Balanço Patrimonial
Folha: 1
FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL
*CAIXA CAIXA JULITA BANCOS C/ MOVIMENTO
CNPJ: 62.805.759/0001-07 Saldo Anterior
SaldoAtual
2.852.666,37
2.985.139,98
1.130.609,22
1.103.096,53
433,48
470,35
433,48
470,35
433,48
470,35
824.556,89
978.460,09
PASSIVO PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE
*OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS
521.551,94
820.021,33
521.551,94
820.021,33
572.711,13 202.026,00
FÉRIAS A PAGAR
198.958,46
304.095,20
24.596,42
27.282,54
INSS A RECOLHER
226.139,96
FGTS A RECOLHER
BANCO DO BRASIL 13.708-1
190.886,60
193.163,07
PIS A RECOLHER
1,00
1,00
10,00
32.975,89
11.367,55
53,65
BRADESCO 61.926-4
2.985.139,98
170.983,00
190.897,60
*BANCOS C/ POUPANÇA
2.852.666,37
434.730,35
*BANCOS CONTA CORRENTE
BANCO ITAÚ 091888-1/40458-1 APLIC
Saldo Atual
SALÁRIOS A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
BRADESCO 61.926-4
Saldo Anterior
6.596,64
115,16
27.665,68
28.625,00
4.874,45
5.219,81
FÉRIAS E RESCISÕES A PAGAR
0,00
3.071,47
13º SALÁRIO A PAGAR
0,00
102,00
1.055,70
2.173,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
11.367,55
53,65
7.580,18
11.098,65
*BANCOS CONTAS C/ RESTRIÇÃO
540.468,14
712.156,54
IRRF A RECOLHER
6.430,21
10.049,95
C/P BANCO DO BRASIL 13.708-1
428.852,93
599.857,00
IRRF A RECOLHER AUTÔNOMOS
1.127,70
0,00
C/P BANCO DO BRASIL 30.103-5
26.469,50
2.565,94
0,00
961,18
C/P SANTANDER 13.000.750-7
29.924,03
46.490,59
0,00
43,02
C/P BANCO DO BRASIL 44538-X
54.864,48
3.048,97
357,20
237,62
C/INVEST BANCO DO BRASIL 45.273-4
0,00
40.803,48
CONTAS A PAGAR
C/A BANCO DO BRASIL 47.225-5
0,00
19.152,94
RPA A PAGAR
81.823,60
40.109,94
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS
BANCO DO BRASIL 13.708-1
21.186,33
17.964,33
BANCO DO BRASIL 30.103-5
38.461,04
8.804,28
2.945,53
0,00
19.230,70
13.341,33
305.618,85
124.166,09
68.067,88
77.835,61
HONDA HSS
37.390,50
33.631,49
HONDA HDA
28.173,78
24.576,06
2.503,60
2.640,00
C/C SANTANDER 13000750-7
*OUTRAS APLICAÇÕES
BANCO ITAÚ 091.888-1 BANCO BRADESCO 61.926-4
*IMPOSTOS A RECOLHER
OUTRAS RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER ISS A RECOLHER *EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
WERMONT FUNDAÇÃO MAPFRE
4.114,36
0,00
504,92
0,00
3.609,44
0,00
2.331.114,43
2.165.118,65
2.331.114,43
2.165.118,65
*PATRIMÔNIO SOCIAL
2.331.114,43
2.165.118,65
PATRIMÔNIO SOCIAL
2.331.114,43
2.165.118,65
*SEGUROS A PAGAR SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR SEGUROS PREDIAIS A PAGAR
0,00
16.988,06 39.523,28
*
ALUGUEL EMBRATEL
6.660,15
7.519,51
*
ALUGUEL NEXTEL
11.760,64
11.719,37
*
ALUGUEL MOEMA
20.284,40
20.284,40
*
6.548,05
0,00
*
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
186.283,32
48,01
*
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
93,60
0,00
*
186.189,72
48,01
*
6.014,41
6.212,48
*
DESPESAS ANTEC SEGUROS VEÍCULOS
1.683,08
2.312,73
*
DESPESAS ANTEC SEGUROS PREDIAIS
4.331,33
3.899,75
*
0,00
546,71
*
0,00
546,71
*
1.722.057,15
1.882.043,45
*SEGUROS A APROPRIAR
*IMPOSTOS A COMPENSAR IRRF Á COMPENSAR
* ATIVO NÃO CIRCULANTE
* *
- - - - - Fone: (11)55420333
206.211,55 0,00
45.253,24
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
68.568,43
30.000,00
*CRÉDITOS A RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER
236.211,55
0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL *PARCERIAS A RECEBER
44,50
75.127,05
6.558,62
PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS CRÉDITOS
22,27
Balanço Patrimonial
Folha: 2
FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 IMOBILIZADO
CNPJ: 62.805.759/0001-07 2.173.892,19
2.205.808,95
*
1.976.014,91
1.976.014,91
*
942.328,08
942.328,08
*
80.688,52
80.688,52
*
POLO CULTURAL
191.087,07
191.087,07
*
MÓVEIS / UTENSÍLIOS
153.604,22
153.604,22
*
BIBLIOTECA
100.329,02
100.329,02
*
INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO
105.795,93
105.795,93
*
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
109.089,77
109.089,77
*
INSTALAÇÕES
293.092,30
293.092,30
*
157.498,86
189.415,62
*
143.532,78
169.237,65
*
INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO
13.966,08
20.177,97
*
*BENS COM RESTRIÇÃO FUMCAD
40.378,42
40.378,42
*
MÓVEIS / UTENSÍLIOS
28.304,42
28.304,42
*
INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO
12.074,00
12.074,00
*
(621.935,74)
(791.486,74)
(597.156,38)
(742.883,90)
*
(113.068,08)
(150.757,44)
*
(57.685,52)
(68.215,64)
*
(120.035,01)
(139.143,09)
*
MÓVEIS / UTENSÍLIOS
(72.164,63)
(87.401,15)
*
BIBLIOTECA
(16.261,56)
(21.682,08)
*
INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO
(67.196,32)
(84.722,92)
*
MÁQUINAS / EQUIPAMENTO
(62.821,74)
(73.730,22)
*
INSTALAÇÕES
(87.923,52)
(117.231,36)
*
(20.845,37)
(39.423,53)
*
(18.819,31)
(33.795,55)
*
(2.026,06)
(5.627,98)
*
(3.933,99)
(9.179,31)
*
MÓVEIS / UTENSÍLIOS
(2.122,83)
(4.953,27)
*
INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO
(1.811,16)
(4.226,04)
*
1.133,00
1.133,00
1.133,00
1.133,00
*
1.133,00
1.133,00
*
168.967,70
160.479,11
127.261,70
127.261,70
*
127.261,70
127.261,70
*
*BENS DO REFEITÓRIO
41.706,00
41.706,00
*
MÓVEIS / UTENSÍLIOS
4.600,00
4.600,00
*
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
37.106,00
37.106,00
*
*AMORTIZAÇÃO REFORMA DO
0,00
(4.665,76)
*
0,00
(4.665,76)
*
0,00
(3.822,83)
*
MÓVEIS / UTENSÍLIOS
0,00
(421,63)
*
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS
0,00
(3.401,20)
*
0,00
306.109,13
* *BENS SEM RESTRIÇÃO FUNDAÇÃO JULITA IMÓVEIS VEÍCULOS
*BENS COM RESTRIÇÃO ADICINAL CEI MÓVEIS / UTENSILIOS
* DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
* *
*DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO FUNDAÇÃO IMÓVEIS VEÍCULOS POLO CULTURAL
*DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO MÓVEIS / UTENSÍLIOS INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO *DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO FUMCAD
* BENS INTAGÍVEIS
* *
*BENS INTANGÍVEIS MARCAS / PATENTES
* REFORMA DO REFEITÓRIO
* *
*BENFEITORIA IMOVEL PROPRIO BENFEITORIA REFEITORIO
BENFEITORIA REFEITÓRIO *DEPRECIAÇÃO REFORMA DO REFEITÓRIO
* REFORMAS EM ANDAMENTO
* *
- - - - - Fone: (11)55420333
Balanço Patrimonial
Folha: 3
FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
CNPJ: 62.805.759/0001-07
*BENFEITORIA EM ANDAMENTO
0,00
306.109,13
*
BENFEITORIA CASA VERDE
0,00
192.748,73
*
BENFEITORIA COBERTURA DA QUADRA
0,00
113.360,40
*
TOTAL DO ATIVO:
2.852.666,37
2.985.139,98 TOTAL DO PASSIVO:
2.852.666,37
São Paulo, 31 de dezembro de 2017.
DIRETOR PRESIDENTE FANY ROBLES LUPION CPF: 113.305.018-29
- - - - - Fone: (11)55420333
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CATHERINE JEAN MARCOUIZOS TC CRC: 1SP229095/O-1
2.985.139,98