COSTES GASTOS AMORTIZACIÓN Maquinaria Otras instalaciones Mobiliario EPI Software informático ACTIVO CORRIENTE Juegos tradicionales Comida Bebida Videojuegos Alquiler SUMINISTROS Luz Agua Adsl PERSONAL AUTÓNOMO CUOTAS AUTÓNOMO Eleazar Rocío Juan Ramón Javier Gomez Javier Diezma GASTOS DE PERSONAL Sueldo Rosario S.Social Rosario IRPF Rosario TC1 MARKETING Gastos marketing TOTAL
IMPORTE
DIRECTO
2.981,65 € 1.528,91 € 4.504,05 € 5.218,18 € 246,28 €
INDIRECTO
APROVISIONAMIENTO
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
MARKETING
ADMINISTRACIÓN
x x x x x
30% 0% 0% 0% 0%
894,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
50% 70% 60% 60% 30%
1.490,83 € 1.070,24 € 2.702,43 € 3.130,91 € 73,88 €
0% 0% 0% 0% 0%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
20% 30% 40% 40% 70%
596,33 € 458,67 € 1.801,62 € 2.087,27 € 172,40 €
x
10%
600,00 €
50%
3.000,00 €
0%
0,00 €
40%
2.400,00 €
1.216,32 € 172,80 € 338,18 €
x x x
0% 0% 25%
0,00 € 0,00 € 84,55 €
60% 80% 25%
729,79 € 138,24 € 84,55 €
10% 0% 25%
121,63 € 0,00 € 84,55 €
30% 20% 25%
364,90 € 34,56 € 84,55 €
3.173,28 € 3.173,28 € 3.173,28 € 3.173,28 € 3.173,28 €
x x x x x
10% 25% 25% 5% 5%
317,33 € 793,32 € 793,32 € 158,66 € 158,66 €
90% 0% 0% 95% 95%
2.855,95 € 0,00 € 0,00 € 3.014,62 € 3.014,62 €
0% 25% 25% 0% 0%
0,00 € 793,32 € 793,32 € 0,00 € 0,00 €
0% 50% 50% 0% 0%
0,00 € 1.586,64 € 1.586,64 € 0,00 € 0,00 €
x x x x
0% 0% 0% 0%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
100% 100% 100% 100%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0% 0% 0% 0%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0% 0% 0% 0%
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
x
0%
0,00 €
0%
0,00 €
90%
2.700,00 €
10%
300,00 €
109,88 € 8.591,52 € 35.280,00 € 189,88 € 6.000,00 €
x x x x
3.000,00 € 69.277,66 €
GASTOS DIRECTOS
44.171,28 €
GASTOS INDIRECTOS
25.106,38 € APROVISIONAMIENTO PRES. DEL SERVICIO MARKETING ADMINISTRACIÓN
3.800,34 € 21.306,05 € 4.492,82 € 11.473,57 €
PRODUCTO BEBIDA REFRESCOS LICORES CERVEZA BOTELLAS DE ALCOHOL COMIDA RACIÓN CALAMARES RACIÓN CREPES RACIÓN DE NUGGETS RACIÓN DE PATATAS PLATOS COMBINADOS HUEVO+ PATATA+EMPANADILLA HUEVO+PATATA+PIMIENTO CHORIZO+LOMO+JAMÓN HUEVO+PATATA+FILETE POLLO ENSALADAS HAMBURGUESAS CARNE+LECHUGA+CEBOLLA +TOMATE+HUEVO POLLO+LECHUGA+CEBOLLA+TOMATE+HUEVO BOCADILLO BOCADILLO JAMÓN BOCADILLO DE CHORIZO BOCADILLO DE LOMO BOCADILLO DE POLLO BOCADILLO TORTILLA BOCADILLO CALAMARES VIDEOJUEGOS JUEGOS JUEGOS TRADICIONALES DIANA TOTAL UNIDADES
TOTAL UNIDADES (año)
COSTES INDIRECTOS ANUALES APROVISIONAMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO
TOTAL PRECIOS UNITARIOS VENTAS REFRESCOS LICORES CERVEZA BOTELLAS DE ALCOHOL RACIÓN CALAMARES RACIÓN CREPES RACIÓN DE NUGGETS RACIÓN DE PATATAS HUEVO+ PATATA+EMPANADILLA HUEVO+PATATA+PIMIENTO CHORIZO+LOMO+JAMÓN HUEVO+PATATA+FILETE POLLO ENSALADAS CARNE+LECHUGA+CEBOLLA +TOMATE+HUEVO POLLO+LECHUGA+CEBOLLA+TOMATE+HUEVO BOCADILLO JAMÓN BOCADILLO DE CHORIZO BOCADILLO DE LOMO BOCADILLO DE POLLO BOCADILLO TORTILLA BOCADILLO CALAMARES JUEGOS DIANA
COSTE/UNIDAD APROVISIONAMIENTO 570,05 € 342,03 € 570,05 € 342,03 €
REPARTO DE COSTES % 0,0180 € 31,00% 0,2850 € 0,50% 0,0495 € 12,00% 0,0594 € 20,00%
31680 1200 11520 5760
0,55 € 1,17 € 0,48 € 1,20 €
% 15,00% 9,00% 15,00% 9,00%
104 104 104 104
1,18 € 1,55 € 1,70 € 0,90 €
3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
114,01 € 114,01 € 114,01 € 114,01 €
1,0963 € 1,0963 € 1,0963 € 1,0963 €
1,20% 1,00% 1,00% 1,00%
157 157 157 157 261
1,35 € 0,36 € 4,10 € 1,35 € 0,38 €
2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 2,00%
76,01 € 76,01 € 114,01 € 114,01 € 76,01 €
0,4841 € 0,4841 € 0,7262 € 0,7262 € 0,2912 €
261 261
0,47 € 1,48 €
4,00% 4,00%
152,01 € 152,01 €
104 104 104 104 157 104
2,10 € 1,60 € 2,20 € 1,72 € 0,83 € 1,78 €
3,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
2304
0,82 €
576
0,09 €
COSTE total unidad PRESTACIÓN DEL SERVICIO 6.604,87 € 106,53 € 2.556,73 € 4.261,21 €
0,21 € 0,09 € 0,22 € 0,74 €
0,78 € 1,54 € 0,75 € 2,00 €
255,67 € 213,06 € 213,06 € 213,06 €
2,46 € 2,05 € 2,05 € 2,05 €
4,73 € 4,69 € 4,84 € 4,04 €
3,00% 3,00% 2,00% 3,00% 4,10%
639,18 € 639,18 € 426,12 € 639,18 € 873,55 €
4,07 € 4,07 € 2,71 € 4,07 € 3,35 €
5,91 € 4,92 € 7,54 € 6,15 € 4,02 €
0,5824 € 0,5824 €
4,20% 3,00%
894,85 € 639,18 €
3,43 € 2,45 €
4,48 € 4,51 €
114,01 € 76,01 € 76,01 € 76,01 € 76,01 € 76,01 €
1,0963 € 0,7308 € 0,7308 € 0,7308 € 0,4841 € 0,7308 €
0,20% 0,30% 0,40% 0,50% 0,60% 0,50%
42,61 € 63,92 € 85,22 € 106,53 € 127,84 € 106,53 €
0,41 € 0,61 € 0,82 € 1,02 € 0,81 € 1,02 €
3,61 € 2,95 € 3,75 € 3,48 € 2,13 € 3,54 €
5,00%
190,02 €
0,0825 €
6,00%
1.278,36 €
0,55 €
1,46 €
2,00%
76,01 €
0,1320 €
1,50%
319,59 €
0,55 €
0,77 €
horas año partidas año 55544
3.800,34 € 21.306,05 €
TOTAL PRECIO UNITARIOS COSTE 1,60 € 1,80 € 1,20 € 4,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 8,00 € 7,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 4,00 € 3,50 € 4,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 € 2,00 € 1,00 €
TOTAL COSTE 0,78 € 1,54 € 0,75 € 2,00 € 4,73 € 4,69 € 4,84 € 4,04 € 5,91 € 4,92 € 7,54 € 6,15 € 4,02 € 4,48 € 4,51 € 3,61 € 2,95 € 3,75 € 3,48 € 2,13 € 3,54 € 1,46 € 0,77 €
24.598,92 € 1.852,56 € 8.656,38 € 11.515,24 € 492,40 € 488,27 € 503,87 € 420,67 € 927,14 € 771,71 € 1.183,83 € 965,14 € 1.048,73 € 1.169,28 € 1.177,11 € 375,02 € 306,32 € 390,03 € 361,42 € 334,15 € 367,66 € 3.363,84 € 443,52 € 61.713,22 €
SIMULADOR DE DIFERENTES NIVELES DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA % % 57,5 100 REFRESCOS 50.688,00 € LICORES 2.160,00 € CERVEZA 13.824,00 € BOTELLAS DE ALCOHOL 23.040,00 € RACIÓN CALAMARES 520,00 € RACIÓN CREPES 624,00 € RACIÓN DE NUGGETS 624,00 € RACIÓN DE PATATAS 520,00 € HUEVO+ PATATA+EMPANADILLA 942,00 € HUEVO+PATATA+PIMIENTO 942,00 € CHORIZO+LOMO+JAMÓN 1.256,00 € HUEVO+PATATA+FILETE POLLO 1.099,00 € ENSALADAS 1.305,00 € CARNE+LECHUGA+CEBOLLA +TOMATE+HUEVO 1.305,00 € POLLO+LECHUGA+CEBOLLA+TOMATE+HUEVO 1.305,00 € BOCADILLO JAMÓN 416,00 € BOCADILLO DE CHORIZO 364,00 € BOCADILLO DE LOMO 416,00 € BOCADILLO DE POLLO 416,00 € BOCADILLO TORTILLA 471,00 € BOCADILLO CALAMARES 416,00 € JUEGOS 4.608,00 € DIANA 576,00 € TOTAL 107.837,00 €
% 57,5 29.145,60 € 1.242,00 € 7.948,80 € 13.248,00 € 299,00 € 358,80 € 358,80 € 299,00 € 541,65 € 541,65 € 722,20 € 631,93 € 750,38 € 750,38 € 750,38 € 239,20 € 209,30 € 239,20 € 239,20 € 270,83 € 239,20 € 2.649,60 € 331,20 € 62.006,28 €
PUNTO MUERTO COSTES FIJOS COSTE VARIABLE UNITARIO PRECIO VENTA UNITARIO Punto Muerto
Q 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000
25.106,38 € 1,11 € 1,94 € Punto Muerto
58.698,50 €
C.VARIABLES 0 1.111,07 € 2.222,14 € 3.333,21 € 4.444,28 € 5.555,35 € 6.666,41 € 7.777,48 € 8.888,55 € 9.999,62 € 11.110,69 € 12.221,76 € 13.332,83 € 14.443,90 € 15.554,97 € 16.666,04 € 17.777,11 € 18.888,17 € 19.999,24 € 21.110,31 € 22.221,38 € 23.332,45 € 24.443,52 € 25.554,59 € 26.665,66 € 27.776,73 € 28.887,80 € 29.998,87 € 31.109,93 € 32.221,00 € 33.332,07 € 34.443,14 € 35.554,21 € 36.665,28 € 37.776,35 € 38.887,42 € 39.998,49 € 41.109,56 €
C.FIJOS 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 €
C.TOTAL 25.106,38 € 26.217,45 € 27.328,52 € 28.439,59 € 29.550,66 € 30.661,73 € 31.772,80 € 32.883,86 € 33.994,93 € 35.106,00 € 36.217,07 € 37.328,14 € 38.439,21 € 39.550,28 € 40.661,35 € 41.772,42 € 42.883,49 € 43.994,56 € 45.105,62 € 46.216,69 € 47.327,76 € 48.438,83 € 49.549,90 € 50.660,97 € 51.772,04 € 52.883,11 € 53.994,18 € 55.105,25 € 56.216,32 € 57.327,38 € 58.438,45 € 59.549,52 € 60.660,59 € 61.771,66 € 62.882,73 € 63.993,80 € 65.104,87 € 66.215,94 €
30234 Uds
INGRESOS - € 1.941,47 € 3.882,94 € 5.824,41 € 7.765,88 € 9.707,35 € 11.648,82 € 13.590,29 € 15.531,76 € 17.473,23 € 19.414,70 € 21.356,17 € 23.297,64 € 25.239,11 € 27.180,58 € 29.122,05 € 31.063,52 € 33.004,99 € 34.946,46 € 36.887,93 € 38.829,40 € 40.770,87 € 42.712,34 € 44.653,81 € 46.595,28 € 48.536,75 € 50.478,22 € 52.419,69 € 54.361,16 € 56.302,62 € 58.244,09 € 60.185,56 € 62.127,03 € 64.068,50 € 66.009,97 € 67.951,44 € 69.892,91 € 71.834,38 €
RESULTADOS - 25.106,38 € - 24.275,98 € - 23.445,58 € - 22.615,18 € - 21.784,78 € - 20.954,38 € - 20.123,98 € - 19.293,58 € - 18.463,18 € - 17.632,77 € - 16.802,37 € - 15.971,97 € - 15.141,57 € - 14.311,17 € - 13.480,77 € - 12.650,37 € - 11.819,97 € - 10.989,57 € - 10.159,17 € - 9.328,77 € - 8.498,37 € - 7.667,97 € - 6.837,56 € - 6.007,16 € - 5.176,76 € - 4.346,36 € - 3.515,96 € - 2.685,56 € - 1.855,16 € - 1.024,76 € 194,36 € 636,04 € 1.466,44 € 2.296,84 € 3.127,24 € 3.957,64 € 4.788,05 € 5.618,45 €
38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000
42.220,63 € 43.331,69 € 44.442,76 € 45.553,83 € 46.664,90 € 47.775,97 € 48.887,04 € 49.998,11 € 51.109,18 € 52.220,25 € 53.331,32 € 54.442,39 € 55.553,45 € 56.664,52 € 57.775,59 € 58.886,66 € 59.997,73 € 61.108,80 € 62.219,87 €
25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 € 25.106,38 €
67.327,01 € 68.438,08 € 69.549,14 € 70.660,21 € 71.771,28 € 72.882,35 € 73.993,42 € 75.104,49 € 76.215,56 € 77.326,63 € 78.437,70 € 79.548,77 € 80.659,84 € 81.770,91 € 82.881,97 € 83.993,04 € 85.104,11 € 86.215,18 € 87.326,25 €
73.775,85 € 75.717,32 € 77.658,79 € 79.600,26 € 81.541,73 € 83.483,20 € 85.424,67 € 87.366,14 € 89.307,61 € 91.249,08 € 93.190,55 € 95.132,02 € 97.073,49 € 99.014,96 € 100.956,43 € 102.897,90 € 104.839,37 € 106.780,84 € 108.722,31 €
6.448,85 € 7.279,25 € 8.109,65 € 8.940,05 € 9.770,45 € 10.600,85 € 11.431,25 € 12.261,65 € 13.092,05 € 13.922,45 € 14.752,85 € 15.583,25 € 16.413,66 € 17.244,06 € 18.074,46 € 18.904,86 € 19.735,26 € 20.565,66 € 21.396,06 €
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
C.FIJOS C.TOTAL INGRESOS
40.000,00 €
20.000,00 €
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000 48000 51000 54000
- €