Encuentro informativo UNIMET by Comunicaciones Unimet

Escenarios Financieros 10 de Junio 2014 Encuentro Informativo

Situación Financiera MMBs.

Resultados Financieros Auditados

168

185

204

Proyección F/A 268

238

287

(19)

(34)

(17)

 Ajuste salarial 10% Mayo  Reducción gastos MMBS  Anticipar ajuste matrícula para el período intensivo

2011/2012

2012/2013

Ingresos

Gastos

2013/2014

Escenario Base PREMISAS

RESULTADO

• Proyección del número de estudiantes sobre la base de tendencia natural. • No considera ajustes por inflación, ajustes salariales, ni ajustes de matrícula.

Estudiantes (Trim I) Pregrado Postgrado Créditos Promedio Pregrado Postgrado

2013-14

2014-15

4.582 1.221 5.803

4.531 1.177 5.708

12,00 7,58

• Muestra insostenibilidad, descapitalización, estancamiento. • Costos incrementales, producto de la madurez de la nómina. MMBs.

269,6 297,7

266,4 282,8

-28,1

-16,4 2013/14

Inflación 56% Ajuste Salarial Oct.15% / May10% Ajuste Matrícula TI 32%

0% 0% 0%

2014/15

Ingresos Valor (Bs.) - Asignatura - Matrícula Pregrado contado - Matrícula Pregrado por cuotas

Gastos

Resultado 3.255 13.672 14.367 / 3.487

Escenario Equilibrio Operativo PREMISAS

RESULTADO

• Proyección del número de estudiantes sobre la base de tendencia natural. • Esfuerzo para el equilibrio es compartido entre estudiantes y trabajadores.

Estudiantes (Trim I) Pregrado Postgrado Créditos Promedio Pregrado Postgrado

2013-14

2014-15

4.582 1.221 5.803

4.531 1.177 5.708

12,00 7,58

• Muestra lenta recuperación del patrimonio con pocos excedentes para reinversión lo que no garantiza la sostenibilidad en el tiempo. MMBs.

281,1 283,4

9,0

-2,3 2013/14

Inflación 56% Ajuste Salarial Oct.15% / May. 10% Ajuste Matrícula TI 32% / V 30%

60% Oct. 40% TI 20%

431,0 422,0

Ingresos

2014/15

Gastos

Valor (Bs.) - Asignatura - Matrícula Pregrado contado - Matrícula Pregrado por cuotas

Resultado 5.078 21.328 22.412 / 5.440

Escenario Mínimo Equilibrio PREMISAS

RESULTADO

• Proyección del número de estudiantes sobre la base de tendencia natural. • Considera ajustes por inflación y ajuste salarial (recuperación salario real). • Se ajusta la matrícula en verano 1314 y TI 1415. 2013-14

2014-15

4.582 1.221 5.803

4.531 1.177 5.708

12,00 7,58

Inflación 56% Ajuste Salarial Oct. 15% / May. 10% Ajuste Matrícula TI 32% / V 30%

60% Oct. 45-50% TI 30%

Estudiantes (Trim I) Pregrado Postgrado Créditos Promedio Pregrado Postgrado

• Equilibrio precario. • Muestra insostenibilidad, descapitalización, estancamiento. MMBs.

463,4 458,7

284,1 283,5

4,6

0,6 2013/14

Ingresos

Gastos

Valor (Bs.) - Asignatura - Matrícula Pregrado contado - Matrícula Pregrado por cuotas

2014/15

Resultado

5.501 23.105 24.280 / 5.893

Escenario Equilibrio Real Caso Recuperación Progresiva

PREMISAS

RESULTADO

2014-15

4.582 1.221 5.803

4.531 1.177 5.708

12,00 7,58

Inflación 56% Ajuste Salarial Oct. 15% / May.10% Ajuste Matrícula TI 32% / V 30%

60% Oct. 45-50% TI 35%

Estudiantes (Trim I) Pregrado Postgrado Créditos Promedio Pregrado Postgrado

• Muestra recuperación progresiva del patrimonio al generar excedentes para reinversión. • Asegura mejoramiento de la calidad, ampliación de oferta y de los servicios. 479,5 459,4 MMBs.

285,6 283,5

20,1

2,0 2013/14

Ingresos

Gastos

Valor (Bs.) - Asignatura - Matrícula Pregrado contado - Matrícula Pregrado por cuotas

2014/15

Resultado

5.713 23.993 25.214 / 6.119

Escenario Equilibrio Real PREMISAS

RESULTADO

2014-15

4.582 1.221 5.803

4.531 1.177 5.708

12,00 7,58

Inflación 56% Ajuste Salarial Oct. 15% / May.10% Ajuste Matrícula TI 32% / V 30%

60% Oct. 80% TI 56%

Estudiantes (Trim I) Pregrado Postgrado Créditos Promedio Pregrado Postgrado

• Muestra recuperación progresiva del patrimonio al generar excedentes para reinversión. • Asegura mejoramiento de la calidad, ampliación de oferta y de los servicios. 541,0 515,1 MMBs.

291,2 283,7

25,9

7,5 2013/14

Ingresos

Gastos

Valor (Bs.) - Asignatura - Matrícula Pregrado contado - Matrícula Pregrado por cuotas

2014/15

Resultado

6.517 27.370 28.762 / 6.981

Resumen Escenarios Base

Equilibrio Operativo

Equilibrio Real

Recuperación Progresiva

2013-14

2014-15

2013-14

2014-15

2013-14

2014-15

2013-14

2014-15

56%

60%

56%

60%

56%

60%

Oct.15% / May.10%

Oct. 15% / May. 10%

Oct. 40%

Oct. 15% / May. 10% Oct. 45-50%

Oct. 15% / May. 10%

Oct. 80%

TI 32%

TI 32% / V 30%

TI 20%

TI 32% / V 30%

TI 35%

TI 32% / V 30%

TI 56%

Ingresos Oper

266,4

269,6

281,1

431,0

285,6

479,5

291.2

541.0

Gastos Oper

282,8

297,7

283,4

422,0

283,5

459,4

283,7

515.1

Resultado -MMBs.

(16,4)

(28,1)

(2,3)

9,0

2,0

20,1

7.5

25.9

Inflación Ajuste Salarial Ajuste Matrícula

Valor (Bs.) - Asignatura - Matrícula Pregrado contado - Matrícula Pregrado por cuotas

3.255 13.672 14.367 / 3.487

5.078 21.328 22.412 / 5.440

5.713 23.993 25.214 / 6.119

6.517 27.370 28.762 / 6.981

Escenario Equilibrio Operativo Caso Recuperaci贸n Progresiva

INGRESOS OPERACIONALES MMBs. 3 1% 72 15%

40 8%

GASTOS OPERACIONALES MMBs. 9 6 5 41 1% 2% 1% 9 2% 14 9% 17 3% 4%

365 76%

357 78%

INGRESOS PREGRADO INGRESOS POSTGRADO INGRESOS EXT. UNIVERSITARIA OTROS INGRESOS OPERACIONALES (Aranceles)

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y BENEFICIOS BECAS UNIMET UTILES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS FORTALECIMIENTO ACADEMICO PROMOCION Y EVENTOS DEPRECIACION Y AMORTIZACION OTROS GASTOS OERACIONALES

Acciones en marcha Ingresos • Captación de estudiantes. • Fortalecimiento de mecanismos de apoyo para estudiantes de pre y postgrado. • Análisis estratégico de opciones de expansión. • Desarrollo de otras fuentes de ingreso. • Fortalecimiento de la vinculación institucional con los egresados.

Costos • Estrictas medidas de control del gasto. • Revisión: • Procesos misionales, operativos y de apoyo. • Estructura organizativa para hacerla flexible, más eficiente y efectiva. • Estructura de costos. 10