Fichas resumen by ValdeXport

PROYECTO EMPRESARIAL VALDEXPORT, S.L.L. FICHAS RESUMEN

COMPONENTES DEL GRUPO De la Torre Pozo, ﾃ］gel De la Torre Pozo, Julio Gallego Ruiz, Elisa Isabel Muela de la Torre, Jaime Radu, Irina Elena

Aﾃ前 2012/2013

ÍNDICE FICHA RESUMEN - INFORME 1 IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES .............................. 3 FICHA RESUMEN – INFORME 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO ............ 7 FICHA RESUMEN – INFORME 3- PLAN DE MARKETING ............................................................ 22 Política de producto. ........................................................................................................... 22 Política de precios. .............................................................................................................. 22 Nuestros principales objetivos son: ......................................................................................... 22 Política de distribución ........................................................................................................ 24 Política de comunicación ..................................................................................................... 26 FICHA RESUMEN – INFORME 4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN ........................................................................................................................ 34 FICHA RESUMEN – INFORME 5 FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS .............................................................................................................................. 44 FICHA RESUMEN – INFORME 6 PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN .................................. 49 Ficha resumen –INFORME 7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ....... 67 FICHA RESUMEN – INFORME 8 ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO .... 72

FICHA RESUMEN - INFORME 1 IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES Tormenta de ideas: 1) 2) 3) 4) 5)

Tienda de instrumentos con estudio de grabación Adaptar hoteles o casa rurales a discapacitados Agencia y consultoría de exportación con Bidi Fabricación de cápsulas para vinos y barriles de roble Servicios por drive-thru

Criterios de valoración: 1) Idea atractiva para el mercado. 2) Competencia directa o indirecta. 3) Complejidad del negocio.

Valoración de las ideas:

Idea Tienda de instrumentos con estudio de grabación

Puntación 6,15

Adaptar hoteles o casa rurales a discapacitados

6,7

Agencia y consultoría de exportación con Bidi

8,3

Fabricación de cápsulas para vinos y barriles de roble

5,3

Servicios por drive-thru

5,75

Breve descripción de la actividad empresarial: La idea de negocio de esta empresa es soporte consultor para las exportaciones y/o ayudar a la pequeña empresa con sus exportaciones bajo nuestra marca. La empresa se caracteriza por ser intermediaria entre la empresa exportadora y la empresa receptora. Nosotros les preparamos la documentación y les ponemos en contacto con otras empresas para que manden sus productos al extranjero, pero la marca con la que exportan es una marca que nosotros tenemos, la marca es blanca, ya que no está especializada en ningún producto en concreto. Otra característica que tiene nuestra empresa es que en la etiqueta de los productos que se exportan bajo nuestra marca incorpora un Bidi, el cual nos informará de las características del producto. 3

Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo: Objetivos a corto plazo:  Buscar clientes fieles en nuestro entorno y comenzar la publicidad de la marca blanca.  Obtener liquidez para cubrir los gastos iniciales del negocio.  Comenzar la publicidad de la marca blanca Objetivos a medio plazo:  Afianzar nuestra marca blanca  Haber pagado los préstamos suscritos en la fundación de la empresa. Objetivos a largo plazo:  Abrir en una ciudad importante otra sede de nuestro negocio, ya que seremos más conocidos y necesitaremos más oficinas para atender a los clientes de otras ciudades.  Que nuestra marca blanca sea sinónimo de calidad y conocida mundialmente.

Factores que aconsejan la puesta en marcha:    

El índice de exportación en nuestra comarca es muy bajo Tenemos productos de calidad Los productos de la localidad son poco conocidos fuera de ella En tiempos de recesión las empresas necesitan expandir su cuota de mercado

Modelo de negocio: Tipo de modelo: Escalable Consiste en asesorar a pequeñas y medianas empresas que quieran ampliar sus mercados exportando pero que no sepan que documentación necesitan y quieran una marca conocida bajo la que exportar. Nuestra relación con nuestros clientes es solo de asesoría, los costes y el riesgo de exportar lo asumirán ellos y nosotros les facilitaríamos el camino dándoles la información, empresas interesadas en sus productos, una marca conocida para que sus productos sean conocidos en el país de destino. Nuestros clientes nos conocerán gracias a la publicidad y el marketing que demos a nuestra marca a nivel nacional como internacional. Nombre comercial:

ValdeXport

Coste del registro: 4

La tasa que hemos tenido que pagar para registrar nuestro nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas son: - 140,33€ la primera clase solicitada IVA incluido con duración de 10 años. Logotipo:

Coste del registro: Entraría dentro del coste del registro del nombre comercial. Forma jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (S.L.L) Localización geográfica: Valdepeñas, Ciudad Real Ámbito territorial de actuación: Nuestro negocio estará situado en el municipio de Valdepeñas y nuestro ámbito de actuación seria provincial. Miembros del grupo y actitudes emprendedoras: 1) De la Torre Pozo, Ángel Actitudes: Trabaja en equipo y es optimista. 2) De la Torre, Julio Actitudes: Trabaja en equipo y es una persona emprendedora 3) Gallego Ruiz, Elisa Isabel Actitudes: Trabaja en equipo y tiene un gran potencial 4) Muela de la Torre, Jaime Actitudes: Trabaja en equipo y tiene buen rendimiento en situaciones adversas. 5) Radu, Irina Elena Actitudes: Trabajo en equipo y tiene un espíritu emprendedor URL: Página web:

http://valdexport.jimdo.com/ Coste anual del dominio y del alojamiento web: 7,95 € el dominio.com y elegiremos un alojamiento básico cuyo precio anual es de 25,00 €.

Blog:

http://www.valdexport.blogspot.com.es

Redes sociales:

http://www.facebook.com/Valdexport

https://twitter.com/ValdeXport/lists Otras herramientas web 2.0:

http://issuu.com/valdexport

http://prezi.com/user/xfzwgy5gdxen/

http://valdexport.wikispaces.com/

http://www.youtube.com/channel/UCnu8i1zkzSCcGYoALkGxSSg 6

FICHA RESUMEN – INFORME 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco años): PIB: El PIB interior bruto Per Cápita analizado desde 2003 hasta la actualidad en España, Castilla La Mancha y Ciudad Real arroja unos resultados en línea ascendente desde el 2003 hasta el 2008, que es cuando se produce una leve bajada con una muy pequeña recuperación hasta la actualidad. El PIB ha ido creciendo desorbitadamente en los años comprendidos entre el 2003 y el 2007, desde entonces hasta hoy día, las cifras son parejas. En el periodo analizado el PIB per cápita, se ha incrementado un 31.81% en España y un 34.05% en Castilla La Mancha.

IPC: En los años 2007, 2008 y 2009 tanto el IPC General como el IPC de Castilla la Mancha sufren un decrecimiento. A partir del 2009 tanto el IPC General, como el IPC de Castilla la Mancha sufre un crecimiento notable, ya que los años anteriores habían sido muy bajos. En el año 2010 a 2011 el IPC General e IPC de Castilla la Mancha baja en ambos, aunque la diferencia es mínima.

Salarios:

En todos los años de estudio, los salarios suben, tanto en España como en

Castilla La Mancha. Observamos como en CLM el ritmo de crecimiento de los salarios disminuye conforme pasa el tiempo. En España, la tendencia es la misma que en CLM excepto en los años 2010 y 2011 en los que el ritmo de crecimiento de los salarios se recupera.

Afiliación trabajadores en la Seguridad Social: las cifras de afiliados a la Seguridad Social caen de manera significativa tanto en España, como en Castilla La Mancha y en la provincia de Ciudad Real; decreciendo considerablemente a partir del año 2008, como consecuencia en mayor parte de la grave crisis financiera que atravesamos y los recortes en subvenciones y préstamos bancarios en los distintos sectores.

Empresas inscritas en la Seguridad Social: La evolución de las empresas afiliadas a la Seguridad Social desde el 2007 va en continuo decrecimiento (14,81% acumulado). Sin excepción año tras año han ido bajando hasta situarse en 1.197.774 empresas asociadas, 200.000 empresas afiliadas menos que en 2007.

Concursos voluntarios de acreedores: En los concursos voluntarios de acreedores de España y de Castilla-La Mancha podemos observar como desde el año 2007 el número de empresas insolventes va en aumento, siendo siempre superior el aumento en los concursos voluntarios en Castilla-La Mancha que de los de España. Este considerable aumento de empresas en concurso voluntario de acreedores puede estar motivado por la crisis económica de nuestro país.

Entorno social y cultural (situación actual y evolución en los últimos cinco años):

Población total: Valdepeñas: 31.141 habitantes Ciudad Real: 530.175 habitante Castilla la Mancha: 1.491.302 habitantes España: 47.190.493 habitantes

Población activa: Valdepeñas: Ciudad Real: 234.600 Personas Castilla la Mancha: 999.800 Personas España: 23.103.600 Personas

Población ocupada: España: 17.390.300 habitantes Castilla la Mancha: 715.500 habitantes Ciudad Real : 163.100 habitantes Valdepeñas:

Población parada: España: 5..703.600 habitantes Castilla la Mancha: 278.400 habitantes Ciudad Real : 51.330 habitantes Valdepeñas:

Tasa de paro: España: 24.70 % Castilla la Mancha: 27,96 % Ciudad Real : 30,12 % Valdepeñas: 13,83 %

Renta media por hogar: Valdepeñas: Ciudad Real: Castilla la Mancha: 22.200,00 euros España: 24.609,00 euros 8

Gasto medio por hogar: Valdepeñas: 28.647,66 euros Ciudad Real: 29481,92 euros Castilla la Mancha: 26373,38 euros España: 29.482,00 euros

Tamaño medio de cada hogar: Datos actuales de Tamaño medio de cada hogar.

Tamaño medio hogar España: 2,96 Castilla la Mancha: 2,93 Ciudad Real : 2,60 Valdepeñas:2,73

Entorno tecnológico (situación actual y evolución en los últimos cinco años): Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas: -

En las empresas de menos de 49 trabajadores el uso de las TIC, como ordenadores, correo electrónico, telefonía móvil, banda ancha y la conexión a internet, roza el 100%.

Tanto en pequeñas empresas como en grandes la conectividad y infraestructuras TIC menos utilizada son la Red de ordenadores inalámbrica y otras tecnologías como pueden ser GPS, TPF, etc.

Si observamos el gráfico en casi todas las empresas tanto pequeñas como grandes la tendencia es muy similar en todas las TIC, sin embargo la Red inalámbrica es muchos más utilizada por empresas grandes que por empresas pequeñas, esto puede ser debido a la necesidad, en empresas grandes de comunicación necesaria dentro de la propia empresa.

Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas: En España existen 10,5 millones de viviendas familiares con acceso a Internet, con un aumento de más de 600.000 hogares respecto a 2011, el 67,9% de los hogares españoles en el año 2012 frente al 63,9% en el año 2011. En cuanto al tipo de conexión a Internet, el 66,7% de los hogares (casi 10,4 millones de viviendas) utiliza banda ancha (ADSL, red de cable...), lo que supone un incremento de más de 700.000 hogares respecto al año anterior.

I + D + i: La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se han convertido en uno de los factores claves para el crecimiento económico a largo plazo. Se hablara de los siguientes aspectos:

La Financiación de la innovación en Europa. Los recursos captados para la innovación. Ayudas y subvenciones. La distribución regional del gasto en I+D del sector publico en España, 2010 (INE) Los Presupuesto Públicos para I+D. El Presupuestos de la Política de gasto 46. Las políticas españolas del I+D. EL VII Programa Marco (2007-2013). Participación de España. Horizonte 2020 Perspectivas económicas.

Entorno legal:

Presupuestos públicos: Gastos Las líneas maestras del presupuesto de 2013 y 2014 suponen alargar el ajuste duro de la economía durante los dos próximos años. Las únicas partidas que seguirán creciendo son el gasto en pensiones (subida de un 1% en 2013) y los gastos financieros, hasta el entorno de los 38.000 millones de euros (3,8% del PIB). También crecen las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.

Ingresos Han sido muchos cambios en los presupuestos generales del Estado para el año 2012, pero los más notables y los que más nos afectarán son los referidos a impuestos y al fomento de la actividad.

Tipos de interés: En 2012 El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) recortó un cuarto de punto los tipos de interés, hasta un mínimo histórico del 0,75%. Asimismo, el BCE ha dejado de remunerar los depósitos a un día, que hasta ahora tenían una tasa del 0,25%.

Tipos de interés del BCE en los últimos 5 años AÑO 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Tipos de interés oficiales BCE

% 0.75 1.00 1.00 1.00 2.50 4.25

6,00 4,00 2,00 0,00

El tipo de interés oficial del Banco Central Europeo (BCE) en 2007 era del 4.25 % y se desplomó hasta 2009 hasta el 1.00% y se estabilizó en ese tipo hasta 2012, año en el que volvió a caer 0.25 puntos hasta situarse en un 0.75 %.

Euribor El Euribor, índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas españolas, ha caído seis milésimas en tasa diaria y ha ahondado así en un nuevo mínimo histórico del 0,684%, lo que situará el nivel de septiembre en el 0.72%, por debajo de los tipos de interés, fijados por el BCE en el 0,75%, por primera vez desde mayo de 2003. % % Euríbor Mensual (Mes de Diciembre de AÑO cada año) 2012 0.728 2011 2010 2009 2008 2007

2.004 1.526 1.242 3.452 4.793

6 4 2

% Euríbor Mensual

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cambios legislativos previstos: Cabe destacar varios anteproyectos de leyes en la comunidad de Castilla La Mancha encaminados todos a la financiación de la comunidad. A nivel Estatal se 11

destaca la subida del IVA del 18 al 21% el general en materia fiscal y el cambio del Estatuto de los Trabajadores en materia laboral. Otro punto importante es la Ley del Emprendedor que ni si quiera se ha puesto en funcionamiento a nivel Estatal pero sí a nivel autonómico).

Ayudas y subvenciones:             

Premios IDEPA al Impulso Empresarial. Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral Programa InnoCámaras para el desarrollo de planes individuales de apoyo a la innovación (Castilla La Mancha) Asistencia conjunta para el apoyo de proyectos en la regiones europeas (JASPER, 2007-2013) Ayudas destinadas a las iniciativas de autoempleo Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales (Castilla la Mancha) Línea ICO Emprendedores Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013) Línea ICO ICAA Cine Producción Línea ICO Inversión Línea ICO Garantía SGR Fondo de Cohesión (2007-2013) Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Legislación medioambiental: Año 2011 Ley 22/2011, de la Jefatura del Estado, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Proyecto de Ley 621/000105, del Senado, de 8 de julio de 2011, de residuos y suelos contaminados. Año 2012: Reglamento Europeo 528/2012, de 22/05/2012, Relativo a la comercialización y el uso de los biocidas Año 2013: Presentación del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación

Análisis del sector/subsector de actividad: Nuestra empresa la podemos identificar con las empresas de gestorías ya que hacemos el mismo trabajo que ellas en nivel de consultoría. El CNAE de consultoría es el código 702 Actividades de consultoría de gestión empresarial y el CNAE de intermediarios es 461 Intermediarios de comercio y el subsector es 4619 Intermediarios del comercio de productos diversos. 12

Productos y servicios sustitutivos: Al tratarse de una empresa de consultoría para la exportación no existen productos y servicios sustitutivos, pero ya que ofrecemos la posibilidad de que nuestros clientes exporten bajo nuestra marca blanca, algunos empresas como Mercadona o Hipersimply, podrían cubrir productos y servicios que nosotros no tenemos, ya que ellos también tienen marca blanca.

Identificación de los competidores actuales y potenciales

Estos serían nuestros competidores más directos.

MBA INCORPORADO S.L.

ACI PRODUCTOS ENOLOGICOS

WEST CUT

FOSS ELECTRIC S. A.

VEGAJARDIN

LOWEN ESPAÑA FRUIT SL

ADESCO S.L

PRIME ENERGY PROJECT AND SERVICES S.L.

Puntos fuertes y débiles respecto a los competidores: En general las principales desventajas que tenemos con respecto a nuestro competidores es que tiene un mayor poder de negociación con los clientes, aparte estas empresas cuentan con una mayor experiencia dado que nosotros acabamos de comenzar nuestra empresa. Los puntos fuertes con respecto a nuestro competidores seria, que nosotros aparte de asesorar a nuestros clientes (empresas), les podríamos ofrecer exportar bajo nuestra marca blanca.

La encuesta:

Población: Nuestro mercado objetivo son las empresas exportadoras de la provincia de Ciudad Real (para nuestra Consultoría y Agencia de Exportación), que ascienden a 2.249 empresas repartidas en varios sectores, el de alimentación con un 32,32%, un 10,09% en el sector de la confección, 1,02% el sector de la extracción, 4,67 en el sector del automóvil y un 53,89% en el sector de Otros.

Objetivos de la encuesta: 1. Efectuar una previsión sobre las empresas que contratarían nuestros servicios. 2. Conocer si las necesidades de la población se encuentran o no satisfechas con los productos o servicios de la competencia. 3. Conocer los atributos más valorados por la clientela sobre la marca, la etiqueta y los códigos QR que ofrecemos.

Cuestionario. Estructura del cuestionario: Somos un grupo de estudiantes del I.E.S. Gregorio Prieto. Esta encuesta es para el módulo de proyecto empresarial, y nos dará la información necesaria para hacer un estudio de mercado y ver si nuestra empresa (de consultoría en materia de exportación) sería viable.

Sector industrial al que pertenece Alimentación

Extracción

Confección

Automóvil

Otros

Sede de la empresa: Nº de empleados: Años de funcionamiento de la empresa:

1. En su empresa, ¿actualmente se exportan algunos productos?

Sí

No (pase a la pregunta nº 4)

2. ¿Qué porcentaje representan las exportaciones respecto a su facturación total?:

3. ¿A qué países exporta principalmente sus productos?. Pase a la pregunta 5

4. ¿Por qué no se exportan los productos de su empresa? (Puede seleccionar varias respuestas):

Papeleo, trámites, etc. Mayores costes para la empresa. Nuestro producto es poco conocido en el extranjero

Nuestro producto es probable que no guste en el extranjero. Otros:………………………….......................................... Ofrecemos un servicio de asesoría en materia de exportación y también damos la posibilidad a cualquier empresa de exportar sus productos bajo nuestra marca “Diamantes de la Mancha” siempre que cumpla con unos estándares de calidad

5. ¿Estaría interesado en contratar nuestros servicios?. En caso afirmativo, indique cuáles

Sí: Consultoría en el área de exportación Uso de la marca blanca No En caso de no haber marcado la opción “uso de la marca blanca”, contestar a la pregunta 6 y finalizar la encuesta. En caso contrario (haber marcado la opción “uso de la marca blanca”), pasar a la pregunta 7.

6. ¿Cuál es la razón de no interesarle nuestra marca blanca? 16

Tengo mi propia marca.

Una marca blanca es sinónimo de mala calidad. Otros:…………………….............................................................. FIN DE LA ENCUESTA

7. ¿Hay algún aspecto de la etiqueta y de la marca blanca que cambiaría?:

Es demasiado genérica No me gusta su diseño.

No me gusta su color. Me gusta todo.

8. ¿Qué productos exportaría con nuestra marca blanca?

9. ¿Conoce lo que son los códigos QR?

Sí

Es un código de información de puntos que pueden verse a través de una aplicación para el móvil. En ellos puede incluirse fotos, imágenes, texto, páginas web….

10. ¿Qué le parece la idea de incorporar en las etiquetas de sus productos estos códigos para que el cliente pueda conocer algunos aspectos específicos y características de la producción?.

Buena

Mala

Indiferente

Muestreo: Nuestra población serán empresas exportadoras de la provincia de Ciudad Real y pertenecientes del sector secundario (2249 empresas). Hemos realizado un muestreo no probabilístico ya que nos centramos en un tipo de empresas de un lugar determinado. También hay que señalar que es un muestreo por cuotas ya que la estimación de la muestra coincidirá en la medida de lo posible con la estructura de la

población. Con los datos obtenidos hemos elaborado los siguientes porcentajes de empresas por subsector:

El sector de alimentación es un 30,32% del total de empresas de la provincia El sector de confección un 10,09% del total de empresas de la provincia El sector de la extracción un 1,02% del total de empresas de la provincia El sector del automóvil un 4,67% del total de empresas de la provincia Otros sectores (como madera, papel, químicos etc.) son un 53,89% de empresas de la provincia

Lugar y fechas de realización de la encuesta:

Cuestionarios revisados: Solo hemos tenido que descartar 2 cuestionarios ya que lo rellenaron mal. En la pregunta de si usarían nuestra marca blanca (pregunta nº 5), han marcado que no pero en lugar de terminar la encuesta en la pregunta 6 como se indica en el cuestionario han seguido rellenando la parte que solo deben cumplimentar las personas que si quieran usar nuestra marca blanca.

Resumen de los resultados de la encuesta: Sector al que pertenecen las empresas El 30,32% de estas empresas se dedican al sector de la alimentación, el 10,09% pertenece al sector de la confección, el 1.02% pertenece al sector de la extracción, el 4,67% pertenece al sector del automóvil y el 53,89% pertenece a otros sectores. Pregunta 1 - ¿Actualmente se exportan algunos productos? El 32% de las empresas de alimentación exportan el 68% no, en el sector de la confección un exporta 0%, en extracción el 50% exporta mientras que el 50% no, en automovilístico el 33% exporta el 67% no, en el sector otras empresas el 12% exporta mientras que el 88% no. Pregunta 2 ¿Qué porcentaje representan las exportaciones respecto a su facturación total? 18

Del total de las empresas encuestadas para un 43% sus exportaciones suponen entre el 10% - 30%, para un 33% de las empresas suponen entre 31% - 50%, para el 5% de las empresas supone entre el 51% - 70% y para el 19% de las empresas supone entre el 71% - 100%. Pregunta 3 ¿A qué países exporta principalmente sus productos? EL 86% de los encuestados exportarían a Europa, el 29% a Asia, el 5% a Oceanía, el 14% a América y el 10% a África. Pregunta 4 ¿Por qué no se exportan los productos de su empresa? En términos generales las empresas que no exportan, no lo hacen por los siguientes motivos, por temas papeleo con un 51% por costes con otro 51%, por tener un producto poco conocido 19%, porque no le gusta exportar 8%, y por otros motivos un 22%. Pregunta 5 ¿Estaría interesado en contratar nuestros servicios? . Del total de los encuestados un 33% no contrataría nuestros servicios. Un 59% contrataría los servicios de consultoría y un 25% exportarían sus productos bajo nuestra marca blanca. Pregunta 6 ¿Cuál es la razón de no interesarle nuestra marca blanca? A las empresas que hemos dividido por sectores no les interesa nuestra marca blanca, porque: tienen su propia marca un 76%, creen que las marcas blancas son sinónimo de mala calidad 27%, por otros motivos 36%. Pregunta 7 - ¿Qué cambiaría de la etiqueta, y de la marca blanca? Al 24% de los encuestados les parece que la etiqueta es demasiado genérica, al 16% no le gusta el color y al 52% le gusta todo. Pregunta 8 - ¿Qué productos exportaría con nuestra marca blanca? Los productos que más se exportarían con nuestra marca blanca, serían los productos de alimentación. Pregunta 9 - ¿Conoce lo que son los códigos QR? El 40% de las empresas encuestadas e interesadas en nuestra marca blanca. Sí conocen los códigos QR y el 60% no los conocen. Pregunta 10 - ¿Qué le parece la idea de los códigos QR? El 72% de las empresas encuestadas e interesadas en nuestra marca blanca la idea de poner códigos QR en nuestros productos les parece buena, el 8% la idea les parece mala y el 20% le es indiferente.

Otras fuentes de información primarias: Las fuentes primarias que hemos elegido para nuestro proyecto son especialmente la encuesta personal, la encuesta telefónica y la encuesta por medio del correo electrónico.

La encuesta personal nos ha permitido conocer el negocio (instalaciones, personal, la forma de trabajar, entre otros) y hacer fotos. El contacto con las personas encuestadas nos ha permitido explicarle con claridad nuestro proyecto y nuestras expectativas. La encuesta telefónica ha sido mucho más rápida ya que teníamos que ir directamente a las preguntas del cuestionario y no podías extenderte mucho en el tiempo. La encuesta por medio de correo electrónico también ha sido una de nuestras fuentes. Al igual que la encuesta telefónica la empresas que han contestado con este medio han sido mucho más explicitas ya que no han querido entretenerse mucho porque estaban ocupadas. Las tres fuentes que hemos elegido han sido de gran ayuda para nuestra encuesta ya que hemos podido ver las características de cada una de ellas.

Fuentes de información secundarias: Las fuentes secundarias de nuestra encuesta han sido las siguientes: 1. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 2. Páginas web 3. Boletín Oficial de la comunidad autónoma 4. El periódico 5. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Conclusiones del análisis del mercado: Viabilidad comercial Consideramos que nuestra empresa es viable comercialmente, ya que después de realizar las encuestas un 59% de los encuestados contrataría nuestros servicios como asesoría y consultoría en materia de exportación, y un 25% de los encuestados exportarían sus productos bajo nuestra marca blanca.

Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado Nuestra clientela está dirigida a varios sectores empresariales de la provincia de Ciudad Real, en el sector alimentación seria un 53% en temas de consultoría para exportar y un 33% bajo nuestra marca blanca, en el sector confección un 73% usarían nuestros servicios de consultoría, y un 9% usarían nuestra marca blanca, en el sector de extracción un 50% solicitaría nuestra asesoría, y un 50% usarían nuestra marca blanca, en el sector automóvil un 33% requerirían nuestros servicios de consultoría, en el sector que engloba otras empresas un 66% usarían nuestros servicios de consultoría, y un 24% exportaría bajo nuestra marca blanca. Segmentaremos el mercado por sedes, puesto que es la variable mas discriminante. Ha obtenido una mayor puntuación. Y se puede decir que es la que tiene un mayor poder discriminante.

Productos y servicios ofrecidos: Nuestra Consultoría y Agencia de Exportación ofrecerá los siguientes servicios: La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial. Intermediar en la exportación de los productos de nuestros clientes con una marca blanca. Preparamos toda la información para la exportación y les buscamos los clientes en otros países. Mejor servicio al cliente a través de una atención más personalizada. Gestión de negocios comerciales.

Localización y ámbito territorial de actuación: Nuestra empresa física se localizara en la zona centro de Valdepeñas y tendrá ámbito de actuación, provincial.

Análisis DAFO: FORTALEZAS

DEBILIDADES •La marca no es conocida y la publicidad que tenemos que hacer es elevada. •Recursos económicos limitados. •Nuestra empresa no tiene experiencia en el sector de la exportación porque acabamos de empezar

•Podemos competir en el mercado exterior porque tenemos una marca blanca. •Los productos que se exportan bajo nuestra marca serán de buena calidad •Haremos buenas promociones de nuestra marca en el exterior como en el interior. •Mejor servicio al cliente a través de un atención más personalizada

ANÁLISIS DAFO (Datos obtenidos a traves de una encuesta realizada a varios sectores economicos de empresas) OPORTUNIDADES •Un 79% de las empresas consultadas no exportan. •El 59% de los encuestados contratarían nuestros servicios para consultoria. •El 25% de los encuestados se pondrian con nuestra marca sus productos.

AMENAZAS •La disminución de los ingresos de las empresas como consecuencia de la crisis •La apertura de nuevas agencias •Los clientes pueden no estar convencidos para exportar sus productos •Nuestros competidores tienen un mayor poder de negociación con los clientes.

FICHA RESUMEN – INFORME 3- PLAN DE MARKETING Política de producto. Cartera de productos y servicios: servicio básico en el que preparamos la documentación que se necesita para exportar, servicio Premium en el que, además de preparar la documentación como en el básico, gestionamos todo lo relacionado con la exportación del producto (Búsqueda de clientes, seguros, distribuidores, agentes…). Por último ofrecemos un servicio de conferencias sobre materia de exportación (documentación necesaria, productos por países, idiomas, crosscultural marketing…) y sus ventajas. También ofrecemos un servicio de mediación en las exportaciones cediendo el uso de nuestra marca blanca dirigido principalmente a productos típicos manchegos de cualquier tipo de sector.

Atributos de los productos y servicios: 1) Calidad (no olvidemos que los productos de la marca blanca han pasado por un estricto control de calidad). 2) Asesoramiento personalizado ya que nos adaptamos a cada cliente y a cada producto. 3) Servicio de cesión de la marca blanca muy conocida y publicitada. Coste del registro 140.33€ 4) Servicio postventa de atención al cliente, reclamaciones, y descuentos para clientes habituales con el fin de fidelizar a nuestros clientes. Productos y servicios complementarios: Los servicios complementarios a los nuestros serían los del transporte, seguros y agentes ya que si estos bajasen sus precios es muy probable que aumentase la demanda de nuestros servicios ya que exportar supondría menos costes para nuestros clientes.

Política de precios. Nuestros principales objetivos son:

Introducción en el mercado de nuestros servicios. Cubrir nuestros costes de financiación. Tener solvencia para nuestras deudas a corto plazo. Asentar nuestro margen de beneficios (Fijar lo que vamos a cobrar siempre por nuestros servicios). Hacer una promoción de inicio de actividad (para una rápida introducción en el mercado de nuestra marca blanca).

Factores en la fijación de precios: 1. Costes a. Directos: etiquetas, para las empresas que utilicen nuestra marca blanca. b. Indirectos: afectan al proceso productico, por lo que no se puede asignar a un solo producto 2. La competencia ya que en Valdepeñas no encontramos ningún tipo de competencia directa, pero sí indirecta, por ello tendremos que fijar unos precios bajos en nuestros servicios.

Estrategias de precios: Estrategia de penetración de precios: La estrategia de precios que utilizaremos será la de penetración de precios, que consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado.

Política permanente de descuentos. En nuestra actividad realizaremos descuento por volumen (rappels), lo que quiere decir que por cada 100 unidades que se vendan del producto que le ayudamos a exportar bajo nuestra marca blanca, las 10 siguientes unidades no se las cobraremos. También haremos descuentos en el transporte a los clientes que pidan más de 350 etiquetas los costes de transporte corren a nuestro cargo.

Precios y sus componentes de coste: Hemos elegido como nuestro proveedor a Vistaprint, ya que son los que mejores condiciones tienen según nuestros criterios. Hemos elegido las etiquetas de 5x5 y de precio 0.16 € ya que son las que mayor margen de beneficios nos dejan y podemos maniobrar mejor con el precio.

PRECIO UNITARIO Servicio Consultoría Básico

150,00 €

Servicio Consultoría Premium

300,00 €

Servicio Conferencias

400,00 €

Vinos, Mostos y Salobreña

1,00 € *

Quesos, Embutidos y Aceites

2,00 € *

Jamones

3,10 € *

Dulces

1,24 € *

Maderas y sus productos

3,00 € *

Cuchillería y ferretería

0,70 € *

Productos de la Construcción

2,10 € *

*: Comisión por cada unidad de producto que ayudemos a exportar con nuestra marca blanca. Todas estas unidades de venta incorporan como único coste directo las etiquetas

Política de distribución. Canal de distribución: Nuestro canal de distribución es directo en el servicio de consultoría en cambio en el servicio de intermediación el canal es corto ya que el producto no pasa por nosotros pero les buscamos los clientes a la empresa. Otro medio para la distribución de nuestros productos es la web:

www.valdexport.jimdo.com

Merchandising Nuestra empresa está situada en el centro de la ciudad. Dentro de la oficina tenemos un muestrario de los productos que vamos a ayudar a exportar con nuestra marca.

Logística de la distribución Tendremos en cuenta el tipo de pegatinas que tenemos que enviar a nuestros clientes. La empresa con la que vamos a trabajar es Correos ya que nos ofrece el mejor servicio calidad/ precio. Los gastos de envío corren a cuenta del cliente. Península 4,82 5,23 5,23 5,54 6,62 8,51 9,03

Hasta 20g. normalizado Hasta 20 g sin normalizar Hasta 50g Hasta 100g Hasta 500g Hasta 1 kg Hasta 2 kg 25

Si la demanda supera las 350 unidades se le aplicará un descuento, que consistiría en que los gastos de transporte correrían por nuestra cuenta

Política de comunicación. La venta personal: La contratación de los servicios de ValdeXport S.L.L., se realizaran cara a cara, de forma personal a través de nuestro comercial, por teléfono u on-line, donde podrán informarse de los servicios ofrecidos, el horario en el que estamos abiertos al público y reservar la fecha para negociar las condiciones. Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de consultoría que presta sus servicios a las empresas exportadoras y no exportadoras que quieran exportar ya que nosotros les facilitamos los trámites y buscamos clientes en el mercado extranjero a través de nuestro comercial. La publicidad y la propaganda: Segmento de mercado Nuestra segmentación de mercado se realizará por sedes, ya que hemos detectado comportamientos diferentes de las empresas dependiendo de su domicilio social. Por lo tanto procuraremos hacer más publicidad en aquellas localidades donde la aceptación de nuestra idea de negocio ha sido menor.

· Objetivos: Objetivos a corto plazo: 1. Dar a conocer nuestra empresa. 2. Captar el interés de los consumidores. 3. Presentar la oferta al cliente, e informar sobre las características de los servicios que ofrecemos. 4. Ofrecer los productos y servicios y exponer sus ventajas. 5. Ofertar nuestros productos vía on-line. 6. Dar a conocer nuestra empresa vía on-line. 7. Posicionar en el mercado nacional y extranjero nuestro eslogan publicitario. Objetivos a largo plazo: 1. 2. 3. 4. 5.

Tener una cartera fija de clientes. Servicios después de la venta: desarrollar la confianza y las relaciones con el cliente. Recordar al público la existencia de nuestros servicios. Mantener las estrategias de publicidad. Consolidar la pagina web de cara a nuestros clientes.

Mensaje a transmitir. “Marca la diferencia, Atrévete a exportar” A través de este mensaje queremos animar a nuestros clientes a abrir sus mercados de distribución de productos en el extranjero, con nuestra ayuda, facilitándoles la documentación necesaria y ofreciéndoles una lista de varios consumidores del extranjero y nuestra marca blanca para sus productos. Tipo de publicidad y propaganda: Utilizaremos dos tipos de publicidad la directa y la indirecta a través de buzoneo, carteles, reparto de regalos anuncios de prensa e internet, anuncios de radio, videos en Youtube, en la red social Facebook anuncios en páginas web, etc.

Medios publicitarios y de propaganda: Emplearemos varios tipos de publicidad, la primera para nuestros servicios de consultoría, gestionándola nosotros (incluyendo cuñas publicitarias en la radio local, anuncio en la televisión local, anuncios en la prensa local), y la segunda contratando a una empresa especializada de publicidad para dar a conocer nuestra marca blanca en varios países del mundo, ya que creemos que es la mejor opción para darnos a conocer de la forma más eficaz y rápida. Nuestra marca blanca también la anunciaremos en nuestro entorno local. Contrataremos a la empresa Vistaprint para que nos elaboren los materiales que utilizaremos en nuestra campaña de publicidad y propaganda (Carteles, vallas publicitarias, folletos).

Los medios publicitaros que gestionarĂamos nosotros serĂa:

Medio: Valla publicitaria.

Medio: Anuncios en prensa local 28

Medio: Nuestra pรกgina web

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO MEDIO PUBLICITARIO

HORARIO

TOTAL UNIDADES

RADIO

ONCA CERO

TODO EL DÍA

MAÑANA

TELEVISIÓN

TELEVALDEPEÑAS TARDE

VIERNES

PERIÓDICO

SEMANARIO JARÍZ TERCIO PAG. (150 x 200 mm)

CARTELEO

BUZONEO

INTERNET

VALLA PUBLICITARIA

TODO EL DÍA TODO EL CARTELES DÍA TODO EL FOLLETOS/FLYERS DÍA Reparto Todo el día GOOGLE TODO EL ADWORDS DÍA TODO EL YOUTUBE DÍA

PRECIO UNITARIO

TOTAL MES SIN IVA

TOTAL MES CON IVA

5,50 €

330,00 €

399,30 €

3,00 €

60,00 €

72,60€

3,00 €

60,00 €

152,54 €

610,60 €

280 ,99€

1000

Oferta

1500

Oferta

1500 430

738,29 € 340 €

312,44 €

378,05 €

0,03

44,21 € 45 €

53,49 € 54,45€

0,01 €

4,30 €

5,20 €

- €

TOTALES

280,99 €

72,60 €

1747,54 €

2113,98 €

CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO D L M X J V S D L

Onda Cero TELEVISIÓN Tele Valdepeñas PRENSA Periódico Jaraíz

1 2

4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 4

2 2 2

ene-12 D L M X 1 1 15 16 7 8

S 2 1 4

Campaña de lanzamiento pondremos varias cuñas al día con un total de 60 cuñas de lunes a sábado.

El anuncio aparecerá cada viernes del mes.

V 2 0

Pondremos un anuncio durante todo el mes.

D 2 2

L M X J V S D L M 2 2 2 2 3 4 25 26 7 28 9 30 31 3

2 1

4 2

c. Las relaciones públicas: Utilizaremos una política de patrocinio a bajo coste, patrocinando un equipo de futbol sala de nuestra localidad, también patrocinaremos eventos públicos de la ciudad para darnos a conocer.

Son las siguientes: Patrocinaremos al equipo de futbol sala de Valdepeñas, nosotros les proporcionaremos la equipación con el logotipo de nuestra empresa. Total a pagar por el patrocinador: 1500 mas equipación con el emblema del patrocinador. (Esta información la hemos encontrado en TuPatrocinio.com) Patrocinaremos eventos públicos de la localidad dando a conocer nuestra marca, por ejemplo eventos como la semana de la música en Valdepeñas.

PATROCINAR FUTBOL SALA VALDEPEÑAS

Patrocinador Futbol Sala

TOTAL UNIDADES

TOTAL MES SIN IVA

TOTAL MES CON IVA

PROYECTO

HORARIO

EQUIPAJES

TODO EL DÍA

355,37 €

430 €

TERRENO DE JUEGO

TODO EL DÍA

595,04 €

720 €

GASTOS FEDERATIVOS

TODO EL DÍA

289,26 €

350 €

TOTALES

1.239,67 €

1.500,00 €

d) La promoción de ventas. Utilizaremos varios descuentos, el primero sería descuento por volumen (rappels), lo que quiere decir que por cada 100 unidades que se vendan del producto que le ayudamos a exportar bajo nuestra marca blanca, las 10 siguientes unidades no se las cobraremos. El segundo, haremos descuentos en el transporte a los clientes que pidan más de 350 etiquetas los costes de transporte corren a nuestro cargo.

FICHA RESUMEN – INFORME 4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN Proceso de producción / prestación de servicios. Método de producción / prestación de servicios Nuestra empresa no tiene un método de producción propio de empresas industriales, porque trabaja con productos ya elaborados. La prestación de servicios la vamos a realizar en nuestra oficina ya que tenemos todos los medios necesarios para su ejecución. Los servicios que ofrecemos son de consultoría y la exportación de productos bajo nuestra marca blanca. En los dos servicios le facilitamos al cliente toda la documentación necesaria para llevar a cabo su objetivo. Capacidad de producción / prestación de servicios La empresa tiene una jornada laboral de 40 horas semanales y de 1.733 horas anuales. SERVICIO BÁSICO

Mes Año

Servicios 21 260

SERVICIO PREMIUN

Facturación Servicios 3.150,00 8 39.000,00 97

Facturación 2.400,00 29.100,00

SERVCIO CONFERENCIAS Servicios Facturación 4 1.600,00 43 17.200,00

Tenemos otro servicio que es de intermediación el cual no se puede saber la facturación máxima porque no depende de nosotros sino de la demanda en cada momento. Fases y operaciones del proceso: Fase de intermediación (exportar bajo nuestra marca) Fase A: El cliente llega a nuestra empresa. Fase B: Identificar la necesidad de nuestro cliente, el tiempo oscilará Fase C: Saber qué producto quiere exportar bajo nuestra marca blanca. Fase D: Buscar un cliente en el país de destino. Fase E: Identificar las regulaciones para la entrada del país Fase F: Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto Fase G: Definir la logística del producto Fase H: Traerse muestras físicas y/o investigación de mercados Fase I: Pedir las etiquetas a la imprenta Fase J: Entregar a nuestro cliente la etiqueta con la que va a exportar sus productos con el nombre de nuestra marca blanca Fase K: Cerrar la negociación y entrega de una tarjeta de descuento Fase L: Darle toda la documentación al cliente para que exporte el producto Fase M: Entrega la factura al cliente Inicio 34

Cliente Llega a nuestra empresa

Administrativo Identificar la necesidad de nuestro cliente Administrativo Saber el producto que quiere exportar bajo nuestra marca blanca

Administrativo Buscar distribuidor para el cliente

Administrativo Identificar las regulaciones para la entrada del país Cliente Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto Administrativo Definir la logística del producto Cliente Traerse muestras físicas Administrativo Entrega al cliente de la etiqueta para que lo ponga en sus productos Administrativo Cerrar la negociación y dar la documentación al cliente para la exportación Administrativo Entrega factura al cliente

Fase de consultoría

Fin

Fase A: El cliente llega a nuestra empresa Fase B: Identificar la necesidad de nuestro cliente Fase C: Saber qué producto quiere exportar Fase D: Identificar las regulaciones para la entrada del país Fase E: Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto Fase F: Definir la logística del producto Fase G: Darle toda la documentación al cliente para que exporte el producto Fase H: Entrega factura al cliente

Inicio

Cliente Llega a nuestra empresa

Administrativo Identificar la necesidad de nuestro cliente

Administrativo Identificar las regulaciones para la entrada del país Cliente Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto

Administrativo Definir la logística del producto

Administrativo Dar la documentación al cliente para la exportación Administrativo Entrega factura al cliente

Fin Fase de comprobación de los productos 36

Fase A: El comercial llega a la empresa que quiere exportar su producto con nuestra marca blanca. Fase B: Pide la documentación de los controles que ha pasado el producto Fase C: Coge un producto al azar para ver si está en perfecto estado Fase D: Supervisa que el etiquetado está en perfecto estado Fase E: Revisa si ha pasado todos los controles de calidad de nuestra marca blanca Fase F: Da por bueno el producto y firma la autorización como apto Fase G: En el caso que el producto tenga alguna tara no firma la autorización para que el producto se exporte Fase H: En el caso que algún producto tenga alguna tara tiene que ser modificado par que se pueda exportar

Control de calidad 37

ValdeXport, S.L.L., ofrece servicios especializados en materia de comercio exterior a las pequeñas y medianas empresas de la Provincia de Ciudad Real con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, ofreciéndoles la asesoría, consultoría y exportación, nuestra marca blanca y herramientas necesarias a través de nuestros colaboradores ampliamente capacitados, trabajando de manera conjunta para lograr el éxito en cada una de nuestras metas. Según los requisitos de nuestra empresa necesitamos los siguientes certificados de calidad: Familia de normas ISO 9000:2000. Familia de normas ISO 9001:2000. Familia de normas ISO 14000 Familia de normas ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a cabo las mejoras de calidad Las normas que se rigen por el anexo de la Orden ITC/2869/2009, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/3026/2003, de 30 de octubre. Certificado “IQNet”, pasaporte para un acceso internacional de su certificación. Para obtener estos certificados contaremos con una persona, en nuestra empresa, que realice un estudio sobre los requisitos para la exportación de nuestra marca blanca y los productos de nuestros clientes, si el proceso se cumple correctamente y elabore los distintos informes para su obtención. Estudio de la localización. 2.

Estudio de la localización.

Descripción detallada de la localización.

La oficina está situada en la calle Zarzas número 5, hace esquina con la Avenida 1º de Julio. Está situado en una de las calles más concurridas de la ciudad y esta a unos minutos del centro

El piso está en régimen de alquiler, sería una cuota de 400 € más IVA

Con una fianza inicial de 800 € (equivalente a dos meses de alquiler) b. Plano

Esta sería la distribución en 3D de la oficina por dentro. c.

Razones que justifican la localización.

Razones: 1. Por la buena ubicación en la que se encuentra nuestra oficina, puesto que se encuentra en pleno centro de Valdepeñas. 2. Por cubrir una gran parte de la localidad a pocos minutos de nuestro oficina. 3. Por tener un precio de alquiler muy asequible. 4. Por ser una oficina muy amplia, donde podemos poner un pequeño almacén para las etiquetas. 5. Porque no hace falta reformar el piso, para empezar nuestra actividad. Requisitos: Nuestra empresa, al ubicarse en un piso, no necesita que se le haga reforma alguna, pero lo que si necesitamos es una licencia de apertura de negocio. Necesidades de activo corriente (existencias). Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de servicios. Etiquetas grandes: Tamaño (102mm x 76mm). Estas etiquetas están destinadas para productos de mayor tamaño y envergadura. Su coste unitario es de 0,62 €, IVA incluido. Etiquetas pequeñas: Tamaño (87mm x 49mm). Estas etiquetas se utilizaran en los productos de menor tamaño. Su coste unitario es de 0,16 € IVA incluido. Análisis de los proveedores.

EXISTENCIA Etiquetas Grandes (102mm x 76mm) Etiquetas Pequeñas (87mm x 49mm)

PROVEEDOR ELEGIDO

PUNTUACIÓN

Vistaprint

PUNTOS FUERTES Precio, Calidad, Plazo de entrega Precio, Calidad, Plazo de entrega

Coste de las existencias en función del precio de venta: Etiquetas Pequeñas Etiquetas Grandes Servicio Consultoría Básico Servicio Consultoría Premium Servicio de Conferencias Vinos, Mostos y Salobreña Quesos, Embutidos y Aceites

13,22%

Dulces

2,00 € 16,53%

10,66%

3,10 € 1,24 €

17,08%

Madera y sus productos Cuchillería y Ferretería Productos de la Construcción

1,00 €

6,61%

Jamones

PRECIO 150,00 € 300,00 € 400,00 €

18,89%

3,00 € 0,70 €

24,40%

2,10 €

Stock de seguridad: 40

STOCK DE SEGURIDAD COMERCIALES MATERIAS PRIMAS OTROS APROVISIONAMIENTOS Etiquetas pequeñas Etiquetas grandes -

IMPORTE - €

- €

248,93 € 95,21 € 153,72 €

Mermas: MERMAS PORCENTAJE COMERCIALES MATERIAS PRIMAS OTROS APROVISIONAMIENTOS Etiquetas pequeñas Etiquetas grandes -

2,00% 2,00%

Necesidades de activo no corriente.

Inversiones in铆ciales en elementos del activo no corriente: CUADRO COMPLETO INVERSIONES INICIALES EN ACTIVO NO CORRIENTE

Elemento

Proveedor elegido

Puntuaci贸n

Puntos 42

Fuertes Nombre Comercial, Marca Blanca y Logotipo

Kapler

No baremado

NominaSol FacturaSol

Sol

ContaSol

No baremado

Experiencia en la gestión Software gratuito

Mesa Baja Sala de Espera + Cristal MS7 Mesa Dirección + Ala Doble Arco Silla de Oficina 4 Patas Modelo Visi

Coste Unitario y Devolución

Jardín Flor

No baremado

Cercanía

IKEA

No baremado

Coste Unitario Coste Unitario, Garantía y Calidad Coste Unitario y garantía

Silla Oficina Modelo Leader Negra Ref.22126 MOBILIARIODEOFICINA Estantería Oficina Melanina Mod.108 Estanterías Documentos Mesa de recepción Melamina Serie 100 Decoración Papeleras

Conjunto de CPU, Pantalla, teclado y ratón Impresora/fotocopiadora/FAX

Dynos

Renault Twingo emotion 1,2 16v 75cv

Renault

Análisis de los proveedores: Inversiones posteriores en elementos del activo no corriente: No tenemos que renovar ningún elemento del activo no corriente antes de Diciembre de 2017.

FICHA RESUMEN – INFORME 5 FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS Forma jurídica Sociedad Limitada Laboral (SLL) Razones de la elección de dicha forma jurídica: A. El número de socios es un mínimo de 3 y nosotros somos 5 con lo cual cumplimos esta característica. B. El capital aportado es de 3.000.00€, la aportación es baja C. Responsabilidad solo seria sobre el capital aportado y en ningún momento se vería afectado el patrimonio personal D. Tendremos beneficios fiscales

Organización empresarial. Turnos de trabajo: Pondremos una jornada de 40 horas semanales (1733 anuales), con jornadas diarias de lunes a viernes de 8 horas a jornada partida Nuestro horario será el siguiente: Mañana: 09:00 horas a 14:00 horas Tarde: 16:00 horas a 19:00 horas

Necesidades de personal: Necesitaremos 2 administrativos, de categorías jefe de primera y titulado de grado superior respectivamente, para la prestación de nuestros servicios. Los comerciales serán autónomos y solo mantendremos con ellos una relación comercial.

Departamentos y puestos de trabajo La Junta General de Socios, formada por los 5 socios de los cuales 2 serán trabajadores y 3 capitalistas El Gerente, un trabajador (el titulado de grado superior) que también se ocupa de la gestión de la empresa (facturas, regularización del IVA, cheques…) El Departamento Administrativo, compuesto por los 2 trabajadores administrativos que se encargarán de ofrecer nuestros servicios (las funciones específicas de cada uno están explicadas en el apartado anterior de necesidades de personal)

El Departamento de Calidad, compuesto por el trabajador titulado de grado superior, que será el encargado de realizar los controles necesarios para garantizar que la calidad de los productos sea la que queremos ofrecer.

Organigrama:

La Junta General de Socios

El Gerente

El Departamento de Calidad

El Departamento Administrativo

Titulado Grado Superior

Jefe de Primera Recursos humanos. PROFESIOGRAMA JEFE DE PRIMERA BAJO

MEDIO-BAJA MEDIO FACTORES INTELECTUALES

MEDIO-ALTO

Inteligencia General Aptitud numérica Aptitud Verbal



Idiomas Estudios Administrativo Experiencia profesional



ALTO

 

  CAPACIDADES

Capacidad de trabajo y organización Responsabilidad y dotes de mando Capacidad de



 

concentración y atención Esfuerzo físico Creatividad

  NATURALEZA EMOCIONAL  

Madurez Seguridad en su mismo SOCIABILIDAD



Capacidad de relación Capacidad de trabajo en equipo



PROFESIOGRAMA TITULADO DE GRADO SUPERIOR

BAJO

MEDIO-BAJA MEDIO FACTORES INTELECTUALES

MEDIO-ALTO

Inteligencia General Aptitud numérica Aptitud Verbal



Idiomas Estudios Administrativo Experiencia profesional



ALTO

 

  CAPACIDADES 

Capacidad de trabajo y organización Responsabilidad y dotes de mando Capacidad de concentración y atención Esfuerzo físico Creatividad

 

  NATURALEZA EMOCIONAL  

Madurez Seguridad en su mismo SOCIABILIDAD Capacidad de relación Capacidad de trabajo en equipo

 

Fuentes de captación y reclutamiento: La información que necesitamos para la captación de candidatos nos la proporcionara la oficina de empleo de la localidad con los datos que tengan de la bolsa de trabajo, para seleccionar a aquellas personas que más se adapten al perfil requerido para cada puesto de trabajo ofertado.

Pruebas a realizar: A los candidatos al puesto de administrativo les realizaremos una entrevista personal para valorar cuáles son sus aptitudes y las formas de desenvolverse ante los clientes, y una prueba de aptitud mediante un test psicotécnico.

Convenio colectivo: Jornada anual: 1733 horas. Retribuciones: o o o o o o o o o o o

Salario base Vacaciones Permisos y licencias Plus de transporte Ayuda de estudios Antigüedad Gratificaciones extraordinarias Dietas y locomoción Premio de vinculación Premio de Jubilación Enfermedad y accidente

Tipos de contratos contemplados en convenio: o Contratos indefinidos, y contratos eventuales por circunstancias de la producción. Contratos utilizados: o Contrato indefinido ordinario. Estudio de los costes de personal: 2013

2014

2015

2016

2017

SUELDOS Y SALARIOS

42.389,16 €

42.813,05 €

43.241,18 €

44.174,47 €

44.616,22 €

S.S. A CARGO DE LA EMPRESA

12.518,63 €

12.643,81 €

12.719,70

13.052,73 €

13.183,25 €

S.S. A CARGO DEL TRABAJADOR

2.572,60€

2.598,32 €

2.624,31 €

2.682,36 €

2.709,18 €

IRPF

6.157,61 €

6.219,19 €

6.281,38 €

6.416,96 €

6.481,13 €

SALARIO NETO

33.658,95 €

33.995,54 €

34.335,50 €

35.075,17 €

35.425,92 €

Política de formación: Nuestro trabajador que va a ocupar el puesto de Jefe de Primera tendrá que realizar un curso de, Administrativo Exportación, para profundizar sus conocimientos. El curso se realizara vía on-line ya que consideramos que es más cómodo al poderse realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar. El curso tiene una duración de 150 horas aproximadamente, y un precio de 900 euros. http://www.cursos-comercioexterior.com/categorias/8/asistente+o+administrativo+exportacion.html

FICHA RESUMEN – INFORME 6 PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN Escenarios:

Concepto Plan de ventas

Escenario normal El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades vendidas y servicios prestados en el primer año CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 1,00 %

CANTIDAD

Servicio Consultoría Premium Servicio de Conferencias

1,00 %

Vinos, Mostos y Salobreña

8,50%

1273

Quesos, Embutidos y Aceites

2,60%

1465

Jamones

8,10%

1170

Dulces

2,60%

520

Madera y sus productos

2,90%

670

Cuchillería y Ferretería

2,90%

560

Productos de la Construcción

2,90%

1070

Servicio Consultoría Básico

Inversiones

Costes laborales Subvenciones Financiación Gasto empresariales

173

Las ventas de los 5 años asciende a: 403.542,25 € (Sin IVA) En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir: Propiedad industrial: 280,66 € Mobiliarios: 2.077,40 € Equipo Proceso de Información: 1.352,51 € Elemento de transporte: 6.640,00 € El total de la inversión inicial asciende a: 10.350,57 € Somos 5 socios pero solo 2 somos trabajadores En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años. El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 410.980,09€ ( Sin IVA)

Concepto Plan de ventas

Escenario Optimista El crecimiento medio anual de la demanda y el nĂşmero de unidades vendidas y servicios prestados en el primer aĂąo

CRECIMIENTO

CANTIDAD

DE LA DEMANDA Servicio Consultoría Básico Servicio Consultoría Premium Servicio de Conferencias Vinos, Mostos y Salobreña Quesos, Embutidos y Aceites Jamones Dulces Madera y sus productos Cuchillería y Ferretería Productos de la Construcción

Inversiones

1,00%

210

1,00%

8,50%

2300

2,60%

1600

8,10%

1820

2,60%

700

2,90%

800

2,90%

600

2,90%

1200

Las ventas de los 5 años asciende a: 503.303,60 € (Sin IVA) En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:

Propiedad industrial: 280,66 € Mobiliarios: 2.077,40 € Equipo Proceso de Información: 2.216,50 € Elemento de transporte: 11.900 € (Sin IVA) Costes laborales Subvenciones Financiación Gasto empresariales

Concepto

El total de la inversión inicial asciende a: 16.474,56 € Somos 5 socios pero solo 2 somos trabajadores, pero a principios del segundo año contratamos a un auxiliar administrativo En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años. El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 509.641,56€ ( Sin IVA)

Escenario Pesimista El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades vendidas y servicios prestados en el primer año 51

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 1,00 %

CANTIDAD

Servicio Consultoría Premium Servicio de Conferencias

1,00 %

Vinos, Mostos y Salobreña

8,50%

1270

Quesos, Embutidos y Aceites Jamones

2,60%

1460

8,10%

1160

Dulces

2,60%

500

Madera y sus productos

2,90%

650

Cuchillería y Ferretería

2,90%

540

Productos de la Construcción

2,90%

1050

Servicio Consultoría Básico

Plan de ventas

170

Las ventas de los 5 años asciende a: 396.247,75 € (Sin IVA)

En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir: Inversiones

Costes laborales

Propiedad industrial: 280,66 € Mobiliarios: 2.077,40 € Equipo Proceso de Información: 829,46 € Elemento de transporte: 3.596,69 € El total de la inversión inicial asciende a: 6.784,21 € Somos 5 socios pero solo 2 trabajador

Subvenciones

En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo

Financiación Gasto empresariales

Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años. El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 407.090,42 € ( Sin IVA)

Plan de ventas.

Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta:

Escenario Normal CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEMANDA Servicio Consultoría Básico

1,00%

Servicio Consultoría Premium

1,00%

Servicio de Conferencias

1,00%

Vinos, Mostos y Salobreña

8,50%

Quesos, Embutidos y Aceites

2,60%

Jamones

8,10%

Dulces

2,60%

Madera y sus productos

2,90%

Cuchillería y Ferretería

2,90%

Productos de la Construcción

2,90%

Ventas estimadas en el conjunto de los 5 años:

2013

2014

2015

2016

2017

Escenario Normal

73.373,80 €

76.844,24 €

80.504,98 €

84.368,97 €

88.450,27 €

Escenario Optimista

91.250,00 €

95.689,19 €

100.385,04 €

105.356,23 €

110.623,14 €

Escenario Pesimista

72.039,00 €

75.450,30 €

79.049,07 €

82.848,10 €

86.861,27 €

Estimación de las Ventas 120.000,00 €

100.000,00 €

80.000,00 € Escenario Normal

60.000,00 €

Escenario Optimista Escenario Pesimista

40.000,00 €

20.000,00 €

- € 2013

2014

2015

2016

2017

Estructura de las ventas (escenario normal).

Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista Servicio Consultoría Básico

34,87%

33,95%

34,90%

Servicio Consultoría Premium

26,21%

28,45%

26,28%

Servicio de Conferencias

19,89%

17,24%

19,71%

Vinos, Mostos y Salobreña

1,98%

2,87%

2,01%

Quesos, Embutidos y Aceites

4,06%

3,56%

4,12%

Jamones

5,60%

6,99%

5,66%

Dulces

0,89%

0,97%

0,88%

Madera y sus productos

2,80%

2,68%

2,77%

Cuchillería y Ferretería

0,55%

0,47%

0,54%

Productos de la Construcción

3,13%

2,82%

3,13%

Escenario Normal 3% 1%

0% 3%

Servicio Consultoría Básico

6% 2%

Servicio Consultoría Premium

4% 35%

Servicio de Conferencias Vinos, Mostos y Salobreña Quesos, Embutidos y Aceites Jamones

20%

Dulces Madera y sus productos Cuchillería y Ferretería 26%

Productos de la Construcción

Escenario Optimista 1%

3% 0%

Servicio Consultoría Básico

Servicio Consultoría Premium

34%

Servicio de Conferencias

Vinos, Mostos y Salobreña Quesos, Embutidos y Aceites Jamones 17%

Dulces Madera y sus productos Cuchillería y Ferretería Productos de la Construcción

28%

Escenario Pesimista 0% 1% 3% 3%

Servicio Consultoría Básico

6% 2%

Servicio Consultoría Premium

4% 35%

Servicio de Conferencias Vinos, Mostos y Salobreña Quesos, Embutidos y Aceites Jamones

20%

Dulces Madera y sus productos Cuchillería y Ferretería 26%

Productos de la Construcción

Cuota de mercado:

Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista

2013 14,28%

2014 14,35%

2015 14,42%

2016 14,49%

2017 14,57%

17,52%

17,60%

17,69%

17,78%

17,87%

14,01%

14,08%

14,15%

14,22%

14,29%

Cuota de Mercado 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista

2013

2014

2015

2016

2017

Previsiones de gastos empresariales. Escenario normal

Compras de etiquetas Trabajos realizados por otras empresas Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicio profesionales e independientes Transportes Primas de seguro Servicios bancarios y similares Publicidad y propaganda Suministros Otros servicios Otros tributos Sueldos y salarios Seguridad social cargo empresa Otros gastos Sociales interés de deudas y otros gastos financieros AII AIM TOTAL GASTOS EMPRESARIALES

Suma 12.218,98 25.483,85 499,02 777,90 € 1.911,29 3.112,32 150,00 36.548,45 30.917,66 9.817,93 261,16 217.234,09 64.118,12 900,00 2.127,30 140,33 4.761,69 410.980,09

Porcentaje 2,97% 0,00% 0,00% 6,20% 0,12% 0,19% 0,47% 0,76% 0,04% 8,89% 7,52% 2,39% 0,06% 52,86% 15,60% 0,22% 0,52% 0,03% 1,16% 100,00%

Escenario Normal Compras de etiquetas Trabajos realizados por otras empresas Gastos de investicaci贸n y desarrollo del ejercicio Arrendamientos y c谩nones 1% 0% 0% 1%

0% 0% 0%

3% 16%

Reparaciones y conservaci贸n

0% 1% Servcio profesionales e independientes

0% 0%

Transportes

Primas de seguro Servcios bancarios y similares 8%

Publicidad y propaganda Suministros

2% 0%

Otros servicios Otros tributos 53%

Sueldos y salarios Segurida social cargo empresa Otros gastos Sociales interes de deudas y otros gastos financieros AII AIM

Escenario Pesimista

Suma 12.031,74 25.483,85 499,02 777,90 € 1.911,29 2.508,20 150,00 36.548,45 30.386,75 9.804,86 216,35 217.234,09 64.118,12 0,00 2.127,30 140,33 3.152,18 407.090,42

Porcentaje 2,93% 0,00% 0,00% 6,20% 0,12% 0,19% 0,47% 0,61% 0,04% 8,89% 7,39% 2,39% 0,05% 52,86% 15,60% 0,00% 0,52% 0,03% 0,77% 100,00%

Escenario Pesimista Compras de etiquetas Trabajos realizados por otras empresas Gastos de investicaci贸n y desarrollo del ejercicio Arrendamientos y c谩nones

1% 0% 0% 1% 0% 0% 3%

Reparaciones y conservaci贸n

0% 1% 0% 0%

Servcio profesionales e independientes

Transportes

16%

Primas de seguro

Servcios bancarios y similares 7%

Publicidad y propaganda Suministros

2% 0%

Otros servicios Otros tributos 53% Sueldos y salarios Segurida social cargo empresa Otros gastos Sociales interes de deudas y otros gastos financieros AII AIM

Escenario optimista

Suma 16.259,05 25.483,85 499,02 777,90 € 1.911,29 3.968,21 150,00 36.548,45 37.819,54 9.805,46 599,35 280.827,48 82.579,95 2.781,81 1.986,38 140,33 7.503,50 509.641,56

Porcentaje 3,96% 0,00% 0,00% 6,20% 0,12% 0,19% 0,47% 0,97% 0,04% 8,89% 9,20% 2,39% 0,15% 68,33% 20,09% 0,68% 0,48% 0,03% 1,83% 100,00%

Escenario Optimista Compras de etiquetas Trabajos realizados por otras empresas Gastos de investicaci贸n y desarrollo del ejercicio 1%

0% 1% 1%

Arrendamientos y c谩nones

0% 0%

Reparaciones y conservaci贸n

0% 0% 0%

Servcio profesionales e independientes

16%

Transportes 7% Primas de seguro Servcios bancarios y similares

7% 2%

Publicidad y propaganda 0% Suministros Otros servicios Otros tributos

55%

Sueldos y salarios Segurida social cargo empresa Otros gastos Sociales interes de deudas y otros gastos financieros AII AIM

Plan de financiación. Capital social El capital social de ValdeXport, S.L.L. está constituido por el valor de los bienes y otros activos que tiene la empresa, más las aportaciones que hace cada uno de los socios, con un valor de 21.000,00 €. Nominal de cada acción/participación: 35,00 €

Valor nominal:

El valor nominal de cada participación es de 35,00 €. Estructura de la propiedad:

El total de participaciones de las que disponen los cinco socios de la empresa es de 600, repartidas de la siguiente forma: los primeros dos tienen que reunir más de 50 % de las participaciones necesarias para obtener la calificación de sociedad laboral, y para el resto de los socios se reparte las participaciones 100 para cada socio C y D y 98 para el socio E. SOCIO A

SOCIO B

SOCIO C

SOCIO D

SOCIO E

TOTAL

Nº de acciones /participaciones:

151

100

600

% de participación

25.17%

16.67%

16.33%

100.00%

Préstamos:

PRÉSTAMO A Nominal del préstamo Finalidad del préstamo % Comisión de apertura % Comisión de estudio % Comisión cancelación anticipada Comisión de apertura y comisión de estudio Otros gastos externos derivados del préstamo (notaría, registro,..) Tanto mensual prestatario Tanto anual prestatario Mensualidades

12.000,00 € Compra de Activo Corriente y No Corriente 0% 0% 0% 0% 0€ 0,5514625% 6,8220% 60

Amortizaciones anticipadas de los préstamos.

PRESTAMO A

ESCENARIO

2013 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NORMAL PESIMISTA OPTIMISTA

2014 0,00 € 0,00 € 0,05 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2016 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Descubierto en cuenta corriente.  Hemos elegido BANKIA puesto que esta entidad nos permite descubiertos en la cuenta corriente de saldo deudor con un interés de 25 %, con el tipo de retención de 21 %, y una comisión trimestral de mantenimiento de 7,50 €. la comisión de descubierto en cuenta es de 4,50%, con un mínimo de 15 €. Subvenciones:  En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo.

Saldo medio mensual de tesorería:

Escenario Normal AÑO PROMEDIO

2013

2014

2015

2016

2017

17.320,10 €

12.613,16 €

9.483,50 €

8.422,05 €

9.492,48 €

PROMEDIO NORMAL 20.000,00 € 18.000,00 € 16.000,00 € 14.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 8.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 € - €

PROMEDIO

2013

2014

2015

2016

2017

En ninguno de los escenarios tenemos un descubierto, por lo tanto ni se generan intereses ni comisiones por este concepto. Principales descubiertos

Cuentas anuales previsionales. Balances previsionales (sólo para el escenario normal):

MASAS PATRIMONIALES

2013

2014

2015

2016

2017

ACTIVO NO CORRIENTE

12.310,95 €

12.130,37 €

11.323,27 €

10.035,53 €

8.045,78 €

ACTIVO CORRIENTE

18.465,32 €

14.207,59 €

12.316,34 €

12.238,27 €

14.769,11 €

248,93 €

Realizable

0,00 €

404,53 €

Disponible

18.216,40 €

13.958,67 €

12.067,41 €

11.989,35 €

14.115,66 €

Existencias

TOTAL ACTIVO

30.776,27 €

2013

26.337,96 €

23.639,61 €

2014

2015

22.273,80 €

22.814,89 €

2016 12.580,27 €

2017

PATRIMONIO NETO

14.577,65 €

12.178,19 €

11.658,27 €

PASIVO NO CORRIENTE

7.668,91 €

5.279,33 €

2.726,74 €

PASIVO CORRIENTE

8.529,71 €

8.880,44 €

9.254,60 €

9.693,53 €

7.206,57 €

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

30.776,27 €

26.337,96 €

23.639,61 €

22.273,80 €

22.814,89 €

- €

15.608,32 €

- €

Resultados previsionales (sólo para el escenario normal):

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

2013

2014

2015

2016

2017

-7.831,79 €

-2.610,80 €

-257,34 €

1.502,20 €

4.136,12 €

-8.563,13 €

-3.199,28 €

-693,22 €

1.229,34 €

4.037,39 €

-6.422,35 €

-2.399,46 €

-519,92 €

922,00 €

3.028,05 €

6.000,00 € 4.000,00 € 2.000,00 €

BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

0,00 € -2.000,00 €

2013

2014

2015

-4.000,00 € -6.000,00 €

2016

2017

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

-8.000,00 € -10.000,00 €

Política de reparte de beneficio normal:

POLÍTICA DE REPARTO DE BENEFICIO NORMAL: 31/12/13 Situación a 31 de diciembre de X: Resultado después de impuestos Resultados negativos de ejercicios anteriores Reserva legal Otras reservas (reservas voluntarias, reservas estatutarias,…)

Acuerdo de reparto del beneficio (30 de junio de X+1) Compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores %

31/12/14

31/12/15

6.422,35 €

2.399,46 €

519,92 €

- €

6.422,35 €

8.821,81 €

31/12/16

31/12/17

922,00 € -

9.341,73 €

3.028,05 € -

8.742,43 €

- €

92,20 €

- €

230,50 €

30/06/14

30/06/15

30/06/16

30/06/17

0,00%

65,00%

Reserva legal %

0,00%

10,00%

Otras reservas %

0,00%

25,00%

Dividendos %

0,00%

- €

TOTAL

- €

922,00 €

Ficha resumen –INFORME 7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD Trámites de constitución:

Trámite

Finalidad

Organismo ante el que se tiene que presentar

Registro Mercantil Central

Elección nombre de la sociedad

Fijar el nombre de nuestra sociedad

Acto de otorgamiento ante el notario de la escritura pública de constitución y aprobación de los estatutos

Acto por el cual los socios fundadores proceden a constituir la sociedad

Ante notario

Solicitud negativa de RMC

Acreditar que el nombre elegido para la sociedad no coincide o es similar con el de otra existente

Registro Mercantil Central forma telemática

Coste

13,52 € más IVA

Plazo de solicitud o vigencia

Antes de otorgar escritura pública

Certificación registrada durante 6 meses desde la fecha de expedición Vigencia de 3 meses a efectos de otorgamiento de escritura desde de la fecha de expedición

370,88€, de los Antes del inicio de la cuales 357,26€ actividad y dentro del plazo están sujetos a IVA de 3 meses desde la y 13,26€ sin IVA obtención de la certificación negativa de la nominación de la sociedad

Fecha de presentación

01/08/2012

1/09/2012

09/08/2012

Registro Sociedades Laborales

Registrar nuestra Sociedad Laboral

Presentación de la escritura ante la RMC

Una vez elaborada la escritura , se debe presentar ante el RMC

Subdirección General de la Economía Social del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas

Gratuito

La validez de esta solicitud es de 2 meses

10/09/12

15/09/12 Registro Mercantil de la Provincia

250,00€

Dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de constitución

Trámites de inicio de actividad (trámites fiscales): Trámite

Model o 036

Finalidad

Documentació n necesaria

Organismo ante el que se tiene que presentar

Coste

Plazo

Fecha de presentación

Solicitar el CIF provision al y declarar el inicio de la actividad

Modelo 036 relleno, copia de la escritura de constitució n, Fotocopia del DNI del solicitante o poder notarial del apoderado Primera hoja del modelo 036 y fotocopia del CIF provisional

Agencia Estatal de la Administració n Tributaria

Gratuit o

30 días a partir del otorgamient o de la escritura

05/09/201 2

Agencia Estatal de la Administració n Tributaria

Gratuit o

Antes del inicio de la actividad

22/09/201 2

CIF definitivo

Trámites de inicio de actividad (trámites laborales y de Seguridad Social): Trámite

Finalidad

Afiliación del Modelo TA.1 trabajador a la seguridad social Afiliación de Modelo TA.6 la empresa a la seguridad social Alta del Modelo trabajador a la TA.2/S seguridad social Comunicación Comunicación de los de los datos contratos en el de la SEPECAM contratación Comunicación Informar de la de la apertura apertura de la de la empresa empresa

Organismo ante el que se tiene que presentar

Coste

Plazo

Fecha de presentación

Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social Tesorería General de la Seguridad Social SEPECAM

Ninguno Antes del inicio de la actividad

30/12/2012

Ninguno Antes del inicio de la actividad

30/12/2012

Ninguno Antes del inicio de la actividad

30/12/2012

Servicios periféricos de la Consejería

Cero

Ninguno 10 siguientes 03/01/2013 a la concertación del contrato 30 días siguientes al inicio de la actividad

08/01/2013

de Empleo Trámites de inicio de actividad (otros trámites): Trámite

Finalidad

Apertura cuenta bancaria

Obtención de la cuenta corriente Apertura de la empresa

Licencia de apertura Libro registro de socios Solicitud legalización de libros Contratos de alquiler

Organismo ante el que se tiene que presentar Bankia

Coste

Ayuntamiento de Valdepeñas

Control de socios

Legalizar los libros

Registro Mercantil de Ciudad Real

Plazo

Fecha de presentación

02/08/2012

12/10/2012

01/12/2012

20/12/2012

Arrendamiento Oficina

01/12/2012

Cronograma: se debe incluir el cronograma completo del informe.

FICHA RESUMEN – INFORME 8 ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Análisis de costes.

Tipos de costes e imputación de los costes indirectos

Costes fijos indirectos: Arrendamientos y cánones (alquiler de la oficina) Reparaciones y conservación (Servicio de limpieza) Servicios de profesionales independientes (Notaria, registro y otros gastos de constitución) Primas de seguros (Seguro de oficina y seguro de vehículo) Publicidad, propaganda y relaciones públicas (Campaña de lanzamiento y Patrocinio de equipo de fútbol sala) Suministros (Agua, luz y gasolina). El agua y la luz tiene solo una 50% de costes fijos indirectos Otros servicios (Teléfono fijo, móvil e internet, dominio y mantenimiento de la página web, alarma, material de oficina). El teléfono tiene solo un 50% de costes fijos indirectos Otros tributos (Impuesto de circulación) Sueldos y salarios (Retribuciones salariales y no salariales) Seguridad Social a cargo de la empresa Otros gastos sociales (Cursos formativos). Intereses de deudas y otros gastos financieros (Intereses de los préstamos e Intereses descubierto de las c/c) Amortización del Inmovilizado Intangible (Cuota amortización Propiedad Industrial ) Amortización del Inmovilizado Material (Cuota amortización de mobiliario, Equipos para Procesos de Información, Elementos de transporte). Costes fijos directos: Ninguno Costes variables indirectos: Servicios bancarios y similares (Comisión c/c) Transporte (Correos) Suministro (Agua y Luz). El 50% 72

Coste variable directo: Compras de etiquetas grandes y pequeñas

Costes imputados a cada unidad de venta COSTE DIRECTO UNITARIO

COSTE INDIRECTO UNITARIO

Servicio Consultoría Básico

0,00 €

163,34 €

COSTE TOTAL UNITARIO 163,34 €

Servicio Consultoría Premium

0,00 €

326,69 €

Servicio de Conferencias

0,00 €

435,58 €

Vinos, Mostos y Salobreña

0,13 €

1,09 €

1,22 €

Quesos, Embutidos y Aceites

0,13 €

2,18 €

2,31 €

Jamones

0,51 €

3,38 €

3,89 €

Dulces

0,13 €

1,35 €

1,48€

Madera y sus productos

0,51 €

3,27 €

3,78 €

Cuchillería y Ferretería

0,13 €

0,76 €

0,89 €

Productos de la Construcción

0,51 €

2,29 €

2,80€

PARÁMETROS ESCENARIO NORMAL La tasa anual de rentabilidad requerida es 3,52%. Esta tasa es el mayor de los siguientes valores: Interés del mercado + Inflación + (Interés del mercado * Inflación) 0,50% + 3 % + (0,50% * 3 %) = 3,52% Coste medio de la financiación: 1,622 %. El valor de liquidación de la empresa hemos estimado que coincidirá con el doble del patrimonio neto a 31 de diciembre del 2017, siendo de 31.216,63 €.

VAN, TIR, PAY BACK VAN NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA Valor Actualizado Neto (VAN)

6.998,51 €

7.459,60 €

1.829,96 €

Valor Actualizado Neto (VAN) 8.000,00 € 7.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 €

1.000,00 € 0,00 € NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

TIR

ESCENARIO

TIR

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

9,67% 10,45% 5,42%

TASA ANUAL DE RENTABILIDAD REQUERIDA 3,52% 3,52% 3,52%

TIR 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

PAY BACK NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA 60 MESES PAY BACK DESCONTADO 60 MESES 60 MESES

PAY BACK DESCONTADO 60 50 40

30 20 10 0 NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA

Fondo de maniobra: FONDO DE MANIOBRA ESCENARIO

2013

2014

2015

2016

2017

NORMAL

9.935,61 €

5.327,15 €

3.061,74 €

2.544,74 €

7.562,54 €

OPTIMISTA

17.082,28 €

8.244,97 €

2.439,12 €

113,84 €

3.635,80 €

PESIMISTA

13.322,01 €

7.584,59 €

4.138,84 €

2.387,59 €

6.114,56 €

Ratios

RATIO DE DISPONIBILIDAD ESCENARIO

2013

2014

2015

2016

2017

NORMAL

2,136

1,572

1,304

1,237

1,959

OPTIMISTA

2,666

1,754

1,199

0,988

1,360

PESIMISTA

2,544

1,832

1,424

1,222

1,787

RATIO DE TESORERIA 2013

2014

2015

2016

2017

NORMAL

2,136

1,572

1,304

1,237

2,015

OPTIMISTA

2,666

1,754

1,199

0,988

1,360

PESIMISTA

2,544

1,832

1,424

1,222

1,823

RATIO DE LIQUIDEZ 2013 2014 2015 2,165 1,600 1,331 2,690 1,777 1,221 2,574 1,861 1,451

2016 1,263 1,010 1,248

2017 2,049 1,387 1,858

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

RATIO DE ENDEUDAMIENTO NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 0,526 0,396 0,524

2014 0,538 0,437 0,547

2015 0,507 0,457 0,531

2016 0,435 0,436 0,472

2017 0,316 0,364 0,353

RATIO DE GARANTIA 2013 1,902 2,526 1,906

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2014 1,862 2,288 1,816

2015 1,976 2,186 1,857

2016 2,301 2,297 2,073

2017 3,170 2,751 2,753

Ratio de Garantia 3,500 3,000 2,500

2,000

NORMAL

1,500

OPTIMISTA

1,000

PESIMISTA

0,500 2013

2014

2015

2016

2017

RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 0,527 0,595 0,524

2014 0,627 0,691 0,625

2015 0,772 0,818 0,771

2016 1,000 1,000 1,000

2017 1,000 1,000 1,000

Ratio de calidad de la deuda 3,500

PESIMISTA OPTIMISTA

3,000

NORMAL 2,500 2,000 1,500

1,000 0,500 2013

2014

2015

2016

2017

RATIO COSTE MEDIO DE LA FINANCIACIÓN NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 2,38% 1,70% 2,37%

2014 2,23% 1,51% 2,28%

2015 1,84% 1,33% 1,94%

2016 1,23% 0,93% 1,34%

2017 0,43% 0,34% 0,49%

Ratio coste medio de la financiaci贸n 2,50%

2,00%

1,50% NORMAL OPTIMISTA 1,00%

PESIMISTA

0,50%

0,00% 2013

2014

2015

2016

2017

RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 - 10,709 9,994 - 10,515

2014 4,436 - 14,532 5,808

2015 0,590 - 11,860 2,560

2016 5,505 4,717 2,162

2017 41,895 23,456 32,081

Ratio de cobertura de gastos financieros 50,000 NORMAL OPTIMISTA

40,000

PESIMISTA 30,000 20,000

Medio 0, 31 aprox.

10,000 2013

2014

2015

2016

2017

-10,000 -20,000

NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

RATIO DE APALANCAMIENTO 2013 2014 2015 2016 2,308 2,650 5,462 1,449 1,490 1,899 1,999 2,147 2,298 2,587 2,966 1,018

2017 1,427 1,505 1,498

贸ptimo 16,33 16,33 16,33

Umbral de rentabilidad:

ESCENARIOS NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

UMBRAL DE RENTABILIDAD GENERAL 2013 2014 2015 2016 81.558,21 € 79.416,55 € 80.426,78 € 82.239,02 € 84.328,10 € 104.219,17 € 105.592,23 € 106.753,95 € 80.805,20 € 79.601,20 € 80.626,87 € 82.463,66 €

2017 83.341,67 € 108.457,02 € 83.585,15 €

120.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00 € NORMAL

60.000,00 €

OPTIMISTA PESIMISTA

40.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 1

RATIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 -25,45% 17,02% -24,95%

2014 -9,91% -21,89% -13,26%

2015 -1,09% -15,77% -4,98%

2016 6,74% -4,37% 2,90%

2017 18,13% 8,06% 15,69%

RATIO DE RENTABILIDAD FINANCIERA NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 -44,06% 19,02% -43,01%

2014 -19,70% -31,17% -25,73%

2015 -4,46% -23,64% -11,07%

2016 7,33% -7,04% 2,21%

2017 19,40% 9,10% 17,63%

RATIO DE VENTAS POR EMPLEADO NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 36.686,90 45.625,00 36.019,50

2014 38.422,12 31.896,40 37.725,15

2015 40.252,49 33.461,68 39.524,54

2016 42.184,48 35.118,74 41.424,05

2017 44.225,13 36.874,38 43.430,64

Ventas por empleado 50.000,00 45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 -

NORMAL OPTIMISTA

PESIMISTA

2013

2014

2015

2016

2017

DIVIDENDO POR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

2013 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2014 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2015 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2016 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2017 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Período medio de maduración (media de los cinco años):

ESCENARIO NORMAL

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICO 30,00

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO 30,00

ESCENARIO OPTIMISTA

30,00

ESCENARIO PESIMISTA

30,00

PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICO 30,00 20,00 MEDIA

10,00 0,00 NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA

PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00

MEDIA

NORMAL

OPTIMISTA

PESIMISTA