ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YURTİÇİ ENDEKSLER
31.12.2014
Aylık Değişim (%)
Yılbaşından Beri Değişim (%)
ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK GETİRİSİ
Yıllık Değişim (%) 7,50
6,02
Fon Bülteni -0,5199086
Aralık 2014
Genel Piyasa Görünümü
BİST 30
106.150
-0,58
28,75
28,75
BİST 100
85.721
-0,52
26,43
26,43
BİST SINAİ
78.725
3,19
26,27
26,27
BİST BANKA
158.940
-3,26
30,36
30,36
TCMB USD
2,3269
5,28
9,22
9,22
5,28 3,84 3,19
-0,58
TCMB EUR
2,8272
2,68
-3,65
DÖVİZ SEPETİ
2,5771
3,84
1,76
1,76
KYD BONO 365
1.346
-0,23
11,08
11,08
KYD BONO TUM
1.284,50
-0,29
16,85
16,85
ALTIN TL/ONS
89.418,52
6,02
9,66
9,66
31.12.2014
Aylık Değişim (%)
Yılbaşından Beri Değişim (%)
Yıllık Değişim (%)
2,68
-0,23
-0,52
-0,29
-3,26
-3,65 -7,50
Hisse Senedi
SEÇİLMİŞ ÜLKE ENDEKSLERİ
Kasım ayını 86.169 puan seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi Aralık ayında 78.844 - 87.010 bandında hareket etti ve ayı %0,52 değer kaybıyla 85.721 puan seviyesinden kapattı. Aralık ayında Shanghai Composite %20,57 değer kazanırken, S&P 500 ,DJI, NASDAQ, FTSE100, DAX, CAC 40, EURONEXT 100 ID, Russian RTS, BOVESPA sırasıyla, %0,42, %0,03, %1,16, %2,23, %1,76, %2,67, %1,30, %18,64, %8,52 değer kaybetti.
ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILBAŞINDAN BERİ GETİRİSİ 45,00
S&P 500 (ABD)
2.059
-0,42
11,39
DOW JONES INDUSTRIAL (ABD)
17.823
-0,03
7,52
11,39 7,52
NASDAQ COMPOSITE (ABD)
4.736
-1,16
13,40
13,40
FTSE 100 (İNGİLTERE)
6.566
-2,33
-2,71
-2,71
30,00
28,75
30,36 26,43
26,27
16,85 15,00
11,08
9,22
Tahvil - Bono Kasım ayını %7,56 bileşik seviyelerinden kapatan gösterge bono faizi, Aralıkl ayında %7,40 - %8,72 bileşik arasında dalgalandı ve ayı %8,02 bileşik seviyesinden kapattı.
DAX (ALMANYA)
9.806
-1,76
2,65
2,65
CAC 40 (FRANSA)
4.273
-2,67
-0,54
-0,54
EURONEXT 100 ID
840
-1,30
3,65
3,65
3.235
20,57
52,87
52,87
791
-18,84
-45,19
-45,19
50.007
-8,52
-2,91
-2,91
Aylık Değişim (%)
Yıllık Değişim (%)
SHANGHAI COMPOSITE (ÇİN) RUSSIAN RTS INDEX (RUSYA)
Döviz
BOVESPA (BREZİLYA)
Uluslararası piyasada Aralık ayına 2,2149 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru, ay içinde 2,2110- 2,4126 bandında dalgalanarak ayı 2,3352 seviyesinden kapattı. EUR/TRY kuru ise aya 2,7719 seviyesinden başlarken ay içinde 2,7519-3,0268 arasında hareket etti ve ayı 2,8266 seviyesinden kapattı. Eylül ayında TL 0,5 Dolar/TL ve 0,5 Euro/TL'den oluşan döviz sepbanketi aylık %1,76 değer kazandı.
ENFLASYON VERİLERİ
9,66
1,76 -3,65
-15,00
ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILLIK GETİRİSİ 50,00
TÜFE
-0,44%
8,17%
Yılbaşından Beri Değişim (%)
Yıllık Değişim (%)
28,75
30,36 26,43
26,27
25,00
EMTİA
Kapanış
Aylık Değişim (%)
16,85 11,08
9,22
9,66
1,76 -
ALTIN SPOT
Bu bülten
tarafından hazırlanmıştır.
1.184,43
1,45
-1,78
-1,78
GÜMÜŞ SPOT
15,71
1,60
-19,38
-19,38
BRENT TİPİ PETROL
57,54
-17,79
-47,97
-47,97
COTTON
60,27
0,32
-28,79
-28,79
-3,65
-25,00
Kaynak: Rasyonet, Bloombeg KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği; BİST: Borsa İstanbul; İAB: İstanbul Altın Borsası
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
PARA PİYASASI FONLARI
31 Aralık 2014
Fon Adı
Risk Sıralaması
Birim Fiyatı Fon Toplam Değeri Katılımcı Sayısı
HİSSE SENEDİ FONLARI
T.C. Ziraat Bankası B T.C. Ziraat Bankası Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. B Tipi Ziraat Yat. Men. Değ. Tipi Şemsiye Fona Bağlı B Tipi Büy. Amaç. B Tipi Tahvil ve Büyüyen Çocuk Tipi Kısa Vadeli TB Fonu Kısa Vadeli TB Fonu B Tipi Değişken Fon Likit Alt Fonu Tahvil - Bono Fonu Bono Fonu Değişken Alt Fon
Fon Kodu
Yatırımcı Profili
TAHVİL-BONO FONLARI T.C. Ziraat Bankası B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Enflasyona Endeksli Fon
T.C. Ziraat Bankası A Tipi Karma Fonu
T.C. Ziraat Bankası A Tipi Değişken Başak Fonu
EMTİA FONLARI
T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Bankası Ziraat Yat. Men. Değ. A Tipi BİST30 A Tipi Değişken A Tipi Değişken Fon Endeksi Fonu Değer Fonu
T.C. Ziraat Bankası B Tipi Altın Fonu
TZV
ZBK
TZL
TZT
ZBT
ZBD
TZC
ZBE
TZK
TZF
ZBA
TZD
TZE
TCA
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Düşük
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Orta
Yüksek
Yüksek
BİST-30 endeks getirisine paralel gelir elde etmeyi hedefleyen, yüksek risk almak isteyen yatırımcılar için uygundur.
Altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırım yaparak orta-uzun vadede altın fiyatlarındaki değişime paralel getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
Yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar için uygundur.
Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparken zaman zaman hisse senedine yatırım yaparak getirisini yükseltmeyi amaçlayan yatırımcılar için uygundur.
Portföyünde belli Yatırımlarını orta oranda hisse senedi vadeli enflasyona ve repoya yer endeksli devlet vermek isteyen, tahvilinde ayrıca kısa ve orta değerlendirirken, faiz vadeli Tahvil Bono hareketlerinden de pozisyonu sayesinde faydalanmayı isteyen faiz hareketlerinden yatırımcılar için de faydalanmak uygundur. isteyen yatırımcılar için uygundur.
Yatırımlarını hisse senetleri, enflasyona BİST Endeksi BİST Endeksi endeksli Borçlanma Senetleri, kıymetli kapsamındaki hisse kapsamındaki hisse senetlerinin senetlerinin madenler, Gelir getirisinden aşırı getirisinden aşırı Ortaklığı Senetleri ve Sermaye Piyasası risk almadan risk almadan Kurulunun izin faydalanmayı faydalanmayı verdiği diğer faizsiz hedefleyen hedefleyen yatırım araçlarına yatırımcılar için yatırımcılar için yapmak isteyen uygundur. uygundur. yatırımcılar için uygundur.
92,799759
144,894687
0,011100
0,016124
160,427663
44,903496
0,011400
0,010937
0,071247
0,012052
0,016377
0,099615
0,023228
0,013447
1.912.768.588
128.681.406
317.082.185
13.651.441
6.267.909
4.879.079
1.087.668
1.507.229
989.734
1.107.870
828.876
810.271
6.613.368
32.111.777
152.880
6.063
33.658
1.430
369
406
1.210
175
352
277
160
868
528
2.952
41,22
17,76
57,13
7,06
0,60
1,00
0,48
0,69
1,39
18,38
5,06
3,25
5,69
4,78
0,5
1
100
500
1
1
500
500
200
500
500
1.000
500
500
0,62%
0,68%
0,69%
0,57%
1,12%
0,80%
0,70%
0,45%
-0,07%
2,27%
-0,11%
-0,85%
-0,79%
5,96%
Doluluk Oranı En Az Alınabilir Pay Adedi Son 1 Aylık Getiri Son 3 Aylık Getiri
1,91%
2,01%
2,09%
5,93%
2,81%
3,50%
5,63%
3,34%
7,79%
5,79%
7,87%
13,46%
14,43%
0,26%
Son 6 Aylık Getiri
3,78%
3,99%
4,06%
6,40%
4,94%
5,16%
6,71%
4,27%
7,13%
4,75%
7,70%
8,23%
9,01%
-1,41%
2013 Yılı Getirisi
13,03%
13,76%
10,00%
8,74%
9,67%
12,49%
4,29%
13,16%
16,79%
9,67%
-10,20%
Son 1 Yıllık Getiri
7,97%
8,45%
8,64%
13,33%
11,65%
12,06%
15,13%
12,86%
18,83%
8,37%
20,44%
27,04%
28,37%
6,12%
7 Gün / 24 Saat
7 Gün / 24 Saat
7 Gün / 24 Saat
İleri Valörlü İşlem (1)
İleri Valörlü İşlem (1)
İleri Valörlü İşlem (1)
İleri Valörlü İşlem (1)
İleri Valörlü İşlem (1)
İleri Valörlü İşlem (2)
İleri Valörlü İşlem (2)
İleri Valörlü İşlem (2)
İleri Valörlü İşlem (2)
İleri Valörlü İşlem (2)
İleri Valörlü İşlem (1)
0,000058
0,000050
0,000030
0,000080
0,000075
0,000075
0,000040
0,000080
0,000100
0,000100
0,000100
0,000100
0,000060
0,000060
-
%75 KYD TÜFEX + %13 KYD TÜM+ %9 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST SABİT+ %1 KYD MEVDUAT AYLIK+%1 KYD ÖST DEĞİŞKEN
%40 BİST30 + %45 KYD DİBS 182 + %12KYD O/N REPO BRÜT+ 1KYD ÖST SABİT+ 1 KYD ÖST DEĞİŞKEN+ 1 KYD MEVDUAT AYLIK
%40 KATILIM ENDEKSİ+ %40 KYD K. SERTİFİKASI KAMU+%10 K. SERTİFİKASI ÖZEL+ %10 KYD KAR PAYI AYLIK
%40 BİST 30 + %45 KYD DİBS 182 + %12 KYD O/N REPO BRÜT+ %1 KYD ÖST SABİT+ %1 KYD ÖST DEĞİŞKEN+ %1 KYD MEVDUAT AYLIK
HİSSE %25-55 DİBS/ÖST %45-75 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10
HİSSE/ALTIN %25-55 K. SERTİFİKASI KAMU/ÖZEL %45-75 KATILIM %0-25
HİSSE %25-55 DİBS/ÖST %45-75 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10
İşlem Saatleri Yönetim Ücreti (Günlük)
Karşılaştırma Ölçütü
Fon Stratejisi
%70 KYD DİBS TÜM + %80 KYD DİBS 365 + %70 KYD DİBS 91 + %26 %86 KYD DİBS 182 + %64 KYD DİBS 91 + %33 %11 KYD O/N REPO %18 KYD O/N REPO KYD O/N REPO BRÜT + %1 %1 KYD O/N REPO KYD O/N REPO BRÜT + %70 KYD DİBS 91 + %28 KYD BRÜT + %5 KYD ÖST BRÜT + %1 KYD ÖST KYD ÖST SABİT+%1 KYD BRÜT + %5 BİST 100+ %1 KYD ÖST SABİT+ %1 O/N REPO BRÜT + %1 KYD S + %5 KYD ÖST D + S. + %6 KYD ÖST D.+1 MEVDUAT AYLIK+%1 KYD %1 KYD ÖST SABİT ÖST SABİT+ %1 KYD MEVDUAT KYD MEVDUAT AYLIK+%1 KYD MEVDUAT AYLIK %1 KYD MEVDUAT KİRA SERTİFİKASI +%1 KYD MEVDUAT KYD KİRA SERTİFİKASI AYLIK AYLIK+ %1 KYD KİRA +1 KYD SERTİFİKASI KAMU+%1 KYD KİRA AYLIK ÖZEL ÖZEL SERTİFİKASI ÖZEL SERTİFİKASI ÖZEL
DİBS/TÖSSPBA %70-100, MEVDUAT %0-10, K.SERTİFİKASI/ÖZEL %030, VDMK %0-30, T.REPO+BPP %0-30
DİBS/TÖSSPBA %40-70, DİBS/TÖSSPBA %70-100, MEVDUAT %0-10, MEVDUAT %0-10, T.REPO/BPP K.SERTİFİKASI/ÖZEL %0%0-30 30, VDMK %0-30, T.REPO/BPP %30-60
DİBS/ÖST %80-100 T.REPO + BPP %0-20 MEVDUAT %0-10 K. SERTİFİKASI KAMU/ÖZEL %0-30
ÖST
ÖST
DİBS/ÖST %80-100 T.REPO+BPP %0-20 MEVDUAT %0-10 + K. SERTİFİKASI KAMU/ÖZEL %0-30
ÖST
HİSSE %0-30 DİBS/ÖST %70-100 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10
ÖST
ÖST
DİBS/TÜFE %70-100, MEVDUAT %0-10, TÖSSPBA VDMK %0-30, T.REPO/BPP %0-30
-
HİSSE %70-100 DİBS/ÖST %0-30 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10
Hisse
ÖST
ÖST
Repo Hisse
ALTIN %80-100 ALTINA DAYALI V.MEV/K.HESABI %0-10 T.REPO/BPP %0-20
Repo
Hisse
ÖST Hisse
Repo
Repo
HİSSE %80-100 T.REPO %0-20 MEVDUAT %0-10
%98 KYD ALTIN + %1 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD MEVDUAT AYLIK
Repo
ÖST
ÖST DİBS
Fon Varlık Dağılımı
%75 BİST 30 + %1 KYD DİBS 182 + %21 KYD O/N REPO BRÜT + %1 %90 BİST30 + %9 KYD KYD ÖST SABİT+ % 1 O/N REPO BRÜT + % 1 KYD ÖST DEĞİŞKEN + KYD MEVDUAT AYLIK % 1 KYD MEVDUAT AYLIK
Hisse
DİBS
Hisse
Repo
Repo
Altın Repo
Repo Repo
DİBS
Sukuk
Repo DİBS
DİBS
DİBS
DİBS
DİBS
Repo
DİBS
Hisse
DİBS
İleri Valörlü İşlem (1): Saat 14:00 öncesi iletilen alım/satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 sonrası iletilen alım/satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. İleri Valörlü İşlem (2): Saat 14:00 öncesi iletilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 öncesi iletilen satım talimatları ise gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. Saat 14:00 sonrası iletilen alım talimatları ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü; Saat 14:00 sonrası iletilen satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir. ÖST: Özel Sektör Tahvili, KS: Kira Sertifikası, DİBS; Devlet İç Borçlanma Senedi, BPP: Borsa Para Piyasası, VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.