1
Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 1
Organisatie .................................................................................................................................. 5 1.1
Missie en visie .....................................................................................................................5
1.2
College van Bestuur ...........................................................................................................5
1.3
Management Overleg Schaepmanstichting (MOS) .......................................................6
1.4
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ..................................................7
1.5
Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ ............................................................................... 7
2
Identiteit ...................................................................................................................................... 8
3
Onderwijs..................................................................................................................................... 9 3.1
Stagiaires .............................................................................................................................9
3.2
Leerlingen ............................................................................................................................9
3.3
Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS) .......................... 18
3.4
Overblijfregeling in scholen ............................................................................................ 21
3.5
Voor- en naschoolse opvang .......................................................................................... 21
3.6
Netwerken IB-ers, en ICT-ers ........................................................................................ 21
3.7
Studiedagen ......................................................................................................................22
4
Kwaliteitszorg ............................................................................................................................23 4.1
Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs................................................................................. 23
4.2
Inspectiebezoek ................................................................................................................24
4.3
Schoolplan, Jaarplan ........................................................................................................24
4.4
Zelfevaluatie ......................................................................................................................24
4.5
Vertrouwenspersoon ........................................................................................................24
4.6
Klachtenafhandeling ........................................................................................................24
5
ICT .............................................................................................................................................. 24 5.1
Bovenschoolse inzet ICT-er ............................................................................................ 25
5.2
Infrastructuur ....................................................................................................................25
5.3
Websites ............................................................................................................................25
5.4
ICT-werkgroep ..................................................................................................................25
5.5
ICT-beleidsplannen ..........................................................................................................25
6
Personeel ................................................................................................................................... 26 6.1
Personeel en formatie......................................................................................................26
6.2
Instroom ............................................................................................................................29
6.3
Doorstroom .......................................................................................................................30
6.4
Personeel in cijfers ...........................................................................................................31
6.5
Uitstroom ...........................................................................................................................33
6.6
Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken........................................................................... 34
2
2
6.7
Verlof .................................................................................................................................. 36
6.8
Personele activiteiten .......................................................................................................37
7
Huisvesting ................................................................................................................................38 7.1
Nieuwbouw en verbouw .................................................................................................. 38
7.2
Gebouwenbeheer .............................................................................................................38
7.3
Onderhoud ........................................................................................................................38
7.4
Integraal Huisvestingsplan ............................................................................................. 39
7.5
Toekomstige ruimte behoefte ........................................................................................ 39
8
Financieel jaarverslag 2013 .................................................................................................... 40 8.1
Algemeen ...........................................................................................................................40
8.2
Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en kosten ................................ 40
8.3
Reservebeleid ....................................................................................................................40
8.4
Activeren en afschrijven .................................................................................................. 41
8.5
Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar ..........................................................41
8.6
Opbouw van de inkomsten en uitgaven ....................................................................... 43
8.7
Resultaten op entiteitniveau ........................................................................................... 44
8.8
De financiële positie per 31 december 2013 ...............................................................47
8.9
Investeringen en financieringsbeleid ............................................................................ 49
8.10
Treasuryverslag, spaargelden en beleggen .................................................................49
8.11
Resultaatbestemming ......................................................................................................50
8.12
Kosten College van Bestuur ............................................................................................ 50
8.13
Kengetallen........................................................................................................................50
8.14
Strategisch Financieel Beleidsplan ................................................................................. 52
8.15
Continuïteitsparagraaf .....................................................................................................53
8.16
Controle op de financiën ................................................................................................. 57
8.17
Risicomanagement ...........................................................................................................58
8.18
Risicobeheersing mismanagement ................................................................................ 59
8.19
Risicobeheersing van beïnvloedbare factoren .............................................................59
8.20
Risicobeheersing van niet beïnvloedbare factoren......................................................60
8.21
Prestatiebox ......................................................................................................................61
10
Instellingsgegevens .................................................................................................................65
11
Jaarrekening ..............................................................................................................................66
12
Accountantsverklaring .............................................................................................................68
3
3
Voorwoord Graag bied ik u hierbij het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2013. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het bestuursverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizontale verantwoording genoemd. Het bestuursverslag 2013 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kerntaken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiële gegevens die daarmee gemoeid zijn. Bij onze stichting zijn op allerlei niveaus veel mensen betrokken. Niet alleen kinderen, ouders, leerkrachten en directeuren maar ook ondersteunende medewerkers en partners waarmee we samenwerken. Het is mede aan hun inzet en betrokkenheid te danken dat de Dr. Schaepmanstichting terug kan kijken op een goed jaar en vertrouwen heeft in de toekomst.
Hans Timmen Voorzitter College van Bestuur
4
5
A1
Organisatie
A1.1
Missie en visie
De Dr. Schaepmanstichting verzorgt het katholiek primair onderwijs in de gemeente Hengelo (O). Onder het bestuur van de stichting ressorteren 11 katholieke basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Op 19 locaties zijn circa 4250 leerlingen gehuisvest. Bij de stichting werken 385 personeelsleden. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk de belangen van het katholiek primair onderwijs te behartigen en dit onderwijs in stand te houden. Het onderwijs wordt gegeven in de geest van de katholieke kerk. Gehanteerd daarbij worden de algemene richtlijnen voor het onderwijs, die op grond van het gezamenlijk overleg in de NKSR zijn vastgesteld, alsmede volgens het Algemeen Reglement voor het Katholieke Onderwijs (ARKO). De Dr. Schaepmanstichting wordt gekenmerkt door een brede diversiteit in het onderwijsaanbod met zowel regulier als speciaal basisonderwijs en scholen die werken vanuit vernieuwende concepten. De werkwijze is geënt op waarden, die worden aangereikt vanuit het evangelie, de christelijke traditie, de katholieke geloofsgemeenschap en die vervolgens gerelateerd worden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Er zijn mogelijkheden voor de individuele scholen om op basis van consensus en in overeenstemming met de aan het onderwijsconcept gestelde kwaliteitseisen zich te profileren en te onderscheiden. De stichting staat voor eenheid in verscheidenheid, gelijkvormig waar het moet en onderscheidend waar het van waarde is. De missie van de Dr. Schaepmanstichting luidt:
“Wij beloven optimale ontwikkelingskansen voor ieder aan ons toevertrouwd kind, in een veilige leef-, speel- en leeromgeving. Competente, gekwalificeerde medewerkers en optimale materiële voorzieningen zijn hiervoor de basis. Wij gaan uit van een toegankelijke omgeving waarin een ieder zich kan welbevinden.” A1.2
College van Bestuur
Samenstelling: Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
6 5
Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H. Timmen
voorzitter
personeel & organisatie
De heer drs. P.J.G.A. Breur
lid
onderwijs & identiteit
De heer R.R. Malag
lid
financiën & facilitair management
Ondersteuning: De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,0558 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 400 uur per jaar. De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.
Begroting: Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het managementoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrotingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen.
Verantwoording: Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van rapportages tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht.
A1.3
Management Overleg Schaepmanstichting (MOS)
Het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingstraject. Het MOS is in 2013 negen keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere: • Begroting 2014 • Bestuursformatieplan 2013-2014 • Expertiseteam • Raad van Toezicht / College van Bestuur • Functiemix • Functiehuis • Meld-code Huiselijk geweld • ARBO-beleid (RIE) • Verzuimbeleid • Werkkostenregeling • Passend onderwijs • Arbeidsduur en Normjaartaak
6
7
•
Zorgplan 2013-2014 WSNS
Behalve de MOS-vergaderingen is ook drie keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op schoolniveau en op stichtingsniveau. Tenslotte zijn vijf studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB en Kwaliteitszorg. Deze ochtenden werden verzorgd door Expertis Onderwijsadviseurs. A1.4
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter is mevrouw E. Wolkotte en secretaris mevrouw P. Kok. Genoemden zijn personeelsleden. Bij de start van het schooljaar in september 2013 heeft mevrouw P. Kok (KBHZ) het voorzitterschap overgenomen. De heer M. ter Braak heeft per genoemde datum de rol van secretaris op zich genomen. De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht en adviesrecht. Daarbij is hij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende vergadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMR-vergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere: • • • • • • • • • • •
Begroting 2013 Raad van Toezicht/College van Bestuur Zorg en Passend onderwijs Functiehuis/Functiemix Bestuursformatieplan 2013-2014 Zorgplan 2013-2014 Jaarverslag 2012 Aanpassing GMR reglement Meld-code Huiselijk geweld Vakantieregeling 2014-2015 Werkkostenregeling
De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld. A1.5
Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’
Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde 'Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs'. De code wordt integraal gehanteerd. Er is scheiding tussen bestuur en toezicht welke is vastgelegd in de statuten van de stichting en in beleidsnotities.
8 7
2
Identiteit
Onze inzet ten aanzien van identiteit is het algehele welzijn van de samenleving. Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlijking van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. In het verslagjaar 2013 is op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners actief geweest met het implementeren van het strategisch beleid met betrekking tot identiteit. Middels delen van informatie tussen de scholen, het inbrengen van knelpunten en het bespreken van good practices, willen we antwoord geven op de vraag, hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmanstichting. In de periode tot 2015, worden de thema’s, zoals beschreven in de formats (schoolontwikkelplan 2011-2015), op stichtingsniveau geïmplementeerd. De thema’s zijn onder te verdelen in: Identiteit in de praktijk, daarbij is er aandacht voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau en de aandacht voor Vieringen. De implementatie hiervan op schoolniveau, zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze worden de beschreven thema’s vertaald naar de school. Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De bovenschoolse identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s.
8
9
A3
Onderwijs
A3.1
Stagiaires
In dit schooljaar bezochten meer dan 74 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van: •
Saxion Hogeschool locatie Edith Stein 18 van deze stagiaires worden opgeleid binnen twee van onze opleidingsscholen (De Telgenkamp, SG Beyaert)
•
ROC Twente
A3.2
Leerlingen
Op de teldatum 1 oktober 2013 telden de scholen 4218 leerlingen. Dit aantal was 26 minder dan de teldatum 1 oktober 2012. In de overzichten weergegeven sinds 1 oktober 2002: Absoluut
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Titus Brandsma
492
740
730
704
708
700
698
658
637
604
565
562
De Akker *
294
KBHZ
651
659
644
631
593
592
588
557
561
596
571
555
St-Jan
388
378
365
354
340
336
327
294
291
280
261
264
Plechelmus
334
334
338
325
321
308
296
278
252
240
207
187
Hunenborg
235
235
241
256
280
293
288
294
289
280
279
274
De Bleek
140
158
161
159
162
171
165
174
170
167
162
169
De Schothorst
158
157
162
154
149
165
185
211
223
247
262
257
‘t Eimink
389
384
375
369
360
346
328
312
305
286
291
280
De Borgh
165
136
136
125
118
119
117
123
133
152
172
204
De Telgenkamp
757
846
927
970
1013
1035
1018
983
963
878
814
737
4003
4027
4079
4047
4044
4065
4010
3884
3824
3730
3584
3489
SG Beyaert E.
117
116
96
104
98
102
109
107
107
108
121
98
SG Beyaert S.
98
101
117
121
116
115
119
129
147
153
149
131
4218
4244
4292
4272
4258
4282
4238
4120
4078
3991
3854
3718
totalen
totalen
10 9
* Per 1 augustus 2013 is de locatie De Akker verzelfstandigd. Voorheen maakte deze locatie deel uit van Titus Brandsma. Organisatorisch blijft de locatie De Akker onder het management van de Titus Brandsma.
4400 4300 4200 4100
4078
4000
4258
4272
4292
4244
4218
4120
3991
3900
3854
3800 3700
4282
4238
3714
3600 3500 3400
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Leerlingenaantal in percentage per school.
SG Beyaert, 5% Titus Brandsma, 12% De Telgenkamp, 18%
De Akker, 7%
De Borgh, 4%
KBHZ, 15%
t Eimink, 9%
De Schothorst, 4%
St-‐Jan, 9%
De Bleek, 3% Hunenborg, 6% Plechelmus, 8%
11
10
Indexcijfers per school met als basis het jaar 2002 INDEX (2002 = 100)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
87,5
131,7
129,9
125,3
126,0
124,6
124,2
117,1
113,3
107,5
100,5
100,0
KBHZ
117,3
118,7
116,0
113,7
106,8
106,7
105,9
100,4
101,1
107,4
102,9
100,0
St-Jan
147,0
143,2
138,3
134,1
128,8
127,3
123,9
111,4
110,2
106,1
98,9
100,0
Plechelmus
178,6
178,6
180,7
173,8
171,7
164,7
158,3
148,7
134,8
128,3
110,7
100,0
Hunenborg
85,8
85,8
88,0
93,4
102,2
106,9
105,1
107,3
105,5
102,2
101,8
100,0
De Bleek
82,8
93,5
95,3
94,1
95,9
101,2
97,6
103,0
100,6
98,8
95,9
100,0
De Schothorst
61,5
61,1
63,0
59,9
58,0
64,2
72,0
82,1
86,8
96,1
101,9
100,0
138,9
137,1
133,9
131,8
128,6
123,6
117,1
111,4
108,9
102,1
103,9
100,0
80,9
66,7
66,7
61,3
57,8
58,3
57,4
60,3
65,2
74,5
84,3
100,0
De Telgenkamp
102,7
114,8
125,8
131,6
137,4
140,4
138,1
133,4
130,7
119,1
110,4
100,0
totalen
114,7
115,4
116,9
116,0
115,9
116,5
114,9
111,3
109,6
106,9
102,7
100,0
SG Beyaert E.
119,4
118,4
98,0
106,1
100,0
104,1
111,2
109,2
109,2
110,2
123,5
100,0
SG Beyaert S.
74,8
77,1
89,3
92,4
88,5
87,8
90,8
98,5
112,2
116,8
113,7
100,0
113,4
114,1
115,4
114,9
114,5
115,2
114,0
110,8
109,7
107,3
103,7
100,0
Titus Brandsma De Akker
‘t Eimink De Borgh
totalen
stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen
Titus Brandsma De Akker
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-248
10
26
-4
8
2
40
21
33
39
3
294
KBHZ
-8
15
13
38
1
4
31
-4
-35
25
16
St-Jan
10
13
11
14
4
9
33
3
11
19
-3
Plechelmus
0
-4
13
4
13
12
18
26
12
33
20
Hunenborg
0
-6
-15
-24
-13
5
-6
5
9
1
5
-18
-3
2
-3
-9
6
-9
4
3
5
-7
De Bleek
12 11
stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen De Schothorst
1
-5
8
5
-16
-20
-26
-12
-24
-15
5
‘t Eimink
5
9
6
9
14
18
16
7
19
-5
11
29
0
11
7
-1
2
-6
-10
-19
-20
-32
De Telgenkamp
-89
-81
-43
-43
-22
17
35
20
85
64
77
totalen
-24
-52
32
3
-21
55
126
60
94
146
95
SG Beyaert E.
1
20
-8
6
-4
-7
2
0
-1
-13
23
SG Beyaert S.
-3
-16
-4
5
1
-4
-10
-18
-6
4
18
-26
-48
20
14
-24
44
118
42
87
137
136
De Borgh
totalen
stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten 2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-33,51
1,37
3,69
-0,56
1,14
0,29
6,08
3,30
5,46
6,90
0,53
KBHZ
-1,21
2,33
2,06
6,41
0,17
0,68
5,57
-0,71
-5,87
4,38
2,88
St-Jan
2,65
3,56
3,11
4,12
1,19
2,75
11,22
1,03
3,93
7,28
-1,14
Plechelmus
0,00
-1,18
4,00
1,25
4,22
4,05
6,47
10,32
5,00
15,94
10,70
Hunenborg
0,00
-2,49
-5,86
-8,57
-4,44
1,74
-2,04
1,73
3,21
0,36
1,82
-11,39
-1,86
1,26
-1,85
-5,26
3,64
-5,17
2,35
1,80
3,09
-4,14
De Schothorst
0,64
-3,09
5,19
3,36
-9,70
10,81
12,32
-5,38
-9,72
-5,73
1,95
t Eimink
1,30
2,40
1,63
2,50
4,05
5,49
5,13
2,30
6,64
-1,72
3,93
21,32
0,00
8,80
5,93
-0,84
1,71
-4,88
-7,52
12,50
11,63
15,69
-10,52
-8,74
-4,43
-4,24
-2,13
1,67
3,56
2,08
9,68
7,86
10,45
-0,60
-1,27
0,79
0,07
-0,52
1,37
3,24
1,57
2,52
4,07
2,72
0,86
20,83
-7,69
6,12
-3,92
-6,42
1,87
0,00
-0,93
10,74
23,47
Titus Brandsma De Akker
De Bleek
De Borgh De Telgenkamp totalen
SG Beyaert E.
12
13
SG Beyaert S. totalen
-2,97
-13,68
-3,31
4,31
0,87
-3,36
-7,75
12,24
-3,92
2,68
13,74
-0,61
-1,12
0,47
0,33
-0,56
1,04
2,86
1,03
2,18
3,55
3,66
Ontwikkelingen per school en mutatie ten opzichte van voorgaand jaar. Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 11 jaar
Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Titus Brandsma / De Akker
Titus Brandsma / De Akker
KBHZ
2013
2012
2011
2010
2008
2009
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
200
2007
400
50 40 30 20 10 0 -‐10
2006
600
2003 2004 2005
800
KBHZ
700 650
40
600
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2009
-‐40
2005
-‐20
2004
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
500
2003
20
550
14 13
300 250 200 150 100 50 0
14 100 0
-‐20
Hunenborg
0
-‐20 2013
2010
2013
2009
2008
2007
2006
2003 2004 2005
2013
-‐40
2012
20 2012
Hunenborg
2012
20 2011
200
2011
40
2011
400 2010
Plechelmus
2010
300
2009
Plechelmus
2009
-‐20
2008
0
2008
0
2007
100
2007
20
2006
200
2003 2004 2005
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
300
2003 2004 2005 2006
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 11 jaar Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar
St. Jan St. Jan
400
15
0
100 -‐20
0 -‐40
2003 2005 2007 2009
t Eimink
300
200
100
0
-‐20 2013
20
2013
400 2012
t Eimink 2011
2011 2013
2012
200
2010
De Schothorst
2011
50
2009
-‐10
2010
0
2008
100
-‐20
2013
2012
2011
2010
2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008
150
2003 2004 2005 2006 2007 2008
De Bleek
2003 2004 2005 2006 2007
Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 11 jaar
2009
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar
De Bleek
200
10
De Schothorst
300
20
16
15
300 250 200 150 100 50 0
16 0
-‐100
SG Beyaert
0
-‐20 2013
20
2013
40 2012
60 2011
SG Beyaert
2012
De Telgenkamp
2010
-‐40
2011
0
2009
-‐20
2010
0
2009
2013
2012
2011
2010
2009
2008
100
2008
150
2003 2004 2005 2006 2007
De Borgh
2003 2004 2005 2006 2007 2008
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 11 jaar
2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1200 1000 800 600 400 200 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mutatie t.o.v. voorafgaand jaar
De Borgh
200
40 20
De Telgenkamp
100
17
In het kalenderjaar 2013 vertrokken bijna vijfhonderdvijftig leerlingen naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2013 t/m 31 december 2013
1
2
3
5
6
7
99
PRO
VMBO BL
VMBO KL
VMBO TL
HAVO
VWO
Overig
4
1
1
4
2
RKBS 't Eimink
1
9
6
15
5
36
De Schothorst
2
2
3
7
8
22
7
6
11
2
26
11
23
18
18
71 34
De Borgh
De Bleek Locatie Esrein
1
Totaal 12
De Hunenborg
3
6
11
9
5
St Plechelmus
3
10
13
10
10
46
5
14
9
11
3
43
5
11
8
7
31
St. Jan
1
De Akker Kard. Alfrink
1
2
1
4
Titus Brandsma
1
2
10
9
SBO Beyaert
1
18
SBO Beyaert
22
3
De Telgenkamp 25
Totalen
*=SO In procenten
22
1
3
23
5
30
2
20
51
44
24
1
142
41
87
139
148
97
9
546
4,6%
8
7,5%
15,9%
25,5%
27,1%
17,8%
1,6%
18 17
Uitstroom
16%
PRO VMBO BL
7%
25%
5% 2%
VMBO KL VMBO TL HAVO
18%
VWO 27%
Overig
A3.3 Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ( SWV WSNS)
In 2013 vergaderde het besturenoverleg drie keer: 14 januari, 12 juni en 3 oktober. In de plaats van het overleg van 15 april is op die dag een studie/brainstormdag georganiseerd. Eenmaal is met de werkgroep Zorg vergaderd, dit was op 21 maart. De najaarsvergadering is vervallen omdat het inhoudelijk overleg van Plein Midden Twente hiervoor in de plaats kwam. Zorgplan: De eerste actie in het jaar 2013 betrof de goedkeuring van het (laatste) zorgplan van SWV 7.2. Vanaf augustus 2014 zal voor geheel Twente Zuid 23.02 een ondersteuningsplan gaan gelden. Treasury statuut: Het bestuur stelt in april een treasury statuut vast. Dit statuut heeft als doelstelling de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen. Het bestuur stelt zich tot doel om met alle middelen zorgvuldig, transparant en risicomijdend om te gaan. Ontmanteling: In juni wordt de in 2012 stilgelegde ontmanteling opnieuw geactiveerd. Een tijdspad wordt uitgezet. Het bestuur neemt de beslissing om in november 2013 75% van de reservemiddelen beschikbaar te stellen aan de deelnemende besturen. Deze middelen zijn specifiek bedoeld voor versterking van de zorg in al zijn facetten. Alle archiefstukken ouder dan 5 jaar zullen worden vernietigd. Sinds 2007 is het archief gedigitaliseerd; deze blijft beschikbaar. Accountantsverslag: De accountant Flynth levert een accountantsverslag met daarin een aantal aanbevelingen. Gezien het feit dat medio 2014 de Stichting Centrale Dienst WSNS 7.2 ophoudt te bestaan, acht het bestuur geen verdere maatregelen noodzakelijk. Begroting: Voor de laatste keer stelt het bestuur een begroting vast. Met een SWV Twente Zuid in zicht, wordt het een halfjaar begroting (7/12).
19 18
Financieringsregeling: Opnieuw wordt ook de financieringsregeling 2013 vastgesteld. Deze regeling geeft de besturen een financiële prikkel om zeer zorgvuldig met verwijzingen naar het SBO om te gaan. Zowel binnen het bestuur als de werkgroep Zorg speelt een aantal onderwerpen een grote rol, alle in het kader van het nieuw te vormen Samenwerkingsverband waarbij op deelniveau de vormgeving binnen Plein Midden Twente een belangrijk onderdeel is: Twente Zuid 23.02: De opbouw en inrichting van een nieuw, groter, samenwerkingsverband waarin de 6 huidige samenwerkingsverbanden opgaan, vergt het nodige aan overleg, groei en vertrouwen. Naast Plein Midden Twente (de SWV 7.1 en 7.2) uit Hengelo zijn dat twee SWV uit Enschede, het SWV uit Haaksbergen en het SWV uit Oldenzaal. Haaksbergen besluit medio 2013 deel te worden van Plein Midden Twente. Een Stuurgroep bestaande uit bestuurders van alle huidige Samenwerkingsverbanden, voert de regie over de ontwikkelingen. Voor verdere uitwerking van deelgebieden zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit bestuurders en coördinatoren. De contouren van het nieuwe Samenwerkingsverband worden meer en meer zichtbaar. Via de sites http://www.swv2302.nl en www.pleinmiddentwente.nl kan voor de nieuwsbrief worden ingeschreven, zodat ieder kan volgen hoe de stand van zaken is. De statuten zijn gereed, de acte van oprichting is gepasseerd en de 23 besturen tekenden een aansluitingsovereenkomst. Er wordt overeenstemming bereikt over het financiële gedeelte: het verdeelmodel. Over al deze onderwerpen is flink gediscussieerd. Uiteindelijk zal het nieuwe Samenwerkingsverband een platte organisatie zijn die zoveel mogelijk regie uit handen geeft aan de deelverbanden, waar Plein Midden Twente (3) er een van is, naast Enschede (2) en Oldenzaal (1). Op het niveau van Twent-Zuid ligt onder meer het ondersteuningsplan (voormalig zorgplan). De inspectie houdt hierop toezicht. De Ondersteuningsplanraad heeft als enige instemmingsrecht; onderdeel van het ondersteuningsplan is een school specifiek ondersteuningsprofiel. De eigen MR van de school heeft bevoegdheid over dit profiel mee te praten op schoolniveau. De besturen hebben vanaf 1 augustus 2014 een zorgplicht die ingaat nadat de aanmelding op schrift staat en door de school is getekend. Ouders hebben informatieplicht; een leerling kan in afwachting van de benodigde informatie tijdelijk op school worden toegelaten zónder dat sprake is van zorgplicht. Elke leerling die rechtstreeks vanuit voorschoolse opvang naar een vorm van SO gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig. Deze wordt, net als voor alle andere verwijzingen, afgegeven door een nieuw in te stellen toelaatbaarheidscommissie (soort uitgebreide PCL). Nieuw is dat niet de ouder maar de school een eventuele plaatsing aanvraagt via het eigen schoolbestuur. Werkgroep Zorg In 2013 vergaderde de werkgroep Zorg 7 keer, en wel op 12 januari, 22 maart, 16 april, 7 juni, 20 september en 29 oktober en 27 november. Zaken die aan de orde kwamen zijn onder meer: Plein Midden Twente: Er is afstemming met cluster 3 omtrent de inzet van AB-ers. Wij willen effectievere inzet van de Ambulante Begeleiding, meer uren op de werkvloer door eenzelfde persoon per school en minder bureaucratische rompslomp.
20 19
Binnen Plein Midden Twente wordt gekeken of de aanwezige expertise op enige wijze gebundeld kan worden, zodat deze elkaar versterkt en effectievere inzet ten behoeve van het veld mogelijk is. De heer Breur heeft namens SWV 7.2 de opdracht het Samenwerkingsverband te vertegenwoordigen in de overleggen van Twente Zuid, de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te voeren en/of te coördineren. Twente Zuid: In beeld gebracht wordt hoe de leerling stromen lopen van cluster 4. Voor cluster 3 en 2 is dat lastiger in beeld te brengen. De verwijzing van regulier basisonderwijs naar SO is helder; daarnaast is er een rechtstreekse instroom waarop geen zicht is. Het is van belang ook op die stroom leerlingen zicht te krijgen nu de bekostiging wijzigt en de verwijzing een direct gevolg heeft voor de beschikbare middelen voor het reguliere basisonderwijs. (nu nog € 95 per leerling en dat zal zeker minderen). Verder blijkt dat andere Samenwerkingsverbanden relatief veel overheadkosten hebben; ons SWV beperkt die kosten tot het minimale. Ieder huidig samenwerkingsverband zal voor de eigen uitgavenposten een oplossing moeten vinden. Daarom maakt 7.2 zich sterk voor het werken in subregio’s, waarbij de beschikbare middelen per leerling naar iedere subregio (o.a. voormalig Samenwerkingsverband, c.q. Plein Midden Twente) wordt overgemaakt om naar eigen inzicht ingezet te worden. De begroting van Twente Zuid wordt gedekt door de middelen Passend Onderwijs. Besturen zijn echter zeer kritisch over de geplande inzet ervan en zien liever dat dit tot het meest noodzakelijke wordt beperkt, zodat het maximale aan middelen zijn weg vindt naar de deelnemende besturen (lees: scholen). Een van de opdrachten is om te komen tot een ondersteuningsprofiel (voorheen: zorgprofiel). Gestreefd wordt naar een eenduidige vorm voor dit ondersteuningsprofiel waar alle deelnemers binnen Twente Zuid zich in kunnen vinden. Het lijkt erop dat dit gaat lukken. In het voorjaar van 2013 zal dit zijn beslag krijgen, waarna een jaar later het ondersteuningsprofiel door alle scholen moet zijn ingevuld. Dit profiel zal vooral ook van belang zijn wanneer leerlingen op de huidige school onvoldoende profiteren van het onderwijsaanbod. Basisscholen kunnen zich meer en meer profileren als specialist op een bepaald terrein. Zo kan mogelijk ook de verwijzing naar SBO en SO beteugeld worden. Als Twente Zuid eenmaal van start gaat, zal ook een nieuw verwijzingsorgaan moeten functioneren. Op dit moment lijkt het erop dat een kamer (Samenwerkingsverband oude stijl) een eigen verwijzingsorgaan krijgt die handelt op basis van landelijke criteria (leerlingen en de daaraan gekoppelde zorgzwaarte moeten uitwisselbaar zijn), eventueel aangevuld met regionale criteria. De deelnemende kamers van Twente Zuid zullen dan één lijn trekken in de verwijzing. Zorgplan: Ook dit jaar wordt niet veel energie gestoken in inhoudelijke aanpassingen van het zorgplan. Uiteindelijk zal het nieuwe Samenwerkingsverband Twente Zuid een dekkend zorgplan moeten schrijven en wordt een nieuwe naam van kracht: ondersteuningsplan. Uiteraard worden noodzakelijke aanpassingen verwerkt en wordt het plan goedgekeurd. Jaarverslag: Het jaarverslag 2012 wordt besproken en met enkele aanpassingen goedgekeurd. De Medezeggenschapsraden ontvangen het jaarverslag vanuit hun informatierecht (artikel 8). Observatieplaatsingen: Een observatieplaats op de Zevensprong houdt in dat gedurende 6 weken het jonge risicokind wordt gevolgd en op basis van onderzoek en observatie wordt de PCL geadviseerd.
20
21
Deze besluit vervolgens over het te volgen traject. Ook kan aan SBO Beyaert advies worden gevraagd: deze bestaat uit dossierstudie óf observatie op de basisschool. Ook kan observatieplaatsing op Beyaert zelfs wenselijk zijn (gedurende 6 weken). In alle gevallen vindt terugkoppeling plaats aan de PCL, die vervolgens een besluit neemt. PCL: Twee keer per jaar overlegt de werkgroep Zorg met de PCL. In het voorjaar komen algemene (lopende) zaken aan de orde; in het najaar is er ruimte het Jaarverslag van de PCL te bespreken en van gedachten te wisselen over aanbevelingen en opmerkingen. Deze zijn onder punt b. Ontwikkelingen weergegeven. De doelstellingen van het beleid zijn nog niet volledig haalbaar: alleen een smalle PCL zijn (slagboomfunctie en geen adviserende functie) blijkt in de praktijk weerbarstiger; ook het aanleveren van volledige dossiers wordt opnieuw in het beleid opgenomen, omdat dit nog niet in voldoende mate is gerealiseerd. A3.4 Overblijfregeling in scholen De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader. Op bovenschools niveau zijn in 2013 bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering (vanuit het IOS) van overblijfkrachten en voor overblijfcoördinatoren van de verschillende scholen. Aan deze bijeenkomsten namen 62 personen deel. A3.5 Voor- en naschoolse opvang Vanaf 1 augustus 2007 moet iedere school desgevraagd (door ouders) de gelegenheid bieden tot deelname aan voor- en naschoolse opvang. Alle scholen hebben eerst een behoeftepeiling gehouden onder de ouders. Met de resultaten hiervan is op gemeentelijk- en bestuursniveau een verdeling per wijk gemaakt. De Dr. Schaepmanstichting heeft met vier kinderopvangorganisaties een convenant afgesloten; Catalpa, SKH, De zeven Bergen, SK. de Beukenoot. Daarnaast is een alliantie aangegeaan met kinderopvangorganisatie ‘kindercentrum.nl’. Deze zijn inmiddels gevestigd in vier van onze scholen. De behoefte bij ouders voor buitenschoolse opvang groeit. Om recht te doen aan die vraag, heeft een werkgroep onderzoek gedaan naar de vraag of invoering van een continurooster op al onze scholen, meerwaarde biedt voor de Dr. Schaepmanstichting. De conclusie voor dit moment was, dat het breed invoeren op stichtingsniveau op dit moment geen meerwaarde biedt. Wel is het mogelijk schoolspecifiek keuzes te maken, binnen de op stichtingsniveau geldende afspraken. A3.6 Netwerken IB-ers, en ICT-ers In 2013 zijn vijf netwerkbijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: schoolontwikkelplan 2011-2015, zorgplan 2013-2014, Opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, onderzoek taal/leesbeleid, expertiseteam, passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er was tevens behoefte om jaarlijks thema gerichte netwerkbijeenkomsten te organiseren, zeker met oog op komende wetgeving rondom zorgplicht (passend onderwijs). In 2013 zijn er drie themabijeenkomsten georganiseerd. Thema’s waren: groepsplannen in de onderbouw, ontwikkelingsperspectief, analyseren van data.
22 21
Eenzelfde netwerk is opgezet voor ICT-ers. Ook dit netwerk heeft in 2013 vijf bijeenkomsten gehad. De thema’s van deze bijeenkomsten waren onderwijsinhoudelijk gericht, de taak en de rol van de ICTer is besproken, het taal/leesbeleid is onderwerp van de agenda geweest evenals de inzet van beide groepen in het proces van opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute, met name hoe ze daarbij een ondersteunende rol kunnen spelen op schoolniveau. Ook is de toepassing van het gebruik van Parnassys veelvuldig aan de orde geweest. A3.7 Studiedagen In 2013 zijn er vijf studiebijeenkomsten met directies geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: opzet en invoering van collegiale review gesprekken, delen en bespreken van opbrengsten, het voeren van flitsbezoeken, kwaliteitszorg, uitwerken van onze onderwijskundige ambities, opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute. In deze bijeenkomsten zijn ook de toetskalender en de normen voor taal/lezen en rekenen besproken en vastgesteld.
22
23
A4
Kwaliteitszorg
A4.1 Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs Om de kwaliteitszorg goed vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het instrument Kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. Het instrument bevat ook enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten. De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolontwikkelplan 2011-2015. Wat moet er gebeuren 2011-2015
Minimumeisen bestuur
Zelfevaluatie scholen
1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waarop, dan pas uitvoeren)
Ouderenquête
1 x per 4 jaar
Waarderingsonderzoek onder representatieve groep ouders
Jaarlijks indien ouder enquête 1 x per 4 jaar. Bij afname enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk.
Kwal.zorg.instrument leerling (Beekveld & Terpstra)
1 x per 2 jaar
Kwal.zorg instrument personeel (Beekveld & Terpstra)
1 x per 2 jaar
Analyse leerresultaten (ind, groep en school) = methode-onafhankelijke toetsen + eindtoets (=CITO)
Jaarlijks (is opgenomen in de barometer)
Percentage verwijzing SBO
Jaarlijks
Percentage lln. met aangepaste leerlijnen
Jaarlijks
Uitstroom naar VO
Jaarlijks
Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en)
Jaarlijks minimaal 2 dagen
Beleidscyclus bovenschools, meerjarenbeleidsplan schoolplan
1 x per 4 jaar (periode 2011-2015)
Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag
Jaarlijks
Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie
Jaarlijks
Functioneringsgesprekken personeel
Jaarlijks
24 23
Wat moet er gebeuren 2011-2015
Minimumeisen bestuur
Beoordelingscyclus personeelsleden
1 x per 4 jaar
Analyse methode- gebonden toetsten
Jaarlijks (na afname methode gebonden toetsen)
Analyse vorderingen sociaal emotionele ontwikkeling kinderen
2 x per jaar
Analyse vorderingen zorgleerlingen
3 x per jaar (conform groepsplan)
logboek De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en beoogde resultaten zichtbaar gemaakt. A4.2 Inspectiebezoek In dit schooljaar hebben verschillende scholen binnen onze stichting bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Bij De Borgh en De Bleek werd door de inspectie een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat bij deze scholen de leerresultaten op het gewenste niveau liggen. Ook bleek dat de kwaliteitszorg tenminste van voldoende niveau is. Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting vallen onder regulier toezicht en hebben een basisarrangement gekregen. A4.3 Schoolplan, Jaarplan Voor de planperiode 2011/2015 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolontwikkelplan. Iedere school werkt dit nader uit. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld. A4.4 Zelfevaluatie Het College van Bestuur heeft in de periode april/mei en november/december met alle directies de stand van zaken op schoolniveau besproken. Basis vormen de schoolontwikkelplannen (2011-2015), het jaarplan 2012-2013 en 2013-2014, financiële overzichten, formatieoverzichten en andere documenten die relevant zijn. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. A4.5 Vertrouwenspersoon De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. In 2013 zijn er 11 consulten geweest. en 12 cliëntcontacten. Uit zowel de consulten als de cliëntcontacten is er geen noodzaak geweest gesprekken aan te gaan met het College van Bestuur. De voorliggende vragen zijn middels gesprekken tussen betrokkenen en de vertrouwenspersoon opgelost. A4.6 Klachtenafhandeling In 2013 zijn er geen klachten neergelegd bij de klachtencommissie.
24
25
A5
ICT
A5.1 Bovenschoolse inzet ICT-er
Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT-beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT-gebied. Beiden zijn zij één dag bovenschools werkzaam. Eén ICT coördinator is op afroep beschikbaar voor de beleidsadviescommissie Onderwijs & Identiteit. A5.2 Infrastructuur Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken met het “deklas.3.” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). A5.3 Websites Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinformatie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle websites van de scholen. Dit schooljaar is een start gemaakt met het ontwikkelen van een intranet voor alle medewerkers via google drive. Op dit intranet komen alle beleidsdocumenten, notulen en dergelijke te staan. Al deze documenten zijn te downloaden. A5.4 ICT-werkgroep Binnen de stichting spreken we over IB-ICT-ers, dit staat voor Interne Begeleider ICT. Deze benaming past beter bij de veranderende taak van de ICT-er. De nadruk ligt meer op de onderwijskundige begeleiding en coaching dan op het coördineren van ICT. Alle IB-ICT’-ers van de stichting hebben zitting in het ICT-netwerk. Zij zijn dit jaar zes keer bij elkaar geweest. In deze werkgroep worden alle ICT-zaken besproken. Vaste onderwerpen zijn: ICT in het onderwijskundig proces van OGW en de 1-zorgroute, het gebruik en keuze van educatieve software, begeleiding leerkrachten, zaken rondom “deklas.nu”, taken en verantwoordelijkheden van de IB-ICTer, gebruik digitale schoolborden en de inkoop van hardware. Tevens is de rol van de ICT-er een vast agendapunt. Dit in relatie met de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de Dr. Schaepmanstichting. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen gevolgd en wordt gekeken waar er ontwikkelkansen voor de scholen liggen. A5.5 ICT-beleidsplannen Bovenschools is een ICT-beleidsplan opgesteld met daarin doelen waaraan elke school moet voldoen. Hoe scholen dit gaan aanpakken staat in de afzonderlijke beleidsplannen per school. Zij hebben daarnaast ruimte om hun eigen plannen ten uitvoer te brengen. Elke school beschikt inmiddels in zes jaargroepen over digitale schoolborden.
26 25
A6
Personeel
A6.1 Personeel en formatie In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een helder organisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.
A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over : • meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix); • inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken; • een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn; • een salarisverbetering voor adjunct-directeuren; • een salarisverbetering voor directeuren; • de Lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van personeelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2013 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, 13 personeelsleden benoemd in een LB functie. Het betreft 9,8301 FTE.
A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting. In 2013 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieën en functies: Directie Onderwijzend Onderwijsondersteunend Voorzitter College van Bestuur
Leraar basisonderwijs LA en LB
Lid College van Bestuur
Leraar speciaal basisonderwijs LB en Algemeen medewerker LC administratie
Directeur
Administratief Medewerker
Vakleraar Gymnastiek
Conciërge
Vakleraar Muziek
Psycholoog SBO
26
27
Directie
Onderwijzend
Onderwijsondersteunend
Adjunct directeur
Vakleraar Handvaardigheid
Orthopedagoog SBO
Locatieleider
Logopedist SBO Schoolmaatschappelijk werker SBO Onderwijsassistent
Functiebouwwerk per 31-12-2013 (Dit is exclusief College van Bestuur)
Schaal
3 4 5 8 9 10 11 12 AA
Directie
OOP
OP
Totaal
Totaal
aantal
aantal
aantal
aantal
in fte
LB
2
2
2
5 1
6
5 4
21
17,6481
6
3,72,96
2
1,0558
2
0,8796
2
1,0474
5
1
2
DC LA
6
AB DB
21
2
0,5788
6
5
96
225 96
5,0000 4,0162
225
0,8071 4,0126
4
3,1084
146,5175 72,2857
28 27
LC Totaal procenten
17
5
5
4,4762
39
326
382
261,4334
10,21%
85,34%
4,45%
Verdeling Directie, OOP en OP
DirecGe OOP OP
Verdeling salarisschalen (aantal personeelsleden in schaal)
LC LB LA DC DB AB AA 12 11 10 9 8 5 4 3 0
50
100
150
200
250
28
29
A6.1.3. College van Bestuur Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Managementstatuut.
A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt: Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiële component.
A6.1.5. Integraal personeelsbeleid Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden.
A6.1.6. Deskundigheidsbevordering Voor de nascholing hebben de scholen gebruik gemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidingsdienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus ( E&S Intermatch, Compaen,), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogescholen uit de regio (Hogeschool Edith Stein, Hogeschool Saxion, Twente school of education) In 2013 is tijdens vijf studieochtenden voor College van Bestuur en directies, onder begeleiding van Expertis onderwijsadviseurs, een vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van de strategische opties. A6.2 Instroom In 2013 hebben drie personeelsleden een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen.
A6.2.1. Opleidingstrajecten De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Edith Stein. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stage-coördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van 'onderwijsassistenten'.
30 29
A6.2.2. Werving en selectie leidinggevend personeel Bij de leidinggevende functies is per 1 augustus 2013 mevrouw E. Wolkotte benoemd als locatieleider van de locatie Paus Joannes XXIII behorende tot Katholiek Basisonderwijs Hengelo Zuid. Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.
A6.2.3. Werving en selectie onderwijsgevend personeel In 2013 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruik gemaakt van een zogenaamde Pflex-constructie. Het betrof hier 15 contracten. Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden. A6.3 Doorstroom
A6.3.1. Mobiliteit Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2012 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden twaalf formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat bij vier personen invulling kon worden gegeven aan de wens.
A6.3.2. Uitbreiding van benoemingsomvang In 2013 kunnen verzoeken tot uitbreiding van uren niet worden gehonoreerd; dit in verband de bezuinigingen waar ook onze stichting mee te maken heeft.
A6.3.3. Vermindering van benoemingsomvang/BAPO Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de betrekkingsomvang gevraagd en gekregen.
30
31
Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruik gemaakt van de BAPO-regeling. Hierbij krijgt men een aantal vrije uren (maximum aantal) per jaar en levert men 25% of 35% betaling in op ieder uur. Het aantal personeelsleden dat BAPO-verlof gebruikt is zesenzeventig.
A6.4
Personeel in cijfers
Weergave van gegevens van personeel in tabellen en grafieken.
Leeftijdscategorie per 31 december 2013 (Personeel in vaste dienst)
Leeftijdscategorie
In procenten
Totaal
20 tot 35 jaar
81
21,04%
35 tot 45 jaar
97
25,19%
45 tot 55 jaar
98
25,45%
55 tot 65 jaar
109
28,31%
Totaal
385
Verdeling Vrouw – Man
In procenten
Vrouw 79,9%
Man 16,8%
Vrouw Man
32 31
Verdeling fulltime-parttime per 31 december 2013
In aantallen Fulltime
Functiegroep Directie
Totaal
20
7
27
6
34
40
80
238
318
106
279
385
27,5%
72,5%
OOP OP Totaal In procenten
Parttime
In procenten Functiegroep
Fulltime
Parttime
Directie
74,1%
25,9%
OOP
15,0%
85,0%
OP
25,2%
74,8%
Fulltime – parttime in procenten
Full>me
Par?me
32
33
Fulltime – parttime in aantallen per functiegroep
350 300 250 200 150 100 50 0 Par[me
DirecGe 7
OOP 34
OP 238
FullGme
20
6
80
Verdeling personeel per school (inclusief tijdelijke benoeming)
school
Directie
OOP
OP
totaal
OG Titus Brandsma
3
2
35
40
St. Jan
2
2
32
36
St. Plechelmus
1
2
23
26
De Hunenborg
2
2
17
21
Kath. Bao Hengelo-‐Zuid
4
3
53
60
De Bleek
2
1
13
16
De Schothorst
2
2
12
16
t Eimink
2
2
25
29
De Borgh
2
1
10
13
De Telgenkamp
3
5
57
65
SG Beyaert
3
11
31
45
De Akker
3
3
24
30
34 33
A6.5 Uitstroom Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In de alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.
A6.5.1. Ontslag van personeel In dit verslagjaar hebben negen personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.
A6.5.2. Ontslag op eigen verzoek Vier personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd. Drie personeelsleden hebben ontslag genomen in verband met het aanvaarden van een functie elders.
A6.5.3. WIA instroom Er zijn in 2013 twee medewerkers in de WIA ingestroomd.
A6.6 Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken
A6.6.1. Ziekteverzuim De Dr. Schaepmanstichting heeft in 2012 een brochure uitgegeven met als titel “Ziek zijn en dan?” Hierin wordt helder uiteengezet wat het voor de medewerker en werkgever betekent wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim. Verzuim is een breder begrip dan ziekteverzuim alleen. Het is essentieel dat de medewerker met de betrokken leidinggevende/directeur alert is in het voorkomen van verzuim en wanneer dit toch aan de orde is, er adequate oplossingen uitgevoerd worden om het verzuim te bekorten. Zoals wordt aangegeven in de brochure kan de bedrijfsarts adviseren in reintegratiemogelijkheden. Daarbij hanteren de Dr. Schaepmanstichting en de arbodienst Human Capital Care dezelfde opvatting en principes. De Dr. Schaepmanstichting streeft naar een verzuim van maximaal 5 %.
Tabel ziekteverzuim
Kalenderjaar Percentage
2010
2011
2012
2013
6,2
5,6
5,2
6,3
34
35
7 in procenten
6 5 4 3 2 1 0
2010
2011
2012
2013
jaar Het ziekte verzuim over 2013, exclusief zwangerschap, is 6,3%. Dit is 1,1% hoger dan in 2012. Dit komt voornamelijk door stijging in niet arbeid gerelateerde ziekte. Daarmee is het ziekteverzuim vrijwel identiek dan het landelijk gemiddelde van 6,4%.
A6.6.2. Kortdurend verzuim Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.
A6.6.3. Langdurig verzuim In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en Arbo-arts zodanige voorwaarden gecreëerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.
A6.6.4. Sociaal Medisch Overleg (SMO) In 2013 is vijf keer een SMO gehouden waarin individuele casussen, beleidsmatige aspecten en de evaluatie en afstemming van de dienstverlening is besproken. Tijdens het SMO worden onder andere langlopende dossiers besproken waarbij de directeur een leidende rol heeft in het aangeven van eventuele knelpunten. Er is ruimte om oplossingsrichtingen door te spreken. Dit overleg wordt door betrokkenen als positief ervaren. De rolverdeling in dit overleg is daarbij zoals het hoort: de directeur kan de ontwikkelingen aangeven en vragen stellen over de knelpunten in het verzuim die hij/zij tegenkomt. De bedrijfsarts en de portefeuillehouder personeel kunnen vanuit hun expertise adviezen geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke aanpak en verantwoordelijkheid.
A6.6.5. Arbeidsomstandighedenspreekuur Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft medewerkers de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen. In totaal hebben veertien medewerkers van de stichting in 2013 gebruik gemaakt van het arbeidsomstandighedenspreekuur. Dit is beduidend meer dan de zeven medewerkers in 2012.
36
35
A6.6.6. Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog In 2013 zijn zeven medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting gezien voor individuele begeleiding door een psycholoog.
A6.6.7. Inzet extra middelen Vervangingsfonds In 2013 is geen gebruik gemaakt van inzet extra middelen Vervangingsfonds.
A6.6.8. Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV) Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalenderjaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2013 hebben negenenzeventig personen de herhalingscursus eerste hulp gevolgd. Achtenzeventig personen hebben de herhalingscursus brand gevolgd.
A6.6.9. Risico-inventarisatie en – evaluatie In 2009 is voor alle scholen van de stichting een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) afgerond. Doel van de RI&E is om tot een structurele verbetering van de veiligheid van de werkomgeving van de medewerkers en hun gezondheid te komen. De RI&E heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico’s op het vlak van veiligheid, welzijn en arbeidsomstandighedenbeleid. Door de schooldirecteuren is, in samenwerking met de adviseurs van Human Capital Care, per school een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn concrete maatregelen opgenomen om tot het oplossen of verminderen van deze risico’s te komen. In het najaar van 2013 is er een start gemaakt met een nieuwe RI&E. Deze zal begin 2014 worden afgerond. A6.7 Verlof
A6.7.1. Betaald en onbetaald ouderschapsverlof In de verslagperiode hebben negenentwintig personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen. Daarnaast heeft een personeelslid onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.
A6.7.2. Imperatief verlof Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend. Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen.
36
37
A6.8 Personele activiteiten Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van personeelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van betrokkene.
A6.8.1. Jubilea/jubilarissen In 2013 hebben drieëntwintig personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in zestien gevallen een vijfentwintigjarig ambtsjubileum en in zeven gevallen een veertigjarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.
A6.8.2 Huwelijk/geboorte In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een geboorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid.
A6.8.3 Kerstattentie en nieuwjaarsreceptie In december 2013 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd. In januari 2013 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.
A6.8.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin Het Schaepmanbulletin is in 2013 vijf keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiën, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.
A6.8.5 Bijeenkomsten gepensioneerden In 2013 is gestart met het organiseerden van bijeenkomsten voor gepensioneerde oud-medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting. Deze vonden dit jaar plaats op 20 maart en 12 november. Beide bijeenkomsten werden door ruim veertig oudgedienden bezocht.
38 37
A7
Huisvesting
A7.1 Nieuwbouw en verbouw De nieuwbouw van de nevenlocatie van de Titus Brandsma, locatie De Alfrink, is opgeleverd in maart 2013. De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 19 april 2013. De Alfrink is volledig nieuw ingericht met moderne digitale schoolborden en nieuw meubilair. De Dr. Schaepmanstichting participeert met de locatie Paus Joannes XXIII school in de realisatie van de Brede School Berflo Es. De gemeente Hengelo heeft hierin de regievoering. De bouwactiviteiten zijn gestart in mei 2013. De vermoedelijke oplevering zal plaatsvinden in juni 2014. Dit project is waarschijnlijk het laatste grote nieuwbouwproject of verbouwing voor de komende vijf tot tien jaar. Enerzijds is er geen groei in de leerlingenaantallen en wordt er geanticipeerd op leegstand van onderwijslokalen binnen de gemeente Hengelo anderzijds is de kwaliteit van de bestaande gebouwen van een hoog niveau. Wel oriënteert de Dr. Schaepmanstichting zich op de mogelijkheid om beide locaties van de S.G. Beyaert in één gebouw onder te brengen. A7.2 Gebouwenbeheer De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 20 gebouwen. Twee van de gebouwen worden gehuurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de nevenlokalen bij ’t Eimink en De Akker als ook de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn medegebruikersovereenkomsten gesloten met de gemeente Hengelo. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim € 27 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiële stukken van de stichting. A7.3 Onderhoud In het laatste kwartaal van 2013 heeft een inventarisatie van het onderhoud plaatsgevonden voor de planperiode 2014 - 2022. Ondanks het feit er nog een geldig Meerjaren Onderhoud Plan (tot en met 2017) aanwezig was is er gekozen om een nieuw plan op te stellen. De voornaamste redenen hiervoor waren: -
-
In de voorgaande jaren is er veel geïnvesteerd in het onderhoud. Door een nieuwe inventarisatie te maken kunnen de effecten van deze inspanningen gemeten worden. Tevens kan de actuele staat van de gebouwen worden bepaald. In 2015 wordt hoogstwaarschijnlijk de doordecentralisatie van het buitenonderhoud naar de besturen geeffectueerd. Dit heeft voor het bestuur financiele gevolgen die door een nieuwe inventarisatie zichtbaar kunnen worden gemaakt.
De inventarisatie is in eigen beheer uitgevoerd. Het rapport zal beschikbaar worden gesteld aan de gemeente Hengelo die dit rapport zal gebruiken voor een quick-scan ten behoeve van de doordecentralisatie. De uitkomsten vormen de basis voor het uitvoeren van het onderhoud en zullen geraadpleegd worden bij het opstellen van begrotingen en het financieel beleid.
38
39
De uitkomsten van de inventarisatie stemmen positief. De staat van onderhoud is goed en er worden geen grote onderhoudskundige uitgaven verwacht. De inkomsten voor het huidige en toekomstig onderhoud zijn meer dan de te verwachten kosten. De Dr. Schaepmanstichting werkt nog niet met een onderhoudsvoorziening. Op basis van de uitkomsten van het Meerjaren Onderhoud Plan zal overwogen worden om met ingang van 2015 te starten met een onderhoudsvoorziening. A7.4 Integraal Huisvestingsplan De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in nauw overleg met de schoolbesturen primair onderwijs. A7.5 Toekomstige ruimte behoefte Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen en het aantal beschikbare leslokalen binnen de gemeente, waar leegstand zijn intrede doet, is het niet te verwachten dat er zich een tekort aan lokalen voor gaat doen. De gemeente heeft aangekondigd beschikbare ruimte in te zetten en niet te gaan voor nieuwbouw. Dit besluit kan als gevolg hebben dat bij groei op een school gebruik gemaakt moet gaan worden van lokalen bij een andere school van de Dr. Schaepmanstichting of van een ander bestuur.
40 39
A8
Financieel jaarverslag 2013
A8.1
Algemeen
Dit hoofdstuk behandelt het financieel resultaat over 2013 en dan in het bijzonder over het totaal resultaat van de stichting. De scholen en overige entiteiten ontvangen een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de afgelopen jaren op grootboekniveau. In 2006 is in het primair onderwijs de lumpsumbekostiging ingevoerd waarbij de scholen de eenheid van bekostiging zijn en de inkomsten gebaseerd zijn op het leerlingenaantal. De invoering en de werkwijze van de lumpsum wordt door de Dr. Schaepmanstichting als positief ervaren. Hierdoor heeft de stichting zich meer naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2013 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2013 heeft in het teken gestaan van het behouden van een financiële gezonde positie van de Dr. Schaepmanstichting. Dit is onder meer bereikt door het monitoren van de uitgaven en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van de stichting. Het resultaat over 2013 bedraagt een winst van ruim € 1.104.000, -. Dit is 5,13% van de totale baten en 5,50% van de Rijksbijdrage OCW. Over 2013 is er een positief resultaat ten opzichte van de begroting gerealiseerd van bijna € 1.342.000,--. De redenen voor dit hoge positief begrotingsresultaat is onder andere het niet meenemen van alle inkomsten bij het opstellen van de begroting, in de begroting zijn alleen ‘zekere’ inkomsten meegenomen waarvan de hoogte bekend is en de beschikkingen ontvangen zijn. Daarnaast zijn in december gelden ontvangen in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord en de bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten. Deze substantiële bedragen waren niet bekend bij het opstellen van de begroting. Tevens zijn van invloed geweest op de positieve afwijking de extra gelden die ontvangen zijn door de verzelfstandiging van de locatie De Akker en een betaling van het samenwerkingsverband die anticipeert op de opheffing in het kader van de invoering van het passend onderwijs. Financiele tegenvallers heeft de stichting in 2013, behoudens € 88.000,-- minder inkomsten dan begroot van de Steunstichting, niet gekend. Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is ruim € 5,35 miljoen en de liquide middelen bedragen ruim € 4,08 miljoen. A8.2
Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en kosten
De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zo veel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en te besteden is op schoolniveau. Op basis van een bovenschoolse begroting worden de scholen naar rato van de leerlingenaantallen belast voor de gemeenschappelijke baten en kosten. Bovenschools wordt begroot: de baten en de kosten op bestuursniveau en de baten en de kosten van het College van Bestuur. Bij het opmaken van de jaarrekening worden de bovenschoolse tekorten en overschotten verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2013 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden.
40
41
A8.3
Reservebeleid
Het beleid van de Dr. Schaepmanstichting is er op gericht dat reserves zoveel mogelijk op schoolniveau worden aangehouden. Ten aanzien van de voorzieningen legt de stichting uitsluitend de wettelijke voorzieningen aan. Op entiteitniveau bestaat er slecht één algemene reserve. De richtlijnen en mogelijkheden over de aanwending van de reserves zijn opgenomen in het strategisch financieel beleidsplan. Ten aanzien van de bovenschoolse reserve wordt de hoogte ervan bepaald door het bedrag verkregen door schenking vermeerderd met het bedrag aan toekomstige afschrijvingen van de bovenschoolse investeringen. Het bedrag verkregen uit een schenking bedraagt over de afgelopen drie jaren € 810.000,--, dit bedrag zal indien nodig aangewend worden bij begrotingstekorten in toekomstige jaren en zal aangemerkt worden als privaat vermogen. A8.4
Activeren en afschrijven
Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2013 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering. A8.5
Begroting, werkelijkheid en vergelijk vorig jaar
In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en opbrengsten en de vergelijking met het vorig jaar zijn weergegeven.
realisatie
begroting
realisatie
2012
2013
2013
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW
€
19.280.233
€
18.909.158
€
20.066.017
3.3 Ov. overheidsbijdragen
€
122.422
€
55.000
€
94.066
3.5 Overige baten
€
955.564
€
1.803.999
€
1.345.011
Totaal Baten
€
20.358.219
€
20.768.157
€
21.505.094
4.1 Personele lasten
€
17.436.399
€
17.567.481
€
17.457.200
4.2 Afschrijvingen
€
445.238
€
456.941
€
473.916
4.3 Huisvestingslasten
€
1.185.662
€
1.337.597
€
1.322.513
4.4 Overige instellingslasten
€
788.218
€
1.214.470
€
871.718
4.5 Leermiddelen PO
€
490.826
€
769.136
€
529.286
4. Lasten
42 41
realisatie
begroting
realisatie
2012
2013
2013
Totaal Lasten
€
20.346.343
€
21.345.625
€
20.654.633
saldo baten en lasten
€
11.876
€
577.468-
€
850.461
5.1 Financiële baten
€
46.314
€
40.000
€
43.684
5.2 Financiële lasten
€
1.757
€
1.725
saldo financiële baten en lasten
€
44.557
€
40.000
€
41.959
5. Financiële baten en lasten
6. Buitengewone baten en lasten 6.1 Schenking
€
300.000
€
300.000
€
212.000
Exploitatieresultaat
€
356.433
€
237.468-
€
1.104.420
In vergelijk met 2012 valt op dat de gerealiseerde baten enorm stijgen (5,6%), de lasten zijn op het niveau van 2012. In 2013 is er € 88.000,-- minder ontvangen dan begroot van de Steunstichting. Als meevaller kan vermeld worden een uitkering van € 181.000,-- van het samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er extra inkomsten ontvangen door de verzelfstandiging van de locatie De Akker. De gerealiseerde afschrijvingen vallen hoger uit dan de begroting omdat er in 2013 bovenschools een aantal extra afschrijvingen gerealiseerd is en op schoolniveau een aantal afschrijvingen te laag is begroot. In 2013 is € 54.000,-- meer uitgegeven aan onderhoud dan begroot omdat er onderhoud eerder is uitgevoerd dan gepland. Daarnaast zijn er bij diverse scholen extra investeringen gedaan voor het onderhoud en verfraaien van de hal. Er is aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot aan verbruiksmaterialen. In de materiële component zien we nauwelijks negatieve afwijkingen. Afwijkingen in de personele component zijn veroorzaakt door het minder inzetten dan begroot van personeel inhuur derden. Er kan geconstateerd worden dat binnen de stichting de begroting en de uitgaven in evenwicht is en daar waar afgeweken wordt dit gecommuniceerd en verklaard wordt. De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe om aan de inkomstenkant laag te begroten en alleen die inkomsten te begroten waarvan zekerheid verkregen is middels beschikkingen of contracten. Aan de uitgavenkant wordt ‘ruim’ begroot dit wil zeggen dat er ook rekening gehouden wordt met tegenvallers. Door maandelijks de inkomsten en de uitgaven te monitoren is er een goede grip op de begroting en werkelijkheid.
42
43
A8.6
Opbouw van de inkomsten en uitgaven
Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de onderlinge baten en lasten weer. Hierbij zijn de componenten schenking en financiële baten buiten beschouwing gelaten. begroting 2013
realisatie 2013
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW
91,05%
93,31%
3.3 Ov. overheidsbijdragen
0,26%
0,44%
3.5 Overige baten
8,69%
6,25%
100,00%
100,00%
82,30%
84,52%
4.2 Afschrijvingen
2,14%
2,29%
4.3 Huisvestingslasten
6,27%
6,40%
4.4 Overige instellingslasten
5,69%
4,23%
4.5 Leermiddelen PO
3,60%
2,56%
100,00%
100,00%
Totaal Baten
4. Lasten 4.1 Personele lasten
Totaal Lasten
Ontwikkeling over de jaren 2011 - 2013 Realisatie
Realisatie
Realisatie
2011
2012
2013
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW
93,11%
94,70%
93,31%
3.3 Overige overheidsbijdragen
0,45%
0,61%
0,44%
3.5 Overige baten
6,44%
4,69%
6,25%
100,00%
100,00%
100,00%
Totaal Baten
44 43
Realisatie
Realisatie
Realisatie
2011
2012
2013
4. Lasten 4.1 Personele lasten
85,60%
85,70%
84,52%
4.2 Afschrijvingen
2,20%
2,19%
2,29%
4.3 Huisvestingslasten
5,70%
5,83%
6,40%
4.4 Overige instellingslasten
3,10%
3,87%
4,23%
4.5 Leermiddelen PO
3,40%
2,41%
2,56%
100,00%
100,00%
100,00%
Totaal Lasten
A8.7
Resultaten op entiteitniveau
Onderstaande tabel geeft de resultaten 2013 per entiteit weer en in een percentage uitgedrukt van de bijdrage OCW. 2013 Entiteit
Resultaat
2012
Bijdrage OCW Procent Resultaat 23.354
Bijdrage OCW
OG Titus Brandsma
€
623.709
€
3.110.018
€
De Akker
€
349.457-
€
62.327
€
Titus Br. + De Akker
€
274.252
€
3.172.345
8,65%
€
23.354
€
2.834.308
0,82%
St. Jan
€
16.416
€
1.709.116
0,96%
€
15.693
€
1.610.939
0,97%
St. Plechelmus
€
9.750
€
1.493.222
0,65%
€
62.899-
€
1.436.726
-4,38%
De Hunenborg
€
41.982
€
1.111.885
3,78%
€
25.278-
€
1.130.516
-2,24%
Kath. Bao Hengelo-Zuid
€
144.965
€
2.923.399
4,96%
€
56.036
€
2.767.684
2,02%
De Bleek
€
47.523
€
720.327
6,60%
€
17.177-
€
672.942
-2,55%
De Schothorst
€
47.706
€
771.696
6,18%
€
255
€
742.477
0,03%
t Eimink
€
145.021
€
1.583.632
9,16%
€
27.474
€
1.560.812
1,76%
De Borgh
€
47.150-
€
698.061
-6,75%
€
25.536
€
650.208
3,93%
De Telgenkamp
€
242.591
€
3.427.601
7,08%
€
72.033
€
3.474.909
2,07%
SG Beyaert
€
179.082
€
1.900.861
9,42%
€
58.898
€
1.875.044
3,14%
-
€ €
2.834.308
Procent 0,82%
-
44
45
2013 Entiteit
Resultaat
2012
Bijdrage OCW Procent Resultaat
Expertiseteam
€
64.075-
€
Bestuursniveau
€
66.357
€
553.872
€
1.104.420
€
20.066.017
5,50%
Bijdrage OCW
Procent
5.733
€ 176.772
€
523.665
€ 356.430
€
19.280.230
1,85%
Bij twee entiteiten zien we een negatief resultaat. Twee scholen kennen een positief resultaat van minder dan 1%, bij twee scholen is het resultaat tussen de 3,5% en 5% en bij 6 scholen en op stichtingsniveau ligt het positief resultaat hoger dan 5%
Invloed gelden National Onderwijsakkoord en Herfstakkoord. Eind november 2013 is bekend geworden dat besturen extra middelen ontvangen in het kader van het National Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Per leerling is er een bedrag van € 236,75 beschikbaar gesteld. Aangegeven hierbij is dat een bedrag van € 205,92 per leerling opgenomen dient te worden in de jaarrekening 2013. Voor de Dr. Schaepmanstichting betekent dit dat op basis van de leerlingen per 1 oktober 2012 (4244 leerlingen) een bedrag van bijna € 874.000,--. Zonder dit bedrag zou het resultaat van de Dr. Schaepmanstichting zijn € 230.000,--. In onderstaande tabel zijn de bedragen weergegeven indien er geen extra middelen waren ontvangen in het kader van het National Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. In de vergelijkende overzichten is de verzelfstandigde locatie De Akker nog toegevoegd aan de Titus Brandsma omdat voor de locatie De Akker nog te weinig data aanwezig zijn om een relevant vergelijk te maken.
Entiteit
Resultaat
Middelen
Resultaat exclusief
jaarrekening
Akkoorden
Akkoorden
Titus Br /De Akker
€
274.252
€
152.381
€
St. Jan
€
16.416
€
77.838
€
61.422-
St. Plechelmus
€
9.750
€
68.777
€
59.027-
De Hunenborg
€
41.982
€
48.391
€
6.409-
Kath. Bao Hengelo-Zuid
€
144.965
€
135.701
€
9.264
De Bleek
€
47.523
€
32.535
€
14.988
De Schothorst
€
47.706
€
32.329
€
15.377
t Eimink
€
145.021
€
79.073
€
65.948
De Borgh
€
€
28.005
€
75.155-
47.150-
121.871
46
45
Entiteit
Resultaat
Middelen
Resultaat exclusief
jaarrekening
Akkoorden
Akkoorden
De Telgenkamp
€
242.591
€
174.208
€
68.383
SG Beyaert
€
179.082
€
44.685
€
134.397
Expertiseteam
€
64.075-
Bestuursniveau
€
66.357
€
€
1.104.420
€
0 873.924
€
64.075-
€
66.357
€
230.496
Intern heeft de Dr. Schaepmanstichting besloten een gedeelte van de extra ontvangen middelen door te boeken naar en in te zetten in 2014. Dit houdt in dat het feitelijk resultaat over 2013 met het in 2014 in te zetten bedrag verminderd dient te worden. De regelgeving laat niet toe om dit bedrag in de jaarrekening 2013 te verwerken. Indien dit besluit in de jaarrekening 2013 was doorgevoerd zouden de onderstaande resultaten gerealiseerd zijn. Jaarrekening Entiteit
Correctie naar
2013
Feitelijk resultaat
2014
2013
Titus Br /De Akker
€
274.252
€
51.274
€
St. Jan
€
16.416
€
32.226
€
15.810-
St. Plechelmus
€
9.750
€
28.560
€
18.810-
De Hunenborg
€
41.982
€
19.949
€
22.033
Kath. Bao Hengelo-Zuid
€
144.965
€
56.182
€
88.783
De Bleek
€
47.523
€
13.470
€
34.053
De Schothorst
€
47.706
€
13.385
€
34.321
t Eimink
€
145.021
€
32.738
€
112.283
De Borgh
€
€
11.595
€
De Telgenkamp
€
242.591
€
72.125
€
170.466
SG Beyaert
€
179.082
€
18.671
€
160.411
Expertiseteam
€
64.075-
Bestuursniveau
€
66.357
€
€
1.104.420
€
47.150-
0 350.175
222.978
58.745-
€
64.075-
€
66.357
€
754.245
46
47
Drie resultaten in 2013 Samenvattend kent 2013 drie resultaten: -
Conform jaarrekening en regelgeving sluit 2013 af met een positief resultaat van € 1,1 miljoen. Vergelijken we de verwachtingen (begroting) met de realisatie dienen we het jaarresultaat te corrigeren met de extra middelen die ontvangen zijn in december 2013 en sluit het jaar 2013 af met een positief resultaat van € 230.000,--. Intern wordt er gewerkt met het feitelijk resultaat waarbij een bedrag door geboekt wordt naar 2014. In dit geval is er een positief resultaat van € 754.000,--.
-
Resultaten sinds de invoering van de lumpsum. In augustus 2006 is de lumpsum ingevoerd. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het resultaat weer over sinds de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs. Resultaat
Periode na invoering lumpsum 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 Totaal
Titus Br /De Akker
€
40.758-
€
64.025-
€
143.635-
€
187.404-
€
32.428-
€
23.354
€
K.B.H.Z.
€
23.529
€
16.112-
€
46.168-
€
126.716-
€
11.137-
€
56.036
€
St-Jan
€
1.690
€
41.593-
€
46.503-
€
71.894-
€
25.785-
€
15.693
Plechelmus
€
36.268
€
78.897
€
€
40.075-
€
7.093-
€
Hunenborg
€
25.233
€
214.214
€
18.009-
€
6.044
€
8.458
De Bleek
€
14.909
€
39.843-
€
57.995-
€
1.846-
€
De Schothorst
€
57.259
€
3.463-
€
32.220
€
7.783-
‘t Eimink
€
20.289-
€
14.945
€
37.692-
€
De Borgh
€
14.930
€
26.370
€
9.762-
De Telgenkamp
€
75.757
€
24.062-
€
SG Beyaert
€
78.296
€
177.618-
Expertiseteam
€
-
€
College Bestuur
€
-
€
Bestuursniveau
€
40.592
€
€
307.416
€
Totaal
€
170.644-
144.965
€
104.152-
€
16.416
€
158.642-
62.899-
€
9.750
€
46.908
€
25.278-
€
41.982
€
355.627
7.934
€
17.177-
€
47.523
€
€
8.135-
€
255
€
47.706
€
118.059
57.581-
€
6.663
€
27.474
€
145.021
€
78.541
€
22.144-
€
213
€
25.536
€
47.150-
€
12.007-
19.545-
€
3.121
€
62.793-
€
72.033
€
242.591
€
287.102
€
35.415
€
51.503-
€
101.062
€
58.898
€
179.082
€
223.632
13.851
€
105.056-
€
18.884
€
58.098
€
5.733
€
64.075-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
23-
€
-
€
210.001
€
176.775
€
538.897-
€
245.058
€
356.433
1
18.438-
€
172-
416.925-
€
274.252
66.357
€ 1.104.420
46.495-
72.565-
€
-
€
493.703
€ 1.039.067
47 48
A8.8
De financiële positie per 31 december 2013
De Dr. Schaepmanstichting heeft een per 31 december 2013 conform de balans een eigen vermogen van € 5,35 miljoen waarvan € 2,54 miljoen vast ligt in materiële vaste activa. Het banksaldo bedraagt ultimo 2013 circa € 4,08 miljoen. De totale activa bedragen € 7,47 miljoen. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaepmanstichting acceptabel. De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele en financiële aard maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt. De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2013 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren, hieraan wordt ook hard gewerkt. In onderstaande tabel wordt de reserves per school per leerling (teldatum 1 oktober 2012) weergeven en op stichtingsniveau. Entiteit
Reserve 1 januari 2013
Resultaat 2013
Reserve 31 december 2013 Leerlingen Res. per leerling
Titus Br. + De Akker
€
146.503-
€
274.252
€
127.749
786
€
162,53
St. Jan
€
106.473
€
16.416
€
122.889
388
€
316,72
St. Plechelmus
€
260.123
€
9.750
€
269.873
334
€
808,00
De Hunenborg
€
444.774
€
41.982
€
486.756
235
€
2.071,30
Kath. Bao Hengelo-Zuid
€
230.941
€
144.965
€
375.906
651
€
577,43
De Bleek
€
80.416
€
47.523
€
127.939
140
€
913,85
De Schothorst
€
398.767
€
47.706
€
446.473
158
€
2.825,78
‘t Eimink
€
55.963
€
145.021
€
200.984
389
€
516,67
De Borgh
€
231.215
€
€
184.065
165
€
1.115,55
De Telgenkamp
€
760.314
€
242.591
€
1.002.905
757
€
1.324,84
SG Beyaert
€
457.458
€
179.082
€
636.540
215
€
2.960,65
47.150-
48
49
Reserve 1 januari 2013
Entiteit
Resultaat 2013
Reserve 31 december 2013 Leerlingen Res. per leerling
Expertisecentrum
€
8.491,00-
€
64.075-
€
72.566-
College van Bestuur
€
29.270
€
3.641-
€
25.629
Bestuursniveau
€
1.345.002
€
69.998
€
1.415.000
Totaal
€
4.245.722
€
1.104.420
€
5.350.142
4.218
€
1.268,41
Er bestaan geen richtlijnen over de minimale reserve per leerling om te spreken van een gezonde situatie doch het College van Bestuur acht een bedrag van € 500,-- realistisch. Samenvattend kan gesteld worden dat de Dr. Schaepmanstichting een financieel gezonde organisatie is en dat er ruimte is voor innovatie. A8.9
Investeringen en financieringsbeleid
In 2013 is in totaal voor ruim € 554.000,- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventaris aangeschaft. De totale afschrijving in 2013 bedraagt circa € 473.000,--. De investeringen zijn volledig gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschafwaarde meer dan € 500, - was. De actuele boekwaarde bedraagt € 2,54 miljoen. De aanschafwaarde bedraagt hiervan € 5,10 miljoen. De te verwachten investeringen in 2014 bedragen circa € 415.000,-- waarbij de vermoedelijke afschrijvingslast circa € 325.000,-- bedraagt. A8.10 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een financiële buffer, zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. In 2013 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het bovenschools management hebben een eigen bankrekening (bij de Rabobank Centraal Twente) en een kleine kas. Behaald rendement van de liquide middelen in 2013 is op basis van de stand per ultimo van het kwartaal: 1 januari
€
2.747.411
31 maart
€
3.362.211
30 juni
€
3.238.985
50 49
30 september
€
3.181.069
31 december
€
4.085.133
Gemiddeld
€
3.322.962
Financiële baten
€
41.959
Rendement
1,26%
In 2012 was het rendement op liquide middelen 1,60% A8.11 Resultaatbestemming De resultaten over 2013 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. A8.12 Kosten College van Bestuur De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch het College van Bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het MOS en de Raad van Toezicht. De aan de scholen doorbelaste kosten van het College van Bestuur bedroegen € 483.641,-. Gerelateerd aan een omzet van € 21,5 miljoen (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 2,41% van de rijksbijdragen en 2,24% van de totale baten. Deze cijfers komen overeen met de cijfers van voorgaande jaren. A8.13 Kengetallen De Dr. Schaepmanstichting neemt in het jaarverslag de kengetallen op zoals deze worden aangeleverd door het administratiekantoor. Naast deze kengetallen kent de Dr. Schaepmanstichting een interne benchmark waarbij de cijfers van de afgelopen 4 jaar gerelateerd worden aan de leerlingenaantallen. De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat financiele data in verhouding worden gebracht met het aantal leerlingen. Het College van Bestuur stuurt niet actief op kengetallen. 2013
2012
2011
2,67
2,03
1,76
Liquiditeit
Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.
50
51
2013
2012
2011
72%
65%
63%
5,13%
1,75%
1,21%
14%
9%
7%
25%
21%
19%
270
281
296
Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Rentabiliteit Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, zijn er minder lasten dan er baten zijn. Weerstandsvermogen Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. Eigen vermogen / baten (incl. financiële baten) Aantal FTE's per 31 december Salarislasten per FTE
€
61.558
€
60.033
€
56.447
Personeelslasten per FTE
€
64.620
€
62.136
€
58.141
Kapitalisatiefactor
34%
31%
29%
12%
12%
20%
Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Financieringsfunctie Financieringsbehoefte keer cumulatieve aanschafwaarde overige materiële vaste activa als percentage van de totale
52
51
2013
2012
2011
9%
10%
10%
13%
10%
0%
baten inclusief rentebaten
Betreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief rente. Transactiefunctie Kortlopende schulden als percentage van de totale baten inclusief rentebaten De middelen die moeten worden aan gehouden om de kortlopende schulden te voldoen.
Financiële buffer Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/- financieringsfunctie Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om bijvoorbeeld de volgende risico's op te vangen: - fluctuaties in leerlingenaantallen - financiële gevolgen van arbeidsconflicten - instabiliteit in de bekostiging - onvolledige indexatie van de bekostiging Aangezien de niet meer aanwezige activa administratief zijn afgevoerd heeft er in 2013 een correctieboeking plaatsgevonden op de balansrekeningen Aanschaf en Cumulatieve afschrijvingen. De boekwaarde is hierdoor niet gewijzigd. Als gevolg daarvan is het percentage dat hoort bij de financieringsfunctie in 2013 lager dan in 2012 en het percentage van de financiële buffer in 2013 hoger dan in 2012. A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan
In april 2012 is het nieuwe strategisch financieel beleidsplan voor de periode 2012 – 2015 gepresenteerd. Dit plan maakt onderdeel uit van het strategisch beleid van de stichting. Het doel van het strategisch financieel beleidsplan is: voorwaardenscheppend – signalerend – waarborgen – richtlijnen.
52
53
A8.15 Continuïteitsparagraaf
Inleiding Met de invoering van de lumpsum financiering, en het meer (financiele) verantwoording krijgen, zijn er binnen de organisatie processen gestart om het verleden te analyseren, het heden te monitoren om zo op de toekomst te kunnen anticiperen. De aandachtvelden die de Dr. Schaepmanstichting hierin maakt zijn: -
Ontwikkelingen leerlingenaantallen Personele bezetting Meerjarenbegrotingen Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan Actuele ontwikkelingen
Leerlingenaantallen Er worden op twee niveaus inschattingen gemaakt om de toekomstige leerlingenaantallen in kaart te brengen. De gemeente Hengelo maakt jaarlijks prognoses en de schooldirecteuren verwachte leerlingen per teldatum 1 oktober. Leerlingen volgens prognose gemeente Hengelo School
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 OG Titus Brandsma
465
462
455
449
441
437
2 De Akker
280
272
267
269
268
268
3 St. Jan
370
369
366
361
357
354
4 St. Plechelmus
331
326
321
316
311
307
5 De Hunenborg
213
210
207
203
200
198
6 Kath. Bao Hengelo-Zuid
711
709
691
686
674
663
7 De Bleek
134
125
113
114
115
116
8 De Schothorst
157
151
148
145
141
139
9 ‘t Eimink
386
371
363
354
346
340
10 De Borgh
146
141
138
134
131
129
11 De Telgenkamp
695
632
576
543
511
479
12 S.G.Beyaert
207
202
197
193
190
188
4095
3970
3842
3767
3685
3618
54 53
Leerlingen volgens prognose gemeente Hengelo School
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 OG Titus Brandsma
495
495
495
495
495
495
2 De Akker
294
294
294
294
294
294
3 St. Jan
375
375
375
375
375
375
4 St. Plechelmus
331
326
321
316
311
307
5 De Hunenborg
228
220
220
220
220
220
6 Kath. Bao Hengelo-Zuid
659
672
680
672
677
670
7 De Bleek
138
132
128
130
130
130
8 De Schothorst
157
155
150
150
150
150
9 ‘t Eimink
390
390
385
385
385
385
10 De Borgh
180
185
190
190
190
190
11 De Telgenkamp
691
612
541
491
453
425
12 S.G.Beyaert
215
215
215
215
215
215
4153
4071
3994
3933
3895
3856
Verschilanalyse
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Gemeente Hengelo
4095
3970
3842
3767
3685
3618
Schooldirecteuren
4153
4071
3994
3933
3895
3856
58
101
152
166
210
238
Verschil direct - gem.
Hengelo kent een stabiele omvang van het aantal leerlingen. We constateren dat er een beweging is van leerlingen van andere schoolbesturen naar de Dr. Schaepmanstichting. Er is sprake dat er in Hengelo een Islamitische school gevestigd wordt, dit kan in de toekomst van invloed zijn op de leerlingenaantallen van de Dr. Schaepmanstichting. Zodra er zekerheid is of de Islamitische school zich vestigt in Hengelo zal de prognose worden bijgesteld. Het verschil in de prognose van de gemeente Hengelo en de prognose van de schooldirecteuren ontstaat doordat de gemeente uitgaat van rekenmodellen en de schooldirecteuren hun prognose baseren op gesprekken met o.a. ouders en collega scholen in de nabijheid.
Personeel bezetting De Dr. Schaepmanstichting kent een goede monitoring van de ontwikkelingen personeel. Formatieplannen worden jaarlijks gebaseerd op het aantal leerlingen, het verwachte aantal leerlingen,
54
55
de te verwachten mutaties in het personeelsbestand en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen. Binnen de stichting kennen we procedures en overlegvormen die waarborgen dat het personeelsbestand in evenwicht is met de daarvoor beschikbare middelen. Er zijn geen indicaties dat het huidige en / of toekomstige personeelsbestand het primair proces in gevaar brengt. De personele bezetting is als volgt: 2013
2014
2015
2016
25,06
25,06
25,06
25,06
216,70
213,49
211,49
207,19
28,40
28,40
28,00
27,00
Personele bezetting - Directie en College van Bestuur - OP - OOP
Meerjarenbegrotingen Sinds een aantal jaren werkt de Dr. Schaepmanstichting met meerjaren begrotingen. In deze meerjaren begroting wordt er teruggekeken naar de gerealiseerde cijfers van de afgelopen vier jaar. Deze cijfers worden gerelateerd naar baten en lasten per leerling. Vervolgens worden de uitkomsten geïndexeerd met de te verwachten prijsstijgingen / dalingen waarna de cijfers afgezet worden tegen het te verwachten aantal leerlingen. Zo verkrijgen we inzicht op de inkomsten en uitgaven voor de nabije toekomst. Het meerjaren begroten blijft een lastige problematiek omdat de Dr. Schaepmanstichting voor een groot gedeelte van haar inkomsten aangewezen is op slechts één verschaffer. Op basis van het verleden en de verwachtingen ten aanzien van de leerlingen aantallen worden er geen financiële problemen verwacht onder voorbehoud dat er geen maatregelen door de overheid genomen worden die essentieel van invloed zijn op de inkomstenstroom. In onderstaand overzicht is globaal rekening gehouden met ontwikkelingen zoals de invoering van het passend onderwijs en de doordecentralisatie. Interne berekeningen tonen aan dat deze ontwikkelingen geen financiële negatieve invloed hebben. Raming van baten en lasten Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies Baten werk in opdracht van derden Overige baten
2013
2014
2015
2016
20.066.017
19.469.188
20.000.000
20.350.000
94.066
-
1.345.011
2.095.462
-
-
75.000
125.000
1.800.000
1.850.000
56 55
Raming van baten en lasten Totale baten
21.505.094
21.564.650
21.875.000
22.325.000
2013
2014
2015
2016
17.457.200
17.679.306
18.000.000
18.250.000
473.916
466.500
440.000
375.000
Huisvestingslasten
1.322.513
1.338.402
1.350.000
1.500.000
Overige lasten
1.401.004
2.065.550
2.000.000
2.100.000
20.654.633
21.549.758
21.790.000
22.225.000
41.959
40.000
45.000
45.000
Lasten Personeelslasten Afschrijvingen
Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten Totaal resultaat
212.000 1.104.420
-
-
-
-
-
-
54.892
130.000
145.000
De Dr. Schaepmanstichting kent ten aanzien van investeringen het principe van het ideaal complex (investeringen zijn gelijk aan de afschrijvingen) daarnaast zijn er geen plannen om op korte termijn grote investeringen te doen hierdoor zal de waarde van de vaste activa nauwelijks verminderen. Ook zullen er geen onttrekkingen gedaan worden van de algemene reserve dan wel vreemd vermogen worden aangetrokken. Balans Activa
2013
2014
2015
2016
Vaste activa - Immateriële vaste activa - Materiële vaste activa - Financiële vaste activa
56
2.545.580 -
2.600.000 -
2.600.000 -
2.600.000 -
Totaal vaste activa
2.545.580
2.600.000
2.600.000
2.600.000
Vlottende activa
4.926.081
5.000.000
5.000.000
5.000.000
57
Balans Totaal activa
7.471.661
7.600.000
7.600.000
7.600.000
2013
2014
2015
2016
5.350.142
5.405.034
5.535.034
5.680.034
Balans Passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserve publiek
-
- Bestemmingsreserve privaat
-
- Bestemmingsfonds publiek - Bestemmingsfonds privaat Totaal eigen vermogen Voorzieningen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.350.142
5.405.034
5.535.034
5.680.034
277.632
500.000
600.000
600.000
Langlopende schulden
-
-
-
-
Kortlopende schulden
1.843.887
1.694.966
1.464.966
1.319.966
Totaal passiva
7.471.661
7.600.000
7.600.000
7.600.000
Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan De Dr. Schaepmanstichting beschikt over meerjarenplannen op het gebied van investeringen en onderhoud. Ten aanzien van de investeringen geldt dat over een periode van vier jaar er niet meer geïnvesteerd mag worden dan er wordt afgeschreven, hierdoor ontstaan er geen investeringsproblemen. Eind 2013 is, met het oog op de doordecentralisatie buiten onderhoud, een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de periode tot en met 2022. De verkregen cijfers geven een positief beeld als de te verwachten inkomsten vergeleken worden met de te verwachten uitgaven. Het te verwachten aantal vierkante meters van gebouwen beheer zal stabiel blijven op circa 26.000 m². A8.16 Controle op de financiën De controle op de financiën en financiële bedrijfsvoering is gewaarborgd in het strategisch financieel beleidsplan. Om deze controle gestalte te geven komt wordt er gecommuniceerd en geïnformeerd op diverse niveaus en met diverse gremia.
58 57
Hieronder een kort overzicht van de financiele producten: Product:
Besproken met:
Begroting
Opgesteld door de schooldirecteuren die informatie krijgen van het administratiekantoor en het College van Bestuur. Besproken met College van Bestuur Vastgesteld door Raad van Toezicht Informatie verstrekt aan (G)MR
Financiele Management Rapportages (MARAP)
10x per jaar verstrekt aan de schooldirecteuren en besproken in het managementoverleg 4x per jaar besproken in de Raad van Toezicht
Jaarrekening
Besproken met schooldirecteuren Besproken met College van Bestuur Goedkeuring door de accountant Vastgesteld door Raad van Toezicht Informatie verstrekt aan (G)MR (Opmerking: Op schoolniveau jaarrekeningen opgesteld.)
worden
school
specifieke
Behoudens deze financiële documenten zijn er op het gebied van personeel en onderwijs documenten die het mogelijk maken om optimale grip op de organisatie te hebben. A8.17 Risicomanagement Het financieel beleid is erop gericht om de gestelde (onderwijskundige)doelen te realiseren en de continuïteit van de Dr. Schaepmanstichting te waarborgen. Om de continuïteit van de Dr. Schaepmanstichting te waarborgen zijn onderstaand de risico’s beschreven en is aangegeven worden welke maatregelen de Dr. Schaepmanstichting neemt om deze risico’s te beheersen. Bij de inschatting van de risico’s dient in betracht te worden genomen dat de Dr. Schaepmanstichting in haar activiteiten niet uniek is, er zijn immers in Nederland ruim 600 vergelijkbare organisaties. Bij de analyse van de door de Dr. Schaepmanstichting te lopen risico’s dient een onderscheid gemaakt te worden tussen risico’s waar de Dr. Schaepmanstichting wel invloed op heeft en waar de stichting geen invloed op heeft.
58
59
Binnen het primair onderwijs kunnen tal van risico’s worden opgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan de verwerving van inkomsten, leerlingen aantallen, gebouwen / huisvesting, personeel maar ook aan eigen organisatorisch financieel falen (mismanagement). A8.18 Risicobeheersing mismanagement De Dr. Schaepmanstichting kent tal van overleg- en informatiemomenten op zo wel schoolniveau als ook bovenschools niveau. Het College van Bestuur houdt toezicht op de financiële handelingen van de scholen en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De financiële situatie van de scholen en de stichting worden maandelijks besproken in het Management Overleg Dr. Schaepmanstichting.
De financiële situatie van de stichting wordt één keer per kwartaal besproken
met de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bespreekt de schoolbegroting en de schooljaarrekening met de schooldirecteur, daarnaast vindt er bij tussentijdse afwijkingen ten opzichte van de begroting besprekingen plaats met de directeur. De controlerende accountant geeft jaarlijks in zijn accountantsverslag zijn bevindingen over de wijze waarop het financieel management het afgelopen jaar is uitgevoerd en doet aanbevelingen ter verbetering van het proces. De te hanteren controle middelen voorziet de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de schooldirecteuren van voldoende en adequate informatie om het financiële proces te kunnen volgen. Ten aanzien van het beoordelen van de financiële situatie en verstrekken van informatie kan gesteld worden dat: ∠
Op jaarbasis vindt er 12 keer structureel overleg plaats tussen het College van Bestuur en de schooldirecteuren.
∠
Op jaarbasis vindt er 4 keer structureel overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
∠
De accountant geeft jaarlijks zijn bevindingen over het financieel management.
∠
De informatievoorziening is voldoende om het financieel proces te beheersen.
De Dr. Schaepmanstichting acht de genomen maatregelen om mismanagement van de financiële middelen te voorkomen voldoende.
60 59
A8.19 Risicobeheersing van beïnvloedbare factoren Hierbij valt in het bijzonder te denken aan risico’s van de kosten op het materiële en op het personele vlak.
Risicobeheersing Materieel Binnen het materieel vlak is de huisvesting de grootste uitgavenpost. De risico’s worden hiervoor zoveel mogelijk beperkt door het aangaan van bovenschoolse contracten. Hierdoor zijn de kosten overzichtelijk, voorspelbaar en beheersbaar. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van verbruiksmaterialen en kopieerkosten. De instellingslasten zijn van een zeer beperkte omvang en hebben geen langdurige verplichtingen. De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de investeringen en kennen geen risico’s. Ten aanzien van de materiële component kent de Dr. Schaepmanstichting geen risico’s.
Risicobeheersing Personeel Directe personeelskosten (salariskosten) De omvang van het personeel staat in relatie met het aantal leerlingen. Hierbij loopt een onderwijsstichting het risico van overbemensing. Binnen het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting zijn voldoende beleidsregels en overlegmomenten (formatieoverleg) die waarborg staan dat het aantal in te zetten personeelsleden in overeenstemming wordt gebracht met het aantal leerlingen. Het enige risico dat de Dr. Schaepmanstichting hierin loopt is de tijdfactor. Het afstemmen van aantal personeelsleden op het leerlingenaantal kent geleidelijkheid. Door het gebruik maken van een inleenconstructie wordt het risico van geleidelijkheid geëlimineerd. De Dr. Schaepmanstichting beschikt over voldoende informatie om de uitstroom van personeelsleden te voorspellen en de instroom hierop af te stellen. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat de Dr. Schaepmanstichting de komende vijf jaar geconfronteerd wordt met een overcapaciteit van personeel en dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. Indirecte personeelskosten De scholen kennen budgetten toe aan nascholing en personeels- en arbeidsmarktbeleid. Deze budgetten worden jaarlijks bepaald en zijn miniem van omvang waardoor het risico minimaal is. A8.20 Risicobeheersing van niet beïnvloedbare factoren Uit diverse analyses uitgevoerd door het College van Bestuur is gebleken dat het kostenaspect en de daarbij behorende risico’s beheersbaar zijn en hiervoor geen maatregelen genomen behoeven te worden, echter de stichting heeft weinig invloed op de ontvangsten kant. Het voortbestaan van de stichting is van twee factoren afhankelijk namelijk het leerlingenaantal en de door de overheid vastgestelde vergoedingen.
60
61
Op de gevolgen van fluctuaties in de leerlingenaantallen kan op basis van de prognoses van de overheid geanticipeerd worden. Door het volgen van de prognoses kan het aanname- en ontslagbeleid worden aangepast, indien noodzakelijk. Het enige risico dat de Dr. Schaepmanstichting in deze kent is een plotselinge wijziging in de schoolkeuze van leerlingen / ouders waardoor leegloop dan wel toeloop op een school kan ontstaan. Voor de komende jaren wordt een stabiele omvang of een marginale afname van de leerlingenaantallen verwacht. De Dr. Schaepmanstichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van de inkomsten van de overheid. Hierin kent de Dr. Schaepmanstichting twee partners te weten het ministerie van onderwijs en de gemeente Hengelo. Beide partners voeren een beleid van bezuinigingen met als gevolg dat de zekerheid over het verkrijgen van en de hoogte van de inkomsten ontbreekt. De ervaringen over de afgelopen jaren heeft geleerd dat hierin voor de Dr. Schaepmanstichting een risico zit. Dit risico wordt afgedekt door het aanhouden van reserves. A8.21 Prestatiebox Om de ambities met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs uit het bestuursakkoord te verwezenlijken heeft het Ministerie met ingang van 2012 extra financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van de Prestatiebox. Deze middelen zijn in 2013 als volgt ingezet: -
In het kader van opbrengst gericht werken heeft de Dr. Schaepmanstichting ingezet op de vertaling van vaardigheidsscores naar handelen in de groep. Daarbij zijn investeringen gedaan in het leerlingenvolgsysteem Parnasys (Ultimview), teambijeenkomsten (aangestuurd vanuit Expertis onderwijsadviseurs) en klassen consultaties (Expertis onderwijsadviseurs).
-
Met betrekking tot excellente leerlingen is er op bestuursniveau een beleidsplan opgesteld van waaruit ingezet is op verrijkingsgroepen (bovenschools) voor kinderen van groep vier tot en met groep zeven.
-
Er is geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van IB-ers in de rol als coach in het kader van passend onderwijs.
-
Er zijn intern mensen vrij geroosterd die specifiek ingezet zijn op ons taal / lees verbeterplan.
-
Ondersteuning van leerkrachten bij het opstellen van groepsplannen en het geven van effectieve instructie (middels het gebruik van video interactiebegeleiding en groepsbezoeken)
62 61
A9
Verslag Raad van Toezicht
Taak en rol Vanaf 1 januari 2011 kent de Dr. Schaepmanstichting een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles: Onderwijs De Raad van Toezicht heeft zich grondig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Met name de ontwikkelingen rondom de invoering van het Passend Onderwijs zijn veelvuldig besproken, daarnaast is er aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling en profilering van de scholen. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de beoordelingen van de scholen door onderwijsinspectie en de ontwikkelingen van de buitenschoolse opvang binnen het voedingsgebied van de Dr. Schaepmanstichting en de samenwerkingsprojecten met de plaatselijk bibliotheek. Personeel De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse documenten. De Raad van Toezicht geeft een hoge prioriteit aan goed werkgeverschap. Goede leerkrachten vormen immers de kern van elke onderwijsorganisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel. De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren en daar waar relevant besluiten genomen op het gebied van benoemingen van schoolleiders. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over de CAO bestuurders en hierover afspraken gemaakt met de bestuurders van de Dr. Schaepmanstichting. De afspraken zijn mede gebaseerd op de beoordelingsgesprekken die de Raad van Toezicht in 2013 gevoerd heeft met de individuele leden van het College van Bestuur. Financieel De Raad van Toezicht monitort de (financiele) bedrijfsvoering aan de hand van de volgende documenten: -
Begroting
-‐
Financiele marap Jaarrekening inclusief accountantsverslag
-
62
63
Deze documenten geven de Raad van Toezicht voldoende inzicht om een oordeel te vormen en daar waar nodig een advies te geven dan wel maatregelen te nemen. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn scherp in beeld. Bij budgetoverschrijdingen wordt intensief door het College van Bestuur en de schoolleiding overlegd. De Raad van Toezicht wijst de controlerende accountant aan. Algemeen De Raad van Toezicht laat zich informeren tijdens de statutair vastgelegde bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Klankbord Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Deze klankbordfunctie wil de Raad van Toezicht breed oppakken. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur. Overleg met belanghebbenden Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden. Tegenstrijdige belangen Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige belangen spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn. Deelnemingen In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Integriteit Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht. Bijeenkomsten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2013 vier keer vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overlegd met de portefeuillehouders College van Bestuur. In de vergaderingen zijn onderstaande punten besproken: ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠ ∠
Jaarverslag inclusief jaarrekening 2012 Benoeming locatieleiders Bouwprojecten Inspectiebezoeken Leerlingenaantallen ontwikkelingen Ontwikkelingen gemeentelijk beleid Financiële MAnagementRAPportge Zorgplan 2013 / 2014 Zorgstructuur Plein Midden Twente Cito- score CAO Bestuurders Verzelfstandiging locatie
64 63
∠ ∠ ∠ ∠ ∠
Verkoop stuk grond Rooster van aftreden Informatie vanuit de portefeuille Benoeming accountant Begroting 2014
Samenstelling Samenstelling: De Raad van Toezicht kende per januari 2013 de volgende samenstelling:
De heer drs. J.G.M. Put Bekleedt de functie van voorzitter en beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit.
De heer mr. H.B.M. Bosman Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie.
De heer drs. G.A. ter Ellen Bekleedt de functie van penningmeester. Hij beheert de portefeuille Financiën & Facilitair Management.
Mutaties: In 2013 hebben zich geen mutaties voorgedaan. Rooster van aftreden: Op 3 juli 2013 is het rooster van aftreden als volgt vastgesteld: Aftreden per:
Herbenoembaar:
De heer mr. H.B.M. Bosman
1 januari 2016
niet herbenoembaar
De heer drs. G.A. ter Ellen
1 januari 2017
wel herbenoembaar
De heer drs. J.G.M. Put
1 januari 2018
niet herbenoembaar
De heer Put en de heer Bosman zijn lid van de Raad van Toezicht (tot 1 januari 2011: bestuur) sinds september 2004. De heer Ter Ellen is in april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht.
Ambtelijk secretaris: De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is de heer R.R. Malag. Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiële of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner.
64
65
A10
Instellingsgegevens
Algemene gegevens
Bestuursnummer
65287
Naam instelling
Dr. Schaepmanstichting
Adres
Enschedesestraat 68
Postcode
7551 EP
Plaats
Hengelo (O)
Telefoon
074-2424545
E-mailadres
secretariaat@drschaepmanstichting.nl
Website
www.drschaepmanstichting.nl
Contactpersoon
De heer J.H. Timmen
Telefoon
074-2424545
E-mailadres
hans.timmen@drschaepmanstichting.nl
BRIN-nummers 17KC
Basisschool De Borgh
17LE
Basisschool ’t Eimink
17LY
Basisschool De Schothorst
17OC
Basisschool De Bleek
17PI
KBO Hengelo Zuid
17QN
Basisschool De Hunenborg
17RC
Basisschool St. Plechelmus
17SZ
Basisschool St. Jan
17TI
OG Titus Brandsma
23FW
SBO Beyaert
23RW
Basisschool De Telgenkamp
30VC
De Akker
66 65
11
Jaarrekening
Balans per 31 december 2013 Activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen
31 december 2013 €
31 december 2012 €
172.204 1.634.976 738.400
187.669 1.479.342 797.814 2.545.580
Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa
26.808 440.307 168.861 204.972
2.464.825
13.164 978.492 142.229 174.884 840.948
Liquide middelen Banken Kas
4.084.026 1.107
1.308.769
2.746.859 552 4.085.133
Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves
2.747.411
7.471.661 31 december 2013 €
6.521.005 31 december 2012 €
5.350.142
4.245.722 5.350.142
Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Voorziening Sparen ADV
167.494 110.138
4.245.722
162.757 117.196 277.632
Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva
Totaal Passiva
138.642 718.360 264.262 68.417 654.206
279.953
171.124 581 763.712 249.565 167.490 642.858 1.843.887
7.471.661
1.995.330
6.521.005
66
66
Exploitatierekening over 2013 Begroting 2013 €
Realisatie 2013 €
Realisatie 2012 €
18.909.158 55.000 1.803.999
20.066.017 94.066 1.345.011
19.280.233 122.422 955.564
20.768.157
21.505.094
20.358.219
17.567.481 456.941 1.337.597 1.214.471 769.135
17.457.200 473.916 1.322.513 871.719 529.285
17.436.399 445.238 1.185.662 788.218 490.826
21.345.625
20.654.633
20.346.343
577.468-
850.461
11.876
Financiële baten Financiële lasten
40.000
43.684 1.725
46.314 1.757
Saldo financiële baten en lasten
40.000
Bijzondere baten
300.000
Baten
Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen PO Totaal Lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
237.468-
41.959
44.557
212.000
300.000
1.104.420
356.433
67
67
12
Accountantsverklaring
68
68
69
70
71
154