EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LA REAL CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE GÁLDAR
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
Importe en € 2018
A. OPERACIONES CORRIENTES
25.905.088,41
84,47%
1
Impuestos Directos
6.405.000,00
20,88%
2
Impuestos Indirectos
5.040.662,74
16,44%
3
Tasas y otros ingresos
3.298.500,00
10,76%
4
Transferencias Corrientes
10.982.925,67
35,81%
5
Ingresos Patrimoniales
178.000,00
0,58%
4.758.372,02
15,52%
0
0,00%
4.758.372,02
15,52%
30.663.460,43
99,98%
B. OPERACIONES CAPITAL 6
Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital RECURSOS NO FINANCIEROS (1 a 7)
8
Activos Financieros
5.000,00
0,02%
9
Pasivos Financieros
0
0,00%
5.000,00
0,02%
RECURSOS FINANCIEROS (8 a 9)
TOTAL INGRESOS (1 a 9)
30.668.460,43
100,00%
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R ESTADO DE GASTOS
Importe en € 2018
POR CAPÍTULOS A. OPERACIONES CORRIENTES
17.086.279,27
64,22%
10.291.241,47
38,68%
5.275.468,50
19,83%
1
Gastos de Personal
2
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios
3
Gastos Financieros
582.912,00
2,19%
4
Transferencias Corrientes
811.657,30
3,05%
5
Fondo de contingencia y otros imprev.
125.000,00
0,47%
B. OPERACIONES CAPITAL
8.251.849,63
31,01%
6
Inversiones Reales
8.251.849,63
31,01%
7
Transferencias de Capital
0,00
0,00%
25.338.128,90
95,23%
CREDITOS NO FINANCIEROS (1 a 7) 8
Activos Financieros
5.000,00
0,02%
9
Pasivos Financieros
1.263.232,74
4,75%
CREDITOS FINANCIEROS (8 a 9)
1.268.232,74
4,77%
TOTAL GASTOS (1 a 9)
26.606.361,64
100,00%
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R ESTADO DE GASTOS EL 76 % Repercusión directa en los ciudadanos Distribución del Gasto por
4.401.329,41 80% INVERSIONES
Deuda Pública
Servicios Públicos Básicos
Áreas 1.846.144,74
13.429.571,88
Actuaciones de protección y promoción social
3.300.777,59
Producción de bienes públicos de carácter preferente
3.605.647,74
Actuaciones de carácter económico
Actuaciones de carácter general
372.640,47
4.051.579,22 26.606.361,64
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R ESTADO DE GASTOS
PRESUPUESTO 2017
PRESUPUESTO 2018
Distribución del Gasto por
Concejalías
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
CAP. VI
TOTAL
CAP. I
CAP.II
CAP. IV
CAP. VI
TOTAL
Diferencias 2017-2018
2.346.450
318.900
477.947
0
3.143.298
2.419.638
436.703
487.947
0
3.344.288
200.990
Hacienda, patrimonio y catastro
726.365
247.310
0
0
973.675
663.021
454.785
0
0
1.117.806
144.131
Presidencia, relac. Instit., empleo y desarrollo socioeconómico
659.986
179.235
0
0
839.221
662.794
209.585
0
0
872.379
33.158
Cultura, patrimonio histórico y nuevas tecnologías
596.023
286.823
54.585
39.229
976.661
614.869
415.400
54.858
35.000
1.120.127
143.466
Urbanismo, medio ambiente, vías y obras, alcantarillado y vivienda
1.021.230
591.400
0
4.058.109
5.670.739
1.010.056
854.261
15.000
7.512.849
9.392.166
3.721.427
Servicios sociales y solidaridad
1.001.473
202.372
170.000
35.000
1.408.844
1.014.842
249.420
180.000
35.000
1.479.261
70.417
Del mayor, sanidad, consumo y toxicomanías
799.758
583.076
1.600
0
1.384.434
847.684
672.408
1.600
0
1.521.692
137.257
Recursos humanos, juventud y participación ciudadana
432.819
35.400
0
0
468.219
527.681
46.900
0
0
574.581
106.361
Parque y jardines, cementerio, playas y mercado
311.178
132.100
0
102.053
545.331
322.333
131.800
0
91.426
545.558
228
Limpieza, alumbrado público, basura y parque móvil
560.716
1.516.350
0
50.000
2.127.066
605.524
1.389.018
52.528
80.000
2.127.069
3
1.016.111
180.100
0
35.000
1.231.211
988.658
199.000
20.000
136.000
1.343.658
112.447
613.067
157.200
0
421.641
1.191.908
614.144
216.189
0
361.575
1.191.908
0
10.085.177 4.430.266
704.133
4.741.032
19.960.608
10.291.241
5.275.469
811.933
8.251.850
24.630.493
4.669.885
Alcaldía, tráfico y protección civil
Educación, guardería y bibliotecas Actividad física, deporte y salud TOTAL CAPITULOS
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R ESTADO DE GASTOS – DETALLE INVERSIONES ( CAP. VI ) 3.493.477,61€ AYTO. ( 42% )
2017 - AYTO. 1,7
+ 74% 2017 4.741.032,08 €
2018 - AYTO. 3,4
2018 8.251.849,63 €
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R ESTADO DE GASTOS – DETALLE INVERSIONES ( CAP. VI ) 2.895.445€ APARCAMIENTO MUNICIPAL
1.202.728,76€ REHAB. VPO LA MONTAÑA 1.784.470,61€ PARQUE URBANO
2.927.405€ PARQUE EÓLICO
1.440.000€ REHAB. PLAYA DE SARDINA
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PERÍODO 2012 – 2017 MEDIA DE INGRESOS 2012 – 2017 22.297.185,41€
MEDIA DE GASTOS 2012 – 2017 18.471.457,89€
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PERÍODO 2012 – 2017
INGRESOS 2018 30.668.460,43€ MEDIA DE INGRESOS 2012 – 2017 22.297.185,41€
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PERÍODO 2012 – 2017
GASTOS 2018 26.606.361,64€ MEDIA DE GASTOS 2012 – 2017 18.471.457,89€
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PERÍODO 2012 – 2017
INGRESOS 2018 30.668.460,43€
GASTOS 2018 26.606.361,64€ 25%
MEDIA DE INGRESOS 2012 – 2017 22.297.185,41€
MEDIA DE GASTOS 2012 – 2017 18.471.457,89€
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R RESULTADO PRESUPUESTARIO / AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO / DEUDA
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
RECURSOS INICIALES
OBLIGACIONES INICIALES
RESULTADO PRESUPUESTARIO
30.668.460,43
26.606.361,64
4.062.098,79
AHORRO BRUTO
9.526.721,14
AHORRO NETO LEGAL
7.680.576,40
PORCENTAJE AHORRO NETO LEGAL
DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE
2018
OPERACIONES A C/P
1.510.000,00
OPERACIONES A L/P
2.200.629,28
PRÉSTAMOS ICO
8.492.773,81
TOTAL…
12.203.403,10
RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ( PREVISIÓN 2016 )
25.905.088,41
Nivel a efecto del TRLRHL ( art.52.2 – Op. C/P ) 30%
5,83%
Nivel a efecto del TRLRHL ( art.51 – Op. L/P ) 110%
41,28%
36,78%
LEY 3/1999 DEL Fondo Canario Financiación Municipal
AY U N TA M I E N T O D E G Á L D A R RESULTADO PRESUPUESTARIO / AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO / DEUDA
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
RECURSOS INICIALES
OBLIGACIONES INICIALES
RESULTADO PRESUPUESTARIO
30.668.460,43
26.606.361,64
4.062.098,79
AHORRO BRUTO
9.526.721,14
AHORRO NETO LEGAL
7.680.576,40
PORCENTAJE AHORRO NETO LEGAL
DEUDA VIVA A 31 DE DICIEMBRE
2018
OPERACIONES A C/P
1.510.000,00
OPERACIONES A L/P
2.200.629,28
PRÉSTAMOS ICO
8.492.773,81
TOTAL…
12.203.403,10
RECURSOS CORRIENTES LIQUIDADOS ( PREVISIÓN 2016 )
25.905.088,41
Nivel a efecto del TRLRHL ( art.52.2 – Op. C/P ) 30%
5,83%
Nivel a efecto del TRLRHL ( art.51 – Op. L/P ) 110%
41,28%
36,78%
YA! Desde 2016 Cumplimos con el indicador de endeudamiento a L/P
I N S T I T U T O M U N I C I PA L D E TOX I C O M A N Í A
ESTADO DE INGRESOS POR CAPITULO A. OPERACIONES CORRIENTES
ESTADO DE GASTOS POR CAPITULO
Importe en € 2018 398.000,00
100,00%
Importe en € 2018
A. OPERACIONES CORRIENTES
398.000,00
100,00%
1
Gastos de Personal
336.766,81
84,61%
2
Gastos de Bienes Corrientes y Servicios
54.714,13
13,75%
3
Gastos Financieros
2.000,00
0,50%
4
Transferencias Corrientes
0,00
0,00%
5
Fondo Contingencia y otros imprevistos
4.519,06
1,14%
B. OPERACIONES CAPITAL
0,00
0,00%
1
Impuestos Directos
0,00
0,00%
2
Impuestos Indirectos
0,00
0,00%
3
Tasas y otros ingresos
0,00
0,00%
4
Transferencias Corrientes
5
Ingresos Patrimoniales
0,00
0,00%
B. OPERACIONES CAPITAL
0,00
0,00%
6
Inversiones Reales
0,00
0,00%
6
Inversiones Reales
0,00
0,00%
7
Transferencias de Capital
0,00
0,00%
7
Transferencias de Capital
0,00
0,00%
398.000,00
100,00%
RECURSOS NO FINANCIEROS (1 a 7)
398.000,00
398.000,00
100,00%
CREDITOS NO FINANCIEROS
100,00%
8
Activos Financieros
0,00
0,00%
8
Activos Financieros
0,00
0,00%
9
Pasivos Financieros
0,00
0,00%
9
Pasivos Financieros
0,00
0,00%
RECURSOS FINANCIEROS (8 a 9)
0,00
0,00%
CREDITOS FINANCIEROS
0,00
0,00%
398.000,00
100,00%
TOTAL INGRESOS (1 a 9)
398.000,00
100,00%
TOTAL GASTOS
EJERCICIO 2018 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 6. GASTOS DE PERSONAL 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 8. AMORTIZACIÓN DEL INMVOVILIZADO 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADOS NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESO DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 12.INGRESOS FINANCIEROS 13. GASTOS FINANCIEROS A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1+A.2) 17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3+17) B) OPERACIONES CONTINUADAS 18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18 )
557.393,37 -356.348,09 0,00 -140.500,00 181.144,00 -96.000,00 -35.364,33 -13.815,00 0,00 0,00 0,00 96.509,95 0,00 -29.775,00 -29.775,00 66.734,95 0,00 66.734,95 0,00 66.734,95
FUNDACIÓN CANARIA CIUDAD DE GÁLDAR GASTOS/INVERSIONES
INGRESOS a Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
a
Gastos por ayudas y otros
0,00 €
13.320,00 €
b
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
0,00 €
0,00 €
c
Aprovisionamiento
0,00 €
21.000,00 €
d
Gastos de personal
0,00 €
e Aportaciones privadas
0,00 €
e
Gastos de explotación
13.195,00 €
f Otros tipos de ingresos
0,00 €
Por prestaciones de servicios
20.722,00 €
b Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias c Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles d Subvencione/s del sector público
Subtotal Ingresos Previstos
34.320,00 €
Otros gastos de explotación
0,00 €
f
Amortización del inmovilizado
0,00 € 0,00 €
k Deudas contraídas
0,00 €
g
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
l Otras obligaciones financieras asumidas
0,00 €
h
Gastos financieros
i
Diferencias de cambio
0,00 €
j
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
0,00 €
k
Impuestos sobre beneficios
0,00 €
Subtotal Otros Recursos
0,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS
34.320,00 €
l
125,00 €
Subtotal Gastos
34.042,00 €
m Adquisiciones de inmovilizado
0,00 €
n
Adquisiciones bienes de patrimonio histórico
0,00 €
o
Cancelación de recursos empleados
0,00 € Subtotal Inversiones
0,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
34.042,00 €
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 PLANTILLA
AYUNTAMIENTO
OA. TOXICOMANÍAS
GALOBRA, S.A.U.
FUNDACIÓN CANARIA CIUDAD DE GÁLDAR
PERSONAL FUNCIONARIO
66
-
-
-
Plazas ocupadas
48
-
-
-
Plazas vacantes
18
-
-
-
PERSONAL EVENTUAL
3
-
-
-
Plazas ocupadas
3
-
-
-
Plazas vacantes
-
-
-
-
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO
241
11
4
-
Plazas ocupadas
230
10
4
-
Plazas vacantes
11
1
-
-
TOTAL
310
11
4
-
325
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS TOTAL INGRESOS ; 31.482.969,71 54%
TOTAL GASTOS ; 27.349.338,91 46%
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 SECTOR ADMINISTRACIONES Pร BLICAS NO DE MERCADO Cumplimiento de Estabilidad presupuestaria INGRESOS NO FINANCIEROS
GASTOS NO FINANCIEROS
AJUSTES
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
31.061.460,43
25.736.128,90
734.825
6.060.156,53
Cumplimiento de la Regla del Gasto Variaciรณn del gasto computable Tasa de referencia
2,33% 2,40%
19,51% MARGEN 10.795,55
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS UNIDADES PÚBLICAS DE MERCADO Cumplimiento de Estabilidad presupuestaria ENTIDAD
RESULTADO P Y G
GALOBRA, S.A.U.
66.734,95
FUNDACIÓN CANARIA CIUDAD DE GÁLDAR
278
EQUILIBRIO FINANCIERO