2015 JAARVERSLAG DR. SCHAEPMANSTICHTING
Rapport 2015
1
Voorwoord ................................................................................................................................. 5 A1
Organisatie ..................................................................................................................... 6
A1.1
Missie en koers ....................................................................................................... 6
A1.2
College van Bestuur .............................................................................................. 7
A1.3
Directieberaad ........................................................................................................ 8
A1.4
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ..................................... 9
A1.5
Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’ ................................................................... 9
A2
Identiteit ....................................................................................................................... 10
A3
Onderwijs ..................................................................................................................... 11
A3.1
Stagiaires .............................................................................................................. 11
A3.2
Leerlingen ............................................................................................................. 11
A3.3
Passend Onderwijs .............................................................................................. 19
A3.4
Overblijfregeling in scholen ................................................................................ 20
A3.5
Voor- en naschoolse opvang .............................................................................. 20
A3.6
Netwerk IB-ers ..................................................................................................... 20
A3.7
Studiedagen .......................................................................................................... 20
A3.8
Prestatiebox / middelen passend onderwijs .................................................... 21
A4
Kwaliteitszorg ............................................................................................................... 23
A4.1
Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs .................................................................... 23
A4.2
Inspectiebezoek ................................................................................................... 24
A4.3
Schoolplan, Jaarplan ........................................................................................... 24
A4.4
Zelfevaluatie ......................................................................................................... 24
A4.5
Vertrouwenspersoon ........................................................................................... 24
A4.6
Klachtenafhandeling ............................................................................................ 24
A5
ICT ................................................................................................................................. 25
A5.1
Bovenschoolse inzet ICT-er ................................................................................ 25
A5.2
Infrastructuur ....................................................................................................... 25
A5.3
Websites ................................................................................................................ 25
A5.4
ICT-werkgroep ..................................................................................................... 25
A5.5
ICT-beleidsplannen .............................................................................................. 25
Risico’s binnen de portefeuille Onderwijs en Identiteit: .................................................. 26 A6
Personeel ...................................................................................................................... 27
A6.1
Personeel en formatie ......................................................................................... 27
A6.2
Instroom................................................................................................................ 30
A6.3
Doorstroom ........................................................................................................... 31
Rapport 2015
2
A6.4
Personeel in cijfers .............................................................................................. 31
A6.5
Uitstroom .............................................................................................................. 33
A6.6
Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken .............................................................. 33
A6.7
Verlof ..................................................................................................................... 36
A6.8
Personele activiteiten .......................................................................................... 36
A7
Huisvesting en facilitair management ...................................................................... 38
A7.1
Nieuwbouw en verbouw ..................................................................................... 38
A7.2
Gebouwenbeheer ................................................................................................. 38
A7.3
Onderhoud en Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) ......................................... 38
A7.4
Integraal Huisvestingsplan ................................................................................. 39
A7.5
Toekomstige ruimtebehoefte ............................................................................. 39
A7.6
Inkoop- en aanbestedingsbeleid ....................................................................... 40
A7.7
Meubilair ................................................................................................................ 40
A7.8
Telefonie ............................................................................................................... 41
A8
Financieel jaarverslag 2015 ....................................................................................... 42
A8.1
Algemeen .............................................................................................................. 42
A8.2
Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en lasten ..................... 42
A8.3
Reservebeleid ....................................................................................................... 42
A8.4
Activeren en afschrijven ..................................................................................... 43
A8.5
Begroting, werkelijkheid en vergelijking met vorig jaar ................................ 43
A8.6
Opbouw van de baten en lasten ....................................................................... 44
A8.7
Resultaten op entiteitniveau .............................................................................. 44
A8.8
De financiële positie per 31 december 2015 ................................................... 47
A8.9
Investeringen en financieringsbeleid ................................................................ 48
A8.10 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen ..................................................... 49 A8.11 Resultaatbestemming.......................................................................................... 50 A8.12 Kosten College van Bestuur ............................................................................... 50 A8.13 Kengetallen ........................................................................................................... 50 A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan .................................................................... 52 A8.15 Continuïteitsparagraaf ......................................................................................... 52 A8.16 Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan ....................... 77 A8.17 Controle op financiën .......................................................................................... 77 A8.18 Procesbeheersing ................................................................................................. 77 A9
Verslag Raad van Toezicht ........................................................................................ 79
A10 Instellingsgegevens .................................................................................................... 83
Rapport 2015
3
B4
Kasstroomoverzicht over 2015 .............................................................................. 94
B5
Toelichting op de balans per 31 december 2015 ............................................... 95
B6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans blijkende rechten (actief)................................................................................................... ................................................................................................ 100 A11 Lijst van afkortingen 84 B7 Toelichting op de exploitatierekening over 2015 ............................................. 102 Jaarrekening 2015 ................................................................................................................. 86 Overige gegevens ................................................................................................................ A11 van afkortingen ...................................................................................................107 84 89 B1 Lijst Grondslagen ............................................................................................................. 87 90 C1 Controleverklaring ................................................................................................. A11 van2015 afkortingen ................................................................................................... 84 Jaarrekening 86 B2 Lijst Balans per ................................................................................................................. 31 december 2015...............................................................................108 91 C2 Grondslagen (Voorstel) het............................................................................... exploitatiesaldo .............................................. 110 Jaarrekening 2015 bestemming ................................................................................................................. 86 B1 ............................................................................................................. 87 B3 Exploitatierekening overvan 2015 93 C3 Kasstroomoverzicht Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................... 111 B2 Balans per 31............................................................................................................. december 91 B1 Grondslagen 87 B4 over 2015 2015............................................................................... .............................................................................. 94 C4 Overzicht partijen .............................................................................. B2 perverbonden 31 91 B3 Exploitatierekening over 2015 ............................................................................... 93 B5 Balans Toelichting op december de balans per 31 december 2015 ...............................................111 95 C5 Wet normering topfunctionarissen ................................................ B3 over ............................................................................... 93 B4 Kasstroomoverzicht over 2015 2015 .............................................................................. 94 B6 Exploitatierekening Niet in de balansbezoldiging opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans 112 blijkende rechten (actief) ................................................................................................ Bestuursbesluit ..................................................................................................................... 113 B5 Kasstroomoverzicht Toelichting op de balans 31.............................................................................. december 2015 ...............................................100 95 B4 over per 2015 94 B7 Toelichting op de de ................................................................................................... exploitatierekening over 2015 ............................................. Besluit van 113 B5 Toelichting op balans per 31 december 2015 ............................................... 95 B6 Raad Niet in deToezicht balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans 102 blijkende rechten (actief) ................................................................................................ Overige gegevens 107 Bijlagen 114 B6 .................................................................................................................................. Niet in de ................................................................................................................ balans opgenomen verplichtingen (passief) / niet uit de balans 100 blijkende rechten (actief) ................................................................................................ 100 B7 Toelichting op de exploitatierekening overper 2015 102 C1 ................................................................................................. 108 D1 Controleverklaring Balans en exploitatierekening per entiteit 31............................................. december 2015 met vergelijkende cijfers ............................................................................................... 114 B7 (Voorstel) Toelichting op 2014 de exploitatierekening over 2015.............................................. ............................................. 110 102 Overige gegevens ................................................................................................................ 107 C2 bestemming van het exploitatiesaldo C1 Gebeurtenissen Controleverklaring 108 Overige gegevens ................................................................................................................ 107 C3 na................................................................................................. balansdatum ......................................................................... 111 C1 C2 C4 C2 C3 C5
Controleverklaring ................................................................................................. 108 (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo .............................................. 110 Overzicht verbonden partijen .............................................................................. 111
(Voorstel) bestemming van topfunctionarissen het exploitatiesaldo .............................................. 110 Gebeurtenissen na balansdatum ......................................................................... 111 Wet normering bezoldiging ................................................ 112 C4 Gebeurtenissen Overzicht verbonden partijen .............................................................................. C3 na balansdatum ......................................................................... 111 Bestuursbesluit ..................................................................................................................... 113 C4 Overzicht verbonden partijen .............................................................................. 111 C5 Raad Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ................................................ 112 Besluit van Toezicht ................................................................................................... 113 C5 .................................................................................................................................. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ................................................ 112 Bestuursbesluit ..................................................................................................................... 113 Bijlagen 114 Besluit vanen Toezicht ................................................................................................... Bestuursbesluit ..................................................................................................................... 113 D1 Raad Balans exploitatierekening per entiteit per 31 december 2015 met vergelijkende 2014 ............................................................................................... 114 Besluit Raad vancijfers Toezicht ................................................................................................... 113 Bijlagen .................................................................................................................................. 114 Bijlagen 114 D1 .................................................................................................................................. Balans en exploitatierekening per entiteit per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers 2014 ............................................................................................... 114 D1 Balans en exploitatierekening per entiteit per 31 december 2015 met vergelijkende cijfers 2014 ............................................................................................... 114
Rapport 2015
4
Voorwoord Graag bieden wij u hierbij het jaarverslag aan van de Dr. Schaepmanstichting over het kalenderjaar 2015. Met dit jaarverslag willen wij u informeren over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Het bestuursverslag is echter meer dan een verzameling cijfers. Het is ook een evaluatiemoment. Daarmee is het bestuursverslag een belangrijk hulpmiddel voor de verantwoording van het bestuur aan de Raad van Toezicht, ouders, personeel en alle anderen die betrokken zijn bij onze scholen. Dit wordt horizontale verantwoording genoemd. Het bestuursverslag 2015 geeft u eerst algemene informatie betreffende de rechtspersoon, de kerntaken, de leerlingen en het personeel. Daarnaast geeft de jaarrekening inzicht in de financiĂŤle gegevens die daarmee gemoeid zijn. Basisschool De Horizon is de naam voor de school waar wij de eerste opvang verzorgen van kinderen van vluchtelingen. Op 1 december 2015 zijn we met 21 kinderen gestart. Het onderwijs is er op gericht om de kinderen veiligheid te bieden, samen te laten en leren spelen, sociale redzaamheid te bevorderen en hen te laten wennen aan het Nederlandse onderwijssysteem. In 2015 hebben we ons strategisch beleid voor de periode 2015-2019 vastgelegd in een Koersdocument. Hiermee is een goede basis gelegd om ook in de toekomst uitstekende onderwijsvoorzieningen te waarborgen. Dit hebben we kunnen realiseren door de grote inzet van ons personeel en onze directeuren die nauw betrokken zijn bij de toekomstige ontwikkelingen van onze stichting. Samen zullen we er de schouders onder moeten zetten. Daarbij hebben we een ontwikkeling ingezet die niet alleen gericht is op regionale samenwerking, maar ook gericht is op onze interne samenwerking.
Als College van Bestuur hebben we hier alle vertrouwen in. Rob Malag Peter Breur Hans Timmen College van Bestuur Dr. Schaepmanstichting
Rapport 2015
5
A1
Organisatie
A1.1
Missie en koers
Missie: Ons uitgangspunt is dat wij kinderen in de gelegenheid willen stellen om belangrijke competenties te verwerven en hun talenten te ontwikkelen. We willen hen plezier geven in leren, in groter worden, zodat ze zelfverzekerd onze scholen verlaten. We willen vorm geven aan kwalitatief goede scholen, scholen in de nabijheid van ouders en kinderen. Voor een goede spreiding en instandhouding van onze scholen hebben we het vertrouwen van de ouders van onze kinderen nodig. Om in te spelen op de wensen van ouders en behoeften van leerlingen is het nodig de wensen en verwachtingen te monitoren en in overleg te bespreken wat nodig en haalbaar is. Betrokkenheid en verbinding met ouders, leerlingen en medewerkers is van belang om samen het onderwijs vorm te geven dat noodzakelijk is en voorziet in de behoefte om voorbereid te zijn op de toekomst.
Koers: De Dr. Schaepmanstichting is trots op het feit dat we staan voor goed onderwijs en hoge opbrengsten. We zijn continu gericht op verbetering van het leren van de kinderen. We zijn goed in het bieden van een veilige plek, waar kinderen zich ontwikkelen, graag zijn en zich thuis voelen. We bieden structuur en zorgen voor een doorgaande lijn op pedagogisch en didactisch gebied. We hebben oog voor datgene wat de maatschappij aan vaardigheden van onze kinderen vraagt in de nabije toekomst en stemmen ons onderwijs daarop af. Kenmerkend is onze betrokkenheid op alle niveaus in de stichting. We geloven in het samenwerken met elkaar en het leren van elkaar. Dit sluit aan bij ons motto: Samen sterk in ontwikkeling! We gaan een nieuwe periode in. Een periode waarin we de ingezette ontwikkelingen willen verstevigen en borgen. Maar ook een periode waarin we nog nadrukkelijker oog willen hebben voor de individuele talenten van de leerlingen die onze scholen bezoeken. We zetten in op het omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiĂŤren in instructie en in feedback. We zetten ook in op een aanbod dat een beroep doet op die verschillende talenten. We willen daarbij uitdagend zijn in ons onderwijs en een leeromgeving creĂŤren waarin leerlingen vaardigheden opdoen die nodig zijn voor en in de maatschappij van vandaag. Bij dit alles zien we een belangrijke ondersteunende rol voor ICT. We zetten in op de vorming van integrale kindcentra (IKC); voorzieningen die aan onze kinderen van 0-13 jaar in een doorgaande pedagogische en cognitieve ontwikkelingslijn onderwijs, opvang, begeleiding en ondersteuning bieden. We willen deze ononderbroken ontwikkeling doorzetten door tevens in te zetten op een betere aansluiting in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Wij geloven dat competenties van medewerkers alleen niet voldoende zijn om al onze ambities waar te maken. Ons personeel barst van het talent. Deze gaan we nog meer en nog beter inzetten om te kunnen excelleren in ons vak. Schoolleiders zijn in staat om dit talent te zien en om deze planmatig te ontwikkelen en in te zetten. Leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten en zetten deze ook in om talenten van kinderen te zien en te ontwikkelen. Scholen wisselen talent uit om zo evenwichtige schoolteams te vormen. Wij willen ons daarom ook collectief (en dus op alle niveaus binnen de stichting) professionaliseren, op dusdanige wijze dat iedereen binnen onze stichting zich eigenaar voelt. Leiderschap van directies
Rapport 2015
6
en bestuur zijn daarbij noodzakelijk. Hier staan we voor en door dit te realiseren dragen wij bij aan een brede individuele ontplooiing van elk kind dat klaar is voor de samenleving van morgen.
A1.2
College van Bestuur
Samenstelling: Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent dat het College van Bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het College van Bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende leden: De heer J.H. Timmen De heer drs. P.J.G.A. Breur De heer R.R. Malag
Rapport 2015
voorzitter lid lid
personeel & organisatie onderwijs & identiteit financiĂŤn & facilitair management
7
Ondersteuning: De secretariële ondersteuning van het College van Bestuur kent een formatieomvang van 1,1259 fte. Voor bouwkundige zaken werd ondersteuning ingehuurd voor 400 uur per jaar. De personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie werden verzorgd door het Onderwijsbureau Twente te Borne. In voorkomende gevallen werden op projectbasis specialistische bureaus ingehuurd.
Begroting: Het College van Bestuur stelt jaarlijks een begroting op en legt hiervoor verantwoording af. De begroting wordt besproken in de beleidsadviescommissie financiën & facilitair management en in het managementoverleg Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht keurt de begroting goed tijdens de begrotingsbespreking in de decembervergadering van de Raad van Toezicht. In het financiële gedeelte van dit rapport zijn de kosten van het College van Bestuur opgenomen.
Verantwoording: Het College van Bestuur legde verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van rapportages tijdens vergaderingen met de Raad van Toezicht. A1.3
Directieberaad
Het Directieberaad Schaepmanstichting, met als deelnemers leden van het College van Bestuur en de directeuren, staat borg voor de ontwikkeling van een ambitieus en hoogwaardig beleidsontwikkelingstraject. Het Directieberaad is in 2015 negen keer bijeen geweest. Vele onderwerpen zijn besproken, onder andere: • Begroting 2016 • Bestuursformatieplan 2015-2016 • Strategisch beleid 2015 2019 • Expertiseteam • Raad van Toezicht / College van Bestuur • Functiemix • Functiehuis • Functie locatiedirecteur • Meldcode Huiselijk-geweld • Arbobeleid (RIE) • Verzuimbeleid • Werkkostenregeling • Passend Onderwijs • Arbeidsduur en Normjaartaak • Ondersteuningsplan • Beleid Hoogbegaafden • Inkoopbeleid • Cao 2014-2015 Behalve het Directieberaad is ook twee keer overleg geweest over de formatieontwikkelingen op schoolniveau en op stichtingsniveau.
Rapport 2015
8
Ten slotte zijn tien studieochtenden voor directies georganiseerd rond IPB, Kwaliteitszorg en Strategisch Beleid. A1.4
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR bestaat uit tweeëntwintig personen: elf personeelsleden en elf ouders. Voorzitter is de heer R. Reuvekamp (oudergeleding) en secretaris is de heer M. ter Braak (personeelsgeleding). De GMR dient als klankbord voor het College van Bestuur waar het gaat om bovenschoolse kwesties. De GMR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. Daarbij is hij verplicht de achterban te raadplegen. Dit gebeurt meestal via de Medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. De GMR is dit schooljaar vijf keer bijeen geweest. Voorafgaand aan elke vergadering hebben de voorzitter, secretaris en voorzitter College van Bestuur een overleg over de agenda van de aankomende vergadering en over specifieke GMR-aangelegenheden. Tijdens het tweede deel van de GMRvergadering is het College van Bestuur aanwezig en worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Gespreksonderwerpen waren onder andere: • • • • • • • • • • • •
Begroting 2015 Raad van Toezicht / College van Bestuur Strategisch beleid 2015 - 2019 Zorg en Passend onderwijs Functiehuis/Functiemix Functie Locatiedirecteur Bestuursformatieplan 2015-2016 Jaarverslag 2014 Aanpassing GMR reglement Vakantieregeling 2015-2016 Werkkostenregeling Cao 2014-2015
De GMR beschrijft haar werkzaamheden in het GMR-jaarplan, dat ieder jaar wordt opgesteld. A1.5
Wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’
Vanaf januari 2011 werkt de Dr. Schaepmanstichting conform de door de PO-raad opgestelde 'Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs'
Rapport 2015
9
A2
Identiteit
Onze inzet ten aanzien van identiteit is het welzijn binnen de samenleving. Door op een goede manier met kinderen, medewerkers, ouders en omgeving om te gaan, groeit de kans op verwezenlijking van een betere wereld. Behalve het uitdragen van de katholieke identiteit hebben de scholen van de Dr. Schaepmanstichting ook aandacht voor andere religieuze en niet-religieuze tradities. Zij proberen hier op eigentijdse wijze inhoud aan te geven vanuit de overtuiging dat de verschillende tradities elkaar veel te bieden hebben. De Dr. Schaepmanstichting stelt zich verantwoordelijk voor het verzorgen van kwalitatief en dynamisch primair katholiek onderwijs in Hengelo. In de komende jaren zal de stichting de concretisering hiervan uitwerken binnen de beschreven maatschappelijke en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen van het strategisch beleid. In het verslagjaar 2015 is op stichtingsniveau het netwerk van identiteitsondersteuners actief geweest met het implementeren en tegelijkertijd evalueren van het strategisch beleid met betrekking tot identiteit. Middels delen van informatie tussen de scholen, het inbrengen van knelpunten en het bespreken van good practices, willen we antwoord geven op de vraag hoe de katholieke identiteit vormgegeven wordt binnen de scholen van de Dr. Schaepmanstichting. De thema’s zijn onder te verdelen in: Identiteit in de praktijk, daarbij is er aandacht voor de kennis en inhoud van identiteit op leerkrachtniveau, en de aandacht voor Vieringen. De implementatie hiervan op schoolniveau, zal met name de inzet zijn voor het netwerk van interne ondersteuners. Dit is het tweede thema. Hoe vervul je je rol als interne ondersteuner en op welke wijze worden de beschreven thema’s vertaald naar de school. Als laatste thema wordt de rol van de identiteitsbegeleider beschreven. De bovenschoolse identiteitsbegeleider ondersteunt de interne ondersteuners en directies bij de implementatie van de inhoudelijke thema’s. De evaluatie, in het netwerk en het directieoverleg, van hetgeen we de afgelopen vier jaar hebben geïmplementeerd, heeft geleid tot nieuwe input voor het koersdocument 2015-2019.
Rapport 2015
10
A3
Onderwijs
A3.1 Stagiaires In dit schooljaar bezochten meer dan 62 stagiaires de scholen. Zij waren afkomstig van: • Saxion Hogeschool 24 van deze stagiaires worden opgeleid binnen drie van onze opleidingsscholen (De Telgenkamp, ’t Eimink en SG Beyaert) • ROC Twente A3.2 Leerlingen Op de teldatum 1 oktober 2015 telden de scholen 4228 leerlingen. Dit aantal was 25 meer dan op de teldatum 1 oktober 2014. In de overzichten weergegeven sinds 1 oktober 2008: Absoluut Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp Totalen
2015 504 294 701 448 339 222 132 167 430 177 627 4041
2014 498 310 657 416 329 230 133 164 405 179 698 4019
2013 492 294 651 388 334 235 140 158 389 165 757 4003
2012 740
2011 730
2010 704
2009 708
2008 700
659 378 334 235 158 157 384 136 846 4027
644 365 338 241 161 162 375 136 927 4079
631 354 325 256 159 154 369 125 970 4047
593 340 321 280 162 149 360 118 1013 4044
592 336 308 293 171 165 346 119 1035 4065
SG Beyaert E. SG Beyaert S. Totalen
93 94 4228
110 114 4243
117 98 4218
116 101 4244
96 117 4292
104 121 4272
98 116 4258
102 115 4282
4300
4292
4282
4272 4258 4244
4243 4228
4218 4200
4100
2008
Rapport 2015
2009
2010
2011
11
2012
2013
2014
2015
Leerlingenaantal in percentage per school. SG Beyaert, 4% Titus Brandsma, 12% De Telgenkamp, 15% De Akker, 7%
De Borgh, 4%
KBHZ, 17%
t Eimink, 10%
De Schothorst, 4% St-Jan, 11%
De Bleek, 3% Hunenborg, 5% Plechelmus, 8%
Indexcijfers per school met als basis het jaar 2008 INDEX (2008 = 100) Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp Totalen SG Beyaert E. SG Beyaert S. Totalen
Rapport 2015
2015 72,0 100,0 118,4 133,3 110,1 75,8 77,2 101,2 124,3 148,7 60,6 99,4
2014 71,1 105,4 111,0 123,8 106,8 78,5 77,8 99,4 117,1 150,4 67,4 98,9
2013 70,3 100,0 110,0 115,5 108,4 80,2 81,9 95,8 112,4 138,7 73,1 98,5
2012 105,7
2011 104,3
2010 100,6
2009 101,1
2008 100,0
111,3 112,5 108,4 80,2 92,4 95,2 111,0 114,3 81,7 99,1
108,8 108,6 109,7 82,3 94,2 98,2 108,4 114,3 89,6 100,3
106,6 105,4 105,5 87,4 93,0 93,3 106,6 105,0 93,7 99,6
100,2 101,2 104,2 95,6 94,7 90,3 104,0 99,2 97,9 99,5
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
91,2 81,7 98,7
107,8 99,1 99,1
114,7 85,2 98,5
113,7 87,8 99,1
94,1 101,7 100,2
102,0 105,2 99,8
96,1 100,9 99,4
100,0 100,0 100,0
12
Stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in aantallen Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp Totalen SG Beyaert E. SG Beyaert S. Totalen
Stijging / daling ten opzichte voorgaand jaar in procenten
2015 6 -16 44 32 10 -8 -1 3 25 -2 -71 22
2014 6 16 6 28 -5 -5 -7 6 16 14 -59 16
2013 -248 294 -8 10 0 0 -18 1 5 29 -89 -24
2012 10
2011 26
2010 -4
2009 8
2008 2
15 13 -4 -6 -3 -5 9 0 -81 -52
13 11 13 -15 2 8 6 11 -43 32
38 14 4 -24 -3 5 9 7 -43 3
1 4 13 -13 -9 -16 14 -1 -22 -21
4 9 12 5 6 -20 18 2 17 55
-17 -20 -15
-7 16 25
1 -3 -26
20 -16 -48
-8 -4 20
6 5 14
-4 1 -24
-7 -4 44
Titus Brandsma De Akker KBHZ St-Jan Plechelmus Hunenborg De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp Totalen
2015 1,20
2014 1,22
2013 -33,51
2012 1,37
2011 3,69
2010 -0,56
2009 1,14
2008 0,29
6,70 7,69 3,04 -3,48 -0,75 1,83 6,17 -1,12 -10,17 0,55
0,92 7,22 -1,50 -2,13 -5,00 3,80 4,11 8,48 -7,79 0,40
-1,21 2,65 0,00 0,00 -11,39 0,64 1,30 21,32 -10,52 -0,60
2,33 3,56 -1,18 -2,49 -1,86 -3,09 2,40 0,00 -8,74 -1,27
2,06 3,11 4,00 -5,86 1,26 5,19 1,63 8,80 -4,43 0,79
6,41 4,12 1,25 -8,57 -1,85 3,36 2,50 5,93 -4,24 0,07
0,17 1,19 4,22 -4,44 -5,26 -9,70 4,05 -0,84 -2,13 -0,52
0,68 2,75 4,05 1,74 3,64 -10,81 5,49 1,71 1,67 1,37
SG Beyaert E. SG Beyaert S. Totalen
-15,45 -17,54 -0,35
-5,98 16,33 0,59
0,86 -2,97 -0,61
20,83 -13,68 -1,12
-7,69 -3,31 0,47
6,12 4,31 0,33
-3,92 0,87 -0,56
-6,42 -3,36 1,04
Rapport 2015
13
Ontwikkelingen per school en mutatie ten opzichte van voorgaande jaren. Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar
Titus Brandsma / De Akker 850 800 750 700 650 600 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2015
KBHZ 750 700 650 600 550 500 2008 2009 2010 2011 2012
2013
2014
2015
St. Jan 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011
Rapport 2015
2012
14
2013
2014
2015
Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar
Plechelmus 340 330 320 310 300 290 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2013
2014
2015
Hunenborg 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010
2011
2012
2015
De Bleek 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011
Rapport 2015
2012
15
2013
2014
2015
Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar
De Schothorst 170 165 160 155 150 145 140 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
't Eimink 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010
2011
2012
2013
2014
2015
De Borgh 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011
Rapport 2015
2012
16
2013
2014
2015
Ontwikkelingen leerlingenaantallen over de laatste 8 jaar
De Telgenkamp 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 2011
2012
2013
2014
2013
2014
2015
SG Beyaert 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010
Rapport 2015
2011
2012
17
2015
In het kalenderjaar 2015 vertrokken 561 leerlingen naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. In een overzicht: Uitstroom naar Voortgezet Onderwijs 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 VSO
De Borgh 't Eimink De Schothorst De Bleek KBHZ De Hunenborg St Plechelmus St. Jan De Akker Titus Brandsma SBO Beyaert De Telgenkamp Totalen *=SO In procenten
PRO
1
2
2
24
2
27
VMBO BL
VMBO KL
5 4 1 3 20 2 11 2 1 6 24 3 82
1 6 3
VMBO GL
11 9
1
8 10 10 6 26 90
1
2
VMBO TL 5 8 7 3 5 7 11 10 12 15 1 31 115
HAVO
VWO
Totaal
10 10 10 2 16 7 9 11 16 24
2 4 8 4 12 6 3 6 6 10
40 155
27 88
23 32 29 13 65 31 34 39 45 66 57 127 561
0,4%
4,8%
14,6%
16,0%
0,4%
16%
15%
20,5%
27,6%
15,7%
100%
VSO 0%
PRO VMBO BL
5% 0%
20%
VMBO KL VMBO GL
16%
VMBO TL HAVO 28%
Rapport 2015
18
VWO
A3.3
Passend Onderwijs
Samenwerkingsverband SWV23.02 PO bestaat uit drie deelregio’s. De Dr. Schaepmanstichting valt samen met tien andere schoolbesturen in de deelregio Plein Midden Twente (PMT). De regio omvat vier gemeenten (Haaksbergen, Borne, Hengelo en Hof van Twente). Vanaf 1 augustus 2014 is een bestuur actief voor wat betreft SWV 23.02. De werkzaamheden van het nieuwe Samenwerkingsverband 23.02, en de daarbinnen vallende regio Plein Midden Twente zijn terug te vinden via de sites www.swv2302.nl en www.pleinmiddentwente.nl, zodat ieder kan volgen hoe de stand van zaken is. Uiteindelijk zal het nieuwe Samenwerkingsverband een platte organisatie zijn die zoveel mogelijk de uitvoering in handen legt van de deelregio’s (3), waar Plein Midden Twente er één van is, naast Enschede en Oldenzaal. Op het niveau van SWV 23.02 ligt onder meer het ondersteuningsplan. Hierin staat beschreven hoe de besturen in SWV 23.02 vorm geven aan passend onderwijs. De inspectie passend onderwijs houdt hierop toezicht. De Ondersteuningsplanraad heeft als enige instemmingsrecht op dit ondersteuningsplan. De Deelregio PMT heeft een deelregioplan geschreven. In dit plan staat beschreven hoe aan het door het SWV 23.02 ontwikkelde beleid uitvoering wordt gegeven. De GMR van ieder bestuur geeft hier advies op. De GMR van de Dr. Schaepmanstichting heeft een positief advies gegeven op dit deelregioplan. Op schoolniveau wordt de zorg beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. De eigen MR van de school heeft bevoegdheid over dit profiel mee te praten op schoolniveau. De besturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Er is sprake van zorgplicht nadat de ouders een schriftelijke aanmelding hebben gedaan. Ouders hebben informatieplicht; een leerling kan in afwachting van de benodigde informatie tijdelijk op school worden toegelaten zónder dat sprake is van zorgplicht. Elke leerling die rechtstreeks vanuit voorschoolse opvang of vanuit het basisonderwijs naar een vorm van S(B)O gaat, heeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig. Deze wordt, net als voor alle andere verwijzingen, afgegeven door de Commissie van Arrangementen (CvA). Nieuw is dat niet de ouder, maar de school een eventuele plaatsing aanvraagt via het eigen schoolbestuur. In 2015 vergaderde het besturenoverleg zes keer: 15 januari, 12 maart, 21 mei, 25 juni 10 september en 12 november. Het bestuur heeft tijdens deze bijeenkomsten gesproken over het tot stand brengen van één voorziening voor jonge risico kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Vooruitlopend op dit proces is SG. Beyaert per 1 augustus 2015 een opvanggroep 4/5/6 jarigen gestart. Tevens is gesproken over de ontwikkeling van passend onderwijs in de Deelregio PMT en is er een besluit genomen over de begroting 15/16. Observatieplaatsingen: Een observatieplaats op SG Beyaert houdt in dat gedurende zes weken het jonge risicokind wordt gevolgd en op basis van onderzoek en observatie wordt het aanvragende schoolbestuur geadviseerd. Deze besluit vervolgens over het te volgen traject. Ook kan aan SBO Beyaert advies worden gevraagd: deze bestaat uit dossierstudie óf observatie op de basisschool. Ook kan observatieplaatsing in een hogere groep op Beyaert wenselijk zijn (gedurende zes weken). In alle gevallen vindt terugkoppeling plaats aan het bestuur. Mocht er een TLV afgegeven moeten worden dan doet het verwijzende bestuur dit. Op 1 oktober 2015 was de teldatum voor het SBO en het SO. De Dr. Schaepmanstichting had op deze datum zes kinderen die deelnamen aan het SO. Deze leerlingen dient de Dr. Schaepmanstichting zelf te bekostigen vanuit de zware zorgmiddelen. Op het SBO zaten op genoemde datum 74 leerlingen.
Rapport 2015
19
Het deelnamepercentage is 1,79%. Voor het eerst in 12 jaar lag dit percentage onder de 2% (ieder schoolbestuur krijgt voor 2% van de leerlingen middelen van het ministerie. Met deze middelen kunnen leerlingen onderwijs krijgen op een SBO-voorziening. Verwijs je meer dan deze 2%, dan dien je die als bestuur met middelen uit je lump sum te bekostigen). A3.4
Overblijfregeling in scholen
De Dr. Schaepmanstichting is sinds 1 augustus 2006 verplicht de overblijfvoorziening zelf te organiseren. Vastgesteld is dat iedere school de TSO zelf blijft vormgeven, maar wel met inachtneming van een vastgesteld bovenschools kader. In 2015 zijn enkele schoolspecifieke bijeenkomsten georganiseerd voor deskundigheidsbevordering van overblijfkrachten en voor overblijfcoördinatoren van verschillende scholen. Aan deze bijeenkomsten namen veertien personen deel. A3.5
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 1 augustus 2007 moet iedere school desgevraagd (door ouders) de gelegenheid bieden tot deelname aan voor- en naschoolse opvang. Alle scholen hebben eerst een behoeftepeiling gehouden onder de ouders. Met de resultaten hiervan is op gemeentelijk- en bestuursniveau een verdeling per wijk gemaakt. Eind 2014 is er een start gemaakt met het vormen van integrale kindcentra (IKC’s). In deze IKC’s wordt een vergaande samenwerking georganiseerd tussen de basisschool en één of meerdere voorschoolse voorzieningen. Betreffende aanpassing van lestijden en het organiseren van naschoolse opvang is het mogelijk schoolspecifiek keuzes te maken, binnen de op stichtingsniveau geldende afspraken. A3.6
Netwerk IB-ers
In 2015 zijn vier reguliere IB-bijeenkomsten gehouden voor alle intern begeleiders van onze scholen, waaronder een tweedaagse. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: de nieuwe zorgstructuur binnen onze scholen (tevens ook binnen alle scholen van de regio PMT), Opbrengstgericht werken en de 1zorgroute, onderzoek taal / leesbeleid, expertiseteam, verdere ontwikkeling passend onderwijs, groepsplannen, onderwijsbehoeften en werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys. Er was tevens behoefte om jaarlijks themagerichte netwerkbijeenkomsten te organiseren, zeker vanwege de nieuwe zorgstructuur en het ingaan van de zorgplicht (passend onderwijs). In 2014 zijn er drie themabijeenkomsten georganiseerd. Thema’s waren: ernstige reken- en wiskundediagnostiek (ERWD), ontwikkelingsperspectief (OPP), analyseren van data. A3.7
Studiedagen
In de eerste helft van 2015 zijn er drie bijeenkomsten integrale schoolontwikkeling Schaepmanstichting (ISOS) met directies geweest. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn: ernstige reken- en wiskundediagnostiek, delen en bespreken van opbrengsten, het voeren van flitsbezoeken, kwaliteitszorg, uitwerken van ons nieuwe koersdocument 2015-2019, hierin kwamen aan de orde de onderwijskundige ambities, opbrengstgericht werken en de 1-zorgroute. In deze bijeenkomsten zijn ook de toetskalender en de normen voor taal/lezen en rekenen besproken en vastgesteld. In de tweede helft van het schooljaar zijn we gestart met een nieuwe opzet van de organisatiestructuur (zie figuur). CvB en directies treffen elkaar maandelijks in de bijeenkomst strategisch beleid. In deze bijeenkomsten
Rapport 2015
20
worden de ontwikkelingen van onze koersbepaling besproken. Dit doen we vanuit de vier pijlers (doorgaande ontwikkelingslijnen, personeel, eigentijds onderwijs en kwaliteitszorg). De ontwikkelingen van iedere pijler worden toegelicht door de portefeuillehouder.
Figuur. Organogram organisatiestructuur Dr. Schaepmanstichting
A3.8
Prestatiebox / middelen passend onderwijs
De middelen van de Prestatiebox zijn als volgt ingezet: Er heeft ondersteuning plaats gevonden m.b.t. het opzetten van de bovenschoolse topklas, en het mede financieren van de topklas voor leerlingen van groep 8, die lessen volgen op het Voortgezet Onderwijs. Scholen hebben substantiĂŤle bedragen beschikbaar gesteld gekregen teneinde scholing van leerkrachten op HBO plus niveau te kunnen bekostigen. Er is een bijdrage geleverd aan het kunnen inzetten van orthopedagogen voor de Schoolondersteuningsteams, opgezet in het kader van passend onderwijs. Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor deskundigheidsbevordering van leerkrachten t.b.v. omgaan met gedrag.
Rapport 2015
21
Implementatie van Opbrengstgericht en Handelingsgericht werken: V.w.b. opbrengstgericht werken hebben we ten behoeve van het implementatietraject begrijpend lezen, klassenconsultaties door zowel intern als extern ingezet personeel bekostigd. Bij scholen met tegenvallende opbrengsten, zorgen m.b.t. aspecten van resultaten, kwaliteit en een goed plan van aanpak, worden extra interventies met behulp van externen gefinancierd. Er zijn scholingsbijeenkomsten georganiseerd en implementatietrajecten voor nieuwe methodieken in gang gezet op al onze scholen, waarbij externe expertise is bekostigd. In het kader van de ontwikkeling van strategisch beleid is er een bijdrage geleverd aan de werkgroepen, talentontwikkeling, dyscalculie, dyslexie en data-analyse. Voor wat betreft de middelen passend onderwijs, heeft de Dr. Schaepmanstichting € 638.775,- aan lichte zorgmiddelen ontvangen (waarvan € 220.161,- voor de SBO voorziening). Daarnaast is er € 615.000,- ontvangen aan zware zorgmiddelen. € 350.000,- van deze middelen zijn ingezet voor het Steunpunt PMT. € 90.000,- is ingezet voor de bekostiging van de leerlingen in het SBO boven de 2% en € 29.000,- is ingezet voor de bekostiging van 2 SO leerlingen. De resterende middelen zijn ingezet op bovengenoemde activiteiten. Aan bovenstaande projecten namen alle elf scholen van de Dr. Schaepmanstichting deel. De hierboven beschreven activiteiten kenden in het jaar 2015 een ruim hogere last dan de baten die beschikbaar waren gesteld vanuit de middelen van de Prestatiebox en middelen Passend Onderwijs.
Rapport 2015
22
A4
Kwaliteitszorg
A4.1 Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs Om de kwaliteitszorg goed vorm te geven wordt gebruik gemaakt van het instrument Kwaliteitsmeter van Beekveld & Terpstra. Het instrument bevat ook enquêtes voor ouders, personeel en leerlingen, waarmee de waardering op een groot aantal gebieden kan worden gemeten. De enquêtes worden in ieder geval eens in de vier jaar op alle scholen afgenomen. Op bovenschools niveau is bepaald welke onderdelen, door wie, de komende vier jaar worden afgenomen. De tabel is per school uitgewerkt en is opgenomen in het schoolontwikkelplan. In de koersbepaling 2015-2019 zal in de pijler kwaliteitszorg een nieuwe opzet voor wat betreft de kwaliteitszorg binnen de stichting vormgegeven gaan worden.
Wat moet er gebeuren Zelfevaluatie scholen Ouderenquête Waarderingsonderzoek onder representatieve groep ouders Kwal.zorg instrument leerling (Beekveld & Terpstra) Kwal.zorg instrument personeel (Beekveld & Terpstra) Analyse leerresultaten (ind, groep en school) = methode-onafhankelijke toetsen + eindtoets (=CITO) Percentage verwijzing SBO Percentage lln. met aangepaste leerlijnen Uitstroom naar VO Beleidscyclus bovenschools, strategische dag(en) Beleidscyclus bovenschools, meerjarenbeleidsplan schoolplan Beleidscyclus bovenschools, jaarverslag Beleidscyclus van de scholen, doelstellingen en evaluatie Functioneringsgesprekken personeel Beoordelingscyclus personeelsleden Analyse methode gebonden toetsen Analyse vorderingen sociaal emotionele ontwikkeling kinderen Analyse vorderingen zorgleerlingen
Rapport 2015
Minimumeisen bestuur 1 x per 4 jaar (eerst aandacht voor de manier waarop, dan pas uitvoeren) 1 x per 4 jaar Jaarlijks indien ouder enquête 1 x per 4 jaar. Bij afname enquête 1 x per 2 jaar niet strikt noodzakelijk. 1 x per 2 jaar 1 x per 2 jaar Jaarlijks (is opgenomen in de barometer)
Half Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks minimaal 2 dagen 1 x per 4 jaar (periode 2015-2019) Jaarlijks Jaarlijks Jaarlijks 1 x per 3 jaar Jaarlijks (na afname methode gebonden toetsen) 2 x per jaar 3 x per jaar (conform groepsplan)
23
Logboek De activiteiten die in het kader van dit jaarplan worden uitgevoerd, worden vastgelegd in een ‘logboek kwaliteitszorg’. Hierin worden van iedere activiteit die in het kader van kwaliteitszorg wordt ondernomen, de werkwijze, de voortgang en de beoogde resultaten zichtbaar gemaakt. A4.2 Inspectiebezoek In dit schooljaar hebben verschillende scholen binnen onze stichting bezoek gehad van de Inspectie van Onderwijs. Bij de St. Jan en ‘t Eimink werd door de inspectie een Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) uitgevoerd. Uit de onderzoeken bleek dat bij deze scholen de leerresultaten op het gewenste niveau liggen. Ook bleek dat de kwaliteitszorg van voldoende niveau is. Alle scholen van de Dr. Schaepmanstichting vallen onder regulier toezicht en hebben een basisarrangement gekregen. A4.3 Schoolplan, Jaarplan Voor de planperiode 2015 - 2019 is een format vastgesteld voor het nieuwe Schoolplan. Iedere school werkt dit nader uit. De jaarlijks te bereiken resultaten worden in het Schooljaarplan beschreven. Ook hiervoor is een format vastgesteld. Deze jaarplannen worden aan het bestuur beschikbaar gesteld en binnen de managementoverleggen besproken. A4.4 Zelfevaluatie Het College van Bestuur heeft in de periode september tot november/december met alle directies de stand van zaken op schoolniveau besproken. Basis vormen de schoolontwikkelplannen (2015-2019), het jaarplan 2015-2016, financiële overzichten, formatieoverzichten en andere documenten die relevant zijn. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt. A4.5 Vertrouwenspersoon De Dr. Schaepmanstichting heeft een extern vertrouwenspersoon. In 2015 zijn er zes consulten geweest (door ouders vier, door medewerkers twee). Uit de consulten is er geen noodzaak geweest gesprekken aan te gaan met het College van Bestuur. De voorliggende vragen zijn middels gesprekken tussen betrokkenen en de vertrouwenspersoon opgelost. A4.6 Klachtenafhandeling In 2015 zijn er geen klachten neergelegd bij de klachtencommissie.
Rapport 2015
24
A5
ICT
A5.1 Bovenschoolse inzet ICT-er Binnen de Dr. Schaepmanstichting werken twee bovenschoolse ICT-coördinatoren (0,4 fte). Samen zijn zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bovenschools ICT-beleid en ondersteunen zij het College van Bestuur en scholen op ICT-gebied. Eén ICT - coördinator is op afroep beschikbaar voor de beleidsadviescommissie Onderwijs & Identiteit. Daarnaast is vanaf 1 augustus een directielid actief in het vormgeven van het ICT - beleid binnen de onderwijskundige ontwikkelingen. A5.2 Infrastructuur Techniek is zoveel als mogelijk uitbesteed aan een externe aanbieder. Alle scholen werken met het “deklas.3.” concept van Heutink ICT. Alle servers zijn eigendom van de stichting en worden bovenschools beheerd (door Heutink ICT). A5.3 Websites Op dit moment heeft de stichting een website met daarop alle relevante bestuurs- en stichtingsinformatie. Er is daarbij een link gemaakt naar alle nieuwe websites van de scholen. Alle documenten worden geplaatst op Google Drive. Het gaat hierbij om beleidsdocumenten, notulen en dergelijke. Al deze documenten zijn te downloaden. Daarnaast zijn documenten die men plaatst te delen met anderen, wat kennisdeling bevordert. A5.4 ICT-werkgroep Binnen de stichting spreken we over IB-ICT-ers, dit staat voor Interne Begeleider ICT. Deze benaming past beter bij de veranderende taak van de ICT-er. De nadruk ligt meer op de onderwijskundige begeleiding en coaching dan op het coördineren van ICT. Eigentijds onderwijs is niet denkbaar zonder daarbij ICT te betrekken. De Schaepmanstichting zorgt ervoor dat de scholen in de formulering van hun visie ingaan op ICT en het gebruik daarvan in het onderwijs. De Schaepmanstichting ontwikkelt daarnaast nieuwe doelstellingen ten aanzien van de inzet van ICT, waarbij een verbinding wordt gelegd met de ontwikkeling van kinderen en de onderwijsdoelen. A5.5 ICT-beleidsplannen Bovenschools is een ICT-beleidsplan opgesteld met daarin doelen waaraan elke school moet voldoen. Hoe scholen dit gaan aanpakken staat in de schoolspecifieke beleidsplannen. Zij hebben daarnaast ruimte om hun eigen plannen ten uitvoer te brengen. Elke school beschikt over digitale schoolborden in tenminste zes jaargroepen.
Rapport 2015
25
Risico’s binnen de portefeuille Onderwijs en Identiteit: Het zorg dragen voor de juiste kwaliteit van het onderwijs is voor de Dr. Schaepmanstichting een maatschappelijke verplichting, wat door de Raad van Toezicht wordt beschreven in haar verslag: ‘Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen.’ De Dr. Schaepmanstichting zet veel in op kwaliteitszorg. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteitszorg. In deze functie wordt zij ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs en identiteit. Het College van Bestuur heeft de regiefunctie bij de kwaliteitszorg teneinde een goede kwaliteit op alle scholen van de stichting te garanderen. De Dr. Schaepmanstichting kent een Expertiseteam welke de scholen ondersteunt bij onderwijskundige activiteiten. Regelmatig wordt externe expertise ingehuurd. In het kader van passend onderwijs is het nog niet geheel duidelijk hoeveel leerlingen er jaarlijks vanuit onze organisatie deel gaan nemen aan het Speciaal Onderwijs. Vanwege het feit dat we vanaf nu jaarlijks minder middelen zware zorg ontvangen (verevening) zullen we dit nauwlettend moeten volgen. Kwaliteit is moeilijk meetbaar. Inspectiebezoeken helpen de scholen en het bestuur daarbij. Het zijn altijd weer evaluatiemomenten met leerpunten. De Dr. Schaepmanstichting neemt ook eigen initiatieven om de kwaliteit in beeld te brengen en te monitoren middels tevredenheidsonderzoeken bij ouders en leerlingen. We kennen ook de Risico Inventarisatie & Evaluatie en bijeenkomsten op scholen waarbij geluisterd wordt naar de input van het personeel. Kwaliteitszorg, eigentijds onderwijs en doorgaande ontwikkelingslijnen zijn speerpunten binnen het strategisch beleid 2015 – 2019 en beschreven in het document: ‘Koersbepaling beleid 2015 – 2019’ Te nemen acties. Kwaliteitszorg is een continuproces. In 2016 zal er een 0-meting plaatsvinden. Op basis van deze 0meting zullen gedetailleerde plannen gemaakt kunnen worden. De voornaamste taak is het huidige niveau van kwaliteitszorg te handhaven en te perfectioneren. Hierbij zal er financiële ruimte gecreëerd moeten worden. Tevens is er een maandelijkse monitor voor wat betreft plaatsing op het Speciaal Onderwijs actief.
Rapport 2015
26
A6
Personeel
A6.1 Personeel en formatie In het personeelsbeleid van de Dr. Schaepmanstichting spelen arbeidsvoorwaarden, een heldere organisatiestructuur, transparante communicatie, aandacht voor welzijn en welbevinden een belangrijke rol. Gedreven en gemotiveerd personeel is nodig om kinderen optimale ontwikkelings- en ontplooiingskansen te kunnen bieden. Professionele groei en ontwikkeling staan daarom centraal voor alle personeelsleden.
A6.1.1. Convenant Leerkracht van Nederland Met het Convenant Leerkracht hebben sociale partners en de minister van OCW afspraken gemaakt om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dit Convenant bevat voor het primair onderwijs onder meer afspraken over: • meer loopbaanmogelijkheden voor de leraar (functiemix); • inkorting van de salarisschaal van de leraar van 18 naar 15 periodieken; • een schaal-uitloopbedrag voor leraren die aan het maximum van de salarisschaal zijn; • een salarisverbetering voor adjunct-directeuren; • een salarisverbetering voor directeuren; • de Lerarenbeurs voor leraren die zich professioneel willen scholen of specialiseren. De invoering van de functiemix is voor de Dr. Schaepmanstichting een flinke investering in tijd en geld. Het biedt echter ook een unieke mogelijkheid voor een enthousiasmering en groei van personeelsleden en een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2015 zijn, na een sollicitatieprocedure in het kader van de functiemix, drie personeelsleden benoemd in een LB - functie. Het betreft 2,850 fte.
A6.1.2. Functieboek en Functiebouwwerk Het functieboek geeft een overzicht van functies die binnen het primair onderwijs binnen het eigen bestuur beschikbaar zijn. Door alle beschikbare functies te beschrijven en te waarderen, wordt zicht gegeven op de loopbaanmogelijkheden binnen de Dr. Schaepmanstichting. In 2015 kenden we binnen de stichting de volgende functiecategorieën en functies: Directie
Onderwijzend
Onderwijsondersteunend
Voorzitter College van Bestuur
Leraar basisonderwijs LA en LB
Administratief Medewerker
Lid College van Bestuur
Leraar speciaal basisonderwijs LB en LC Vakleraar Gymnastiek
Algemeen medewerker administratie Conciërge
Directeur
Vakleraar Muziek
Psycholoog SBO
Adjunct-directeur
Vakleraar Handvaardigheid
Orthopedagoog SBO
Locatiedirecteur
Logopedist SBO Schoolmaatschappelijk werker SBO
Rapport 2015
27
Onderwijsassistent
Functiebouwwerk per 31-12-2015 (dit is exclusief College van Bestuur)
Schaal
Directie aantal 3 4 5 8 9 10 11 12 AB AC DA DB DC LA LB LC
OOP aantal 23 5 2 1 2
OP aantal
6 1 4 1 7 6 5
23
40
219 97 5 321
5,99%
10,42%
83,59%
Totaal In procenten
Totaal aantal 23 5 2 1 2
Totaal in fte 18,4909 3,2413 1,1259 0,7425 1,0474
6 1
3,8585 0,5788
4 1 7 6 5
3,6217 1,0000 6,0596 5,8000 5,1535
219 97 5 384
146,8869 71,9934 3,1025 272,7029
Verdeling Directie, OOP en OP
5,99% 10,42%
DirecVe OOP OP
83,59%
Rapport 2015
28
Verdeling salarisschalen (aantal personeelsleden in schaal)
LC
5
LB
97
LA
219
DC
5
DB
6
DA
7
AC
1
AB
4
12
1
11
6
10
0
9
2
8
1
5
2
4
5
3
23 0
50
100
150
200
250
A6.1.3. College van Bestuur Bij het College van Bestuur berust de dagelijkse leiding van de Dr. Schaepmanstichting. Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de directies van de scholen zijn beschreven in het Managementstatuut.
A6.1.4. Budget voor Personeels- en Arbeidsmarktbeleid Het bestuur ontvangt van het ministerie van OCW middelen voor personele doeleinden. In het verleden zijn ten aanzien van de inzet van de beschikbare middelen de volgende afspraken gemaakt: Verdeling Budget Personeelsbeleid 35 % wordt toegevoegd aan de personele component. 65 % wordt toegevoegd aan de materiĂŤle component.
Rapport 2015
29
A6.1.5. Integraal personeelsbeleid Jaarlijks voert de directie met elk teamlid een functioneringsgesprek. Met tijdelijk benoemden wordt ook een beoordelingsgesprek gevoerd. De directie voert eens in de vier jaar een beoordelingsgesprek met alle teamleden.
A6.1.6. Deskundigheidsbevordering Voor de nascholing hebben de scholen gebruikgemaakt van de diensten van de Schoolbegeleidingsdienst (Expertis Onderwijsadviseurs), externe organisatiebureaus (E&S Intermatch, Compaen), de landelijke Pedagogische Centra (Fontys, Magistrum) en de hogeschool uit de regio (Hogeschool Saxion). A6.2 Instroom In 2014 hebben 21 personeelsleden een benoeming voor bepaalde tijd gekregen.
A6.2.1. Opleidingstrajecten De basisscholen van de Dr. Schaepmanstichting betrekken de Pabo-stagiaires voornamelijk van de Hogeschool Saxion. Met laatstgenoemde is in juli 2007 een convenant gesloten, waarbij twee scholen zich verplichten om jaarlijks stagiair(e)s uit verschillende jaren te begeleiden en leraren scholing tot stage-coördinator te laten volgen. Ook met de ROC’s in de regio zijn contacten voor de opleiding van 'onderwijsassistenten'.
A6.2.2. Werving en selectie leidinggevend personeel Bij de leidinggevende functies is per 1 februari 2015 mevrouw E. Wijnands benoemd als directeur van De Hunenborg. Mevrouw M. Geurts is per 1 oktober 2015 benoemd als directeur van De Borgh. Mevrouw A. Verlijsdonk is per 1 augustus benoemd als directeur van De Schothorst. De heer L. Padberg is per 1 augustus 2015 benoemd als locatiedirecteur van KBHZ locatie Esrein. Bij de werving en selectie van leidinggevenden is duidelijk geworden dat het moeilijk is om voldoende kandidaten te vinden voor de functie van directeur. Dit is een landelijk verschijnsel. Dat vraagt van de organisatie het nemen van initiatieven, waardoor meer personeelsleden met leidinggevende kwaliteiten worden gestimuleerd om in interne vacatures te kunnen voorzien. De Oriëntatieweek op leidinggeven is hier een voorbeeld van.
A6.2.3. Werving en selectie onderwijsgevend personeel In 2015 hebben wij, bij tussentijdse vacatures i.v.m. tijdelijke groei, gebruikgemaakt van een zogenaamde Pflex-constructie. Voordat vacatures worden ingevuld op schoolniveau wordt eerst op bovenschools niveau onderzocht of er verplichtingen zijn aan personeel en of personeel van de ene school in een vacature op een andere school geplaatst moet worden.
Rapport 2015
30
A6.3 Doorstroom
A6.3.1. Mobiliteit Het is belangrijk dat personeelsleden binnen de scholen breed inzetbaar zijn. Het College van Bestuur stimuleert daarom het wisselen van werklocatie en het gaan vervullen van andere taken. In het jaarlijks functioneringsgesprek komen deze zaken aan de orde. Op bovenschools niveau inventariseren we jaarlijks welke personeelsleden de behoefte hebben om van functie, school of anderszins (werk buiten het onderwijs) te willen veranderen. In 2015 hebben alle personeelsleden een Belangstellingsregistratieformulier ontvangen. In totaal werden dertien formulieren teruggestuurd. Met alle inzenders is contact opgenomen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat bij zes personen invulling kon worden gegeven aan de wens.
A6.3.2. Uitbreiding van benoemingsomvang Een aantal personeelsleden heeft aangegeven om meer te gaan werken. Waar mogelijk zijn deze verzoeken gehonoreerd. Daarbij is in eerste instantie gekeken naar uitbreiding van uren op schoolniveau.
A6.3.3. Vermindering van benoemingsomvang/Duurzame inzetbaarheid Een aantal personeelsleden heeft, veelal na afloop van het ouderschapsverlof, vermindering van de betrekkingsomvang gevraagd en gekregen. Naast de mogelijkheid om vrijwillig uren in te leveren is er dit jaar ook weer regelmatig gebruikgemaakt van de regeling Duurzame inzetbaarheid 57+. A6.4 Personeel in cijfers Weergave van gegevens van personeel in tabellen en grafieken.
Leeftijdscategorie per 31-12-2015 (exclusief CvB)
Leeftijdscategorie 20 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar Totaal
Rapport 2015
Totaal 79 108 86 111 384
31
In procenten 20,57% 28,13% 22,40% 28,91% 100%
Verdeling Vrouw – Man
Vrouw Totaal In procenten
Man
Totaal
324
60
83,1%
15,4%
384
60
Vrouw Man
324
Verdeling fulltime-parttime per 31 december 2015
In aantallen Functiegroep Directie OOP OP Totaal In procenten In procenten Functiegroep Directie OOP OP
Rapport 2015
Fulltime
Parttime
Totaal
18 5 85 108
7 35 234 276
25 40 319 384
27,9%
72,1%
100%
Fulltime Parttime 72,0% 28,0% 12,5% 87,5% 26,4% 73,6%
32
Fulltime – parttime in procenten
FullVme 28%
ParZme 72%
A6.5 Uitstroom Naast instroom en doorstroom hebben we dit schooljaar ook met uitstroom van personeel te maken gehad. In alle gevallen ging het om personeel dat vrijwillig onze stichting heeft verlaten.
A6.5.1. Ontslag van personeel In dit verslagjaar hebben achttien personen de Dr. Schaepmanstichting verlaten.
A6.5.2. Ontslag op eigen verzoek Tien personeelsleden hebben afscheid genomen in verband met het bereiken van de FPU-leeftijd. Vijf personeelsleden hebben ontslag genomen op eigen verzoek.
A6.5.3. WIA instroom Er zijn in 2015 twee medewerkers de WIA ingestroomd.
A6.5.4 Overlijden Vrijdag 2 oktober 2015 is de heer Henk Bekkedam geheel onverwacht overleden. Op drie scholen van onze stichting heeft hij vele jaren het muziekonderwijs verzorgd.
A6.6 Verzuimbeleid en overige Arbo-zaken
A6.6.1. Ziekteverzuim De Dr. Schaepmanstichting heeft in 2012 een brochure uitgegeven met als titel “Ziek zijn en dan?” Hierin wordt helder uiteengezet wat het voor de medewerker en werkgever betekent wanneer er
Rapport 2015
33
sprake is van (dreigend) verzuim. Verzuim is een breder begrip dan ziekteverzuim alleen. Het is essentieel dat de medewerker met de betrokken leidinggevende/directeur alert is in het voorkomen van verzuim en wanneer dit toch aan de orde is, er adequate oplossingen uitgevoerd worden om het verzuim te bekorten. Zoals wordt aangegeven in de brochure kan de bedrijfsarts adviseren in reintegratiemogelijkheden. Daarbij hanteren de Dr. Schaepmanstichting en de arbodienst, Human Capital Care dezelfde opvatting en principes. De Dr. Schaepmanstichting streeft naar een verzuim van maximaal 5 %.
Tabel ziekteverzuim (exclusief zwangerschap)
Kalenderjaar Percentage
2012
2013
5,2
6,3
6,3
6,4
5,2
2012
2013
2014
2014 6,4
2015 7,0
7,0
2015
Het ziekteverzuim over 2015, exclusief zwangerschap, is 7,0 %. Dit is 0,6%-punt hoger dan in 2014. Daarmee is het ziekteverzuim 0,2%-punt hoger dan het landelijk gemiddelde van 6,8%. Het verzuim wordt met name veroorzaakt door: • Lang verzuim (>43-366 dagen) • Psychische problematiek, veelal burn-out Boven de 45 jaar neemt het verzuim toe. Het onderwijs vraagt veel, verandert snel en deze leeftijdsgroep lijkt daarin veel moeite te hebben. Dit heeft effect op ziektes door psychische klachten. Daarbij komt dat er normaal altijd een hoger verzuim is (in %) bij deze groep, er is meer sprake van niet beïnvloedbaar verzuim.
A6.6.2. Kortdurend verzuim Om het kortdurend verzuim verder terug te dringen wordt door de leidinggevende direct en veelvuldig contact onderhouden met de zieke.
A6.6.3. Langdurig verzuim In de meeste gevallen gaat het bij langdurig zieken om ernstige en zuiver medische klachten. Daar waar het gerelateerd is aan persoonlijke omstandigheden zijn in overleg met de directie en Arbo-arts zodanige voorwaarden gecreëerd dat terugkeer in de huidige functie gerealiseerd kon worden.
Rapport 2015
34
A6.6.4. Sociaal Medisch Overleg (SMO) In 2015 is vijf keer een SMO gehouden waarin individuele casussen, beleidsmatige aspecten en de evaluatie en afstemming van de dienstverlening is besproken. Tijdens het SMO worden onder andere langlopende dossiers besproken waarbij de directeur een leidende rol heeft in het aangeven van eventuele knelpunten. Er is ruimte om oplossingsrichtingen door te spreken. Dit overleg wordt door betrokkenen als positief ervaren. De rolverdeling in dit overleg is daarbij zoals het hoort: de directeur kan de ontwikkelingen aangeven en vragen stellen over de knelpunten in het verzuim die hij/zij tegenkomt. De bedrijfsarts en de portefeuillehouder personeel kunnen vanuit hun expertise adviezen geven. Dit leidt tot een gemeenschappelijke aanpak en verantwoordelijkheid.
A6.6.5. Arbeidsomstandighedenspreekuur Het arbeidsomstandighedenspreekuur geeft personeel de gelegenheid om in een zo vroeg mogelijk stadium de bedrijfsarts te consulteren. Zo kunnen gezondheidsklachten tijdig worden gesignaleerd en kan door preventieve activiteiten uitval worden voorkomen. Bij een deel van deze spreekuren is aandacht geweest voor gehoorproblematiek.
A6.6.6. Individuele begeleiding bedrijfspsycholoog In 2015 zijn 14 personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting gezien voor individuele begeleiding door een psycholoog.
A6.6.7. Scholing Bedrijfshulpverleners (BHV) Om de bedrijfshulpverlening op onze scholen goed te laten verlopen, zijn in het afgelopen kalenderjaar cursussen bedrijfshulpverlening georganiseerd voor personeelsleden die deze taak op schoolniveau uitoefenen. In 2015 zijn 11 medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting opgeleid tot bedrijfshulpverlener (basisopleiding). In 2015 hebben 79 personen de herhalingscursus eerste hulp gevolgd. 78 personen hebben de herhalingscursus brand gevolgd.
A6.6.8. Risico-inventarisatie en – evaluatie In 2009 is voor alle scholen van de stichting een uitgebreide risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) afgerond. Doel van de RI&E is om tot een structurele verbetering van de veiligheid van de werkomgeving van de personeelsleden en hun gezondheid te komen. De RI&E heeft zich gericht op het in kaart brengen van risico’s op het vlak van veiligheid, welzijn en arbeidsomstandighedenbeleid. Door de schooldirecteuren is, in samenwerking met de adviseurs van Human Capital Care, per school een plan van aanpak opgesteld. Hierin zijn concrete maatregelen opgenomen om tot het oplossen of verminderen van deze risico’s te komen. In het najaar van 2013 is er een start gemaakt met een nieuwe RI&E. Deze is 2014 afgerond.
A6.6.9. Arbeidsdeskundige Er wordt consequent arbeidsdeskundig onderzoek gedaan, in principe wanneer een medewerker ca. tien maanden ziek is. Dit is van belang omdat de wetgever verlangt om met één jaar ziekte duidelijk te hebben of de medewerker kan terugkeren in eigen werk dan wel in een aangepaste functie. Dit kan
Rapport 2015
35
bij de eigen werkgever zijn (1e spoor) dan wel daarbuiten (2e spoor). Indien geduide aangepaste functies alleen buiten de eigen werkgever te vinden zijn, dan ondersteunt de Dr. Schaepmanstichting in het 2e spoortraject. A6.7 Verlof
A6.7.1. Betaald en onbetaald ouderschapsverlof In de verslagperiode hebben 29 personeelsleden betaald ouderschapsverlof opgenomen. Daarnaast hebben 6 personeelsleden onbetaald ouderschapsverlof opgenomen.
A6.7.2. Imperatief verlof Onder dit verlof worden die omstandigheden verstaan waarbij het bestuur verplicht is betrokkene verlof te verlenen (huwelijk, ernstige ziekte familie, overlijden familie, e.d.). Het verlof wordt op schoolniveau toegekend. Naast imperatief verlof zijn er nog andere vormen van verlof die het bestuur moet/kan toestaan. Een voorbeeld is het volgen van een cursus of studie onder schooltijd. In goed overleg is met de directies op schoolniveau gezocht naar mogelijkheden om de afwezige leraren te vervangen. A6.8 Personele activiteiten Op stichtingsniveau is extra aandacht besteed aan persoonlijke gebeurtenissen. Namens het College van Bestuur wordt in voorkomende situaties een felicitatie gestuurd en is bij afscheidsrecepties van personeelsleden iemand van het College van Bestuur aanwezig geweest om afscheid te nemen van de betrokkene.
A6.8.1. Jubilea/jubilarissen In 2015 hebben zeven personeelsleden een ambtsjubileum gevierd. Het betrof in vijf gevallen een 25jarig ambtsjubileum en in twee gevallen een 40-jarig ambtsjubileum. Namens het bestuur is aan alle jubilarissen een passend cadeau overhandigd.
A6.8.2 Huwelijk/geboorte In het verslagjaar zijn regelmatig kaartjes ontvangen met een verheugende mededeling zoals een geboorte of een huwelijksaankondiging van een personeelslid.
A6.8.3 Kerstattentie en nieuwjaarsreceptie In december 2015 zijn de jaarlijkse kerstattenties uitgereikt aan alle personeelsleden. Dit werd weer bijzonder gewaardeerd. In januari 2015 werd een nieuwjaarsreceptie gehouden voor personeelsleden en gepensioneerden.
Rapport 2015
36
A6.8.4 Personeelsblad Schaepmanbulletin Het Schaepmanbulletin is in 2015 vier keer verschenen. De inhoud is gericht op personeelsbeleid, onderwijs, huisvesting, financiĂŤn, organisatie, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar biedt ook ruimte voor andere zaken. Het blad wordt positief ontvangen en voorziet in een duidelijke behoefte.
A6.8.5 Bijeenkomsten gepensioneerden In 2013 is gestart met het organiseren van bijeenkomsten voor gepensioneerde oud-personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. Deze vonden in 2015 plaats op 28 mei en 3 november. Beide bijeenkomsten werden door ruim veertig oudgedienden bezocht.
Rapport 2015
37
A7
Huisvesting en facilitair management
A7.1 Nieuwbouw en verbouw In 2015 zijn er geen nieuwbouwprojecten of grote verbouwingen geweest. Bij De St. Jan is er op de zolder één lokaal gerealiseerd en is er uitbreiding geweest van de kantoorruimten. De noodlocatie bij de Esrein is grondig gerenoveerd. Het is waarschijnlijk dat er geen grote nieuwbouwprojecten of verbouwingen komen voor de komende vijf tot tien jaar. Enerzijds is er in Hengelo geen groei in de leerlingenaantallen en wordt er geanticipeerd op leegstand van onderwijslokalen binnen de gemeente Hengelo. Anderzijds is de kwaliteit van de bestaande gebouwen van een hoog niveau. A7.2 Gebouwenbeheer De Dr. Schaepmanstichting beheert in het totaal 21 gebouwen. Twee van de gebouwen worden gehuurd van derden (het bestuursbureau en de nevenlocatie van de Plechelmusschool). Voor de nevenlocaties bij ’t Eimink en De Akker (tot 1 juli) alsook de lokalen van De Telgenkamp aan de Wezelstraat zijn medegebruikersovereenkomsten afgesloten met de gemeente Hengelo. De locatie Paus Joannes XXIII maakt onderdeel uit van een multifunctionele accommodatie waarvoor wij een vergoeding betalen. De overige lokalen zijn in het bezit van de Dr. Schaepmanstichting met dien verstande dat indien deze onttrokken worden aan het onderwijs het eigendom terugvalt aan de gemeente Hengelo. Op basis van de Wet waardering onroerende zaken hebben de panden die onder het beheer van de Dr. Schaepmanstichting vallen een waarde van ruim € 27 miljoen. Deze waarde is niet opgenomen in de financiële stukken van de stichting. In 2015 zijn de nevenlocaties bij ’t Eimink en De Akker overgegaan van de gemeente Hengelo naar de Dr. Schaepmanstichting. Dit houdt in dat de Dr. Schaepmanstichting volledig verantwoordelijk wordt voor deze locaties en ook de onderhoudsplicht hiervoor heeft. Daarentegen vervalt de vergoeding voor het medegebruik. De reden voor deze actie is van economische aard en was mogelijk omdat de Dr. Schaepmanstichting de enige gebruiker van deze lokalen is. Bovendien had de gemeenteraad besloten om de lokalen bij ’t Eimink aan onderwijs te onttrekken waardoor ’t Eimink gedwongen zou worden elders in de wijk lokalen te gaan betrekken. De overgenomen lokalen zijn in goede staat. In december is de school voor vluchtelingenkinderen gestart. De school heeft intrek genomen aan de Wezelstraat, deze lokalen werden tot voor kort gebruikt door De Telgenkamp. A7.3 Onderhoud en Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) Het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP) van de Dr. Schaepmanstichting is voor de jaren 2014 tot en met 2022 vastgesteld. De inventarisatie is in eigen beheer uitgevoerd. De uitkomsten worden gebruikt bij het uitvoeren van het onderhoud, opstellen van begrotingen en financieel beleid.
Bij het opstellen van het plan hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: De Dr. Schaepmanstichting heeft twee soorten gebouwen in beheer. - Gebouwen waarvan de stichting eigenaar is zolang deze gebruikt worden voor het onderwijs. Voor deze gebouwen is de Dr. Schaepmanstichting met het gehele onderhoud belast. - Gebouwen die gehuurd worden van de gemeente of een andere partij. Bij deze gebouwen is de Dr. Schaepmanstichting belast met het binnenonderhoud.
Rapport 2015
38
We onderscheiden twee soorten onderhoud: -
-
Planmatig onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk om de gebouwen en de lokalen in stand te houden en te waarborgen dat er goed lesgegeven kan worden. Bij planmatig onderhoud maken we onderscheid tussen: o Buitenonderhoud. o Binnenonderhoud. Additioneel onderhoud. Hierbij kennen we de volgende indeling: o Kosten voor gebouwen die niet in eigen beheer zijn maar die worden gehuurd. Daar waar wel aanpassingen nodig zijn maar deze niet worden vergoed door de verhuurder. o Onvoorzien / calamiteiten. o Ondersteuning bij bouwzaken. o Bijdrage in de huurkosten om scholen te compenseren voor de in de huur opgenomen onderhoudskosten. o Onderhoud speeltoestellen o Wensen van directies van de scholen.
Planmatig onderhoud is noodzakelijk, additioneel onderhoud (behoudens calamiteiten) heeft een minder dwingend karakter. In 2015 is onderhoud uitgevoerd dat pas later gepland was, hierbij valt te denken aan schilderwerk en vloerbedekking.
Voorziening onderhoud Met ingang van 2015 maakt de Dr. Schaepmanstichting gebruik van een voorziening onderhoud.
Aanpassing – evaluatie In 2017 en 2020 zal er een nieuwe inventarisatie planmatig onderhoud verricht worden. A7.4 Integraal Huisvestingsplan De Dr. Schaepmanstichting volgt in haar huisvestingsbeleid het in 2010 door de gemeenteraad van Hengelo vastgestelde Integraal Huisvestingsplan. Het plan is samengesteld in overleg met de schoolbesturen primair onderwijs. A7.5 Toekomstige ruimtebehoefte Gezien de gemeentelijke ontwikkelingen in de leerlingenaantallen en het aantal beschikbare leslokalen binnen de gemeente, waar leegstand zijn intrede doet, is het niet te verwachten dat er zich een tekort aan lokalen voor gaat doen. De gemeente heeft aangekondigd beschikbare ruimte in te zetten en niet te gaan voor nieuwbouw. Dit besluit kan als gevolg hebben dat bij groei op een school gebruikgemaakt moet gaan worden van lokalen bij een andere school van de Dr. Schaepmanstichting of van een ander bestuur.
Rapport 2015
39
A7.6 Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Dr. Schaepmanstichting heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld en kent zijn eigen inkoopvoorwaarden die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Hierbij is de volgende missie en visie geformuleerd:
Missie Het op professionele manier ondersteunen van alle inkoop- en aanbestedingstrajecten, het onderhouden van een effectief en efficiĂŤnt inkoopproces, het voeren van adequaat leveranciers- en contractmanagement om hiermee te komen tot een zo laag mogelijke integrale kostprijs voor de in te kopen goederen, diensten of werken. De Dr. Schaepmanstichting wil verantwoord inkopen met aandacht voor vrije mededinging, duurzaamheid, deskundigheid, objectiviteit en zakelijk fatsoen. Visie De Dr. Schaepmanstichting wil een innovatief beleid voeren voor wat betreft haar inkoopactiviteiten. De Dr. Schaepmanstichting volgt actief de ontwikkelingen op inkoopgebied en implementeert deze daar waar zinvol. Uitgangspunt is hier steeds het verbeteren van de inkoopprocessen en het inkoopresultaat. In 2015 hebben zich geen aanbestedingen voorgedaan. Wel is er begonnen met de voorbereiding van de Europese aanbesteding van schoonmaak welke zal plaatsvinden in 2016. A7.7 Meubilair Eind 2014 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor het meubilair. De aanbesteding omvatte de inrichting van alle klaslokalen die verouderd meubilair hebben. De levering van de meubels heeft plaatsgevonden in 2015 en is afgerond. Circa 7000 stuks oude meubels hebben een andere bestemming gekregen. Schooldirecteuren zijn belast met het vinden van een passende bestemming. De oude meubels zijn terechtgekomen bij ouders / kinderen, andere scholen die tijdelijk behoefte hadden aan meubels, sommige zijn verkocht voor de sloop doch verheugd zijn we dat een groot aantal meubels een bestemming heeft gekregen in o.a. Polen, RoemeniĂŤ, Tanzania, Gambia en Suriname.
Foto links: Meubels van De Telgenkamp in Tanzania. Foto onder: Meubels van De Schothorst in Suriname
Rapport 2015
40
A7.8 Telefonie In 2015 is er gestart met een project telefonie. Scholen constateerden dat de aanwezige telefooncentrales mankementen begonnen te vertonen en aan vervanging toe waren. Op een viertal scholen is een pilot gestart met het telefoneren via het netwerk. In 2016 zullen alle scholen voorzien worden van telefonie via het netwerk.
Rapport 2015
41
A8
Financieel jaarverslag 2015
A8.1
Algemeen
Dit hoofdstuk behandelt het financieel resultaat over 2015 en dan in het bijzonder over het totaal resultaat van de stichting. De scholen en overige entiteiten ontvangen een door het College van Bestuur opgestelde jaarrekening met een toelichting, verschillenanalyse en vergelijkende informatie over de afgelopen jaren op grootboekniveau. In 2006 is in het primair onderwijs de lumpsumbekostiging ingevoerd waarbij de scholen de eenheid van bekostiging zijn en de inkomsten gebaseerd zijn op het leerlingenaantal. De invoering en de werkwijze van de lumpsum wordt door de Dr. Schaepmanstichting als positief ervaren. Hierdoor heeft de stichting zich meer naar eigen inzichten kunnen ontwikkelen. De Dr. Schaepmanstichting is bij de uitvoering van de financiële processen in 2015 ondersteund door het Onderwijsbureau Twente. 2015 heeft in het teken gestaan van het behouden van een financiële gezonde positie van de Dr. Schaepmanstichting. Dit is onder meer bereikt door het monitoren van de uitgaven en anticiperen op ontwikkelingen die van invloed zijn op de inkomsten en uitgaven van de stichting. Het jaar 2015 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 562.777,--. Bij het opstellen van de begroting over 2015 was uitgegaan van een negatief resultaat van € 615.009,-- plus extra afschrijvingen van meubilair dat buiten gebruik gesteld zou worden in 2015 als gevolg van het project meubilair. In het behaalde resultaat over 2015 zit een bedrag van circa € 65.000,-- extra afschrijvingen. Het negatieve resultaat van € 562.777,- bedraagt 2,57% van de totale baten en 2,66% van de Rijksbijdrage OCW. Het eigen vermogen van de Dr. Schaepmanstichting is circa € 3,79 miljoen en de liquide middelen bedragen per ultimo 2015 ruim € 2,1 miljoen.
A8.2
Doorberekening van de gemeenschappelijke baten en lasten
De Dr. Schaepmanstichting hanteert de systematiek waarbij zoveel mogelijk geld beschikbaar komt ten behoeve van het primaire proces en te besteden is op schoolniveau. Op basis van een bovenschoolse begroting worden de scholen naar rato van de leerlingenaantallen belast voor de gemeenschappelijke baten en kosten. Bovenschools wordt begroot: de baten en de lasten op bestuursniveau en de baten en de lasten van het College van Bestuur. Bij het opmaken van de jaarrekening worden de bovenschoolse tekorten en overschotten verantwoord en herberekend naar de scholen. Over 2015 heeft een restitutie aan de scholen plaatsgevonden.
A8.3
Reservebeleid
Het beleid van de Dr. Schaepmanstichting is erop gericht dat reserves zoveel mogelijk op schoolniveau worden aangehouden. Ten aanzien van de voorzieningen legt de stichting uitsluitend de wettelijke voorzieningen aan plus een voorziening voor onderhoud. Op entiteitniveau bestaat er slecht één algemene reserve. De richtlijnen en mogelijkheden over de aanwending van de reserves zijn opgenomen in het strategisch financieel beleidsplan.
Rapport 2015
42
Het bedrag verkregen uit een schenking over de afgelopen jaren is vermeerderd met rente tot een totale hoogte van € 945.197,-- Dit bedrag is geboekt onder privaat eigen vermogen. A8.4
Activeren en afschrijven
Bij de invoering van de lumpsum zijn de bezittingen van de Dr. Schaepmanstichting geactiveerd op basis van de cijfers verkregen uit de schouw. Nieuwe investeringen worden geactiveerd op basis van de aanschafprijs. Investeringen met een aanschafwaarde boven de € 500,- werden in 2015 geactiveerd. De afschrijvingstermijnen zijn conform de geldende richtlijnen vanuit het ministerie. De in dit verslag vermelde waarde is de boekwaarde van de investering. A8.5
Begroting, werkelijkheid en vergelijking met vorig jaar
In onderstaande tabel treft u op hoofdcategorieën het overzicht aan, waarin de begroting, de werkelijke kosten en opbrengsten en de vergelijking met het vorige jaar zijn weergegeven. Realisatie
Realisatie
Begroting
2013
2014
2015
Realisatie 2015
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.3 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten
€ 20.066.017
€ 19.752.802
€ 20.860.201
€ 21.107.398
€ €
€ €
€ €
€ €
Totaal Baten
€ 21.505.094
€ 20.864.243
€ 21.211.398
€ 21.810.448
4. Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten
€ 17.457.200 € 473.916 € 1.322.513
€ 18.225.426 € 471.851 € 1.459.875
€ 18.205.848 € 452.359 € 1.551.350
4.4 Overige instellingslasten 4.5 Leermiddelen PO
€ €
€ €
€ €
1.124.530 627.320
€ 18.726.330 € 550.681 € 1.437.977 € 1.179.149 € 601.152
Totaal Lasten
€ 20.654.633
€ 21.698.098
€ 21.961.407
€ 22.495.289
saldo baten en lasten
€
850.461
€
833.855-
€
750.009-
€
684.841-
€ €
43.684 1.725
€ €
40.031 1.249
€
35.000
€ €
23.233 1.169
€
41.959
€
38.782
€
35.000
€
22.064
6. Buitengewone baten en lasten 6.1 Schenking € 212.000
€ €
200.000-
€
100.000
€ €
100.000
€ 1.104.420
€
995.073-
€
615.009-
€
562.777-
94.066 1.345.011
871.718 529.286
170.221 941.220
979.699 561.247
24.000 327.197
270.332 432.718
5. Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten 5.2 Financiële lasten saldo financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat
De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe om aan de inkomstenkant laag te begroten en alleen die inkomsten te begroten waarvan zekerheid verkregen is middels beschikkingen of contracten. Aan de uitgavenkant wordt ‘ruim’ begroot dit wil zeggen dat er ook rekening gehouden wordt met tegenvallers. Door maandelijks de inkomsten en de uitgaven te monitoren is er een goede grip op de begroting en werkelijkheid.
Rapport 2015
43
De inkomsten zijn circa € 600.000,-- meer dan begroot. Dit komt door o.a. een hogere bijdrage OC&W, meer groeigelden en diverse subsidies via de gemeente. De personele lasten kennen een overschrijding van circa € 520.000,-- als gevolg van inzet extra personeel bij knelpunten en groei. Daarnaast is niet overal de bezuiniging conform begroting gerealiseerd. De afschrijvingen zijn hoger dan begroot als gevolg van extra afschrijvingen bij het buiten gebruikstellen van meubilair en het afschrijven van activa met een boekwaarde minder dan € 100,--. De huisvestingslasten en leermiddelen zijn lager dan begroot. De overschrijding bij overige instellingslasten komt voornamelijk door de kosten van licenties. In 2015 is er een schenking ontvangen van € 100.000,--. De financiële baten zijn lager dan begroot omdat bij het opstellen van de begroting uitgegaan was van een hogere rente dan de gerealiseerde rente. A8.6
Opbouw van de baten en lasten
Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de onderlinge baten en lasten weer. Hierbij zijn de componenten buitengewone lasten en financiële baten buiten beschouwing gelaten. Ontwikkeling over de jaren 2013 – 2015 Realisatie
Realisatie
Begroting
2013
2014
2015
3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW 3.3 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten
Realisatie 2015
93,31% 0,44% 6,25%
94,67% 0,82% 4,51%
98,34% 0,11% 1,54%
96,78% 1,24% 1,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
84,52% 2,29% 6,40% 4,22% 2,56%
84,00% 2,17% 6,73% 4,52% 2,59%
82,90% 2,06% 7,06% 5,12% 2,86%
83,25% 2,45% 6,39% 5,24% 2,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Totaal Baten 4. Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen PO
Totaal Lasten
A8.7
Resultaten op entiteitniveau
Onderstaande tabel geeft de resultaten 2015 per entiteit weer en in een percentage uitgedrukt van de bijdrage OCW. Entiteit OG Titus Brandsma De Akker
Rapport 2015
Resultaat € €
Bijdrage OCW
118.766172.341
44
€ €
2.110.393 1.384.086
In %%
Entiteit Titus Br. + De Akker St. Jan
Resultaat € 53.575 € 53.894-
Bijdrage OCW € 3.494.479 € 1.852.144
In %% 1,53% -2,91%
St. Plechelmus De Hunenborg Kath. Bao HengeloZuid De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh
€ €
18.159 33.464-
€ €
1.607.812 1.112.168
1,13% -3,01%
€ € € € €
128.9475.854 84.7122.71211.126
€ € € € €
2.895.646 657.903 767.651 1.671.602 849.332
-4,45% 0,89% -11,04% -0,16% 1,31%
De Telgenkamp SG Beyaert
€ €
208.593139.169-
€ €
2.896.183 2.091.966
-7,20% -6,65%
Grafische weergave resultaat scholen in procenten t.o.v. de bijdrage OCW. 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00%
Resultaten sinds de invoering van de lumpsum. In augustus 2006 is de lumpsum ingevoerd. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het cumulatieve resultaat weer sinds de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs. 2007 t/m
2012
2013
2014
2015 Totaal
Titus Br. / De Akker K.B.H.Z. St-Jan Plechelmus Hunenborg
€ € € € €
444.896120.568168.3924.926 210.662
€ € € € €
274.252 16.416 9.750 41.982 144.965
€ € € € €
97.090 61.08963.25058.22325.399-
€ € € € €
53.575 128.94753.89418.159 33.464-
€ € € € €
19.979294.188275.7866.844 296.764
De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh
€ € € €
94.01870.353 66.48035.143
€ € € €
47.523 47.706 145.021 47.150-
€ € € €
8.32853.86025.93455.708-
€ € € €
5.854 84.7122.71211.126
€ € € €
48.96920.51349.895 56.589-
De Telgenkamp
€
44.511
€
242.591
€
17.875
€
208.593-
€
96.384
Rapport 2015
45
2007 t/m S.G.Beyaert Expertiseteam College Bestuur Bestuursniveau
2012
2013
2014
2015 Totaal
€ € € € €
44.550 8.490427.346
€
179.082
€
90.141-
€
€ € €
64.07566.357
€ € €
64.393603.713-
€ € €
€
65.353-
€
1.104.420
€
995.073-
€
139.169562.777-
€
5.678-
€ € €
136.958110.010-
€
518.783-
Grafische weergave resultaat scholen na invoering lumpsumfinanciering. € 400.000 € 300.000 € 200.000 € 100.000 € - € 100.000- € 200.000- € 300.000- € 400.000- € 500.000- € 600.000-
Onderstaande tabel geeft het resultaat over de periode 2007 – 2015 weer gerelateerd aan het gemiddeld aantal leerlingen over deze periode.
St-Jan K.B.H.Z. De Borgh De Bleek De Schothorst Titus Br. / De Akker
Rapport 2015
Gem. aantal Resultaat leerlingen € 275.786372 € 294.188635 € 56.589141
Resultaat per leerling € 741€ 463€ 401-
€ €
48.96920.513-
153 162
€ €
320127-
€
19.979-
741
€
27-
S.G.Beyaert Plechelmus De Telgenkamp t Eimink Hunenborg
€ € € € €
5.6786.844 96.384 49.895 296.763
216 325 877 376 253
€ € € € €
2621 110 133 1.173
Stichting
€
518.783-
4.253
€
122-
46
€ 1.500 € 1.173 € 1.000
€ 500
€ 21
€ 110 € 133
€ - € 127- € 500-
€ 463-
€ 401-
€ 27-
€ 26-
€ 122-
€ 320-
€ 741- € 1.000-
A8.8
De financiële positie per 31 december 2015
De Dr. Schaepmanstichting heeft per 31 december 2015 conform de balans een eigen vermogen van € 3.792.296,-- waarvan € 2.479.848,-- vastligt in materiële vaste activa. Het banksaldo bedraagt ultimo 2015 € 2.118.884,--. De totale activa bedragen € 6.148.453,--. Deze cijfers zijn voor een stichting met de omvang zoals die van de Dr. Schaepmanstichting acceptabel. De financiële positie van de Dr. Schaepmanstichting is goed. De Dr. Schaepmanstichting is in staat om aan al haar verplichtingen te voldoen. Niet alleen de verplichtingen van contractuele en financiële aard maar ook haar verplichting van maatschappelijke aard, namelijk het verzorgen van goed onderwijs. Door het gehanteerde beleid acht de Dr. Schaepmanstichting zich in staat mogelijke calamiteiten op een adequate wijze op te lossen, zonder dat hierdoor het primaire proces in gevaar komt. De Dr. Schaepmanstichting is verheugd dat ook in 2015 de wensen van de schooldirecteuren, zowel op het materiële als het personele gebied, vervuld zijn. Terecht mag geconcludeerd worden dat de Dr. Schaepmanstichting het primaire proces optimaal gefaciliteerd heeft. We realiseren ons dat er altijd wensen zijn om dit proces nog meer te optimaliseren; hieraan wordt ook hard gewerkt. In onderstaande tabel worden de reserves per school per leerling (teldatum 1 oktober 2015) weergeven en op stichtingsniveau.
Entiteit OG Titus Brandsma De Akker
Rapport 2015
Reserve 1 januari € €
374.073 149.238-
Resultaat 2015 € €
Reserve 31 december
118.766172.341
47
€ €
255.307 23.103
Leerlingen
Reserve per ll.
Reserve 1 januari
Entiteit Titus Brandsma / De Akker St. Jan St. Plechelmus De Hunenborg Kath. Bao Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst t Eimink De Borgh De Telgenkamp SG Beyaert
€ € € € € € € € € € €
Resultaat 2015
224.835 59.639 211.649 461.355 314.815 119.607 392.612 175.049 128.357 1.020.777 546.399
Expertisecentrum College van Bestuur Bestuursniveau
€ € €
136.96025.631 811.308
Totaal
€ 4.355.073
€ € € € € € € € € € €
Reserve 31 december
53.575 53.89418.159 33.464128.9475.854 84.7122.71211.126 208.593139.169-
€ € €
-
€ 278.410 € 5.745 € 229.808 € 427.891 € 185.868 € 125.461 € 307.900 € 172.337 € 139.483 € 812.184 € 407.230 € 3.092.317 € 136.960€ 25.631 € 811.308 €
€
562.777-
Leerlingen
699.979
€
€ 3.792.296
Reserve per ll. 798 448 339 222 701 132 167 430 177 627 187
€ € € € € € € € € € €
349 13 678 1.927 265 950 1.844 401 788 1.295 2.178
4.228
€
731
4.228
€
167
4.228
€
897
Geconcludeerd kan worden dat geen van de scholen een negatieve reserve kent. Grafische weergave reserve per leerling.
SVchVng Gemiddeld SG Beyaert De Hunenborg De Schothorst De Telgenkamp De Bleek De Borgh St. Plechelmus t Eimink Titus Brandsma / De Akker Kath. Bao Hengelo-Zuid St. Jan
€ 897 € 972 € 2.178 € 1.927 € 1.844 € 1.295 € 950 € 788 € 678 € 401 € 349 € 265 € 13
€ -
€ 500
€ 1.000
€ 1.500
€ 2.000
€ 2.500
Het Expertiseteam kent een negatieve reserve van bijna € 137.000,--. Een van de redenen hiervan is dat inkomsten die eventueel geboekt zouden kunnen worden bij het Expertiseteam geboekt zijn op bestuursniveau. Bij het opmaken van de jaarrekening 2016 zal overwogen worden om een verrekening te laten plaatsvinden en dat de reserve op € 0,-- wordt gesteld. A8.9
Investeringen en financieringsbeleid
In 2015 is in totaal voor € 446.032,-- aan leermiddelen, meubilair, computerapparatuur en overige inventaris aangeschaft. De totale afschrijving in 2015 bedraagt € 550.681,-- De investeringen zijn volledig gefinancierd met eigen middelen dan wel verkregen middels schenking. Geactiveerd zijn die investeringen waarvan de aanschafwaarde meer dan € 500, - was.
Rapport 2015
48
De actuele boekwaarde bedraagt € 2.479.848,--. De aanschafwaarde bedraagt hiervan € 5.535.598,--. A8.10 Treasuryverslag, spaargelden en beleggen De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat er geen gelden belegd worden. De ontvangen gelden dienen ingezet te worden ten behoeve van het primaire proces van heden en voor het vormen van een financiële buffer, zodat ook in de toekomst katholiek primair onderwijs binnen het werkgebied op een hoog niveau mogelijk is. In 2015 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden. De gelden van de Dr. Schaepmanstichting staan op direct opvraagbare bankrekeningen. Bovenschools zijn er drie rekeningen te weten een rekening courant, een rekening courant waarover de salarisbetalingen lopen en een spaarrekening. De scholen en het bovenschools management hebben een eigen bankrekening (bij de Rabobank Centraal Twente) en een kleine kas. Het streven is een zo laag mogelijk bedrag aan kasgeld aan te houden. Behaald rendement van de liquide middelen in 2015 op basis van de stand per ultimo van de maand: Liquiditeit per
1 januari 31 januari 28 februari 31 maart 30 april 31 mei 30 juni 31 juli 31 augustus 30 september 31 oktober 30 november 31 december Gemiddeld Financiële baten Rendement
€ € € € € € € € € € € € € € €
2.410.726 2.817.989 3.247.675 3.711.356 3.760.486 3.577.463 3.264.011 3.619.908 3.518.861 3.079.133 3.876.739 2.738.317 2.118.884 3.210.888 22.064 0,69%
In 2014 was het rendement op liquide middelen 1,07%
Verloop liquiditeit in 2015. € 4.500.000 € 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € -
Rapport 2015
49
A8.11 Resultaatbestemming De resultaten over 2015 zijn toegevoegd aan de algemene reserves. A8.12 Kosten College van Bestuur De kosten van het College van Bestuur worden geheel ten laste gebracht van de kosten op bestuursniveau. Door deze methodiek te gebruiken bestaat er in principe geen maximaal budget voor het College van Bestuur, doch het College van Bestuur streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Het College van Bestuur legt voor haar gemaakte kosten verantwoording af aan het Directieberaad en de Raad van Toezicht. De aan de scholen doorbelaste kosten van het College van Bestuur bedroegen â‚Ź 471.146,-- Gerelateerd aan een omzet van bijna â‚Ź 22 miljoen (exclusief huisvestingbijdrage van de gemeente) is dit acceptabel te noemen. De kosten voor het College van Bestuur bedragen 2,23% van de rijksbijdragen en 2,15% van de totale baten. Deze cijfers komen overeen met de cijfers van voorgaande jaren. A8.13 Kengetallen De Dr. Schaepmanstichting neemt in het jaarverslag de kengetallen op zoals deze worden aangeleverd door het administratiekantoor. Naast deze kengetallen kent de Dr. Schaepmanstichting een interne benchmark waarbij de cijfers van de afgelopen vier jaar gerelateerd worden aan de leerlingenaantallen. De Dr. Schaepmanstichting hanteert het principe dat financiĂŤle data in verhouding worden gebracht met het aantal leerlingen. Het College van Bestuur stuurt niet actief op kengetallen. 2015
2014
2013
1.76
2,08
2,67
62%
65%
72%
-2.58%
-4,76%
5,13%
Liquiditeit Verhouding vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen De liquiditeit (current ratio) geeft de verhouding aan in hoeverre op korte termijn aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Solvabiliteit 1 (exclusief voorzieningen) Eigen vermogen in percentage van het totale vermogen De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. Het geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op langere termijn kan worden voldaan. Rentabiliteit Exploitatieresultaat als percentage van de totale baten De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief exploitatieresultaat. Als de rentabiliteit groter is dan nul, zijn er minder lasten dan er baten zijn.
Rapport 2015
50
Weerstandsvermogen Eigen vermogen minus materiële vaste activa als percentage van de Rijksbijdragen OCW Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen minus de materiële vaste activa en de omvang van de Rijksbijdragen OCW. Het geeft inzicht in het financiële vermogen om exploitatietegenvallers met reserves op te vangen. Eigen vermogen / baten (incl. financiële baten)
2015
2014
2013
6%
9%
14%
17%
21%
25%
Salarislasten per FTE
€ 64.346
€
63.111
€
61.558
Personeelslasten per FTE
€ 63.470
€
61.805
€
64.620
Kapitalisatiefactor Totale vermogen minus gebouwen en terreinen als percentage van de totale baten. Het geeft aan of onderwijsinstellingen een deel van het kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken.
28%
32%
34%
Financieringsfunctie Financieringsbehoefte keer cumulatieve aanschafwaarde overige materiële vaste activa als percentage van de totale baten inclusief rentebaten Betreft de financiële middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te kunnen vervangen. Uitgedrukt in een percentage van de totale baten inclusief rente.
13%
14%
12%
Transactiefunctie Kortlopende schulden als percentage van de totale baten inclusief rentebaten
10%
9%
9%
5%
9%
13%
De middelen die moeten worden aangehouden om de kortlopende schulden te voldoen. Financiële buffer Kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/- financieringsfunctie Dit zijn de middelen die moeten worden aangehouden om bijvoorbeeld de volgende risico's op te vangen: - fluctuaties in leerlingenaantallen - financiële gevolgen van arbeidsconflicten - instabiliteit in de bekostiging - onvolledige indexatie van de bekostiging
Rapport 2015
51
A8.14 Strategisch Financieel Beleidsplan In april 2012 is het strategisch financieel beleidsplan voor de periode 2012 – 2015 gepresenteerd. Dit plan maakt onderdeel uit van het strategisch beleid van de stichting. Het doel van het strategisch financieel beleidsplan is: voorwaardenscheppend – signalerend – waarborgen – richtlijnen. In 2016 zal een nieuwe financieel beleidsplan worden gepresenteerd. A8.15 Continuïteitsparagraaf
A8.15.1
Inleiding
Een jaarverslag is in de regel gebaseerd op het verleden. Door het opnemen van de continuïteitsparagraaf in dit document kan inzicht gegeven worden in de toekomst. Van de Dr. Schaepmanstichting, met een publieke taak, mag verwacht worden dat inzicht wordt gegeven hoe de financiële situatie zich de komende jaren zal ontwikkelen. Niet alleen de financiële cijfers zijn van belang maar ook gegevensverstrekking over kansen en bedreigingen. Voor belanghebbenden is het belangrijk te weten hoe de verantwoordelijken van de Dr. Schaepmanstichting de onzekerheid over de toekomst zoveel mogelijk weten te beperken. Met de invoering van de lumpsum financiering, en het meer (financiële) verantwoording krijgen, zijn er binnen de Dr. Schaepmanstichting processen gestart om het verleden te analyseren, het heden te monitoren om zo op de toekomst te kunnen anticiperen. De continuïteitsparagraaf wordt gestalte gegeven door: - Het opstellen van een risicoanalyse - Het opstellen van een meerjarenbegroting - Beschouwing over de reserve.
A8.15.2
Risicoanalyse
We hebben getracht onze risico’s in beeld te brengen. Zonder te pretenderen volledig te zijn en alle risico’s te hebben beschreven zijn we van mening dat we met onderstaande analyse een betrouwbaar oordeel kunnen geven over de risico’s die de Dr. Schaepmanstichting loopt. De definities: Om je risico’s te bepalen en te beheersen is het van belang om te definiëren wat we verstaan onder een risico en het risicomanagement.
Risico: Risico: De kans op een gebeurtenis met een effect op het behalen van je doelstellingen Voorwaarden: Van belang is het onzeker moment: ‘De kans’, indien dit ontbreekt, is het geen risico maar een feit. Het moet ook een gebeurtenis zijn waarvan aangenomen kan worden dat het een effect heeft op de stichting.
Rapport 2015
52
Risicomanagement: Risicomanagement: Het continu en systematisch doorlopen van de organisatie en zijn activiteiten op risico’s om op basis hiervan bewust risico’s te nemen, de kans op risico’s te verkleinen of de gevolgen ervan te beperken. Het doel van risicomanagement is het voorkomen, vermijden of verkleinen van risico’s zodat de stichting bij de realisatie van haar doelstellingen niet door risico’s en de gevolgen daarvan gehinderd wordt. De risico’s analyseren we als volgt:
Algemeen: -
Risicotitel en het beschrijven van het risico, dit is een algemene beschrijving.
-
Aangeven op welke gebieden het risico betrekking heeft
Voor de Dr. Schaepmanstichting: Stand van zaken en verwachtingen. -
Het beschrijven van de mogelijke (financiële) gevolgen.
-
Het aangeven hoe groot de kans is dat het risico effectief wordt.
-
Het aangeven van de invloed op het imago van de organisatie.
Te nemen acties. -
Of er preventieve maatregelen genomen dienen te worden dan wel curatieve maatregelen. Of dat er geen actie genomen dient te worden.
De risico’s kunnen we in vijftien domeinen indelen en aangeven waarop deze betrekking hebben: Domein
Onderwijs
Leerlingenaantallen
Personeel
Financieel
ü
ü
Kwaliteitszorg
ü
ü
ü
Personeel
ü
ü
ü
ü
ü
Financiële zaken Facilitaire zaken
ü
ICT
ü
Organisatie
ü
Juridische zaken
ü
ü
ü
ü
ü
Samenwerking & partners
ü
ü
ü
ü
Projecten
ü
ü
ü
ü
Communicatie
ü
ü
Fraude
ü
ü
ü
ü
Mismanagement
ü
ü
ü
ü
Veranderde regelgeving / eisen
ü
ü
ü
ü
Maatschappelijke ontwikkelingen
ü
ü
ü
ü
(natuur) Rampen
ü
ü
ü
ü
Rapport 2015
53
Vervolgens kunnen we bepalen hoe groot de kans is dat het domein zich voordoet, hoe groot de financiële impact is en hoe het imago betroffen wordt. De kans dat het risico zich voordoet bij de Dr. Schaepmanstichting wordt als volgt ingedeeld:
Klasse
Kans dat risico zich voordoet
Kwalificatie
1
Niet aannemelijk
Zeer klein
2
De kans is gering
Klein
3
Geen betrouwbare inschatting te maken
Gemiddeld
4
Aannemelijk
Groot
5
Zeer aannemelijk
Zeer Groot
De financiële gevolgen bij het voordoen van het risico kunnen voor de Dr. Schaepmanstichting in de volgende klasse worden ingedeeld:
Klasse
Financieel gevolg indien risico zich voordoet
Kwalificatie
1
Gering
Zeer klein
2
Klein maar zonder gevolgen
Klein
3
Beheersbaar en te herstellen
Gemiddeld
4
Groot en er dienen maatregelen genomen te worden
Groot
5
Zeer nadelige invloed op continuering van het proces
Zeer Groot
Een risico kan ook gevolgen hebben voor het imago van de organisatie.
Klasse Kans op imagoschade komende 5 jaar zich voordoet
Kwalificatie
1
Behoudens individueel geen imagoschade
Zeer klein
2
Imagoschade in beperkte (persoonlijke) kring
Klein
3
Imagoschade beperkt zich tot plaatselijke pers
Gemiddeld
4
Imagoschade is groot (regionale pers)
Groot
5
Imagoschade is zeer groot (landelijke pers)
Zeer Groot
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Personeel
Leerlingen aantallen Risicobeschrijving en kader:
ü
Financieel
Organisatie
ü
De Dr. Schaepmanstichting is voor zijn inkomsten geheel afhankelijk van het aantal leerlingen. Grote mutaties, zowel bij krimp als ook groei, in de leerlingenaantallen hebben gevolgen voor het personeel en voor het plannen van de financiën en huisvesting. Leerlingenaantallen zijn niet direct van invloed op het domein onderwijs behoudens het aantal leerlingen per groep. Niet meetbaar maar wel aannemelijk hebben dalende of stijgende leerlingenaantallen effecten op de beleving binnen de scholen en daarbuiten.
Rapport 2015
54
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
2
Imago
2
Sinds 2004 worden de aantallen gemonitord op de volgende elementen: absoluut aantal, mutaties, indexering, verdeling onderbouw / bovenbouw, marktaandeel, aantal groepen en groepsgrootte. Het aantal leerlingen is stabiel. Het indexcijfer sinds en met als basis 2007 schommelt tussen 99,5 en 101,3. (2015 = 99,8) Het marktaandeel (in 2015 = 58,2%) kent een stijgende tendens. De gemiddelde groepsgrootte is ruim 24. De scholen van de Dr. Schaepmanstichting zien een groei in de onderbouw. Het aantal geboortes en verhuizingen in Hengelo is stabiel. De komende jaren worden er meer vluchtelingenkinderen verwacht. De aantallen worden maandelijks gemonitord op schoolniveau en op stichtingsniveau. Hierdoor is het mogelijk personele beslissingen op korte en lange termijn te nemen. Het ligt niet in de verwachting dat leerlingen van onze stichting op korte termijn zullen overstappen naar een school van een ander bestuur.
Te nemen acties. De leerlingenaantallen blijven monitoren. Bij grote mutaties onderzoeken of deze van incidentele dan wel structurele aard zijn. Er worden op twee niveaus inschattingen gemaakt om de toekomstige leerlingenaantallen in kaart te brengen. Zowel de gemeente Hengelo en de schooldirecteuren maken jaarlijks prognoses. Verwachte leerlingen per teldatum 1 oktober. Leerlingen volgens prognose gemeente Hengelo School 1-10-2015 1-10-2016 498 497 OG Titus Brandsma 310 295 De Akker 416 415 St. Jan St. Plechelmus 329 325 De Hunenborg 230 227 657 650 Kath. Bao Hengelo-Zuid 133 136 De Bleek 164 159 De Schothorst t Eimink 405 394 De Borgh 179 174 698 648 De Telgenkamp 202 203 S.G.Beyaert 4221 4123
Rapport 2015
1-10-2017
491 284 413 319 223 645 128 157 387 171 586 198 4002
55
1-10-2018
487 283 412 317 222 641 126 155 382 169 554 195 3943
1-10-2019
480 282 407 310 216 627 132 152 376 166 528 191 3867
1-10-2020
479 279 407 309 216 620 136 150 369 163 496 190 3814
Leerlingen volgens prognose schooldirecteur School 1-10-2015 1-10-2016 OG Titus Brandsma 504 515 294 300 De Akker 448 449 St. Jan 339 330 St. Plechelmus De Hunenborg 222 230 Kath. Bao Hengelo-Zuid 701 714 132 129 De Bleek 167 180 De Schothorst 430 430 t Eimink De Borgh 177 172 De Telgenkamp 627 556 187 210 S.G.Beyaert 4228 4215
Gemeente Hengelo Schooldirecteuren Verschil directeur gem.
1-10-2017
1-10-2018
1-10-2019
1-10-2020
515 300 449 330 230 705 125 180 425 172 509 210 4150
520 300 435 330 230 715 125 180 425 170 476 210 4116
520 300 425 330 230 715 125 180 420 170 453 210 4078
525 300 425 330 230 720 120 180 420 170 430 210 4060
1-10-2015
1-10-2016
1-10-2017
1-10-2018
1-10-2019
1-10-2020
7
92
148
173
211
246
4221 4228
4123 4215
4002 4150
3943 4116
3867 4078
4300 4200
Leerlingen
4100 4000 3900 3800 3700 3600
1-1-2015 1-1-2016 Gemeente Hengelo
1-1-2017
1-1-2018 Jaar
Schooldirecteuren
Rapport 2015
56
1-1-2019
1-1-2020
3814 4060
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Kwaliteitszorg Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
Financieel
ü
Organisatie
ü
Kwaliteitszorg is een veelzijdig en ruim begrip. De AVS heeft de kern van kwaliteitszorg gevangen in vijf vragen: 1. Doet de school / het bestuur de goede dingen? 2. Doet de school / het bestuur de dingen goed? 3. Hoe weet de school / het bestuur dat? 4. Vinden anderen dat ook? 5. Wat doet de school met die wetenschap? Kwaliteitszorg: • gaat over de vraag welke maatregelen een school / bestuur moet nemen om te zorgen dat ze waarmaakt wat ze belooft. • is het (samen) voorkomen en (samen) oplossen van problemen. • is het proces waarin de school / het bestuur doelstellingen bepaalt, ze weet te realiseren en de kwaliteit ervan weet te bewaken. • is het geheel van activiteiten van een organisatie dat erop is gericht om de opbrengst van het primaire proces op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te houden. • is een complex van activiteiten dat gericht is op het systematisch expliciteren (normen stellen), evalueren (toetsen) en bijsturen (verbeteren) van het handelen. • is zeggen wat je doet, doen wat je zegt, laten zien dat je goed doet wat je zegt, en wat je doet steeds beter proberen te doen. • heeft te maken met al datgene wat je doet om de gewenste kwaliteit ook daadwerkelijk zeker te stellen. Kwaliteitszorg raakt het personeel. Goede kwaliteit geeft personeel een trots gevoel met alle positieve effecten van dien. Kwaliteitszorg heeft een financieel belang en risico. Als er geen kwaliteit geleverd wordt zullen ouders niet meer kiezen voor scholen van de Dr. Schaepmanstichting. Bij onvoldoende kwaliteit zullen de effecten niet direct merkbaar zijn, ouders zullen niet acuut van school veranderen, maar indien ouders kiezen hun kind elders onder te brengen zullen zij niet meer de omgekeerde weg gaan. De effecten van slechte kwaliteit zijn nauwelijks onomkeerbaar of van lange duur. Er bestaat een risico van imagoschade. Daarnaast is er de wettelijke definitie: De Wet op het primair onderwijs beschrijft wat kwaliteitszorg inhoudt. In elk geval (artikel 10): ‘Het uitvoeren van het in het schoolplan beschreven beleid op een zodanige wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het bevoegd gezag opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs worden gerealiseerd.’ Samenvattend: Kwaliteitszorg = doeltreffendheid en doelmatigheid van ons onderwijs.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
2
Imago
2
Het zorg dragen voor de juiste kwaliteit van het onderwijs is voor de Dr. Schaepmanstichting een maatschappelijke verplichting, wat door de Raad van Toezicht wordt beschreven in haar verslag: ‘ Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen.’ De Dr. Schaepmanstichting zet veel in op kwaliteitszorg. Het College van Bestuur is gezamenlijk belast met kwaliteitszorg. In deze functie wordt zij ondersteund door beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs, identiteit en onderhoud gebouwen. Het College van Bestuur heeft de regiefunctie bij de kwaliteitszorg teneinde een
Rapport 2015
57
goede kwaliteit op alle scholen van de stichting te garanderen. De Dr. Schaepmanstichting kent een Expertiseteam welke de scholen ondersteunt bij onderwijskundige activiteiten. Regelmatig wordt externe expertise ingehuurd. Kwaliteit is moeilijk meetbaar. Inspectiebezoeken helpen de scholen en het bestuur daarbij. Het zijn altijd weer evaluatiemomenten met leerpunten. De Dr. Schaepmanstichting neemt ook eigen initiatieven om de kwaliteit in beeld te brengen en te monitoren middels tevredenheidsonderzoeken bij ouders en leerlingen. We kennen ook de Risico Inventarisatie & Evaluatie en bijeenkomsten op scholen waarbij geluisterd wordt naar de input van het personeel. Kwaliteitszorg, eigentijds onderwijs en doorgaande ontwikkelingslijnen zijn speerpunten binnen het strategisch beleid 2015 – 2019 en beschreven in het document: ‘Koersbepaling beleid 2015 – 2019’
Te nemen acties. Kwaliteitszorg is een continuproces. In 2016 zal er een 0-meting plaatsvinden. Op basis van deze 0-meting zullen gedetailleerde plannen gemaakt kunnen worden. De voornaamste taak is het huidige niveau van kwaliteitszorg te handhaven en te perfectioneren. Hierbij zal er financiële ruimte gecreëerd moeten worden.
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Personeel Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
ü
Financieel
Organisatie
ü
Personeel is het kapitaal van een organisatie (Human Capital). Ruim 80% van de uitgaven van de stichting worden bepaald door de personeelskosten. Personeel staat voor: mensen met ieder hun eigen karakter, competenties, mogelijkheden en wensen. Het is de opdracht om de diversiteit van personeel te managen zodat we de doelstellingen van de organisatie kunnen waarmaken. Dit managen vraagt veel van de verantwoordelijken en de leidinggevenden. Het managen is meer dan het volgen van een cao. Managen begint al bij de werving, wat gevolgd wordt door het optimaal inzetten, begeleiden en monitoren. Het is ook de zorg voor een laag ziekteverzuim, weinig verloop en vooral tevreden medewerkers. Ontevreden medewerkers dragen een risico met zich mee. Het ziekteverzuim zal stijgen en de motivatie kan onder druk komen te staan. Dit zal van invloed kunnen zijn op contacten met de leerlingen. Ontevredenheid bij personeel kan escaleren met juridische en financiële gevolgen. De Wet Werk en Zekerheid kan leiden tot procedures. Een risicofactor is de toenemende werkdruk bij personeelsleden. Een mogelijke toekomstige risicofactor is de werving van gekwalificeerd personeel.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
3
Imago
1
Stand van zaken en verwachtingen. De Dr. Schaepmanstichting kent een actief personeelsbeleid. Het ziekteverzuim is stabiel en verklaarbaar. Het verloop is minimaal. Het personeel heeft voldoende mogelijkheden zich te ontplooien en bij te scholen. Personeel is een speerpunt binnen het strategisch beleid 2015 – 2019 en beschreven in het document: ‘Koersbepaling beleid 2015 – 2019’
Rapport 2015
58
De Dr. Schaepmanstichting zet in op het verminderen van de werkdruk door leidinggevenden en leerkrachten daar waar mogelijk (administratief) te ondersteunen. Er is een structureel en constructief overleg met de Arbodienst bij ziektegevallen. Binnen de stichting wordt de uitwisseling en mobiliteit bevorderd alsook het netwerkleren door de start van de Schaepman Academie. Talenten zullen adequaat worden ingezet. De Dr. Schaepmanstichting waarborgt de gesprekscyclus. Bekwaamheidsdossiers worden (waar nodig) op orde gebracht en gehouden. De bekwaamheidsdossiers en de gesprekscyclus komen in een digitaal systeem dat past bij onze wensen en voldoet aan alle eisen volgens de wet op privacy. Het lerarenregister gaat daarbij deel uitmaken van onze IPB-cyclus. Elke school kent een eigen schoolcultuur. Schoolleiders hebben de huidige en gewenste cultuur van hun scholen in beeld en kunnen een proces in gang zetten om verder toe te werken naar een professionele cultuur die past bij de eigenheid van de school. Schoolleiders richten de schoolorganisatie zo in dat deze structuur bijdraagt aan het verzorgen van goed onderwijs en het inzetten van talent. De Dr. Schaepmanstichting is zich ervan bewust dat niet iedereen in staat zal zijn haar / zijn onderwijscarrière te beëindigen bij de pensioenleeftijd. In sommige gevallen kan dit leiden tot het beëindigen van de overeenkomst waarbij een schikking getroffen moet worden. De Dr. Schaepmanstichting maakt gebruikt van een Mobiliteitscentrum waardoor er geen problemen te verwachten zijn bij het vervangen van personeelsleden op korte of lange termijn. De leeftijdsopbouw is evenwichtig, de genderverdeling is conform het landelijk beeld.
Te nemen acties. Het spreekt vanzelf dat het risicogebied personeel een proces van continue aandacht is. Dit blijkt uit de opdracht welke het College van Bestuur zich heeft gesteld: • Alle personeelsleden beschikken over de competenties zoals die door SBL voor leraren en door de NSA voor schoolleiders zijn gedefinieerd. • In 2019 zijn de talenten (kwaliteiten) van alle medewerkers van de Dr. Schaepmanstichting in beeld gebracht. • Het scholingsaanbod is afgestemd op de doelen van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van personeelsleden en teams. • In 2019 is er binnen onze stichting sprake van een professionele leercultuur. • In 2019 is er sprake van evenwichtige schoolteams, die in staat zijn om de ambities op schoolniveau te realiseren. Hierbij zal er financiële ruimte gecreëerd moeten worden. De personele bezetting is als volgt: KENGETAL (stand 31/12) Personele bezetting in FTE - Management / Directie - Onderwijzend personeel - Overige medewerkers
Rapport 2015
VERSLAGJAAR
2016
2017
2018
22,8028 223,6393 29,2608
23 220 29
23 220 29
23 220 29
59
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Financiële zaken Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
Financieel
Organisatie
ü
Structureel meer uitgeven dan er binnenkomt, brengt het voortbestaan van de stichting in gevaar. Te weinig uitgeven en te veel reserveren doet onrecht aan de kinderen van nu. Schoolbesturen zijn geheel afhankelijk van de inkomsten van het Rijk. Zonder deze inkomsten is het niet mogelijk extra inkomsten te verwerven. De inkomsten van het Rijk zijn gerelateerd aan het aantal leerlingen. Besturen hebben geen invloed op de hoogte van de inkomsten, de tarieven worden bepaald door het ministerie. De inkomsten van het ministerie en overige subsidie moeten voldoende zijn om alle kosten te dekken. Schoolbesturen zijn vrij de beschikbare middelen in te zetten. Financiën moet in staat zijn de doelstellingen van de stichting, en specifiek het onderwijs, te verwezenlijken. Risico’s die de schoolbesturen lopen zijn: • Structureel te veel uitgeven. • Geen inzicht in de financiële situatie en onvoldoende monitoren. • Afhankelijkheid van het ministerie. • Negatieve (structurele) resultaten hebben altijd gevolgen voor de omvang van het personeel
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
3
Imago
2
2014 en 2015 zijn voor de Dr. Schaepmanstichting jaren geweest waarbij er meer is uitgegeven dan binnengekomen. 2016 begroot negatief. Drie jaren een negatief resultaat neigt naar een structureel beeld. Dat 2014 en 2015 negatief eindigen is vooraf bepaald door extra te investeren in personele inzet en materiele posten. De reserves van de stichting lieten dit ruimschoots toe. Binnen de Dr. Schaepmanstichting zijn er voldoende momenten en instrumenten om de financiële huishouding te monitoren. De cyclus bestaat uit: begroting – marap (10x per jaar) – jaarrekening – managementletter. Het systeem binnen de Dr. Schaepmanstichting is dusdanig ingericht dat het merendeel van de uitgavenposten centraal wordt geregeld en betaald. Personele uitgaven lopen via formatieplannen die geaccordeerd dienen te worden door het bevoegd gezag. Binnen de stichting worden bij veel uitgavenposten gewerkt met mantelcontracten. Op schoolniveau is het bestedingsvolume door de budgethouder beperkt tot circa 5% van de totale begroting. De afhankelijkheid van het ministerie en het niet tijdig voorhanden hebben van informatie bemoeilijkt het opstellen van een meerjarenbegroting. De stichting beschikt over een meerjarenbegroting echter deze is niet meer actueel. De reden hiervoor is dat we in 2013 een meerjarenbegroting per school hebben opgesteld op basis van de historische cijfers en de te verwachten leerlingenaantallen. Deze begroting gaat uit van de gemiddelde kosten en baten per leerling over de voorliggende vier jaar gerelateerd aan de prognose leerlingen en gecorrigeerd met een prijsstijging. Deze begrotingen zijn niet meer geactualiseerd omdat er veel ontwikkelingen en ongewisheden waren over de hoogte van te ontvangen middelen. Denk hierbij aan de invloeden op de financiering door de invoering van het passend onderwijs, NOA-gelden en het herfstakkoord. 2014 en 2015 waren derhalve ook moeilijke jaren om te begroten om maar te zwijgen om meerjaren te begroten. Het meerjaren begroten met de wijze waarop wij informatie krijgen over de financiering is een risico voor de bedrijfsvoering. Door het ontbreken van betrouwbare en structurele informatie vanuit het ministerie bestaat de kans bij een meerjarenbegroting dat we ons te rijk of te arm rekenen beide met ernstige gevolgen. Dit is ook de reden dat het meerjaren begroten niet de grootste prioriteit heeft gehad.
Rapport 2015
60
De Dr. Schaepmanstichting realiseert zich dat negatieve resultaten (jaarrekening en begroting) altijd gevolg hebben voor de personele bezetting. Het strategisch financieel beleidsplan expireerde in 2015.
Te nemen acties. Het komen tot een betrouwbare meerjarenbegroting. Opstellen nieuw financieel beleidsplan. Zorgdragen voor een positieve begroting in 2017
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Facilitaire zaken Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
Financieel
Organisatie
ü
Onder facilitaire zaken vallen huisvesting, inventaris (meubilair) en leermiddelen. Om goed onderwijs te geven is het noodzakelijk dat de randvoorwaarden / omgeving geen storende factor is of zelfs het primair proces kan belemmeren. Indien facilitaire zaken een negatieve invloed hebben bestaat de kans dat deze een te prominente rol gaan krijgen. Het niet kunnen beschikken over voldoende materialen of goede huisvesting kan het imago van de school negatief beïnvloeden. Slechte voorzieningen kunnen / zullen negatief werken daarentegen zullen goede voorzieningen snel als standaard / normaal worden beschouwd.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
2
Imago
2
De huisvestiging is goed tot heel goed. Sporadisch is er ruimte tekort doch dit wordt altijd opgelost. Het onderhoudsniveau van de gebouwen is goed. De stichting beschikt over een meerjaren onderhoudsplan. De komende zeven jaren worden geen grote uitgaven verwacht. De leslokalen zijn recentelijk voorzien van nieuw meubilair. De nevenruimten zijn voldoende ingericht. De leermiddelen zijn ruimschoots aanwezig, zijn actueel en de wensen vanuit de leerkrachten worden grotendeels ingewilligd.
Te nemen acties. In 2017 de onderhoudsplannen actualiseren.
Rapport 2015
61
Domein / Domeingebied ICT Risicobeschrijving en kader:
Onderwijs
Personeel
ü
ü
Financieel Organisatie ü
ICT kent veel raakvlaken zonder zelf een doelstelling te zijn. Onderwijskundig valt dit onder de kwaliteitszorg, personeel en technisch geven wij in dit kader aan. De ICT technologie gaat razendsnel. Het onderwijs dient hierop in te spelen en liefst te anticiperen. ICT vraagt investeringen van financiële aard, maar ook van het personeel. Financieel gezien loopt men het risico dat men te vroeg of te laat investeert. Als men te vroeg investeert bestaat de kans dat men te duur inkoopt, bij te laat investeren bestaat er het risico dat de technologie achterhaald wordt. Personeel moet mee kunnen gaan met de veranderingen in de ICT. Bepaalde groepen zullen hier problemen van ondervinden. Niet alleen bij het verzorgen van de lessen, maar ook bij het vastleggen en registeren. Doordat mensen langer doorwerken bestaat er het risico dat ICT een negatieve rol kan gaan spelen. ICT kan van negatieve invloed zijn op het verzuim. ICT vraag affiniteit en permanente scholing.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 4 Fin. Gevolg 3 Stand van zaken en verwachtingen.
Imago
1
De Dr. Schaepmanstichting wil uitdagend zijn voor ons onderwijs en een leeromgeving creëren waarin leerlingen vaardigheden opdoen die nodig zijn voor en in de maatschappij van vandaag. Bij dit alles zien we een belangrijke ondersteunende rol voor ICT. Technisch gezien zijn er binnen de stichting voldoende materialen en is de kwaliteit goed. Echter een groot aantal van deze materialen is binnen 3 - 5 jaar aan vervanging toe. (80% van de digitale schoolborden zijn gemiddeld 5 jaar oud!). Binnen de stichting is de afspraak dat ICT middelen vervangen wordt indien deze niet bruikbaar meer zijn. Het risico bestaat dat de uitval een te grote vorm gaat aannemen. Er is de (dringende) behoefte om bestaand materieel te gaan vervangen door nieuwe spullen. Op het personele vlak worden scholingsmogelijkheden aangeboden. De Schaepman Academie zal hierbij een rol moeten gaan vervullen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat anno 2020 het onderwijs voor een groot (grootste) gedeelte digitaal is.
Te nemen acties. Meerjarenplanning ICT. Preventief of curatief vervangen van ICT middelen? Scholingsprogramma’s voor personeel.
Rapport 2015
62
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Juridische zaken Risicobeschrijving en kader:
Personeel
Financieel
Organisatie
ü
ü
ü
Dagelijks worden er talrijke besluiten genomen, acties ondernomen en wordt er risico gelopen. Juridische procedures zijn niet ondenkbaar en kunnen zich te allen tijde voordoen. Het is een tendens dat partijen die zich benadeeld voelen een procedure starten waarbij de gang naar de rechtbank mogelijk is. Dit kan gevolgen hebben voor personeel, het aanzien van de organisatie en de financiën.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
3
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
2
Imago
2
De Dr. Schaepmanstichting wordt sporadisch geconfronteerd met rechtszaken. Schadeclaims komen vaker voor. Deze laatste voornamelijk bij ongevallen op school. De Dr. Schaepmanstichting heeft zich optimaal verzekerd. Bij rechtszaken laat de Dr. Schaepmanstichting zich juridisch bijstaan.
Te nemen acties. Jaarlijks de verzekeringspolissen analyseren en actualiseren. Directie blijven wijzen op de verantwoordelijkheden.
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Samenwerking & partners Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
ü
Samenwerking kent vele gradaties. Variërend van een gezamenlijke presentatie tot het aangaan van een economische en / of juridische constructie met de daarbij behorende risico’s.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
1
Imago
2
De Dr. Schaepmanstichting is in de gemeente en regio een toonaangevend instituut. Recente ontwikkelingen (met name passend onderwijs) maakte het noodzakelijk dat de Dr. Schaepmanstichting participeert in besturen. Vaak treedt de Dr. Schaepmanstichting op als voorzitter of penvoerder. Binnen geen van de samenwerkingsvormen loopt de Dr. Schaepmanstichting veel economische risico’s. Daar waar samenwerking gezocht wordt laat de Dr. Schaepmanstichting zich bijstaan door gespecialiseerde bureaus. In het kader van het IKC worden gesprekken gevoerd met een samenwerkingspartner.
Te nemen acties. Geen
Rapport 2015
63
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Projecten Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
In het onderwijs worden projecten vaak gebruikt bij activiteiten die niet tot het primair proces behoren. Projecten kunnen vanuit de stichting of de school worden gestart (bijvoorbeeld een typ – cursus) maar ook op verzoek van een externe partij (bijvoorbeeld het starten van een school voor vluchtelingkinderen). Projecten hebben een tijdelijk karakter. Het grootste risico dat men bij projecten loopt is het niet goed vastleggen van afspraken, niet in kaart brengen van risico’s, niet goed en tijdig evalueren.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
2
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
2
Imago
1
De Dr. Schaepmanstichting kent geen projecten waarbij de Dr. Schaepmanstichting risico’s draagt of loopt. In 2015 is gestart met een school voor vluchtelingkinderen (De Horizon) hiervoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente Hengelo.
Te nemen acties. In 2016 De Horizon met de gemeente Hengelo evalueren en status bepalen. Risico / Risicogebied
Communicatie Risicobeschrijving en kader:
Onderwijs
Personeel
Financieel
Organisatie
ü
ü
Het Latijnse woord communicare slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken". De interactie tussen mensen, het uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Verkeerde communicatie kan leiden tot onrust bij personeel en de organisatie in het discredit brengen.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans 1 Fin. Gevolg 1 Stand van zaken en verwachtingen.
Imago
1
De Dr. Schaepmanstichting heeft geen vastgesteld beleid inzake communicatie maar wel richtlijnen en normen. De richtlijnen gaan uit van een betrouwbare berichtgeving. Direct betrokkenen worden als eerste geïnformeerd. Verantwoordelijken worden zo volledig mogelijk geïnformeerd. Intern is communicatie transparant, direct en open. Extern wordt terughoudendheid in acht genomen. Vragen uit de (lokale) media worden beantwoord maar de media wordt niet opgezocht. In zaken die imagoschade voor de school / stichting als gevolg kunnen hebben wordt een woordvoerder aangewezen. De Dr. Schaepmanstichting heeft geen negatieve ervaringen op dit gebied.
Te nemen acties. Geen. Bewaken van de richtlijnen en normen.
Rapport 2015
64
Domein / Domeingebied
Onderwijs
Fraude Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
Fraude is een vorm van bedrog; de zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Fraude kan overal voorkomen. Er kan financiële fraude zijn (declaraties, facturen, contracten) maar ook op het gebied van onderwijsresultaten (beïnvloeden testgegevens) en op het personele vlak (ziekmeldingen, vervangingen, diefstal). Fraude heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
1
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
1
Imago
2
De Dr. Schaepmanstichting kent geen historie van fraude. Op alle terreinen zijn er voldoende controlemaatregelen. De Dr. Schaepmanstichting realiseert zich dat fraude binnen zijn organisatie kan voordoen. Echter om dit volledig te voorkomen zullen de kosten hoger zijn dan de kosten van de negatieve effecten.
Te nemen acties. Blijven monitoren. Daar waar mogelijk controlemaatregelen verscherpen. Risico / Risicogebied
Onderwijs
Mismanagement Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
Mismanagement is het structureel de verkeerde besluiten nemen, verkeerde acties ondernemen, het niet tijdig signaleren van knelpunten en het niet correct communiceren van gebeurtenissen. Mismanagement kan het voortbestaan van de stichting in gevaar brengen.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
1
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
1
Imago
2
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de stichting. Dit orgaan staat onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur legt periodiek (1x per kwartaal) verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur informeert de directeuren van de scholen. De Dr. Schaepmanstichting krijgt structureel bezoek van de onderwijsinspectie en laat de financiën controleren door een accountant die tevens een managementbrief opstelt.
Te nemen acties. De huidige situatie behoeft niet te worden aangepast. Van belang is dat de diverse gremia hun verantwoordelijkheid blijven nemen.
Rapport 2015
65
Domein / Domeingebied
Veranderde regelgeving / eisen Risicobeschrijving en kader:
Onderwijs
Personeel
ü
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
De stichting zal zich moeten conformeren aan de regels die opgelegd worden door en gelden binnen deze maatschappij. Regels en maatregelen door de overheid opgelegd kunnen een grote impact hebben op de werkbaarheid en continuïteit van de stichting. De overheid kan de regelgeving aanpassen (Wet werk en zekerheid) maar ook andere eisen gaan stellen aan het onderwijs (TSO, kinderopvang, vakleerkrachten) en gebouwen (veiligheidsvoorschriften).
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
3
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
2
Imago
1
De Dr. Schaepmanstichting heeft bewezen dat ze in staat is om adequaat in te spelen op veranderingen in de regelgeving en opgelegde eisen. Het management van de stichting heeft voldoende kwantiteit en kwaliteit om veranderingen te begeleiden en te implementeren.
Te nemen acties. Geen.
Domein / Domeingebied
Maatschappelijke ontwikkelingen Risicobeschrijving en kader:
Onderwijs
Personeel
ü
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
De maatschappij is in beweging. Vanzelfsprekendheden zijn er nauwelijks nog. Keuzes worden minder gemaakt uit tradities. Ouders en in het algemeen de maatschappij streven naar het optimale en soms het maximale voor de kinderen toevertrouwd aan het onderwijs. Het is een groot voorrecht van ons onderwijssysteem dat er geluisterd kan worden naar de wensen van de omgeving. Er kan echter ook een spanningsveld ontstaan als de gewenste en geleverde (te ver) uiteen liggen.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
3
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
1
Imago
1
De Dr. Schaepmanstichting kent een katholieke grondslag en loopt hiermee een bepaald risico. De Dr. Schaepmanstichting heeft geen aanwijzingen dat er geen behoefte is aan katholiek onderwijs in Hengelo.
Te nemen acties. Geen.
Rapport 2015
66
Domein / Domeingebied
Onderwijs
(natuur) Rampen Risicobeschrijving en kader:
Personeel
ü
Financieel
Organisatie
ü
ü
ü
Een ramp is een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad. Rampen hebben een nationale aandacht.
Beoordeling /Kwalificatie voor de Dr. Schaepmanstichting: Kans
1
Fin. Gevolg
Stand van zaken en verwachtingen.
5
Imago
1
De Dr. Schaepmanstichting kan een ramp niet voorkomen of hierop anticiperen.
Te nemen acties. Geen.
Overzicht kwalificaties risico’s Domein
Kans
Leerlingenaantallen Kwaliteitszorg Personeel Financiële zaken Facilitaire zaken ICT Juridische zaken Samenwerking & partners Projecten Communicatie Fraude Mismanagement Veranderde regelgeving / eisen Maatschappelijke ontwikkelingen (natuur) Rampen
Rapport 2015
67
Financieel
Imago
gevolg
schade
Conclusie: De Dr. Schaepmanstichting heeft voldoende zicht op de risico’s die de stichting loopt. Op het gebied van ICT kent de Dr. Schaepmanstichting een aandachtspunt. Onzekerheden zijn er op de punten juridische zaken, veranderende regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen. De Dr. Schaepmanstichting acht zich in staat hier adequaat op in te spelen. De Dr. Schaepmanstichting is zich bewust waar financiële risico’s aanwezig zijn. Het is niet aannemelijk dat de Dr. Schaepmanstichting imagoverlies zal ervaren. Bij voorkomende gevallen zal het referentiekader voldoende sterk zijn om negatieve effecten ongedaan te maken.
Personeelsbezetting De Dr. Schaepmanstichting kent een permanente monitoring van de ontwikkelingen personeel. Formatieplannen worden jaarlijks gebaseerd op het aantal leerlingen, het verwachte aantal leerlingen, de te verwachten mutaties in het personeelsbestand en andere (maatschappelijke) ontwikkelingen. Binnen de stichting kennen we procedures en overlegvormen die waarborgen dat het personeelsbestand in evenwicht is met de daarvoor beschikbare middelen. Er zijn geen indicaties dat het huidige en / of toekomstige personeelsbestand het primaire proces in gevaar brengt.
A8.15.3
Meerjarenbegrotingen
Het meerjaren begroten blijft een lastige problematiek omdat de Dr. Schaepmanstichting voor een groot gedeelte van haar inkomsten aangewezen is op slechts één verschaffer. Op basis van het verleden en de verwachtingen ten aanzien van de leerlingenaantallen worden er geen financiële problemen verwacht onder voorbehoud dat er geen maatregelen door de overheid genomen worden die essentieel van invloed zijn op de inkomstenstroom. Op basis van de cijfers begroting 2016 is per school een meerjarenbegroting opgemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van de begrotingsmodule van het ObT.
Titus Brandsma Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
2015
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
4.3
Huisvestingslasten
4.4
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
De Akker Exploitatiebegroting Bedragen in euro's
Rapport 2015
Begroting
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
2.043.855 2.177.956 2.187.150 2.187.150 2.187.150 0
52.680
52.680
52.680
52.680
79.363
31.500
31.500
31.500
31.500
2.123.218 2.262.136 2.271.330 2.271.330 2.271.330 1.724.252 1.801.780 1.808.933 1.808.933 1.808.933 33.042
40.442
43.847
39.176
33.544
100.850
98.850
98.850
98.850
98.850
328.760
336.719
336.719
336.719
336.719
2.186.904 2.277.791 2.288.349 2.283.678 2.278.046 -63.686
Begroting 2015
68
-15.655
-17.019
-12.348
-6.716
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
4.3
Huisvestingslasten
4.4
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
St. Jan Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
1.349.375 1.423.568 1.325.813 1.325.813 1.325.813 0
13.230
13.230
13.230
13.230
48.250
5.000
5.000
5.000
5.000
1.397.625 1.441.798 1.344.043 1.344.043 1.344.043 1.009.511 1.049.202
990.991
990.991
990.991
4.606
3.031
5.751
5.534
5.219
70.950
66.150
66.150
66.150
66.150
210.791
202.484
202.484
202.484
202.484
1.295.858 1.320.866 1.265.376 1.265.159 1.264.844 101.767
Begroting 2015
120.932
78.667
78.884
79.199
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
29.750
33.422
34.230
30.064
27.562
4.3
Huisvestingslasten
80.000
86.750
86.750
86.750
86.750
4.4
Overige lasten
280.418
298.996
298.996
298.996
298.996
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
Plechelmus Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
1.790.981 1.995.010 1.991.232 1.991.232 1.991.232 8.000
50.205
50.205
50.205
50.205
76.515
86.100
86.100
86.100
86.100
1.875.496 2.131.315 2.127.537 2.127.537 2.127.537 1.510.087 1.640.123 1.627.092 1.627.092 1.627.092
1.900.254 2.059.291 2.047.068 2.042.902 2.040.400 -24.758
Begroting 2015
72.023
80.468
84.635
87.136
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
29.381
26.391
27.304
24.999
22.194
4.3
Huisvestingslasten
110.100
126.350
126.350
126.350
126.350
4.4
Overige lasten
227.084
231.579
231.579
231.579
231.579
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
Rapport 2015
1.544.567 1.650.555 1.540.546 1.540.546 1.540.546 8.000
23.255
23.255
23.255
23.255
54.970
71.200
71.200
71.200
71.200
1.607.537 1.745.010 1.635.001 1.635.001 1.635.001 1.224.488 1.290.282 1.262.786 1.262.786 1.262.786
1.591.053 1.674.601 1.648.019 1.645.714 1.642.908 16.484
69
70.408
-13.018
-10.713
-7.907
De Hunenborg Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
Begroting 2015
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
8.000
17.990
17.990
17.990
17.990
3.5
Overige baten
2.400
5.000
5.000
5.000
5.000
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
1.091.888 1.133.698 1.066.635 1.066.635 1.066.635
1.102.288 1.156.688 1.089.625 1.089.625 1.089.625 884.510
925.052
921.492
921.492
921.492
Afschrijvingen
27.780
26.760
30.098
25.637
23.147
4.3
Huisvestingslasten
51.000
51.750
51.750
51.750
51.750
4.4
Overige lasten
168.619
175.092
175.092
175.092
175.092
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
KBO Hengelo-Zuid Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
1.131.909 1.178.654 1.178.431 1.173.971 1.171.481 -29.621
Begroting 2015
-21.966
-88.807
-84.346
-81.856
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
33.609
39.107
44.341
36.371
30.381
4.3
Huisvestingslasten
170.750
176.500
176.500
176.500
176.500
4.4
Overige lasten
431.991
461.520
461.520
461.520
461.520
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
De Bleek Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
2.837.805 3.039.300 3.042.404 3.042.404 3.042.404 0
31.545
31.545
31.545
31.545
87.310
119.100
119.100
119.100
119.100
2.925.115 3.189.945 3.193.049 3.193.049 3.193.049 2.440.750 2.448.613 2.424.005 2.424.005 2.424.005
3.077.101 3.125.740 3.106.366 3.098.396 3.092.406 -151.986
Begroting 2015
64.206
86.683
94.652
100.643
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
647.918
650.727
642.579
642.579
642.579
0
5.940
5.940
5.940
5.940
8.990
5.000
5.000
5.000
5.000
656.908
661.667
653.519
653.519
653.519
573.677
515.213
518.099
518.099
518.099
Afschrijvingen
11.861
11.120
12.028
9.474
7.963
4.3
Huisvestingslasten
40.000
38.000
38.000
38.000
38.000
4.4
Overige lasten
95.053
93.952
93.952
93.952
93.952
Totaal lasten
720.591
658.285
662.079
659.525
658.014
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Rapport 2015
70
Saldo baten minus lasten
De Schothorst Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
-63.683
Begroting 2015
3.382
-8.561
-6.006
-4.495
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
752.981
795.696
807.625
807.625
807.625
3.2
Overige overheidsbijdr.
0
7.515
7.515
7.515
7.515
3.5
Overige baten
10.797
20.000
20.000
20.000
20.000
Totaal baten
763.778
823.211
835.140
835.140
835.140
4
Lasten
4.1
Personele lasten
703.143
674.777
632.709
632.709
632.709
4.2
Afschrijvingen
15.615
16.252
15.892
12.947
11.204
4.3
Huisvestingslasten
45.100
45.800
45.800
45.800
45.800
4.4
Overige lasten
124.242
127.553
127.553
127.553
127.553
Totaal lasten
888.099
864.382
821.954
819.008
817.266
Saldo baten minus lasten
-124.321
-41.171
13.186
16.131
17.874
t Eimink Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
Begroting 2015
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
23.930
25.236
23.996
21.364
18.068
4.3
Huisvestingslasten
80.800
86.500
86.500
86.500
86.500
4.4
Overige lasten
274.637
295.086
295.086
295.086
295.086
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
De Borgh Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
1.652.323 1.775.206 1.825.416 1.825.416 1.825.416 0
83.050
53.050
53.050
53.050
72.350
137.500
137.500
137.500
137.500
1.724.673 1.995.756 2.015.966 2.015.966 2.015.966 1.356.203 1.547.825 1.557.860 1.557.860 1.557.860
1.735.570 1.954.647 1.963.442 1.960.810 1.957.514 -10.897
Begroting 2015
41.109
52.524
55.156
58.452
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
840.750
862.359
853.988
853.988
853.988
0
7.965
7.965
7.965
7.965
Overige baten
27.327
2.600
2.600
2.600
2.600
Totaal baten
868.077
872.924
864.553
864.553
864.553
4
Lasten
4.1
Personele lasten
683.950
666.489
692.711
692.711
692.711
4.2
Afschrijvingen
12.970
14.842
15.482
11.437
9.821
4.3
Huisvestingslasten
51.900
52.450
52.450
52.450
52.450
4.4
Overige lasten
132.787
134.447
134.447
134.447
134.447
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Rapport 2015
71
Totaal lasten
881.607
868.229
895.089
891.045
889.428
Saldo baten minus lasten
-13.530
4.695
-30.536
-26.492
-24.875
De Telgenkamp Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
Begroting 2015
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
4.3
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
2.836.172 2.716.071 2.577.657 2.577.657 2.577.657 0
28.215
28.215
28.215
28.215
108.459
55.841
55.841
55.841
55.841
2.944.631 2.800.127 2.661.713 2.661.713 2.661.713 2.411.756 2.297.986 2.294.140 2.294.140 2.294.140 46.946
51.916
48.660
42.593
35.987
Huisvestingslasten
140.100
133.000
133.000
133.000
133.000
4.4
Overige lasten
458.392
416.650
416.650
416.650
416.650
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
S.G. Beyeart Exploitatiebegroting
Bedragen in euro's
3.057.194 2.899.552 2.892.449 2.886.383 2.879.777 -112.563
Begroting 2015
-99.425
-230.736 -224.670 -218.064
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
3.2
Overige overheidsbijdr.
3.5
Overige baten
Totaal baten
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
33.820
38.976
39.771
34.805
29.159
4.3
Huisvestingslasten
110.000
115.200
115.200
115.200
115.200
4.4
Overige lasten
267.274
235.213
235.213
235.213
235.213
Totaal lasten
Saldo baten minus lasten
2.047.922 1.762.911 1.617.889 1.617.889 1.617.889 0
8.370
8.370
8.370
8.370
279.613
352.792
352.792
352.792
352.792
2.327.535 2.124.073 1.979.051 1.979.051 1.979.051 1.891.157 1.922.725 1.896.674 1.896.674 1.896.674
2.302.251 2.312.114 2.286.857 2.281.892 2.276.246 25.284 -188.040
-307.806 -302.841 -297.195
De Horizon Exploitatiebegroting Bedragen in euro's
Begroting Begroting Begroting Begroting 2016
2017
2018
2019
3
Baten
3.1
(Rijks)bijdragen OC&W
181.882
299.253
427.655
428.040
3.2
Overige overheidsbijdr.
0
0
0
0
3.5
Overige baten
0
0
0
0
Totaal baten
181.882
299.253
427.655
428.040
4
Lasten
4.1
Personele lasten
405.873
402.498
402.498
402.498
4.2
Afschrijvingen
4.3
Huisvestingslasten
Rapport 2015
0
0
0
0
20.000
27.000
27.000
27.000
72
4.4
Overige lasten
60.600
60.600
60.600
60.600
Totaal lasten
486.473
490.098
490.098
490.098
-304.590
-190.845
-62.443
-62.058
-100
-100
-100
-100
-304.690
-190.945
-62.543
-62.158
304.690
190.945
62.543
62.158
0
0
0
0
Saldo baten minus lasten Saldo financiĂŤle baten en 5 lasten
Exploitatieresultaat
Bijdrage gemeente Hengelo Kosten Dr. Schaepmanstichting
Meerjarenbegroting periode 2015 / 2016 (vastgesteld) - 2019
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Titus Brandsma De Akker St. Jan Plechelmus De Hunenborg KBO Hengelo-Zuid De Bleek De Schothorst ‘t Eimink De Borgh De Telgenkamp S.G. Beyeart Totaal scholen De Horizon Expertiseteam College van Bestuur Bovenschools Totaal bestuursniveau Totaal stichting
2015
2016
2017
2018
-63.686
-15.655
-17.019
-12.348
-6.716
101.767
120.932
78.667
78.884
79.199
-24.758
72.023
80.468
84.635
87.136
16.484
70.408
-13.018
-10.713
-7.907
-29.621
-21.966
-88.807
-84.346
-81.856
-151.986
64.206
86.683
94.652
100.643
-63.683
3.382
-8.561
-6.006
-4.495
-124.321
-41.171
13.186
16.131
17.874
-10.897
41.109
52.524
55.156
58.452
-13.530
4.695
-30.536
-26.492
-24.875
-112.563
-99.425
-230.736 -224.670 -218.064
25.284 -188.040
-307.806 -302.841 -297.195
-451.511
10.498
0
0
-384.955 -337.958 -297.803 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-163.500 -160.000
-150.000 -150.000 -150.000
-163.500 -160.000
-150.000 -150.000 -150.000
-615.011 -149.502
-534.955 -487.958 -447.803
Te realiseren bezuiniging (t.o.v. berekende begroting)
Scholen Plechelmus Hunenborg Borgh De Telgenkamp SG Beyaert Overige Totaal scholen
Rapport 2015
15.000
15.000
15.000
65.000
85.000
85.000
25.000
25.000
25.000
125.000
175.000
225.000
250.000
300.000
300.000
20.000
20.000
20.000
500.000
620.000
670.000
75.000
75.000
100.000
Totaal bezuinigingen
0
0
Begrotingsresultaat
-615.011 -149.502 40.045
Bovenschools
2019
73
575.000
695.000
770.000
207.042 322.197
Prognose: Aan de batenkant verwachten we over de komende jaren een lichte stijging. Dit baseren we op slechts een geringe terugloop van de leerlingenaantallen waartegenover staat dat de effecten van het nationaal onderwijsakkoord geëffectueerd gaan worden. Aan de lastenkant is te verwachten dat de personeelskosten zullen afnemen als gevolg van mutaties in het personeelsbestand. In de materiele lasten zullen zich nauwelijks afwijkingen voordoen, mede omdat bij veel materiele posten gewerkt wordt met contracten die voor de komende jaren vastliggen. De Dr. Schaepmanstichting kent ten aanzien van investeringen het principe van het ideaalcomplex (investeringen zijn gelijk aan de afschrijvingen). Daarnaast zijn er geen plannen om op korte termijn grote investeringen te doen hierdoor zal de waarde van de vaste activa nauwelijks verminderen. Ook zullen er geen onttrekkingen gedaan worden van de algemene reserve dan wel vreemd vermogen worden aangetrokken. De realisatie 2015 en begroting 2016 t/m 2018. Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
2018
Baten (Rijks)bijdragen OC&W
21.107.398
19.384.432
19.900.000
20.000.000
Overige overheidsbijdragen
270.332
353.225
350.000
350.000
Overige baten incl rente
554.782
1.421.993
680.000
700.000
21.932.512
21.159.650
20.930.000
21.050.000
18.726.330
17.813.067
17.650.000
17.750.000
550.681
487.495
340.000
318.000
Huisvestingslasten
1.437.977
1.527.300
1.300.000
1.275.000
Overige lasten
1.780.301
1.481.290
1.600.000
1.500.000
Totaal lasten
22.495.289
21.309.152
20.890.000
20.843.000
-562.777
-149.502
40.000
207.000
Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen
Saldo baten minus lasten
Per 31 december
VERSLAGJAAR
2016
2017
2018
ACTIVA VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa
€
2.479.848
€
2.500.000
€
2.500.000
€
2.500.000
Financiële vaste activa
€ 2.479.848
€ 2.500.000
€ 2.500.000
€ 2.500.000
Voorraden
€
€
€
€
Vorderingen
€
Effecten (< 1jaar)
€
Liquide middelen
€
VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
Rapport 2015
1.549.721 2.118.884
€ € €
1.500.000 2.200.000
€ € €
1.500.000 2.200.000
€ € €
1.500.000 2.125.000
€ 3.668.605
€ 3.700.000
€ 3.700.000
€ 3.625.000
€ 6.148.453
€ 6.200.000
€ 6.200.000
€ 6.125.000
74
Per 31 december
VERSLAGJAAR
2016
2017
2018
PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve
€
Bestemmingsreserve Publiek
€
Bestemmingsreserve Privaat
€
Bestemmingsreserve Overig
€
2.847.099 945.197 -
€
2.697.600
€ €
950.000
€
-
€
2.737.600
€ €
950.000
€
-
€
2.944.600
€ €
950.000
€
-
€ 3.792.296
€ 3.647.600
€ 3.687.600
€ 3.894.600
€
€
€
€
VOORZIENINGEN Voorziening Groot Onderhoud
30.669 -
195.000
€
-
295.000
€
-
85.000
Voorziening Jubilea
€
Overige voorzieningen
€
240.137
€
250.000
€
250.000
€
€
240.000
-
€
270.806
€
445.000
€
545.000
€
325.000
LANGLOPENDE SCHULDEN Kredietinstellingen
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige langlopende schulden
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
KORTLOPENDE SCHULDEN Kredietinstellingen
€
Crediteuren
€
Ministerie van OCW
€
Belastingen en premies soc. verz.
€
890.581
€
890.000
€
775.000
€
750.000
Schulden terzake pensioenen
€
202.943
€
250.000
€
250.000
€
300.000
Overige kortlopende schulden
€
199.724
€
190.000
€
180.000
€
180.000
Overlopende passiva
€
609.913
€
600.000
€
600.000
€
500.000
TOTAAL PASSIVA
182.190 -
€ € €
177.400 -
€ € €
162.400 -
€ € €
175.400 -
€ 2.085.351
€ 2.107.400
€ 1.967.400
€ 1.905.400
€ 6.148.453
€ 6.200.000
€ 6.200.000
€ 6.125.000
Bij het opstellen van een meerjarenbegroting wordt men steeds geconfronteerd met het tijdselement. Terugkijkend naar de resultaten uit het verleden en deze te vertalen naar de toekomst zal andere cijfers geven dan invulling willen geven aan de te stellen doelen voor de toekomst. Weer andere cijfers zullen naar voren komen als geanticipeerd wordt op ontwikkelingen van overheidswege. Het beheersen van de continuïteit is meer dan het kijken naar cijfers. Van groter belang is hoe de controle op de financiën wordt geregeld, hoe risico’s worden beheerst en hoe processen worden beheerst.
A8.15.4
De beschouwing van de reserve
De Dr. Schaepmanstichting kent een reserve van circa € 3,9 miljoen. Deze reserve is gerealiseerd door de resultaten sinds 1920. Bij de beschouwing over de reserve komen al vrij snel een aantal vragen naar boven: Van en voor wie zijn deze reserve? Hoeveel reserve hebben we nodig? Wat gaan we ermee doen?
Rapport 2015
75
Van en voor wie? De reserve is ontstaan uit resultaten uit het verleden. Dit kan inhouden dat we te weinig hebben uitgegeven aan het onderwijs in het verleden of dat we meer gekregen hebben dan we nodig hadden. Formeel gezien zou dan de reserve ‘teruggestort’ moeten worden. Maar aan wie: aan het ministerie of aan de kinderen van vroeger? In het verleden zijn er oriëntaties geweest of besturen met (te) grote reserves gekort dienen te worden op toekomstige vergoedingen. Dit bleek toen niet haalbaar te zijn, wat echter niet inhoudt dat dit nooit zal gebeuren. Hierop anticiperend zouden we moeten gaan uitgeven! Is de reserve voor de kinderen van morgen? Is het noodzakelijk dat we de reserves aanhouden voor toekomstige uitgaven? Dit kan niet het geval zijn, want het financieringsstelsel en het beleid van de stichting is zodanig dat we met de toekomstige te verkrijgen inkomsten in staat moeten zijn om goed onderwijs te geven. Het is zelfs niet noodzakelijk dat gelden worden gereserveerd voor vervangingen van investeringen. Immers behoudens het meubilair kent een onderwijsstichting alleen maar korte investeringen met een afschrijvingsduur van maximaal acht jaar. Het meubilair is voor de eerste twintig jaar geen punt van investering meer en op basis van onze instroom hebben we voldoende en garandeerde inkomsten om de investeringen te doen. Natuurlijk is een reserve voor calamiteiten wenselijk en zelfs noodzakelijk. Als de reserve niet besteed behoeft te worden aan het verleden en we niet alles behoeven te bewaren voor de toekomst zijn de reserves te besteden in het heden.
Hoeveel reserve hebben we nodig? Over het aanhouden van de hoogte van de reserve zijn geen verplichtingen of richtlijnen. Een bedrag van € 500,-- per leerling wordt over het algemeen als ‘veilig’ beschouwd echter dit bedrag is niet onderbouwd. Anderen spreken weer over 10% van de inkomsten OC&W, ook dit bedrag is weer niet onderbouwd. Een ander uitgangspunt kan weer zijn de boekwaarde van de vaste materiële activa. Soms wordt gehanteerd: drie maanden netto salaris. Als we deze vier uitgangspunten voor de Dr. Schaepmanstichting uitwerken komen we tot de volgende opstelling: Benodigde reserve
Op basis van € 500,-- per leerling Aantal leerlingen 4200 € 500 Op basis 10% inkomsten OC&W Inkomsten OC&W € 19.500.000 10% Op basis vaste activa Stand 1 januari 2016 Op basis netto salarissen 3 maanden netto salaris € 600.000 3 Gemiddeld
€ 2.100.000 € 1.950.000 € 2.500.000 € 1.800.000 € 2.087.500
Voor de Dr. Schaepmanstichting kan uitgegaan worden dat een reserve van € 2,1 miljoen ruim voldoende is om het voortbestaan van de stichting te blijven garanderen. Deze buffer zal ingezet worden voor het opvangen van calamiteiten, opvangen van tijdelijke tekorten en niet voor structurele uitgaven.
Rapport 2015
76
Wat gaan we ermee doen? De Dr. Schaepmanstichting heeft circa € 1,8 miljoen aan reserves die ‘niet noodzakelijk’ zijn. Het is aan het College van Bestuur, in samenspraak met de directeuren en na toestemming van de Raad van Toezicht, deze middelen in te zetten ter verbetering van het primair proces. A8.16 Meerjarenplan investeringen en Meerjaren Onderhoud Plan De Dr. Schaepmanstichting beschikt over meerjarenplannen op het gebied van investeringen en onderhoud. Ten aanzien van de investeringen geldt dat over een periode van vier jaar er niet meer geïnvesteerd mag worden dan er wordt afgeschreven, hierdoor ontstaan er geen investeringsproblemen. De investeringsplanning is niet meer actueel en accuraat. Dit heeft voornamelijk te maken met de gewenste investeringen op het gebeid van ICT. Het maken van betrouwbare investeringsplannen krijgt aandacht in 2016. Eind 2013 is, met het oog op de doordecentralisatie buiten onderhoud, een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor de periode tot en met 2022. De verkregen cijfers geven een positief beeld als de te verwachten inkomsten vergeleken worden met de te verwachten uitgaven. Het te verwachten aantal vierkante meters van het gebouwenbeheer zal stabiel blijven op circa 26.000 m². A8.17 Controle op financiën De controle op de financiën en financiële bedrijfsvoering is gewaarborgd in het strategisch financieel beleidsplan. Om deze controle gestalte te geven wordt er gecommuniceerd en geïnformeerd op diverse niveaus en met diverse gremia. Hieronder een kort overzicht van de financiële producten: Product: Besproken met: Begroting ü Opgesteld door de schooldirecteuren die informatie krijgen van het administratiekantoor en het College van Bestuur. ü Besproken met het College van Bestuur ü Vastgesteld door de Raad van Toezicht ü Informatie verstrekt aan (G)MR Financiële Management Rapportages (MARAP)
Jaarrekening
ü
10x per jaar verstrekt aan de schooldirecteuren en besproken in het directieberaad. 4x per jaar besproken in de Raad van Toezicht
ü ü ü ü ü
Besproken met schooldirecteuren Besproken met het College van Bestuur Goedkeuring door de accountant Vastgesteld door de Raad van Toezicht Informatie verstrekt aan (G)MR
ü
(Opmerking: Op schoolniveau worden schoolspecifieke jaarrekeningen opgesteld.) Behoudens deze financiële documenten zijn er op het gebied van personeel en onderwijs documenten die het mogelijk maken om optimale grip op de organisatie te hebben.
Rapport 2015
77
A8.18 Procesbeheersing Het afgelopen decennia heeft de Dr. Schaepmanstichting op alle terreinen een professionalisering doorgevoerd. Onderwijskundig scoren de scholen van de Dr. Schaepmanstichting goed, op het personele vlak heerst er een goed werkklimaat waarin personeelsleden zich thuis voelen en op het materiele vlak kennen de scholen geen tekorten. Elk jaar bij het opmaken van het jaarverslag wordt geconcludeerd dat het ‘een goed jaar was waarin weer stappen voorwaarts zijn gemaakt’. Externe instanties, zoals onderwijsinspecties, arbodiensten en accountants, geven positieve signalen af over de wijze waarop de Dr. Schaepmanstichting invulling geeft aan haar (maatschappelijke) taken. Ouders en vooral leerlingen weten onze scholen te vinden en te waarderen. De Dr. Schaepmanstichting is in staat geweest in te spelen op veranderingen in regelgeving en financiering en daarnaast is het ook nog mogelijk geweest om extra activiteiten te ontplooien. Regionaal heeft de Dr. Schaepmanstichting een voortrekkersrol. De eindverantwoordelijken, bestaande uit de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de leidinggevende op de scholen hebben bewezen het proces primair onderwijs in Hengelo te beheersen. Noemenswaardig is het ‘evenwicht’ tussen deze drie gremia waarbij op collegiale doch professionele wijze gestalte wordt gegeven aan de invulling van de kaderstellende, controlerende en uitvoerende taken. Deze synergie en het vertrouwen van de belanghebbende zal de Dr. Schaepmanstichting in staat stellen te anticiperen op ontwikkelingen en het eeuwfeest, dat voorzien is in 2020, probleemloos te halen.
Rapport 2015
78
A9
Verslag Raad van Toezicht
Taak en rol Vanaf 1 januari 2011 kent de Dr. Schaepmanstichting een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de Dr. Schaepmanstichting en houdt integraal toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is primair belast met het werkgeverschap van, én het toezicht op, het College van Bestuur. Uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht is dat de Dr. Schaepmanstichting onderwijs levert dat ertoe doet, binnen scholen die ertoe doen, met mensen die ertoe doen, voor leerlingen die ertoe doen. Daarnaast dient de bedrijfsvoering van de Dr. Schaepmanstichting de doelstellingen van de organisatie te ondersteunen en te voldoen aan de grenzen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteld zijn. Vanzelfsprekend heeft de Raad van Toezicht oog voor het welbevinden van de personeelsleden van de Dr. Schaepmanstichting. De Raad van Toezicht heeft toezicht gehouden op de volgende portefeuilles: Onderwijs De Raad van Toezicht heeft zich uitvoerig laten informeren over de onderwijsontwikkelingen en de onderwijskwaliteit. Met name de ontwikkelingen rondom het strategisch beleid 2015 – 2019 zijn veelvuldig besproken. Daarnaast is er aandacht besteed aan de kwaliteitsontwikkeling en profilering van de scholen. De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van de beoordelingen van de scholen door onderwijsinspectie. Personeel De ontwikkelingen rond personeel worden gemonitord aan de hand van beleidsdocumenten en jaarlijkse documenten. De Raad van Toezicht geeft een hoge prioriteit aan goed werkgeverschap. Goede leerkrachten vormen immers de kern van elke onderwijsorganisatie. De Raad van Toezicht ondersteunt van harte het beleid van het College van Bestuur gericht op het creëren van een uitdagende en aansprekende werkomgeving voor al het personeel. De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren en daar waar relevant besluiten genomen op het gebied van benoemingen van schoolleiders. Financieel De Raad van Toezicht monitort de (financiële) bedrijfsvoering aan de hand van de volgende documenten: Begroting
-
Financiële marap Jaarrekening Managementletter Deze documenten geven de Raad van Toezicht voldoende inzicht om een oordeel te vormen en daar waar nodig een advies te geven dan wel maatregelen te nemen. De kosten en opbrengsten van alle scholen zijn voldoende in beeld. Algemeen De Raad van Toezicht laat zich informeren tijdens de statutair vastgelegde bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
Rapport 2015
79
Klankbord Naast de formele rol heeft de Raad van Toezicht ook een informele rol, als klankbord van het College van Bestuur. Mede daarom spreken de individuele leden van de Raad van Toezicht regelmatig, op eigen initiatief en op uitnodiging, met de aan hun portefeuille verbonden leden van het College van Bestuur. Overleg met belanghebbenden Voor de uitoefening van zowel de toezichthoudende rol als van de klankbordrol acht de Raad van Toezicht het van wezenlijk belang om contact te onderhouden met belanghebbenden. Tegenstrijdige belangen Er zijn bij de Raad van Toezicht geen meldingen binnengekomen van transacties of acties waarbij tegenstrijdige belangen spelen. In zijn toezichthoudende rol ziet de Raad van Toezicht erop toe dat de leden van de Raad van Toezicht en de leden van het College van Bestuur onafhankelijk zijn. Deelnemingen In het verslagjaar hebben zich geen besluiten betreffende deelnemingen voorgedaan die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven. Integriteit Er hebben zich in het verslagjaar met betrekking tot integriteit geen situaties voorgedaan die besproken moesten worden met en door de Raad van Toezicht. Beoordelings- en functioneringsgesprekken leden College van Bestuur In 2015 heeft de Raad van Toezicht beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd met de individuele leden van het College van Bestuur. Procedure nieuw lid Raad van Toezicht Per 1 januari 2016 neemt de heer Bosman conform het rooster van aftreden afscheid van de Raad van Toezicht. In maart is er gestart met de wervingsprocedure. De advertentie welke geplaatst is in een lokale krant heeft kwalitatief en kwantitatief een goede response opgeleverd. Men is voornemens om in februari 2016 twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht te benoemen. Bijeenkomsten Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Daarnaast hebben de leden van de Raad van Toezicht bilateraal overleg gehad met de portefeuillehouders College van Bestuur. Bovendien waren leden van de Raad van Toezicht aanwezig bij activiteiten van de Dr. Schaepmanstichting zoals de beleidsdag en nieuwjaarsreceptie.
Rapport 2015
80
In de vergaderingen zijn onderstaande punten besproken:
Personeel & Organisatie § Nieuwe cao § Ziekteverzuim § Beëindiging meerscholendirecteur § Benoeming directeur De Schothorst § Benoeming directeur De Borgh § Benoeming locatieleider Esrein § Leerlingenaantallen § Wet Werk en Zekerheid § Deelname Mobiliteitscentrum § Juridische procedure medewerker Onderwijs & Identiteit § § § § § § § § § §
Talentontwikkeling / hoogbegaafdheid Topklas Voorziening voor kinderen in de leeftijd 4 – 6 jaar bij de SBO Verwijzing naar SBO Kinderopvang onderbrengen bij Dr. Schaepmanstichting (samenwerking Spring!) Strategisch beleid 2015 – 2019 Inspectiebezoeken aan scholen Samenwerkingsverband Opening De Horizon, school voor vluchtelingkinderen Beleidsdag in Rabotheater
Financieel & Facilitair Management § Jaarverslag 2014 en Accountantsverslag 2014 § Definitieve begroting 2015 § Financiële Management Rapportages § Keuze accountant § Concept begroting 2016 § Overname gebouwen De Akker en ’t Eimink § Project meubilair Overige §
Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht
Samenstelling
Samenstelling: De Raad van Toezicht kende per 1 januari 2015 de volgende samenstelling: De heer drs. J.G.M. Put Bekleedt de functie van voorzitter. Hij beheert de portefeuille Onderwijs & Identiteit.
Rapport 2015
81
De heer mr. H.B.M. Bosman Bekleedt de functie van secretaris. Hij beheert de portefeuille Personeel & Organisatie. De heer drs. G.A. ter Ellen Bekleedt de functie van penningmeester Hij beheert de portefeuille FinanciĂŤn & Facilitair Management. Mutaties: In 2015 hebben er geen mutaties voorgedaan.
Rooster van aftreden: Op 3 juli 2013 is het rooster van aftreden als volgt vastgesteld:
De heer mr. H.B.M. Bosman De heer drs. G.A. ter Ellen De heer drs. J.G.M. Put
Aftreden per: 1 januari 2016 1 januari 2017 1 januari 2018
Herbenoembaar: niet herbenoembaar wel herbenoembaar niet herbenoembaar
De heer Put en de heer Bosman zijn lid van de Raad van Toezicht (tot 1 januari 2011: bestuur) sinds september 2004. De heer Ter Ellen is in april 2012 toegetreden tot de Raad van Toezicht.
Ambtelijk secretaris: De ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht is de heer R.R. Malag. Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvingen voor hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden geen materiĂŤle of geldelijke vergoedingen, noch zijn enige diensten ontvangen. De uitgaven voor de Raad van Toezicht beperkten zich tot vergaderkosten, een kerstattentie en een (jaarlijks) diner.
Rapport 2015
82
A10
Instellingsgegevens
Algemene gegevens Bestuursnummer
65287
Naam instelling
Dr. Schaepmanstichting
Adres
Enschedesestraat 68
Postcode
7551 EP
Plaats
Hengelo (O)
Telefoon
074-2424545
E-mailadres
secretariaat@drschaepmanstichting.nl
Website
www.drschaepmanstichting.nl
Contactpersoon
De heer J.H. Timmen
Telefoon
074-2424545
E-mailadres
hans.timmen@drschaepmanstichting.nl
BRIN-nummers 17KC
Basisschool De Borgh
17LE
Basisschool â&#x20AC;&#x2122;t Eimink
17LY
Basisschool De Schothorst
17OC
Basisschool De Bleek
17PI
KBO Hengelo Zuid
17QN
Basisschool De Hunenborg
17RC
Basisschool St. Plechelmus
17SZ
Basisschool St. Jan
17TI
OG Titus Brandsma
23FW
SBO Beyaert
23RW
Basisschool De Telgenkamp
30VC
De Akker
Rapport 2015
83
A11
Lijst van afkortingen
ADV ARBO ARKO
Arbeidsduurverkorting Arbeidsomstandigheden Algemeen reglement voor het Katholieke Onderwijs
BAC BAPO BHV BIO (wet) BRIN BSO
Beleidsadviescommissie Bevordering arbeidsparticipatie ouderen Bedrijfshulpverlening Wet beroepen in het onderwijs Basis registratie instellingen Buitenschoolse opvang
CAO PO CITO
Collectieve arbeidsovereenkomst primair onderwijs Centraal instituut voor toetsontwikkeling
ELO
Elektronische leeromgeving
F&F FOA FPU FTE
FinanciĂŤn en facilitaire dienstverlening Functie Ongeschiktheid Advies Flexibel Pensioen en Uittreden Full Time Eenheid
GLE GMR
Genormeerde leraar eenheid Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IB-er ICT IOS IPB
Interne begeleider Informatie en communicatie technologie Instituut voor ontwikkeling van schoolkinderopvang Integraal personeelsbeleid
JO
Jaarlijks onderzoek
LWOO
Leerweg ondersteunend onderwijs
MARAP MFA MIS MOS MR
Managementrapportages Multifunctionele accommodatie Management informatiesysteem Management overleg Schaepmanstichting Medezeggenschapsraad
NKSR
Nederlandse Katholieke schoolraad
ObT OCW O&I OP OOP
Onderwijsbureau Twente Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap Onderwijs en identiteit Onderwijzend Personeel Onderwijsondersteunend personeel
PCL
Permanente commissie leerlingenzorg
Rapport 2015
84
PO P&O POP
Primair onderwijs Personeel en organisatie Persoonlijk ontwikkelingsplan
RI&E ROC RT
Risico inventarisatie en evaluatie Regionaal opleidingscentrum Remedial teacher
SOVA SBO SG SKH SMO SWV
Sociale vaardigheidstraining Speciale school voor basisonderwijs Scholengemeenschap Stichting kinderopvang Hengelo Sociaal medisch overleg Samenwerkingsverband
TSO
Tussenschoolse opvang
UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VO
Voortgezet onderwijs
WAO WIA WMS WOZ WSNS
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen Wet medezeggenschap op scholen Wet waardering onroerende zaken Weer samen naar school
Rapport 2015
85
Dr. Schaepmanstichting Jaarrekening 2015
Rapport 2015 Rapport 2015
86 86
Balans per 31 december 2015 Activa
31 december 2015 €
Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen
84.961 1.779.031 615.856
Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa
97.350 1.062.598 296.742 93.031
Liquide middelen Banken Kas
2.118.614 270
Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Algemene Reserve Algemene Reserve (privaat)
2.479.848
1.549.721
2.118.884
31 december 2015 € 2.847.099 945.197
240.137 30.669
Kortlopende schulden Vooruitontvangen gelden Crediteuren Belastingen en premies soc.verz. Schulden terzake pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva
8.399 173.791 890.581 202.943 199.724 609.913
154.166 1.120.166 272.615 162.173
2.409.614 1.112
3.792.296
270.806
1.709.120
2.410.726
6.704.343
3.516.353 838.720
270.322 95.712
4.355.073
366.034
1.443 187.776 753.947 237.168 164.670 638.232 2.085.351
87
2.584.497
31 december 2014 €
6.148.453
Rapport 2015
87.878 1.831.506 665.113
6.148.453
Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Onderhoudsvoorziening
Totaal Passiva
31 december 2014 €
1.983.236
6.704.343
Exploitatierekening over 2015
Baten
Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten
Begroting 2015 €
Realisatie 2015 €
Realisatie 2014 €
Realisatie 2013 €
20.860.201 24.000 327.197
21.107.398 270.332 432.718
19.752.802 170.221 941.220
20.066.017 107.665 1.331.412
21.211.398
21.810.448
20.864.243
21.505.094
18.205.848 452.359 1.551.350 1.751.850
18.726.330 550.681 1.437.977 1.780.301
18.225.426 471.851 1.459.875 1.540.946
17.457.200 473.916 1.322.513 1.401.004
21.961.407
22.495.289
21.698.098
20.654.633
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal Lasten
Saldo baten en lasten
750.009-
684.841-
833.855-
850.461
35.000
23.233 1.169
40.031 1.249
43.684 1.725
Saldo financiële baten en lasten
35.000
22.064
38.782
41.959
Bijzondere baten Bijzondere lasten
100.000
100.000
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten
Exploitatieresultaat
Rapport 2015
212.000 200.000
615.009-
88
562.777-
995.073-
1.104.420
C Overige gegevens C1
Controleverklaring
Rapport 2015 Rapport 2015
107 89
Rapport 2015
90
Rapport 2015
91
De Akker De Bleek De Borgh De Horizon De Hunenborg De Schothorst De Telgenkamp KBO Hengelo Zuid SBO Beyaert St. Jan St. Plechelmus â&#x20AC;&#x2DC;t Eimink OG Titus Brandsma
Rapport 2015 92 Enschedesestraat 68 | 7551 EP Hengelo | Tel: 074-2424545 | secretariaat@drschaepmanstichting.nl