaten sinds 1920. De opgebouwde reserves behoeven niet besteed te worden aan het verleden en het is niet noodzakelijk om grote reserves aan te houden voor de toekomst. Deze reserves zijn dus te besteden in het heden. Voor de Dr. Schaepmanstichting kan ervan worden uitgegaan dat een reserve van € 2,1 miljoen ruim voldoende is om het voortbestaan van de stichting te blijven garanderen. Deze buffer zal ingezet worden voor het opvangen van calamiteiten en tijdelijke tekorten en niet voor structurele uitgaven.

Wat gaan we er mee doen? De Dr. Schaepmanstichting heeft circa € 1,7 miljoen aan reserves die ‘niet noodzakelijk’ zijn. Het is aan het College van Bestuur, in samenspraak met de directeuren en na toestemming van de Raad van Toezicht, deze middelen in te zetten ter verbetering van het primaire proces. A8.16 Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan De Dr. Schaepmanstichting beschikt over meerjarenplannen op het gebied van investeringen en onderhoud. Ten aanzien van de investeringen geldt dat er over een periode van vier jaar niet meer geïnvesteerd mag worden dan er wordt afgeschreven. Hierdoor ontstaan er geen investeringsproblemen. De investeringsplanning is niet meer actueel en accuraat. Dit heeft voornamelijk te maken met de gewenste investeringen op het gebeid van ICT. Het maken van betrouwbare investeringsplannen krijgt aandacht in 2017.

Jaarverslag 2016

blz. 72 van 171.

Eind 2013 is, met het oog op de doordecentralisatie buiten onderhoud, een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de periode tot en met 2022. De verkregen cijfers geven een positief beeld als de te verwachten inkomsten vergeleken worden met de te verwachten uitgaven. Het te verwachten aantal vierkante meters van gebouwenbeheer zal stabiel blijven op circa 26.000 m². In 2017 zal een nieuwe inventarisatie onderhoud worden opgesteld. A8.17 Controle op financiën De controle op de financiën en financiële bedrijfsvoering is gewaarborgd in het strategisch financieel beleidsplan. Om deze controle gestalte te geven, wordt er gecommuniceerd en geïnformeerd op diverse niveaus en met diverse gremia. Hieronder een kort overzicht van de financiële producten: Product: Besproken met: Begroting o Opgesteld door de schooldirecteuren die informatie krijgen van het administratiekantoor en het College van Bestuur. o Besproken met College van Bestuur o Vastgesteld door Raad van Toezicht o Informatie verstrekt aan (G)MR Financiële Management Rapportages (MARAP)

Jaarrekening

o o o o o o

10x per jaar verstrekt aan de schooldirecteuren en besproken in het managementoverleg 4x per jaar besproken in de Raad van Toezicht Besproken met schooldirecteuren Besproken met College van Bestuur Goedkeuring door de accountant Vastgesteld door Raad van Toezicht Informatie verstrekt aan (G)MR (Opmerking: Op schoolniveau worden school specifieke jaarrekeningen opgesteld.)

Behoudens deze financiële documenten zijn er op het gebied van personeel en onderwijs documenten die het mogelijk maken om optimale grip op de organisatie te hebben.

A8.18 Procesbeheersing Het afgelopen decennium heeft de Dr. Schaepmanstichting op alle terreinen een professionalisering doorgevoerd. Onderwijskundig scoren de scholen van de Dr. Schaepmanstichting goed, op het personele vlak heerst er een goed werkklimaat waarin personeelsleden zich thuis voelen en op het materiële vlak kennen de scholen geen tekorten. Elk jaar bij het opmaken van het jaarverslag wordt geconcludeerd dat het ‘een goed jaar was waarin weer stappen voorwaarts zijn gemaakt’. Externe instanties, zoals onderwijsinspecties, arbodiensten en accountants, geven positieve signalen af over de wijze waarop de Dr. Schaepmanstichting invulling geeft aan haar (maatschappelijke) taken. Ouders en vooral leerlingen weten onze scholen te vinden en te waarderen. De Dr. Schaepmanstichting is in staat geweest in te spelen op veranderingen in regelgeving en financiering en daarnaast is het ook nog mogelijk geweest om extra activiteiten te ontplooien. Regionaal heeft de Dr. Schaepmanstichting een voortrekkersrol.

Jaarverslag 2016

blz. 73 van 171.

De eindverantwoordelijke, bestaande uit de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de leidinggevende op de scholen hebben bewezen het proces primair onderwijs in Hengelo te beheersen. Noemenswaardig is het â&#x20AC;&#x2DC;evenwichtâ&#x20AC;&#x2122; tussen deze drie gremia waarbij op collegiale doch professionele wijze gestalte wordt gegeven aan de invulling van de kaderstellende, controlerende en uitvoerende taken. Deze synergie en het vertrouwen van de belanghebbenden zal de Dr. Schaepmanstichting in staat stellen te anticiperen op ontwikkelingen en het eeuwfeest, dat voorzien is in 2020, probleemloos te halen.

Jaarverslag 2016

blz. 74 van 171.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor het eerst in de geschiedenis van de Dr. Schaepmanstichting wordt, in het jaarverslag 2016, gevraagd om te rapporteren over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere beslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Elke beslissing die de organisatie neemt heeft invloed op de belanghebbenden van de organisatie. Voor de Dr. Schaepmanstichting kunnen dat leerlingen, ouders of medewerkers zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. Het is voor organisaties belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun belanghebbenden. Zo verkrijgt men inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat de organisatie transparant is over haar activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. MVO gaat uit van de 3 P’s  Profit – Planet – People. Het is steeds weer een afweging maken tussen  de economische aspecten (Profit – kunnen we de primaire verantwoordelijkheid, het geven van goed onderwijs, invullen en kunnen we overleven?),  milieuaspecten (Planet – zijn de activiteiten die we ondernemen niet schadelijk voor de aarde?) en  sociale en maatschappelijke aspecten (People – leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van het welzijn van de mensen, binnen en buiten de organisatie?) MVO is geen product, keurmerk of logo, maar MVO is een bewustwordingsproces. MVO is een breed en abstract begrip. MVO is niet meetbaar of tastbaar. MVO heeft / is geen einddoel maar een proces. De Dr. Schaepmanstichting heeft nog geen beschreven beleid vastgesteld over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De discussie is ook nog niet formeel gestart, mogelijk is dat het een agendapunt wordt in 2018. MVO is vaag door sommigen gewaardeerd met een hoge prioriteit en weer door anderen beschouwd als een non issue. Het feit dat er geen beleid is vastgesteld wil niet zeggen dat de Dr. Schaepmanstichting niet haar maatschappelijke verantwoording neemt. De Dr. Schaepmanstichting is zelfs trots op zaken die zij vanuit haar maatschappelijke verplichting onderneemt. Hieronder een aantal zaken waaruit blijkt dat de Dr. Schaepmanstichting bewust bezig is met haar omgeving: De primaire verantwoording voor de Dr. Schaepmanstichting zijn de kinderen die zich aangemeld hebben bij een school van de Dr. Schaepmanstichting. Maar de stichting neemt een bredere verantwoording gericht op het onderwijs in Hengelo. Zo zijn we gesprekken gestart met Spring! (peuterspeelzalen) en is een fusie aanstaande. Zonder deze fusie zou Spring! wellicht in haar voortbestaan worden bedreigd. Idem voor de fusie met de SBO De Stiepel van het openbaar onderwijs. De start van groepen voor 4–5 jarigen aan onze SBO-school is van toegevoegde waarde voor de gehele regio. In 2015 heeft de Dr. Schaepmanstichting een school geopend voor kinderen van vluchtelingen en asielzoekers. Bij kind gerelateerde projecten vanuit de gemeente Hengelo neemt de Dr. Schaepmanstichting steeds haar verantwoording en wordt in vele gevallen gevraagd penvoerder te zijn. Ook bij sluitingen van scholen bij andere besturen neemt de stichting haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat leerlingen in Hengelo goed onderwijs kunnen blijven volgen. Vaak zijn bovenstaande activiteiten niet economisch rendabel en loopt de stichting bepaalde risico’s die niet van te voren zijn in te schatten, maar die wel maatschappelijk verantwoord zijn. Het personeelsbestand van de Dr. Schaepmanstichting bestaat bijna in zijn geheel uit personen die minimaal HBO opgeleid zijn. Desondanks worden er initiatieven ondernomen om ook de groep die niet tot deze groep behoort in het proces in te schakelen. De afgelopen jaren heeft de Dr. Schaepmanstichting ingezet om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de stichting. Zo zijn er

Jaarverslag 2016

blz. 75 van 171.

met de SWB Hengelo afspraken gemaakt over de inzet van personeel bij ondersteunende taken op de scholen, is er bij de aanbesteding van de levering van schoolmeubels als voorwaarde opgenomen dat deze vervaardigd moeten worden in een sociale werkplaats en is in 2016 de schoonmaak gegund aan een bedrijf dat gebruikmaakt van personen uit de sociale werkvoorziening. Aan het domein Profit en het domein People wordt hard gewerkt. Echter, binnen het domein Planet is er nog te weinig bereikt. Niet dat de stichting hiermee niet bezig is. Natuurlijk wordt er binnen de scholen tijdens de lessen aandacht besteed aan de milieuproblematiek, wordt het afval keurig gescheiden, zijn we blij te constateren dat veel van onze medewerkers gebruikmaken van de fiets en doen we ons best een bijdrage te leveren aan het milieu. Als je aan milieumaatregelen denkt kom je al gauw op het punt van het opwekken van energie via zonnepanelen. Hier hebben we ons op georiĂŤnteerd, maar we komen steeds tot conclusie dat het economisch niet haalbaar of rendabel is. Een investering die we ons niet kunnen permitteren. Wel heeft onze energieleverancier Main gegarandeerd dat zij 100% groene stroom levert. Sociaal gezien vervullen de scholen binnen hun wijken een prominente rol. Scholen participeren in activiteiten in de wijk en gemeente. Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat de op agenda. De verantwoordelijken binnen de stichting zullen in het proces hun rol vervullen waarbij wel opgemerkt moet worden dat MVO niet strijdig mag zijn met of belemmerend werkt voor het primaire proces.

Jaarverslag 2016

blz. 76 van 171.

A10

Verslag Raad van Toezicht

Taak en rol Vanaf 1 januari 2011 kent de Dr. Schaepmanstichting een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles: Onderwijs De Raad van Toezicht heeft zich uitvoerig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Met name de ontwikkelingen rondom het strategisch beleid 2015 – 2019 zijn veelvuldig besproken. Daarnaast is er aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling en profilering van de scholen. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de beoordelingen van de scholen door onderwijsinspectie. Personeel De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse documenten. De Raad van Toezicht geeft een hoge prioriteit aan goed werkgeverschap. Goede medewerkers vormen de kern van elke (onderwijs)organisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur, gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel. Door mutaties binnen deze portefeuille is er in 2016 een verdeling ontstaan waarbij één lid zich richt op Personeel & Organisatie Personeelszaken en één lid zich toelegt op Personeel & Organisatie Juridische zaken. De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren en daar waar relevant besluiten genomen op het gebied van benoemingen van schoolleiders. Financieel De Raad van Toezicht monitort de (financiële) bedrijfsvoering aan de hand van de volgende documenten: Begroting Financiële marap Jaarrekening Managementletter Deze documenten geven de Raad van Toezicht voldoende inzicht om een oordeel te vormen en daar waar nodig een advies te geven dan wel maatregelen te nemen. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn voldoende in beeld. Bovendien nodigt de Raad van Toezicht de controlerende accountant tijdens de bespreking van het jaarverslag uit om een toelichting te verkrijgen op de financiële cijfers en de wijze van bedrijfsvoering.

Jaarverslag 2016

blz. 77 van 171.

Algemeen De Raad van Toezicht laat zich informeren tijdens de statutair vastgelegde bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Klankbord Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur. Overleg met belanghebbenden Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden. Tegenstrijdige belangen Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige belangen spelen. In haar toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn. Deelnemingen In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Integriteit Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht. Procedure nieuw lid Raad van Toezicht Per 1 januari 2018 neemt de heer Put conform het rooster van aftreden afscheid van de Raad van Toezicht. In september heeft de Raad van Toezicht gesproken over zijn opvolging. De procedure zal begin 2017 gestart worden. Bijeenkomsten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Naast de reguliere vergadering is de Raad van Toezicht ĂŠĂŠn bij elkaar gekomen waarbij het eigen functioneren centraal stond. Hiervoor heeft de Raad van Toezicht zich onder andere verdiept in de informatie van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). De Raad van Toezicht realiseert zich dat de (maatschappelijke) ontwikkelingen andere eisen en een actievere rol vraagt van de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overleg gehad met de portefeuillehouders College van Bestuur. Bovendien waren leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij activiteiten van de Dr. Schaepmanstichting.

Jaarverslag 2016

blz. 78 van 171.

In de vergaderingen zijn onder andere onderstaande punten besproken:

Personeel & Organisatie       

Procedure medewerkers tegen stichting Onderzoek SG Beyaert Formatieplan 2016 / 2017 Overplaatsing personeel tussen de scholen in verband met krimp / overcapaciteit Werving en benoeming directeur Plechelmus Programma MOOI, een digitaal bekwaamheidsdossier Ontwikkelingen CAO

Onderwijs & Identiteit        

Bezwaar ouders tegen schorsing van hun kind. Start De Horizon en bezoek college van burgemeester & wethouders en commissaris van de koning Samenwerking / fusie Spring! Leerlingentelling per 1 oktober 2016 Fusie SBO Beyaert en De Stiepel (Primato) 0-meting / audit scholen en stichting Inrichting expertisecentrum Jonge Kind Inspectiebezoeken scholen en stichting

Financieel & Facilitair Management           

Overige 

Begroting 2016 Meerjarenbegroting 2016 – 2019 Voorlopig resultaat 2015 Europese aanbesteding schoonmaak Jaarverslag 2015 Accountantsverslag 2015 Financiële Management rapportages Financieel beleidsplan 2016 – 2020 Keuze accountant Voorlopige begroting 2017 Overname locatie Wezelstraat Procedure werving voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling

Samenstelling:

De Raad van Toezicht kende per 1 januari 2016 de volgende samenstelling:

De heer drs. J.G.M. Put

Bekleedt de functie van voorzitter. Hij beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit.

De heer mr. H.B.M. Bosman

Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie.

Jaarverslag 2016

blz. 79 van 171.

De heer drs. G.A. ter Ellen

Bekleedt de functie van penningmeester. Hij beheert de portefeuille Financiën & Facilitair Management.

Mutaties: Op 1 maart 2016 heeft de heer Bosman afscheid genomen van de Raad van Toezicht. De heer Bosman was sinds september 2004 verbonden aan de Dr. Schaepmanstichting, eerst als bestuurslid en vanaf 1 januari 2011 als lid van de Raad van Toezicht. Per 1 maart 2016 zijn mevrouw I.C.P.M Kanger – Cuypers en de heer mr. A.C. Blankestijn benoemd als leden van de Raad van Toezicht voor een zittingsperiode van 4 jaar. Mevrouw I.C.P.M Kanger – Cuypers is benoemd in de portefeuille Personeel & Organisatie Personeelszaken en de heer mr. A.C. Blankestijn is benoemd in de portefeuille Personeel & Organisatie Juridische zaken. Met de benoeming van de nieuwe leden zijn ook de functies verdeeld. Deze zijn met ingang van 1 maart 2016 als volgt: De heer drs. J.G.M. Put, Mevrouw I.C.P.M Kanger - Cuypers, De heer mr. A.C. Blankestijn, De heer drs. G.A. ter Ellen,

binnen de Raad van Toezicht opnieuw voorzitter secretaris lid lid en vicevoorzitter

Op 6 oktober 2016 is de heer Ter Ellen herbenoemd per 1 januari 2017 voor een periode van 4 jaar.

Rooster van aftreden: Het rooster van aftreden als volgt vastgesteld: De heer drs. J.G.M. Put Mevrouw I.C.P.M Kanger – Cuypers De heer mr. A.C. Blankestijn De heer drs. G.A. ter Ellen

Aftreden per:

1 1 1 1

januari 2018 maart 2020 maart 2020 januari 2021

Herbenoembaar:

niet herbenoembaar wel herbenoembaar wel herbenoembaar niet herbenoembaar

De heer Put is lid van de Raad van Toezicht (tot 1 januari 2011: bestuur) sinds september 2004. De heer Ter Ellen is in april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Ambtelijk secretaris: De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is de heer R.R. Malag. Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiële of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner.

Jaarverslag 2016

blz. 80 van 171.

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven en handelen naar de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals deze is vastgesteld door de PO-raad. De stichting en de leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen. In 2016 zijn er geen afwijkingen geweest die in strijd zijn met Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

Jaarverslag 2016

blz. 81 van 171.

A11

Instellingsgegevens

Algemene gegevens Bestuursnummer

65287

Naam instelling

Dr. Schaepmanstichting

Adres

Enschedesestraat 68

Postcode

7551 EP

Plaats

Hengelo (O)

Telefoon

074-2424545

E-mailadres

secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Website

www.drschaepmanstichting.nl

Contactpersoon

De heer J.H. Timmen

Telefoon

074-2424545

E-mailadres

hans.timmen@drschaepmanstichting.nl

BRIN-nummers 17KC

Basisschool De Borgh

17LE

Basisschool â&#x20AC;&#x2122;t Eimink

17LY

Basisschool De Schothorst

17OC

Basisschool De Bleek

17PI

KBO Hengelo Zuid

17QN

Basisschool De Hunenborg

17RC

Basisschool St. Plechelmus

17SZ

Basisschool St. Jan

17TI

OG Titus Brandsma

23FW

SBO Beyaert

23RW

Basisschool De Telgenkamp

30VC

De Akker

Jaarverslag 2016

blz. 82 van 171.

A12

Lijst van afkortingen

ADV ARBO ARKO

Arbeidsduurverkorting Arbeidsomstandigheden Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs

BAC BAPO BHV BIO (wet) BRIN BSO

Beleidsadviescommissie Bevordering arbeidsparticipatie ouderen Bedrijfshulpverlening Wet beroepen in het onderwijs Basisregistratie instellingen Buitenschoolse opvang

CAO PO CITO

Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs Centraal instituut voor toetsontwikkeling

ELO

Elektronische leeromgeving

F&F FOA FPU FTE

FinanciĂŤn en facilitaire dienstverlening Functie Ongeschiktheid Advies Flexibel Pensioen en Uittreden Full Time Eenheid

GLE GMR

Genormeerde leraar eenheid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

IBâ&#x20AC;&#x2122;er ICT IOS IPB

Interne begeleider Informatie- en communicatie technologie Instituut voor ontwikkeling van schoolkinderopvang Integraal personeelsbeleid

Jaarlijks onderzoek

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

MARAP MFA MIS MOS MR

Managementrapportages Multifunctionele accommodatie Management informatiesysteem Management overleg Schaepmanstichting Medezeggenschapsraad

NKSR

Nederlandse Katholieke Schoolraad

ObT OCW O&I OP OOP

Onderwijsbureau Twente Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap Onderwijs en identiteit Onderwijzend Personeel Onderwijsondersteunend personeel

Jaarverslag 2016

blz. 83 van 171.

PCL PO P&O POP

Permanente commissie leerlingenzorg Primair onderwijs Personeel en organisatie Persoonlijk ontwikkelingsplan

RI&E ROC RT

Risico-inventarisatie en -evaluatie Regionaal opleidingscentrum Remedial teacher

SOVA SBO SG SKH SMO SWV

Sociale vaardigheidstraining Speciale school voor basisonderwijs Scholengemeenschap Stichting kinderopvang Hengelo Sociaal medisch overleg Samenwerkingsverband

TSO

Tussenschoolse opvang

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Voortgezet onderwijs

WAO WIA WMS WOZ WSNS

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet medezeggenschap op scholen Wet waardering onroerende zaken Weer samen naar school

Jaarverslag 2016

blz. 84 van 171.

Dr. Schaepmanstichting Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016

blz. 85 van 171.

]

Balans per 31 december 2016 Activa

31 december 2016 €

Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen

82.040 1.987.810 527.810

Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa

306.600 1.066.560 295.050 153.590

Liquide middelen Banken Kas

280 1.956.300

Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Algemene Reserve Algemene Reserve (privaat)

2.597.660

1.821.800

1.956.580

31 december 2016 € 2.847.440 945.200

244.070 14.370

Kortlopende schulden Vooruitontvangen gelden Crediteuren Belastingen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

47.410 432.650 834.030 192.700 189.930 628.240

97.350 1.062.598 296.742 93.031

2.118.614 270

3.792.640

258.440

1.549.721

2.118.884

6.148.453

2.847.099 945.197

240.137 30.669

3.792.296

270.806

8.399 173.791 890.581 202.943 199.724 609.913 2.324.960

2.479.848

31 december 2015 €

6.376.040

Jaarverslag 2016

84.961 1.779.031 615.856

6.376.040

Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Onderhoudsvoorziening

Totaal Passiva

31 december 2015 €

2.085.351

6.148.453

Exploitatierekening over 2016

Baten

Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten

Begroting 2016 €

Realisatie 2016 €

Realisatie 2015 €

21.841.480 634.650 287.390

22.147.650 533.550 364.550

21.107.398 270.332 432.718

22.763.520

23.045.750

21.810.448

18.942.940 457.870 1.598.100 1.934.010

19.125.320 485.880 1.562.360 1.878.740

18.726.330 550.681 1.437.977 1.780.301

22.932.920

23.052.300

22.495.289

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal Lasten

Saldo baten en lasten

169.400-

6.550-

684.841-

20.000 100

8.560 1.670

23.233 1.169

19.900

6.890

22.064

Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo financiële baten en lasten Bijzondere baten Bijzondere lasten

Exploitatieresultaat

Jaarverslag 2016

100.000

149.500-

340

562.777-

C Overige gegevens C1

Controleverklaring

Jaarverslag 2016

blz. 106 van 171.

Jaarverslag 2016

De Akker De Bleek De Borgh De Hunenborg De Schothorst De Telgenkamp KBO Hengelo Zuid SBO Beyaert St. Jan St. Plechelmus â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink OG Titus Brandsma

Dr. Schaepmanstichting Enschedesestraat 68 7551 EP Hengelo Tel: 074-2424545 secretariaat@drschaepmanstichting.nl

Jaarverslag 2016