Entrega Final Taller XI Andres Penaloza by Urbanismo USB

Parque de Bolsillo de Bello Campo Estudio de Viabilidad Económica

Elaborado por: Andrés Peñaloza y Fernanda Van Grieken

Universidad Simón Bolívar

Síntesis del Proyecto Ubicación

Ficha Técnica Ente Responsable

Alcaldía de Chacao

Área del Terreno

580,62m2

Inicio de Obra

Enero 2013

Área Verde

290,28m2

Costo de Inversión

Bs. 1.912.260,99

Área de Parque

92,82m2

Área de Edificación

64,34m2

Horizonte de Evaluación 26 Meses

Programa é Urb. Bello Campo, Chacao

Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi. Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación. Área de Servicios

Contexto inmediato Área de influencia Áreas de verde

Zoom ê

Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado

Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio

Crecimiento Intelectual

Enriquecimeinto de Dinámica Urbana

Crecimiento Cultural

Reducción de la Huella Ecológica

Oportunidad de Relajación

Síntesis del Proyecto Ficha Técnica Ente Responsable

Alcaldía de Chacao

Área del Terreno

580,62m2

Inicio de Obra

Enero 2013

Área Verde

290,28m2

Costo de Inversión

Bs. 1.912.260,99

Área de Parque

92,82m2

Área de Edificación

64,34m2

Horizonte de Evaluación 26 Meses

Programa Biblioteca, Casilleros, Cafetería, Sala de Reuniones, Sanitarios, Terraza, Sonido Ambiental y Servicio WiFi. Área de Recreación Parque Infantil, Pared de Escalada, Caja de Arena, Rampas y Toboganes de Acceso, Bancos y Vegetación. Área de Servicios

Área de Circulación Caminerías y Acceso Controlado

Beneficios Sociales Incremento de la Calidad del Espacio

Crecimiento Intelectual

Enriquecimeinto de Dinámica Urbana

Crecimiento Cultural

Reducción de la Huella Ecológica

Oportunidad de Relajación

Aspectos Financieros Costos de Construcción Costos Operativos Pre-inversión

Bs. 191.226,10

Servico Administrativo Bs./mes 6.500,00

Obras Preliminares

Bs. 1.010.115,23

Vigilancia Mantenimiento de la Biblioteca Mantenimiento de Áreas Verdes Personal Biblioteca

Bs./mes 2.047,52

Personal Cafetín

Bs./mes 4.095,04

• Adquisición del Terreno • Construcción de Depósito • Demolición de Almacén Existente • Disposición Final de Escombros

Construcción

Bs. 563.085,00

• Construcción de Edificación, incluyendo Cafetín, Biblioteca, Baños y Sala de Reuniones • Construcción de Área de Parque, incluyendo Remoción de Capa Vegetal, Compactación del Terreno y Excavaciones de Tierra con Retroexcavador y Reperfilamiento a Mano

Servicios

Bs. 56.442,50

• Servicios de Infraestructura • Instalación de Servicio de Internet WiFi

Bs./mes 4.095,04 Bs./mes 2.047,52 Bs./mes 2.047,52

Condiciones del Préstamo Monto

Bs. 1.010.115,23

Tasa de Interés

20% anual

Plazo

2 Años

Evaluación del Proyecto

Paisajismo

Bs. 202.104,80

Mobiliario

Bs. 80.513,46

Horizonte Temporal 26 meses

Total

Bs. 1.912.260,99

Tasa de Descuento

10% anual

Beneficios Mercantiles Aporte Especial CM Bs./mes 6.660,00 Bs./mes Alquiler del Cafetín 50.000,00 Impuesto por Eventos Bs./mes 500,00

Beneficios Perceptivos Disminución de los Índices de Inseguridad

Bs./mes 4.875,00

Ahorro en Gastos de Bs./mes 940.800,00 Transporte Ahorro de Local para Bs./mes 600,00 Reuniones Vecinales Ahorro en Acceso a Bs./mes Pared de Esclada 41.500,00

Total

Bs./mes 1.044.935,00

Cronograma de Ejecución 1.

Adquisición de terreno

Acabados e instalaciones finales

15. Siembra de grama

Construcción de depósito

Remoción de capa vegetal

16. Adquisición de arborización

Demolición

10. Compactación del terreno

17. Siembra de arborización

Disposición final de escombros

11. Excavaciones

18. Implantación de caminería

Adquisición de materiales

12. Instalación de servicios

19. Implantación de cerramiento

Levantamiento de estructura

13. Instalación de internet

20. Adquisición de mobiliario

Construcción de paredes e instalaciones

14. Adquisición de grama

21. Implantación de mobiliario.

Diagrama de Pert

19 1

7 1

2 1

14 18

2 1

Evaluación de Escenarios Escenario Base Escenario original.

Enunciado

Todo se da según lo estipulado, y no suceden modificaciones de ningún tipo.

Descripción

Los plazos de ejecución se dan como está planificado: 10 meses de construcción, sin retrasos. Se incorpora parte del valor del suelo de la parcela, el préstamo, y el valor salvado del proyecto.

Flujos de Caja 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000

Lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-1.000.000 -1.500.000

Tasa de Descuento

10% anual = 0,8% mensual

Valor Presente Neto Bs. 1.969.397,6

Conveniente

Evaluación de Escenarios Escenario 1 Enunciado

Escenarios temporales.

Descripción

El proyecto se retrasa 3 meses debido a problemas para conseguir los materiales de construcción.

Cambian las condiciones temporales, es decir cambian los cronogramas de ejecución y flujos de caja.

1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000

-1.000.000 -1.500.000

Tasa de Descuento

10% anual = 0,8% mensual

Plazo Máximo

El retraso máximo aceptable es de 1,5 meses.

Valor Presente Neto Bs. -1.536.270,4

No Conveniente

Evaluación de Escenarios Escenario 2 Escenarios de gestión.

Enunciado

Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto. Flujos de Caja

Descripción

• El Concejo Comunal se encargará de los costos de: • Mantenimiento de la biblioteca • Mantenimiento de las áreas verdes • Personal de biblioteca • Se reduce el 75% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos

1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000

-1.000.000 -1.500.000

Tasa de Descuento

10% anual = 0,8% mensual

Valor Presente Neto Bs. 1.236.308,3

Conveniente

Evaluación de Escenarios Escenario 3 Enunciado

Escenarios de gestión. Cambia la forma de gestionar los espacios y actividades generados por el proyecto.

Descripción

• El Concejo Comunal se encargará de todos los costos operativos • Se reduce el 50% del aporte especial por mejoras • CC obtiene el 100% de los ingresos por eventos • CC obtiene los ingresos generados por el cafetín

Flujos de Caja 1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000

lapso 1 Lapso 2 Lapso 3 Lapso 4 Lapso 5 Lapso 6 Lapso 7 Lapso 8 Lapso 9 Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso Lapso 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-1.000.000 -1.500.000

Tasa de Descuento

10% anual = 0,8% mensual

Valor Presente Neto Bs. 805.938,7

Conveniente

Comparación de Escenarios Escenario Base

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Tasa de Descuento: 10%

Horizonte: 26 meses

Meses para Entrar en Operación: 13 meses

Meses para Entrar en Operación: 16 meses

Meses para Entrar en Operación: 13 meses

Ente Responsable de Operación: Alcaldía

Ente Responsable de Operación: Alcaldía / CC

Ente Responsable de Operación: Concejo Comunal

Ingresos Mensuales: Bs. 1.044.935,00

Ingresos Mensuales: Bs. 992.770,00

Ingresos Mensuales: Bs. 941.105,00

Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 20.832,64

Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 12.642,54

Gastos Mensuales (excluyendo pago del préstamo): Bs. 0

Valor Presente Neto: Bs. 1.969.397,6

Valor Presente Neto: Bs. -1.536.270,4

Valor Presente Neto: Bs. 1.236.308,3

Valor Presente Neto: Bs. 805.938,7

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