PRESUPUESTO DE TESORERIA - Inicial CONCEPTOS Saldo inicial COBROS: Mdas al contado IVA Repercutido
TOTAL COBROS PAGOS: Inversiones Mdas al contado Sacos Publicidad Suministros Personal Material de oficina Complementos Material de limpieza EPI'S Botiquin Alarma IVA soportado Impuestos y retenciones: Liq. Trimestral IVA Retencion IRPF Cuota S.S. Pagos a cuenta IS
TOTAL PAGOS
ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEP OCTUBRE NOV 0,00 € -1.735.902,32 € -1.546.664,05 € -1.126.406,75 € -956.013,53 € -754.293,68 € -683.884,85 € -661.005,65 € -636.037,25 € -559.295,56 € -643.281,88 € 231.026,79 € 10.028,57 € 241055,3571
378.482,14 € 5.014,29 € 383496,4286
443.852,68 € 1.002,86 € 444855,5357
262.968,75 € 219.140,63 € 0,00 € 0,00 €
87.656,25 € 0,00 €
43.828,13 € 0,00 €
43.828,13 € 0,00 €
262968,75
87656,25
43828,125
43828,125
219140,625
93.227,68 € 194.812,50 € 199.566,96 € 1.002,86 € 3.510,00 € 7.521,43 € 94230,53571
1.058.722,06 € 600.000,00 € 20,00 € 1.367,15 € 327,44 € 15.639,30 € 220,45 € 83,44 € 83,02 € 121,66 € 250,00 € 939,00 € 299.184,16 €
0,00 € 150.000,00 € 20,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 0,00 € 4,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.063,43 €
0,00 € 0,00 € 20,00 € 7.300,00 € 327,44 € 15.639,30 € 0,00 € 4,94 € 33,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69,54 €
0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 783,07 € 15.639,30 € 6,38 € 66,86 € 19,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 161,22 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 2,19 € 4,94 € 33,96 € 121,66 € 0,00 € 0,00 € 88,23 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 10,90 € 4,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,79 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 0,00 € 4,94 € 53,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 69,42 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.080,00 € 783,07 € 15.639,30 € 6,38 € 4,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 142,99 €
0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 39,88 € 4,94 € 33,96 € 121,66 € 0,00 € 0,00 € 98,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.203,05 €
1.203,05 €
1.203,05 €
0,00 € 3.651,48 € 1.203,05 €
0,00 €
1.203,05 €
0,00 € 3.651,48 € 1.203,05 € 71.024,85 €
Saldo neto del mes Saldo final mes
1.976.957,68 € 194.258,16 € 24.598,23 € -1.735.902,32 € 189.238,27 € 420.257,30 € -1.735.902,32 € -1.546.664,05 € -1.126.406,75 €
Max. Saldo neto mes
-1.735.902,32 €
Necesidades financieras
1.740.902,00 €
Fondos propios Subvenciones por mujeres emprendedoras Subvenciones por energias renovables Prestamos
1.130.000,00 €
1.203,05 €
198322,5
207088,3929
30.000,00 € 565.902,00 €
FONDOS PROPIOS: CADA UNA DE LAS 5 SOCIAS TRABAJADORES APORTAN 50.000€ Y ADEMAS 22 SOCIOS CAPITALISTAS QUE APORTA CADA UNO 40.000€
100.359,38 € 7.020,00 € 107379,375
0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 32,65 € 66,86 € 38,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 87,41 €
0,00 € 0,00 € 20,00 € 0,00 € 327,44 € 15.639,30 € 3,03 € 21,52 € 33,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73,07 €
0,00 € 600.000,00 € 20,00 € 0,00 € 783,07 € 15.639,30 € 12,40 € 4,94 € 2,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 108.148,04 €
0,00 € 3.651,48 € 1.203,05 € 1.203,05 € 261.241,95 €
0,00 €
0,00 € 3.651,48 € 1.203,05 € 351.007,89 €
1.203,05 €
92.575,53 € 17.420,77 € 17.247,42 € 20.948,92 € 18.859,73 € 17.488,85 € 282.308,82 € 17.321,37 € 170.393,22 € 201.719,85 € 70.408,83 € 22.879,20 € 24.968,39 € 76.741,69 € -83.986,32 € 189.767,02 € -956.013,53 € -754.293,68 € -683.884,85 € -661.005,65 € -636.037,25 € -559.295,56 € -643.281,88 € -453.514,86 €
15.000,00 €
DIC -453.514,86 €
1.080.472,18 € -973.092,81 €
-1.426.607,67 €