Ekonomisk rapport JANUARI - SEPTEMBER 2022
Ekonomisk rapport 1 januari - 30 september 2022 R E S U L T A T R Ä K N I N G (tkr) INTÄKTER Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter, lokaler Hyresintäkter, garage och p-platser Hyresintäkter/avgifter, hushållsel Hyresintäkter/avgifter, varmvatten Hyresintäkter/avgifter, kallvatten Hyresbortfall, bostäder Hyresbortfall, lokaler Hyresbortfall, garage och p-platser Hyresrabatter Övriga intäkter Summa intäkter
Jan-sep 2022 % av budget Prognos 2022 Budget 2022 Jan-sep 2021 456 732 75% 611 000 611 500 445 499 65 070 75% 87 000 87 000 65 628 18 693 75% 25 000 25 000 18 401 8 495 74% 11 500 11 500 7 732 11 710 71% 16 000 16 500 11 821 595 85% 800 700 524 -4 778 119% -5 500 -4 000 -3 354 -774 77% -1 000 -1 000 -780 -593 74% -800 -800 -507 -4 283 71% -5 700 -6 000 -4 480 5 758 105% 7 500 5 500 3 939 556 625 75% 745 800 745 900 544 423
Utfall 2021 596 001 86 845 24 608 10 416 15 706 707 -4 173 -1 010 -689 -6 486 5 917 727 842
KOSTNADER Kostnadsfört underhåll Drift Reparationer Fastighetsskötsel Fastighets- och hushållsel Vatten Uppvärmning Riskkostnader (försäkringspremier) Riskkostnader (självrisker) Hyres- och kundförluster (netto) Boendeservice Administration Hållbarhet (projekt och aktiviteter) Marknadsföring Hyresgästföreningens medel Övrigt Ej fördelade kostnader Summa drift Kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt Resultat av fastighetsförsäljning Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Resultat försäljning av andelar dotterföretag Finansiella kostnader (räntekostnader) Kommunala borgensavgifter Avskrivningar Summa finansiella intäkter och kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
-59 288
47%
-125 000
-125 000
-54 627
-122 897
-30 347 -66 659 -23 635 -20 271 -25 853 -4 581 -5 637 -828 -4 917 -65 576 -3 633 -10 063 -1 789 -290 -290 -264 369
75% 72% 72% 72% 62% 83% 94% 55% 75% 68% 55% 67% 60% 24%
-40 500 -92 000 -38 000 -27 000 -40 000 -5 500 -7 000 -1 500 -6 600 -95 000 -6 600 -14 500 -2 500 -1 000
-40 700 -92 100 -32 900 -28 200 -42 000 -5 500 -6 000 -1 500 -6 600 -96 300 -6 600 -15 000 -3 000 -1 200
-37 099 -83 324 -34 162 -26 968 -40 570 -5 388 -6 671 -1 127 -6 914 -89 546 -4 520 -7 433 -2 895 -467
70%
-377 700
-377 600
-29 004 -63 073 -22 279 -20 690 -26 725 -4 295 -4 536 -788 -5 283 -63 287 -3 434 -5 102 -2 175 -305 -119 -251 095
-347 084
-10 650
75%
-14 200
-14 200
-10 133
-13 547
0
0
1 766
36 689
100 0 -15 500 -9 200 -120 000 -144 600
44 13 825 -11 227 -6 672 -84 985 -89 015
59 13 825 -14 750 -9 005 -116 695 -126 566
84 500
141 319
154 437
0
43 0 -10 452 -6 672 -90 591 -107 672
43% 67% 73% 75% 74%
100 0 -15 500 -9 000 -120 000 -144 400
114 646
136%
84 500
B A L A N S R Ä K N I N G (tkr) TILLGÅNGAR
2022.09.30
2021.12.31
2021.09.30
2020.12.31
Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier och maskiner Pågående ny- och ombyggnader
3 816 502 10 819 519 058
3 858 507 12 402 317 407
3 564 445 12 709 609 423
3 646 609 13 110 432 483
Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar
200 40 1 119 4 347 738
200 40 42 419 4 230 975
200 40 12 214 4 199 031
250 50 77 909 4 170 411
Omsättningstillgångar Övrigt Kassa och bank Summa omsättningstillgångar
14 041 70 835 84 876
16 608 81 599 98 207
14 211 144 183 158 394
26 665 1 712 28 377
SUMMA TILLGÅNGAR
4 432 614
4 329 182
4 357 425
4 198 788
2022.09.30
2021.12.31
2021.09.30
2020.12.31
Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond
12 014 82 754
12 014 82 754
12 014 82 754
12 014 82 754
Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital
1 013 874 114 646 1 223 288
914 080 99 794 1 108 642
900 384 141 319 1 136 471
813 521 86 863 995 152
153 898
153 898
129 084
129 084
Långfristiga skulder
2 900 000
2 800 000
2 964 000
2 764 000
Kortfristiga skulder
155 428
266 642
127 870
310 552
4 432 614
4 329 182
4 357 425
4 198 788
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Avsättningar
SU M M A E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R
NYCKELTAL 2022-09-30 Periodens investeringar Periodens kassaflöde Genomsnittlig ränta fastighetslån Soliditet
248 655 -10 764 0,61% 28%