Presupuesto de tesorería by Startup05

Presupuesto de tesorería

PRESUPUESTO DE TESORERÍA PRESUPUESTO DE TESORERÍA CONCEPTOS SALDO INICIAL

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

0,00 €

-2.394,11 €

2.820,03 €

7.677,46 €

10.504,85 €

15.899,06 €

21.182,50 €

31.304,81 €

45.450,38 €

51.357,29 €

46.268,44 €

51.663,53 €

10.500,00 €

10.000,00 €

9.500,00 €

11.000,00 €

10.000,00 €

20.700,00 €

18.900,00 €

10.500,00 €

11.500,00 €

10.000,00 €

142.600,00 €

10.500,00 €

10.000,00 €

9.500,00 €

11.000,00 €

10.000,00 €

20.700,00 €

18.900,00 €

10.500,00 €

11.500,00 €

10.000,00 €

142.600,00 €

COBROS: Mensualidad Alumnos Otros cobros TOTAL COBROS PAGOS Inversiones

8.897,49 €

170,00 €

85,00 €

50,00 €

100,00 €

140,00 €

50,00 €

60,00 €

25,00 €

50,00 €

1.000,00 €

49,27 €

45,03 €

47,23 €

48,78 €

45,45 €

46,36 €

60,89 €

65,72 €

22,75 €

44,57 €

42,56 €

541,36 €

53,15 €

355,98 €

41,66 €

134,41 € 49.764,82 €

SUMINISTROS Teléfono Luz

60,49 €

55,23 €

Agua

59,86 €

75,98 €

40,36 €

51,27 €

52,39 €

PERSONAL Líquido

3.777,35 €

732,99 €

IRPF

3.777,35 €

732,99 €

2.188,89 €

5.995,66 €

3.777,35 €

732,99 €

3.648,15 €

3.777,35 €

5.995,66 €

732,99 €

7.022,89 €

8.062,89 € 12.859,93 €

IMP. Y RETEN. Pagos a cuenta IS

1.279,01 €

4.956,61 €

1.074,38 €

7.309,99 €

Otros TOTAL PAGOS

12.894,11 €

4.785,86 €

4.642,57 €

8.172,61 €

4.605,79 €

4.716,56 €

10.577,69 €

4.754,43 €

4.593,09 €

16.588,86 €

4.604,91 €

7.990,40 €

88.926,87 €

Saldo neto del mes

-2.394,11 €

5.214,14 €

4.857,43 €

2.827,39 €

5.394,21 €

5.283,44 €

10.122,31 €

14.145,57 €

5.906,91 €

-5.088,86 €

5.395,09 €

2.009,60 €

53.673,13 €

Saldo final mes

-2.394,11 €

2.820,03 €

7.677,46 €

10.504,85 €

15.899,06 €

21.182,50 €

31.304,81 €

45.450,38 €

51.357,29 €

46.268,44 €

51.663,53 €

53.673,13 €