Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
INFORME DE GESTIÓN
Ing. Andrés Rivarola Casaccia Abril, 2013
Asunción, 29 abril de 2013 Señor Presidente de la República Dr. Federico Franco Gómez PRESENTE Tengo el honor de dirigirme a Usted en representación del Directorio de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap) para presentarle un informe resumido de las gestiones realizadas por la administración que presido. Cabe destacar que esta administración, desde su asunción el 20 de agosto de 2012, puso énfasis en la elaboración de grandes proyectos y en la ejecución de importantes obras en materia de agua potable y de alcantarillado sanitario en Asunción, Gran Asunción y las 21 ciudades en donde la empresa presta servicios. En este breve tiempo nos hemos trazado objetivos y desafíos tendientes a disminuir la imagen negativa de la institución y reducir la brecha para alcanzar la eficiencia reclamada por la ciudadanía y los usuarios. El corto tiempo no ha impedido que hayamos alcanzado hitos importantes.
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Entre ellos cabe destacar: Elevar la calidad del agua potable y su provisión a toda hora. El llamado "Operativo Verano" se ha desarrollado sin ningún tipo de inconvenientes, alcanzándose un récord de consumo sin que se haya afectado el suministro de agua. Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario, que permitió priorizar proyectos y obras sanitarias. Ejecución acelerada de un plan intensivo de 1.200 nuevas conexiones en Asunción y Área Metropolitana. Significativo aumento de la facturación. En febrero de 2013 se registra el importe más elevado de los últimos años y probablemente el más importante en la historia de la institución. Mayor capacidad técnica en la ejecución de los grandes y pequeños proyectos de inversión de la empresa. Mayor capacidad de respuesta a los reclamos de los usuarios. Implementación de una política de seguridad industrial, para beneficio de usuarios, ciudadanía y funcionarios de la empresa.
En el presente documento encontrará informes en las áreas financiera, comercial, obras y los llamados para la adquisición de bienes y servicios de carácter estratégico para la Essap S.A. Sin otro particular, me despido de Usted con mi mayor consideración. Atentamente, Ing. Andrés Rivarola Casaccia Presidente del Directorio Essap S.A.
INFORME FINANCIERO
Informe Financiero Recaudaciones RESUMEN DE RECAUDACIONES Meses
Recaudación 2012/2013
Meses
Recaudación 2011/2012
Agosto 12
23.930.647.750
Agosto 11
19.928.331.812
Septiembre 12
20.765.263.254
Septiembre 11
17.137.366.195
Octubre 12
24.982.952.870
Octubre 11
20.690.261.710
Noviembre 12
23.502.064.005
Noviembre 11
24.726.638.375
Diciembre 12
21.788.425.200
Diciembre 11
19.099.202.356
Enero 13
26.450.198.274
Enero 12
20.975.190.741
Febrero 13
22.717.807.747
Febrero 12
20.509.157.420
Marzo 13
24.238.664.936
Marzo 12
21.681.312.388
TOTALES
188.376.024.036
TOTALES
164.747.460.997
Se observa un incremento aproximado de G 24.000.000.000 (veinte y cuatro mil millones de guaraníes) en recaudaciones, equivalente a unos 6 millones de dólares americanos en 8 meses de gestión. Esto se debe a: Operativo nuevas conexiones: nuevas conexiones y conexiones ya abonadas y no instaladas. Agilidad y gestión de cobranzas. Operativo "Cuentas Claras", que consistió en la recuperación de cartera morosa, a través de la exoneración de intereses, costos por conexión y reconexión. Ordenamiento en la categoría de los usuarios.
GASTOS REALIZADOS DE SETIEMBRE 2012 A MARZO 2013
INFORME: DE SETIEMBRE 2012 A MARZO 2013 100
SERVICIOS PERSONALES
71.304.531.615
400
BIENES DE CAMBIO
14.817.766.357
500
INVERSIONES FISICAS y BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS
67.479.754.358
700
SERVICIO DE LA DEUDA
31.210.985.654
TOTAL
184.813.037.984
SETIEMBRE 2012 A MARZO 2013 – DISTRIBUCIÓN DE GASTOS
700 SERVICIO DE LA DEUDA 17%
500 INVERSIONES FISICAS y BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS 36%
100 SERVICIOS PERSONALES 39%
400 BIENES DE CAMBIO 8%
RESUMEN PAGO DE DEUDA EXTERNA/SEPTIEMBRE 2012 – ABRIL 2013
MESES N°
PRESTAMO
SETIEMBRE 2012
1 Préstamo Nº. BID 402/SF-PR
574.691.348
2 Préstamo Nº. BID 818/SF-PR
4.738.271.789
OCTUBRE 2012 NOVIEMBRE 2012 DICIEMBRE 2012
ENERO 2013
MARZO 2013
TOTAL POR PRESTAMO
ABRIL 2013
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-
515.232.698
-
1.089.924.046
-
-
-
-
4.250.517.397
-
8.988.789.186
10.632.165.228
-
-
-
7.890.077.256
-
18.522.242.484
238.481.057
-
-
717.853.020
-
214.934.033
-
1.171.268.110
5 Préstamo BIRF 7710 - PY
-
111.595.355
-
-
-
-
107.760.581
219.355.936
6 Préstamo BID 524/SF-PR Préstamo B.I.D Banco Interamericano de 7 Desarrollo
-
-
503.916.908
-
-
-
-
503.916.908
-
-
-
-
828.997.269
-
-
828.997.269
16.183.609.422
111.595.355
503.916.908
717.853.020
828.997.269 12.870.761.384 107.760.581
31.324.493.939
3 Préstamo JICA PG-P12 4 Natixis Banque Préstamo Nº. 333-0A1
TOTALES
RESUMEN DE PAGO DE DEUDA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013 Préstamo BID 818/SF-PR Vencimiento
Moneda
16/03/2013
Dólar Canadiense
16/03/2013 -------------------------
Dólares Americanos
16/03/2013
Debitado en Cta.Nº.
Banco
Importe Gs.
29.142,77
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 234/2013
Dólar Canadiense
9.325,68
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 234/2013
Sub-Total
38.468,45
--------------------
--------------------
01-00309311-00
Continental
Yen
Importe
57,00
153.873.800 227.202
Concepto
-------------------Comisión bancaria
Referencia
-----------------------Nota Pr 234/2013
354.924,00
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 234/2013
16/03/2013
Yen
113.576,00
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 234/2013
-------------
Sub-Total
468.500,00
--------------------
--------------------
-------------
Dólares Americanos
01-00309311-00
Continental
57,00
20.145.500 227.202
-------------------Comisión bancaria
-----------------------Nota Pr 234/2013
16/03/2013
Dólar Americano
770.057,86
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 234/2013
16/03/2013
Dólar Americano
246.355,23
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 234/2013
-------------
Sub-Total
-------------
Dólares Americanos
--------------
----------------
Vencimiento
Moneda
19/03/2013
Dólares Americanos
19/03/2013
Dólares Americanos
1.016.413,09
--------------------
--------------------
01-00309311-00
Continental
-----------------
----------------------
Sub-Total
Importe
57,00
4.075.816.491 227.202 4.250.517.397
--------------------
TOTALES
------------------------
Comisión bancaria
Nota Pr 234/2013
---------------------
-------------------------------
4.250.517.397
Préstamo BID 402/SF-PR Debitado en Cta.Nº.
Banco
Importe Gs.
1.197,48
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 235/2013
47,84
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 235/2013
1.245,32
-------------
Sub-Total
-------------
Dólares Americanos
57,00
--------------------
--------------------
01-00309311-00
Continental
4.993.733 227.715
Concepto
--------------------
Referencia
------------------------
Comisión bancaria
Nota Pr 235/2013
19/03/2013
Dólares Americanos
14.664,70
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 235/2013
19/03/2013
Dólares Americanos
585,77
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 235/2013
-------------
Sub-Total
--------------------
--------------------
-------------
Dólares Americanos
57,00
01-00309311-00
Continental
19/03/2013
Dólares Americanos
36.666,67
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 235/2013
19/03/2013
Dólares Americanos
1.464,62
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 235/2013
-------------
Sub-Total
38.131,29
--------------------
--------------------
-------------
Dólares Americanos
57,00
01-00309311-00
Continental
15.250,47
61.154.385 227.715
152.906.473 227.715
-------------------Comisión bancaria
--------------------
-----------------------Nota Pr 235/2013
------------------------
Comisión bancaria
Nota Pr 235/2013
19/03/2013
Dólares Americanos
70.804,48
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 235/2013
19/03/2013
Dólares Americanos
2.828,25
01-00309311-00
Continental
-------------------
Intereses
Nota Pr 235/2013
-------------
Sub-Total
73.632,73
--------------------
--------------------
-------------
Dólares Americanos
01-00309311-00
Continental
--------------
----------------
-----------------
----------------------
Sub-Total
Importe
57,00
295.267.247 227.715 515.232.698
--------------------
TOTALES
------------------------
Comisión bancaria
Nota Pr 235/2013
---------------------
-------------------------------
515.232.698
Préstamo JICA PG-P12 Vencimiento
Moneda
20/03/2013
Yenes
Debitado en Cta.Nº.
Banco
Importe Gs.
148.900.000,00
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 236/2013
-------------------
Intereses
Nota Pr 236/2013
20/03/2013
Yenes
35.442.279,00
01-00309311-00
Continental
-------------
Sub-Total
184.342.279,00
--------------------
--------------------
20/03/2013
Dólares Americanos
01-00309311-00
Continental
--------------
----------------
-----------------
----------------------
Sub-Total
Importe
57,00
7.889.849.541 227.715 7.890.077.256
Concepto
--------------------
Referencia
------------------------
Comisión bancaria
Nota Pr 236/2013
---------------------
-------------------------------
7.890.077.256
Préstamo Nº. 333-0A1 NATIXIS BANQUES Vencimiento
Moneda
30/03/2013
Euro
Debitado en Cta.Nº.
Banco
Importe Gs.
35.164,33
01-00309311-00
Continental
-------------------
Capital
Nota Pr 252/2013
-------------------
Intereses
Nota Pr 252/2013
30/03/2013
Euro
5.731,84
01-00309311-00
Continental
-------------
Sub-Total
40.896,17
--------------------
--------------------
30/03/2013
Dólares Americanos
01-00309311-00
Continental
----------------------
Sub-Total
--------------
----------------
57,00 -----------------
214.704.893 229.140 214.934.033
Concepto
--------------------
Referencia
------------------------
Comisión bancaria
Nota Pr 252/2013
---------------------
-------------------------------
214.934.033
Tipo de Cambio de la transacción= Euro/Gs. 5,250,00.- (25/03/13) Tipo de Cambio de la comisión bancaria= Dólar Americano/Gs. 4.020,00 .TOTAL GENERAL
12.870.761.383
PROYECCION DE PAGOS DE DEUDA EXTERNA MES DE SETIEMBRE DE 2013 TIPOS DE CAMBIOS MONEDA/GUARANIES AL 26‐04‐2013 ‐ 10:28 hs. A PAGAR FECHA 16/09/2013 ‐ PTMO. BID Nº818/SF‐PR (IMPORTES APROXIMADOS)
A PAGAR EN Gs. FECHA 16/09/2013 ‐ PTMO. BID Nº818/SF‐PR
4.410.279.199
A PAGAR FECHA 19/09/2013 ‐ PTMO. BID Nº402/SF‐PR (IMPORTES APROXIMADOS)
A PAGAR EN Gs. FECHA 19/09/2013 ‐ PTMO. BID Nº402/SF‐PR
535.160.753
A PAGAR FECHA 20/09/2013 ‐ PTMO. JBIC PG‐P12 (ex OECF) (IMPORTES APROXIMADOS)
A PAGAR EN Gs. FECHA 20/09/2013 ‐ PTMO. JBIC PG‐P12
7.832.750.000
A PAGAR FECHA 30/09/2013 ‐ PTMO. NATIXIS 333‐OA1 (IMPORTES APROXIMADOS)
A PAGAR EN Gs. FECHA 30/09/2013 ‐ PTMO. NATIXIS 333‐OA1
219.587.382
TOTAL A PAGAR EN Gs. MES DE SETIEMBRE 2013
12.997.777.334
MONEDA TOTAL DOLARES AMERICANOS A COMPRAR TOTAL DOLAR CANADIENSE A COMPRAR TOTAL EUROS A COMPRAR
CANTIDAD
TOTAL YEN JAPONES A COMPRAR
IMPORTE GS. 1.137.781,19
4.767.303.186
38.142,77 40.664,33
158.292.496 219.587.382
184.766.924,00
7.852.594.270
12.997.777.334
Estado de Saldos de Cuentas Bancarias al 25 de Abril de 2013. * Cuentas bancarias en Guaraníes Banco Nacional de Fomento Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
82.239.249
Modalidad
Moneda
00.0.818855/2
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
000‐00‐012865/1
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
Moneda
Tasa de Interés
Saldo Gs.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
33.172.500
0,05 a 0,19%
49.066.749
Banco Continental S.A.
3.164.403.968
Modalidad
Tasa de Interés
Saldo Gs.
01‐00309311‐00
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
81.887.566
01‐00309311‐00
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
3,85%
3.016.631.303
01‐00318980‐00
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
3,85%
10.000.000
01‐00318960‐00
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
3,85%
10.000.000
01‐00795701‐07
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
3,85%
45.885.099
Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
Moneda
Tasa de Interés
Saldo Gs.
0,173429002
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15.000.000
0,173429029
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
337.559.428
5173429012
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
Moneda
Citibank N.A.
3.099.048.206
Modalidad
0,05 a 0,19%
2.746.488.778
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
107.527.128
Modalidad
11‐0001‐01006/7
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
1102700698
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
Tasa de Interés
Saldo Gs.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15.000.000
2,50%
92.527.128
Sudameris Bank Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
9.317.520
Modalidad
Moneda
10‐030532/6
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
10‐305326‐000
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
Moneda
0.00303103008 353002278
Cuenta Corriente. Cuenta de Ahorros.
Guaranies Guaranies
Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
Moneda
Tasa de Interés
Saldo Gs.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.000.000
0,01% a 0,30%
4.317.520
Banco Atlas S.A
1.689.540.969
Modalidad
Tasa de Interés
Cta. Comb.con Caja de Ah. Cta. Comb.con Cta.Cte.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3,00%
Saldo Gs. 15.000.000 1.674.540.969
Banco Regional S.A.
6.474.716.138
Modalidad
1020576
Cuenta Corriente.
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
7107686
Cuenta de Ahorros.
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
Tasa de Interés
Saldo Gs.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
0
4,50% ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26.063
4000031260
Cta.Cte. (Ex ‐ ABN)
Guaranies
Cta. Comb.con Caja de Ah.
4100031270
Cta. Ah. (Ex ‐ ABN)
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
4,50%
5.220.389.987
20.000.000
4100031289
Cta. Ah. (Ex ‐ ABN)
Guaranies
Cta. Comb.con Cta.Cte.
4,50%
1.234.300.088
Cuenta Nº.
Tipo de Cuenta
Moneda
00‐000987626 00‐00988104
Cuenta Corriente. Cuenta de Ahorros.
Guaranies Guaranies
Cuenta Nº. 90011617/5 1119159
Tipo de Cuenta Cuenta Corriente. Cuenta de Ahorros.
Moneda Guaranies Guaranies
Cuenta Nº. 70170743/5 720793125
Tipo de Cuenta Cuenta Corriente. Cuenta de Ahorros.
Moneda Guaranies Guaranies
Banco Familiar
89.059.342
Modalidad
Tasa de Interés
Cta. Comb.con Caja de Ah. Cta. Comb.con Cta.Cte.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,45%
Saldo Gs. 10.000.000 79.059.342
Banco Visión S.A.
1.067.157.786
Modalidad Cta. Comb.con Caja de Ah. Cta. Comb.con Cta.Cte. Banco Itaú S.A. Modalidad
Tasa de Interés ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 0,50%
Saldo Gs. 3.000.000 1.064.157.786
Tasa de Interés ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4,00%
Saldo Gs. 6.000.000 4.992.882.029
4.998.882.029
Cta. Comb.con Caja de Ah. Cta. Comb.con Cta.Cte. TOTAL DISPONIBLE EN GUARANIES
20.781.892.335
* Cuentas bancarias en Dólares Americanos ‐
Banco Nacional de Fomento Cuenta Nº. 000‐00‐003262/6
Tipo de Cuenta Cuenta de Ahorros.
Cuenta Nº. 01‐00309311‐00
Tipo de Cuenta Cuenta de Ahorros.
Moneda Dólares
Modalidad ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29.09.yy
Tasa de Interés 0,07 a 0,17%
Saldo en Dólares
Tasa de Interés 0,42%
Saldo en Dólares 12.463,48
0,00
Banco Continental S.A Moneda Dólares
50.888.389 Modalidad ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12.463,48 50.888.389
TOTAL DISPONIBLE EN DOLARES (USD.x Tipo de cambio) Tipo de Cambio Ref. BCP Usd./Gs.= 4.083 TOTAL FONDOS PROPIOS DISPONIBLES EN GUARANIES Y DOLARES (USD. x T.C)
20.832.780.724
Banco Nacional de Fomento Cuenta Nº. 00.0.820594/9
Tipo de Cuenta Cuenta Corriente.
Moneda Guaranies
Modalidad ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.782.202.801 Tasa de Interés ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Saldo Gs. 2.782.202.801
TOTAL FONDOS DEL PRESTAMO BIRF Nº. 7710‐PY
2.782.202.801
SALDO TOTAL
23.614.983.525
Obs.: Tasas de interes Anual c/ capitalización trimestral. ITAU y BBVA: Interés Anual c/ capitalización mensual.
INFORME COMERCIAL
UNIDAD DE FACTURACIONES INFORME: EVOLUCIÓN DE LAS FACTURACIONES ‐ AÑOS 2011 ‐ 2012 – 2013
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
2011
2012
2013
21.845.130.108 22.958.197.621 26.895.375.545 20.952.282.227 22.982.530.868 27.997.958.146 20.101.833.894 21.956.737.890 25.142.884.761 21.102.053.002 22.343.333.545 19.514.642.126 20.139.063.178 19.706.882.814 25.014.313.144 19.792.325.474 24.123.207.823 18.932.000.555 23.798.735.031 20.512.663.235 25.389.502.038 19.332.410.412 24.679.398.042 20.459.488.489 26.277.270.074 21.488.603.386 26.746.808.356
GRÁFICO: EVOLUCIÓN DE LAS FACTURACIONES ‐ AÑOS 2011 ‐ 2012 – 2013 30.000.000.000 29.000.000.000 28.000.000.000 27.000.000.000 26.000.000.000 25.000.000.000 24.000.000.000 23.000.000.000 22.000.000.000 21.000.000.000 20.000.000.000 19.000.000.000 18.000.000.000 17.000.000.000 16.000.000.000 15.000.000.000
Observaciones:
Estas informaciones están basadas en los reportes entregados por el Dpto. Informático y Archivos disponibles en esta Unidad, e informes de la Gerencia del Interior. Los importes mencionados se entienden en guaraníes.
Conclusiones importantes: 1. En el mes de Febrero de 2.013 se registra el importe más elevado de los últimos años y probablemente el más importante (récord) en la historia de la Entidad;
2013 2012 2011
2. En el Ejercicio 2.012 al compararlo con el Ejercicio 2.011, se puede observar un incremento del 17,51%. FACTURACIONES – EVOLUCIÓN PERIODO: ENERO 2012 A AGOSTO 2012
Meses ene‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12 may‐12 jun‐12 jul‐12 ago‐12 Total de Meses Prom. Mensual
Gs. TOTAL 22.958.197.621 22.982.530.868 21.956.737.890 22.343.333.545 20.139.063.178 25.014.313.144 24.123.207.823 23.798.735.031 183.316.119.100 8 22.914.514.888
Gs. Interior
Gs. Capital 17.629.132.964 17.745.046.605 17.016.233.431 17.537.286.056 15.523.395.753 19.482.320.807 18.854.843.124 18.670.098.274
5.329.064.657 5.237.484.263 4.940.504.459 4.806.047.489 4.615.667.425 5.531.992.337 5.268.364.699 5.128.636.757
PERIODO: SEPTIEMBRE 2012 A MARZO 2013
Meses sep‐12 oct‐12 nov‐12 dic‐12 ene‐13 feb‐13 mar‐13 Total de Meses Prom. Mensual
Gs. TOTAL 25.389.502.038 24.679.398.042 26.277.270.074 26.746.808.356 26.895.375.545 27.997.958.146 25.142.884.761 183.129.196.962 7 26.161.313.852
Gs. Interior
Gs. Capital 19.876.280.173 19.174.061.380 20.646.034.215 21.049.644.128 20.927.565.919 21.714.908.015 19.710.213.406
5.513.221.865 5.505.336.662 5.631.235.859 5.697.164.228 5.967.809.626 6.283.050.131 5.432.671.355
RECAUDACIONES – EVOLUCIÓN PERIODO: ENERO 2012 A AGOSTO 2012
Meses ene‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12 may‐12 jun‐12 jul‐12 ago‐12 Total de Meses Prom. Mensual
Gs. TOTAL 20.975.190.741 20.509.157.420 21.681.312.388 19.237.935.549 24.027.483.393 21.727.809.342 22.630.004.417 23.930.647.750 174.719.541.000 8 21.839.942.625
PERIODO: SEPTIEMBRE 2012 A MARZO 2013
Meses sep‐12 oct‐12 nov‐12 dic‐12 ene‐13 feb‐13 mar‐13 Total de Meses Prom. Mensual
Gs. TOTAL 20.765.263.254 24.982.952.870 23.502.064.005 21.788.425.200 26.450.198.274 22.717.807.747 23.238.664.936 163.445.376.286 7 23.349.339.469
FACTURACIONES – EVOLUCIÓN INTERANUAL
PERIODO: 2010 – 2013
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Prom. Mensual
2.010
2.011
2.012
2.013
21.107.452.668 20.376.394.840 20.317.698.527 20.064.534.754 18.987.920.800 18.448.683.864 18.696.292.041 18.509.810.017 19.395.313.775 19.672.377.194 19.948.416.071 20.958.656.398 236.483.550.949 12
21.845.130.108 20.952.282.227 20.101.833.894 21.102.053.002 19.514.642.126 19.706.882.814 19.792.325.474 18.932.000.555 20.512.663.235 19.332.410.412 20.459.488.489 21.488.603.386 243.740.315.722 12
22.958.197.621 22.982.530.868 21.956.737.890 22.343.333.545 20.139.063.178 25.014.313.144 24.123.207.823 23.798.735.031 25.389.502.038 24.679.398.042 26.277.270.074 26.746.808.356 286.409.097.610 12
26.895.375.545 27.997.958.146 25.142.884.761 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.036.218.452 3
19.706.962.579
20.311.692.977 3,07
23.867.424.801 17,51
26.678.739.484 11,78
GRÁFICO – EVOLUCIÓN INTERANUAL
Importe en Guaraníes
PERIODO: 2010 – 2013
29.000.000.000 27.000.000.000 25.000.000.000 23.000.000.000 21.000.000.000 19.000.000.000 17.000.000.000 15.000.000.000
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Observaciones:
Estas informaciones están basadas en los reportes entregados por el Dpto. Informático y Archivos disponibles en esta Unidad. Los importes mencionados se entienden en guaraníes.
Conclusiones importantes: 1. En el mes de Febrero de 2.013 se registra el importe más elevado de los últimos años y probablemente el más importante (récord) en la historia de la Entidad; 2. El promedio mensual de las facturaciones entre los meses de Agosto y Diciembre de 2.012, es el más elevado registrado en los últimos años y probablemente el más importante (récord) en la historia de la Entidad, pudiendo observarse que se ha llegado a un +11,72% por encima del periodo comprendido de Marzo de 2012 a Julio de 2.012, periodo donde incluso se ha producido un ajuste de las tarifas; 3. Dicho incremento es superior incluso al compararlo con el periodo comprendido a los meses de Octubre de 2011 a Febrero de 2012, en +18,35%; 4. Finalmente al cierre del Ejercicio 2.012 al compararlo con el Ejercicio 2.011, se puede observar un incremento del 17,51%.
INFORME PLAN MAESTRO
PARAGUAY
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO CONVENIO DE PRÉSTAMO 7710-PY APROBADO POR LEY 3.928/2009
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Secretaría del Ambiente
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
Ente Regulador de Servicios Sanitarios
APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) RESUMEN DE AVANCES DEL PROYECTO Actualizado al 24 de Abril 2013
Proyecto de Modernización del Sector Agua y Saneamiento
(PMSAS)
CONVENIO DE PRÉSTAMO - BIRF 7710-PY
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN
SUB-PROYECTO COLECTORES ITAY - MONTO DE INVERSIÓN CON BANCO MUNDIAL: 24.600.000 US$ - MONTO DE INVERSIÓN FONDOS PROPIOS: 7.620.000 US$
SUB-PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO BELLA VISTA - MONTO DE INVERSIÓN CON BANCO MUNDIAL: 16.000.000 US$
COLECTORES PRINCIPALES DE LA CUENCA ITAY
COLECTORES A CONSTRUIR CON BANCO MUNDIAL
COLECTOR A CONSTRUIR CON FONDOS PROPIOS
Referencia: Colectores con BM Colectores fondos propios
Construcción de 33.200 m de cañerías de diámetros e/ 200 y 1.400 mm.
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PTAR) – BELLA VISTA Y EMISARIO SUBFLUVIAL
Vista PTAR – FINAL
PRIMERA ETAPA CON BANCO MUNDIAL: TRATAMIENTO PRELIMINAR + EMISARIO SUBFLUVIAL
Emisario subfluvial hasta el canal del río
BENEFICIA A LAS CUENCAS ITAY Y BELLA VISTA (MBURICAO) 60% DE AGUAS RESIDUALES DE ASUNCIÓN RECIBIRÁN TRATAMIENTO A CORTO PLAZO Y A MEDIANO PLAZO PARTE DE FERNANDO DE LA MORA Y LUQUE
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Se ha realizado el estudio de “Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de Asunción y Área Metropolitana” (APM) 1. Como resultado de la APM se han establecido obras prioritarias a ser financiadas con el PMSAS con un costo cercano a los 40 millones de dólares, donde fueron tenidos en cuenta criterio de priorización según una valoración técnica, económica-financiera, ambiental y social. Las obras a realizar son: •
Construcción de colectores de alcantarillado de la cuenca ITAY. Beneficiará a los municipios de Fernando de la Mora, Asunción, Luque y San Lorenzo, a una población aproximada de 180.000 familias; se prevé la construcción de 33.137 metros de tuberías colectoras de efluentes a lo largo de los 6 (seis) tramos. Se prevé licitar en el mes de mayo del 2013.
1 Consultoría desarrollada por el Consorcio Nippon Koei-Nippón Koei LAC (NK-NKLAC), dentro del Componente 2 del PMSAS.
•
Construcción de Planta de tratamiento de Aguas residuales cuenca Bella Vista y emisario sub-fluvial. Se prevé la construcción de la primera planta de tratamiento para la capital del país, que colectará las aguas residuales de las cuencas Bella Vista (Arroyo Mburicao) e Itay. Se prevé licitar en noviembre del presente año.
I.
INVERSIONES Y ADQUISICIONES PRINCIPALES A CORTO PLAZO
OBRAS/ ESTUDIOS
MONTO US$
ESTADO/ OBSERVACION
OBRA - Rehabilitación de emergencia de las redes de Agua Potable en Asunción
4.839.349
LPI N°01/2011 Adjudicado a 5 Empresas Inicio de Obras: Octubre 2012
OBRA - Rehabilitación de emergencia de colectores de Alcantarillado Sanitario de Asunción
3.000.000
LPI N° 01/2012. Adjudicado a 3 Consorcios Inicio de obras: Abril 2013
BIENES – Compra e instalación de MICROMEDIDORES para el Gran Asunción
8.500.000
Previsto Licitado Marzo 2013 Adjudicación prevista: Junio 2013 Inicio de Provisión previsto: Setiembre 2013
OBRA – Construcción de Colectores de Alcantarillado Sanitario Cuenca del ITAY (Priorizado con el Plan Maestro)
24.600.000
Previsto licitar Mayo 2013 Adjudicación: Agosto2013 Inicio de obras previsto: Setiembre 2013
OBRA – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cuenca Bella Vista y emisario sub-fluvial (Priorizado con el Plan Maestro)
16.000.000
Inicio de Línea Base Social y Diseño de la Primera Etapa Febrero 2013 Previsto licitar Noviembre 2013 Adjudicación prevista: Enero 2014
FISCALIZACIÓN – Colectores ITAY
4.000.000
Previsto licitar Mayo 2013 Adjudicación prevista: Agosto 2013
FISCALIZACIÓN – Instalación de MICROMEDIDORES
1.000.000
Previsto licitar Mayo 2013 Adjudicación prevista: Agosto2013
TOTAL
61.939.349
II.
RESUMEN DE SUB-PROYECTOS Sub-proyecto rehabilitación de redes de Agua Potable en Asunción
En noviembre del 2012 se iniciaron las obras de rehabilitación de agua potable en cinco zonas de Asunción. Serán reemplazados 56,7kilómetros de cañerías que cumplieron su vida útil, con el fin de mejorar la calidad del servicio de agua potable de Asunción y su área metropolitana, con un costo cercano a los 5 millones de dólares. Las obras tienen una duración de 12 meses para las que se estarán cerrando las calles por tramos distribuidos en paquetes de zonas, de modo a no causar mayores molestias. Se prevé un programa de manejo del tránsito coordinado conjuntamente con la Municipalidad de Asunción y un Plan de comunicación mediante el cual se informará e involucrará a todos los afectados en los avances del proyecto en sus diversas etapas.
A la fecha se tiene un promedio avance de obras del 30%.
Trabajos de cambio de cañerías en el microcentro de Asunción. Las tareas están a cargo del consorcio Aguas Claras. Comprende los distritos de La Encarnación y Catedral.
Cambio de cañerías sobre la Av. Brasilia. Los trabajos están a cargo del consorcio GG.
Sub-proyecto rehabilitación de colectores de Alcantarillado Sanitario en Asunción Se ha licitado el sub-proyecto para realizar el reemplazo de aproximadamente 8.380 metros de tuberías de la red de Alcantarillado Sanitario de Asunción, que será desarrollado en 3 cuencas de alcantarillado sanitario, distribuido en 7 sectores. Se han adjudicado las Obras a 3 Consorcios, por un monto aproximado de 3 millones de dólares, según se verifica en el siguiente gráfico:
Se estima el inicio de las obras para principios del mes de mayo del presente año. Uno de los principales objetivos de este sub-proyecto es la reducción de pasivos ambientales, eliminando 4 descargas a cursos hídricos urbanos, que hoy se dan al Arroyo Mburicao y Mburicao mí. Igualmente se eliminan descargas ubicadas en la Av. Gral. Artigas frente al DISERGEMIL así como sobre la Avda. Mcal. López entre las calles Tacuarí y Paraguarí en la que se ha habilitado una descarga de alivio de aguas residuales de la red en un curso de agua con dirección hacia la Bahía de Asunción. Las obras tendrán una duración aproximada de 12 meses, donde también se trabaja con la Municipalidad de Asunción en lo relativo a la coordinación del Plan de Manejo Vial y el Programa de comunicación, a fin de minimizar las molestias a los transeúntes, frentistas y al tránsito en general, así como la difusión oportuna del sub-proyecto.
Sub-proyecto de Compra e Instalación de micromedidores. Otro proceso que está impulsando la Essap S.A. en el marco del mismo proyecto es la adquisición de 145.000 micromedidores de modo a cumplir con las solicitudes de usuarios y la modernización tecnológica de la empresa. Igualmente con este sub-proyecto se prevé realizar el control del consumo, a fin de monitorear la reducción del agua no contabilizada de la Empresa. La inversión a realizar ronda los 8,5 millones de dólares. A la fecha del presente Informe este proceso está en etapa licitatoria.
INFORME OBRAS
OBRAS: ESTADO DE EJECUCIÓN RESUMEN EJECUTIVO 1. PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PMSAS) Rehabilitación de emergencia del sistema de distribución de agua potable en Asunción - Lote 1: Consorcio Aguas Claras - Lote 2: MM S.A. - Lote 3: Arq. Ana Luci Porro - Lote 4: Consorcio GG - Lote 5: Consorcio INSA Rehabilitación de emergencia del sistema de alcantarillado sanitario en Asunción - Lote 1: Consorcio ASUPAR - Lote 2: Consorcio GABA - Lote 3: Consorcio M & T S.A. – MM S.A. 2. OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS – VÍA LICITACIÓN PÚBLICA Construcción de aductoras, instalación y montaje de equipos y accesorios para pozo profundo en la ciudad de Paraguarí. Construcción de aductora de agua tratada – Pilar. Traslado de planta de tratamiento modular metálica a la ciudad de San Estanislao. Construcción de aductoras, instalación y montaje de equipos y accesorios para pozo profundo en la ciudad de San Bernardino. Construcción de tanque elevado de 550 m3 en Pilar. Fabricación y montaje de un reservorio circular de HªAª (1.500 m3) en la ciudad de Villarrica. 3. OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS – VÍA ADMINISTRATIVA 3.1 Reacondicionamiento de la red de alcantarillado cloacal de San Lorenzo. 3.2 Ampliación de la red de agua potable en la zona del Hospital de Clínicas y el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo. 3.3 Instalación de nuevos hidrantes en Asunción y area metropolitana. 3.4 Ampliación de la red de alcantarillado de la ciudad de San Bernardino. 3.5 Cierre de anillos de red de agua potable en la ciudad de Luque – Zona Rakiura. 4. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN CONCEPCIÓN Y PILAR – JICA 4.1 Concepción 4.2 Pilar
OBRAS: ESTADO DE EJECUCIÓN DESARROLLO 1. PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (PMSAS)
1.1. Rehabilitación de emergencia del sistema de distribución de agua potable de Asunción
LOTE 1 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE – ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 001/2012 Se está realizando el tendido de tubería tipo PEAD 2” por vereda. Además se colocaron los ramales para respectivas conexiones domiciliarias que quedan taponadas para su posterior instalación definitiva. Orden de inicio: 30/11/2012 % de avance: 38% Contratista: Consorcio Aguas Claras Monto Gs.: 4.969.549.958 Población beneficiada: Barrio Catedral
LOTE 2 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 002/2012. Orden de inicio: 30/11/2012 % de avance: 13% Contratista: MM S.A Monto Gs.: 4.029.624.086 Población beneficiada: Bo. Itá Pyta Punta, San Antonio
LOTE 3 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 003/2012. Orden de inicio: 30/11/2012 % de avance: 13% Contratista: Arq. Ana Luci Porro Monto Gs.: 2.457.543.000 Población beneficiada: Bo. Roberto L. Petit
LOTE 4 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 004/2012. Orden de inicio: 30/11/2012 % de avance: 38% Contratista: Consorcio G.G. Monto Gs.: 4.990.000.000 Población beneficiada: Bo. Virgen del Huerto, Mburicao
LOTE 5 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 005/2012. Orden de inicio: 30/11/2012 % de avance: 35% Contratista: Insa Monto Gs.: 5.330.352.020 Población beneficiada: Bo. Jara
1.2. Rehabilitación de emergencia del sistema de alcantarillado sanitario en Asunción
LOTE 1 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 001/2013. Orden de inicio: Estos contratos han sido adjudicados en marzo del 2013. Se espera orden de inicio de obras, una vez que se cumplan los requisitos legales. % de avance: 0% Contratista: Consorcio Asupar Monto Gs.: 11.259.687.656 Población beneficiada: Bo. Las Mercedes LOTE 2 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 002/2013. Orden de inicio: Estos contratos han sido adjudicados en marzo del 2013. Se espera orden de inicio de obras, una vez que se cumplan los requisitos legales. % de avance: 0% Contratista: Consorcio Gaba Monto Gs.: 4.021.317.700 Población beneficiada: Bo. Las Mercedes, Jara y Mburicao
LOTE 3 REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO –ZONAS DE ASUNCIÓN Y ÁREA METROPOLITANA. CONTRATO 003/2013. Orden de inicio: Estos contratos han sido adjudicados en marzo del 2013. Se espera orden de inicio de obras, una vez que se cumplan los requisitos legales. % de avance: 0% Contratista: Consorcio M&T Monto Gs.: 4.151.505.640 Población beneficiada: Bo. San Roque, Tacumbú, Villa Morra. 2. OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS – VÍA LICITACIÓN PÚBLICA 2.1. CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS PROFUNDOS EN LA CIUDAD DE PARAGUARÍ. CONTRATO 032/2012 Orden de inicio: 11/01/2013 % de avance: 99% Contratista: SOTEC S.A. Monto Gs.: 1.387.163.970 Población beneficiada: Ciudad de Paraguarí
2.2. CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORAS, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA POZOS PROFUNDOS EN LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO. CONTRATO 031/2012 Orden de inicio: % de avance: Contratista: Monto Gs.: Población beneficiada:
07/02/2013 99% Consorcio Levy‐Gamarra 1.073.643.626 Ciudad de San Bernardino
2.3. CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 550 M3 DE PILAR. CONTRATO 036/2012 Orden de inicio: % de avance: Contratista: Monto Gs.: Población beneficiada:
11/01/2013 68% Compañía Integral de Construcciones S.A. 1.194.738.020 Ciudad de Pilar
2.4. TRASLADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO MODULAR METÁLICA A LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO 058/2012 Orden de inicio: % de avance: Contratista: Monto Gs.: Población beneficiada:
02/01/2013 30% (en proceso de ajuste de proyecto) ABBATE & ASOC. 1.164.977.200 Ciudad de San Estanislao
2.5. CONSTRUCCIÓN DE ADUCTORA DE AGUA TRATADA‐ CIUDAD DE PILAR 046/2012 Orden de inicio: Se encuentra en proceso de aprobación de los materiales a utilizar en la obra. % de avance: 0% Contratista: CALDETEC ING. S.R.L. Monto Gs.: 766.528.000 Población beneficiada: Ciudad de Pilar 2.6. FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UN RESERVORIO CIRCULAR DE Hº Aº ‐ CIUDAD DE VILLARRICA ‐ CONTRATO 063/2012 ‐ Orden de inicio: En proceso de ajuste de proyecto % de avance: 0% Contratista: ABBATE & ASOC. CONSTRUCCIONES Monto Gs.: 1.269.582.000 Población beneficiada: Ciudad de Villarrica 2.7. CONTRATO 30/2011: CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO FINAL Y LANZAMIENTO SUBFLUVIAL DE LAS CUENCAS ITAY‐BELLA VISTA. Orden de inicio: 02/11/2011 % de avance: 50% Contratista: S&S Monto Gs.: 13.848.439.166 Población beneficiada: Cuenca Itay‐Bella Vista
2.8. CONTRATO 503/2009: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISARIO, LANZAMIENTO SUBFLUVIAL CUENCA UNIVERSIDAD CATÓLICA. OBRA 2. Orden de inicio: % de avance: Contratista: Monto Gs.: Población beneficiada:
3.
12/01/2012 85% TIE S.A. 2.617.446.006 Tacumbú
OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS – VÍA ADMINISTRATIVA
3.1. REACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL DE SAN LORENZO.
El objetivo de las tareas es mejorar la recolección de aguas residuales y dirigirlos a la planta de tratamiento ubicada entre los barrios Ñu Porá, Santa María y Kokuere, evitando el vertido directo de desechos cloacales al arroyo San Lorenzo. Los trabajos consistieron en la instalación de 700 metros de colectores de 400 mm en el tramo final de la red y de manera paralela a los colectores existentes. Costo: Gs. 900.000.000.
3.2. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO
Instalación de 2.800 metros de aductora de interconexión de 150 mm de diámetro desde el pozo surgente existente en el predio de la ciclovía de la ciudad de San Lorenzo hasta los mencionados hospitales. Se solucionó el problema de escaso suministro y presión del agua existente en la zona, aumentando el caudal en 50 m3/hora en todo el área. También se han beneficiado los barrios de San Lorenzo y Fernando de la Mora adyacentes a dichas instituciones. Costo: Gs. 700.000.000
3.3. INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES EN ASUNCIÓN Y AREA METROPOLITANA
Se instalaron 8 nuevos hidrantes y se procedió al cambio y reparación de otros 7 grifos contraincendios en Asunción y Área Metropolitana, en el marco de la gestión de prever siniestros y ayudar a los diferentes cuerpos de bomberos en el combate de incendios. Costo: Gs. 136.000.000
3.4. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO.
Actualmente se está ejecutando la ampliación de la red de alcantarillado sanitario. Falta formalizar con la Municipalidad de San Bernardino el acuerdo para la cesión del terreno donde se ubicará la estación de bombeo. Esta nueva estación de bombeo llevará las aguas residuales hasta la estación de bombeo ubicada al costado del Club Nacional. Costo: Gs. 1.100.000.000
3.5. CIERRE DE ANILLOS DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE LUQUE – ZONA RAKIURA
El proyecto responde a la necesidad de mejorar la presión de agua en el sistema de redes de abastecimiento de agua potable con la construcción de anillos de distribución en la zona comprendida entre la Autopista Silvio Pettirossi al Oeste, la calle Ycuá Karanday al Este, la calle Cañada al Norte y la calle Jardín de Oro al Sur, correspondientes a la zona baja de la ciudad de Luque. Con la construcción de estos nuevos anillos de distribución, la ESSAP estará atendiendo los reclamos generados por los usuarios de la zona mencionada y además tendrá la capacidad hidráulica de ampliar su cobertura, captando así nuevos usuarios, que generarán réditos económicos a la empresa. Costo: Gs. 368.000.000
4.
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN CONCEPCIÓN Y PILAR – JICA. Costo total: USD 19.000.000
4.1. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.
Avance al mes de marzo 2013: Se ejecutaron trabajos de carga de concreto en cámara de llegada, floculador, decantador, filtro rápido, reservorio y sala de bombas. Concluyeron los trabajos en el floculador, filtro rápido y reservorio, quedando pendientes en la cámara de llegada parte del canal Parshall, en el decantador parte de las pasarelas para inspección, y en la sala de bombas las escaleras internas y las bases para las bombas. Se iniciaron los trabajos en la Sala de Electricidad y Sala de Química. Concluyeron los trabajos de las instalaciones de tubería para captación de agua desde 5 m. antes de la torre de captación hasta la cámara de llegada.
4.2. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PILAR.
Avances al mes de marzo 2013: En la Planta de Pilar se ejecutaron los trabajos en los muros de cámara de llegada, decantador y floculador. Se iniciaron los preparativos para la impermeabilización. Se están realizando los trabajos de carga de concreto de base y muro en el filtro rápido. Se realizaron el montaje de apuntalamiento para los muros y techo en el reservorio y sala de bombas. Se terminaron la carga de concreto de techo de la Sala de Bombas. También concluyó la base para la Sala de Química. Como resultado de los trabajos arriba mencionados, para finales del mes de Marzo el avance real de la obra fue de 81.15%, que en comparación con el avance programado que es de 86.60% existe una diferencia inferior de ‐5.45%.
OBRAS EN CURSO 1. PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO – PMSAS 1.1. Rehabilitación de emergencia del sistema de distribución de agua potable en Asunción. FECHA DE % BARRIOS LOTE CONTRATISTA MONTO INICIO AVANCE BENEFICIADOS La Encarnación, Catedral, Zona Consorcio 1 4.969.549.958 30/11/2012 38% céntrica de Aguas Claras Asunción Ita Pyta Punta, 2 MM S.A. 4.029.624.086 30/11/2012 13% San Antonio y Sajonia Roberto L. Petit, Obrero y Arq. Ana Luci 3 2.457.543.000 30/11/2012 13% Bañado Porro Tacumbú Virgen del Huerto, Jara, 4 Consorcio GG 4.990.000.000 30/11/2012 38% Mcal. López, Mburicao y Gral. Caballero. Jara, Las Mercedes, Mcal. López, Gral. 5 Consorcio INSA 5.330.352.020 30/11/2012 35% Caballero, Ciudad Nueva y Pinozá 1.2. Rehabilitación de emergencia del sistema de alcantarillado sanitario en Asunción FECHA DE % BARRIOS LOTE CONTRATISTA MONTO INICIO AVANCE BENEFICIADOS Consorcio 1 11.259.687.656 05/2013 ‐ Las Mercedes Asupar Las Mercedes, 2 Consorcio GABA 4.021.317.700 05/2013 ‐ Jara, Mburicao San Roque, Consorcio MyT 4.151.505.640 3 05/2013 ‐ Tacumbú, Villa S.A. – MM S.A. Morra
2. OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS – VIA LICITACION PUBLICA FECHA DE OBRA CONTRATISTA MONTO INICIO Construcción de aductoras, instalación y montaje de Sotec S.A 1.387.163.970 11/01/2013 equipos y accesorios para pozo profundo en la ciudad de Paraguarí. Construcción de aductora de Caldetec Ing 766.528.000 05/2013 agua tratada – Pilar. S.R.L Traslado de planta de tratamiento modular Abbate & Asoc. 1.164.977.200 02/01/2013 metálica a la ciudad de San Estanislao. Construcción de aductoras, instalación y montaje de Consorcio Levy‐ 1.073.643.626 07/02/2012 equipos y accesorios para Gamarra pozo profundo en la ciudad de San Bernardino. Compañía Integral de Construcción de tanque 1.194.738.020 11/01/2013 3 Construcciones elevado de 550 m en Pilar SA. Fabricación y montaje de un ABBATE & reservorio circular de HªAª 1.269.582.000 05/2013 ASOC. (1500 m3) en la ciudad de Villarrica Construcción del Emisario Final y Lanzamiento S&S S.A. 13.848.439.166 02/11/2011 Subfluvial de las Cuencas Itay‐Bella Vista. Construcción de colectores y emisario, lanzamiento TIE S.A. 2.617.446.006 12/01/2012 subfluvial cuenca Universidad Católica. Obra 2 3. OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS – VIA ADMINISTRATIVA OBRA Reacondicionamiento de la red de alcantarillado cloacal de San Lorenzo. Ampliación de la red de agua potable en la zona del Hospital de Clínicas y el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo. Instalación de nuevos hidrantes en Asunción y área metropolitana. Ampliación de la red de alcantarillado de la ciudad de San
% AVANCE
99%
‐
30%
99%
68%
‐
50%
85%
MONTO DE LA INVERSIÓN 900.000.000 700.000.000 136.000.000 1.100.000.000
Bernardino. Cierre de anillos de red de agua potable en la ciudad de Luque – 368.000.000 Zona Rakiura. 4. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA EN CONCEPCIÓN Y PILAR – JICA OBRA Construcción de planta de tratamiento de agua potable y renovación de las instalaciones de captación de agua en el municipio de Concepción. Construcción de planta de tratamiento de agua potable y renovación de las instalaciones de captación de agua en el municipio de Pilar.
MONTO DE LA INVERSIÓN
19.000.000 U$S
INFORME LLAMADOS
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO PARA LA ESSAP CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, BIENES ESTRATÉGICOS PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS 1) CUENCA DEL YTAY Y PLAN MAESTRO Recursos
Fondos Propios:
Fondos del Banco Mundial:
Llamado
Monto Estimado para la contratación
Fecha aproximada de Adjudicación
Construcción de Colectores Principales del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cuenca del Itay ‐ Tramo Este
30.087.681.931
30‐may‐13
Construcción de Colectores Principales del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Cuenca del Itay
102.179.631.700
30‐jul‐13
Fiscalización de Obras de Construcción de Colectores Principales de Alcantarillado Sanitario en la Cuenca del Itay
16.000.000.000
15‐jul‐13
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Bella Vista y Emisario subfluvial
66.400.000.000
30‐nov‐13
2) OTRAS OBRAS ESTRATÉGICAS Recursos
Fondos Propios:
Llamado
Monto Estimado para la contratación
Construcción de Aductora de agua tratada al tanque de cola de la ciudad de Pilar
1.900.000.000
Construcción de Tanque elevado en AMPANDE
1.500.000.000
Construcción de Protección y refuerzo con gaviones en toma de agua cruda en Pilar
1.213.000.000
Fecha aproximada de Adjudicación 30‐may‐13 15‐jun‐13 30‐may‐13
3) ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS Recursos
Llamado
Monto Estimado
Fecha aproximada de Adjudicación
Adquisición de caños y accesorios de Plástico 21.000.000.000 Adquisición de caños, accesorios y válvulas de galvanizado, hierro fundido y bronce
12.000.000.
Adquisición de Productos Químicos (Polielectrolito, Hipoclorito de calcio)
600.000.000
15‐jul‐13
16‐jul‐13
15‐jul‐13 Adquisición de Cloro licuado
5.500.000.000 15‐oct‐13
Adquisición de Cal Hidratada
2.380.000.000 16‐oct‐13
Adquisición de Sulfato de Aluminio Granulado y Líquido
27.000.000.000 30‐nov‐13
Adquisición de Carbón Activado y Arena Granulometrada
500.000.000 15‐jun‐13
Fondos propios:
Contratación de servicios de contratistas para trabajos comerciales: cambio de medidores, taponamientos, destaponamientos, nuevas conexiones, cambio ramales, extensiones
12.218.420.400 30‐jun‐13
Adquisición de Vehículos operativos
5.000.000.000
Adquisición de Maquinarias Pesadas
7.000.000.000
Adquisición de Materiales electricos Adquisición de Equipos de Laboratorio Adquisición de Útiles y Materiales de Laboratorio Adquisición de Materiales de construcción Adquisición de Bombas Dosificadoras de Cloro Adquisición de Motor de 600 HP para 3a y 4a Aductora Adquisición de Contactores Provisión e instalación de Medidores y Micromedidores para agua potable en Asunción y Gran Asunción
30‐may‐13 30‐may‐13
637.000.000
30‐may‐13
1.210.000.000
30‐jul‐13
500.000.000
30‐jul‐13
300.000.000
30‐may‐13
125.000.000
30‐may‐13
1.000.000.000
30‐may‐13
260.000.000
30‐may‐13
34.000.000.000 30‐jun‐13
Fondos del Banco Mundial: Fiscalización de la instalación de Medidores y Micromedidores para agua potable en Asunción y Gran Asunción
4.000.000.000 30‐jul‐13